Financieel plan 2012-2016.pdf - Vlamo
Financieel plan 2012-2016.pdf - Vlamo
Financieel plan 2012-2016.pdf - Vlamo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016<br />
BEDRIJFSOPBRENGSTEN € 2.012.100 € 2.047.600 € 2.088.700 € 2.122.700 € 2.163.700<br />
70 Omzet € 37.100 € 37.600 € 38.700 € 39.700 € 40.700<br />
704 Verkopen van goederen<br />
7041 Verkoop van eretekens € 36.500 € 37.000 € 38.000 € 39.000 € 40.000<br />
7042 Doorverkoop partituren € 600 € 600 € 700 € 700 € 700<br />
73 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies € 1.614.000 € 1.635.000 € 1.666.500 € 1.688.500 € 1.721.000<br />
731 Lidgeld toegetreden leden € 235.000 € 235.000 € 235.000 € 235.000 € 235.000<br />
736 Subsidies<br />
7361 Subsidies VG<br />
73711 VG Structureel € 1.300.500 € 1.326.500 € 1.353.000 € 1.380.000 € 1.407.500<br />
73712 VG Projectmatig € 12.500 € 7.500 € 12.500 € 7.500 € 12.500<br />
7362 Provincie € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000<br />
7363 Gemeente € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000<br />
74 Overige bedrijfsopbrengsten € 358.500 € 365.000 € 373.500 € 384.500 € 392.000<br />
740 Opbrengsten sociaal-culturele activiteiten<br />
7401 Publieksgerichte activiteiten € 31.000 € 31.500 € 32.000 € 32.500 € 33.000<br />
7402 Vorming € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000<br />
7404 Documentatie en werkmaterialen € 0 € 500 € 500 € 1.000 € 1.000<br />
7405 Publicaties € 75.000 € 76.000 € 77.000 € 78.000 € 79.000<br />
7408 Sponsoring € 2.500 € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000<br />
7409 Andere € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000<br />
743 Recuperatie van personeelskosten € 94.000 € 96.000 € 98.000 € 100.000 € 102.000<br />
745 Verkopen aan derden € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000<br />
747 Andere eigen inkomsten € 45.000 € 47.000 € 49.000 € 51.000 € 53.000<br />
748 Eigen inbreng provincies € 20.000 € 20.000 € 21.000 € 26.000 € 28.000<br />
749 Diverse bedrijfsopbrengsten<br />
79 Onttrekking € 2.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000<br />
790 Onttrekking aan het overgedragen resultaat<br />
791 Onttrekking aan de bestemde fondsen € 2.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016<br />
BEDRIJFSKOSTEN € 2.015.100 € 2.050.600 € 2.091.700 € 2.125.700 € 2.166.700<br />
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 25.500 € 26.000 € 27.100 € 27.100 € 27.600<br />
600 Aankopen van handelsgoederen € 25.500 € 26.000 € 27.100 € 27.100 € 27.600<br />
6041 Aankopen van eretekens € 25.000 € 25.500 € 26.500 € 26.500 € 27.000<br />
6042 Doorverkoop partituren/CD € 500 € 500 € 600 € 600 € 600<br />
61 Diensten en diverse goederen € 1.089.500 € 1.107.500 € 1.130.000 € 1.146.500 € 1.168.500<br />
610 Huur en huurlasten € 86.000 € 87.500 € 90.000 € 90.500 € 92.000<br />
6101 Huur vaste lokalen € 33.000 € 33.500 € 34.500 € 35.000 € 35.500<br />
6102 Huur lokalen tijdelijk gebruik € 30.000 € 31.000 € 32.000 € 32.000 € 32.500<br />
6104 Huur technische benodigdheden € 10.000 € 10.000 € 10.500 € 10.500 € 11.000<br />
6107 Huurcompensatie provinciale trefpunten € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000<br />
611 Onderhoud en herstellingen € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500<br />
6111 Onderhoud vaste lokalen € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500<br />
6111 6112 Onderhoud Klein materieel kantoormachines en diverse benodigdheden<br />
-meubilair € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500<br />
6112 6116 Onderhoud informatica en herstellingen vermogensgoederen<br />
€ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500<br />
612 Leveringen aan de vereniging € 318.000 € 324.000 € 330.000 € 336.000 € 343.500<br />
6121 Nutsvoorzieningen € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 8.000 € 8.000<br />
6122 Kantoorbehoeften € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000<br />
6123 Druk- en kopieerwerk € 120.000 € 122.500 € 125.000 € 127.500 € 130.000<br />
6124 Telecommunicatie € 58.000 € 59.000 € 60.500 € 61.500 € 63.000<br />
6125 Documentatie € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000<br />
6126 Lidmaatschapsbijdragen € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.500 € 1.500<br />
6127 Catering en representatie € 109.000 € 111.500 € 113.500 € 115.000 € 118.000<br />
6128 Diverse aankopen € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000<br />
6129 Diverse benodigdheden<br />
613 Vergoedingen aan derden € 360.000 € 363.000 € 369.500 € 372.500 € 378.000<br />
6131 Honoraria aan derden € 175.000 € 175.000 € 177.000 € 179.000 € 180.000<br />
6132 Kostenvergoedingen aan vrijwilligers (leden) € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000<br />
6133 Kostenvergoedingen aan vrijwilligers (derden) € 5.500 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000<br />
6134 Kostenvergoedingen artistieke prestaties € 14.000 € 14.000 € 14.500 € 14.500 € 15.000<br />
6135 Kostenvergoedingen aan groepen € 135.000 € 137.500 € 140.000 € 141.000 € 143.000
6136 Auteurs- en reproductierechten € 11.000 € 11.000 € 11.500 € 11.500 € 12.000<br />
6137 Administratieve kosten € 11.500 € 11.500 € 12.000 € 12.000 € 13.000<br />
6138 Vorming € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 3.000 € 3.500<br />
6139 Andere € 500 € 500 € 500 € 500 € 500<br />
614 Verzekeringen € 113.000 € 115.500 € 118.000 € 120.000 € 122.500<br />
6141 Verzekeringen ifv leden € 103.000 € 105.000 € 107.000 € 109.000 € 110.000<br />
6142 Verzekeringen ifv organisatie € 10.000 € 10.500 € 11.000 € 11.000 € 12.500<br />
615 Reis- en verblijfskosten € 155.000 € 160.000 € 165.000 € 170.000 € 175.000<br />
6150 Reiskosten € 125.000 € 130.000 € 135.000 € 140.000 € 145.000<br />
6151 Verblijfskosten € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000<br />
616 Producties en organisaties € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000<br />
6161 Productie- en organisatiekosten € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000<br />
6162 Projectbetoelaging derden € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000<br />
6163 Festivalbetoelaging derden € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000<br />
62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 854.000 € 871.000 € 888.500 € 906.000 € 924.500<br />
620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen € 586.500 € 598.000 € 610.000 € 622.500 € 635.000<br />
621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen € 199.000 € 203.000 € 207.000 € 211.000 € 215.000<br />
623 Andere personeelskosten € 23.500 € 24.000 € 24.500 € 25.000 € 25.500<br />
625 Provisie vakantiegeld € 45.000 € 46.000 € 47.000 € 47.500 € 49.000<br />
63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000<br />
630 Afschrijvingen en waardevoorzieningen op vaste activa € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000<br />
637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten<br />
64 Andere bedrijfskosten € 20.100 € 20.100 € 20.100 € 20.100 € 20.100<br />
640 Bedrijfsbelastingen € 100 € 100 € 100 € 100 € 100<br />
644 Diverse bedrijfskosten<br />
645 Eigen inbreng provincies € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000<br />
69 Overboeking € 0 € 0 € 0 € 0 € 0<br />
690 Overboeking naar het overgedragen resultaat<br />
691 Overboeking naar de bestemde fondsen
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016<br />
75 Financiële opbrengsten € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500<br />
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500<br />
65 Financiële kosten € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500<br />
657 Diverse financiële kosten € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500<br />
Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Change language