ECLIPP L Express - BNP Paribas Investment Partners

Provisies en kosten
ECLIPP L Express
Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment
Categorieën
01 tot 24
Beheerprovisie Rendements- Distributie- Andere Taxe TER
1ste jaar Volgende
jaren
provisie provisie kosten d’abonne
ment
op
31/03/2010
maximaal
EUR 3,00 per
aandeel per
jaar te
verdelen
tussen de
beheerder en
de verdeler.
(1)
maximaal
EUR 1,00 per
aandeel per
jaar te
verdelen
tussen de
beheerder en
de verdeler.
0,05% NVT
nihil nihil 0,20 EUR
aandeel (2)
per
Categorieën
E1 tot E12
maximaal
EUR 3,00 per
aandeel per
jaar te
verdelen
tussen de
beheerder en
de verdeler.
(1)
maximaal
EUR 1,00 per
aandeel per
jaar te
verdelen
tussen de
beheerder en
de verdeler.
0,05% NVT
nihil nihil 0,20 EUR
aandeel (2)
per
(1) waarvan een bedrag van maximaal 1,00 EUR per aandeel kan worden geheven tijdens de eerste twee maanden (na de Betalingsdatum) om
de structureringskosten te dekken.
(2) deze kosten dekken onder meer de kosten van de bewaarder, de administratie en de transfer- en registeragent.
De Vennootschap is daarnaast in België onderworpen aan een jaarlijkse belasting op de ICB's van 0,08% van de door de
Vennootschap in België openbaar verkochte nettobedragen, vanaf de inschrijving bij de CBFA.
Maximale niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger ten gunste van de plaatsingsagent
Categorieën 01
tot 24
Categorieën E1
tot E12
Instap Omzetting Uitstap
max. 3%
max. 3%
1,25% (1) + max.
1% (2) max. 1% (2)
1,25% (1) + max.
1% (2) max. 1% (2)
(1) in geval van omzetting naar een compartiment of een aandelencategorie met een hogere instapprovisie kan het verschil geïnd worden.
(2) ten gunste van de aandelencategorie
Aanvullende informatie
Uitdrukkingsvaluta:
EUR
Netto-inventariswaarde (NIW):
Wordt elke werkdag waarop de banken in Luxemburg een hele dag open zijn berekend in EUR, op voorwaarde dat de financiële
markten die overeenstemmen met een significant deel (ongeveer 50%) van de activa van het compartiment minstens een dag
open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige NIW, en dat de dag die de berekeningsdag
voorafgaat een werkdag is in Parijs of Londen. Ze kan worden verkregen op de statutaire zetel van de Vennootschap, bij de
plaatselijke vertegenwoordigers en in elk dagblad dat door de raad van bestuur is aangeduid.
In elke aandelencategorie worden de activa gewaardeerd tegen de biedkoers gedurende de eerste twee maanden na de
activeringsdatum van de aandelencategorie, met uitzondering van de dagen waarop er meer terugkopen zijn dan inschrijvingen,
in welk geval de laatkoers wordt gehanteerd voor de berekening van de waarde van de activa. Daarna worden de activa
gewaardeerd tegen de laatkoers, met uitzondering van de dagen waarop er meer inschrijvingen zijn dan terugkopen, in welk
geval de biedkoers wordt gehanteerd voor de berekening van de waarde van de activa.
Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop:
Om op basis van een bepaalde netto-inventariswaarde te worden verwerkt, moeten de aanvragen tot inschrijving, omzetting en
terugkoop vóór 12.00 uur in Luxemburg op de werkdag die de waarderingsdag voorafgaat verzonden zijn aan de transferagent
ECLIPP L - Vereenvoudigd Prospectus - versie DECEMBER 2010 9 / 11