ECLIPP L Express - BNP Paribas Investment Partners
ECLIPP L Express - BNP Paribas Investment Partners
ECLIPP L Express - BNP Paribas Investment Partners
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
Presentatie van de Vennootschap<br />
<strong>ECLIPP</strong> L is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht ("société d'investissement à capital<br />
variable", SICAV), die op 29 juni 2009 onder de naam <strong>ECLIPP</strong> L voor onbepaalde duur werd opgericht conform de bepalingen<br />
van Deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging (in dit hele document "de<br />
Wet").<br />
Beleggingsdoelstelling<br />
De aandeelhouders een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal bieden, en hen tegelijk laten profiteren van<br />
een brede spreiding van het risico.<br />
Beleggingsbeleid<br />
De doelstelling van het compartiment is te beleggen in deposito's en/of swapcontracten af te sluiten om, aan het einde van de<br />
initiële beleggingstermijn die is vastgelegd per aandelencategorie, een blootstelling te hebben aan de evolutie van een index<br />
("de Index").<br />
Het is erop gericht de aandeelhouders, ofwel aan het einde van de initiële beleggingstermijn ("de Vervaldatum") die is<br />
vastgelegd voor elke aandelencategorie, ofwel op een van de Tussentijdse data in geval van Vervroegde uitoefening, de<br />
mogelijkheid geven om een meerwaarde te realiseren (exclusief kosten en belastingen) overeenkomstig de evolutie van een<br />
index ("de Index", (1) (4)). Voor elke aandelencategorie wordt de Index gekozen uit deze indices: Euro Stoxx 50 (Price) Index,<br />
AEX Index, BEL 20 Index, DIVDAX Price Index, CAC-40 Index, Swiss Market Index, Sigma Best Selection World Index Price<br />
Return EUR Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Kospi 200 Index, Kuala Lumpur Composite Index,<br />
MSCI Singapore Cash Index, MSCI Taiwan Index, Nikkei-225 Index, S&P 500 Index en Nasdaq-100 Index.<br />
Op diverse "Observatiedata" (3) (4) wordt de slotkoers van de Index vergeleken met de "Activeringsbarrière" (4) (specifiek voor<br />
elke Observatiedatum en elke aandelencategorie):<br />
- Als de slotkoers van de Index hoger ligt dan of gelijk is aan de overeenstemmende "Activeringsbarrière" (4), komt de structuur<br />
automatisch ten einde (Vervroegde uitoefening) op de specifieke Tussentijdse datum en krijgt de aandeelhouder de<br />
oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 100 EUR terug, verhoogd met een meerwaarde ten bedrage van het specifieke<br />
"<strong>Express</strong> bedrag" (2) van deze Observatiedatum (3) (4), dat vastgelegd is per aandelencategorie.<br />
- Als de slotkoers van de Index lager ligt dan de "Activeringsbarrière", wordt de structuur voortgezet en wordt geen meerwaarde<br />
toegewezen voor deze Observatiedatum.<br />
Voor elke aandelencategorie wordt het Eindrendement bepaald als het percentage van stijging of daling van de Index, rekening<br />
houdend met zijn Eindwaarde ten opzichte van zijn Beginwaarde in de betrokken aandelencategorie (2).<br />
Als er geen Vervroegde uitoefening plaatsvindt, zal de aandeelhouder op de Vervaldatum per gehouden aandeel van de<br />
betrokken aandelencategorie (vóór aftrek van kosten en belastingen) de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 100 EUR<br />
terugkrijgen, verminderd met het toegewezen Eindrendement in geval van negatief Eindrendement (5). Als de Eindwaarde van<br />
de Index echter lager ligt dan de Beginwaarde maar hoger dan de "Eindbarrière", zal de belegger de oorspronkelijk vastgelegde<br />
netto-inventariswaarde van 100 EUR terugkrijgen.<br />
De aandeelhouder is niet blootgesteld aan het risico uit de evolutie van de wisselkoers tussen de noteringsvaluta van de Index<br />
en de EUR (de uitdrukkingsvaluta van het compartiment).<br />
Elementen die eigen zijn aan de verschillende aandelencategorieën:<br />
(a) De Beginwaarde van de Index is de slotkoers van de Index op de werkdag die volgt op de eerste Betalingsdatum van de<br />
aandelencategorie (3) (4).<br />
(b) De Eindwaarde van de Index is de slotkoers van de vierde werkdag die volgt op de datum van de Laatste nettoinventariswaarde<br />
die berekend is voor elke aandelencategorie (3) (4).<br />
De Activeringsbarrière wordt gedefinieerd als XX% van de Beginwaarde van de Index, voor elke Observatiedatum. (4)<br />
De Eindbarrière stemt overeen met YY% van de Beginwaarde van de Index, voor de laatste Observatiedatum. (4)<br />
Het <strong>Express</strong> bedrag stemt overeen met het bedrag dat de belegger ontvangt in geval van Vervroegde uitoefening.<br />
De raad van bestuur heeft de nodige maatregelen getroffen om de aangegeven rendementsdoelstellingen te halen; de<br />
verwezenlijking van deze doelstellingen kan echter niet gewaarborgd worden. Het op de vervaldatum per aandelencategorie<br />
vastgelegde bedrag en het rendement worden bepaald na aftrek van de werkingskosten en -uitgaven en zonder rekening te<br />
houden met belastingen en provisies.<br />
Indien blijkt dat tijdens de looptijd van het product minder dan 50.000 aandelen in omloop overblijven in een aandelencategorie,<br />
behoudt de raad van bestuur zich het recht voor om deze aandelencategorie vervroegd af te sluiten. De aandeelhouders zullen<br />
van dit eventuele besluit in kennis worden gesteld via een mededeling in de pers.<br />
(1) In geval van overmacht kan de raad van bestuur verplicht zijn een nieuwe referentie-index te kiezen die het meest geschikt<br />
is om de vastgelegde doelstellingen na te streven.<br />
(2) Uitgedrukt als een percentage van de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van de aandelencategorie, vóór aftrek van<br />
kosten en belastingen.<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 1 / 11
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
(3) Indien een van de Observatiedata samenvalt met een sluitingsdag van een van de beurzen waaraan de Index genoteerd is,<br />
kan de raad van bestuur deze datum vervangen door een andere datum of een andere beslissing nemen die in het belang van<br />
de aandeelhouders van de aandelencategorie geacht wordt.<br />
(4) de "Index", de "Activeringsbarrières", de "<strong>Express</strong> bedragen", de "Observatiedata", de "Tussentijdse data", de "Eindbarrière",<br />
de "Datum van de Laatste netto-inventariswaarde" en de "Vervaldatum" zullen via de pers meegedeeld worden uiterlijk drie<br />
dagen voor het begin van de initiële inschrijvingsperiode.<br />
(5) Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming. Aan het einde van de vastgelegde initiële beleggingstermijn (3), als de<br />
Eindwaarde van de Index lager ligt dan de Eindbarrière, kan dat leiden tot het gedeeltelijke of volledige verlies van de<br />
oorspronkelijk vastgelegde netto-inventariswaarde van 100 EUR (vóór aftrek van kosten en belastingen).<br />
Jaarlijkse rendementen<br />
Categorieën 01<br />
tot 24<br />
Categorieën E1<br />
tot E12<br />
2011 2010 2009<br />
NVT NVT NVT<br />
NVT NVT NVT<br />
De rendementen in het verleden vormen geen aanwijzing voor de huidige en toekomstige rendementen. De<br />
rendementsgegevens houden geen rekening met de vergoedingen en kosten die worden geheven bij de uitgifte en de<br />
terugkoop van deelbewijzen.<br />
Profiel van de typische belegger<br />
Er zijn vijf beleggersprofielen gedefinieerd: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief.<br />
Dit compartiment beantwoordt aan het dynamische profiel.<br />
Aanbevolen beleggingstermijn: vervaldatum van de aandelencategorie.<br />
Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap.<br />
Categorieën van aandelen<br />
Er zijn in dit compartiment aandelencategorieën gecreëerd genummerd van 01 tot 24 en van E1 tot E12; ze zijn op beslissing<br />
van de raad van bestuur geactiveerd. De definitieve parameters, de provisies en de introductievoorwaarden voor elk van de<br />
geïntroduceerde categorieën worden beschreven in dit prospectus.<br />
Aandelen – Categorie "Class 01”<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
26 maart 2015<br />
Vervaldatum 1 april 2015<br />
ISIN-code<br />
Euro Stoxx 50 (voorheen Dow Jones Euro Stoxx 50) (Price) Index<br />
LU0446520214<br />
Datum van de Beginwaarde van de<br />
Index<br />
18 maart 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 20 maart 2015<br />
Eindbarrière<br />
Observatiedata Activeringsbarrières Tussentijdse data<br />
1 22 maart 2011<br />
2 21 maart 2012<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
3 19 maart 2013 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
75% van de Beginwaarde van de Index<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
1 april 2011 11%<br />
2 april 2012 22%<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
10,54%<br />
10,20%<br />
2 april 2013 33% 9,81%<br />
4 20 maart 2014 100% van de 1 april 2014 44% 9,43%<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 2 / 11
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
5 20 maart 2015 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
(2) Excl. kosten.<br />
Aandelen – Categorie "Class 02"<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
Eindvervaldatum<br />
1 april 2015<br />
55% 9,07%<br />
Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
27 april 2015<br />
Vervaldatum 4 mei 2015<br />
ISIN-code<br />
Euro Stoxx 50 (voorheen Dow Jones Euro Stoxx 50) (Price) Index<br />
LU0469811466<br />
Datum van de Beginwaarde van de<br />
Index<br />
20 april 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 21 april 2015<br />
Eindbarrière<br />
75% van de Beginwaarde van de Index<br />
Observatiedata Activeringsbarrières Tussentijdse data<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
1 18 april 2011<br />
2 19 april 2012<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
3 19 april 2013 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
4 17 april 2014 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
5 21 april 2015 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
9,64%<br />
2 mei 2011 10%<br />
9,35%<br />
2 mei 2012 20%<br />
2 mei 2013 30% 9,01%<br />
2 mei 2014 40% 8,68%<br />
Eindvervaldatum 50% 8,37%<br />
4 mei 2015<br />
(2) Excl. kosten<br />
Aandelen – Categorie "Class 03”<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
26 mei 2015<br />
Vervaldatum 1 juni 2015<br />
ISIN-code<br />
Euro Stoxx 50 (voorheen Dow Jones Euro Stoxx 50) (Price) Index<br />
LU0502028870<br />
Datum van de Beginwaarde van de<br />
Index<br />
25 mei 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 20 mei 2015<br />
Eindbarrière<br />
75% van de Beginwaarde van de Index<br />
Observatiedata Activeringsbarrières Tussentijdse data<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 3 / 11
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
(2)<br />
1 20 mei 2011<br />
2 22 mei 2012<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
3 22 mei 2013 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
4 21 mei 2014 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
5 20 mei 2015 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
(2) Excl. kosten<br />
Aandelen – Categorie "Class 04”<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
9,69%<br />
1 juni 2011 10%<br />
9,38%<br />
1 juni 2012 20%<br />
3 juni 2013 30% 9,01%<br />
2 juni 2014 40% 8,69%<br />
Eindvervaldatum 50% 8,38%<br />
1 juni 2015<br />
Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
25 juni 2015<br />
Vervaldatum 1 juli 2015<br />
ISIN-code<br />
Euro Stoxx 50 (voorheen Dow Jones Euro Stoxx 50) (Price) Index<br />
LU0507767787<br />
Datum van de Beginwaarde van de<br />
Index<br />
22 juni 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 19 juni 2015<br />
Eindbarrière<br />
Observatiedata<br />
Activeringsbarrières<br />
50% van de Beginwaarde van de Index<br />
Tussentijdse<br />
vervaldata<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
1 21 juni 2011<br />
2 20 juni 2012<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
3 19 juni 2013 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
4 19 juni 2014 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
5 19 juni 2015 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
Aandelen – Categorie "Class 05”<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
9,72%<br />
1 juli 2011 10%<br />
9,38%<br />
2 juli 2012 20%<br />
1 juli 2013 30% 9,04%<br />
1 juli 2014 40% 8,70%<br />
Eindvervaldatum 50% 8,39%<br />
1 juli 2015<br />
Euro Stoxx 50 (voorheen Dow Jones Euro Stoxx 50) (Price) Index<br />
28 juli 2015<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 4 / 11
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
Vervaldatum 3 augustus 2015<br />
ISIN-code<br />
LU0518442032<br />
Datum van de Beginwaarde van de Index 23 juli 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 22 juli 2015<br />
Observatiedata<br />
Activeringsbarrières<br />
Tussentijdse<br />
vervaldata<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
1 20 juli 2011<br />
2 20 juli 2012<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
3 22 juli 2013 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
4 22 juli 2014 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
5 22 juli 2015 100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
Aandelen – Categorie "Class 06”<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
10,69%<br />
1 augustus 2011 11%<br />
10,29%<br />
1 augustus 2012 22%<br />
1 augustus 2013 33% 9,86%<br />
1 augustus 2014 44% 9,46%<br />
Eindvervaldatum 55% 9,09%<br />
3 augustus 2015<br />
Index<br />
S&P 500 Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
26 augustus 2015<br />
Vervaldatum 1 september 2015<br />
ISIN-code<br />
LU0525028535<br />
Datum van de Beginwaarde van de Index 23 augustus 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 20 augustus 2015<br />
Observatiedata<br />
Activeringsbarrières<br />
Tussentijdse<br />
vervaldata<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
22 augustus<br />
1<br />
2011<br />
22 augustus<br />
2<br />
2012<br />
3 21 augustus<br />
2013<br />
4 20 augustus<br />
2014<br />
5 20 augustus<br />
2015<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
9,66%<br />
1 september 2011 10%<br />
9,34%<br />
3 september 2012 20%<br />
2 september 2013 30% 9,01%<br />
1 september 2014 40% 8,69%<br />
Eindvervaldatum 20% 8,38%<br />
1 september 2015<br />
Aandelen – Categorie "Class 07”<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 5 / 11
Index<br />
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
25 september 2015<br />
Vervaldatum 1 september 2015<br />
ISIN-code<br />
Euro Stoxx 50 (voorheen Dow Jones Euro Stoxx 50) (Price) Index<br />
LU0531080322<br />
Datum van de Beginwaarde van de Index 22 september 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 21 september 2015<br />
Eindbarrière<br />
Observatiedata<br />
Activeringsbarrières<br />
50% van de Beginwaarde van de Index<br />
Tussentijdse<br />
vervaldata<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
1<br />
2<br />
21 september<br />
2011<br />
19 september<br />
2012<br />
3 19 september<br />
2013<br />
4 19 september<br />
2014<br />
5 21 september<br />
2015<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van de<br />
Index<br />
Aandelen – Categorie “Class 08”<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
8,70%<br />
3 oktober 2011 9%<br />
8,49%<br />
1 oktober 2012 18%<br />
1 oktober 2013 27% 8,20%<br />
1 oktober 2014 36% 7,92%<br />
Eindvervaldatum 45% 7,66%<br />
1 oktober 2015<br />
Index<br />
Euro Stoxx 50 (Price) Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
27 oktober 2015<br />
Vervaldatum 2 november 2015<br />
ISIN-code<br />
LU0538367631<br />
Datum van de Beginwaarde van de Index 22 oktober 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 21 oktober 2015<br />
Eindbarrière<br />
Observatiedata<br />
Activeringsbarrières<br />
50% van de Beginwaarde van de Index<br />
Tussentijdse<br />
vervaldata<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
1 20 oktober 2011<br />
2 22 oktober 2012<br />
3<br />
22 oktober 2013<br />
4<br />
22 oktober 2014<br />
5<br />
21 oktober 2015<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
9,66%<br />
2 november 2011 10%<br />
9,36%<br />
2 november 2012 20%<br />
4 november 2013 30% 9,01%<br />
3 november 2014 40% 8,68%<br />
Vervaldatum<br />
50% 8,38%<br />
2 november 2015<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 6 / 11
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
de Index<br />
Aandelen – Categorie "Class 09"<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
Index<br />
Euro Stoxx 50 (Price) Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
25 november 2015<br />
Vervaldatum 1 december 2015<br />
ISIN-code<br />
LU0543990575<br />
Datum van de Beginwaarde van de Index 22 november 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 19 november 2015<br />
Eindbarrière<br />
Observatiedata<br />
Activeringsbarrières<br />
50% van de Beginwaarde van de Index<br />
Tussentijdse<br />
vervaldata<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
21 november<br />
2011<br />
21 november<br />
2012<br />
20 november<br />
2013<br />
19 november<br />
2014<br />
19 november<br />
2015<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
Aandelen – Categorie "Class 10"<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
9,66%<br />
1 december 2011 10%<br />
9,34%<br />
3 december 2012 20%<br />
2 december 2013 30% 9,01%<br />
1 december 2014 40% 8,69%<br />
Vervaldatum<br />
50% 8,38%<br />
1 december 2015<br />
Index<br />
Euro Stoxx 50 (Price) Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
28 december 2015<br />
Vervaldatum 4 januari 2016<br />
ISIN-code<br />
LU0558236773<br />
Datum van de Beginwaarde van de Index 22 december 2010<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 21 december 2015<br />
Eindbarrière<br />
Observatiedata<br />
Activeringsbarrières<br />
50% van de Beginwaarde van de Index<br />
Tussentijdse<br />
vervaldata<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
1<br />
2<br />
3<br />
20 december<br />
2011<br />
18 december<br />
2012<br />
18 december<br />
2013<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
2 januari 2012 9%<br />
2 januari 2013 18%<br />
8,70%<br />
8,47%<br />
2 januari 2014 27% 8,19%<br />
4 18 december 100% van de 2 januari 2015 36% 7,91%<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 7 / 11
5<br />
2014 Beginwaarde van<br />
de Index<br />
21 december<br />
2015<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
Aandelen – Categorie "Class 11"<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
Vervaldatum<br />
4 januari 2016<br />
45% 7,64%<br />
Index<br />
Euro Stoxx 50 (Price) Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
26 januari 2016<br />
Vervaldatum 1 februari 2016<br />
ISIN-code<br />
LU0564630621<br />
Datum van de Beginwaarde van de Index 25 januari 2011<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index 20 januari 2016<br />
Eindbarrière<br />
Observatiedata<br />
Activeringsbarrières<br />
50% van de Beginwaarde van de Index<br />
Tussentijdse<br />
vervaldata<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
(2)<br />
Actuariële<br />
rendementen<br />
(2)<br />
1 20 januari 2012<br />
2 22 januari 2013<br />
3<br />
22 januari 2014<br />
4<br />
21 januari 2015<br />
5<br />
20 januari 2016<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
100% van de<br />
Beginwaarde van<br />
de Index<br />
9,77%<br />
1 februari 2012 10%<br />
9,42%<br />
1 februari 2013 20%<br />
3 februari 2014 30% 9,04%<br />
2 februari 2015 40% 8,71%<br />
Vervaldatum<br />
50% 8,40%<br />
1 februari 2016<br />
Aandelen – Categorie “Class 12” tot “Class 24” en “Class E1” tot “Class E12”<br />
Kapitalisatieaandelen<br />
Index<br />
Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde<br />
Tussentijdse vervaldata<br />
Eindvervaldatum<br />
ISIN-code<br />
Datum van de Beginwaarde van de Index<br />
Datum van de Eindwaarde van de Index<br />
Eindbarrière<br />
<strong>Express</strong>bedragen<br />
Activeringsbarrières<br />
Observatiedata<br />
Bestemming van de inkomsten<br />
Kapitalisatieaandelen: de inkomsten worden herbelegd.<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
nog niet toegewezen<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 8 / 11
Provisies en kosten<br />
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment<br />
Categorieën<br />
01 tot 24<br />
Beheerprovisie Rendements- Distributie- Andere Taxe TER<br />
1ste jaar Volgende<br />
jaren<br />
provisie provisie kosten d’abonne<br />
ment<br />
op<br />
31/03/2010<br />
maximaal<br />
EUR 3,00 per<br />
aandeel per<br />
jaar te<br />
verdelen<br />
tussen de<br />
beheerder en<br />
de verdeler.<br />
(1)<br />
maximaal<br />
EUR 1,00 per<br />
aandeel per<br />
jaar te<br />
verdelen<br />
tussen de<br />
beheerder en<br />
de verdeler.<br />
0,05% NVT<br />
nihil nihil 0,20 EUR<br />
aandeel (2)<br />
per<br />
Categorieën<br />
E1 tot E12<br />
maximaal<br />
EUR 3,00 per<br />
aandeel per<br />
jaar te<br />
verdelen<br />
tussen de<br />
beheerder en<br />
de verdeler.<br />
(1)<br />
maximaal<br />
EUR 1,00 per<br />
aandeel per<br />
jaar te<br />
verdelen<br />
tussen de<br />
beheerder en<br />
de verdeler.<br />
0,05% NVT<br />
nihil nihil 0,20 EUR<br />
aandeel (2)<br />
per<br />
(1) waarvan een bedrag van maximaal 1,00 EUR per aandeel kan worden geheven tijdens de eerste twee maanden (na de Betalingsdatum) om<br />
de structureringskosten te dekken.<br />
(2) deze kosten dekken onder meer de kosten van de bewaarder, de administratie en de transfer- en registeragent.<br />
De Vennootschap is daarnaast in België onderworpen aan een jaarlijkse belasting op de ICB's van 0,08% van de door de<br />
Vennootschap in België openbaar verkochte nettobedragen, vanaf de inschrijving bij de CBFA.<br />
Maximale niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger ten gunste van de plaatsingsagent<br />
Categorieën 01<br />
tot 24<br />
Categorieën E1<br />
tot E12<br />
Instap Omzetting Uitstap<br />
max. 3%<br />
max. 3%<br />
1,25% (1) + max.<br />
1% (2) max. 1% (2)<br />
1,25% (1) + max.<br />
1% (2) max. 1% (2)<br />
(1) in geval van omzetting naar een compartiment of een aandelencategorie met een hogere instapprovisie kan het verschil geïnd worden.<br />
(2) ten gunste van de aandelencategorie<br />
Aanvullende informatie<br />
Uitdrukkingsvaluta:<br />
EUR<br />
Netto-inventariswaarde (NIW):<br />
Wordt elke werkdag waarop de banken in Luxemburg een hele dag open zijn berekend in EUR, op voorwaarde dat de financiële<br />
markten die overeenstemmen met een significant deel (ongeveer 50%) van de activa van het compartiment minstens een dag<br />
open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige NIW, en dat de dag die de berekeningsdag<br />
voorafgaat een werkdag is in Parijs of Londen. Ze kan worden verkregen op de statutaire zetel van de Vennootschap, bij de<br />
plaatselijke vertegenwoordigers en in elk dagblad dat door de raad van bestuur is aangeduid.<br />
In elke aandelencategorie worden de activa gewaardeerd tegen de biedkoers gedurende de eerste twee maanden na de<br />
activeringsdatum van de aandelencategorie, met uitzondering van de dagen waarop er meer terugkopen zijn dan inschrijvingen,<br />
in welk geval de laatkoers wordt gehanteerd voor de berekening van de waarde van de activa. Daarna worden de activa<br />
gewaardeerd tegen de laatkoers, met uitzondering van de dagen waarop er meer inschrijvingen zijn dan terugkopen, in welk<br />
geval de biedkoers wordt gehanteerd voor de berekening van de waarde van de activa.<br />
Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop:<br />
Om op basis van een bepaalde netto-inventariswaarde te worden verwerkt, moeten de aanvragen tot inschrijving, omzetting en<br />
terugkoop vóór 12.00 uur in Luxemburg op de werkdag die de waarderingsdag voorafgaat verzonden zijn aan de transferagent<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 9 / 11
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
via elektronische weg (STP). Zij zullen betaald worden in een van de waarderingsvaluta’s van de betrokken aandelen, binnen<br />
drie werkdagen op de markt van de uitdrukkingsvaluta na de waarderingsdag.<br />
Promotor:<br />
<strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> S.A., Parijs, Frankrijk<br />
Vennootschap belast met het beheer en de centrale administratie:<br />
<strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Partners</strong> Luxembourg, Howald-Hesperange<br />
Financieel beheerder:<br />
<strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Partners</strong> Belgium<br />
Agent NIW-berekening, transferagent en registerhouder:<br />
Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg tot 1 februari 2011 voor de functies van transferagent en registerhouder en <strong>BNP</strong><br />
<strong>Paribas</strong> Securities Services, Luxemburgs filiaal, vanaf 1 februari 2011.<br />
Fastnet Luxembourg S.A. tot 23 mei 2011 voor de berekening van de NIW en <strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> Securities Services, Luxemburgs<br />
filiaal, vanaf 23 mei 2011.<br />
Bewaarder:<br />
<strong>BNP</strong> <strong>Paribas</strong> Securities Services, Luxemburgs filiaal<br />
Accountant:<br />
Ernst & Young, Luxemburg<br />
Toezichthouder:<br />
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg<br />
Notering:<br />
nihil<br />
Introductievoorwaarden:<br />
Initiële<br />
inschrijvingsperiode<br />
01 13 februari tot 12 maart<br />
2010<br />
Eerste betalingsdatum<br />
Datum berekening<br />
eerste nettoinventariswaarde<br />
Prijs per aandeel<br />
17 maart 2010 18 maart 2010 100 EUR<br />
02 13 maart tot 14 april 2010 19 april 2010 20 april 2010 100 EUR<br />
03 15 april tot 18 mei 2010 21 mei 2010 25 mei 2010 100 EUR<br />
04 19 mei tot 16 juni 0 21 juni 2010 22 juni 2010 100 EUR<br />
05 17 juni tot 19 juli 2010 22 juli 2010 23 juli 2010 100 EUR<br />
06 20 juli tot 17 augustus<br />
2010<br />
07 18 augustus tot 16<br />
september 2010<br />
08 17 september tot 18<br />
oktober 2010<br />
09 19 oktober tot 16<br />
november 2010<br />
10 17 november tot 16<br />
december 2010<br />
11 17 december 2010 tot 18<br />
januari 2011<br />
20 augustus 2010 23 augustus 2010 100 EUR<br />
21 september 2010 22 september 2010 100 EUR<br />
21 oktober 2010 22 oktober 2010 100 EUR<br />
19 november 2010 22 november 2010 100 EUR<br />
21 december 2010 22 december 2010 100 EUR<br />
24 januari 2011 25 januari 2011 100 EUR<br />
12 tot 24 nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen<br />
E1 tot E12 nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen<br />
De raad van bestuur zal voor elke aandelencategorie een initiële inschrijvingsperiode vastleggen, die vervroegd kan worden<br />
afgesloten of kan worden verlengd volgens besluit van de raad van bestuur.<br />
De eerste Netto-inventariswaarde zal worden berekend op de eerste werkdag in Luxemburg, Parijs en Londen na de eerste<br />
Betalingsdatum.<br />
Geschiedenis:<br />
nihil<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 10 / 11
<strong>ECLIPP</strong> L <strong>Express</strong><br />
Belastingstelsel:<br />
De aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie te informeren naar de eventuele<br />
fiscale gevolgen van hun belegging.<br />
Op verzoek zijn het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en andere informatie kosteloos verkrijgbaar:<br />
op de statutaire zetel;<br />
bij de agenten die belast zijn met de financiële dienstverlening;<br />
op de website www.bnpparibas-ip.com.<br />
<strong>ECLIPP</strong> L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 11 / 11