bekijk deze brochure - Blue Sky Eagle Fund

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille. Op deze
manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt.
Omdat de beleggingsinstelling korter dan één jaar bestaat, is de omloopfactor nog niet
beschikbaar.
Voor een gedetailleerd overzicht van informatie in deze financiële bijsluiter wordt
verwezen naar het volledige Prospectus en de Supplementen. Deze zijn kosteloos
verkrijgbaar bij het kantoor van de beheerder, Prof. E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV
Amstelveen en op de website van de beheerder www.blueskyeaglefund.nl.
D. Commerciële informatie
Publicatie en frequentie prijsstellingen
De waarde van de participaties van het Fonds wordt dagelijks vastgesteld en
gepubliceerd op de website van de beheerder www.blueskyeaglefund.nl.
Veranderen van subfonds
U kunt binnen Blue Sky Eagle Fund veranderen van subfonds. Deze overgang wordt
geëffectueerd op de eerstvolgende handelsdag. U betaalt daarover geen aan- en
verkoopkosten.
Indien u (geheel of gedeeltelijk) deelneemt in het subfonds liquiditeiten, dan kunnen
de in het subfonds liquiditeiten aangekochte participaties niet meer worden
omgewisseld tegen participaties in een ander subfonds.
Dividendbeleid
Het Fonds zal ter voldoening aan de voorwaarden voor de status van fiscale
beleggingsinstelling, jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de voor
uitkering vastgestelde winst aan Stichting Eagle Fund Levenslooprekening uitkeren.
Het Fonds is voornemens de voor uitdeling beschikbare winst beschikbaar te stellen
door middel van toekennen van participaties uit de winst, dan wel door een
bijschrijving uit de winst op bestaande participaties. Eventueel kan gekozen worden
voor een keuzedividend, waarbij door de participanten gekozen kan worden tussen een
cash dividend of een toekenning van participaties uit de winst. Stichting Eagle Fund
Levenslooprekening zal het netto door haar ontvangen dividend niet uitkeren aan de
deelnemers, maar in beginsel herbeleggen in het Fonds. De beheerder kan ten laste
van het Fonds tussentijdse uitkeringen doen. Over het dividend wordt in beginsel 25%
dividendbelasting ingehouden, echter ten aanzien van diegenen die deelnemen in het
kader van de levensloopregeling hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden.
Hoe kunt u in of uit Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief stappen?
Het Fonds is een subfonds van het Blue Sky Eagle Fund, dat in het kader van de
levensloopregeling is opgezet. Het Blue Sky Eagle Fund stelt (wettelijke) beperkingen
aan het uitstappen uit het Fonds. Uit het Fonds stappen is alleen mogelijk bij een van
de onderstaande situaties:
- Als de deelnemer zijn levenslooptegoed afkoopt bij beëindiging van de
dienstbetrekking.
6 / 7