ECLIPP L Express - BNP Paribas Investment Partners

More documents

Recommendations

Info

5 2014 Beginwaarde van de Index 21 december 2015 100% van de Beginwaarde van de Index Aandelen – Categorie "Class 11" Kapitalisatieaandelen ECLIPP L Express Vervaldatum 4 januari 2016 45% 7,64% Index Euro Stoxx 50 (Price) Index Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde 26 januari 2016 Vervaldatum 1 februari 2016 ISIN-code LU0564630621 Datum van de Beginwaarde van de Index 25 januari 2011 Datum van de Eindwaarde van de Index 20 januari 2016 Eindbarrière Observatiedata Activeringsbarrières 50% van de Beginwaarde van de Index Tussentijdse vervaldata Expressbedragen (2) Actuariële rendementen (2) 1 20 januari 2012 2 22 januari 2013 3 22 januari 2014 4 21 januari 2015 5 20 januari 2016 100% van de Beginwaarde van de Index 100% van de Beginwaarde van de Index 100% van de Beginwaarde van de Index 100% van de Beginwaarde van de Index 100% van de Beginwaarde van de Index 9,77% 1 februari 2012 10% 9,42% 1 februari 2013 20% 3 februari 2014 30% 9,04% 2 februari 2015 40% 8,71% Vervaldatum 50% 8,40% 1 februari 2016 Aandelen – Categorie “Class 12” tot “Class 24” en “Class E1” tot “Class E12” Kapitalisatieaandelen Index Datum van de Laatste Nettoinventariswaarde Tussentijdse vervaldata Eindvervaldatum ISIN-code Datum van de Beginwaarde van de Index Datum van de Eindwaarde van de Index Eindbarrière Expressbedragen Activeringsbarrières Observatiedata Bestemming van de inkomsten Kapitalisatieaandelen: de inkomsten worden herbelegd. nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen nog niet toegewezen ECLIPP L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 8 / 11
Provisies en kosten ECLIPP L Express Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment Categorieën 01 tot 24 Beheerprovisie Rendements- Distributie- Andere Taxe TER 1ste jaar Volgende jaren provisie provisie kosten d’abonne ment op 31/03/2010 maximaal EUR 3,00 per aandeel per jaar te verdelen tussen de beheerder en de verdeler. (1) maximaal EUR 1,00 per aandeel per jaar te verdelen tussen de beheerder en de verdeler. 0,05% NVT nihil nihil 0,20 EUR aandeel (2) per Categorieën E1 tot E12 maximaal EUR 3,00 per aandeel per jaar te verdelen tussen de beheerder en de verdeler. (1) maximaal EUR 1,00 per aandeel per jaar te verdelen tussen de beheerder en de verdeler. 0,05% NVT nihil nihil 0,20 EUR aandeel (2) per (1) waarvan een bedrag van maximaal 1,00 EUR per aandeel kan worden geheven tijdens de eerste twee maanden (na de Betalingsdatum) om de structureringskosten te dekken. (2) deze kosten dekken onder meer de kosten van de bewaarder, de administratie en de transfer- en registeragent. De Vennootschap is daarnaast in België onderworpen aan een jaarlijkse belasting op de ICB's van 0,08% van de door de Vennootschap in België openbaar verkochte nettobedragen, vanaf de inschrijving bij de CBFA. Maximale niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger ten gunste van de plaatsingsagent Categorieën 01 tot 24 Categorieën E1 tot E12 Instap Omzetting Uitstap max. 3% max. 3% 1,25% (1) + max. 1% (2) max. 1% (2) 1,25% (1) + max. 1% (2) max. 1% (2) (1) in geval van omzetting naar een compartiment of een aandelencategorie met een hogere instapprovisie kan het verschil geïnd worden. (2) ten gunste van de aandelencategorie Aanvullende informatie Uitdrukkingsvaluta: EUR Netto-inventariswaarde (NIW): Wordt elke werkdag waarop de banken in Luxemburg een hele dag open zijn berekend in EUR, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met een significant deel (ongeveer 50%) van de activa van het compartiment minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige NIW, en dat de dag die de berekeningsdag voorafgaat een werkdag is in Parijs of Londen. Ze kan worden verkregen op de statutaire zetel van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in elk dagblad dat door de raad van bestuur is aangeduid. In elke aandelencategorie worden de activa gewaardeerd tegen de biedkoers gedurende de eerste twee maanden na de activeringsdatum van de aandelencategorie, met uitzondering van de dagen waarop er meer terugkopen zijn dan inschrijvingen, in welk geval de laatkoers wordt gehanteerd voor de berekening van de waarde van de activa. Daarna worden de activa gewaardeerd tegen de laatkoers, met uitzondering van de dagen waarop er meer inschrijvingen zijn dan terugkopen, in welk geval de biedkoers wordt gehanteerd voor de berekening van de waarde van de activa. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Om op basis van een bepaalde netto-inventariswaarde te worden verwerkt, moeten de aanvragen tot inschrijving, omzetting en terugkoop vóór 12.00 uur in Luxemburg op de werkdag die de waarderingsdag voorafgaat verzonden zijn aan de transferagent ECLIPP L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 9 / 11
Page 1 and 2: ECLIPP L Express Presentatie van de
Page 3 and 4: Beginwaarde van de Index 5 20 maart
Page 5 and 6: ECLIPP L Express Vervaldatum 3 augu
Page 7: ECLIPP L Express de Index Aandelen
Page 11: ECLIPP L Express Belastingstelsel:

ECLIPP L Express - BNP Paribas Investment Partners

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?