Compleet Jaardocument 2012 - Antoni van Leeuwenhoek

Jaardocument 2012Antoni van Leeuwenhoek

Voor u ligt het Jaardocument 2012.Met dit document legt de Raad vanBestuur verantwoording af overhet gevoerde beleid en de geleverde prestatiesvan het Antoni van Leeuwenhoek in 2012. HetNederlands Kanker Instituut en het Antoni vanLeeuwenhoek ziekenhuis waren in 2012 tweeaparte stichtingen, die al sinds de oprichtingin 1913 nauw samenwerken. In 2012 is dezesamenwerking gekwalificeerd en gecertificeerd alsComprehensive Cancer Centre. Met dit documentwordt ook verantwoording afgelegd overhet beleid en de prestaties van de StichtingVan Leeuwenhoek Kliniek.Het Antoni van Leeuwenhoek koos 100 jaargeleden al voor de grensverleggende weg dooronderzoek en specialistische zorg samen tevoegen met één scherp gedefinieerd doel: debeste behandelingen bieden aan kankerpatiënten.Daarvoor is doordringen tot in de kern van kankerde enige weg.Het Antoni van Leeuwenhoek.In de kern van kanker.

InhoudsopgaveVoorwoord Raad van Bestuur 5Voorwoord Raad van Toezicht 71 Uitgangspunten van de verslaggeving 92 Profiel van de organisatie 112.1 Algemene identificatiegegevens 112.2 Structuur van het concern 122.3 Kerngegevens 142.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 142.3.2 Patiënten/cliënten en capaciteit 142.3.3 Werkgebieden 162.4 Belanghebbenden 173 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 193.1 Normen voor goed bestuur 193.2 Raad van Bestuur 203.3 Raad van Toezicht 233.4 Medezeggenschap 303.4.1 Ondernemingsraad 303.4.2 Patiëntenraad 303.4.3 Bestuur Medische Staf 313.4.4 Wetenschappelijke Stafraad 323.4.5 Nationale en InternationaleWetenschappelijke Adviesraden 323.4.6 Verpleegkundige Adviesraad 324 Beleid en prestaties 334.1 Meerjarenbeleid en hoofddoelen 334.1.1 Internationaal erkend toponderzoeken ‘practise changing’ ontdekkingen 334.1.2 Best practices en experimentelediagnostiek en behandeling 344.1.3 Bieden oncologische topzorg 354.1.4 State-of-the-art service aan patiënten 384.2 Kwaliteit en Veiligheid 404.2.1 Veiligheid 404.2.2 Prestatie indicatoren 464.2.3 Site visits en audits 474.2.4 Klachten 484.3 Personeelsbeleid 524.4 Milieu en duurzaamheid 564.4.1 Milieuzorg 564.4.2 Duurzame bouw en inrichting 584.5 Financieel beleid 604.6 Toekomstige ontwikkelingen en risico’s 64Bijlage 1Samenstellingmedezeggenschapsraden 67Bijlage 2 Financieel Jaarverslag 2012 69Inhoudsopgave 71Jaardocument 2012 3

4 Jaardocument 2012

Prof. dr. R. (René) Medema Prof. dr. S. (Sjoerd) Rodenhuis Prof. dr. W.H. (Wim) van HartenVoorwoord Raad van BestuurDe Raad van Bestuur kijkt terug op een succesvol jaar voor het Antoni vanLeeuwenhoek. De plannen om door te groeien zijn verder uitgevoerd. Opnieuwkonden meer patiënten dan in het voorgaande jaar terecht bij onze instelling voorbehandeling. Daarnaast zijn prijzen gewonnen, ontdekkingen gedaan en nieuweinitiatieven ontplooid.Een belangrijk initiatief is het haalbaarheidsonderzoeknaar een langdurendesamenwerking met het UMC Utrechtvoor het ontwikkelen van een tweedeAntoni van Leeuwenhoek locatie.Financieel staan we er goed voor.Dankzij de inzet van veel mensen zijnen blijven we een topreferent kankerinstituut/ComprehensiveCancer Centre,dat kwalitatief hoogwaardige behandelingcombineert met uitmuntendwetenschappelijk onderzoek. Zokunnen we nationaal en inter nationaaleen belangrijke bijdrage leverenaan het oncologisch onderzoek, deoncologische zorg en de opleiding vanhooggekwalificeerde onderzoekers,specialisten, paramedici en verpleegkundigen.De zorgsector en hetresearchveld zijn sterk in beweging.Wij volgen de ontwikkelingennauwlettend om de instelling blijvendgoed te kunnen positioneren.De Raad van Bestuur wil graag allemedewerkers, leden van de Raad vanToezicht, Patiëntenraad, vrijwilligers,begunstigers, sponsoren en anderebelangstellenden die een bijdragehebben geleverd aan het werk van hetAntoni van Leeuwenhoek, bedankenvoor hun inzet. De groei van de organisatieen de veranderingen die datmet zich meebrengt, vragen veel vaneen ieders inzet. Tot nu toe gaat datgelukkig goed. Wij hopen dat iedereenzich, net als wij, van harte wil blijveninzetten.Raad van BestuurAntoni van LeeuwenhoekProf. dr. R. (René) MedemaVoorzitter Raad van Bestuur,directeur WetenschapsbeleidProf. dr. S. (Sjoerd) RodenhuisLid Raad van Bestuur, directeurZorg & ZorgontwikkelingProf. dr. W.H. (Wim) van HartenLid Raad van Bestuur, directeurOrganisatie & BedrijfsvoeringJaardocument 2012 5

6 Jaardocument 2012

Voorwoord Raad van ToezichtTerugkijkend op het jaar 2012 kunnen we spreken van een goed en succesvoljaar. Dit geldt zowel voor het Nederlands Kanker Instituut, het Antoni vanLeeuwenhoek, als voor het particuliere initiatief, de Van Leeuwenhoek Kliniek.In het ziekenhuis is de productieweer gestegen en zijn de kosten inverhouding gedaald. Dat leidde toteen goed financieel resultaat. Ookvoor het Nederlands Kanker Instituutkon 2012 financieel positief wordenafgesloten en dit gecombineerdmet een onverminderd hoge outputvan onderzoeksresultaten. Hierbijmoet wel de kanttekening gemaaktworden dat een eventuele terugloopvan financiële middelen uiteindelijkzal leiden tot minder hoogwaardigkankeronderzoek. Wat dat betreft blijftde financiële situatie van de overheidals punt van zorg te noemen. Met KWFKankerbestrijding zijn opnieuw subsidieafsprakengemaakt.De Raad van Toezicht is ook in 2012weer goed geïnformeerd door de Raadvan Bestuur over de talrijke actueleontwikkelingen. Het onderzoek naareen langdurende samenwerkingmet het UMC Utrecht om tot eentweede Antoni van Leeuwenhoeklocatie te komen leidde tot voorlopigebesluitvorming. In 2012 is eenaanbesteding goedgekeurd voornieuwbouw, waarmee de groeiambitievan het ziekenhuis – met hetprogramma Groei & Innovatie is eengroei voorzien van 50% tot 2020 –gerealiseerd kan worden. De Raad vanToezicht heeft de Raad van Bestuurgevraagd deze groei gepaard te latengaan met een efficiencyslag. Bestralingmaakt steeds vaker deel uit van dekankerbehandeling. De groei die hetcluster Radiotherapie in dit verbanddoormaakt, wordt gefaciliteerd metde bouw van een nevenvestigingRadiotherapie van het Antoni vanLeeuwenhoek in de nieuwbouw vanhet Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.Eind 2012 werd de bouw afgeronden in januari 2013 zijn de eerstepatiënten daar bestraald. In 2013 is het100 jaar geleden dat ons instituut isopgericht. In 100 jaar heeft het Antonivan Leeuwenhoek zich ontwikkeldtot een Comprehensive Cancer Centremet een vooraanstaande positie endat zal op gepaste wijze wordengevierd. De Raad van Toezicht heefthet vertrouwen dat het Antoni vanLeeuwenhoek, met het gevoerdebeleid en de enorme inzet van allemedewerkers, zijn vooraanstaandepositie in de oncologische wereldweet te bestendigen. De Raad vanToezicht dankt de Raad van Bestuuren ieder ander die een bijdrage heeftgeleverd aan dit goede resultaat voorde organisatie.Raad van ToezichtDrs. T. (Tom) de SwaanVoorzitter Raad van ToezichtJaardocument 2012 7

NaamgevingIn het verslagjaar 2012 luidde de officiële naam vanhet instituut: Nederlands Kanker Instituut – Antoni vanLeeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). Uit onderzoek van hetNIPO blijkt dat de landelijke naamsbekendheid van de naam‘Antoni van Leeuwenhoek’ maar liefst 80% is.Mede hierdoor heeft de organisatie besloten om vanaf1 januari 2013 in Nederland verder te gaan onder de naamAntoni van Leeuwenhoek. Buiten Nederland zal de naamNederlands Kanker Instituut (Netherlands Cancer Institute)gevoerd worden. Dit betekent ook twee versies van hetlogo: een voor binnen Nederland, en een voor daarbuiten.Ondanks dat dit jaardocument bericht over het jaar 2012, isvoor de herkenbaarheid van deze externe verantwoordingkozen al te spreken over ‘Antoni van Leeuwenhoek’.8 Jaardocument 2012

Uitgangspunten vande verslaggeving1Met dit document legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het gevoerdebeleid en de geleverde prestaties van het Antoni van Leeuwenhoek in 2012.Het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuiswaren in 2012 twee aparte stichtingen, die al sinds de oprichting in 1913 nauwsamenwerken. In 2012 is deze samenwerking gekwalificeerd en gecertificeerdals Comprehensive Cancer Centre. Met dit document wordt ook verantwoordingafgelegd over het beleid en de prestaties van de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek.Het Antoni van Leeuwenhoek is alsinstelling met een vergunning opbasis van de Wet toelating zorginstellingen(WTZi) gehouden een verantwoordingop te stellen conform deeisen van de zorgbrede governancecode en andere relevante wet- enregelgeving. Voor het NederlandsKanker Instituut als researchinstituutgelden andere, minder verstrekkende,verantwoordingsvereisten alsvoor het Antoni van Leeuwenhoek.Datzelfde geldt voor de Stichting VanLeeuwenhoek Kliniek, dat met eeneigen WTZi vergunning, zo gering vanomvang is dat zij niet de uitgebreideverantwoordingsregels hoeft toe tepassen.De resultaten van de fundamenteleen klinische research binnen hetNederlands Kanker Instituut zijn,samen met de kosten en baten vanhet Nederlands Kanker Instituut, inde jaarrekening van dit jaardocumentverwerkt. Meer informatie over deresearch activiteiten zijn te lezen in hetAnnual Scientific Report. De jaarcijfersvan het Nederlands Kanker Instituuten van het Antoni van Leeuwenhoekzijn onderdeel van de geconsolideerdejaarrekening Antoni van Leeuwenhoek.De jaarcijfers van de StichtingVan Leeuwenhoek Kliniek zijn meegeconsolideerd.Juridisch gezien wordt gesproken overdrie verschillende stichtingen, organisatorischbetreft het min of meer éénorganisatie. En omdat de organisatievan het Nederlands Kanker Instituut,het Antoni van Leeuwenhoek en deStichting Van Leeuwenhoek Kliniekdusdanig aan elkaar verbonden is,wordt in dit Jaardocument over dezedrie organisatieonderdelen integraal(op concernniveau) verantwoordingafgelegd.Nederlands Kanker InstituutHet Nederlands KankerInstituut levert fundamenteel,translationeel en klinisch onderzoek.Het instituut ontvangt subsidies vanhet ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS), de StichtingKoningin Wilhelmina Fonds voorde Nederlandse Kankerbestrijding(KWF Kankerbestrijding) en projectsubsidies.Antoni vanLeeuwenhoek ziekenhuisHet Antoni van Leeuwenhoek levertdiagnose, behandeling & zorg, enrevalidatie aan kankerpatiëntenen houdt daarvoor een ziekenhuisin stand met radiotherapeutischevoorzieningen. Het is een categoraalziekenhuis, gebonden aan wetenregelgeving van VWS en deNederlandse Zorgautoriteit.Van Leeuwenhoek KliniekDe Stichting Van LeeuwenhoekKliniek levert zorg aan patiëntendie in aanmerking komen voorHypertherme IntraperitonealeChemotherapie (de HIPEC behandeling)en plastische chirurgie.Sinds 2010 is een vulvapoli geopend.Jaardocument 2012 9

2.2 Structuur van het concernHieronder staan zowel de juridischeals de organisatorische structuur vanhet Antoni van Leeuwenhoek en deStichting Van Leeuwenhoek Kliniekapart beschreven.OrganogramAntoni vanLeeuwenhoekRaad van ToezichtRaad van BestuurJuridische structuurAntoni van LeeuwenhoekDe organisatie Antoni van Leeuwenhoekwas in 2012 ondergebracht intwee stichtingen: de Stichting HetNederlands Kanker Instituut en deStichting Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis. De Raad van Bestuur vanhet Nederlands Kanker Instituut istevens Raad van Bestuur van het Antonivan Leeuwenhoek. Hetzelfde geldt voorde leden van de Raad van Toezicht vanhet Nederlands Kanker Instituut en hetAntoni van Leeuwenhoek. De besturingvan de twee stichtingen vindt plaatsdoor dezelfde personen, die daarmeede samenhang tussen beide stichtingenen het fungeren als één organisatiebepalen. Beide rechtspersonen tredensamen naar buiten onder de naamAntoni van Leeuwenhoek. Ondanksdeze eenheid van organisatie zijn beidestichtingen wel afzonderlijk aan tespreken op hun handelingen. Vanaf1 januari 2013 zijn de twee stichtingenom administratieve redenen gefuseerd.Ook na de fusie blijven beide organisatieonderdelenzich apart financieelverantwoorden.Organisatorische structuurAntoni van LeeuwenhoekOndernemingsraadStafafdeling raad van bestuurPR & CommunicatieWetenschappelijkeAdministratieResearchBestuur Medische stafWetenschappelijke stafraadPatiëntenraadInformatievoor ziening,Financiën en ControlServicedienstenOncologische DisciplinesOrganisatieonderdelenHet primaire proces van de organisatieis ondergebracht bij vijf organisatieonderdelen:≈ Diagnostische OncologischeDisciplines (DOD)DiagnostischeOncologischeDisciplinesHeelkundigeOncologischeDisciplinesMedischeOncologischeDisciplinesRadiotherapie12 Jaardocument 2012

≈ Heelkundige OncologischeDisciplines (HOD)≈ Medische OncologischeDisciplines (MOD)≈ Radiotherapie (RT)≈ Research.De organisatieonderdelen krijgencentrale ondersteuning van destafafdeling Raad van Bestuur,de Servicediensten, de CentraleKankerbibliotheek, de afdelingInformatievoorziening, Financiën &Control (IFC), PR & Communicatie ende Wetenschappelijke Administratie.TumorwerkgroepenBinnen het Antoni van Leeuwenhoekwerken professionals in multidiscipli naireteams aan de behandeling van patiëntenmet kanker. Ter ondersteuning van dezeteams zijn per tumorsoort werkgroepeningesteld. Deze werkgroepen besprekenop regelmatige basis de wetenschappelijkeontwikkelingen rondom de behandelingvan de tumorsoort en adviserenover het medisch beleid en behandelprotocollen.Op deze wijze werken professionalscontinu aan het verbeteren van debehandeling.Juridische structuur StichtingVan Leeuwenhoek KliniekDe Stichting Van Leeuwenhoek Kliniekis een zelfstandige stichting gelieerdaan het Antoni van Leeuwenhoek.De bestuurders van het Antoni vanLeeuwenhoek zijn tevens bestuurderzijn van deze stichting en de Raad vanBestuur van deze stichting legt verantwoordingaf over het gevoerde beleiden prestaties aan de Raad van Toezichtvan het Antoni van Leeuwenhoek.De Van Leeuwenhoek Kliniek voertenerzijds behandelingen uit die nietgerelateerd zijn aan de behandelingvan kanker, anderzijds worden hiernieuwe behandelmethoden (somstijdelijk) ondergebracht.Organisatorischestructuur StichtingVan Leeuwenhoek KliniekDe Van Leeuwenhoek Kliniek bevat drieafdelingen: een vulvapoli, plastischchirurgische behandeling en de HIPECbehandeling. Bij de vulvapoli kunnenpatiënten terecht met niet oncologischegynaecologische problemen.Patiënten die behoefte hebben aanniet oncologische plastische chirurgiekunnen verwezen worden naar deafdeling plastische chirurgie vande Van Leeuwenhoek Kliniek. Deingrepen vinden plaats op de locatiePrinsengracht (OLVG). In 2012 wasde belangrijkste activiteit binnen destichting de HIPEC behandeling. Ditis een combinatiebehandeling vanchirurgie en chemotherapie, waarbijcytostatica direct aan het buikvliesworden toegediend. Dit gebeurt bijkankersoorten die uitzaaien naar hetbuikvlies, zoals dikke darmkanker eneen vorm van kanker uit de blindedarmdie zich verspreidt over de buikholte.In 2012 is, mede door afspraken metzorgverzekeraars, besloten de HIPECbehandeling vanaf 1 januari 2013 weeronder te brengen bij het Antoni vanLeeuwenhoek.In 2012 startte, in samenwerkingmet het Slotervaartziekenhuis, eenhaalbaarheidsonderzoek naar mogelijkhedentot uitvoering van het landelijkebevolkingsonderzoek voor darmkankerscreening. Als het haalbaar blijkt eneen vergunning wordt verstrekt, danworden deze activiteiten via de VanLeeuwenhoek Kliniek georganiseerd.CommissiesVoor het Antoni van Leeuwenhoek zijnde volgende commissies actief:≈ Protocol Toetsingscommissie(PTC, ook wel Medisch EthischeToetsingscommissie, METC)≈ Commissie Patiëntveiligheid≈ Infectiepreventiecommissie (IPC)≈ Commissie Indicatoren enKwaliteitsregistratie (CIK)≈ Klachtencommissie Cliënten≈ Interne Bezwaren Commissie (IBC)≈ Klachtencommissie Personeel (KCP)≈ Dierexperimentencommissie (DEC).OrganogramVan Leeuwenhoek Kliniek Raad van ToezichtDirectie VLKHIPEC Plastische chirurgie VulvapoliJaardocument 2012 13

2.3 Kerngegevens2.3.1 Kernactiviteitenen nadere typeringHet Antoni van Leeuwenhoek is, doorComprehensiveCancer CentreIn 2011 is het Antonivan LeeuwenhoekOECI-geaccrediteerd. OECIstaat voor Organization ofEuropean Cancer Institutesen is een organisatie diesamenwerking nastreeft op hetgebied van kanker onderzoeken -zorg in Europa om dekwaliteit van oncologische zorgen -research te verbeteren.Kijkend naar de uitlegvan een ComprehensiveCancer Centre, dan sluitdeze een-op-een aan op demissie van het Antoni vanLeeuwenhoek. Medischspecialisten, onderzoekers envele andere betrokkenen werkennauw samen om belangrijkeonderzoeksresultaten directtoe te kunnen passen in dekliniek. Om die reden is hetAntoni van Leeuwenhoek eenComprehensive Cancer Centre.de nauwe samenwerking tussen hetAntoni van Leeuwenhoek ziekenhuisen het Nederlands Kanker Instituut,een Comprehensive Cancer Centre,waarbinnen behandeling van patiëntenmet kanker en wetenschappelijkonderzoek naar kanker hand inhand gaan. Ook biedt het Antoni vanLeeuwenhoek een opleidingsplaatsvoor onder meer medisch specialistendie zich willen specialiseren inoncologie en oncologisch verpleegkundigen.De doelgroep van hetAntoni van Leeuwenhoek omvatpatiënten met kanker.BehandelingHet Antoni van Leeuwenhoek biedteen ziekenhuisvoorziening met bredemedisch specialistische zorg ophet gebied van oncologie en kent18 specialismen. Daarnaast biedt hetAntoni van Leeuwenhoek radiotherapieen heeft de organisatie erkenningenvoor autologe stamceltransplantatieen – in samenwerking met het AMC –klinische genetische advisering. HetAntoni van Leeuwenhoek beschikt overde volgende specialismen:≈ Anesthesiologie≈ Chirurgische oncologie≈ Dermatologie≈ Gynaecologie≈ Kaakchirurgie≈ Keel-, neus- en oorheelkunde(hoofd-hals oncologie)≈ Klinische chemie≈ Klinische genetica≈ Longziekten (thoraxoncologie)≈ Maag-, darm-, leverziekten≈ Medische oncologie (waaronderhematologie)≈ Neurologie≈ Nucleaire geneeskunde≈ Pathologie≈ Pijnbestrijding≈ Plastische chirurgie≈ Psychiatrie≈ Radiodiagnostiek≈ Radiotherapie≈ Urologie.De Van Leeuwenhoek Kliniek beschiktover algemene chirurgie (HIPEC),plastische chirurgie, gynaecologie endermatologie. De laatste twee specialismenwerken op de Vulvapoli.Wetenschappelijk onderzoekHet Antoni van Leeuwenhoek doetfundamenteel, translationeel en klinischonderzoek naar kanker. Door dit bredespectrum kunnen nieuwe (be)vindingenuit het laboratorium verder wordenontwikkeld tot verbeterde behandelmethodenvoor patiënten. Naast hetbasisresearchprogramma voert hetinstituut een groot aantal tijdelijkeresearchprojecten uit. De subsidies voordeze laatste projecten komen van derden.Het instituut heeft vergunningen voor hetwerken met genetisch gemodificeerdeorganismen en proefdieren (muizen) envoor het beheren van B- en C-laboratoria(voor het werken met bepaalde hoeveelhedenradioactiviteit). Het onderzoekricht zich op alle belangrijke processenin cel en lichaam die verstoord zijn bijof door het ontstaan van kanker. In hetbijzonder gaat het dan om:≈ Celbiologie≈ Epidemiologie≈ Farmacologisch onderzoek≈ Genregulatie≈ Imaging van kankercellen encelprocessen≈ Moleculaire biologie≈ Ontwikkeling en bestudering vanmuismodellen voor kanker≈ Psychosociaal onderzoek≈ Screens gericht op drug resistentie≈ Structuurbiologie.2.3.2 Patiënten/cliëntenen capaciteitPatiëntenIn het Antoni van Leeuwenhoekworden uitsluitend patiënten metkanker behandeld. In de periode 2012zijn in totaal 7.674 nieuwe patiëntengezien. Een nieuwe patiënt is iemand14 Jaardocument 2012

Productie Antoni van Leeuwenhoek 2012Personeel Antoni van Leeuwenhoek 2012ProductiemaatstafAantalPersoneelAantalAantal in verslagjaar geopende DiagnoseBehandel Combinaties (DBC’s) (ontleendaan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uithet DBC Informatie Systeem (DIS)) 81725≈ Aantal in A-segment (tarieven Nza) 506≈ Aantal in B-segment (vrije prijzen) 81219Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleendaan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) 73214Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in:≈ Aantal in A-segment (tarievenNederlandse Zorgautoriteit (Nza) 34113≈ Aantal in B-segment (vrije prijzen) 39101Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekeninggebrachte overige en ondersteunende producten– O(V)P’s –, waaronder verrichtingen op verzoekvan de eerste lijn 7246Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieveverrichtingen in curatieve zorg, exclusief GGZ DBC’sin PAAZ en PUK (= som van zorgactiviteiten inDBC-zorgactiviteitentabel behorend tot zorgprofielklasseoperatieve verrichtingen; ontleend aanziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) 42101Aantal personeelsleden in loondienst exclusiefmedisch specialisten per einde verslagjaar 2194Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medischspecialisten per einde verslagjaar 1817Aantal medisch specialisten (loondienst +inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 157Aantal FTE medisch specialisten (loondienst +inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 131BedrijfsopbrengstenAntoni van Leeuwenhoek 2012BedrijfsopbrengstenBedrag in euro’sTotaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar 155.744.000Waarvan wettelijk budget voor 1.901.000aanvaardbare kosten, exclusief subsidies≈ Omzet-DBC-zorgproducten B-segment 83.169.000≈ Omzet-DBC-zorgproducten A-segment 24.441.000Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 46.223.000Aantal klinische opnamen exclusief interneovernamen in verslagjaar 7890Aantal ontslagen patiënten/cliënten in verslagjaar 7852Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar 30622Aantal overige polikliniekbezoeken inverslagjaar oud? 72791Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar)of deeltijdbehandelingen in verslagjaar 4788Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar(inclusief verkeerde bed) 43735≈ Waarvan verkeerde-bed-dagen 0Jaardocument 2012 15

die voor het eerst een contactmomentin het Antoni van Leeuwenhoek heeft(geen interne doorverwijzing). Hetovergrote deel van de patiënten komtuit de regio Amsterdam (62,1%). Vande patiënten die bij het Antoni vanLeeuwenhoek worden behandeld,wordt 9 % verwezen door de huisarts,70% door ziekenhuizen in de IKAregio (Integraal KankercentrumAmsterdam), 1% door ‘vrij gevestigdespecialisten’, 19% door ziekenhuizenuit andere regio’s en 1% van depatiënten komt uit het buitenland.Meer dan de helft van de secondopinions zijn afkomstig van ziekenhuizenuit andere regio’s. De grootstegroep patiënten komt uit de leeftijdscategorie60-69 jaar. Daarna volgende leeftijdscategorieën 50-59 jaar en70-79 jaar. De meest voorkomendediagnose is het mammacarcinoom,oftewel borstkanker (23% van hettotale aantal diagnoses).CapaciteitHet Antoni van Leeuwenhoek beschiktover 180 erkende bedden, waarvan30 op de dagbehandeling. De overigebedden zijn verdeeld over drieverpleegetages. In 2012 is de aanbestedingvoor uitbreidingsnieuwbouwgestart. De uitbreiding zal leiden totnieuwe OK-capaciteit en 20 extrabedden op de nieuwe dagbehandeling.Door verplaatsen van de chirurgischedagbehandeling en hergebruik vande oude dagbehandeling komen 25 tot30 bedden op de verpleegafdelingenbeschikbaar. Daarnaast beschikt hetAntoni van Leeuwenhoek onder andereover tien radiotherapieversnellers voorexterne bestralingen en brachytherapieapparatuur voor inwendige bestralingen.Bij het Spaarne Ziekenhuisin Hoofddorp is een nevenvestigingRadiotherapie van het Antoni vanLeeuwenhoek gebouwd met ruimtevoor drie bestralingsruimtes (drieversnellers). De afdeling Radiotherapieen de afdeling Radiologie gebruikensamen drie CT scanners. De afdelingRadiologie beschikt over twee MRIapparaten, twee mammografen, tweeechografietoestellen, een digitaalbucky apparaat en twee toestellenvoor interventies. Op de afdelingNucleaire Geneeskunde wordt gewerktmet een PET/CT en twee SPECT/CTapparaten en een tweekops camera.Het Algemeen Klinisch Laboratoriumis volledig geautomatiseerd, waarbijpraktisch alle bepalingen in eendiagnostische straat worden uitgevoerdmet behulp van bloedgas, hematologieen klinisch chemische analyzers.Ook is er een geautomatiseerdbloedtransfusielaboratorium. Op deafdeling Pathologie zijn de afdelingenHistologie, Cytologie en Moleculairediagnostiek onder andere toegerustmet doorvoermachines, uitsnijtafels,immunostainers en een pipetteer robot.OnderzoeksfaciliteitenHet instituut beschikt over verschillendeonderzoekslaboratoria.Hieronder vallen laboratoria voorspecifieke onderzoekstechnieken, zoalshet vervaardigen en gebruiken vangenetisch gemodificeerde organismenen het uitvoeren van onderzoek metbehulp van radioactiviteit, röntgendiffractie,massaspectrometrie en NMR.Daarnaast beschikt het instituut overeen groot aantal researchfaciliteitenvoor onderzoekers. Deze faciliteitenomvatten onder andere een proefdierenfaciliteit,faciliteiten voor digitalemicroscopie, elektronen microscopie,flowcytometrie, microarray analyse,(deep) sequencing, eiwitexpressie en-zuivering, moleculaire pathologie enbiobanking, high throughput analysesen muispathologie.De Van Leeuwenhoek Kliniek beschiktniet over eigen faciliteiten en huurtdeze bij het Antoni van Leeuwenhoek,VUmc of het Onze Lieve VrouweGasthuis (OLVG).2.3.3 WerkgebiedenHet Antoni van Leeuwenhoek heefteen belangrijke rol in de Amsterdamseregio, maar werkt ook landelijk enontvangt patiënten uit het buitenland.Ongeveer 60% van de patiënten komtuit de regio Amsterdam, de rest vanbuiten de regio. Met de opening vaneen nevenvestiging Radiotherapiein Hoofddorp, bij het SpaarneZiekenhuis, is de verwachting dat hetaantal patiënten afkomstig ten westenvan Amsterdam zich zal uitbreiden.Patiënten die bij de Van LeeuwenhoekKliniek worden behandeld, komen uithetzelfde werkgebied als het Antonivan Leeuwenhoek. Op het gebiedvan fundamenteel, translationeel enklinisch onderzoek werkt het instituutsamen met researchinstellingen enuniversiteiten over de hele wereld.16 Jaardocument 2012

2.4 BelanghebbendenHet Antoni van Leeuwenhoek onderhoudtrelaties met een groot aantal endiverse belanghebbenden. Vanwege deaard van de organisatie en het werkgebiedbetreft het externe partijen die zichzowel in als buiten de Amsterdamseregio bevinden. Tegenover externe partijenwil het Antoni van Leeuwenhoekopen en transparant acteren en heninformeren over organisatieontwikkelingenen ontwikkelingen die voor depatiënten relevant zijn. Hierna volgt eenopsomming van de partijen die in iedergeval als belanghebbenden wordenaangemerkt. Voor de volledigheid staande belanghebbenden gerangschikt voorzowel het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, het Nederlands KankerInstituut als de Van LeeuwenhoekKliniek. Om die reden kunnen doubluresvoorkomen; belanghebbendenkunnen voor meerdere organisatieonderdeleneen rol spelen.Zorgaanbieders (AVL):≈ AMC: Oncology Partner Hospital,Centrum voor GynaecologischeOncologie Amsterdam (CGOA)samen met VUmc, kennisuitwisselingop het terrein van hematologie,opleiding tot medisch specialist enhoogleraarschappen, uitvoeren vanklinische genetisch onderzoek enerfelijkheidsadvisering≈ VUmc: Centrum voorGynaecologische OncologieAmsterdam (CGOA) samen met hetAMC en hoogleraarschappen≈ UMC Utrecht: intentieverklaring tothet aangaan van een langdurendesamenwerking op het hele spectrumvan oncologische behandeling, enhoogleraarschappen≈ Ziekenhuis St Jansdal: het Antonivan Leeuwenhoek verleent consu-lentdiensten en second opinions≈ Spaarne Ziekenhuis/KennemerGasthuis: het Antoni vanLeeuwenhoek organiseert vasteradiotherapie spreekuren en levertconsulentdiensten≈ Tergooiziekenhuizen: het Antonivan Leeuwenhoek levert vasteradiotherapiespreekuren enconsulentdiensten zowel algemeenoncologisch, radiotherapeutisch alsklinisch genetisch≈ Slotervaartziekenhuis: hetAntoni van Leeuwenhoek neemtconsulentdiensten af voorneurologie, de microbiologie,geneesmiddelenvoorziening enhet uitvoeren of uitbesteden vandiagnostiek≈ Onze Lieve Vrouwe Gasthuis: hetAntoni van Leeuwenhoek maaktgebruik van de intensive care voorondersteuning van de zorg voorpatiënten met niet oncologischeproblemen die buiten dedeskundigheid van het Antoni vanLeeuwenhoek vallen≈ Sint Lucas Andreas Ziekenhuis:samenwerking op het terrein vanurologie, KNO, klinische fysica,stralingsbescherming en cardiologie≈ Rode Kruis Ziekenhuis: het Antonivan Leeuwenhoek levert consulentdiensten≈ Van Leeuwenhoek Kliniek: samenwerkingvoor het aanbieden vanHIPEC behandeling, niet oncologischegynaecologische en plastischchirurgische ingrepen.Onderzoeks instellingen (m.n. NKI):≈ Nederlandse en buitenlandseuniversiteiten, in het bijzonder deUniversiteit van Amsterdam (UvA)en Vrije Universiteit Amsterdam (VU)≈ Universitair Medische Centra,met name het AMC≈ Researchinstituten, waaronderhet Hubrecht Instituut;≈ Koninklijke Nederlandse Akademievan Wetenschappen (KNAW)≈ Top Instituut Pharma≈ Cancer Genomics Centre≈ Centre of Biomedical Genetics≈ College ter Beoordeling vanGeneesmiddelen≈ Onderzoekschool OncologieAmsterdam≈ Europese Unie≈ European Organisation for Researchand Treatment of Cancer (EORTC)≈ (Farmaceutische) industrie≈ Hogescholen voor stageplaatsen≈ Centre for Personalized CancerTreatment (CPTC)≈ Sanquin.(Koepel- en andere)organisaties in de zorg (m.n. AVL):≈ Nederlandse Vereniging vanZiekenhuizen (NVZ)≈ Nederlandse Federatie vanUniversitaire medische centra (NFU)≈ Samenwerkende InstellingenGezondheidszorg Regio Amsterdam(SIGRA)≈ Sanquin/Bloedbank onder meervoor het afnemen van bloed vooroperaties≈ Organization of European CancerInstitutes (OECI), waarvan hetAntoni van Leeuwenhoek lid is≈ Prinses Máxima Centrum voorKinderoncologie.Patiëntenorganisaties:≈ Nederlandse Federatie vanKankerpatiëntenverenigingen≈ Borstkankervereniging Nederland≈ Stichting PatiëntenzorgJaardocument 2012 17

≈ Pink Ribbon≈ Blue Ribbon≈ Stichting Doorgang≈ Stichting Longkanker≈ Gasthuis.Overheden en betalende instanties:≈ Ministerie van VWS, onder andere inhet kader van subsidieverlening≈ Ministerie van OCW, onder anderein het kader van subsidieverlening≈ KWF Kankerbestrijding, onderandere in het kader van subsidieverlening≈ Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)≈ Zorgverzekeraars Nederland (ZN)≈ Zorgverzekeraars Achmea/Agis,VGZ, Z&Z, Menzis en Multizorg≈ Diverse subsidiegevers voor wetenschappelijkonderzoek, waaronderNWO (Nederlandse organisatie voorWetenschappelijk Onderzoek) en EU≈ Gemeente Amsterdam en stadsdeelraadNieuw West≈ Belastingdienst vanwege decomplexe fiscale relatie tussen deStichting Het NederlandsKanker Instituut en de StichtingAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis≈ Banken waaronder Deutsche Bank,ABN AMRO en BNG≈ Waarborgfonds Zorgsector (WfZ).Toezichthoudende instanties:≈ Inspectie voor deGezondheidszorg (IGZ)≈ Arbeidsinspectie≈ Ministerie van Infrastructuur enMilieu.BelanghebbendenVan Leeuwenhoek Kliniek≈ Antoni van Leeuwenhoek: uitvoerenvan HIPEC behandelingen≈ VUmc: uitvoeren van HIPECbehandelingen≈ OLVG: huren van operatieruimtevoor plastisch chirurgische ingrepen.18 Jaardocument 2012

Bestuur, toezicht en3medezeggenschapHet Antoni van Leeuwenhoek hanteert de Zorgbrede Governancecode.Volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ staan in deze paragraaf de principes diehet Antoni van Leeuwenhoek in 2012 niet heeft toegepast en de reden daarvan.3.1 Normen voor goed bestuur1. Artikel 3.3 lid 2GovernancecodeVolgens de Zorgbrede Governancecodeis het uitgesloten dat een lid vande Raad van Toezicht tegelijk lidvan de Raad van Bestuur is van eenzorgorganisatie die binnen hetzelfdegebied werkt of van een ondernemingdie, geheel of gedeeltelijk, dezelfdewerkzaamheden vervult. De organisatieAntoni van Leeuwenhoek wijktop dit punt af van de code omdat hetbelangrijk kan zijn dat een lid van deRaad van Toezicht waardevolle relatiesheeft met de universitaire en academischewereld.2. Artikel 4.2 lid 4GovernancecodeIn de statuten van de Stichting HetNederlands Kanker Instituut en deStichting Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis staat dat de Raad vanToezicht in bijzondere gevallen gemotiveerdkan besluiten de maximalezittingsduur (tweemaal vier jaar) vaneen lid van de Raad van Toezicht metnog eens vier jaar te verlengen. Hiertoebesluit de Raad van Toezicht wanneereen lid een bijzondere of waardevollerol of portefeuille heeft.ZorgbredeGovernancecodeIn 2012 zijn voorbereidingengetroffen voor een juridischefusie tussen de Stichting HetNederlands Kanker Instituuten de Stichting Antoni vanLeeuwenhoek Ziekenhuis per1 januari 2013. De fusie isaangegrepen om de statutenvan de gefuseerde stichtingin overeenstemming tebrengen met de ZorgbredeGovernancecode en andere wetenregelgeving.Jaardocument 2012 19

3.2 Raad van BestuurIn 2012 werkte de organisatie met eenRaad van Toezicht model. Dat wil zeggendat één Raad van Toezicht en één Raadvan Bestuur zijn benoemd voor destichtingen van het Nederlands KankerInstituut en het Antoni van Leeuwenhoek.De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijkvoor en belast met het besturen vande organisatie. De Raad van Bestuur iszodoende verantwoordelijk voor de realisatievan de doelstellingen, de strategie,het beleid en de daaruit voortvloeienderesultatenontwikkeling. De Raad vanBestuur legt hierover verantwoording afaan de Raad van Toezicht.Benoeming, overleg enproceduresDe Raad van Toezicht benoemt de ledenvan de Raad van Bestuur. De leden vande Raad van Bestuur zijn benoemd vooronbepaalde tijd. De Raad van Bestuurvergadert wekelijks. Eens per maandvergadert de Raad van Bestuur in eengenotuleerd overleg met het BestuurEén organisatieTot en met 2012 zijn deStichting Nederlands KankerInstituut en de StichtingAntoni van LeeuwenhoekZiekenhuis als één organisatienaar buiten toe getredenonder de naam NKI-AVL. Vanaf1 januari 2013 treedt dezeorganisatie naar buiten toeonder de handelsnaam Antonivan Leeuwenhoek. Indien hetjuridisch gezien noodzakelijkis over 2012 te spreken van eenvan de stichtingen apart, blijktdat expliciet uit de tekst.Medische Staf. Daarnaast bezoeken dedirecteuren Zorg & Zorgontwikkelingen Organisatie & Bedrijfsvoeringmaandelijks separaat het BestuurMedische Staf en de staflunch vooroverleg en informatie-uitwisseling.De portefeuilleverdeling, takenen verantwoordelijkheden van deRaad van Bestuur zijn vastgelegdin een directiereglement. Daarinis ondermeer bepaald dat deRaad van Bestuur functioneert alscollectivum en de leden tezameneindverantwoordelijk zijn voor dedagelijkse leiding van het Antoni vanLeeuwenhoek. Daarnaast is elk lidverantwoordelijk voor een portefeuilleen geeft sturing aan sectoren. De ledennemen alle beslissingen op basis vanconsensus. In uitzonderingsgevallenis een besluit met meerderheid vanstemmen mogelijk. De voorzitterdoet mededeling van een eventueelafwijkend standpunt aan de Raadvan Toezicht. De leden van de Raadvan Bestuur vervullen tevens eendirectiefunctie en zijn verantwoordelijkvoor een portefeuille.Prof. dr. R.H. Medema, voorzitterRaad van Bestuur, tevens directeurWetenschapsbeleid en in die hoedanigheidverantwoordelijk voor:≈ inhoud en kwaliteit van hetwetenschapsbeleid binnen hetAntoni van Leeuwenhoek≈ inhoud en kwaliteit van het fundamenteelen translationeel onderzoekalsook het onderwijs op dit gebied≈ afstemming tussen klinische enfundamentele research≈ uitvoering van het door de Raadvan Bestuur vastgestelde beleid opbovengenoemde gebieden.De directeur Wetenschapsbeleidgeeft inhoudelijk sturing aan desector(en):≈ wetenschappelijke informatievoorziening(kankerbibliotheek)≈ fundamenteel wetenschappelijkesecties≈ researchlaboratorium≈ afdeling proefdieren≈ externe verantwoording/berichtgevingover de inhoud en kwaliteitvan het wetenschappelijk onderzoek.Prof. dr. R.H. Medema combineertzijn bestuurdersrol van ruim tweedagen per week met de uitoefeningvan onderzoek binnen het Antoni vanLeeuwenhoek.Prof. dr. S. Rodenhuis, lid Raadvan Bestuur, tevens directeur Zorg &Zorgontwikkeling en in die hoedanigheidverantwoordelijk voor:≈ inhoud en kwaliteit van hetmedisch inhoudelijke beleid voor depatiëntenzorg, de klinische researchen het onderwijs op dit gebied≈ uitvoering van het door de Raadvan Bestuur vastgestelde beleid opbovengenoemde gebieden.De Directeur Zorg & Zorgontwikkelinggeeft inhoudelijk sturing aan desector(en):≈ (klinische) clusters≈ wetenschappelijke administratie≈ externe verantwoording/berichtgevingvoor de inhoud, kwaliteiten veiligheid van patiëntenzorg, deklinische research en het onderwijs.De directeur Zorg & Zorgontwikkelingis aanspreekpunt voor het BestuurMedische Staf en medeverantwoordelijkvoor het wetenschapsbeleid en20 Jaardocument 2012

Nevenactiviteiten Raad van Bestuur:Prof. dr. R.M. MedemaProf. dr. S. RodenhuisProf. dr. W.H. van HartenFuncties≈ Voorzitter Raad van Bestuur≈ Directeur Wetenschapsbeleid≈ Groepsleider onderzoeksgroepNevenactiviteiten≈ Lid Raad van BestuurLeeuwenhoek Kliniek≈ Lid Raad van BestuurVan Leeuwenhoek Kliniek≈ Lid Raad van BestuurStichting Biomed≈ Hoogleraar Universiteit Utrecht≈ Associate Editor BBA Reviews inCancer≈ Associate Editor EMBO Reportsand Cancer Research≈ Associate Editor Oncogene≈ Member Scientific Council ofthe Dutch Cancer Society, “KWFKankerbestrijding”≈ Chairman Scientific AdvisoryBoard Hubrecht Institute≈ Member Scientific Advisory BoardIRCM, Montpellier≈ Member Scientific Advisory BoardCRBM, Montpellier≈ Member Scientific Advisory BoardNetherlands Proteomic Centre≈ Chairman Committee ofFundamental Research, “KWFKankerbestrijding”Functies≈ Lid Raad van Bestuur≈ Directeur Zorg &Zorgontwikkeling≈ Internist-oncoloog en klinischonderzoekerNevenactiviteiten≈ Lid Raad van BestuurLeeuwenhoek Kliniek≈ Lid Raad van BestuurVan Leeuwenhoek Kliniek≈ Lid Raad van BestuurStichting Biomed≈ Lid Raad van BestuurStichting AVL fonds≈ Bijzonder hoogleraar KlinischeOncologie aan de Universiteit vanAmsterdam≈ Consulent (internist-oncoloog)IKNL≈ Bestuurslid NederlandseVereniging voor MedischeOncologie≈ Lid KWF SignaleringscommissieKanker≈ Voorzitter EuropeanCancer CentreFuncties≈ Lid Raad van Bestuur≈ Directeur Organisatie &Bedrijfsvoering≈ Groepsleider onderzoeksgroepPSOENevenactiviteiten≈ Lid Raad van BestuurLeeuwenhoek Kliniek≈ Lid Raad van Bestuur VanLeeuwenhoek Kliniek≈ Lid Raad van Bestuur StichtingBiomed≈ Hoogleraar Kwaliteitsmanagementvan Zorgtechnologiefaculteit Management & Bestuur,Universiteit Twente≈ Lid (wnd vz) Supervisory boardAgendia BV≈ Voorzitter OECI (Organisation ofEuropean Cancer Institutes)≈ Lid Bestuur NVZ (NederlandseVereniging van Ziekenhuizen)≈ Lid bestuur Stichting AmsterdamBiotherapeutics Unit (AmBTU)Jaardocument 2012 21

de afstemming tussen klinische enfundamentele research.Prof. dr. S. Rodenhuis combineert zijnbestuurdersrol van ruim twee dagenper week met het uitoefenen vandirecte patiëntenzorg in het Antoni vanLeeuwenhoek.Prof. dr. W.H. van Harten, fulltimelid Raad van Bestuur, tevens directeurOrganisatie & Bedrijfsvoering en in diehoedanigheid verantwoordelijk voor:≈ de organisatie en bedrijfsvoeringvan het ziekenhuis, het researchlaboratoriumen van de voorwaardenscheppendesector.Hieronder vallen:≈ personeelsbeleid≈ financieel beleid≈ informatiseringbeleid, inclusiefinformatiebeveiliging≈ de organisatorische aspecten vankwaliteit en veiligheid≈ doelmatig en doeltreffend functionerenvan de organisaties≈ het onderhouden van externecontacten gerelateerd aan organisatieen bedrijfsvoering.≈ overlegstructuur≈ het beheer van de materiële,personele en financiëlebedrijfsmiddelen≈ de uitvoering van het door de Raadvan Bestuur vastgestelde beleid opde bovengenoemde gebieden≈ bouwdirectie en bouwbureau.De directeur Organisatie &Bedrijfsvoering geeft inhoudelijksturing aan de sector(en):≈ servicediensten (human resources,facilitaire zaken, informatisering &automatisering, technische dienst,gebouwbeheer)≈ informatievoorziening,financiën & control≈ stafbureau Raad van Bestuur.De directeur Organisatie &Bedrijfsvoering is tevens overlegpartnervoor de Ondernemingsraad enaanspreekpunt voor de Patiëntenraad.BelangenverstrengelingIn de statuten van de StichtingHet Nederlands Kanker Instituuten de Stichting Antoni vanLeeuwenhoek Ziekenhuis is vastgelegdhoe te handelen bij eventuele belangenverstrengeling.Als er sprake isvan (kortdurende) belangenverstrengeling,dan onthoudt het betrokkenlid van de Raad van Bestuur zich vanzijn taken en bevoegdheden en van deberaadslaging en besluitvorming. Deaanwezigheid van het betreffende lidtelt niet mee bij de bepaling of het voorde besluitvorming eventueel vereistequotum is behaald.NevenactiviteitenDe leden van de Raad van Bestuurhebben nevenfuncties die grotendeelsvoortvloeien uit hun bestuurlijkeen directietaken of de uitoefeningvan de eigen professie op medischof wetenschappelijk terrein. Ziepagina 21 voor een overzicht van denevenactiviteitenBezoldigingDe beloning voor de bestuurdersvan het Antoni van Leeuwenhoekis conform Beloningscode voorBestuurders in de Zorg. De verantwoordingover de reguliere bezoldigingis opgenomen in de jaarrekening.De Raad van Toezicht beoordeeltperiodiek (en als de wet daartoeaanleiding geeft) de beloning van debestuurders.Verantwoording aande Raad van ToezichtIn de statuten van de Stichting HetNederlands Kanker Instituut, deStichting Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis en de Stichting VanLeeuwenhoek Kliniek staat welkeonderwerpen ter goedkeuring aan deRaad van Toezicht worden voorgelegd.Daarnaast informeert de Raad vanBestuur de Raad van Toezicht schriftelijkover:≈ ontwikkelingen op het gebied vande positionering en de strategie vanhet Antoni van Leeuwenhoek≈ de ontwikkeling rondom aangelegenhedenwaarvoor hij degoedkeuring van de Raad vanToezicht nodig heeft≈ problemen en conflicten vanbetekenis in de organisatie≈ problemen en conflicten vanbetekenis in de relatie met derden,zoals overheid, zorgverzekeraars ensamenwerkingspartners≈ ernstige calamiteiten, die gemeldzijn bij de Inspectie voor deGezondheidszorg of Justitie≈ belangrijke gerechtelijke procedures≈ de financiële verslaglegging≈ kwesties waarvan te verwachten isdat zij in de publiciteit komen enweerslag hebben op de reputatie vande organisatie.22 Jaardocument 2012

3.3 Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht is verantwoordelijkvoor het uitoefenen van toezichtop - en advisering over - de algemenegang van zaken in de organisatie en deuitvoering van het beleid door de Raadvan Bestuur. De leden van de Raad vanToezicht hebben, zoals voorgeschrevenin de transparantie-eisen op grondvan de Wet Toelating Zorginstellingen(WTZi) en vastgelegd in statuten, geendirecte belangen bij het Antoni vanLeeuwenhoek of Van LeeuwenhoekKliniek. De verantwoordelijkheden ende werkzaamheden van de Raad vanToezicht liggen vast in een huishoudelijkreglement.Profielen en wervingnieuwe ledenIn de Raad van Toezicht is de deskundigheidaanwezig op de vlakkenbestuur, onderzoek, patiëntenzorg,financieel-economische en juridischezaken. De profielkenmerken van deleden zijn gebaseerd op de criteria diede raad hanteert bij vacatures en ziener als volgt uit:≈ affiniteit met de gezondheidszorg inhet algemeen en (top)oncologischezorg in het bijzonder≈ maatschappelijke betrokkenheiden daarop aansluitende relevantieop maatschappelijk en/of politiekgebied≈ expertise in het besturen van(middel)grote organisaties≈ het vermogen een juist evenwichtte creëren tussen betrokkenheid enbestuurlijke afstand≈ het kunnen beoordelen van,adviseren over en bijdragen aan doorde Raad van Bestuur uitgewerktbeleid≈ deskundigheid op macroniveau opterreinen die voor het Antoni vanLeeuwenhoek belangrijk zijn en/ofhier invloed op hebben integriteit engevoel van verantwoordelijkheid≈ voldoende tijd hebben en/of kunnenvrijmaken om circa vier vergaderingenper jaar bij te wonen en zichzo nodig tussentijds in zich aandienendeonderwerpen/vraagstellingente verdiepen.In 2012 is de heer F. Sijbesma toegetredentot de Raad van Toezicht en istevens benoemd tot lid van de auditcommissie.DeskundigheidDe Raad van Toezicht trekt ledenaan met bovenstaande kenmerken.Daardoor is expertise aanwezig voorhet toezicht houden op het besturenvan het instituut in zijn volle breedte.Leden van de Raad van Toezicht zorgener voor dat hun kennis op het eigenexpertisegebieden actueel blijft. Dekenmerken zijn niet absoluut; afhankelijkvan ontwikkelingen, prioriteitenen kansen, kan de behoefte aan eenaangepaste invulling ontstaan.OnafhankelijkheidDe leden van de Raad van Toezichtzijn onafhankelijk en hebben op geenenkele wijze belang bij de stichtingen.In het huishoudelijk reglementRaad van Toezicht staat hierover hetvolgende:“De Raad van Toezicht aanvaardtleden die als bestuurder of toezichthouderaan een andere (zorg)organisatieverbonden zijn, ook wanneer deadherentiegebieden van de organisatieelkaar overlappen.” Dit geldt alleenvoor leden die bestuurder of toezichthouderzijn bij organisaties waarmeehet Antoni van Leeuwenhoek eenbelangrijke academische samenwerkingsrelatieonderhoudt.Taken en werkzaamhedenDe Raad van Toezicht houdt integraaltoezicht op het beleid van de Raad vanBestuur en op de algemene gang vanzaken in de stichtingen en de hiermeeverbonden instellingen. De Raad vanToezicht staat de Raad van Bestuur metraad terzijde. De Raad van Toezicht zieter in dit verband op toe dat de Raadvan Bestuur hen regelmatig rapporteertover de realisering van de maatschappelijkefunctie, de strategie en deuitvoering daarvan inclusief de daaraanverbonden risico’s en mechanismen totbeheersing ervan en de kwaliteit van dezorg, alsook over de beoordeling van deinterne beheersystemen.In 2012 is een groot aantal onderwerpenbesproken in de vergaderingen. Debelangrijkste onderwerpen vloeien voortuit de groeiplannen van het Antoni vanLeeuwenhoek. Eén impactvolle ontwikkelingop dit terrein is het onderzoeknaar en de besluitvorming over delangdurende en een toekomstbestendigesamenwerking met het UMC Utrecht ophet gebied van oncologie. In dit kaderis gesproken over de samenwerkingbinnen de Amsterdamse regio. Ookkwam aan bod de rol van het Antoni vanLeeuwenhoek bij het Prinses MáximaCentrum voor Kinderoncologie en hetoprichten van een protonencentrumin samenwerking met het VUmc en hetAMC. Regelmatig is gesproken over definanciële druk op de organisatie, dieeen oorzaak vindt in het hoofdlijnenakkoordvoor de zorg en in het subsidiebeleidvan VWS. Het hoofdlijnenakkoordlegt de groei van het macro budget voorde zorg aan banden en vormt voor verze-Jaardocument 2012 23

24 Jaardocument 2012

Op 31 december 2012 bestond deRaad van Toezicht uit de volgende leden:Drs. T. de SwaanProf. dr. F.H. SchröderProf. dr. P.C. van der VlietAandachtsgebied≈ Financieel-economischAandachtsgebied≈ MedischAandachtsgebied≈ WetenschapFunctie≈ Voorzitter: vanaf 2011Functie≈ LidFunctie≈ LidBenoeming≈ Benoeming: 2007≈ Herbenoeming: 2011≈ Einde termijn: 2015Benoeming≈Benoeming: 6 maart 2006≈Herbenoeming: 2010≈Einde termijn: 2014Benoeming≈Benoeming: 6 maart 2006≈Herbenoeming: 2010≈Einde termijn: 2014Nevenfuncties≈ Voorzitter Raad vanCommissarissen Van Lanschot≈ Vice voorzitter Raad vanCommissarissen KoninklijkeAhold≈ Lid Raad van CommissarissenKoninklijke DSM≈ Lid van de Board of DirectorsGlaxoSmithKline plc (VK)≈ Vice-voorzitter van de Boardof Directors Zurich FinancialServices (Zwitserland),≈ Voorzitter Raad van AdviesRotterdam School ofManagement,≈ Voorzitter Board of Trustees VanLeer Jerusalem Institute≈ Lid bestuur Liszt ConcoursNevenfuncties≈ Directeur Uroconsultancy BV≈ Voorzitter StichtingWetenschappelijk OnderzoekProstaatkanker (SWOP)≈ Projectleider Europese gerandomiseerdestudie naar de waardevan de vroege opsporing prostaatkanker(ERSPC)≈ Adviseurschappen: FerringPharma, Glaxo-Smithe-Kline enBayer ScheringMw mr. M.L. SmeetsAandachtsgebied≈ PatiëntenzorgNevenfuncties≈ Voorzitter van de Working GroupEvaluating for Science van ALLEA(All European Academies)≈ Lid van de Raad vanToezicht vanhet Netherlands Proteomic Centre≈ Lid van de Raad van AdviesCancer Genomics Centre≈ Bestuurslid Breuning ten Catefonds≈ Voorzitter van de StichtingAVL Fonds≈ Lid van de Raad van AdviesCardiovasculair OnderzoekNederland (CVON).Functie≈ Lid op voordracht van PaRBenoeming≈ Benoeming: 2006≈ Herbenoeming: 2010≈ Einde termijn: 2014Nevenfuncties≈ Bestuurslid van de StichtingKinderoncologisch CentrumAmsterdamJaardocument 2012 25

Prof. dr. mr. M.J.A. van MourikMw mr. E.H. SwaabProf. dr. G.H. BlijhamAandachtsgebied≈ Juridische zakenAandachtsgebied≈ Juridische zakenAandachtsgebied≈ WetenschapFunctie≈ LidBenoeming≈ Benoeming: 2008≈ Herbenoeming: 2012≈ Einde termijn: 2016Nevenfuncties≈ Voorzitter Raad van ToezichtInstituut voor Agrarisch Recht≈ Alumnidecaan van de Faculteitder rechtsgeleerdheid RadboudUniversiteit Nijmegen≈ Hoogleraar Centrum voor NotarieelRecht van de Radboud UniversiteitNijmegen≈ Bestuurslid van de Kring vanReünisten van de Faculteit derRechtsgeleerdheid van de RadboudUniversiteit te Nijmegen≈ Voorzitter van de Stichting RechtenAlumni (SRA) te Nijmegen≈ voorzitter van de redactie vanWeekblad voor PrivaatrechtNotariaat en Registratie (WPNR)≈ Wetenschappelijk adviseur vanHekkelman advocaten en notarissente Arnhem en Nijmegen≈ Enig bestuurder en aandeelhoudervan Justimo BV te Ravenstein≈ Beschermheer van het Sint BarbaraGilde te Ravenstein≈ President van De Stamtafel teRavenstein≈ Provisor van het Loterijfonds derstad Ravenstein≈ Voorzitter van de stichtingVestingwerken Ravenstein teRavensteinFunctie≈ LidBenoeming≈ Benoeming: 2009≈ Herbenoeming: 2013≈ Einde termijn: 2017Nevenfuncties≈ Advocaat bij Boekel De Neréeadvocaten, notarissen & belastingadviseurs≈ Voorzitter/lid van een aantalklachten en geschillen commissies,het Nederlands Instituut ClassificatieAudiovisuele Media (NICAM),Commissie van Toezicht StichtingGedragscode FarmaceutischeBedrijfstak en Tuchtraad FinanciëleDienstverlening), voorzitterStichting Democratie en Media≈ Voorzitter Bestuur NederlandsMediation Instituut≈ Voorzitter Raad voor Cultuur,voorzitter Stichting CommonPurpose Nederland≈ Lid Raad van Commissarissen CEDHolding BV≈ Lid Raad van CommissarissenSchouten en Nelissen≈ Voorzitter Raad van AdviesMaarsen GroepFunctie≈ Lid≈ Voorzitter audit commissieBenoeming≈ Benoeming: 2009≈ Herbenoeming: 2013≈ Einde termijn: 2017Nevenfuncties≈ Voorzitter Raad van Toezicht vanhet Academisch Hospice Demeter teDe Bilt≈ Voorzitter Raad van ToezichtHuisartsenpraktijk Essenkamp teDe Bilt≈ Voorzitter Raad van Toezicht GroeneHart Ziekenhuis te Gouda≈ vice-voorzitter Raad van ToezichtUniversitair Medisch Centrum/Academisch Ziekenhuis Maastrichtte Maastricht≈ Voorzitter Board of Trustees, NdlovuCare Group, Globersdal Zuid Afrika≈ President- commissaris JuliusClinical Research bv te Utrecht≈ Lid Raad van Toezicht stichting st.Annadal te Maastricht≈ International Advisor van deExecutive Board, University HospitalCambridge te Cambridge UK≈ Lid Regiegroep Life Sciences &Health, ministerie van ELI teDen Haag≈ Lid commissie Medical TechnologyAssesment van de Gezondheidsraad≈ Lid Raad van Advies NederlandseZorgautoriteit (NZa)≈ Voorzitter Raad van AdviesParelsnoer initiatief te Amsterdam≈ Medical Advisor, TechnischeUniversiteit Eindhoven te Eindhoven≈ Lid Gezondheidsraad te Den Haag≈ Lid Committee van AanbevelingenStichting Tubereuze ScleroseNederland26 Jaardocument 2012

Prof. dr. mr. J.P. BalkenendeDhr. F. SijbesmaAandachtsgebied≈ Politiek bestuurlijke zakenFunctie≈ LidBenoeming≈ Benoeming: 2011≈ Herbenoeming: 2015≈ Einde termijn: 2019Nevenfuncties≈ Hoogleraar Governance,Institutions, andInternationalization ErasmusUniversiteit≈ Raad van Toezicht TopsportCommunity≈ Raad van Toezicht Hendrick HamelFoundation≈ Raad van Advies CHIO≈ Comité van AanbevelingNederlandse Rode Kruis Rally≈ Comité van Aanbeveling LandelijkeKamers van Verenigingen≈ Comité van AanbevelingEconomische FaculteitsverenigingRotterdam≈ Rondetafel WassenaarFunctie≈ Lid≈ Lid audit commissieBenoeming≈ Benoeming: 2012Nevenfuncties≈ Voorzitter bestuur van DSM≈ Lid Raad van CommissarissenDe Nederlandsche Bank≈ Lid algemeen bestuur CEFIC(Europese brancheorganisatievoor de chemische industrie)≈ Lid Raad van Advies ECP-EPN(Electronic Commerce PlatformNederland)≈ Lid Raad van Advies RSM ErasmusUniversiteit Rotterdam≈ Voorzitter Global AgendaCouncil on the Role of Businessvan het World Economic ForumJaardocument 2012 27

keraars aanleiding tot andere wijze vanzorgcontractering. De financiële druk isals risico geadresseerd.Het meerjarenbeleidsplan van deorganisatie is geactualiseerd en voorhet eerst is een aanzet gemaakt tewerken met prestatie-indicatoren voorde hoofddoelen die de organisatie zichzelf stelt. Aandacht is besteed aan deplanvorming rond de viering van hethonderdjarig bestaan van het Antonivan Leeuwenhoek in 2013.Besluiten Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht vergaderde in2012 viermaal in aanwezigheid vande Raad van Bestuur. Aan de volgendevoorgenomen besluiten van deRaad van Bestuur heeft de Raad vanToezicht goedkeuring verleend:Samenwerking:≈ Het opstellen van een businessplanvoor een langdurende samenwerkingtussen het Antoni vanLeeuwenhoek en het UMC Utrecht.≈ Nationaal KinderoncologischCentrum/Prinses Máxima Centrumvoor kinderoncologie.Groei:≈ Aanbesteding nieuwbouw in kadervan Groei & Innovatie.≈ Aanbesteding bouw parkeergarage.Financieel:≈ Vaststellen van begrotingen 2013.≈ Kredietverlening Stichting HetNederlands Kanker Instituut enhoofdelijk aansprakelijkstellingStichting Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis.≈ Investering-/dekkingsplan 10kVproject.Toezicht, Controle &Organisatiestructuur:≈ Vaststellen JaardocumentMaatschappelijke Verantwoording2011.≈ Vaststellen meerjarenbeleidsplanAntoni van Leeuwenhoek 2013 – 2017.≈ Juridische fusie tussen Stichting HetNederlands Kanker Instituut en deStichting Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis met ingang van 1 januari2013, inclusief het ondertekenenvan de benodigde notariële akten enstatutenwijziging.≈ Statutenwijziging van de gefuseerdestichtingen (Stichting HetNederlands Kanker Instituut en deStichting Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis).≈ Statutenwijziging van aan het Antonivan Leeuwenhoek gelieerde stichtingen.≈ Aangaan van een gewijzigdeovereenkomst met KWFKankerbestrijding en het aanpassenvan statutenwijzigingen.Daarnaast heeft de Raad vanToezicht besloten tot:≈ Aanstelling nieuwe accountant.≈ Honorering van de Raad van Toezichtmet ingang van 1 januari 2013.Overleg metmedezeggenschapsorganenEen delegatie van de Raad vanToezicht woonde een vergaderingvan de Ondernemingsraad bij waarinde algemene gang van zaken binnende organisatie werd besproken.Een afvaardiging van de Raad vanToezicht pleegde overleg met dePatiëntenraad en ook het jaarlijkseoverleg met het Bestuur Medische Stafis gehouden. De belangrijkste thema’suit de overleggen worden mondelinggerapporteerd aan de Raad vanToezicht.Periodieke beoordelingenDe Raad van Toezicht evalueertperiodiek het functioneren van deRaad van Bestuur als geheel en hetfunctioneren van de leden van de Raadvan Bestuur afzonderlijk. De voorzitteren vicevoorzitter van de Raad vanToezicht of een lid van de auditcommissie doen dit in opdracht vande Raad van Toezicht. Een vertegenwoordigervan het Bestuur MedischeStaf en een vertegenwoordiger van deWetenschappelijke Stafraad krijgende gelegenheid voor de gesprekkenmondeling commentaar te geven opde algemene gang van zaken in deorganisatie. De evaluatie over 2012 isbegin 2013 uitgevoerd.De Raad van Toezicht evalueert ookjaarlijks het eigen functioneren.Dit gebeurt in een besloten vergadering(zonder Raad van Bestuur oftoehoorders). Er vindt vertrouwelijkeverslaglegging plaats. De zelfevaluatieover 2012 heeft begin 2013 plaatsgevonden.Het verslag van de jaargesprekkenmet de leden van de Raad van Bestuuris vertrouwelijk, maar in de eerstvolgendereguliere vergadering van deRaad van Toezicht doet de voorzittermondeling verslag.Audit CommissieVoor specifieke activiteiten kan deRaad van Toezicht aparte commissiesinstellen. Feitelijk is momenteel ééncommissie ingesteld, te weten de in2005 geformaliseerde audit commissie.28 Jaardocument 2012

De taken en werkzaamheden van deaudit commissie staan beschreven inhet reglement van de commissie. Deaudit commissie bestond in 2012 uitde heer prof. dr. Blijham en de heerdrs. De Swaan. De heer De Swaanis in 2012 vervangen door deheer F. Sijbesma. De audit commissieondersteunt de Raad van Toezicht bijhet toezien op de:≈ werking van de interne risicobeheersing-en controlesystemen≈ financiële informatieverschaffing≈ ontwikkeling van de financiële gangvan zaken≈ naleving van aanbevelingen enopvolging van opmerkingen vanexterne accountants≈ relatie met de externe accountant,waaronder de onafhankelijkheid,de bezoldiging en eventuele extrawerkzaamheden voor de organisatie≈ financiering van de organisatie.In 2012 vergaderde de auditcommissie twee keer in aanwezigheidvan de heer Van Harten(lid Raad van Bestuur, directeurOrganisatie & Bedrijfsvoering) envertegenwoordigers van de afdelingInformatievoorziening Financien &Control (IFC). Belangrijke punten vanbespreking waren de jaarrekeningen,het accountantsverslag, de begrotingen,financiering van het Antonivan Leeuwenhoek 2013, managementletter 2012, lening aan het NKOCen governance van het NKOC, 10kVinvesterings-/dekkingsplan, auditplanning 2013, governance gelieerdestichtingen en de benoeming van eennieuwe accountant. Daarnaast waser regelmatig contact tussen de Raadvan Bestuur en de leden van de auditcommissie.HonoreringRaad van BestuurDe voorzitter van de Raad vanToezicht behandelt in overleg met deaudit commissie de zaken rondom dehonorering van de Raad van Bestuur.Indien nodig overleggen de voorzittersmet de voltallige Raad van Toezicht. In2012 is opnieuw getoetst en vastgestelddat de honorering past binnen denormen die de branche stelt voorbestuurders in de zorg.HonoreringRaad van ToezichtDe Raad van Toezicht van het Antonivan Leeuwenhoek heeft in 2012besloten met ingang van 1 januari 2013aan de leden van de Raad van Toezichteen honorering aan te bieden. Geziende verantwoordelijkheden die de Raadvan Toezicht draagt voor de organisatieis het passend een honoreringtoe te kennen. Deze is gebaseerd opde normen van de honorering vantoezichthouders in de zorg. Vanwegede omvang van de Raad van Toezichten ter beperking van de kosten isbesloten een bedrag dat past bij eenRaad van Toezicht van zes leden om teslaan naar het werkelijke aantal leden.Daarbij is acht geslagen op de - op datmoment nog niet in werking getreden- Wet Normering Topinkomens die ookregels bevat voor de hoogte van dehonorering van Raden van Toezicht.Overleg met de accountantIn 2012 is op basis van een aanbestedinggekozen voor een nieuweexterne accountant. De keuze isgevallen op KPMG. De accountantwoont het deel van de vergaderingvan de Raad van Toezicht bij waarinde jaarrekening wordt besproken envastgesteld. De accountant rapporteertzijn bevindingen aan de Raad vanBestuur en de Raad van Toezicht.InformatiebronnenDe Raad van Toezicht heeft verschillendebronnen van informatie. Zo is erjaarlijks een gesprek tussen de Raadvan Toezicht en een vertegenwoordigervan de Wetenschappelijke Stafraad,Bestuur Medische Staf, Patiëntenraaden Ondernemingsraad.Daarnaast ontvangt de Raadvan Toezicht auditrapportages,management letter, uitgebreideschriftelijke mededelingen van deRaad van Bestuur over relevantezaken, begroting, jaarrekening en hetjaarverslag van de Medische Staf.Jaardocument 2012 29

3.4 MedezeggenschapHet Antoni van Leeuwenhoek heefttwee wettelijke medezeggenschapsorganen,te weten:≈ Ondernemingsraad (OR)≈ Patiëntenraad (PaR).Daarnaast kent het Antoni vanLeeuwenhoek de volgende organen dieop onderdelen eveneens door de Raadvan Bestuur om advies wordt gevraagd:≈ Bestuur Medische Staf≈ Wetenschappelijke Stafraad≈ Verpleegkundige Adviesraad (VAR).De Raad van Bestuur overlegt metregelmaat met de medezeggenschapsorganen.De samenstelling van bovengenoemderaden staan vermeld in Bijlage 1.3.4.1 OndernemingsraadDe medewerkers van Antoni vanLeeuwenhoek worden vertegenwoordigdin een Ondernemingsraad.De Ondernemingsraad behartigt debelangen van alle medewerkers van deorganisatie. De Ondernemingsraad telt15 leden en wordt ondersteund dooreen ambtelijk secretaris. Een aantalvaste commissies, die voor verschillendebeleidsterreinen zijn ingesteld,bereiden advies- en instemmingsvragenvoor. Aan deze commissies kunnenook niet-OR leden deelnemen. DeOndernemingsraad heeft de volgendevaste commissies ingesteld:≈ Commissie personeelszaken≈ Commissie veiligheid, gezondheid,welzijn en milieu≈ Commissie (ver)nieuwbouw≈ Commissie informatisering≈ Agendacommissie≈ Verkiezingscommissie.De Ondernemingsraad vergaderde15 keer in 2012. Overleg metde Raad van Bestuur heeft 11keer plaats gevonden. Bij tweeoverlegvergaderingen warenafgevaardigden van de Raad vanToezicht aanwezig. Een afvaardigingvan de Ondernemingsraad is alstoehoorder aanwezig op de jaarlijksebeleidsdag.De adviesaanvragen hebben vooralbetrekking op organisatieveranderingen,het aangaan vansamenwerkingsverbanden, bouwzakenen financiële aangelegenheden.Verzoeken tot instemmingbetreffen meestal regelingen ophet terrein van sociaal beleid enarbeidsomstandigheden. Onderstaandeadviesaanvragen eninstemmingverzoeken zijn in 2012behandeld.Advies≈ Uitgangspunten en juridischestructuur voor langdurende samenwerkingmet het UMC Utrecht≈ Opstellen businessplan voor desamenwerking met het UMC Utrecht≈ Voorstel tot juridische fusie tussende Stichting Het Nederlands KankerInstituut en de Stichting Antoni vanLeeuwenhoek Ziekenhuis≈ Investeringen voor het 10kV project≈ Gunning van een aanbesteding voorde bouw van het stafgebouw≈ Intentieverklaring voor het voorbereidenvan een langdurende samenwerkingmet Reade voor het ontwikkelenvan oncologische revalidatie≈ Visiedocument voor het ServiceCentre≈ Meerjaren investeringsbeleid voorde afdeling Radiotherapie≈ Definitief ontwerp voor denieuwbouw van het ziekenhuis inhet kader van het project Groei &Innovatie≈ Uitvoeringsregeling voor het roosterprogrammaRostarcas≈ Beleid voor de inrichting vanBackOffice werkruimten≈ Invoering van een digitaal MedischArchief en intern ElektronischPatiënten Dossier≈ Verstrekken van een lening aanhet Nationaal Kinder OncologischCentrum≈ Beleid in het kader vanZwangerschap en Arbeid≈ Huisregels Antoni van Leeuwenhoek≈ Richtlijnen voor het gebruik vanSociale Media≈ Introductie van bedside terminals≈ Leidinggevenden structuur paramedischegroep Radiotherapie≈ Aanpassingen in het reglementwetenschappelijk wangedrag.Instemming≈ Pauzeregeling voor WAN-hoofden(weekend, avond, nacht)≈ Plaatsing van foto’s vanmedewerkers op intranet en internet≈ Regeling flexibele werktijden≈ Benoemingskader AdviescommissieSociale Begeleiding op basis van deSociale Paragraaf.3.4.2 PatiëntenraadDe Patiëntenraad is in 2004 ingestelden bestaat in 2012 uit negen leden.Ook in 2012 heeft de Raad vanBestuur een actieve Patiëntenraadgezien die meedenkt overontwikkelingen in de patiëntenzorgbinnen het Antoni van Leeuwenhoek,en daarvoor proactief contact30 Jaardocument 2012

onderhoudt met de achterban. DeRaad van Bestuur hecht waarde aande adviezen van de Patiëntenraad enheeft haar in 2012 gevraagd advies tegeven over de volgende onderwerpen:≈ Beleid ‘meten patiëntervaringen’≈ De corporate website≈ Vermelding van wachttijden in dewachtkamer van de Polikliniek≈ Naar aanleiding van suggesties vanpatiënten, onder andere:– De bijstelling van de temperatuurvan het kraanwater– De beheersing van de parkeerdruk≈ Jaardocument Antoni vanLeeuwenhoek 2011≈ Fusie tussen de Stichting HetNederlands Kanker Instituut en deStichting Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis≈ Groei & Innovatiebeleid≈ Klachtenbeleid≈ Bewegwijzering≈ Overheveling van orale oncolyticavan extramurale naar intramuralebekostiging≈ Antoni van LeeuwenhoekBegroting 2013≈ Antoni van LeeuwenhoekBeleidsplan 2013-2017.De Raad van Bestuur heeft voor alleonderwerpen een positief adviesontvangen van de Patiëntenraad,inclusief aanbevelingen. Over enkeleaanbevelingen zijn afspraken gemaaktmet de Patiëntenraad. Andere aanbevelingen,waaronder de suggesties vanpatiënten, heeft de Raad van Bestuurdirect overgenomen.De Raad van Bestuur vindt hetvan belang de Patiëntenraad tebetrekken bij het ontwikkelen vanbeleid rondom de patiëntenzorgin het Antoni van Leeuwenhoek.In 2012 heeft de Raad van Bestuurde Patiëntenraad gevraagd mee tedenken over de invoering het interneElektronische Patiënten Dossier ende ontwikkeling van sneldiagnostiek.Daarnaast informeert de Raad vanBestuur de Patiëntenraad over deontwikkelingen en voortgang van desamenwerking met het UMC Utrechten betrekt zij de Patiëntenraad bijhet lopen van veiligheidsrondesop zorgafdelingen van het Antonivan Leeuwenhoek. Jaarlijks steltde Patiëntenraad een werkplan opmet activiteiten. In 2012 heeft dePatiëntenraad haar activiteiten voorde aankomende jaren geprioriteerd:≈ Onderhouden van contact metde achterban≈ Bewaken van wachttijden≈ Klachtenbehandeling≈ Meedenken over patiëntveiligheid≈ Aandacht voor medische ethiek eninformatiemanagement, waar dezein relatie staat tot patiëntenbelangen≈ Aandacht voor toegankelijkheid engebruikersvriendelijkheid van informatieen zorg. (In 2012 betrof ditde toegankelijkheid van informatievoor patiënten op de nieuwe websitevan het Antoni van Leeuwenhoek.De Patiëntenraad is in 2012betrokken bij het ontwikkelen vande nieuwe website, onder meer doorhet testen van de website. Prioriteitis dat patiënten behandelinformatiemakkelijk kunnen vinden.)Commissie vanvertrouwensliedenHet Antoni van Leeuwenhoek isaangesloten bij de landelijke commissievan vertrouwenslieden (conformartikel 10 Wmcz). Deze commissiekan een eenduidige uitleg van de wetwaarborgen indien bijvoorbeeld deRaad van Bestuur en de Patiëntenraadhet niet eens zijn over de uitleg vande wet of de Raad van Bestuur eenbesluit wenst te nemen in strijdmet het verzwaard advies van dePatiëntenraad. Van deze mogelijkheidis in 2012, net als in voorgaande jaren,geen gebruik gemaakt.3.4.3 Bestuur Medische StafHet Bestuur Medische Staf vertegenwoordigtde medische staf van hetAntoni van Leeuwenhoek en bestaatmomenteel uit vier leden. Tot de takenbehoren onder meer:≈ Voorbereiden van vergaderingen vande medische staf≈ Zorgen voor adequate informatievoorzieningnaar de leden van demedische staf≈ Coördineren van de activiteiten vande verschillende stafcommissies≈ Toezicht houden op de naleving vanhet reglement van de medische staf≈ Adviseren van de Raad van Bestuur.Daarnaast is het Bestuur MedischeStaf belast met de uitvoering vanbesluiten van de medische staf wanneerdit niet uitdrukkelijk aan anderen isopgedragen. Het Bestuur Medische Stafkomt wekelijks bijeen en overlegt inprincipe eens per maand met de Raadvan Bestuur. In 2012 vond dit overlegtien keer plaats. Daarnaast is een afvaardigingvan het Bestuur Medische Staf alstoehoorder aanwezig bij vergaderingenvan de Raad van Bestuur met de Raadvan Toezicht. Ook neemt het deel aan dejaarlijkse beleidsdag. De leden wordengekozen voor een termijn van drie jaaren zijn eenmaal herkiesbaar.Jaardocument 2012 31

Over de volgende onderwerpen heeftde Raad van Bestuur advies gevraagd:≈ Opstellen businessplan voor desamenwerking met het UMC Utrecht≈ Richtlijnen voor het gebruik vanSociale Media≈ Uitgangspunten en juridischestructuur voor langdurende samenwerkingmet het UMC Utrecht≈ Intentieverklaring voor hetvoorbereiden van een langdurendesamenwerking met Reade voorhet ontwikkelen van oncologischerevalidatie≈ Definitief ontwerp voor denieuwbouw van het ziekenhuis inhet kader van het project Groei &Innovatie≈ Voorstel tot juridische fusie tussende Stichting Het Nederlands KankerInstituut en de Stichting Antoni vanLeeuwenhoek Ziekenhuis≈ Meerjaren investeringsbeleid voorhet cluster Radiotherapie≈ Beleid voor de inrichting vanBackOffice werkruimten≈ Aanpassingen in het reglementwetenschappelijk wangedrag≈ Jaardocument 2011≈ Financiële jaarrekening StichtingHet Nederlands Kanker Instituut2011≈ Financiële jaarrekening StichtingAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis2011.3.4.4 WetenschappelijkeStafraadDe taak van de WetenschappelijkeStafraad van het Nederlands KankerInstituut is tweeledig. Enerzijds richtde raad zich op het bevorderen van hetwetenschappelijk beleid, anderzijds ophet stimuleren van de organisatorischedoeltreffendheid van de in het instituutverrichte wetenschappelijke en wetenschapondersteunendewerkzaamheden.De Wetenschappelijke Stafraadhoudt toezicht op het functionerenvan de wetenschappelijke organen enadviseert daartoe de Raad van Bestuur.Een specifiek aandachtspunt is hetbevorderen van contact en samenwerkingtussen de diverse geledingenvan research en ziekenhuis. Daarnaastbehartigt de raad de belangen van dewetenschappelijke medewerkers enneemt een afvaardiging deel aan dejaarlijkse beleidsdag.Het bestuur van de WetenschappelijkeStafraad wordt gekozen door destafleden, de wetenschappelijkemedewerkers die in vaste dienst zijnvan het instituut, en clinici die vooreen deel van hun vaste aanstellingvrijgesteld zijn van klinische takenom wetenschappelijk onderzoek tekunnen doen. In 2012 is de Stafraadeenmaal bijeengekomen. Tijdens dezebijeenkomst heeft de nieuwe directeurWetenschapsbeleid zijn plannen gepresenteerden zijn ook de bouwplannenvoor het nieuwe proefdierenhuisbesproken.3.4.5 Nationaleen InternationaleWetenschappelijkeAdviesradenHet instituut prijst zich gelukkig mettwee Wetenschappelijke Adviesradenbestaande uit vooraanstaande wetenschappersuit binnen- en buitenland,die het instituut met raad en daadbijstaan. Leden van de internationalewetenschappelijke adviesraad wordenbetrokken bij de wetenschappelijke sitevisits en de rekrutering van groepsleiders.De leden van de nationalewetenschappelijke adviesraad wordeneenmaal per jaar uitgenodigd om metde directeur Wetenschapsbeleid hetbeleid van het instituut te bespreken.Leden van de nationale wetenschappelijkeadviesraad spelen een belangrijkerol bij de evaluatie van junior groepsleidersen de nationale wetenschappelijkeadviesraad wijst ook de winnaarvan de jaarlijkse ‘AVL-prijs’ aan.3.4.6 VerpleegkundigeAdviesraadIn 2012 is een VerpleegkundigeAdviesraad ingesteld met als doelde Raad van Bestuur gevraagd enongevraagd te adviseren over aangelegenhedendie het verpleegkundigbeleid aangaan. De VerpleegkundigeAdviesraad kiest haar eigen werkwijze.Een afvaardiging van deze raad neemtdeel aan de jaarlijkse beleidsdag. Aande Verpleegkundige Adviesraad is in2012 advies gevraagd over het beleidvoor het zelfstandig kunnen toedienenvan medicatie door verpleegkundigspecialisten.32 Jaardocument 2012

Beleid en prestaties4.1 Meerjarenbeleid en hoofddoelen4Het meerjarenbeleidsplan van hetAntoni van Leeuwenhoek formuleerthet organisatiebrede meerjarenbeleidaan de hand van de missie en visievan de organisatie, en is gericht ophet scheppen van voorwaarden vooreen blijvende internationaal erkendebijdrage aan het oplossen van hetkankerprobleem.Het bouwt voort op het in deafgelopen jaren gevoerde beleid en degeleverde prestaties. Op basis van deambitie om als internationaal erkend‘Comprehensive Cancer Centre’, eensignificante bijdrage te leveren aanhet oplossen van het kankerprobleemin de 21ste eeuw, streeft het Antonivan Leeuwenhoek de volgendehoofddoelen na:≈ Het uitvoeren van internationaalerkend toponderzoek en zorgen voorinnovaties in de behandeling vankanker, waarmee practice changeskunnen worden doorgevoerd≈ Het ontwikkelen van ‘best practices’en nieuwe diagnostiek en behandelingvan kanker≈ Het opleiden van onderzoekers,artsen, specialisten, laboranten enverpleegkundigen≈ Het bieden van oncologische topzorg(door het bereiken van kritischemassa)≈ Het bieden van state-of-the-artservice aan patiënten.Deze vijf hoofddoelen geven een goedbeeld van de ambitie van het Antonivan Leeuwenhoek: zowel excellerenop het gebied van onderzoek als op hetgebied van zorg. Het bereiken van dezedoelen is echter niet vanzelfsprekend.Het Antoni van Leeuwenhoek moetrekening houden met haar eigen sterkeen zwakke kanten maar ook met dekansen en bedreigingen uit de markt.Met deze aspecten in het achterhoofdzijn in 2012 concrete resultatengeformuleerd die in de komende vierjaar behaald moeten worden om hethoofddoel te realiseren.In het meerjarenbeleid is tevens hetbeleid ten aanzien van kwaliteit enveiligheid geïncorporeerd.4.1.1 Internationaal erkendtoponderzoek en ‘practisechanging’ ontdekkingenHet instituut voert internationaalerkend toponderzoek uit en zorgtvoor innovaties in de behandeling vankanker, waarmee practice changeskunnen worden doorgevoerd. Klinischestudies vormen een belangrijkonderdeel van het wetenschappelijkprogramma van het instituut. In2012 zijn 69 nieuwe klinische studiesgestart. De afdeling Radiotherapie isin 2012 een grote internationale studiegestart, genaamd ARTFORCE, waarintranslationeel onderzoek en klinischestudies worden samengebracht.Prijzen en vermeldingenIn 2012 is een aantal bijzondere prijzen en vermeldingen aan onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituuttoegekend:≈ Huib Ovaa benoemd tot Professor in de ‘Chemical Biology of post-translational protein modifications’ bij deUniversiteit Leiden≈ Lodewijk Wessels benoemd tot Professor in de ‘Computational Cancer Biology’ bij de Technische Universiteit Delft≈ Michiel van den Brekel benoemd tot Professor in de Oncologie gerelateerde stem- en spraakstoornissen≈ Sabine Linn benoemd tot Professor Translationele Oncologie bij het Universitair Medische Centrum Utrecht≈ Jannie Borst en Jos Jonkers werden benoemd als leden van de European Molecular Biology Organization (EMBO)≈ Sidong Huang kreeg de Antoni van Leeuwenhoek Prijs 2012 voor zijn excellente onderzoek dat hij op het NederlandsKanker Instituut heeft uitgevoerd≈ Eveline Bleiker ontving in maart de prijs van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie≈ Fiona Stewart ontving de prestigieuze Weiss Medal voor haar bijdrage aan de radiobiologie≈ Postdoc Sander van Kasteren ontving de Early Career Award van de Biochemical Society in Groot Brittannië; de eerstekeer dat een Nederlander deze prijs in ontvangst mocht nemen.Jaardocument 2012 33

Bovenal doet het instituut wetenschappelijkonderzoek naar allebelangrijke aspecten van de oncologie.De fundamentele inzichten uit hetonderzoek worden vertaald middelstranslationeel en klinisch onderzoeknaar verbeteringen in de kankerbehandeling.En succesvol, zoals blijkt uit hetaantal en de kwaliteit van wetenschappelijkepublicaties (zie kader Prijzenen vermeldingen op pagina 33, en vooreen totaaloverzicht van alle publicatieshet Scientific Annual Report 2012).Het Antoni van Leeuwenhoek kan devergelijking met de internationale topvan de fundamentele en (bio)medischewetenschap glansrijk doorstaan.De kwaliteit van het onderzoek ende onderzoekers blijkt ook uit hetsucces bij het verwerven van externeprojectsubsidies toegekend door (inter)nationale organisaties. Deze projectenzijn competitief verkregen na een peerreview proces.Voor het uitvoeren van het onderzoekzijn gemotiveerde en getalenteerdeonderzoekers en goede researchvoorzieningen van essentieel belang.In 2012 zijn de vacatures die doorhet verkrijgen van projectsubsidiesontstonden, opgevuld. De wervinggebeurt internationaal en het aantalmedewerkers uit het buitenland groeitlangzaam (in 2012 was ongeveer 20%van de wetenschappers binnen hetinstituut afkomstig uit het buitenland).Om de werving nog beter te latenverlopen is in 2012 begonnen met hetvernieuwen van de website. Deze zal in2013 online gaan.De genomics faciliteit draait op volletoeren en beschikt nu over voldoendekennis en kunde om op grote schaalDNA analyses uit te voeren. In 2013 zaldit vertaald worden naar het routinematiganalyseren van patiënten DNAals onderdeel van de diagnose en zaldeze informatie gebruikt worden voorhet vaststellen van het behandelplan.Het instituut werkt op dit vlak nauwsamen met het Erasmus MC-Danielden Hoed Oncologisch Centrum,en het UMC Utrecht in het Centerfor Personalized Cancer Treatment(CPCT), dat zich ten doel stelt hetroutinematig analyseren van patiëntenDNA te optimaliseren.De research faciliteiten zijn over hetalgemeen state-of-the-art, maar doorbeperkte financiële middelen staandeze faciliteiten steeds meer onderdruk. De bouw van een nieuw proefdiercentrum,met een speciale afdelingvoor interventiestudies (de mousecancer clinic), heeft in 2012 de laatstefase bereikt en wordt in 2013 in gebruikgenomen. De proefdierfaciliteit heeftdoor twee subsidies een enorme impulsgekregen, waardoor onderzoekers inde nabije toekomst met behulp vanmuismodellen specifieke vormen vankanker nog beter kunnen bestuderenen nieuwe behandelmethoden kunnenontwikkelen. Een subsidie is toegekenddoor de Nederlandse organisatie voorWetenschappelijk Onderzoek (NWO)aan onderzoekers Berns en Jonkers enonderzoekers van het ERIBA instituutvan de Universiteit Groningen. Dezesubsidie is toegekend voor het opzettenvan een onderzoeksfaciliteit voorkanker en veroudering. De anderesubsidie, toegekend door de EuropeanResearch Council, aan onderzoekersBerns en Peeper in samenwerkingmet onderzoekers van het Sangerinstituut in Groot-Brittannië, is bedoeldom grootschalige DNA-analyses enin-vivo experimenten te combinerenen zodoende sneller nieuwe inzichtente verwerven over het ontstaan en debehandeling van kanker.FondsenwervingTen ondersteuning van het kankeronderzoekis in 2012 nauw samengewerktmet KWF Kankerbestrijding.Samen met KWF Kankerbestrijdingwerft het instituut voor financiëlesteun middels het ‘NKI-AVL Fonds,partner van KWF Kankerbestrijding’.In 2012 heeft dit fonds 1,2 miljoeneuro opgehaald dat bestemd is vooronderzoek. Daarnaast werkt hetAntoni van Leeuwenhoek nauwsamen met KWF Kankerbestrijding alshet gaat om voorlichting, preventieen het uitvoeren van wetenschappelijkonderzoek. In 2013 streeft hetinstituut er naar de inkomsten van het‘NKI-AVL Fonds’ verder te vergrotenen de samenwerking met KWFKankerbestrijding, daar waar mogelijk,te verstevigen.4.1.2 Best practices enexperimentele diagnostieken behandelingDe organisatie van het Antoni vanLeeuwenhoek, waarbij het onderzoeksinstituutzeer nauw samenwerkt met hetziekenhuis, levert een unieke positie op.Deze positie dient benut te worden doornieuwe inzichten uit kankeronderzoektoe te passen in de patiëntenzorg.Opleiden van onderzoekers,specialisten, paramedici enverpleegkundigenHet Antoni van Leeuwenhoek is eenvooraanstaand opleidingsinstituut34 Jaardocument 2012

voor onderzoekers, artsen en verpleegkundigen.Bijna 30 stafmedewerkersbekleden een ordinariaat aan éénvan de Nederlandse universiteitenen dragen bij aan de opleiding vanstudenten en bijna 150 promovendi diehun promotieonderzoek doen binnenhet Antoni van Leeuwenhoek. De stafdraagt ook bij aan het onderwijs aanuniversiteiten.Opleiding en ontwikkeling van kennisen medewerkers is als kennis-intensieveorganisatie belangrijk. Op medischinhoudelijk vlak zijn er in 2012 danOpleidingen zorgBeroepsopleidingenAantalVervolgopleidingenoncologievpl. 99≈ Waarvan intern 38≈ Waarvan extern 61IC-opleiding 2Ziekenhuishygiënist 1Radiotherapeutischlaboranten 13Assistant Radiotherapie 1MBRT 8AIOS 73Trainees verpleging 23Verpleegkundig specialisten 9Physician Assistants 3ook weer de nodig opleidingsplekkeningevuld. Eén van de belangrijke opleidingstrajectendie vanuit het Antonivan Leeuwenhoek wordt aangeboden,de vervolgopleiding oncologieverpleegkundige,is gedurende het jaarontwikkeld om naar de toekomst toemeer opleidingsplaatsen en meerfexibiliteit te kunnen realiseren.Kennisontwikkeling is in toenemendemate ook digitaal beschikbaar middelse-learning. In 2012 is het projectContinue Leeromgeving gestart, metals doel het opzetten van een centralee-learning voorziening die kan bijdrageaan de continue scholing en ontwikkelingvan alle medewerkers. Vanaf hetmoment van start binnen de organisatietot jaarlijks terugkeren kwaliteitstoetsen.Daarnaast hecht het Antoni vanLeeuwenhoek grote waarde aan hetopleiden van de volgende generatiekankeronderzoekers. In 2012 hebben 24Onderzoekers in Opleiding hun proefschriftafgerond en succesvol verdedigd.Daarnaast biedt de organisatiestudenten en stagiaires de mogelijkheidom gedurende enkele maanden onderzoekservaringop te doen.4.1.3 Biedenoncologische topzorgKankeronderzoek wordt uitgevoerd ineen wereldwijd netwerk van researchinstitutenen kankercentra die nauwsamenwerken. Intussen bestaat deconsensus dat een ComprehensiveCancer Centre waarin fundamenteelonderzoek hand in hand gaat mettranslationeel en klinisch kankeronderzoekhet meeste rendementoplevert. Mits op al de drie terreineneen hoog niveau wordt bereikt. Datvereist een concentratie van toponderzoekers,hoog gekwalificeerdeclinici en voldoende kritische massaom de noodzakelijke expertise bijeente brengen. De zorg in het Antoni vanLeeuwenhoek wordt opgesplitst inhet leveren van hoog- en laagvolumeoncologische zorg. Binnen hoog- enlaagvolume zorg is een onderscheidgemaakt tussen topreferente en niettopreferentezorg. Topreferente zorgis zeer specialistische patiëntenzorgdie gepaard gaat met bijzonderediagnostiek en behandeling, waarvoorgeen doorverwijzing meer mogelijk is(‘last resort’, eindstation). Concentratievan dit type zorg is een economische enkwalitatieve noodzaak.Om te kunnen voorzien in voldoendekritische massa wordt gericht beleidontwikkeld om specifieke patiëntenstromennaar het Antoni vanLeeuwenhoek te leiden. Belangrijkeactiviteiten om dit beleid te realiserenzijn:≈ groeien en innoveren≈ opzetten van nevenvestigingen voorRadiotherapie≈ zoeken naar samenwerking metander vooraanstaande ziekenhuizenen instituten zoals het UMC Utrecht≈ bestendigen van de relatie metpartijen in de Amsterdamse regio≈ continueren van de ondersteuningaan diverse partijen in de vorm vanconsulentschappen.Anderzijds streeft de organiatie naarbehoud van de – voor haar zo kenmerkende– cultuur door gericht in tezetten op bijvoorbeeld de vrijheid vanindividuele medewerkers om zelf initiatievente starten en het behoud van deprofessionele informele cultuur.Jaardocument 2012 35

36 Jaardocument 2012

In 2012 heeft de overheid gevraagdgezamenlijk tot een goede vergunningverleningte komen op hetgebied van protonen. Het Antoni vanLeeuwenhoek, AMC en VUmc zijnhierover met elkaar in gesprek gegaanom te onderzoeken of samenwerkingop het gebied van protonen haalbaaris. In 2012 is een intentieverklaringvoorbereid voor het aanvragen vaneen vergunning voor een protonenfaciliteit.Beoogd wordt die faciliteitop de locatie van het Antoni vanLeeuwenhoek te bouwen. Bedoeling isdat de intentieverklaring begin 2013wordt ondertekend.Groei & innovatieSinds 2008 zijn medewerkers van hetAntoni van Leeuwenhoek direct ofindirect betrokken bij het programmaGroei & Innovatie. Dit programma steltten doel 70% groei in aantallen DBC’stot 2020 te realiseren. In patiëntenaantallenkomt dat neer op 50%. In2012 heeft deze groei zich bovenverwachting ontwikkeld.Bouw en daarmee uitbreiding van capaciteitenzijn nodig om daadwerkelijk tekunnen groeien. Voor het realiseren vangroei en het faciliteren van onderzoek eninnovatie, is zowel nieuw- als verbouwvan bestaande infrastructuren noodzakelijk.De nieuwbouwplannen zijn in2012 omgezet in definitieve tekeningenen de eerste paal voor het nieuwestafgebouw ging al in september 2012de grond in. Naast alle bouwactiviteitenonderzoekt het Antoni van Leeuwenhoekde mogelijkheden om (toekomstige)patiënten nog meer kwaliteit te bieden.Dit kan door planningen slimmer teorganiseren en processen anders in terichten, maar bovenal door de patiëntecht centraal te stellen.De tweede doelstelling van hetprogramma Groei & Innovatie ishet optimaliseren - en waar nodiginnoveren - van de primaire en ondersteunendeprocessen. De ambitie ligt inhet slimmer organiseren van processen.De aanpak bevat het identificeren vanactiviteiten die zorg aan patiëntenonnodig vertragen, om deze vervolgens(indien mogelijk) uit te kunnen sluiten.De programmadoelstellingen zijn perproject gericht op het verkorten vanwachttijden en doorlooptijden, hetverhogen van het serviceniveau aanpatiënten, het centraal stellen vande patiënt en het implementeren vantechnologische innovaties en procesinnovatie.Het motto luidt dan ook‘innoveren met lef’. Dit gebeurt op eenzodanige manier dat 20% efficiencyin kosten een logisch gevolg is en geendoel op zich.NevenvestigingenRadiotherapieHet Antoni van Leeuwenhoek biedtal honderd jaar topspecialistischeoncologische zorg. Ook de(technologische) ontwikkelingenen innovaties op het gebied vanradiotherapie als behandelmethodestaan nooit stil. Circa 45 tot 50% vande kanker patiënten wordt bestraaldals onderdeel van hun behandeling.Omdat het aantal kankerpatiëntenin Nederland blijft groeien, kan detoestroom van patiënten die eenradiotherapeutische behandelingnodig hebben, niet in zijn geheel inAmsterdam worden opgevangen.Het cluster Radiotherapie heeftdaarom besloten deze groei vianevenvestigingen te realiseren. Denieuwbouw van de nevenvestigingRadiotherapie van het Antoni vanLeeuwenhoek in Hoofddorp is indecember 2012 afgerond om in januari2013 de eerste patiënten te kunnenbehandelen. Deze nevenvestiging isverbonden met het Oncologiecentrumvan het Spaarne Ziekenhuis. HetAntoni van Leeuwenhoek heeft eenlange en goede relatie met het SpaarneZiekenhuis als het gaat om bijvoorbeeldpatiëntenverwijzingen, consulten enadvies. Het was daarom een logischestap om samen met dit ziekenhuiseen nevenvestiging Radiotherapie inHoofddorp te realiseren. In principeworden in deze nevenvestigingalle tumorsoorten behandeld, metuitzondering van de zeer complexebehandelingen. Patiënten krijgen hierdezelfde hoogwaardige behandelingals in Amsterdam. De laatsteuitkomsten van onderzoeken wordenook in de nevenvestiging in Hoofddorpdirect uitgerold en toegepast. Zo zijn enblijven onze patiënten verzekerd vande beste zorg.Samenwerking methet Universitair MedischCentrum UtrechtHet Antoni van Leeuwenhoek en hetUMC Utrecht onderzochten in 2012hoe samenwerking tussen de oncologischedivisie van het UMC Utrecht enhet Antoni van Leeuwenhoek op delocatie van het UMC Utrecht in Utrechtvorm kan krijgen. Het doel is hetverder verbeteren van de kankerzorgop topniveau. Begin 2012 is al richtinggegeven aan de samenwerking en indecember is door beide partijen eenvoorgenomen besluit genomen oponderdelen van de samenwerking.De formele samenwerking betreftalleen de kankerbehandeling.Jaardocument 2012 37

van de nevenvestiging Radiotherapiein Hoofddorp, het nieuwe initiatiefvoor het ontwikkelen van een nieuwefaciliteit voor revalidatie (dit gebouwmoet een omvang krijgen van ongeveer2000 m 2 ), en bijvoorbeeld de startvan het project rond de stroomdistributie(10kV project). Het 10kV projecthoudt in dat om het gehele terreinvan het Antoni van Leeuwenhoekextra stroomvoorzieningen wordenaangelegd om de kwetsbaarheid bijstroomuitval te verkleinen. Dezewerkzaamheden zullen de nodigeoverlast opleveren. De eindopleveringschuift op naar juni 2013. Debouw activiteiten rondom het proefdiergebouwworden in het voorjaar2013 afgerond waarna het gebouwnaar verwachting medio zomer 2013in gebruik genomen kan worden.Een belangrijke voorwaarde voorstate-of-the-art zorg is het goedinrichten van ICT-ondersteuning.In 2012 heeft het Antoni vanLeeuwenhoek geïnvesteerd in devolgende voorzieningen:≈ Elektronisch Patiënten Dossier(EPD): een maatwerk EPD terondersteuning van de bestaandewerkprocessen op patiëntgebondenafdelingen, het ontwikkelen vanzorgpaden en het tijdig en juistkoppelen van protocollen.≈ Volledige uitfasering van hetpapieren dossier. Door de invoeringvan het EPD is alles (uitsluitend)digitaal beschikbaar. Gegevens zijnoveral en altijd beschikbaar voor dezorgverleners die betrokken zijn bijde behandeling van een patiënt. Ditverhoogt ook de patiëntveiligheid.≈ Bedside terminals in de kliniek: ditzijn monitoren waarop patiëntentertainmenten statusvoering wordtgecombineerd.Jaardocument 2012 39

4.2 Kwaliteit en VeiligheidDe missie van het Antoni vanLeeuwenhoek is: ‘het leveren vanpatiëntgerichte oncologische zorg vanhet hoogste niveau, gebruikmakendvan de laatste researchresultaten,multidisciplinaire samenwerking,continue verbetering en borging vankwaliteit en veiligheid’.Twee belangrijke pijlers voor hetrealiseren van deze missie zijn hetkwaliteits- en veiligheidsbeleid. Dezezijn vertaald in de strategische doelenin 2012. Het Antoni van Leeuwenhoekheeft een aantal uitgangspunten geformuleerddie passen bij het beleid en decultuur van de organisatie:≈ Decentraal, tenzij...≈ Borging zonder bureaucratie≈ Resultaatgericht≈ Procesgericht.Kwaliteit en veiligheid is onderdeelvan de dagelijkse bedrijfsvoering.De gedachtegang is dat dit centraalstaat, daar waar de patiënt wordtbehandeld. Het kwaliteits- enveiligheidsbeleid draagt bij aan detoetsbaarheid van zorg voor hetcontinu verbeteren van state-ofthe-artservice en het ontwikkelenen verspreiden van best practises.Ook in 2012 stond kwaliteit enveiligheid op de agenda bij de Raadvan Bestuur, managers, medischspecialisten, verpleegkundigen enondersteuners. Zijn hebben diverseacties ondernomen. De Raad vanBestuur geeft hieronder een beknoptetoelichting op het beleid en degebruikte instrumenten om tot hetgeformuleerde resultaat te komen.4.2.1 VeiligheidDe Raad van Bestuur geeft dekaders voor veiligheid in de vormvan veiligheidsbeleid, de clustersen afdelingen voeren activiteitenuit om de (patiënt)veiligheid inhet Antoni van Leeuwenhoek tewaarborgen. Deze activiteitenhebben een doorlopend karakterKwaliteit & Accreditaties≈ Organization of European Cancer Institutes (OECI) - 2011≈ Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) - 2012≈ Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) -voor de Radiotherapie - 2012≈ Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE) -stamceltransplantatie - 2009≈ Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing ophet gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg (CCKL)voor afdeling Pathologie - 2012. Het Algemeen Klinisch Lab verwachtaccreditatie begin 2014.≈ Good Clinical Practice (GCP) voor Klinische Farmacologie (afd. 4c) - 2009≈ Voorbereidingen voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in deZorgsector (HKZ) bij MDL zijn in 2012 begonnen en wordenvoortgezet in 2013.omdat (patiënt)veiligheid vraagtom continue alertheid van iedereen.Het Veiligheidsmanagementsysteem(geaccrediteerd op 3 april 2012) zorgtdat deze alertheid onderwerp vangesprek blijft. Eind 2012 heeft eentweede audit plaatsgevonden die ookgoed is verlopen. Momenteel stelt hetAntoni van Leeuwenhoek een plan vanaanpak op voor zeven verbetermaatregelendie tijdens de audit naar vorenzijn gekomen. Denk hierbij aan hetconcretiseren van veiligheidsdoelenin de jaarplannen en -besprekingen,en het periodiek evalueren van hetfunctioneren van de decentraleVIM-commissies.Bij veiligheid wordt vaak primairgedacht aan patiëntveiligheid,waaronder het bieden van eenveilige omgeving en behandelingvoor patiënten. Maar een veiligewerkomgeving voor medewerkers enbezoekers, het veilig kunnen gebruikenvan medische apparatuur, het veiligkunnen werken in ICT systemen (denkaan het voorkomen van ongewenstetoegang tot vertrouwelijke gegevens),et cetera zijn evenzo belangrijke itemsbinnen het veiligheidsbeleid van hetAntoni van Leeuwenhoek. Hieronderstaat een aantal activiteiten beschrevenop het gebied van (patiënt)veiligheid,uitgevoerd in 2012.Het analyseren van de sterftecijfersmaakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleidvan het Antoni van Leeuwenhoek.Voor de analyse van de sterftecijfersover 2011 wordt verwezen naar dewebsite (www.avl.nl, onder het kopje‘over AVL’). Geconcludeerd is dat bij de166 overlijdens in 2011 géén evidentvermijdbaar sterftegeval aanwezig is.40 Jaardocument 2012

Veilig Incident Melden (VIM)Het Antoni van Leeuwenhoekheeft sinds 2007 een systeemvan decentraal incidentmeldenen -analyseren. Het melden vanincidenten maakt bespreekbaarwelke verbetermogelijkheden er zijnbinnen werkprocessen. Ook voor hetbespreken en opvolgen van incidentengeldt dat dit zoveel mogelijk moetgebeuren op de plek waar het incidentzich voordoet. Om die reden werkthet Antoni van Leeuwenhoek metzogeheten decentrale VIM-commissiesop de afdelingen. Er zijn 12VIM-commissies actief, die kennisen ervaring uitwisselen. In 2012hebben de VIM-commissies tweemaaloverlegd met de centrale CommissiePatiëntveiligheid (CP) om de aanpakvan incidenten te bespreken en om tekijken naar een zo uniform mogelijketerugkoppeling van incidenten.In 2012 is een tweetal intervisiebijeenkomstengeorganiseerd over demethode om incidenten te analyseren,te weten de PRISMA methode. Tijdensdeze intervisie delen medewerkersmet PRISMA ervaring hun kennis metcollega’s met minder ervaring.In onderstaande tabel staat het totaalaantal (bijna-)incidentmeldingen vande afgelopen vijf jaar.In 2012 is sprake van een toename van10% van het totaal aantal meldingen invergelijking met 2011. Een toename dielijkt te passen bij een groeiende organisatie.Het aantal PRISMA-analysesheeft deze stijging niet gevolgd en ismet 4% afgenomen.Een (bijna-)incident kan meerdereoorzaken hebben, waardoor er permelding meerdere oorzaken ensubcategorieën aan te geven zijn. Hetaantal oorzaken is in 2012 dan ookgroter dan het aantal gemelde (bijna)-incidenten. De oorzaken worden hetmeest toegeschreven aan ‘menselijkehandelen’, namelijk 2591 keer in 2012,gevolgd door de categorie ‘organisatie’(1108 keer geregistreerd in 2012).Prospectieve RisicoInventarisatieIn 2012 hebben de patiëntgebondenclusters prospectieve risico-inventarisaties(PRI’s) uitgevoerd. Dit iseen methode om risico’s in kaart tebrengen, voordat zich incidentenhebben voorgedaan of bij het invoerenvan een nieuwe behandeling. Hetdiagnostisch cluster heeft het botboringprocesgeanalyseerd. Het clusterRadiotherapie heeft twee processengeanalyseerd: het patiëntenproces in denieuwe nevenvestiging Radiotherapiein Hoofddorp en de ‘workflow voorbereiding’.Het heelkundig en medischecluster voerde in 2012 een PRI uit naarhet zorgproces coloncarcinoom.VeiligheidsrondesVeiligheidsrondes maken het mogelijkom met afdelingsteams structureel overpatiëntveiligheid in gesprek te gaan enaandachtspunten te benoemen die depatiëntveiligheid op de afdeling kunnenverhogen. Deze veiligheidsrondes zijnuitgevoerd door een lijn medewerkerAantal (bijna-)incidentmeldingenTotaal aantal per jaar Meldingen Incidenten Bijna-incidenten PRISMA2008 1.762 1080 682 1582009 2.279 1598 681 1662010 2.046 1479 567 1312011 1.970 1458 516 2232012 2174 1569 605 170Jaardocument 2012 41

VMS-veiligheidsprogramma. In 2012 is verder gewerkt aan de tienveiligheidsthema’s. De resultaten en belangrijkste ontwikkelingenover het jaar 2012 zijn schematisch weergegeven.Het voorkomenvan postoperatievewondinfecties1 2 3Voorkomen vanlijnsepsis en behandelingvan ernstige sepsisVroegtijdige herkenningen behandeling van devitaal bedreigde patiëntIn afwachting van het EPD is voordit thema de nadruk gelegd op detoepassing van de voorgesteldeinterventies. Er is statusonderzoekuitgevoerd om resultaten van deinterventies te kunnen volgen. Opbasis hiervan zijn aanbevelingengedaan, te weten het opstellen vansurveillancebeleid, het opnemenvan de registratie in het EPD en hetvormgeven van ondersteuning ophet gebied van datamanagement.Ernstige sepsis: Gemeten wordt ofde eerder ingevoerde resuscitatiebundel(met maatregelen die acuutzijn) en de managementbundel(met maatregelen waarmee deproblemen van de patiënt beheerstkunnen worden) bij alle betreffendepatiënten worden toegepast,zodat uiteindelijk de sterfte aanernstige sepsis afneemt. Cijfers uit2011 geven aan dat alle patiëntendie opgenomen worden, op de ICgescreend worden op ernstige sepsis.Vervolgens zijn bij 65,9% zowel deresuscitatie- als de managementbundeltoegepast. Over 2012 zijndeze gegevens nog niet beschikbaar.In voorgaande jaren zijn verpleegkundigenen arts-assistentengetraind in het herkennen vande vitaal bedreigde patiënt. Bijde training is de bijbehorendescorekaart geïntroduceerd. In 2012is het niettemin nodig geweest omde werkwijze opnieuw onder deaandacht te brengen. Het aantaloproepen is, mogelijk als effect vande herhalingstrainingen, gestegenvan vijf in 2011 naar tien in 2012.De training wordt blijvend herhaald,ook in 2013.Lijnsepsis: Interventies zoalshet goed desinfecteren van dehuid, handhygiëne, het dagelijkscontroleren van de insteekopeningen ontstekingsverschijnselen, encontrole op de juistheid van deindicatie maken deel uit van eenbundel waarvoor in 2012 eenregistratie systeem is geïmplementeerd.Dit systeem maakt hetmogelijk om de toepassing van deinterventiebundels te meten.42 Jaardocument 2012

Medicatieverificatiebij opname en ontslag4 5Kwetsbare ouderenVroege herkenning enbehandeling van pijn7In 2012 is een nameting verrichtwaaruit blijkt dat de eerderingevoerde Standard OperatingProcedure (SOP) knelpuntenbevat. Daarom is voor dit themaeen medewerker aangesteld. Dezeonderzoekt hoe de knelpuntenaangepakt kunnen worden.Eerder al is voor dit thema eenprojectgroep samengesteldbestaande uit een fysiotherapeut,ergotherapeut, een diëtiste en eensociaal-psychiatrisch verpleegkundige.Het thema richt zich oppatiënten van 70 jaar en ouder.De projectgroep heeft vastgestelddat deze problematiek ook voor derest van onze patiëntenpopulatievan belang is. Deze projectgroeprichtte zich in de eerste instantieop het screenen van risico’s zoalsdelier, vallen, mobiliteitsverlies enondervoeding en de bijbehorendeinterventies. De verschillendescreeningsmethodes zijn gebundeldin het verpleegkundig EPD datgefaseerd in de loop van 2012 isgeïmplementeerd. Cijfers zijn tentijde van deze verslaglegging nogniet beschikbaar.Pijn is een onderwerp dat continude aandacht krijgt in het Antonivan Leeuwenhoek. Er is eenpijnprotocol, er vinden regelmatigepijnmetingen plaats en eris een nurse practitioner met pijnals specialisatie en een pijnarts(anesthesioloog-pijnbestrijder).Het zorgvuldig registreren van pijnwanneer deze afneemt, blijkt in deuitvoering moeilijk. Dit terwijl deregistratie hiervan noodzakelijkis om een beeld te krijgen van heteffect van de pijnbestrijding. In 2013besteden de nurse practitioner en depijnarts aandacht aan het afnemen,registreren en opvolgen van pijn.Acute coronairesyndromen6Dit thema is niet van toepassing ophet Antoni van Leeuwenhoek.Jaardocument 2012 43

High risk medicatie8 9 10VerwisselingNierinsufficiëntieOm te bereiken dat ‘het juistegeneesmiddel, in de juiste dosering,met de juiste oplossing, via de juistetoedieningweg, op de juiste toediensnelheid,bij de juiste patiënt, op hetjuiste tijdstip’ wordt toegediend,is in 2012 een pilot gedaan mettaakgerichte medicatiebereiding.Door verschillen tussen afdelingen isbesloten de werkwijze aan te passenaan verschillende omstandigheden.Er is ondersteuning gevonden omde bevindingen verder te implementeren.Dit project wordt in 2013afgerond.In 2011 is een project gestartvoor het invoeren van de geheleSURPASS (Surgical Patient SafetySystem) checklist, die ontwikkeldis in het AMC. Daar is aangetoonddat deze checklist bijdraagt aanhet verminderen van het risicoop verwisseling in het chirurgischeproces. De kwaliteit van deuitvoering is in 2012 gemonitord ener is nog ruimte voor verbetering.Eind 2012 en begin 2013 is deSURPASS verscherpt: indien er geenstopmoment heeft plaatsgevonden(en geregistreerd), gaat de patiëntniet verder het chirurgische procesin. Dit beleid wordt in 2013 weergeëvalueerd.Ook wordt, in het kader van depatiëntveiligheid, het snijdenvan paraffine gedigitaliseerd. Ditbetekent dat elk blokje met weefselvan een patiënt dat wordt onderzocht,is voorzien van een barcode.Het scannen van de barcode kanverwisselingen tijdens het snijdenvoorkomen.De afdeling Radiologie werkt voorhet voorkomen van nierinsufficiëntiedoor jodiumhoudendecontrastmiddelen volgens derichtlijn van het CBO. Op het procesis vervolgens nog een prospectieverisico inventarisatie uitgevoerd, omeventuele knelpunten te ontdekken.De cijfers geven aan dat in 2011 bij92,5% van de patiënten de eGFRwaarde is bepaald. In 2012 is eenvergelijkbare trend te zien.Veilige zorg voorzieke kinderen11Dit thema is niet van toepassing ophet Antoni van Leeuwenhoek.44 Jaardocument 2012

van een andere afdeling, een lid vande Patiëntenraad, een lid van deCommissie Patiëntveiligheid en deambtelijk secretaris van de CommissiePatiëntveiligheid. De leden van de Raadvan Bestuur en managers nemen allenminimaal eenmaal per jaar deel aandeze rondes.Veiligheid op de werkvloerVoor alle aspecten van veiligheidgeldt dat risico’s kleiner worden alsmedewerkers zich hiervan bewust zijn.Om het veiligheidsbewustzijn niveauverder te verhogen zijn in 2012 driecampagnes uitgevoerd:≈ Meld Verdachte Personen/DraagPersoneelspas Zichtbaar≈ Wachtwoord Wijzigen/Gebruik SterkWachtwoord/PC Op Slot≈ Deur Op Slot/Laat Niets Achter.Om het veiligheidsbewustzijn vanmedewerkers te meten, zijn 24zogenoemde mystery visits uitgevoerdop 13 afdelingen. Dit is een onaangekondigdbezoek om te testen hoegemakkelijk het is een afdeling op telopen, of om bij bepaalde gegevens tekomen. De volgende twee acties zijn uitde mystery visits voortgekomen:≈ Learning guide veiligheidsbewustzijn.In oktober 2012 isbegonnen met het maken van eenlearning guide op het gebied vanveiligheidbewustzijn. Alle nieuwemedewerkers krijgen vanaf half 2013deze learning guide als onderdeelvan hun introductie. Daarnaastmoeten ook alle bestaandemedewerkers dit programma in 2013doorlopen.≈ Veiligheidskrant. In de veiligheidskrantis onder de noemer ‘het bewustzijn van veiligheid’ aandacht besteedaan hoe medewerkers de mysteryvisit hebben ervaren. De ervaring ispositief en het veiligheidsbewustzijnis verscherpt.Risico’sOm kwalitatief goede en veilige zorgte kunnen leveren, kijkt de Raad vanBestuur naar de risico’s die zich binnende organisatie en voor medewerkers enpatiënten voordoen. Het beheersen vanrisico’s op het gebied van patiëntveiligheid,financiën en ICT is belangrijk.De protocollering van zorgprocessen,het veiligheidsmanagementsysteem, dePlanning & Control cyclus, de internecontrole op de DBC’s, audits, hetuitvoeren van prospectieve risicoanalysesen informatiebeveiliging: hetzijn allemaal beheersingssystemen omrisico’s het hoofd te kunnen bieden ente voldoen aan (deels wettelijke) eisen.De Raad van Bestuur kiest voor eenbenadering waarbij risicomanagementeen integraal onderdeel is van dePlanning & Control cyclus.Om te zorgen dat risicomanagementdaadwerkelijk onderdeel is van dehuidige managementcyclus wordtbij het opstellen van de jaarplannenexpliciet aandacht besteed aan debeoordeling van risico’s. Zowel risico’sdie voortkomen uit de bedrijfsvoeringper organisatieonderdeel als opconcernniveau. De verantwoordelijkheidvoor het beheersen van risico’sligt in de lijn bij het clustermanagementen de ondersteunende diensten. Opconcernniveau monitort de Raad vanBestuur of belangrijke risico’s wordenopgepakt en beheerst. Het risicomanagementstaat daarom als vastagendapunt op de vergaderingen vande Raad van Bestuur.Vooruitblik 2013Vanaf de zomer 2013inventariseert het Antonivan Leeuwenhoek welkeinvalshoeken en instrumentenop het gebied van kwaliteit enveiligheid bestaan. Enerzijdsom overzicht te creëren overwat in de afgelopen jarenallemaal al is bereikt en welkebest practices het Antoni vanLeeuwenhoek zelf ziet opkwaliteits- en veiligheidsgebied.Anderzijds om na te gaanop welke onderdelenhet kwaliteitssysteem algeïntegreerd is met hetveiligheidsmanagementsysteem(VMS) en hoe risicomanagementhier een plek inkrijgt. Dit zijn immers geenlosstaande ‘systemen’.De Raad van Bestuur wil zicht houdenop voorkomende risico’s. Daarom isin 2012 een hoofdstuk over risico’sopgenomen in de kwartaalrapportage.Het jaar 2013 wordt gebruikt omde maatregelen op gesignaleerderisico’s te vervlechten in de Planning& Control cyclus waarbij de focus ligtop de grootste risico’s. In 2014 staat devolgende actualisatie van het risicoregistergepland.ResultatenIn 2012 heeft een volledige actualisatievan het risicoregister in het Antonivan Leeuwenhoek plaatsgevonden.De lijst met risico’s in dit registerhebben betrekking op zowel patiëntenzorggebonden risico’s als risico’sJaardocument 2012 45

in de bedrijfsvoering. Opvallend isdat een groot risico uit de vorigeinventarisatie, namelijk het gelijktijdiguitvoeren van een groot aantal ‘highimpact’projecten (Groei & Innovatie,voorgenomen samenwerking metUMC Utrecht, Mammakliniek, nevenvestigingRadiotherapie), ook in dezeinventarisatie gekwalificeerd wordtals groot risico. Deze grote projectenkunnen tot verstoringen leiden vanhet primaire zorgproces en zo eenpotentieel risico voor de continuïteitvan de organisatie vormen. Eenander voorbeeld van een groot risicois medicatieveiligheid. Een complexproces met veel handelingen enwaarbij alertheid en controle eenbelangrijke rol spelen. Dit risico ligtook in lijn met twee thema’s uit hetlandelijke VMS-veiligheidsprogrammaen voor een groot deel al verankerdin protocollen. Gezien de betrokkenheidvan vele zorgverleners inhet medicatieproces blijft het Antonivan Leeuwenhoek hier ook in 2013aandacht aan besteden.4.2.2 Prestatie indicatorenHet Antoni van Leeuwenhoek levertjaarlijks gegevens aan over dekwaliteit van zorg aan diverse landelijkepartijen, waaronder ZichtbareZorg. Over het verslagjaar 2012 zijnkwaliteitsgegevens aangeleverd aanZichtbare Zorg over 8 tumorgroepen:blaascarcinoom, mammacarcinoom,maagcarcinoom, longcarcinoom,maligne lymfoom, prostaatcarcinoom,colorectaal carcinoom en melanoomvan de huid. Een volledig overzicht vande uitkomsten van de prestatie indicatorenvan het Antoni van Leeuwenhoekis te vinden in het JaardocumentMaatschappelijke Verantwoordingen www.ziekenhuizentransparant.nl.Onder kwaliteitsgegevens valt ook hetsterftecijfer, hiervoor wordt verwezennaar pagina 40 van dit jaardocument.De Commissie Indicatoren enKwaliteitsregistratie (CIK) heeft ookin 2012, in opdracht van de Raad vanBestuur, professionals uit het Antonivan Leeuwenhoek ondersteund bijen meegedacht over het verzamelenen aanleveren van kwaliteitsgegevens.Een proces dat veel vraagtvan professionals en ondersteunendeafdelingen. Knelpunten in het procesvan registreren, analyseren en aanleverenzijn door de CIK besproken.Denk bij knelpunten aan het nietaansluiten van landelijke definities bijde patiëntenpopulatie van het Antonivan Leeuwenhoek en de late beschikbaarheidvan de gegevens van de DutchInstitute for Clinical Auditing (DICA).ResultatenOver het verslagjaar 2012 heeft de CIKgekeken naar indicatoren waar hetAntoni van Leeuwenhoek positief opscoort.≈ Mammacarcinoom. Het aantalpatiënten bij wie binnen 5 wekenna PA-afname waarop diagnose isgesteld wordt gestart met de behandelingin de vorm van een operatie,is meer dan verdubbeld (van 13%naar 28%). En in 2012 is bij 57%van de patiënten de neo-adjuvantechemotherapie binnen 5 weken nadiagnose gestart, een stijging van24% ten opzichte van 2011.≈ Maagcarcinoom. Een stijgingvan 88% naar 92% van het aantalpatiënten met nieuw gediagnosticeerdmaagcarcinoom dat vooraf-gaande aan de behandeling isbesproken in het MDO en voor wieeen behandelplan is opgesteld enschriftelijk vastgelegd. Daarnaast ishet percentage van patiënten bij wiede chirurgische snijranden, na eenin opzet curatieve maagresectie, vrijzijn van tumorcellen gestegen van80% naar 100%.≈ Prostaatcarcinoom. Het percentagepatiënten bij wie binnen 30 dagenna radicale prostatectomie chirurgischecomplicaties zijn opgetredenis gedaald van 7,9% naar 5,6%.Ook ziet de CIK bij een aantalindicatoren dat gegevens niet goedbeschikbaar zijn of dat een mindergoede score te zien is dan hetvoorgaand verslagjaar:≈ Mammacarcinoom. Bij een kwartvan het aantal patiënten die eenborstsparende operatie hebbenondergaan zijn niet alle tumorcellenverwijderd (irradicaliteit). Eenverklaring hiervoor is dat een grotehoeveelheid patiënten neo-adjuvantworden behandeld en daarnaborstsparend geopereerd, waarvoorprimair een indicatie zou zijngeweest voor een borstamputatie. Bijdeze groep patiënten wordt dan ookrelatief veel irradicaliteit gevonden,zij moeten eigenlijk apart gescoordworden.Daarnaast is er een groep patiëntendie speciaal naar het Antoni vanLeeuwenhoek komt met het verzoekom borstsparend geopereerd teworden, terwijl elders een borstamputatieis voorgesteld. Door groteoncoplastische ingrepen te doen,kan het Antoni van Leeuwenhoektoch een deel sparend behandelen.Ook hier is daarom een relatief46 Jaardocument 2012

grote groep patiënten waar geenvolledige verwijdering van de tumorbereikt wordt. Dit is een van te vorenberekend en besproken risico.≈ Maagcarcinoom. Het onderscheidin registratie van patiënten metprimair maagcarcinoom die regulieronder controle zijn of die vanwegeeen uitzaaiing onder controle zijn,is nog niet goed te maken. Dezegegevens zijn om die reden nietaangeleverd, in 2013 investeert hetAntoni van Leeuwenhoek tijd omdeze registratie te verbeteren.De CIK analyseert de aangeleverdekwaliteitsgegevens, die gepresenteerdworden aan de Raad van Bestuuren het Bestuur Medische Staf. Dekwaliteitsgegevens over verslagjaar2012 laten een positieve trend zienten opzichte van 2011. De Raad vanBestuur zal ook in 2013 kijken welkeverbeteringen mogelijk zijn om dezepositieve trend voort te zetten.4.2.3 Site visits en auditsSite visitsHet Antoni van Leeuwenhoek hechtveel waarde aan de mening vantopwetenschappers over de kwaliteiten de kwantiteit van de output, ende organisatie en de ondersteuningvan het wetenschappelijk onderzoek.Om deze mening te pijlen, wordtelke onderzoeksgroep om de vijf jaargevisiteerd door een groep (inter)nationale topwetenschappers uiteen specifiek vakgebied. In 2012 zijnde onderzoeksgroepen binnen deimmunologie, celbiologie en moleculairebiologie gevisiteerd, evenals deHeelkundig Oncologische Disciplines.De site visitors waren unaniem onderde indruk van de kwaliteit van hetonderzoek, en waren ook kritisch tenaanzien van enkele deelgebieden. Metde respectievelijke onderzoeksleiderszijn gesprekken gevoerd met als doel dekwaliteit van het onderzoek nog verderte verbeteren.Audits 2012In 2012 zijn audits uitgevoerd op dethema’s (patiënt)veiligheid, informatiebeveiligingen administratieveJaardocument 2012 47

vastleggingen. Daarnaast is een aantalaudits uitgevoerd specifiek gerichtop naleving van regels, instructies enprocedures. Uit deze audits blijkt datde praktische invulling van werkprocessengeen aanleiding geeft tot groteen fundamentele aanbevelingen.Tegelijkertijd blijkt dat beleid, proceduresen werkinstructies op hoofdlijnenwel zijn vastgelegd, maar datbij naleving van deze regels sprake isvan variëteit. In een sterk groeiendeorganisatie leidt dit tot risico’s als dezeindividuele interpretatie van ‘regels’prevaleert.4.2.4 KlachtenDe klachtenopvang in het Antonivan Leeuwenhoek wordt uitgevoerddoor de klachtenfunctionaris en deklachtencommissie cliënten. Sinds1995 is het wettelijk verplicht omals zorgaanbieder een klachtenregelingte hanteren die voldoet aande eisen van de Wet KlachtrechtCliënten Zorgsector. In het Antonivan Leeuwenhoek is hierin voorzienin een eigen klachtenregeling en hetreglement van de klachtencommissiecliënten. Wanneer een klager eenklacht indient, neemt de klachtenfunctionarisdeze op in de (anonieme)klachtenregistratie. Deze registratiewordt eens per maand besproken metde Raad van Bestuur en per kwartaalteruggekoppeld aan de clusterhoofden.Op deze manier komen de meldingenbij meerdere beleidsmakers onder deaandacht.KlachtenfunctionarisDe klachtenfunctionaris verzorgt deregistratie van de klachten en indien deklager dit wenst, de bemiddeling. Hetbemiddelen van een klacht kent tweeinvalshoeken:≈ De klachtenfunctionaris stuurt deklachtbrief door aan de degene overwie geklaagd wordt (of verantwoordelijkis voor het te voeren beleid)met het verzoek om een reactieop de klacht. Wanneer de klagertevreden is met deze reactie, kan deklacht worden afgesloten.≈ De klachtenfunctionaris voert eenbemiddelingsgesprek. Een gesprekwaarbij beide partijen met elkaarin gesprek gaan, onder de neutraleleiding van de klachtenfunctionaris.Het doel is om het vertrouwen teherstellen.≈ Wanneer de bemiddeling niet hetgewenste resultaat voor de klageroplevert, kan deze de klacht alsnogindienen bij de klachtencommissiecliënten. De klager kan de klacht ookmeteen indienen bij de klachtencommissiecliënten en slaat daarmeehet traject van de bemiddeling over.De procedure van de klachtencommissiecliënten staat los van deklachtenopvang door de klachtenfunctionaris.Klachtencommissie cliëntenDe klachtencommissie cliënten van hetAntoni van Leeuwenhoek bestaat uitzeven leden: vijf interne leden en tweeexterne leden die niet in dienst vanhet ziekenhuis zijn. Een van deze tweeonafhankelijke leden is de voorzitter vande commissie. De commissie behandeltuitsluitend schriftelijk ingediendeklachten. Bij de beoordeling van deklacht gaan de leden vertrouwelijkom met de gegevens, waarbij gewerktwordt met schriftelijke hoor enwederhoor. De klager wordt tevens inde gelegenheid gesteld om de klachtmondeling toe te lichten. Indien deklager dit wenst, zal ook de beklaagdepartij worden uitgenodigd en zullenbeiden tegelijkertijd door de commissiegehoord worden. De vergaderingenzijn niet openbaar en de verslagleggingis vertrouwelijk. Alle leden van decommissie en de ambtelijke secretarishebben een geheimhoudingsplicht overwat er in de klachtenbehandelingenwordt besproken.Elk jaar wordt de klachtenregeling enhet reglement geëvalueerd aan de handvan de actualiteit en zo nodig bijgewerkt.In 2012 zijn geen aanpassingennodig geweest. Documentatie over deklachtenregeling en het reglement zijnvoor medewerkers beschikbaar viaintranet en voor extern via de websitevan het Antoni van Leeuwenhoek(www.avl.nl).Ingediende klachtenIn 2012 zijn in totaal 204 klachteningediend door 161 klagers. Daarvanwaren 45 klachten ter registratieen 156 klachten ter bemiddeling.Een drietal klagers heeft een klachtingediend bij de klachtencommissiecliënten:≈ twee klachten zijn gedeeltelijkgegrond verklaard≈ een derde klachtenprocedure is nogniet afgesloten.Door de commissie zijn in 2012 ooknog twee klachtprocedures afgeronddie in 2011 waren ingediend. Dezeklachten zijn beide ongegrondverklaard.De klachtencommissie cliënten heeftover de behandelde klachten eenuitspraak gedaan in de vorm vaneen oordeel en advies. De klager,48 Jaardocument 2012

Totaal aantal klachten2502001501005002006200720082009201020112012KlagersKlachtenKlachten naar onderwerpBehandelingBejegeningOrganisatieCommunicatieInformatieFaciliteitenFinanciënNieuwbouw50 Jaardocument 2012

de beklaagde, het verantwoordelijkmanagement en de Raad van Bestuurhebben hiervan een kopie ontvangen.De Raad van Bestuur heeft naar deklager schriftelijk het eindoordeelgegeven, inclusief of zij het advies vande klachtencommissie hebben overgenomen.In 2012 heeft de Raad vanBestuur het oordeel en advies van decommissie in alle gevallen overgenomen.De Raad van Bestuur en betrokkenbehandelaars hebben specifieke excusesaangeboden aan de klagers van wie deklacht gegrond is verklaard. Hiermeezijn twee van de drie klachtenproceduresvan de commissie uit 2012 afgesloten.SignalenDe Raad van Bestuur bespreektperiodiek met de klachtenfunctionariswelke signalen de klachten bevatten.Signalen van ontevredenheid zijngeen (gegronde) klachten die door deklachtencommissie worden behandeld.Deze signalen geven het Antoni vanLeeuwenhoek echter wel veel inzichtin de patiëntbeleving en mogelijkeverbeterpunten voor de kwaliteitvan de zorg- en dienstverlening.Om die reden ontvangt ook hetclustermanagement per kwartaal hetregistratieoverzicht van de klachten,om binnen het eigen cluster mogelijketrends te signaleren. En als laatstemeldt de klachtenfunctionarisde klacht ook aan de betreffendemedewerker (anoniem of, natoestemming, met naamsvermelding).Het melden leidt soms tot het samenbespreken van de klacht en mogelijk totverbetermaatregelen.Enkele voorbeelden van signaleringendie in 2012 via de klachtenregistratiezijn afgegeven:≈ bij het afzeggen of verzetten vanafspraken dit ook per sms of peremail bevestigen≈ het aanstellen van een vast contactpersoonbuiten de behandelaar≈ aandacht voor de telefonischebereikbaarheid en belafspraken.≈ deze signalen zijn door de Raad vanBestuur gebruikt voor het analyseren,controleren en reviseren vande kwaliteit van de verleende zorgin 2012.ResultatenHet aantal ingediende klachten stijgtde afgelopen jaren, zo ook in 2012.De trend zet zich dus voort (zie figuurpagina 50). Het totaal aantal klagers isten opzichte van 2011 met 41 gestegen.Het totale aantal klachten is tenopzichtte van 2011 gestegen met 44.In 2012 is het overgrote deel vande klachten door bemiddelingafgehandeld, wat ook een stijging isten opzicht van de voorgaande jaren(toename van 42 klachten die doorbemiddeling zijn afgehandeld). Deklachten die zijn bemiddeld, hebbeneen langere looptijd dan in 2011 en erzijn meerdere contactmomenten nodigom tot de tevredenheid van de klagerte leiden. Ook het aantal deelnemers/betrokkenen bij een klacht neemt toe.Alle gevoerde bemiddelingsgesprekkenhebben in 2012 tot een positiefresultaat geleid: het vertrouwen ishersteld.Net als het voorgaande jaar zijn ertwee onderwerpen waarover hetmerendeel van de klachten gaat(zie figuur pagina 50):≈ organisatie: het maken vanafspraken, het plannen vanbehandelingen en de communicatiehierover≈ behandeling: er zijn veel vragen bijde klagers over het verloop van debehandeling.Wat betreft de behandeling kan deoorzaak liggen in het feit dat patiëntentegenwoordig meer geïnformeerdzijn en hierdoor zelf mee willenbepalen over wat voor hen het besteis. De communicatie in de arts-patiëntrelatie krijgt hiermee meer de vormvan overleg en vergroot de kans opeventuele conflicten. Dit soort klachtenwordt meestal bemiddeld en leidt inveel gevallen tot een beter begrip overhet verloop van het behandeltrajecttussen klager en de beklaagde.Tot slot is er eind 2012 gestart methet opzetten van het klachtenbureaucliënten en de invoering van eenactueel klachtenregistratiesysteem datin 2013 zijn vervolg krijgt. Begin 2013is geconstateerd dat de toename in hetaantal klachten is gestopt.Jaardocument 2012 51

4.3 PersoneelsbeleidIntermediair – Samen kanker de wereld uit helpen (februari 2013):“…in vijf jaar op zoek naar de 700 mannen en vrouwen, die de groei van hetAntoni van Leeuwenhoek helpen te realiseren. In de praktijk delen al dieprofessionals, of het nu verpleegkundigen, ict-specialisten of artsen zijn, eendoel: ze willen dat kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Dat zorgt vooreen enorme onderlinge betrokkenheid in de hele organisatie. Iedereen werkthier met dezelfde drive: ik wil onderzoek doen om kankerbestrijding verderte helpen en ik wil mensen zo goed mogelijk verzorgen en behandelen...”.Bovenstaande quote beschrijft inenkele zinnen de kenmerkende enbelangrijke organisatiecultuur van hetAntoni van Leeuwenhoek. Deze vormtde basis van het Human Resources(HR) beleid 2012, waarbij hetaantrekken en behoud van personeeleen centrale positie heeft.ResultatenTot en met 2012 zijn de Stichting hetNederlands Kanker Instituut en destichting Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis als één organisatie naarbuiten toe getreden onder de naamNKI-AVL. Vanaf 1 januari 2013 treedtdeze organisatie naar buiten toeonder de handelsnaam Antoni vanLeeuwenhoek.Voor de HR-kengetallen over 2012 is inde analyse (zie figuren) onderscheidgemaakt tussen:≈ Nederlands Kanker Instituut≈ Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis: alle medische clusters≈ Overig: de verschillende ondersteunendeen stafafdelingenVoor het Antoni van Leeuwenhoek isde ingezette groei in lijn met destrategische doelen en het eerderbeschreven programma Groei &Innovatie gerealiseerd. In 2012 heeftde grootste groei naar verhoudingplaats gevonden bij de ondersteunendeafdelingen (10%). Waar daar eerderdeze groei wat achter bleef (< 2%) zijnde ondersteunende afdelingen nu meerop niveau.Aantrekken personeel -van binnen naar buitenOm dit beleid te verstevigen is in 2012gestart met het optuigen van eennieuwe arbeidsmarktcommunicatiestrategie. Het uitgangspunt voor dezestrategie vindt grondslag in de kern vande organisatiecultuur, namelijk de hogeonderlinge betrokkenheid van de eigenmedewerkers. Deze kracht is gebruiktvoor de positionering van het Antonivan Leeuwenhoek als werkgever.Medewerkers zelf zijn de ambassadeursen vormen het gezicht van de organisatienaar buiten toe. Het mooiste isom het Antoni van Leeuwenhoek ookvanuit dat beeld te positioneren.Om dit te realiseren is in 2012een nieuwe website opgezet(www.werkenbijavl.nl) en maakthet Antoni van Leeuwenhoek alsorganisatie meer gebruikt van demogelijkheden van sociale media.Deze strategie draagt bij aan depositionering en aantrekkelijkheidvan het Antoni van Leeuwenhoek alswerkgever.Binnen het Nederlands Kanker Instituutis een relatief stabiele ontwikkelingte zien van het personeelsbestand. In2012 is wel onderzoek gedaan naarde mogelijkheden om het werken voorbuitenlandse medewerkers aantrekkelijkerte maken. Het Nederlands KankerInstituut is namelijk sterk internationaalgeoriënteerd. Denk aan het aanpakkenvan de pensioenvoorzieningen diehet minder aantrekkelijk maken voorhen om tijdelijk over te stappen naarNederland. Binnen de CAO (die bindendis) is daar helaas in 2012 nog geenpassende oplossing voor gevonden.Behoud personeel -duurzame inzet verdienttoenemende aandachtMet de sterke groei van het Antoni vanLeeuwenhoek is het van belang dat zowelhuidige als nieuwe medewerkers zichzo lang mogelijk willen verbinden aande organisatie. En zich zo goed mogelijkin kunnen zetten. Specialistischekankerzorg en onderzoek vragenvergaande specialistische kennis die hetAntoni van Leeuwenhoek graag binnende organisatie wil borgen. Met de ambitiete groeien trekt de organisatie ook veelnieuwe jonge krachten aan. Dit levertbelangrijke nieuwe kennis op en vraagttevens om bewuste ontwikkeling vandeze groep. Daarnaast is er een duidelijkevergrijzing binnen de ondersteunendeenstafafdelingen van het Antoni vanLeeuwenhoek. Aandacht voor optimaleinzetbaarheid en fysieke situatie van dezegroep medewerkers is ook van belang.Als laatste, en daarmee sluit het Antonivan Leeuwenhoek aan bij de landelijketrend binnen de zorg, is er een zeer uitgesprokenverdeling tussen vrouwelijke(>70%) en mannelijke medewerkers(

Ontwikkeling aantal medewerkers15001200900600300020082009201020112012NKI AVL OverigVerdeling leeftijd (%)40302010 60NKI AVL Overig806040200FulltimeParttimeAfroepStagiairsNKI AVL OverigJaardocument 2012 53

Verdeling contractvorm (%)OverigAVLNKI0 20 40 60 80 100BepaaldOnbepaaldOntwikkeling verzuimpercentage (%)65432120082009201020112012NKI AVL Overig54 Jaardocument 2012

het Nederlands Kanker Instituut relatiefmeer mannen werken (47%) dan in hetziekenhuis (34%).Met alle genoemde ontwikkelingen iser binnen het HR-beleid van het Antonivan Leeuwenhoek in toenemendemate aandacht voor duurzame inzet,diversiteit en een focus op behoud.In 2012 zijn verschillende activiteitenondernomen, waaronder de afrondingvan het eerste ‘Jong AVL’ programma.De tweede lichting is begin 2013 gestart.Toch zal het Antoni van Leeuwenhoekin 2013 meer aandacht besteden aanactiviteiten om de groei te volgen en hetbijpassende HR-beleid te bestendigen.Voor de onderzoekers binnen hetNederlands Kanker Instituut ligt hetstructureel anders. Medewerkers zijnveel jonger en hebben veelal korteredienstverbanden. Dit vraagt om anderHR-beleid. Het instituut onderneemtzelf veel initiatieven om medewerkerste verbinden aan de organisatie enonderlinge samenwerking te stimuleren.Dit gebeurt onder andere dooreen jaarlijkse retraite, vele lezingen eninformele bijeenkomsten.WerkgeverschapMet de groei en ontwikkeling van deorganisatie is er toenemende aandachtvoor persoonlijke ontwikkeling vanmedewerkers. Het is per slot dit talentwat alle ontwikkelingen moet realiseren.Zo is de tweede lichting ‘JongAVL’ voorbereid en inmiddels van startgegaan. Ook is in 2012 de discussiegeopend ter voorbereiding van eenbreed Management Developmenttraject. Het zijn de talenten van leidinggevendendie de verdere organisatieontwikkelingenmoeten dragen. Dittraject krijgt in 2013 meer vorm. Ook ismeer gebruik gemaakt van de aangebodenmogelijkheden voor loopbaanbegeleidingom het juiste talent op dejuiste plek te krijgen.Het ziekenhuis vraagt veel vanmedewerkers, kankerzorg en onderzoekzijn immers complexe en intensieveproducten. Daarbij gaan de ontwikkelingenop alle vlakken snel, en wilhet het Antoni van Leeuwenhoekdaarin vanzelfsprekend voorop lopen.Flexibiliteit, continue focus op innovatie,ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheidzijn belangrijke aspecten voorde medewerkers. Om hen hierin ookzelf die vrijheid en ruimte te bieden,streeft het Antoni van Leeuwenhoekernaar deze flexibiliteit terug aan tebieden. Het resultaat hiervan in 2012uit zich onder andere in vergroting vande flexibiliteit in contractvormen (meerparttimers in het ziekenhuis) en tegelijkertijdhet behoud van zekerheid voorde lange termijn (veel onbepaalde tijdcontracten). Ook hier is ene verschil tezien tussen het Antoni van Leeuwenhoeken het Nederlands Kanker Instituut.Veel jonge onderzoekers (in opleiding)hebben een contract voor bepaalde tijden doen fulltime onderzoek. Binnen hetAntoni van Leeuwenhoek (inclusief deondersteunende diensten) zijn in 2012relatief meer medewerkers die parttimewerken met een vast contract. Dit allesmaakt het Antoni van Leeuwenhoekals totale organisatie een flexibele endaarmee aantrekkelijke werkgever.De Raad van Bestuur vermeldt graaghet positieve nieuws dat het verzuimin 2012 zichtbaar is verlaagt. Deorganisatie presteert daarmee ookgemiddelde goed ten opzichte vande Verbaannorm.Vooruitblik 2013Voor de komende jaren ligt nieuw, aangescherpt HR-beleid klaar. De belangrijkste thema’s voor 2013 zijn als volgt:≈ Focus op het aantrekken van personeel om verdere groei te realiseren, door het organisatiebreed implementeren vanwerving & selectie.≈ Het opstellen van het meerjaren beleid ‘Duurzame inzetbaarheid’.≈ Start van het Management Development programma. Doel is het verder ontwikkelen van leiderschapsvaardighedenbij het management binnen het Antoni van Leeuwenhoek, in lijn met de groei en snel ontwikkelende organisatie. Hetmanagement zal in het programma aandacht besteden aan het behouden en/of versterken van het onderscheidendvermogen en de cultuur van de organisatie.≈ Professionaliseren van de HR-afdeling, om als business partner het management op strategisch niveau goed tekunnen ondersteunen. Hierbij zet de HR-afdeling ook in op bredere inzet van IT-voorzieningen en verbeteren van deHR-rapportages, kengetallen en KPI’s.Jaardocument 2012 55

4.4 Milieu en duurzaamheidZoals de hoofddoelen in paragraaf 4.2weergeven, zoekt het Antoni vanLeeuwenhoek naar het verleggen vangrenzen op het gebied van oncologischezorg en wetenschappelijkonderzoek. Dit heeft ook direct impactop de leefomgeving. Kwaliteit vanleefomgeving en kwaliteit van levenzijn nauw met elkaar verbonden.Duurzaam en verantwoord ondernemenheeft daarom volop aandacht.De Raad van Bestuur verantwoordtzich hier over deze onderwerpen.4.4.1 MilieuzorgHet Antoni van Leeuwenhoek steltjaarlijks het verbruik vast van brandstoffenen elektriciteit en de hoeveelhedenafval die door het bedrijfsprocesontstaan. Het milieueffect van dezegegevens zijn vertaald naar milieudrukper medewerker (fte). Het streven is demilieudruk per medewerker te verminderen,althans niet te laten toenemen.Energieverbruik: brandstoffenen elektriciteitDe warmte/koude koppeling is in 2012tot september ingezet. Dit heeft geleidtot een stijging van het gasverbruiken een geleidelijke daling van hetelektriciteitsverbruik (zie figuur). In2012 zijn stookinstallaties aangepasten de noodstroomvoorzieningenvernieuwd. Hierdoor verhuisde deWKK opstelling naar een andere plek.De aanleg van een 10kV ringleiding isin 2012 gestart om de kwetsbaarheidbij stroomuitval te verkleinen. Dezezal leiden tot verbeteringen in deenergievoorziening. Het plaatsenvan de nieuwe transformatoren -dichter bij de afnemers - beperkt hetenergieverlies door transport.Afvalpreventie en scheidingIn 2012 heeft elke medewerker op dewerkplek een instructie ontvangen overhoe bewust om te gaan met afvalstoffendie vrijkomen bij de zorgprocessen enhet wetenschappelijk onderzoek. Eenonline afvalwijzer wijst de medewerkersop de juiste procedures.Water, afvalwater en bodemDe hoeveelheden ingenomen wateren lozingen zijn vergelijkbaar tenopzichte van 2011. In 2012 zijnbij grondwerkzaamheden voornieuwbouw aanvullende maatregelengetroffen vanwege de vondst vanolieverontreiniging in de bodem.Stralingsbelastingmens en milieuIn 2012 is een wijziging van decomplexvergunning aangevraagd voorde lineaire versnellers op de afdelingRadiotherapie, locatie Hoofddorp.Deze is op 30 maart 2012 afgegeven.Dit heeft geleid tot het wijzigen vanhet Basisdocument Stralingszorg dieonderdeel is van de vergunningaanvraag.Om mens en milieu te beschermentegen de nadelige effecten van ioniserendestraling is 2,2 fte werkzaam bijde Stralingsbeschermingeenheid (SBE)en zijn er 11 lokale deskundigen.De toegestane dosislimieten voor deblootgestelde werkers zijn in 2012niet overschreden en in de meestegevallen lag de ontvangen dosiszelfs ruim onder het dosislimiet. Degeloosde hoeveelheden aan activiteitin het milieu en de stralingsbelastingaan de terreingrens van het Antonivan Leeuwenhoek ligt ook in 2012ruim onder de daarvoor gegevenvoorwaarden in de vergunning.Veilig en gezond werkenHet Antoni van Leeuwenhoek isvoor het realiseren van haar hoofddoelenaangewezen op gemotiveerde,flexibele medewerkers met een groteinzet. De organisatie wil en kan diemedewerkers een werkomgevingbieden waarin eigen verantwoordelijkheid,professionele ontwikkelingen goede arbeidsomstandighedensamen met een goede werksfeervanzelfsprekend zijn. In dit kader zijnde volgende activiteiten ondernomen:≈ Risico Inventarisatie & -Evaluatie(RI&E): regelmatig vinden RI&E’splaats. Deze worden van een planvan aanpak worden. In 2012 zijn deRI&E’s bij het cluster Radiotherapieen bij de Research opnieuw uitgevoerd.≈ Binnenklimaat: in 2012 is naaraanleiding van comfortklachten eenaantal onderzoeken uitgevoerd naarhet binnenklimaat. In de meestegevallen zijn geen grote afwijkingenvan de norm gevonden. Op basisvan de meetgegevens zijn adviezengegeven.≈ Vitaliteit: door het verzorgen vanuitgebalanceerde maaltijden engezondere snacks in het assortiment,voor zowel patiënten alsmedewerkers, biedt het Antoni vanLeeuwenhoek beide groepen demogelijkheid gezonde voedingskeuzeste maken. Vanuit de personeelsverenigingis een beperktaanbod voor fitness. De afdeling HRis begonnen met een verkenningnaar een vitaliteitprogramma voor(oudere) medewerkers.CytostaticaEen ander belangrijk veiligheidsonderwerpis medicatie, waaronder56 Jaardocument 2012

Het verloop van de vijf gemeten milieuaspectenper fte gedurende de afgelopen negen jaar50454035302520151050200420052006200720082009201020112012brandstoffenelektriciteitgevaarlijk afvalbedrijfsafvalwater afvalwaterJaardocument 2012 57

cytostatica. Jaarlijks voert het Antonivan Leeuwenhoek metingen uit naarde verspreiding van cytostatica.In 2012 zijn op de apotheek, dedagbehandeling, de 4e etage, de5e etage, het Onderzoek BehandelCentrum en in de algemene ruimtenveegproeven genomen. De resultatenvan het onderzoek zijn besprokenin de Commissie Veilig Werken metCytostatica. Van de 100 veegproevenzijn alleen in de bereidingsruimte vande apotheek en op twee patiëntenkamersop de vloer licht verhoogdewaarden gevonden. De gevondenwaarden vormden geen risico voormedewerkers of patiënten.BrandveiligheidIn 2012 heeft Bouw- enWoningtoezicht alle bouwdelenvan het Antoni van Leeuwenhoekop het gebruik beoordeeld.Gebruiksvergunningen zijnafgegeven voor het Gasthuis en(na toetsing van het ‘verpleegoproepsysteem’door Bouw- enWoningtoezicht) ook voor deverpleegafdeling waar patiëntenslapen. In het kader van brandveiligheidzijn in 2012 alle ventilatieschachtenvan de verpleegkamersvoorzien van stuurbare brand/rookkleppen, waardoor de brand nietkan overslaan naar andere patiëntengebieden.Tenslotte zijn 51 brandmeldingengeregistreerd, ruim 33%minder dan het jaar daarvoor. Vandeze meldingen waren 31 ongewenst,19 onecht en een betrof een reëlebrand ontstaan in een prullenbak opeen laboratorium. Het Antoni vanLeeuwenhoek heeft maatregelengetroffen de ongewenste meldingenterug te dringen.BedrijfsnoodplanHet Bedrijfsnoodplan is herzien enpraktisch vertaald. Eind 2012 beschiktehet Antoni van Leeuwenhoek over eenzorgvuldig geschoolde en getraindeBHV organisatie. Deze BHV-organisatiebestaat uit vijf crisismanagers, negencalamiteitencoördinatoren, tienverkenners/ploegleiders, 110 BHV-ers,ruim 100 B/O (brand en ontruiming)opgeleidde verpleegkundigen en 34Eerste Hulp Verleners. De BHV-ersworden sinds 2012 per bouwdeelgealarmeerd en scholing vindt plaats opbasis van het eigen afdelingsnoodplan.4.4.2 Duurzame bouwen inrichtingIn 2012 is de eerste paal voor hetstafgebouw geslagen; een mooiestart als het gaat om de nieuwbouwplannen.Door duurzame keuzes voorverwarming, verlichting en indelingvan de werkplekken zal het gebruikvan energie verminderen binnen denieuwbouw.InrichtingWat betreft de inrichting stelthet Antoni van Leeuwenhoekde mens centraal. Dit uit zich inde specifieke inrichting van hetpersoneelsrestaurant Tiffany’s, hetbezoekersrestaurant Vermaat en despeciale restaurantvoorzieningen voorpatiënten op de klinische afdelingen.Daarnaast onderzoekt het Antoni vanLeeuwenhoek hoe het groen, naast enin de gebouwen, het beste tot zijn rechtkomt. Dit is noodzakelijk nu door denieuwbouw en renovatie een aantaltuinen wegvallen. Ook de mogelijkheidom daken met sedum te bedekken isonderdeel van dit onderzoek.MobiliteitMobiliteit en bereikbaarheid voorpatiënten, bezoekers, medewerkersen leveranciers is essentieel. Vooral deze doelgroepen zet het Antonivan Leeuwenhoek zich in omeen efficiënte bereikbaarheid tegaranderen:≈ Naast goede parkeervoorzieningenstimuleert het Antoni vanLeeuwenhoek het gebruik van defiets en het openbaar vervoer≈ Sinds 2012 werken de Amsterdamseziekenhuizen samen voor een beterebereikbaarheid≈ De nevenvestiging Radiotherapiein Hoofddorp maakt dat patiëntendichter bij hun woonplaatsbehandeld kunnen worden.Verantwoorde werkprocessenHet verankeren van duurzaamheidbinnen een organisatie gebeurtefficiënt als dit onderdeel uitmaakt vande kernprocessen, te weten:≈ Binnen de research stimuleert dewerkgroep ‘Science with Sence’onderzoekers met handige tips omgebruik te maken van minder milieubelastendematerialen en helptdoor gericht advies afvalstromen tereduceren.≈ Binnen de kliniek is het ElektronischPatiënten Dossier (EPD) in 2012grotendeels geïntroduceerd. Deenorme stroom van documentenverdwijnt hiermee en digitaleinformatievoorziening maakt vastonderdeel uit van de werkprocessen.In de kliniek zijn ook bedsideterminals geïntroduceerd. Dit iseen vervolg op het digitaal ondersteunenvan zorgprocessen en moetzowel voor de verzorging als voor depatiënt optimale informatie bieden.58 Jaardocument 2012

≈ Binnen de radiotherapie zijn de fotoopnamesvoor radiotherapeutischedoeleinden in de werkprocessengeheel vervangen door digitaleopslag van beelden.≈ Bij de Servicediensten is de pilotvoor het gebruik van multifunctionelekopieer-, scan- en printstationssuccesvol verlopen. In 2013wordt het gebruik van deze mulitifunctionalsverder uitgebreid naarde gehele organisatie. Dit levertenergiebesparing op en draagt bijaan efficiëntere administratievewerkprocessen.Om het zakelijk reisverkeer terugte dringen maakt het Antoni vanLeeuwenhoek veelvuldig gebruikvan de drie vergaderzalen waartele conferentie mogelijk is. Ookthuiswerken behoort tot de mogelijkhedenom reistijd te beperken en degereden kilometers terug te dringen.Vooruitblik 2013In 2013 staan de onderwerpen die het bewust en efficiënt werken bevorderenhoog op de agenda. De opsomming over 2012 laat zien wat het Antonivan Leeuwenhoek al doet en wat de kansen zijn om te blijven verbeteren.Ook in 2013 heeft de afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) in dezecontinue verbetercyclus een leidende en coördinerende rol.Jaardocument 2012 59

4.5 Financieel beleidFinanciële enprojectontwikkelingNederlands Kanker InstituutHet ministerie van VWS heeft voorhet Nederlands Kanker Instituut deinstellingssubsidie gekort met 1,5%.De korting zal de komende jarenoplopen tot uiteindelijk 6% in 2015. Deinkomsten van KWF Kankerbestrijdingzijn met € 0,4 miljoen gestegen alsgevolg van gunstige inkomstenontwikkelingbij KWF. De externe financieringvan projecten laat een stijging zien.Het Nederlands Kanker Instituutheeft een resultaat behaald van € 0,4miljoen bij een begroot resultaat van€ 0,3 miljoen, een verbetering van€ 0,1 miljoen. De baten zijn lichtgedaald, onder andere omdat door deafronding van het asbestsaneringsprojectde subsidie voor asbestsaneringvan € 2,63 miljoen per 2012 isbeëindigd. De projectfinanciering istoegenomen met € 2 miljoen. De personeelskostenzijn met 12,6% gestegenals gevolg van de CAO-verhoging, dePLB reservering, reservering vakantiegelden -dagen en een toename vanhet aantal medewerkers van 670 naar720 (7,5%). De afschrijvingen zijngedaald door de vrijval van afschrijvingslastenvan asbestsanering. Deoverige bedrijfslasten zijn gedaald doorOntwikkeling baten en lasten Nederlands Kanker Instituut(bedragen * € 1.000)Baten 2012 2011Subsidies 30.272 32.514Projecten 44.675 42.662Overige bedrijfsopbrengsten 5.364 5.180Totaal baten 80.311 80.356Personeelskosten 51.320 45.596Afschrijvingen 3.640 6.167Overige bedrijfskosten 24.910 28.213Baten en lasten voorgaande jaren –Totaal lasten 79.870 79.976Resultaat 441 380een verlaging van incidentele lasten tenopzichte van 2011 zoals verhuiskosten.Het aantal lopende onderzoeksprojectenis in 2012 gestegen naar 783.Ter dekking van eventuele risico’s op deprojecten is een voorziening getroffenvan € 0,238 miljoen (in 2011 bedroegde voorziening € 0,210 miljoen). Hetaantal nieuwe projecten in 2012 is met39 toegenomen naar 164.Financiële en productieontwikkelingvan hetAntoni van LeeuwenhoekIn 2012 is een nieuw bekostigingssysteemingevoerd voor ziekenhuizen.De budgettering van medisch specialistischezorg is afgeschaft en omgevormdtot prestatiebekostiging voor degeleverde zorg in het A-segment.De jaren 2012 en 2013 vormen eenovergangsperiode, waarin afscheidwordt genomen van de FinanciëleBudgettering (FB) systematiek. Ditbetekent dat in 2012 met een schaduw-FB wordt gewerkt, wat een garantiebiedt van 95% in 2012 en 70% in 2013.Het garantiebedrag wordt bepaaldop basis van de gerealiseerde omzetin het kalenderjaar 2012. Daarnaastis de DOT-systematiek ingevoerdwaarmee het oude A- en B-segment zijnomgevormd tot DBC-zorgproducten.Het vrije segment is hiermee uitgebreid.Financiële ontwikkelingHet resultaat over 2012 heeft zichpositief ontwikkeld naar € 4,9 miljoen.BatenDe totale baten nemen toe met € 17,8miljoen. Deze toename wordt veroorzaaktdoor:≈ € 4,9 miljoen hoofd-hals oncologie60 Jaardocument 2012

Ontwikkeling onderzoeksprojecten (in aantallen)Gesloten GeopendCluster 1-1-2012 2012 2012 2012DOD 29 13 10 26HOD 55 6 14 63≈ € 4,3 miljoen dure geneesmiddelen≈ € 4,0 miljoen productietoename en≈ € 4,0 miljoen transitiebekostiging.MOD 138 13 24 149Research 477 96 104 485RT 42 6 10 46WA 10 2 2 10SD 4 0 4Totaal 755 136 164 783Ontwikkeling baten en lasten AVL (bedragen * € 1.000)Baten 2012 2011DBC zorgproductenA-segment/wettelijk budget 30.350 78.662DBC zorgproducten B-segment/B-segment 83.169 18.705Niet gebudgetteerde zorgprestaties 7.101 5.957Overige opbrengsten 35.124 34.670Totaal baten 155.744 137.994Personeelskosten 86.753 78.393Afschrijvingen 14.486 13.026Overige bedrijfskosten 47.098 41.209Financiële baten & lasten 2.546 2.729Totaal lasten 150.883 135.357Resultaat 4.861 2.637De omzet van 2011 bevat geen omzetvoor de hoofd-hals oncologie. Er looptop dit moment een procedure bij deNZA om deze omzet alsnog vergoedte krijgen. De DBC zorgproductenA- en B-segment zijn, als gevolg vande DOT-implementatie, anders gepresenteerddan in 2011. Per 2012 is hetwettelijk budget aanvaardbare kostenkomen te vervallen. De DBC zorgproductenA-segment bestaat uit add-ondure geneesmiddelen, add-on IC enafloop DBC’s geopend in 2011.Met de zorgverzekeraars zijn voor 2012schaduwbudget afspraken gemaaktop lokaal niveau en DOT-afsprakenmet alle individuele zorgverzekeraars.Het afgesproken schaduwbudget isgedurende het jaar onder druk komente staan, omdat meerdere dure nieuwegeneesmiddelen beschikbaar zijngekomen, er sprake is van een forsestijging van het aantal verwijzingen uitandere ziekenhuizen en vanwege destijging van het aantal patiënten op hetgebied van gynaecologie en melanomen(gevolg van centrumvorming). Dedefinitieve hoogte van het schaduwbudgetdient nog vastgesteld te wordenmet zorgverzekeraars op lokaal niveau.LastenDe totale lasten zijn met € 15,5 miljoengestegen. Dit wordt vooral veroorzaaktdoor:≈ stijging van de personele kosten met10,7%≈ stijging van het aantal fte’s met 5,9%≈ toename van de reservering voor hetpersoonlijk levensfase budget (PLB)met € 1,1 miljoenJaardocument 2012 61

Ontwikkeling productie A- en B-segmentAbsoluut Procentueel2012 2011 verschil verschilOpnames 8.059 7.390 669 9,1Verpleegdagen 52.308 43.742 8.566 19,6Dagverpleging 4.149 3.963 186 4,7Zware dagverpleging 892 435 457 105,1Eerste polibezoeken 30.344 30.222 122 0,4Cytostatica 15.340 15.919 –579 –3,6Ontwikkeling verrichtingen RadiotherapieAbsoluut ProcentueelTelevolttherapie 2012 2011 verschil verschilT1 77 234 –157 –67,1T2 1.608 1.529 79 5,2T3 522 458 64 14,0T4 2.880 2.707 173 6,4Absoluut ProcentueelBrachytherapie 2012 2011 verschil verschilB1 53 84 –31 –36,9B2 5 – 5B3 65 125 –60 48,0B4 97 42 55 131,0B5 81 87 –6 –6,9≈ de CAO wijzigingen die leiden tothogere personele kosten.De overige bedrijfskosten zijn met€ 5,9 miljoen gestegen door patiëntgebondenkosten. Dit wordt vooralveroorzaakt door nieuwe duremedicatie, waaronder Yervoy enZelboraf.ProductieontwikkelingTen opzichte van 2011 zijn in 20129,1% meer opnames gedaan. Deverpleegdagen zijn evenzeer forstoegenomen. Ook de dagverpleging,in combinatie met de zware dagverpleging,is gestegen met 14,6%ten opzichte van 2011, waarbij detoename van de zware dagverplegingopvallend is. Dit wordt veroorzaakdoor meer complexe patiënten. Degemiddelde verpleegduur is gestegenvan 5,9 dagen in 2011 naar 6,5dagen in 2012. Dit is een gewijzigdetrend ten opzichte van voorgaandejaren, want in de afgelopen jarenwas een daling van de gemiddeldeverpleegduur zichtbaar. De eerstepolikliniek bezoeken (EPB’s), zijndeeen maat voor het aantal nieuwepatiënten dat zich aandient in hetziekenhuis, zijn licht gestegen met0,4%. Het aantal cytostatica behandelingenis afgenomen.De radiotherapie, in de vorm vanTelevolt- en Brachytherapie, is oponderdelen gestegen. De T2-equivalentis toegenomen met 6,3% en de B-2equivalent is gestegen met 17,4%. Deminder intensieve behandeling, in devorm van T1, is gedaald. De hogereT-behandelingen zijn gestegen. Ditbetreft een landelijke tendens opbasis van nieuwe protocollering meer62 Jaardocument 2012

Ontwikkeling financiële ratio’s NKI2012 2011Current ratio (vlottend activa/vlottend passiva) 0,39 0,38Solvabiliteit (ev/balanstotaal, in %) 15,56 17,71van het balanstotaal is ten opzichte van2011 gedaald, doordat het balanstotaalmet 17,5% is toegenomen door hetinvesteren in het nieuwe proefdierengebouw.De solvabiliteit op basis van deopbrengsten is licht gestegen en zit ophet gewenste niveau.Solvabiliteit (ev/opbrengsten, in %) 17,62 17,06complexe behandelingen toe te passenbij een zwaardere patiëntenmix. Ook debrachytherapie is aanmerkelijk gestegen.Financiële en productieontwikkelingStichtingVan Leeuwenhoek KliniekHet resultaat van de Stichting VanLeeuwenhoek Kliniek heeft zich in2012 positief ontwikkeld. Het resultaatkomt uit op € 0,6 miljoen. Ten opzichtevan 2011 is dit € 0,2 miljoen hogeren vergelijkbaar met 2010. De batenzijn met 1,9% toegenomen tot € 3,3miljoen, terwijl de kosten zijn gedaaldmet 5,7%.De productie van de Van LeeuwenhoekKliniek is ten opzichte van 2011toegenomen op het gebied vanplastisch chirurgie en de vulvapoli.Voor 2012 stonden 70 HIPEC behandelingengepland, 50 bij het Antonivan Leeuwenhoek en 20 bij de VU. Bijhet Antoni van Leeuwenhoek zijn 52HIPEC behandelingen uitgevoerd, wateen stijging inhoudt van 15,6% tenopzichte van 2011. Bij de VU zijn14 HIPEC behandelingen uitgevoerd,zes minder dan gepland.Financiële positie in de vormvan solvabiliteit, liquiditeit enfinancieringsbehoefteDe liquiditeit van het NederlandsKanker Instituut in de vorm van decurrent ratio is licht gestegen. In 2013wordt er naar gestreefd de kasgeldleningendeels om te zetten naarlanglopende financiering. Dan zal dezeratio op het gewenste niveau uitkomen,namelijk 0,8. De solvabiliteit op basisDe liquiditeit van het Antoni vanLeeuwenhoek in de vorm van decurrent ratio is gedaald ten opzichtevan 2011, maar ligt nog bijna op hetgewenste niveau van 0,8. De dalingwordt veroorzaakt door een sterkestijging van de kortlopende schuldenals gevolg van de stijging van hetfinancieringsoverschot op het wettelijkbudget 2011.Beide ratio’s, die betrekking hebbenop de solvabiliteit, verbeteren. In dekomende jaren wordt ernaar gestreefdom de solvabiliteit op basis van hetbalanstotaal te verbeteren richting de20%.Ontwikkeling financiële ratio’s AVL2012 2011Current ratio (vlottend activa/vlottend passiva) 0,76 0,85Solvabiliteit (ev/balanstotaal, in %) 16,1 14,3Solvabiliteit (ev/opbrengsten, in %) 19,2 18,2Jaardocument 2012 63

4.6 Toekomstige ontwikkelingen en risico’sHet Antoni van Leeuwenhoek wil als‘Comprehensive Cancer Centre’ inkankerresearch en kankerzorg, eensignificante bijdrage leveren aan hetoplossen van het kankerprobleem. Omdeze missie te bewerkstelligen, blijfthet Antoni van Leeuwenhoek landelijkeontwikkelingen volgen en richt het zichop het scheppen van voorwaarden vooreen blijvende internationaal erkendebijdrage aan het oplossen van hetkankerprobleem.Gezien de marktwerking in de zorgis het van belang het weerstandsvermogenin de komende jaren teversterken naar 20%. Daarnaast zullenkostbare investeringsprogramma’sworden uitgevoerd op het gebiedvan huisvesting en dure (medische)technologie. Om de middelen hiervoorbeschikbaar te stellen, is een financieelgezonde bedrijfsvoering eenvoorwaarde. Ook dienen middelenvrijgemaakt te worden om de noodzakelijkeinnovaties te kunnen doen, voorzowel onderzoek als de zorg. In ditJaardocument beschrijft de Raad vanBestuur een aantal belangrijke toekomstigeontwikkelingen en mogelijkerisico’s die deze ontwikkelingen metzich mee brengen.Wetenschappelijken klinisch onderzoekIn het fundamentele, translationeleen klinische onderzoek streeft hetAntoni van Leeuwenhoek (en nadrukkelijkook het Nederlands KankerInstituut) naar het leveren van eendirecte bijdrage aan een structureleen aantoonbare verbetering van delevenskwaliteit van kankerpatiënten.Een ontwikkeling in het kader van hettranslationele onderzoeksprogrammais de moleculaire pathologie. HetAntoni van Leeuwenhoek beschikt overeen grote collectie met uiterst waardevollepatiëntengegevens en ook overtumormateriaal van deze patiënten.Door de eigenschappen van dezepatiëntenmaterialen te onderzoekenen deze te relateren aan de uitgevoerdebehandeling en het effect vande behandeling, hoopt het Antoni vanLeeuwenhoek in de toekomst met meerzekerheid te kunnen voorspellen of eenbepaalde behandeling bij een patiëntzal aanslaan. Dit proces wordt ook wel‘next generation sequencing’ genoemd.Naar verwachting bedragen de totaleexploitatie- en investeringskosten voordit project in 2013 ruim € 5 miljoen.Voor 2014 bedraagt dit ongeveer € 1,6miljoen.Voor het Nederlands Kanker Instituutis het van belang dat de inkomstenverder toenemen. De bijdrage van KWFKankerbestrijding zal verder toenemenin de komende jaren. Dit blijft echterachter bij de gewenste budgetontwikkeling,waardoor het instituut slechtsbescheiden kan groeien. Evenals invoorgaande jaren zal sterk wordeningezet op stijgende inkomsten doorfondswerving. Om de fondswervingverder te intensiveren is hiervoorsamen met het KWF het ‘NKI-AVLFonds’ opgericht.Speerpunten in het klinisch onderzoekzijn immunotherapie, personalisedmedicine, image guided (radio-)therapy, biobank en kwaliteitvan leven. Deze onderzoeksdomeinenrichten zich op preventie,vroegdiag¬nostiek, therapie op maaten zelfmanagement, en voorzienin de maatschappelijke en economischebehoeften zoals productiviteit,duurzame zorg en bedrijvigheid.De ontwikkelingen op het gebied vanmedische apparatuur volgen elkaarsnel op. Denk daarbij aan ontwikkelingenop het gebied van beeldgeleideradiotherapie, navigatieapparatuur,endoscopische operaties, robotchirurgieen interventies met behulp vanbeeldvormende technieken. Hierdooris een tendens gaande naar minimaalinvasieve ingrepen op de OK. Omhierin voorop te lopen, plaatst hetAntoni van Leeuwenhoek apparatuurin het OK-complex die gebaseerd isop de nieuwste technologie, met alsdoel het neerzetten van een minimaalinvasief operatie-/ interventiecomplexwaar alle minimaal invasieve interventieskunnen plaatsvinden.Groei en bouwHet Antoni van Leeuwenhoek zethet ingezette beleid gericht op groeien innovatie onveranderd voort. Opdeze manier wil de organisatie hetvoor meer patiënten mogelijk makeneen behandeling in het Antoni vanLeeuwenhoek te krijgen. In 2013zijn in dit verband een groot aantalbouw- en verbouwingsactiviteitengepland. Deze activiteiten leggen drukop de beschikbare behandelcapaciteitwaardoor de groei in het komend jaaronder druk kan komen te staan.Concentratie van zorgDe overheid stuurt op concentratie vanbehandeling van kanker. Een bewegingdie het Antoni van Leeuwenhoeknadrukkelijk onderschrijft; hetconcentreren van de behandelingdraagt bij aan betere behandelingvoor patiënten en een grotere doelma-64 Jaardocument 2012

tigheid. Concentratie leidt tot eengroeiend aantal gespecialiseerdekankercentra, wat ook druk kan leggenop de exclusieve positie die het Antonivan Leeuwenhoek binnen het zorglandschapvervult. In de aankomende jarenwerkt de organisatie daarom aan hetexpliciteren en verbeteren van samenwerkingsrelatiesmet andere zorgaanbiedersin en buiten de regio. In 2013wordt de marketingfunctie binnen hetAntoni van Leeuwenhoek versterkt.SamenwerkingsverbandenDe Raad van Bestuur ziet samenwerkingals belangrijke kans om meerpatiënten te kunnen bereiken en tevensvoor het delen van kennis op het gebiedvan behandeling van de oncologischepatiënt. Niet alleen om hen de bestezorg te kunnen bieden, maar ook om tezorgen dat een grotere kritische massaontstaat om bevindingen te kunnentoetsen. Dit komt uiteindelijk de behandelingen de zorg voor patiënten tengoede. Een viertal belangrijke ontwikkelingen:≈ Samenwerking UMC Utrecht. DeRaad van Bestuur streeft ernaar in2013 beslissingen te nemen over eenduurzame samenwerking met hetUMC Utrecht. Dit kan leiden tot eentweede Antoni van Leeuwenhoeklocatie bij het UMC Utrecht in 2015.Een investering- en exploitatieplan,op te stellen in 2013, vormen debasis voor deze formele besluitvorming.≈ Amsterdams Protonen TherapieCentrum. Het Antoni vanLeeuwenhoek is in 2012, samen methet VUmc en AMC, een haalbaarheidsonderzoekgestart naar hetverkrijgen van een vergunningvoor de ontwikkeling van eenAmsterdams Protonen TherapieCentrum. In 2013 zetten de partijendit initiatief voort.≈ Duurzame samenwerkingPrinses Máxima Centrum voorKinderoncologie. Het Antoni vanLeeuwenhoek voert gesprekken methet Prinses Máxima Centrum voorKinderoncologie over duurzamesamenwerking, verankerd doorlidmaatschap van de coöperatie.De samenwerking zal zich in hetbijzonder richten op wetenschappelijkonderzoek dat voor zowel hetNederlands Kanker Instituut en voorde kinderoncologie een bijdragekan leveren aan het oplossen vankankerprobleem. Het gezamenlijkwerken aan protonentherapie voorkinderen wordt door beide partijenals belangrijke kans gezien.≈ Samenwerking READE enRoparun. Door intensieve behandelingvan kanker raken veelpatiënten gedurende lange periodeuit het normale dagelijkse leefpatroon.Aandacht voor re-integratieen revalidatie na behandelingis daarom steeds belangrijker,zowel voor het fysieke herstel vande patiënt als voor maatschappelijkere-integratie. Om dezereden ontwikkelt het Antoni vanLeeuwenhoek plannen om in samenwerkingmet READE en Roparun tebouwen aan een oncologisch revalidatiecentrum in Amsterdam. Deinvesteringen voor dit oncologischrevalidatiecentrum bedragen € 5,5miljoen.Veel ontwikkelingen en kansen die in2013 aandacht vragen van een grotegroep medewerkers van het Antoni vanLeeuwenhoek. De Raad van Bestuurheeft aandacht voor de druk die dit legtop de organisatie en interne groei &innovatieprojecten. De bedrijfsvoeringmoet onder meer gericht zijn op hetmonitoren van de grote projecten(gezien de omvang van de investeringsbedragen)en het verbeterenvan capaciteitsbeheer op het gebiedvan huisvesting (verhogen van debenuttig).Dure geneesmiddelenIn 2010 heeft het Ministerie van VWSbeleid in gang gezet waarbij specialistischegeneesmiddelen die viade eerste lijn en passend bij van hetgeneesmiddelen vergoedingssysteem(GVS), overgeheveld worden naarde ziekenhuisbekostiging. Concreethoudt dit in dat deze specialistischegeneesmiddelen (bijvoorbeeld oraleoncolytica) niet meer apart wordenvergoed, maar dat deze vallen onder deziekenhuiszorg. De financiering wordtdus overgeheveld van de extramuralefarmacie (de openbare apotheek,apotheekhoudende huisarts en poliklinischeapotheek) naar het ziekenhuis.Het gevolg is dat ziekenhuizen danook verantwoordelijk zijn voor inkoop,de aflevering en toediening van dezeovergehevelde geneesmiddelen. Per1 januari 2013 is een gedeelte van deorale oncolytica al overgeheveld ennaar verwachting breidt dit zich inde loop van 2013 en 2014 uit naar deoverige orale oncolytica en weesgeneesmiddelen.Macro-economischNog iets verder vooruitkijkend wordt2014 het derde jaar waarin hetHoofdlijnenakkoord de basis vormtvoor de ontwikkeling van de financiënin de zorg. Door dit akkoord zal deJaardocument 2012 65

procentuele macrogroei beperktworden tot 2,5%. Met de huidigemacro-economische ontwikkelingenzou het zelfs zo kunnen zijn dat dezegroei voor de gezondheidszorg verderbeperkt gaat worden. De ontwikkelingenvan de incidentie en prevalentievan kanker stijgen hier echter bovenuit.66 Jaardocument 2012

Bijlage 1 SamenstellingmedezeggenschapsradenSamenstelling PatiëntenraadDe Patiëntenraad bestaat uit (ex-)kankerpatiënten,naasten en een vertegenwoordigervan de Nederlandse Federatie vanKankerpatiëntenorganisaties (NFK). In2012 bestond de raad uit:≈ Mevrouw M.R.L. Pernet (voorzitter)(NFK)≈ De heer G. de Jong (secretaris)≈ De heer A. A. Vos (tot 13 juli 2012)≈ De heer H. Schipper≈ Mevrouw T. M. Lücker≈ Mevrouw. T. van der Wal-de Vries≈ Mevrouw. S. Verlinde≈ De heer R. Conrads≈ De heer A. Doorn(per 1 augustus 2012)≈ Mevrouw M. Theunissen(per 1 augustus 2012)De heer A. A. Vos nam medio 2012afscheid na beëindiging van zijnlidmaatschap na twee reglementairbepaalde termijnen. De heer A. Doornen mevrouw M. Theunissen traden inde tweede helft van 2012 toe.SamenstellingOndernemingsraad≈ Mevrouw Rita Roodbergen(voorzitter)≈ Mevrouw Jannie Zeef(waarnemend voorzitter)≈ Mevrouw Saar Muller (secretaris)≈ Mevrouw Anna Atsma≈ Mevrouw Soenita Bhaggoe≈ Mevrouw Tanja Boere≈ Mevrouw Joke Diender≈ Mevrouw Edda Draisma≈ De heer Peter Gravestein≈ Mevrouw Trudi Hengeveld≈ De heer Hans Janssen≈ De heer Wimar Meffert≈ Mevrouw Lyandra Rooze≈ Mevrouw Margriet Snoek≈ Mevrouw Annemieke WichersSamenstelling BestuurMedische Staf≈ Mevrouw W.J. van Driel (voorzitter)≈ Mevrouw H.M. Klomp (secretaris)≈ De heer S. Burgers≈ De heer F.J. PosSamenstelling BestuurWetenschappelijke Stafraad≈ Daniel Peeper (voorzitter)≈ Sabine Linn (plaatsvervangendvoorzitter)≈ Fred van Leeuwen (secretaris)Nationale WetenschappelijkeAdviesraad≈ D.D. Breimer: professor ofpharmacoloy, Leiden University≈ J.L. Bos: professor of physiologicalchemistry, University of Utrecht≈ E.G.E. de Vries: professor of medicaloncology, University of Groningen≈ J.H.F. Falkenburg: professor ofexperimental hematology, LeidenUniversity≈ C.G. Figdor: professor ofexperimental immunology,Radboud University Nijmegen≈ J.H.J. Hoeijmakers: professorof molecular genetics, ErasmusUniversity Rotterdam≈ P. Lambin: professor of radiationoncology, Maastricht University≈ C.J.H. van de Velde: professor ofsurgical oncology, Leiden UniversityInternationaleWetenschappelijke Adviesraad≈ T. de Lange: Leon Hess professor,the Rockefeller University,New York, USA≈ R.A. Flavell: professor ofimmunobiology, Yale UniversitySchool of Medicine, new Haven,USA≈ W.G.J. Ho: professor of biochemistryand biological structure, Universityof Washington, Seattle, USA≈ J. Mendelsohn: president MDAnderson Cancer Center, Universityof Texas Houston, USA≈ P. Nurse: professor of microbiology,president of the RockefellerUniversity, New York, USA≈ R. Nurse: professor of developmentalbiology, Stanford University,Stanford, USA≈ H.L. Ploegh: professor of biology,Whitehead Institute for BiomedicalResearch, Cambridge, USA≈ S. Powell: chairman, departmentof radiation oncology, MemorialSloan-Kettering Cancer Center,New York, USA≈ I.F. Tannock: Daniel E. Bergsagelprofessor of medical oncology,princess Margaret hospital anuniversity of Toronto, Toronto,Ontario, Canada (from June 1,2012)≈ K. Vousden: director, BeatsonInstitute for Cancer Research,Glasgow, UK≈ R.A. Weinberg: professor of biology,Massachusetts Institute of Technology,Whitehead Institute for BiomedicalResearch, Cambridge, USASamenstellingVerpleegkundige Adviesraad≈ Mevrouw Suzanne Onderwater(voorzitter)≈ Mevrouw Marike den Heijer(1e secretaris)≈ Mevrouw Linda Mosch(2e secretaris)≈ Mevrouw Paula Luiten≈ Mevrouw Monique Lok≈ Mevrouw Juliette Vaissier≈ Mevrouw Alice van der ScheerJaardocument 2012 67

70 Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag AvL 2012 geconsolideerdinhoudsopgaveINHOUDSOPGAVEPaginaI Geconsolideerde jaarrekening 73I.1 Verslag Raad van Bestuur 74II Algemene gegevens 81II.1 Preambule 82II.2 Algemeen 82II.3 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012 82II.4 Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2012 82III Jaarrekening 201283III.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 84III.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 85III.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012 86III.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 88III.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2012 95III.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 108III.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten112III.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 113III.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2012 114IV Enkelvoudig jaarverslag 123IV.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 127IV.2 Enkelvoudige resultatenrekening over 2012 128IV.3 Toelichting op de balans per 31 december 2012 129IV.4 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 138IV.5 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 142IV.6 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2012 143V Overige gegevens 151V.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 152V.2 Resultaatbestemming 152V.3 Gebeurtenissen na balansdatum 152V.4 Controleverklaring 153V.5 Kwantitatieve gegevens 155Financieel Jaarverslag 2012 71

72 Financieel Jaarverslag 2012

I GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGFinancieel Jaarverslag 2012 73

IJAARVERSLAGI.1 Verslag Raadvan BestuurInleidingDe Stichting Het Nederlands Kanker Instituut en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam vormengezamenlijk een oncologisch centrum. Het betreft 2 verschillende rechtspersonen die evenwel nauw samenwerken onderandere via een personele unie van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De samenwerkende rechtspersonen voeren en inde praktijk de naam NKI-AVL. In het oncologisch centrum wordt fundamentele en klinische research verricht alsmede eenziekenhuisvoorziening en radiotherapie geboden. Het voeren van eengezamenlijke naam betekent niet dat de StichtingHet Nederlands Kanker Instituut en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis geen afzonderlijke rechtspersonenzijn.Algemeen verslag NKI en AVLDe missie van het NKI en AVL is het bestrijden van kanker door middel van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Deoncologische topzorg en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht in één structuur en onder één bestuur. Dezestructuur leidt tot synergie op het gebied van behandeling, wetenschappelijk onderzoek en opleiding, waarbinnen nieuweontwikkelingen in oncologische functies en onderzoek ruim baan krijgen.Nederland beschikt daarmee over een topreferent kankerinstituut dat nationaal en internationaal een belangrijke bijdragelevert aan het oncologisch onderzoek, de opleiding van hooggekwalificeerde kankeronderzoekers, klinisch-oncologischespecialisten, paramedici en verpleegkundigen en aan oncologische zorg. De interactie van de research en de topklinischezorg vormt de basis van het beleid. Het NKI en AVL streven naar een vooraanstaande rol in binnen- en buitenland, doorwerk te leveren van de hoogste kwaliteit op een beperkt aantal gebieden. Enerzijds geldt daarbij een voldoende volume enanderzijds prioriteitenstelling naar zwaartepunten. Samenwerking met diverse andere e instituten in binnen- en buitenlandis daarbij een belangrijk hulpmiddel.De nationale functie van het NKI en AVL wordt afgestemd met die van KWF Kankerbestrijding.Het NKI en AVL hebben de volgende kerntaken:- Het NKI en AVL bieden patiënten een zo goed mogelijke screening, diagnostiek, behandeling en verpleging,gericht op het voorkomen en bestrijden van kanker. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelenvan nieuwe behandelmethoden en aan het verbeteren van bestaande methoden;- Het wetenschappelijk onderzoek beweegt zich op een breed gebied, dat fundamenteel biologischevraagstellingen, klinisch onderzoek, epidemiologie en psychosociaal onderzoek omvat. De ambitie is onderzoekte doen op internationaal topniveau;- Het NKI en AVL beogen deskundigheid op het gebied van kankerbestrijding ook buiten het instituut te verhogendoor overdracht van kennis en het opleiden van artsen, onderzoekers en andere werkers in de oncologie.Financiële resultaten NKIResultaat 2012Het resultaat van het NKI is over 2012 € 0,44 miljoen op een totaalomzet van € 80,3 miljoen.De vaste inkomsten van KWF Kankerbestrijding zijn gestegen met € 0,4 miljoen. Deze stijging is afhankelijk van deinkomstenontwikkeling van KWF. De totale projectomzet bedroeg in 2012 € 44,68 miljoen; in 2011 € 42,66 miljoen.Daarnaast daalt de bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor rente en afschrijving. Dezewordt veroorzaakt door de lagere vergoeding voor afschrijvingskosten. In 2011 is namelijk de laatste termijn ontvangen vande extra afschrijvingslasten in het kader van de asbestsanering.Resultaat AVL 2012Het resultaat van het AVL was positief en bedroeg € 4,9 miljoen bij een totaalomzet van € 155,7 miljoen. De totaleomzet A en B segment is in vergelijking met 2011 gestegen van € 96,5 naar € 111,6 miljoen. De toename wordt metname verklaard door € 4,9 miljoen hoofd-halsoncologie, € 4,3 miljoen dure geneesmiddelen en € 5,6 miljoentoename productie. Tevens stijgen de niet gebudgetteerde zorgprestaties met € 1,1 miljoen en is er eennacalculatieresultaat van € 1,9 miljoen gerealiseerd. Met de toename van de productie stijgen ook de kostenmet € 15,5 miljoen door de stijging van de salariskosten door onder andere uitbreiding van de fte's met 116,stijging van de afschrijvingslasten en een stijging van de overige kosten door de toename van de dure geneesmiddelen74 Financieel Jaarverslag 2012

Financiële resultaten AVLwelke onder andere het gevolg is van centrumvorming voor melanoom. De gevolgen van centrumvorming voorgynaecologie is waarneembaar in de toename van de productie.Vooruitzicht 2013 NKI-AVLHet Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis wil als ‘Comprehensive Cancer Centre’ in kankerresearch, gezamenlijkmet het Nederlands Kanker Instituut, en kankerzorg, een significante bijdrage leveren aan het oplossen van hetkankerprobleem. Om deze missie te bewerkstelligen, blijft het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis landelijkeontwikkelingen volgen en richt het zich op het scheppen van voorwaarden voor een blijvende internationaal erkendebijdrage aan het oplossen van het kankerprobleem.Gezien de marktwerking in de zorg is het van belang het weerstandsvermogen in de komende jaren te versterkennaar 20%. Daarnaast zullen kostbare investeringsprogramma’s worden uitgevoerd op het gebied van huisvesting endure (medische) technologie. Om de middelen hiervoor beschikbaar te stellen, is een financieel gezondebedrijfsvoering een voorwaarde. Ook dienen middelen vrijgemaakt te worden om de noodzakelijke innovatieste kunnen doen, voor zowel onderzoek als de zorg.De Raad van Bestuur ziet samenwerking als belangrijke kans om meer patiënten te kunnen bereiken en tevens voorhet delen van kennis op het gebied van behandeling van de oncologische patiënt. Niet alleen om hen de beste zorgte kunnen bieden, maar ook om te zorgen dat een grotere kritische massa ontstaat om bevindingen te kunnentoetsen. Dit komt uiteindelijk de behandeling en de zorg voor patiënten ten goede.In 2012 is een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd voor ziekenhuizen. De budgettering van medisch specialistischezorg is afgeschaft en omgevormd tot prestatiebekostiging voor de geleverde zorg in het A-segment. De jaren 2012en 2013 vormen een overgangsperiode, waarin afscheid wordt genomen van de Financiële Budgettering(FB) systematiek. Dit betekent dat in 2012 met een schaduw-FB wordt gewerkt, wat een garantie biedt van 95%in 2012 en 70% in 2013. Het garantiebedrag wordt bepaald op basis van de gerealiseerde omzet in hetkalenderjaar 2012.Belangrijke projecten die de dienstverlening aan de patiënt en de kwaliteit van het onderzoek zullen helpenverbeteren zijn:- De oplevering en in gebruikname van een nieuw profdierencentrum en een geavanceerde"Mouse clinic" in 2013 en 2014.- De uitbreiding van het ziekenhuis met o.a. een geavanceerd OK-complex voor beeldgestuurde interventies;de bouw duurt van 2013 tot begin 2015.- Samenwerking met Reade en Roparun voor de realisatie van een centrum voor nazorg en revalidatie.- De bouw van een parkeergarage in 2013-2014.- Investeringen in de kwaliteit en onderzoekscapaciteit radiologie en pathologie- De opzet van een groot programma voor ‘personalized precision treatment’.- Start van de samenwerking met het UMCU in 2014.Dit alles is alleen te realiseren als een strakke financiële hygiëne gecombineerd wordt met het leveren van hoge(onderzoeks)kwaliteit en patiëntgerichtheid. Gelukkig zijn de uitgangspunten van NKI en AVL wat dit betreft prima,zodat de Raad van Bestuur de toekomst- ondanks alle forse uitdagingen – met vertrouwen tegemoet ziet.Resultaat Van Leeuwenhoek Kliniek 2012Het resultaat van de Van Leeuwenhoek Kliniek heeft voor € 0,68 miljoen bijgedragen aan hetgecombineerde/geconsolideerde resultaat van het NKI-AVL.Geconsolideerde resultaatIn het kader van de regelgeving op de jaarverslaglegging in de zorg is samenvoeging van de jaarrekeningen van AVL,NKI, Biomed en de BV waar NKI en AVL invloed van betekenis kan uitoefenen verplicht. Deze consolidatie leidt toteen gecombineerd resultaat van € 5,98 miljoen.Financieel Jaarverslag 2012 75

I.2 Financieel verslag NKI en AVLI.2.1 AlgemeenIngevolge de Regelgeving Verslaggeving WTZi bestaat voor de rapportage van de jaarrekeningen van het AvL en hetNKI een consolidatieplicht en een verplichting tot segmentering teneinde de transparantie te vergroten. Eenonderscheid wordt gemaakt naar collectief gefinancierde activiteiten en niet-collectief gefinancierde activiteiten(overige financiering). Voor het NKI is de richtlijn 640 "Organisaties zonder Winststreven" van toepassing.Ten aanzien van de ontwikkelingen die zich in het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan binnen het NKI enerzijds enhet AVL anderzijds, wordt verwezen naar de onderdelen in deze jaarrekening die daarop betrekking hebben. Dezefinanciële jaarverslaglegging maakt onderdeel uit van het jaardocument en bovendien geeft het NKI een ScientificAnnual Report uit. In het Scientific Annual Report, dat op verzoek van belangstellenden wordt toegezonden, wordtinhoudelijk verslag gedaan van het basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het jaardocument zorg geeft globaalinzicht in de activiteiten van het NKI en AVL op het gebied van fundamentele, translationele en klinisch onderzoek alsook oncologische patiëntenzorg.I.2.2. Analyse resultaatIn 2012 is een gecombineerd positief resultaat geboekt van € 5,98 miljoen, hetgeen een stijging is ten opzichte van2011 van € 2,55 miljoen. Het positief resultaat voor het AvL bedraagt afgerond € 4,86 miljoen, voor het NKI€ 0,44 miljoen. Het overige resultaat is behaald uit de geconsolideerde stichtingen en de Van Leeuwenhoek Kliniek,zijnde € 0,72 miljoen.I.2.3 Ontwikkeling batenDe hogere baten ten opzichte van 2011 ten bedrage van € 17,9 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door:NKI-AVL2012 2011 mutatieWettelijk budget 0 77.826 -77.826Herrekening oude jaren 1.901 836 1.065Transitiebedrag 4.008 0 4.008Omzet DBC-zorgproducten B segment 83.169 18.705 64.464Omzet DBC-zorgproducten A segment 24.441 0 24.441Beschikbaarheidsbijdrage medisch specialistischezorg vaste segment 24.978 24.081 897Niet gebudgetteerde zorgprestaties 7.101 5.957 1.144Opleidingsfonds 5.846 4.639 1.207Overige bedrijfsopbrengsten 11.537 12.765 -1.228Subsidiebijdrage KWF 12.905 12.514 391Subsidiebijdrage VWS 17.367 20.000 -2.633Projectfinanciering 44.675 42.662 2.013Totaal NKI-AVL 237.928 219.985 17.943In 2012 wordt er niet meer gesproken over het wettelijk budget maar over omzet DBC-zorgproducten A en B-segment.De herrekening oude jaren heeft betrekking op 2011.Het Nza-budget is door de Nza definitief vastgesteld tot en met 2010. Over 2011 loopt nog een civiele proceduremet betrekking tot de nacalculatie 2011, bij de Nza.76 Financieel Jaarverslag 2012

I.2.4.1 ContinuiteitsveronderstellingDe jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.I.2.4.2. LiquiditeitOp het moment van vaststelling van de jaarrekening zijn de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over deovereenkomsten met AvL voor 2012 geheel afgerond. Met betrekking tot de VLK zijn de prijzen van de Hipecen de hoogte van de plafonds afgesproken. Zowel bij het AvL als de VLK is rekening gehouden met de afgesprokenplafonds. De onderhandelingen 2013 zijn op het moment van opstelling van de jaarrekening nog gaande.Gegeven de huidige kredietfaciliteiten zullen AvL en VLK, voor zover facturering met betrekking tot 2013 uitblijft,allereerst de verzekeraars verzoeken een voorschot te verlenen, eventueel andere uitgaven waar nodig temporiserenen tenslotte een beroep doen op aanvullend af te spreken kredietfaciliteiten. Het risico op discontinuiteit als gevolgvan liquiditeitstekorten is hiermee naar de mening van AvL voldoende afgedekt.I.2.5 Ontwikkeling lastenTen opzichte van 2011 zijn de lasten in 2012 met € 15,43 miljoen gestegen.NKI-AVL 2012 2011 mutatiesPersoneelslasten 138.575 124.369 14.206Afschrijvingslasten 18.126 19.113 -987Overige lasten 72.381 69.371 3.010Financiële baten en lasten 2.869 3.668 -799Totaal NKI-AVL 231.951 216.521 15.430I.2.6 PersoneelsbezettingDe salariskosten zijn gestegen met € 14,2 miljoen. Deze zijn voor een belangrijk deel gestegen door de toenamevan het aantal fulltime eenheden met 116. Andere oorzaken zijn de stijging van de salarissen met 0,75% op jaarbasisen de stijging van de eindejaarsuitkering met 0,5 %.Voorts is de reservering van de vakantiedagen verhoogd met € 0,63 miljoen en is de reservering voor PLB urenverhoogd met € 1,45 miljoen. Tevens is de reservering vakantiegeld gestegen met € 0,41 miljoen.De stijging van de overige personeelskosten met € 2,3 miljoen betreffen onder anderen de opleidingskosten met€ 0,63 miljoen, reiskosten € 0,62 miljoen, kosten werving en selectie € 0,25 miljoen, de kosten van geschenken enjubileum personeel met € 0,5 miljoen, kosten uitplaatsing € 0,17 miljoen en de kosten van congressen en symposianet € 0,14 miljoen.Gemiddelde personeelssterkte (in fte)2012 2011 mutatieKliniek 760 704 56Radiotherapie 244 240 4Research 720 670 50Overig 186 180 6Totaal 1.910 1.794 116Er zijn drie medewerkers in het buitenland werkzaam.Financieel Jaarverslag 2012 77

I.2.7 BalansIn de jaarrekening 2012 zijn in de balans geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van 2011.Wel is er een stijging waar te nemen ten opzichte van 2011 in het balanstotaal met € 19 miljoen door een stijgingvan de materiële vaste activa van € 16,1 miljoen en een stijging van de vorderingen en overlopende activa door eengrote stijging van de vorderingen op debiteuren en de post nog te factureren DBC's door de late contracteringmet de zorgverzekeraars.Het werkkapitaal daalt met € 16,55 miljoen als gevolg van de wijziging van de vordering onderhanden werk DBC's naareen schuld en het financieringstekort dat veranderd in een financieringsoverschot.I.2.7.1 GroepsvermogenHet totale groepsvermogen steeg per saldo met € 5,64 miljoen na resultaatbestemming 2012.Per ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 45,39 miljoen. Hiervan is collectief gefinancierd gebonden vermogen€ 28,45 miljoen en niet-collectief gefinancierd vrij vermogen € 13,9 miljoen. Het kapitaal was in 2012 € 3,0 miljoen.I.2.7.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenHet Nederlands Kanker Instituut heeft samen met het Slotervaartziekenhuis een gelijkelijk belang in de StichtingNetherlands Laboratory for Anticancer Drug Formulation. Bij ontbinding zal het positief liquidatiesaldo van de Stichtinggelijkelijk worden verdeeld tussen het Slotervaartziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut.Tevens heeft het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis een minderheidsbelang in het Medisch CentrumSlotervaart met het Slotervaartziekenhuis, de Stichting Sanquin Bloedvoorziening en het verpleeghuis Slotervaart.I.3 Voorzieningen01-01-2012 mutaties 31-12-2012Voorzieningen- Voorziening verwachte jubilea uitkeringen 344 87 431- voorziening PLB uren 0 111 111Totaal voorzieningen 344 198 542De voorziening verwachte jubileum uitkering is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst recht hebben opeen jubileum uitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met een percentage verloop van medewerkers enCAO stijgingen. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet van 1,61%.Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening gevormd. De kostenworden rechtstreeks in het betreffende jaar ten laste van het resultaat gebracht.De voorziening PLB betreft een voorziening voor medewerkers die onder de overgangsregeling vallen.De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de medewerker die op 1 januari 2009 in dienst was bij eenwerkgever die de CAO Ziekenhuizen toepaste.De medewerker dient op 31 december 2009, 45 jaar zijn maar nog geen 50 en 10 jaar in dienst binnen de zorgsector.Het PLB kent geen verjaringstermijn. Bij einde dienstverband kan sprake zijn van een uitbetaling van opgebouwderechten of overgedragen worden aan een nieuwe ziekenhuis werkgever. De voorziening wordt jaarlijks gedoteerd metnieuwe saldo PLB uren om toekomstige kosten te kunnen dekken.78 Financieel Jaarverslag 2012

I.4 Werkkapitaal - resultaatratio2012 2011 mutatieVaste activa 180.101 162.975 17.126Vlottende activa 89.870 87.779 2.091Eigen vermogen 45.392 39.755 5.637Overlopende passiva (kortl. schulden) 152.063 133.420 18.643Werkkapitaal -62.193 -45.641 -16.552EBITDA 26.922 26.158 764EBIT 8.769 7.045 1.724Current ratio (vlot. activa/vlot. passiva) 0,59 0,66Solvabiliteit (ev/balanstotaal) 16,81 15,85Solvabiliteit (ev/opbrengsten) 75,84 74,08EBITDA 11,32 11,89EBIT 3,69 3,20Er zijn twee mogelijkheden om de winst uit te drukken in ratio's en wel in EBITDA en EBIT.EBITDA is een winstratio voor rente, belasting en afschrijving en de EBIT is een winstratio voor aftrek van renteen belasting.De vaste activa steeg in 2012 met € 17,1 miljoen, door de gedane investeringen en de afschrijving op de vaste activa.De vlottende activa stijgen door de hogere debiteurenvordering en de post nog te factureren.Het werkkapitaal daalt met € 16,5 miljoen als gevolg van de toename van schulden.De stijging van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.I.5 Productie ontwikkeling inclusief VLKHet aantal opnamen (inclusief de VLK) steeg in 2012 met 19,4% van 7.493 tot 7.963 opnames. Het aantal verpleegdagendaalde van 45.118 tot 44.863. De gemiddelde verpleegduur daalde in 2012 van 6,0 naar 5,6 dagen.Het aantal dagverplegingen steeg van 4.688 tot 5.021 dagen en de 1e polikliniekbezoeken daalde licht van 31.238naar 31.121 bezoeken. Voor wat betreft de bijzondere functies Radiotherapie zijn het aantal bestralingsessiesin equivalenten gestegen. De T2- equivalenten steeg met 6 % terwijl de B2-equivalenten eveneens steeg met 17%.TenslotteWij danken alle vrijwilligers en allen die ons direct of indirect via KWF kankerbestrijding en begunstigden, voor hunsteun in de vorm van activiteiten of financiële middelen.Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer te mogen rekenen op deze voor ons Instituut zo essentiële bijdragen.Wij zijn al onze medewerkers die aan de in 2012 bereikte resultaat hebben bijgedragen, zeer erkentelijk voor huninzet en betrokkenheid.Amsterdam, 7 mei 2013De Raad van Bestuur.Financieel Jaarverslag 2012 79

80 Financieel Jaarverslag 2012

II ALGEMENE GEGEVENSFinancieel Jaarverslag 2012 81

II ALGEMENE GEGEVENSII.1 PreambuleDe Het Nederlands Kanker en de Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis bestaat uit tweerechtspersonen die geintegreerd worden aangestuurd door een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.Er is sprake van twee specifieke juridische met een éénheid van management. Op basis van de RegelingVerslaggeving WTZi geldt een voor Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.II.2 AlgemeenDe in dit verslag vermelde gegevens hebben betrekking op de Het Nederlands Kankerte Amsterdam. De NKI binnen het als oncologisch centrum fungerend Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis zowel fundamenteel,en klinisch onderzoek. Dit in nauwe samenwerking met deAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis welke, eveneens binnen genoemd oncologische centrum,verleent. De het Nederlandse Kanker en de Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis vormen een geintegreerd geheel, met een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voor beiderechtspersonen. Alle personeelsleden van het oncologische centrum zijn in dienst van het NKI. Voor zover vantoepassing vinden doorberekeningen aan het AvL plaats. Het NKI wordt gesubsidieerd door het Ministerie vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport en de KWF Kankerbestrijding. De resultaten van devan defundamentele en klinische research zijn samen met de kosten/baten van de NKI in de deze jaarrekeningopgenomen. Naast het basis research programma wordt een groot aantal researchprojecten uitgevoerddat door derden wordt gesubsidieerd. Deze pojecten zijn in de resultaten rekening opgenomen.De jaarcijfers van het NKI maken samen met de jaarcijfers van het AvL deel uit van de gecombineerde, volgensRegeling Verslaggeving WTZi, geconsolideerde jaarrekening AvL.II.3 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012NaamWoonplaatsT. de Swaan AmsterdamE.H. Swaab Amsterdam secretaris/plv.J.P. BalkenendeCapelle aan de IJsselG.H. Blijham Zeist auditcommissieM.J. van MourikRavensteinF.H. SchroderOostvoorneF. Sijbesma EindhovenM.L. SmeetsFlims (CH)P.C. van der VlietDoorn G.P.II.4 Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2012R. Medema directeur wetenschapsbeleidW.H. van Harten directeur & bedrijfsvoeringS. Rodenhuis directeur zorg & zorgontwikkeling82 Financieel Jaarverslag 2012

III JAARREKENING 2012Financieel Jaarverslag 2012 83

III GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGIII.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012(na resultaatbestemming)Ref. 31-dec-12 31-dec-11x 1.000 € x 1.000 €ACTIVAVaste activaMateriële vaste activa 2 179.050 162.945Financiële vaste activa 3 1.051 30Totaal vaste activa 180.101 162.975Vlottende activaVoorraden 4 862 497Onderhanden werk DBC-zorgproducten 5 2.521 18.424Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 0 17.856Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 7 4.008 0Vorderingen en overlopende activa 8 66.614 31.030Effecten 9 8.100 7.803Liquide middelen 10 8.206 12.369Totaal vlottende activa 90.311 87.979Totaal activa 270.412 250.954Ref. 31-dec-12 31-dec-11PASSIVA x 1.000 € x 1.000 €Eigen vermogen 11Kapitaal 3.044 3.044Collectief gefinancierd gebonden vermogen 28.394 23.533Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 13.954 13.178Totaal eigen vermogen 45.392 39.755Voorzieningen 12 542 344Participatie door derden 13 8.929 7.407Langlopende schulden 13,1 63.045 70.028Kortlopende schuldenSchulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 9.770 0Schulden uit hoofde van transitieregeling 7Kortlopende schulden en overlopende passiva 16 142.734 133.420Totaal passiva 270.412 250.95484 Financieel Jaarverslag 2012

III.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012BEDRIJFSOPBRENGSTEN:Ref. 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten / oude jaren 19 1.901 78.662Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg 21 24.978 24.081vaste segmentNiet-gebudgetteerde zorgprestaties 22 7.101 5.957(exclusief DBC-zorgproducten B-segment)Omzet DBC-zorgproducten B-segment 23 83.169 18.705Omzet DBC-zorgproducten A-segment 24 24.441 0Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 25 4.008 0Subsidies 27 36.118 37.153Overige bedrijfsopbrengsten 28 56.212 55.427Som der bedrijfsopbrengsten 237.928 219.985BEDRIJFSLASTEN:Personeelskosten 29 138.575 124.369Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 31 18.126 19.113Overige bedrijfslasten 33 72.381 69.371Som der bedrijfslasten 229.082 212.853BEDRIJFSRESULTAAT 8.846 7.132Financiële baten en lasten 34 2.869 3.668RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.977 3.464RESULTAAT BOEKJAAR 5.977 3.464RESULTAATBESTEMMINGHet resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 4.861 2.637Egalisatie exploitatieresultaat NKI 441 380Overige reserves 335 238reservering t.b.v. derden 340 2095.977 3.464Financieel Jaarverslag 2012 85

III.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHTKasstroom uit operationele activiteitenRef. 2012 2011x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Bedrijfsresultaat 5.977 3.464Aanpassingen voor:- afschrijvingen 1 18.126 19.113- mutatie effecten 8 -297 1.219- mutaties voorzieningen 11 -198 -1.24017.631 19.092Veranderingen in vlottende middelen:- voorraden 4 -365 -47- mutatie onderhanden werk DBC-zorgproducten 5 13.658 -959- vorderingen 6 -37.106 18.567- vorderingen/schulden uit hoofde vanfinancieringstekort respectievelijk -overschot 7 27.626 -1.652- kortlopende schulden (excl. schulden aankredietinstellingen) 13 -14.873 -936Kasstroom uit bedrijfsoperaties -11.060 14.973Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 12.548 37.529Kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringen materiële vaste activa 2 -37.707 -26.852Overige investeringen in financiële vaste activa 3 -991 -15Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -38.698 -26.867Kasstroom uit financieringsactiviteitenParticipatie 12 1.522 938Nieuw opgenomen leningen 12.1032.500Aflossing langlopende schulden 12.1 -6.983 -7.144Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -5.461 26.294Mutatie geldmiddelen -31.611 36.95686 Financieel Jaarverslag 2012

Toelichting:De geldmiddelen zijn gedaald met € 31,66 miljoen met name door stijging van de vorderingen door de latecontractering met de zorgverzekeraars en het financieringstekort dat omgeslagen is naar een financieringsoverschot.Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.De mutatie onderhanden werk DBC-zorgproducten (€ 13,7 miljoen) wordt veroorzaakt door een daling van hetonderhanden werk.De stijging van de kortlopende schulden wordt met name veroorzaakt door het financieringstekort welke is veranderdin een financieringsoverschot.Financieel Jaarverslag 2012 87

III.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALINGDe geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regelgeving VerslagleggingWTZI, de richtlijnen voor de Jaarverslaglegging in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslagleggingdoor Zorginstellingen en Titel 9 Boek 2 BW. De bedragen in de jaarrekening zijn verantwoord in duizenden euro'stenzij anders aangegeven.Voor eenop het gebruik van financiële instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbeleid en de methet houden van financiële instrumenten samenhangende prijs-, krediet-, liquiditeits- enkasstroomrisico's wordt verwezen naar deop de jaarrekening.VerbondenDe Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en de Het Nederlands Kanker zijnaan elkaar verbonden in de vorm van een personele unie. De personen die deel uitmaken van deRaad van Bestuur geven leiding aan beideToerekening van overheadkosten geschiedt op basisvan de werkelijke inzet per Een rekening-courant verhouding bestaat tussen beide ,waarbij de marktconforme rente wordt doorberekend. De Raad van Bestuur van het NKI-AvL istevens het bestuur van de BioMed NKI-AvL en vormt de van BioMed OncologieBeheer BV. De jaarrekeningen zijn bij debetrokken, evenals de jaarrekening vanVan Leeuwenhoekkliniek.Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de .Op het moment van vaststelling van de jaarrekening zijn de onderhandelingen met de zorgverzekeraarsover de overeenkomsten voor 2013 nog gaande. De lopende onderhandelingen hebben onderandere tot gevolg dat AvL tot op heden nog geen DBC DOTgefactureerd over 2013, hetgeen eennadelige invloed op de Gegeven de huidige zal AvL, voorzoverfacturering over 2013 op korte termijn zij allereerst de verzekeraars zal verzoeken een voorschot teverlenen, andere uitgaven waar nodig zal temporiseren en een beroep zal doen op aanvullendaf te spreken Het risico op als gevolg van liquiditeitstekorten is hiermeenaar de mening van AvL voldoende afgedekt.Fiscale eenheidDe het Nederlands Kanker de Antoni van LeeuwenhoekZiekenhuis en de van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling vormen eenfiscale eenheid voor de BTW.In dezijn alle rechtspersonen betrokken waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschapwordt uitgeoefend. Op grond van 8 lid 3 RJZ blijven buiten deIn de geconsolideerde jaarrekening zijn naast de financiële gegevens van het AvL tevens de financiëlegegevens opgenomen van: - Nederlands Kanker (NKI) te Amsterdam (100%)- BioMed NKI-AvL te Amsterdam (100%) - BioMed Oncologie Beheer B.V. te Amsterdam(100%) - van Leeuwenhoek Kliniek voor speciale behandelingen te Amsterdam (100%)- Leeuwenhoek Kliniek voor speciale behandelingen te Amsterdam (100%).Een en ander onder van de onderlinge verhoudingen en .Grondslagen van waardering en resultaatbepalingDe grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en degeconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deze waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichtevan voorgaand jaar.en passivaen passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.88 Financieel Jaarverslag 2012

Een wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de economischevoordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.Eenwordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkelingdaarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergenen de omvang daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.Indien een ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle economische voordelen en alle ofnagenoeg alle risico's met betrekking tot een of aan een derde zijn overgedragen, wordt hetof de niet langer in de balans opgenomen. Verder worden en niet meer inde balans opgenomen vanaf het waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheidvan deeconomische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.Materiële vasteDe materiële vaste worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs ondervan afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.De afschrijvingstermijnen van materiële vaste zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduurvan het vastVoor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdragein de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.De aanvullende subsidie kapitaallasten zijn deels rechtstreeks ten laste gebracht van de gedaneinvesteringen en deels opgenomen als vooruitontvangen bedragen. Subsidies op investeringen wordenin mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de waarop de subsidiesbetrekking hebben. Het researchgedeelte van het ziekenhuis is volledig gefinancierd door deNederlands Kanker (NKI). In de balans is een bedrag gepassiveerd wegens NKIin het researchgedeelte van het ziekenhuis ter van dit bedrag. De jaarlijkse afschrijving komtrechtstreeks in mindering op dezeBedrijfswaardeAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuisvoor het ziekenhuis een bedrijfswaardeberekening opgesteld.De bedrijfswaardeberekeningen geven aan dat de bandbreedte van uitkomsten zeer groot kan zijn.De uitgangspunten die het ziekenhuis hanteert zijn de volgende:* Groei volume van de e* Discontovoet van 5%Debedrijfswaarde wijkt niet in belanrijke mate af van de boekwaarde eind 2012 en daarom is deboekwaarde niet neerwaarts aangepast.Een eventuele afwijking van de kan mogelijk een impact hebben op devan Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in de toekomst, zowel voor hetbeeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als injaren. Een dergelijkeafwijking zal, voorzover aan de orde, worden verwerkt in het jaar dat deze voldoende betrouwbaarkan worden bepaald.Afschrijvingen en gebruiksduurDe tot en met 2012 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven naar de mening van de Raad van Bestuur vande Antoni van leeuwenhoek Ziekenhuis geen aanpassing; dit gegeven de resterende gebruiksduur.De uitgevoerde berekeningen ener geen sprake is van r.van andere items, het managament tot de conclusie komt datFinanciële instrumentenIn de jaarrekening van Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zijn de volgende categorieën financiëleinstrumenten opgenomen: Financiële vaste Vorderingen en overlopende Liquide middelen,Langlopende schulden, Kortlopende schulden en overlopende .Financieel Jaarverslag 2012 89

Initiële waarderingFinanciële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en dede direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.Vervolg waarderingNa de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.Financiële vaste activaDeelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarop invloed van betekenis kanworden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed vanbetekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% ofmeer van de stemrechten. De netto- vermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen diegelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijnom aan deze grondslagen toe te passen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van dedesbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaardenegatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed vanbetekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake isvan een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;afwaardering vindt plaats ten laste van de resultaatrekening.De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijsop basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.Belegde middelenDe waarderingsgrondslag voor obligaties is de verkrijgingsprijs terwijl de aandelen wordengewaardeerd tegen beurswaarde of aanschafwaarde doch niet boven pari omdat de doelstelling isde effecten aan te houden tot einde looptijd.90 Financieel Jaarverslag 2012

VoorradenDe voorraden worden gewaardeerd tegen de gemiddelde historische inkoopprijzen onder vaneen bedrag voor incourantheid voorzover daartoe aanleiding bestaat.De DBC-zorgproducten, zowel in het A- als in het B-segment, worden - voorzover onderhanden - opgenomenonder deen en wordt berekend op basis van de kostprijzen van de in 2012 uitgevoerdeen aan DBC's gekoppelde per en per specialisme. Zwevende enwaarvan geen kostprijs bekend was (zijn versleuteld in de overige kostprijzen) zijn nietmeegenomen in de bepaling.Dedoor zorgverzekeraars is in mindering gebracht op de nog te factureren omzet DBC zorgproducten.VorderingenVorderingen worden opgenomen voor devorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op deLiquide middelenLiquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een korter dan twaalfmaanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aanonder kortlopende schulden.Voorzieningen (algemeen)Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijkedie op debalansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is enwaarvan de omvang op betrouwbare wijze is te De voorzieningen worden gewaardeerdtegen de beste van de bedragen die noodzakelijk zijn om de per balansdatumaf te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven,die naar noodzakelijk zijn om de af te wikkelen.Wanneer naar door een derde zullen worden vergoed, wordt dezevergoeding als een in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zalworden ontvangen bij de afwikkeling van deLanglopende en kortlopende schulden en overige financiëleLanglopende en kortlopende schulden en overige financiëleworden na de eerste opnamegewaardeerd tegen kostprijs op basis van de .Devoor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomenonder de kortlopende schulden.Reële waardeDe reële waarde van een financieel intrument is het bedrag waarvoor een kan worden verhandeldof een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde die tot een ebereid en van elkaarzijn. De reële waarde van een lening is gelijk aan de contante waardevankasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zou gelden voor soortgelijke leningenvermeerderd met een risicopremie voor een individuele lening.Grondslagen resultaat bepalingDe opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt enen veronderstellingenmaakt die van invloed zijn op de toepassingen van grondslagen en de gerapporteerde waarde van enen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van de.De en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van nworden opgenomen in de periode waarin de wordt herzien en in de periodenwaarvoor de herziening gevolgenHet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, metin achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaandevan historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten wordenverantwoord als deze gerealiseerd zijn.Financieel Jaarverslag 2012 91

Baten, waaronder nagekomen budgetaanpassingen, en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaarzijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.De balansposten die betrekking hebben op en passiva in vreemde valuta worden omgerekendtegen de koers per balansdatum, behoudens voor zover het koersrisico is gedekt. In die gevallen vindtwaardering plaats tegen de overeengekomen termijnkoersen. De uit de omrekening voortvloeiendekoersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.in vreemde valuta worden verwerkt tegende koers van de afwikkeling.OverheidssubsidiesOverheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra erredelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de zal voldoen aan dedaaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter van de door de gemaakte kostenwordenals opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode alsdie waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter van de voor de kosten vaneen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduurvan hetOnderhandenwerk uit hoofde van DBC'sUitgangspunten bij de bepaling van het onderhandenwerk zijn:De berekening van het onderhandenwerk plaatsgevonden op basis van kostprijzen van dein 2012 uitgevoerde en aan DBC's gekoppelde Zwevende enwaarvan geen kostprijs bekend was, zijn versleuteld in de overige kostprijzen. Hierop zijn geenvoorzieningen in mindering gebracht.PensioenenNKI-AVL voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerkingkomende werknemers hebben oprecht op een pensioen, welkeis van salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.NKI-AVL geen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bijPensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogerepremies. NKI-AVLdaarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en alleen deverschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.De grondslag voor de premiebetaling is het salaris inclusief vaste componenten.Het ouderdomspensioen is een middenloonregeling met het streven van volledige indexering.De dekkingsgraad was 2012 circa 101 %. (2011 97%)Erfstellingen en LegatenDe in 2012 door de NKI ontvangen erfstellingen en legaten zijn overgedragen aan deFondsen NKI, die als doelstelling het verlenen van financiële steun aan de NKI.De per 31 december 2012 nog te ontvangen bedragen uit erfstellingen en legaten zijn uithoofde vanniet in de balans opgenomen. In 2012 zijn er 10 erfenissen en 9 legaten aangemeld.De totale opbrengst 2012 aan erfenissen en legaten bedroeg € 1,0 miljoen. In 2011 was dat een bedragvan € 0,73 miljoen. Hiermee komt het 10 jaars gemiddelde uit op € 1,93 miljoen.ProjectverliezenFondsen NKI zich garant gesteld dat het NKI aanspraak kan maken op een eventueleprojectverliezen van de lopende projecten 2012.Landelijke onzekerheid over omzet- en omzetgerelateerde postenMet invoering van het nieuwe DBC's op we naar (DOT) in 2012 zijn circa 30.000diagnose behandeling(DBC's) vervangen door circa 4.400 DBC-zorgproducten.De overgang naar in 2012 (met meer vrije prijzen en risicodragendheid)veel inzet van alle betrokken gevraagd en gekregen.Sector breed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een zeer complexe systeem van ,dat in de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. Door dedoorgevoerdeveranderingen inDOT-productstructuur en nieuwe wijze van contractering met zorgverzekeraars,gecombineerd met de invoering vanontstaat over 2012 sector breed materiëleonzekerheden in de jaarrekeningen envan ziekenhuizen en UMC's. Dit betreftvooral onzekerheid over de juistheid en volledigheid van de omzet en onderhanden werk DBC-zorgproducten endaarmee samenhangende posten in de jaarrekening 2012, als gevolg van de samenloop van:a) de onzekerheden met betrekking tot DOT en ;b) de wisselwerking tussen regulering, en zorgcontractering;92 Financieel Jaarverslag 2012

Doordat op onderdelen sprake is van onduidelijke normstelling kan deze onzekerheid niet exact wordenHierna wordt de onzekerheid nader toegelicht.Onzekerheden met betrekking tot DOT enBelangrijk element in de DOT-omzetverantwoording vanaf 2012 is de afleiding van DBC-zorgproducten en overigezorgproducten (waaronder add-ons) door de landelijke DOT-grouper. Tot dusver bestaat geen zekerheid over decorrecte afleiding door de landelijke grouper op grond van een toereikendevan juiste, volledige enwerking van deze grouper over 2012.Ook hebbenover de Nza-regels rond aanpassing van enkele FB-parameters impact op deverantwoorde opbrengsten. Dit nog los van de kwaliteit van de van die lokaalverschillend is en de juistheid, en volledigheid van de beïnvloedt.Daarnaast bestaan diverse onzekerheden over de impact van formele aspecten rondomenopvan dure geneesmiddelen waarvan de kwaliteit landelijk sterk verschilt en waarzorgverzekeraars ook verschillend mee omgaan in .Ten leiden afspraken met zorgverzekeraars over omzetplafonds en aanneemsommen gedurende het jaar totaanpassing van prijzen resp. gedurende het jaar.Wisselwerking tussen regulering,en zorgcontractering in de jaarrekeningDe wisselwerking tussen de afspraken met verzekeraars, gefactureerde omzet en de bepaling van het zogenaamdeschaduwbudget' in het kader van de resulteert in een van onzekerheden.Er is sprake van onzekerheden in de toerekening van parameters en producten aan segmenten, hetgeen schaduwbudget en factureerde omzet per segment beïnvloedt. Ook hebben (onzekere) posten uit de jaarrekening (zoalsonderhanden werk DBC-zorgproducten) onzekerheden in de bepaling van het schaduwbudget tot gevolgVeel van deze aspecten beïnvloeden elkaar weer en zijn in de vaststelling nog van laterbeschikbarezoals uitloopschade, discussies over vaststelling van het schaduwbudget, marktaandelenvan zorgverzekeraars, en evt. op op basis van controles achteraf doorzorgverzekeraars.Sector breed is geconstateerd dat afspraken in de zorgcontractering 2012 tussen aanbieders van ziekenhuiszorgen zorgverzekeraars divers zijn, maar veelal gebaseerd zijn op 'schadelastafspraken' (in 2012 geopende DBCzorgproducten)waarbij de te verwachten omzet voor een ziekenhuis/UMC die aan 2012 toegerekend dient te wordeninherent te bepalen is. Dit als gevolg van onder andere uitloopschade in 2013 en gebrek aan eenduidigebepaling van de marktaandelen van de verschillende zorgverzekeraars ten van het opstellen van deverantwoording over 2012. Dit leidt tot onzekerheden in de bepaling en waardering van het onderhandenwerkin tot de in 2013 nog te verrichten inzake in het jaar 2012 geopende zorgtrajecten die onderomzet (maximum) afspraken voor het jaar 2012 vallen.Ten aanzien van de bepaling van het honorariumplafond specifiek voormedisch specialisten bestaaner ook onzekerheden. Dit door de het ontbreken van eenduidige richtlijn voor onder andere de bepaling van hetonderhanden werk, het feit dat het honorariumdeel in het tarief geen vaststaand gegeven is door de zorgcontractering2012 en omdat sprake is van een diversiteit aan toepassingen die impact kan hebben op het al dan niet bereikenvan het vastgestelde honorariumplafond enterzake.Ook is onduidelijk wat deimpact van het Macro Beheersinstrument van de overheid zal zijn op de omzet2012 en/of 2013, waarbij ook onduidelijk is in welke mate uit hoofde van de een kapitaallasten hierdoor beïnvloed worden.van omzet en omzetgerelateerde posten kent landelijk inherente belangrijke onzekerheden met impactop resultaat en eigen vermogenDe Raad van Bestuur van Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis naar beste weten de (zorg) omzetbepaald resp. ingeschat maar wijst erop dat de genoemde (landelijke) ontstane onzekerheden kunnen leiden totmateriële onjuistheden of onvolledigheden in de omzetverantwoording en waardering van omzetgerelateerdebalansposten en daarmee op het resultaat en eigen vermogen van Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.Financieel Jaarverslag 2012 93

De onzekerheden hebben met name betrekking op de volgende posten:a) de omzet DBC's/DBC-zorgproducten zoals verwerkt onder de Bedrijfsopbrengsten;b) onderhanden werk en nog te factureren posten uit hoofde van DBC's/DBC producten;c) de omzet uit hoofde van het en overige ;d) vorderingen en schulden uit hoofde van (meer specifiek: vorderingen resp. schulden uit hoofdevan financieringstekort en schulden uit hoofde van het (macrobeheersinstrument).De aard van de materiële onzekerheden betrekking op zowel de juistheid als de volledigheid resp. dewaardering van genoemde posten. Voor een naderevan de onzekerheden resp. gekozen wijze vanbepaling wordt verwezen naar deop de betreffende individuele posten in deze jaarrekening.94 Financieel Jaarverslag 2012

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANSACTIVA2. Materiële vaste activaDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Bedrijfsgebouwen en terreinen 106.736 106.389Machines en installaties 10.919 12.027Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 32.519 29.839Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 28.876 14.690Totaal materiële vaste activa 179.050 162.945Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Boekwaarde per 1 januari 162.945 158.910Bij: investeringen 37.707 26.852Bij: herwaarderingen/desinvestering -4.526 -4.646Af: afschrijvingen 17.076 18.171Boekwaarde per 31 december 179.050 162.945Aanschafwaarde 354.467 321.286Cumulatieve herwaarderingen 0 0Cumulatieve afschrijvingen 175.417 158.341Toelichting:Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtigevaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordtverwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.De stijging van de materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordtveroorzaakt door de nieuwbouw van de proefdieren kliniek, het stafgebouw en het project 10 KV.De WOZ waarde (peildatum 1 januari 2011) is door de gemeente Amsterdam Dienst Belastingen voor 2012 vastgesteld.op € 65,15 miljoen voor het AvL en € 32,37 miljoen voor het NKI.Financieel Jaarverslag 2012 95

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS3. Financiële vasteDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Deelnemingen 51 30Leningen u/g NKOC 1.000 0Totaal financiële vaste 1.051 30Het verloop van de financiële vaste is als volgt: 2012 2011€ €Boekwaarde per 1 januari 2012 30 15Bij: 21 15Bij: verstrekte lening 1.000 0Af: ontvangen aflossing leningen 0 0Af: waardeverminderingen 0 0Boekwaarde per 31 december 2012 1.051 30De deelneming Immpact B.V. te Haarlem (18,3%), Modra B.V. te Amsterdam(25%), Ubiq Holding te Amsterdam (33,3%) en Ceronco Biosciences B.V. (20%).De kapitaalbelangen bedragen afgerond in € 1.000 € 17.000, € 4.000, € 6.000, en € 4.000.Daarnaast is hierin opgenomen de van het voor de NKI - AVL fonds van € 20.000.ACTIVA4. VoorradenDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Laboratoriumbenodigheden 100 100Voorraad dure medicijnen 363 0Overige voorraden 399 397Totaal voorraden 862 497Er is geen voorziening incourante voorraad. De overige voorraden betreffen medische- en96 Financieel Jaarverslag 2012

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS5. Onderhandenwerk uit hoofde van DBC-zorgproductenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Onderhandenwerk DBC-zorgproducten A-segment 37 14.419Onderhandenwerk honorarium radiologen DBC-zorgproducten A-segment 2 296Onderhandenwerk DBC-zorgproducten B-segment 1.933 3.649Onderhandenwerk honorarium radiologen DBC-zorgproducten B-segment 549 60Totaal onderhandenwerk uit hoofde van DBC-zorgproducten 2.521 18.424Toelichting:Uitgangspunten bij de bepaling van het onderhandenwerk DBC-zorgproducten zijn:De berekening van het onderhandenwerk heeft plaatsgevonden op basis van kostprijzen van de in 2012uitgevoerde en aan DBC's gekoppelde verrichtingen. Zwevende verrichtingen en verrichtingen waarvan geenkostprijs bekend was zijn versleuteld in de overige kostprijzen. Hierop zijn geen voorzieningen in mindering gebracht.Het onderhandenwerk DBC's is neerwaarts bijgesteld vanwege overschrijding van de schadelastafsprakenmet zorgverzekeraars.Financieel Jaarverslag 2012 97

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschott/m 2009 2010 2011 2012 totaalx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Saldo per 1 januari 995 16.335 526 17.856Financieringsverschil boekjaar 0Correcties voorgaande jaren -995 1.901 0 906Betalingen/ontvangsten/facturatie -17.410 -11.122 -28.532Subtotaal mutatie boekjaar -995 -17.410 -9.221 0 -27.626Saldo per 31 december 0 -1.075 -8.695 0 -9.770Stadium van vaststelling: C C A AA= interne berekeningB= overeenstemming met zorgverzekeraarsC= definitieve vaststelling NZaSpecificatie financieringsverschil in het boekjaar 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Wettelijk budget aanvaardbare kosten 0 77.826Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:Opbrengsten DBC-zorgproducten A-segment inclusief toeslagen 0 57.752Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 11.385Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst 0 0Mutatie nog te factureren DBC-zorgproducten A-segment 0 1.980Mutatie onderhanden werk DBC-zorgproducten A-segment 0 -3.016Overige mutaties 0 8.084Totaal financieringsverschil 0 1.641Het financieringsoverschot is ontstaan doordat de hoofd-hals productie is toegekend in de rekenstaat, echter nog niet in deomzet is meegenomen in afwachting op de uitspraak van de procedure bij de NZA. De procedure bij de NZA omvat deniet toegekende hoofd-hals productie 2007 tot en met 2011 en € 0,3 miljoen nog te declareren dure geneesmiddelen.Over de dure medicatie is reeds overeenstemming bereikt.98 Financieel Jaarverslag 2012

7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregelingDe specificatie is als volgt: 2012 2011€ €Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) 91.931 0Af: A omzet (inclusief overloop) 87.712 0Transitiebedrag 4.219 02012 2011€ €Waarvan gepresenteerd als:- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 4.008 0- schulden uit hoofde van transitieregeling 0 04.008 0Het transitiebedrag wordt verwerkt in:2012 95% 4.0082013 70% 2.953III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANSACTIVA8. Vorderingen en overlopende activaDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Vorderingen op debiteuren 12.906 11.495Nog te factureren omzet DBC-zorgproduct 44.480 13.899Nog te factureren honorarium radiologen DBC-zorgproduct A-segment 349 143Nog te factureren honorarium radiologen DBC-zorgproduct B-segment 104 79Stichting Fondsen NKI, rekening-courant 564 567Ziekengelden 1 2Vooruitbetaalde bedragen 4.090 1.495Trajectkaart NS 54 72Nog te ontvangen BTW 123 80Kortlopende deel lening u/g 121 121Te vorderen rente obligaties 149 149Incidentele regelingen personeel 10 14Overige nog te ontvangen posten 3.663 2.914Totaal vorderingen en overlopende activa 66.614 31.030Financieel Jaarverslag 2012 99

Toelichting:De vorderingen en overlopende activa zijn met € 35,6 miljoen gestegen door de hogere vorderingen op debiteurenmet € 1,4 miljoen en een hoger bedrag nog te factureren DBC-zorgproducten (€ 30,6 miljoen) door de late contracteringmet de zorgverzekeraars. De voorziening die in aftrek op de debiteurenvorderingen is gebracht, bedraagt € 0,54 miljoen.De bevoorschoting die van de zorgverzekeraars is ontvangen (€ 17,6 miljoen) is eveneens in mindering gebracht op devordering op debiteuren.De stijging van de vooruitbetaalde bedragen wordt veroorzaakt door de aankoop van sterilisatoren, synergy systeemten behoeve van het project Spaarne Ziekenhuis en vooruitbetaalde contracten en licenties.De stijging van de overige nog te ontvangen posten wordt onder andere veroorzaakt door de mutatie onderhandenprojecten, nog te factureren afrekening PFT € 0,75 miljoen, nog te ontvangen KWF € 0,2 miljoen een lager bedrag BTWsuppletie € 0,38 miljoen.Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.9. EffectenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 8.100 7.803Totaal effecten 8.100 7.803Toelichting:De waarderingsgrondslag voor obligaties is de nominale waarde tenzij er een aanzienlijke kans is dat de obligaties niet opde nominale waarde wordt afgelost, terwijl de aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde omdat de doelstellingis de obligaties aan te houden tot einde looptijd.Vanwege hogere koerswaarde heeft er een correctie van de balanswaarde plaatgevonden voor een bedrag van € 296.448.Fonds Wetenschappelijk onderzoekDe opbrengst van dit fonds is verkregen bij de uitgifte g van de Premie obligatielening g g in 1988. Besloten is eenFonds op te richten en de opbrengsten daarvan te benutten voor de jaarlijkse exploitatie van de Research.Het vermogen moet voor de langere termijn in stand blijven. Dit is de reden dat gekozen is voor de belegging inonderhandse leningen en obligaties.10. Liquide middelenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Bankrekeningen 8.202 12.361Kassen 4 8Totaal liquide middelen 8.206 12.369Toelichting:De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de organisaties. Naast de liquide middelen is er een schuld aankredietinstellingen van € 53 miljoen. Kasgeldleningen hebben een vooraf overeengekomen looptijd die tussentijdsniet kan worden afgelost.Ten aanzien van de totale financiële instumenten kan worden opgemerkt dat er geen contracten zijn zoals derivatenof andere gelijksoortige financiële instrumenten.100 Financieel Jaarverslag 2012

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANSPASSIVA11. Eigen vermogenHet eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Kapitaal 3.044 3.044gefinancierd gebonden vermogen 28.394 23.533Niet gefinancierd vrij vermogen 13.954 13.178Totaal eigen vermogen 45.392 39.755KapitaalSaldo per Resultaat- Overige Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming s 31-dec-2012x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Kapitaal 3.044 0 0 3.0443.044 0 0 3.044gefinancierd gebonden vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming s 31-dec-2012x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Reserve aanvaardbare kosten 22.132 4.861 951 27.944Bestemmingsreserves:Bestemmingsreserve AvL 951 0 951 0Reserve instandhoudingsinvestering 450 0 0 450Totaal coll f gefinancierd gebonden vermogen 23.533 4.861 0 28.394Niet gefinancierd vrij vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming s 31-dec-2012x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Algemene reserves:Algemene reserves AvL 666 0 0 666Bestemmingsreserves:NKI 372 441 0 813Overige reserves 940 335 0 1.275Bestemmingsfondsen:Fonds Wetenschappelijk Onderzoek NKI 11.200 0 0 11.200Totaal niet-coll f gefinancierd vrij vermogen 13.178 776 0 13.954De resultaten van de diverse zijn toegevoegd aan het eigen vermogen.Het totale resultaat het resultaat toekomend aan de instelling.Financieel Jaarverslag 2012 101

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANSToelichting:BestemmingsreservesDe bestemmingsreserves hebben betrekking op reserve bijzondere doeleinden.Fonds Wetenschappelijk OnderzoekMedio 1988 is door de Stichting NKI een premieobligatielening van € 124.789.559 uitgegeven.Op deze obligatielening werd geen rente vergoed. De aflossing heeft op 2 juni 1998 plaatsgevonden.Met deze financiële transactie is een voordelig verschil gerealiseerd van € 11.200.000 dat als Fonds WetenschappelijkOnderzoek wordt beheerd.De opbrengst van dit vermogen komt jaarlijks ten goede aan de exploitatie van het researchlaboratorium. Ter wille vande continuïteit zal het kapitaal in stand worden gehouden.Het verschil tussen bovengenoemd vermogen en de belegde middelen van € 3,1 miljoen wordt veroorzaakt, doordat ditbedrag in het verleden is aangewend om de kasgeldlening te verlagen.PASSIVA12. VoorzieningenSaldo per Dotatie Onttrekking Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 31-dec-2012x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Voorziening verwachte jubileum uitkeringen 344 169 82 431Voorziening PLB uren 0 111 0 111Totaal voorzieningen 344 280 82 542Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:31-dec-2012Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 104Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 438Hiervan langlopend (> 5 jaar) 165Toelichting per categorie voorziening:De voorziening verwachte jubileum uitkering is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst recht hebben op eenjubileum uitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met een percentage verloop van medewerkers van 12% en eenCAO stijging van 1%. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet van 1,61% op basis van de 3 maands euribor.Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening gevormd. De kostenworden rechtstreeks in het betreffende jaar ten laste van het resultaat gebracht.De voorziening PLB betreft een voorziening voor medewerkers die onder de overgangsregeling vallen.De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de medewerker die op 1 januari 2009 in dienst was bij een werkgeverdie de CAO Ziekenhuizen toepaste.De medewerker dient op 31 december 2009, 45 jaar te zijn maar nog geen 50 en 10 jaar in dienst te zijn binnen de zorgsector.102 Financieel Jaarverslag 2012

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS13. Participatie door derden31-dec-12 31-dec-11x 1.000 € x 1.000 €Ministerie van VWS 3.574 3.796KWF Kankerbestrijding 782 854A fonds perdu Aclins 401 535A fonds perdu vooruitontvangen kapitaalslasten bouwdeel T 2.972 1.671A fonds perdu vooruitontvangen kapitaalslasten bouwdeel H 1.200 5518.929 7.407Toelichting:De participatie van het Ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding betreft een fonds perdu betaling voor hetresearchlaboratorium van het AVL. De bedragen zijn bij storting gepassiveerd zodat jaarlijks de afschrijvingen rechtreeksop de participatierekening in mindering gebracht kunnen worden.Bovendien is er een a fond perdu betaling ontvangen in het kader van de opheffing van de Aclin BV's in 2009.Deze dient ook ter dekking van de afschrijvingen voor de komende jaren en bedraagt € 0,4 miljoen. De hierop betrekkinghebbende materiële activa kennen geen zakelijke beperkingen.De a fonds perdu van bouwdeel T en H betreffen de extra kapitaalslasten die worden ontvangen van het Ministerie van VWS.Deze worden aangewend om in de toekomst de kapitaalslasten hieruit te voldoen.13.1 Langlopende schuldenDe specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11x 1.000 € x 1.000 €Schulden aan kredietinstellingen 63.045 70.028Totaal langlopende schulden 63.045 70.028Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 77.154 50.027Bij: nieuwe leningen 0 32.500Af: aflossingen 7.124 5.373Stand per 31 december 70.030 77.154Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 6.985 7.126Stand langlopende schulden per 31 december 63.045 70.028Financieel Jaarverslag 2012 103

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 6.985 7.126Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 63.045 70.028Hiervan langlopend (> 5 jaar) 44.067 47.342Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.Toelichting:Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.9 overzicht langlopendeleningen.Van de totale restschuld ad € 70.030.000 heeft een bedrag van € 6.985.000,-- betrekking op aflossingsverplichtingen in2013. Dit bedrag is in de balans opgenomen onder kortlopende schulden.Alle leningen dienen ter financiering van de materiële vaste activa en hebben een looptijd zoveel mogelijk overeenkomstigde gebruiksduur van de materiële vaste activa.De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar zijn opgenomen onder kortlopende schulden en overlopendepassiva.104 Financieel Jaarverslag 2012

III.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANSPASSIVA16. Kortlopende schulden en overlopende passivaDe specificatie is als volgt: 31-dec-12 31-dec-11x 1.000 € x 1.000 €Schulden aan kredietinstellingen 53.000 59.000Crediteuren 14.252 10.188Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 6.985 7.126Belastingen en sociale premies 5.273 4.207Schulden terzake pensioenen 1.082 885Nog te betalen salarissen 18 20Vakantiegeld 4.369 3.952Vakantiedagen 3.148 2.515Schulden terzake PLB 3.767 2.313Interest leningen 821 870Af te dragen BTW integratieheffing 586 0Nog te betalen investeringen 4.952 7.053Onderhanden werk projecten 28.971 25.164KWF permanent voorschot 900 900Vooruitontvangen bedragen 5.326 2.216Overige nog te betalen bedragen 9.284 7.011Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 142.734 133.420Toelichting:Ten opzichte van 2011 is de totale kortlopende schulden toegenomen met € 9,3 miljoen.De toename wordt veroorzaakt door de afname van de schulden aan kredietinstellingen met € 6 miljoen, eenstijging van het crediteurensaldo met € 4,1 miljoen, stijging OHW projecten met € 3,8 miljoen, een stijging van devooruitontvangen bedragen met € 3,0 miljoen en een stijging van € 2,3 miljoen overige nog te betalen bedragen.De stijging van de overige vorderingen betreffen met name de overheveling onderhanden klinischeprojecten van het AVL die onder het NKI worden verantwoord.Bovendien zijn de te betalen kosten voor vakantiegeld, vakantiedagen en schulden terzake PLB gestegen met € 2,4 miljoen.Bij de schulden aan kredietinstellingen is € 26 miljoen ondergebracht bij de BNG en € 27 miljoen bij deDeutsche Bank.Het PLB kent geen verjaringstermijn. Bij einde dienstverband kan sprake zijn van een uitbetaling van opgebouwde rechtenof overgedragen worden aan een nieuwe ziekenhuis werkgever. De schulden inzake PLB wordt jaarlijks aangepastnaar het nieuwe saldo PLB uren om toekomstige kosten te kunnen dekken.Het onderhanden werk op projecten is gestegen en wordt gesaldeerd is met de activa post.Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.7.1.De nog te betalen investeringen betreft de nog te betalen kosten met betrekking tot de extra kapitaallasten, de verrekeningin het kader van de opheffing van de Aclin BV's en de nog te verwachten bouwfacturen.Financieel Jaarverslag 2012 105

18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingenLanglopende verplichtingenDe gestelde zekerheden die rusten op de langlopende leningen gelden tevens voor de opgenomenkasgeldfaciliteit en luiden als volgt:- hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen- pandrecht op roerende zaken- pandrecht op machines en installaties.Ten aanzien van de borging WFZ kan worden vermeld dat mocht het WFZ in de uitzonderlijkesituatie geraken niet meer aan de verplichtingen jegens de geldgevers te kunnen voldoen, dan kan het WFZ eendeelnemersbijdrage (obligo) vragen van maximaal 3% van de uitstaande garanties van de instelling.Op de grond rust een voortdurend recht van erfpacht.Stichting Netherlands Laboraty for Anticancer Drug FormulationHet Nederlands Kanker Instituut heeft samen met het Slotervaartziekenhuis een gelijkelijk belang in de StichtingNetherlands Laboratory for Anticancer Drug Formulation. Bij ontbinding zal een eventuele positief liquidatiesaldo van deStichting gelijkelijk worden verdeeld tussen het Slotervaartziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut.Macrobeheersinstrument 2012.Met betrekking tot het Macrobeheersinstrument ontbreekt het nu aan valide gegevens om een betrouwbareinschatting te maken of en in welke mate dit instrument wordt ingezet. Het is daarom niet mogelijk om in dejaarrekening 2012 hiervoor een voorziening op te nemen.KredietrisicoDe stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa,vorderingen, overlopende activa en liquide middelen. De belangrijkste vorderingen die de stichting heeftbetreffen b vorderingen op verzekeraars met een goede krediet rating. i De stichting i h i heeft f een lange relatiel imet deze partijen en deze hebben altijd aan hun verplichtingen voldaan.Rente- en kasstroomrisicoHet beleid van de stichting is om haar financieringen volledig aan te trekken met vastrentende leningen,derhalve loopt de stichting geen renterisico over deze financiering. De stichting loopt renterisico bij deherfinanciering van de bestaande financieringen. Voor de specificatie verwijzen wij u naar het overzichtlanglopende leningen.Daarnaast is er een kasgeldlening voor de onderhanden bouwprojecten welke worden omgezet naar langlopende leningna activering van het actief.LiquiditeitsrisicoDe stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Hetmanagement ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingenvan de stichting te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbarefacliteiten beschikbaar blijft zo dat de stichting aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.106 Financieel Jaarverslag 2012

Mitigerende maatregelenDe stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis beschikt over de volgende kredietruimte:Een niet door zakelijke zekerheid gedekt rekening-courantkrediet van € 56 miljoen (inclusief de kasgeldlening) waarvan€ 27 miljoen is opgenomen. De te betalen rente bedraagt Euribor plus 70 basispunten.De stichting Het Nederlands Kanker Instituut beschikt over de volgende kredietruimte:Een niet door zakelijke zekerheid gedekt rekening-courantkrediet van € 50 miljoen (inclusief de kasgeldlening) waarvan€ 26 miljoen is opgenomen. De te betalen rente bedraagt Euribor plus 75 basispunten en over de ruimte van € 24 miljoenwordt een bereidstellingsprovisie betaald van 0,15%.Toelichting van de reële waardeDe reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen,kortlopende vorderingen en schulden en de langlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.Financieel Jaarverslag 2012 107

III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIII.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activaIII.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIII.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activaNZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaalvoorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunningx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 28.471 0 0 43.216 0 47.447 26.120 4.526 149.780 321.286- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 28.220 0 0 17.462 0 18.364 14.093 0 78.139 158.341Boekwaarde per 1 januari 2012 251 0 0 25.754 0 29.083 12.027 4.526 71.641 162.945Mutaties in het boekjaar- investeringen 1.115 1.115 37.707- herwaarderingen 0 0- afschrijvingen 251 1.241 1.949 1.108 4.549 17.076- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Ondevoorzieningen gebouwen bouwingen Px 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0 0.cumulatieve herwaarderingen 0 0.cumulatieve afschrijvingen 0 0- desinvesteringenaanschafwaarde 4.526 4.526 4.526cumulatieve herwaarderingen 0 0cumulatieve afschrijvingen 0 0per saldo 0 0 0 0 0 0 0 4.526 4.526 4.526Mutaties in boekwaarde (per saldo) -251 0 0 -1.241 0 -834 -1.108 -4.526 -7.960 16.105Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 28.471 0 0 43.216 0 48.562 26.120 0 146.369 354.467- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 28.471 0 0 18.703 0 20.313 15.201 0 82.688 175.417Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 28.471 0 0 43.216 0 47.447 26.120- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 28.220 0 0 17.462 0 18.364 14.093Boekwaarde per 1 januari 2012 251 0 0 25.754 0 29.083 12.027Mutaties in het boekjaar- investeringen 1.115- herwaarderingen- afschrijvingen 251 1.241 1.949 1.108- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen- desinvesteringenaanschafwaardecumulatieve herwaarderingencumulatieve afschrijvingenper saldo 0 0 0 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -251 0 0 -1.241 0 -834 -1.108Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 28.471 0 0 43.216 0 48.562 26.120- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 28.471 0 0 18.703 0 20.313 15.201Boekwaarde per 31 december 2012 0 0 0 24.513 0 28.249 10.919Afschrijvingspercentage 2,5% 2/5% 5/6,7/10% 5,0%Boekwaarde per 31 december 2012 0 0 0 24.513 0 28.249 10.919 0 63.681 179.050Afschrijvingspercentage 2,5% 2/5% 5/6,7/10% 5,0% 0,0%108 Financieel Jaarverslag 2012

III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIII.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activaIII.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIII.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activaTrekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaalrechten Projecten houding Projecten meldingsplichtigeactivax 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 6.126 0 6.126 4.658 4.658 10.784- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 2.263 0 2.263 2.763 2.763 5.026Boekwaarde per 1 januari 2012 3.863 0 3.863 1.895 0 1.895 5.758Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 672 672 672- herwaarderingen 0 0 0- afschrijvingen 431 431 440 440 871Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaalrechten Projecten houding Projecten meldingsplichtigeactivax 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0 0 0.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0- desinvesteringenaanschafwaarde 0 0 0cumulatieve herwaarderingen 0 0 0cumulatieve afschrijvingen 0 0 0per saldo 0 0 0 0 0 0 0Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 6.126 0 6.126 4.658 4.658 10.784- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 2.263 0 2.263 2.763 2.763 5.026Boekwaarde per 1 januari 2012 3.863 0 3.863 1.895 0 1.895 5.758Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 672 672 672- herwaarderingen 0 0 0- afschrijvingen 431 431 440 440 871- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0 0 0.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0- desinvesteringenaanschafwaarde 0 0 0cumulatieve herwaarderingen 0 0 0cumulatieve afschrijvingen 0 0 0per saldo 0 0 0 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -431 0 -431 232 0 232 -199Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 6.126 0 6.126 5.330 0 5.330 11.456- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 2.694 0 2.694 3.203 0 3.203 5.897Boekwaarde per 31 december 2012 3.432 0 3.432 2.127 0 2.127 5.559Afschrijvingspercentage 5,0% 5/10%Mutaties in boekwaarde (per saldo) -431 0 -431 232 0 232 -199Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 6.126 0 6.126 5.330 0 5.330 11.456- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 2.694 0 2.694 3.203 0 3.203 5.897Boekwaarde per 31 december 2012 3.432 0 3.432 2.127 0 2.127 5.559Afschrijvingspercentage 5,0% 5/10%Financieel Jaarverslag 2012 109

III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIII.6.3 WMG-gefinancierde vaste activaIII.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIII.6.3 WMG-gefinancierde vaste activaInventaris Vervoer- Automati- Subtotaalmiddelen sering WMGx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 69.497 0 7.183 76.680- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 43.280 0 3.561 46.841Boekwaarde per 1 januari 2012 26.217 0 3.622 29.839Mutaties in het boekjaar- investeringen 6.137 5.008 11.145- herwaarderingen 0- afschrijvingen 6.185 2.280 8.465Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaalmiddelen sering WMGx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0.cumulatieve herwaarderingen 0.cumulatieve l afschrijvingen 0- desinvesteringenaanschafwaarde 0cumulatieve herwaarderingen 0cumulatieve afschrijvingen 0per saldo 0 0 0 0Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 69.497 0 7.183 76.680- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 43.280 0 3.561 46.841Boekwaarde per 1 januari 2012 26.217 0 3.622 29.839Mutaties in het boekjaar- investeringen 6.137 5.008 11.145- herwaarderingen 0- afschrijvingen 6.185 2.280 8.465- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0.cumulatieve herwaarderingen 0.cumulatieve l afschrijvingen 0- desinvesteringenaanschafwaarde 0cumulatieve herwaarderingen 0cumulatieve afschrijvingen 0per saldo 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -48 0 2.728 2.680Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 75.634 0 12.191 87.825- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 49.465 0 5.841 55.306Boekwaarde per 31 december 2012 26.169 0 6.350 32.519Mutaties in boekwaarde (per saldo) -48 0 2.728 2.680Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 75.634 0 12.191 87.825- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 49.465 0 5.841 55.306Boekwaarde per 31 december 2012 26.169 0 6.350 32.519Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0%Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0%110 Financieel Jaarverslag 2012

III.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIII.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa Research en overige materiële activa van het ziekenhuisIII.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIII.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa Research en overige materiële activa van het ziekenhuisNieuwbouw Lab NKI Verbouwingen/ Gebouw Onderhanden Auditorium Vaste Spaarne gebouwen Subtotaalgebouwen gebouwen renovaties projecten activa zkhs nieuw niet WTZi/WMGx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 4.132 11.168 50.353 4.550 10.164 2.616 1.059 0 84.042- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 931 7.370 15.148 3.696 0 728 462 0 28.335Boekwaarde per 1 januari 2012 3.201 3.798 35.205 854 10.164 1.888 597 0 55.707Nieuwbouw Lab NKI Verbouwingen/ Gebouw Onderhanden Auditorium Vaste Spaarne gebogebouwen gebouwen renovaties projecten activa zkhs nieuwx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 4.132 11.168 50.353 4.550 10.164 2.616 1.059- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 931 7.370 15.148 3.696 0 728 462Boekwaarde per 1 januari 2012 3.201 3.798 35.205 854 10.164 1.888 597Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 18.712- herwaarderingen- afschrijvingen 112 223 2.598 71 131 36- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingenMutaties in het boekjaar- investeringen 0 18.712 6.063 24.775- herwaarderingen 0- afschrijvingen 112 223 2.598 71 131 36 20 3.191- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0.cumulatieve herwaarderingen 0.cumulatieve afschrijvingen 0- desinvesteringenaanschafwaarde 0cumulatieve herwaarderingen 0cumulatieve afschrijvingen 0per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0- desinvesteringenaanschafwaardecumulatieve herwaarderingencumulatieve afschrijvingenper saldo 0 0 0 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -112 -223 -2.598 -71 18.712 -131 -36Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 4.132 11.168 50.353 4.550 28.876 2.616 1.059- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 1.043 7.593 17.746 3.767 0 859 498Boekwaarde per 31 december 2012 3.089 3.575 32.607 783 28.876 1.757 561Afschrijvingspercentage 2,5% 2,0% 5,0% 2,0% 0,0% 5% 10%Mutaties in boekwaarde (per saldo) -112 -223 -2.598 -71 18.712 -131 -36 6.043 21.584Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 4.132 11.168 50.353 4.550 28.876 2.616 1.059 6.063 108.817- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 1.043 7.593 17.746 3.767 0 859 498 20 31.526Boekwaarde per 31 december 2012 3.089 3.575 32.607 783 28.876 1.757 561 6.043 77.291Afschrijvingspercentage 2,5% 2,0% 5,0% 2,0% 0,0% 5% 10%Financieel Jaarverslag 2012 111

III.7 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN(inclusief klinische studies en intern gefinancierde projecten)Passiva zijde BalansUltimo 2012 Ultimo 2011Alle projecten inclusief klinische studies en intern gefinancierde projecten x 1.000 € x 1.000 €Stand onderhanden projecten per 1 januari 2011 -24.329Stand onderhanden projecten per 1 januari 2012 -25.164 0Kosten projecten 34.041 33.439Kosten Klinische studies 2.830 3.915Mutatie voorziening onderhanden projecten -238 -210Subtotaal 11.469 12.815Ontvangen projectfinanciering -36.007 -33.416Opbrengsten Klinische studies -4.433 -4.563Totaal onderhanden projecten ultimo boekjaar -28.971 -25.164Mutatie onderhanden projecten -3.807 -835Specificatie totaal onderhanden projectenVooruitontvangen projectfinanciering (onderhanden projecten) -37.338 -33.294Nog te ontvangen projectfinanciering (onderhanden projecten) 8.367 8.130Totaal onderhanden projecten ultimo boekjaar -28.971 -25.164De kosten van de projecten betreffen de kosten die geboekt zijn op de lopende projecten die in het onderhandenwerk zijnopgenomen. Het gaat hier om de personeelskosten, materiële kosten en reis- en verblijfskosten.De projectkosten zijn gesplitst naar het type project, klinisch- en niet klinische projecten.De mutatie voorziening onderhanden projecten, geeft de mutatie weer in de voorziening die getroffen isvoor projecten die zoals nu voorzien met een tekort sluiten.De opbrengsten van de projecten zijn de inkomsten die geboekt zijn op de projecten die zijn opgenomen in hetonderhandenwerk.38112 Financieel Jaarverslag 2012

BIJLAGEIII.8 Overzicht langlopende schulden 2012BIJLAGEIII.8 Overzicht langlopende schulden 2012Gestelde zekerhedenLeninggever Datum HoofdsomTotaleloop-Soort leningRestschuld 31december2011Nieuweleningen in2012Aflossing in2012Restschuld 31december2012Restschuldover 5 jaarx 1.000 € % x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Resterendeinjaren eind2012Deutsche Bank 1992 3.131 20 roll-over 4,30% 157 157 0 0 0 lineairBNG 1993 1.361 20 roll-over 4,13% 136 68 68 0 0 lineairDeutsche Bank 1993 1.271 20 roll-over 2,26% 190 64 126 0 1 lineairAflossing2013Deutsche Bank 1993 1.634 20 roll-over 2,26% 245 82 163 0 1 lineairBNG 1999 1.361 15 roll-over 3,02% 204 68 136 0 2 lineairBNG 1996 3.857 17 vast 6,7% 454 227 227 0 0 lineairING Bank 1996 1.276 18 vast 6,58% 213 71 142 0 1 lineairING-IM 1996 964 17 vast 6,88% 114 57 57 0 0 lineairBNG 1997 1.851 17 vast 6,08% 327 109 218 0 1 lineairWerkelijkerenteAflossingswijzeResterendeinjaren eind2012BNG 2005 10.500 10 vast 2,07% 3.938 1.050 2.888 0 2 lineairBNG 2005 10.000 10 vast 3,02% 3.750 1.000 2.750 0 2 lineairBNG 2005 10.000 20 vast 3,43% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineairBNG 2005 10.000 20 vast 3,47% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineairBNG 2005 10.000 40 vast 3,562% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineairBNG 2005 10.000 40 vast 3,496% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineairRestschuldover 5 jaarBNG 2005 2.723 10 vast 3,47% 1.089 272 817 0 2 lineairDeutsche Bank 2006 1.600 7 vast 4,35% 459 229 230 0 0 lineairBNG 2008 637 10 vast 4,50% 431 61 370 60 5 annuiteitBNG 2008 650 10 vast 4,99% 470 60 410 100 5 annuiteitRestschuld 31december2012BNG 2008 2.557 10 vast 4,44% 1.727 245 1.482 240 4 annuiteitBNG 2011 25.000 18 vast 3,86% 25.000 1.389 23.611 16.667 16 lineairASN Bank 2011 7.500 18 vast 3,80% 7.500 417 7.083 5.000 16 lineairAflossing in2012Totaal 117.873 77.154 0 7.124 70.030 44.067Nieuweleningen in2012Restschuld 31december2011AflossingswijzeTotaleloop- Soort leningLeninggever Datum Hoofdsomx 1.000 € % x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Deutsche Bank 1992 3.131 20 roll-over 4,30% 157 157 0 0 0 lineair 0 WFZBNG 1993 1.361 20 roll-over 4,13% 136 68 68 0 0 lineair 68 WFZDeutsche Bank 1993 1.271 20 roll-over 2,26% 190 64 126 0 1 lineair 64 WFZDeutsche Bank 1993 1.634 20 roll-over 2,26% 245 82 163 0 1 lineair 82 WFZBNG 1999 1.361 15 roll-over 3,02% 204 68 136 0 2 lineair 68 WFZBNG 1996 3.857 17 vast 6,7% 454 227 227 0 0 lineair 227 Staat de nederlandenING Bank 1996 1.276 18 vast 6,58% 213 71 142 0 1 lineair 71 Staat de nederlandenING-IM 1996 964 17 vast 6,88% 114 57 57 0 0 lineair 57 Staat de nederlandenBNG 1997 1.851 17 vast 6,08% 327 109 218 0 1 lineair 109 Staat de nederlandenBNG 2005 10.500 10 vast 2,07% 3.938 1.050 2.888 0 2 lineair 1.050 WFZBNG 2005 10.000 10 vast 3,02% 3.750 1.000 2.750 0 2 lineair 1.000 WFZBNG 2005 10.000 20 vast 3,43% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineair 500 WFZBNG 2005 10.000 20 vast 3,47% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineair 500 WFZBNG 2005 10.000 40 vast 3,562% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineair 250 WFZBNG 2005 10.000 40 vast 3,496% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineair 250 WFZBNG 2005 2.723 10 vast 3,47% 1.089 272 817 0 2 lineair 272 WFZDeutsche Bank 2006 1.600 7 vast 4,35% 459 229 230 0 0 lineair 228 HypotheekBNG 2008 637 10 vast 4,50% 431 61 370 60 5 annuiteit 64 HypotheekBNG 2008 650 10 vast 4,99% 470 60 410 100 5 annuiteit 63 HypotheekBNG 2008 2.557 10 vast 4,44% 1.727 245 1.482 240 4 annuiteit 256 HypotheekBNG 2011 25.000 18 vast 3,86% 25.000 1.389 23.611 16.667 16 lineair 1.389 WFZASN Bank 2011 7.500 18 vast 3,80% 7.500 417 7.083 5.000 16 lineair 417 WFZTotaal 117.873 77.154 0 7.124 70.030 44.067 6.985WerkelijkerenteFinancieel Jaarverslag 2012 113

III.9 op de geconsolideerde resultatenrekening 201219. budget voor aanvaardbare kosten 2012 2011x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 0 95.989verslagjaar 0 431Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 892materiële kosten 0 384Groei kapitaalslasten 0 2.1700 3.446Uitbreiding erkenning en g:- loonkosten 01.369- materiële kosten 0621- kapitaalslasten 0 -1640 1.826Beleidsmaatregelen overheid:- generieke budg gen 0 -3.0150 -3.015Nacalculeerbare kapitaalslasten:- rente 0 -601- afschrijvingen 0 -20.728- overige 0 -1450 -21.474Overigeg p 00schoning 00Academisch budget component 0 0diversen 0 6230 0 623Subtotaal k budget boekjaar 0 77.826voorgaande jaren 1.901836jk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 1.901 78.662De herrekening oude jaren betrekking op het budget 2011. De 2011 is afwijkendvan de jaarrekening door hoger vastgestelde nacalculeerbare afschrijvingslasten.In 2012 zijn instellingen voor medisch zorg overgegaan van het systeem van viaop volledigeHiervoor verwijzen wij u naar pagina 124 van de enkelvoudige jaarrekening.114 Financieel Jaarverslag 2012

III.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 2012BATEN21. beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segmentDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Academische budget component 24.978 24.081Totaal 24.978 24.08122. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC-zorgproducten B-segment)De specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Zorgprestaties tussen instellingen 2.108 1.819Overige zorgprestaties 4.993 4.138Totaal 7.101 5.95723. Toelichting omzet DBC-zorgproducten B-segmentDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Gefactureerde omzet DBC-zorgproducten B-segment 56.603 17.060Mutatie onderhanden projecten DBC-zorgproducten B-segment -1.723 -472Nog te factureren 28.289 2.117Totaal 83.169 18.705Toelichting:In verband met de overgang van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging, wordt met ingang van 2012 de omzet andersgepresenteerd. Hiermee komt de presentatie van het wettelijk budget aanvaardbare kosten 2012 te vervallen. De totale omzetuit prestatiebekostiging in 2012 bedraagt € 111,6 miljoen en bestaat uit € 83,2 miljoen omzet DBC- zorgproducten B-segment, € 24,4miljoen omzet DBC-zorgproducten A-segment en € 4,0 miljoen transitiebedrag. In 2011 bedroeg de omzet uit budgetbekostiging en DBCzorgprodcutenB-segment samen € 96,5 miljoen. De omzet is hiermee per saldo met € 15,1 miljoen toegenomen. De toename wordt metname verklaard door € 4,9 miljoen hoofd-halsoncologie, € 4,3 miljoen dure geneesmiddelen en € 5,6 miljoen toename productie. Detoename van dure geneesmiddelen is onder andere het gevolg van centrumvorming voor melanoom. De gevolgen vancentrumvorming voor gynaecologie is waarneembaar in de toename van de productie.De DBC omzet is neerwaarts bijgesteld vanwege overschrijding van de schadelastafspraken met de zorgverzekeraars. Deschadelastafspraken zijn verdeeld naar segment op basis van 2011 verhoudingen.Financieel Jaarverslag 2012 115

24. Toelichting omzet DBC-zorgproducten A-segmentDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Gefactureerde omzet DBC-zorgproducten A-segment 42.006 0Mutatie onderhanden projecten DBC-zorgproducten A-segment -14.621 0Nog te factureren -2.944 0Totaal 24.441 0Toelichting:2012 2011De omzet DBC-zorgproducten A-segment kan als volgt worden gespecificeerd: x 1.000 € x 1.000 €- afloop DBC-zorgproducten A-segment oud 12.686 0- DBC-zorgproducten A-segment 514 0- Add-on dure geneesmiddelen 8.941 0- Add-on IC 2.300 024.441 025. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorgDe specificatie is als volgt: 2012 2011€ €Verrekenbedrag 2012 4.008 0Totaal 4.008 0Voor de opbouw van dit bedrag verwijzen wij u naar punt 7 Vorderingen uit hoofde van de tansitieregeling.27. SubsidiesDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Subsidies vanwege het Ministerie van VWS en KWF 30.272 32.514Overige (Rijks) subsidies (waaronder opleidingsfonds) 5.846 4.639Totaal 36.118 37.153Toelichting:De totale subsidies dalen met € 1,04 miljoenDe daling van de subsidie van het Ministerie van VWS ( € 2,63 miljoen) wordt veroorzaakt door de lagere vergoeding voorafschrijvingslasten. In 2011 is het laatste termijn ontvangen van de extra afschrijvingslasten in het kader van de asbestsanering.Bovendien is de instellingssubsidie met 1,5% gekort.De subsidie van het KWF is gestegen met € 0,4 miljoen door betere contractafspraken afhankelijk van de inkomensontwikkelingvan KWF.De overige subsidies stijgen met name door de hogere subsidies opleidingsfonds AIO's ( € 535 k), subsidie FZO ( € 236 k)en overige subsidies met € 436 k.116 Financieel Jaarverslag 2012

28. Toelichting overige bedrijfsopbrengstenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Overige dienstverlening:Projectfinanciering 44.675 42.662Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):Overige opbrengsten AvL 1.780 1.927Overige opbrengsten NKI 5.364 5.180Opbrengsten VLK 1.873 1.699Doorberekende personeelskosten 2.520 3.959Totaal 56.212 55.427De totale overige bedrijfsopbrengsten stijgen met € 0,8 miljoen. De projectfinanciering stijgt met € 2 miljoen door hogerereis en congresvergoedingen ( € 0,3 miljoen), hogere vergoeding royalties en consultancy ( € 0,7 miljoen) hogere projectinkomsten( € 0,7 miljoen) en € 0,3 miljoen overig.De daling van de doorberekende salariskosten wordt veroorzaakt door een herrubricering van de opbrengsten. Zo worden onder andere dedoorbelasting van farmacologie verpleegkundigen naar projecten binnen de personele kosten gecorrigeerd en worden de opbrengstenvan InHolland (opleidingssubsidies) verantwoord bij de subsidies.LASTEN29. PersoneelskostenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Lonen en salarissen 105.192 95.152Sociale lasten 12.156 10.540Pensioenpremies 8.883 7.951Overige personeelskosten 6.422 4.121Subtotaal 132.653 117.764Personeel niet in loondienst 5.922 6.605Totaal personeelskosten 138.575 124.369Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) per segment:Kliniek 760 704Radiotherapie 244 240Research 720 670Overig 186 180Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.910 1.794Toelichting:De personeelskosten zijn gestegen met € 14,2 miljoen. Deze zijn voor een belangrijk deel gestegen door de toenamevan het aantal fulltime eenheden met 116. Andere oorzaken zijn de stijging van de salarissen met 0,75% op jaarbasisen de stijging van de eindejaarsuitkering met 0,5 %.Voorts is de reservering van de vakantiedagen verhoogd met € 0,63 miljoen en is de reservering voor PLB urenverhoogd met € 1,45 miljoen. Tevens is de reservering vakantiegeld gestegen met € 0,41 miljoen.De stijging van de overige personeelskosten met € 2,3 miljoen betreffen onder anderen de opleidingskosten € 0,63 miljoen,reiskosten € 0,62 miljoen, kosten werving en selectie € 0,25 miljoen, de kosten van geschenken en jubileumpersoneel met € 0,5 miljoen, kosten uitplaatsing € 0,17 miljoen en de kosten van congressen en symposia met € 0,14 miljoen.31. Afschrijvingen vasteDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste 7.674 10.045Overige afschrijvingen:- overige afschrijvingen 1.502Financieel Jaarverslag2.9672012- materiële vaste 8.950 6.101117

personeel met € 0,5 miljoen, kosten uitplaatsing € 0,17 miljoen en de kosten van congressen en symposia met € 0,14 miljoen.31. Afschrijvingen vasteDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste 7.674 10.045Overige afschrijvingen:- overige afschrijvingen 1.502 2.967- materiële vaste 8.950 6.101Totaal afschrijvingen 18.126 19.113Desluit niet aan met de MVA-bijlage pagina 108 en verder. De afwijking ontstaat door de vergoeding.afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2012x 1.000 €Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 18.126waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 13.885In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:- WTZi- vaste 4.549- WTZi- vaste 871- WMG-gefinancierde vaste 8.465- Overige nacalculeerbare afschrijvingen 0Totaal vergoeding g nacalculeerbare afschrijvingslasten 13.885Aanschafwaarde desbetreffende vaste 354.467afschrijvingslasten desbetreffende vaste 175.41733. Overige bedrijfskostenDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Voedingsmiddelen en kosten 4.723 4.629Algemene kosten 15.372 17.392kosten 42.982 38.523Onderhoud en energiekosten:- Onderhoud 2.565 1.907- Energie gas 1.029 1.038- Energie stroom 1.242 1.260- Energie transport en overig 481 462Subtotaal 5.317 4.667Huur en leasing 99 133Overige bedrijfskosten 3.888 4.027Totaal overige bedrijfskosten 72.381 69.371118 Financieel Jaarverslag 2012

Toelichting:De overige bedrijfskosten zijn met € 3 miljoen gestegen. De daling van de algemene kosten van € 2 miljoen wordt veroorzaaktdoor enkele incidentele uitgaven in 2011 zoals de inhuizing van de nieuwe directeur wetenschapsbeleid en de verhuizing naar hetoude research gebouw.De patientgebonden kosten zijn gestegen met € 4,46 miljoendoor nieuwe dure medicijnen zoals Yervoy en Zelboraf.LASTEN24. Financiële baten en lastenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Rentebaten 598 169Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 323 358Subtotaal financiële baten 921 527Rentelasten 3.790 4.195Subtotaal financiële lasten 3.790 4.195Totaal financiële baten en lasten 2.869 3.668Toelichting:De daling van de financiele baten en lasten wordt veroorzaakt door een eenmalige rentevergoeding IVA van € 0,46 miljoenwelke is ontvangen bij de opbrengstverrekening 2011 door het verwerken van het bezwaarschrift.Tevens is er een jaarlijkse daling van de langlopende leningen door de aflossingen, waardoor de rentelast afneemt.Financieel Jaarverslag 2012 119

III.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 201236. Bezoldiging bestuurders en toezichthoudersWelk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?Raad van Toezicht modelDriehoofdig met voorzitterDe bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:NaamR.H. Medema W.H. van Harten S. Rodenhuis1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder1-10-2011 1-6-2001 1-11-19982 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uitja Ja Ja3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van hetJa Neen Neenbestuur geweest?5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter12geweest in het verslagjaar?6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?Onb. tijd Onb. tijd Onb. tijd7 Welke salarisregeling is toegepast? NVZD NVZD NVZD8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)111% 100% 100%9Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, k i eindejaarsuitkering,i i180.122122 187.259187.259a. Waarvan: verkoop verlofurenn.v.t. n.v.t. n.v.t.b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jarenn.v.t. n.v.t. n.v.t.10 Bruto-onkostenvergoeding05.9145.91411 Werkgeversbijdrage sociale lasten 8.453 8.453 5.92512 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 21.125 22.051 22.05113 Ontslagvergoeding 0 0 014 Bonussen 0 0 015 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 209.700 223.677 221.14916 Cataloguswaarde auto van de zaak 0 0 017 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0 0Toelichting:Het is niet mogelijk om tegen een lagere beloning goede leden voor de Raad van Bestuur te vinden.120 Financieel Jaarverslag 2012

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:Naam Woonplaats Functie Bezoldiging€T. de Swaan Amsterdam voorzitter/penningmeester 0E.H. Swaab Amsterdam secretaris/plv. voorzitter 0G.H. Blijham Zeist voorzitter auditcommissie 0J.P. Balkenende Capelle aan de IJssel Lid 0M.J. van Mourik Ravenstein Lid 0F.H. Schöder Oostvoorne Lid 0F. Sijbesma Loosdrecht Lid 0M.L. Smeets Wassenaar Lid 0P.C. van der Vliet Doorn G.P. Lid 0De leden van de Raad van Toezicht zien allen vrijwillig af van enige vorm van bezoldiging.38. Honoraria accountant 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:1 Controle van de jaarrekening 115 1362 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 44 413 Niet-controlediensten 10 0Totaal honoraria accountant 169 17739. Transacties met verbonden partijenVan transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hunbestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan opniet zakelijke grondslag.De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 26.Financieel Jaarverslag 2012 121

122 Financieel Jaarverslag 2012

IV ENKELVOUDIG JAARVERSLAGFinancieel Jaarverslag 2012 123

Algemeen.In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van het systeem van bekostiging via budgetten opvolledige prestatiebekostiging. De invoering naar het gewenste eindmodel van prestatiebekostiging vindt plaatsmiddels de volgende stappen:- Het afschaffen van de ziekenhuisbudgetten zodat ook de prijsregulerende prestaties van het A-segmentonder de prestatiebekostiging vallen.- Uitbreding van het vrije segment.- Introductie van een vast segment met beschikbaarheidsbijdragen voor bepaalde zorgfuncties.- Integrale vergoeding van de kapitaalslasten in de tarieven.In het eindmodel van volledige prestatiebekostiging worden zorgaanbieders per geleverde prestatie betaald opbasis van integrale tarieven. Naast het vrije segment met onderhandelbare prijzen resteert een gereguleerdsegment met maximumtarieven voor zorg die niet geschikt is voor vrije prijsvorming.Daarnaast is er een vast segment voor zorg die met prestatiebekostiging onvoldoende geborgd zou zijn.Het eindmodel moet vanaf 2015 effectief zijn.Het beleid omvat een aantal overgangsmodellen:- Transitiemodel voor ziekenhuizen ( 2012- 2013)- Garantieregeling kapitaalslasten ( 2011 - 2016 ) van toepassing vanaf 2013- Beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten ( 2012 - 2014 ).Analyse resultaatHet boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 4,86 miljoen in vergelijking met 2011 is dat€ 2,22 miljoen hoger. Het positief resultaat kan als volgt worden geanalyseerd.2012 2011 mutatieWettelijk Budget / oude jaren 1.901 78.662 -76.761Transitiebedrag 4.008 0 4.008Omzet DBC-zorgproducten B-segment 83.169 18.705 64.464Omzet DBC-zorgproducten A-segment 24.441 0 24.441Beschikbaarheidsbijdragen medischSpecialistische zorg vaste segment 24.978 24.081 897Niet gebudgetteerde zorgprestaties 7.101 5.957 1.144Subsidies en Overige bedrijfsopbrengsten 10.146 10.589 -443155.744 137.994 17.7502012 2011 mutatiePersoneelslasten 86.753 78.393 8.360Afschrijvingslasten 14.486 13.026 1.460Overige lasten 47.098 41.209 5.889Financiële baten en lasten 2.546 2.729 -183150.883 135.357 15.526124 Financieel Jaarverslag 2012

De stijging van de personeelslasten wordt ondermeer veroorzaakt door de stijging van het aantal personeelsledenmet 66 fte's ( € 4,3 miljoen) door een CAO stijging van 0,75% op jaarbasis. Voorts is de reservering vakantiegeldverhoogd met € 0,34 miljoen en is de reservering voor de PLB verhoogd met € 1 miljoen.Tevens is er een stijging van de overige personeelskosten. Het betreft de opleidingskosten € 0,53 miljoen,reiskosten € 0,37 miljoen, kosten werving en selectie € 0,17 miljoen en de kosten van geschenken en jubileumpersoneel met € 0,5 miljoen.Bovendien is er een voorziening PLB uren gevormd in verband met de overgangsregeling en is er een uitbreidinggeweest van het aantal fte's.Eigen vermogenHet totale eigen vermogen steeg per saldo met € 4,86 miljoen na resultaatbestemming 2012. Per ultimo 2012bedraagt het eigen vermogen € 29,97 miljoen. Hiervan is collectief gefinancierd gebonden vermogen € 28,4miljoen en niet-collectief gefinancierd vrij vermogen € 0,7 miljoen. Het kapitaal is € 0,9 miljoen.Voorzieningen01-01-2012 mutaties 31-12-2012Voorzieningen- Voorziening verwachte jubileum uitkeringen23876314- Voorziening PLB u ren08989Totaal voorzieningen 238165403De voorziening verwachte jubileum uitkeringen is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst rechthebben op een jubileumuitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met een verloop percentage enCAO stijgingen. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet van 1,61% op basis van de driemaandseuribor.De voorziening PLB betreft een voorziening voor medewerkers die onder de overgangsregeling vallen.De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de medewerker die op 1 januari 2009 in dienst was bij eenwerkgever die de CAO Ziekenhuizen toepaste.De medewerker dient op 31 december 2009, 45 jaar zijn maar nog geen 50 en 10 jaar in dienst binnen de zorgsector.Financieel Jaarverslag 2012 125

Financieel verslag enkelvoudige jaarrekening AVLWerkkapitaal - resultaatratio2012 2011 mutatieVaste activa 116.875 108.769 8.106Vlottende activa 69.136 67.366 1.770Eigen vermogen 29.970 25.107 4.863Kortlopende schulden 90.764 79.182 11.582Werkkapitaal -21.628 -11.816 -9.812EBITDA 21.893 18.392 3.501EBIT 7.407 5.393 2.014Current ratio (vlot. activa/vlottende passiva) 0,76 0,85Solvabiliteit (ev/balanstotaal) 16,15 14,25Solvabiliteit (ev/opbrengsten) 75,26 78,82EBITDA 14,06 13,33EBIT 4,76 3,91De stijging van de vaste activa wordt veroorzaakt door de bouw van de satelliet in Hoofddorp en het stafgebouwwelke naast het AvL wordt gerealiseerd.De vlottende activa zijn toegenomen met € 1,77 miljoen als gevolg van een stijging van de post nog te facturerenmet € 12,1 miljoen, een daling van het financieringoverschot met € 17,8 miljoen, daling liquide middelen met€ 0,92 miljoen, een stijging per saldo van € 18,3 miljoen op de posten debiteuren. De stijging van dedebiteurenpositie en het bedrag nog te factureren wordt veroorzaakt door de late contractering met dezorgverzekeraars als gevolg van de stelselwijziging van DBC's naar DOT en de introductie van prestatiebekostiging.De toename van de kortlopende schulden wordt veroorzaakt door de lagere schulden aankredietinstellingen ( € 14 miljoen ), een hoger bedrag aan crediteuren (€ 4 miljoen), bevoorschotting onderhanden werkDBC's (€ 12,6 miljoen), het financieringstekort (€ 8,7 miljoen) en de vooruitontvangen posten (€ 7,2 miljoen).Productie ontwikkeling AVLDe productie ontwikkeling zoals hieronder weergegeven betreft zowel DBC'S in het A als in het B-segment.Het aantal opnamen is in 2012 gestegen van 5.933 naar 6.353. Het aantal verpleegdagen daalde licht van 37.400 naar37.210. De gemiddelde verpleegduur daalde licht van 6,3 naar 5,9 dagen in 2012.Het aantal dagverplegingen steeg van 3.263 naar 3.364 dagen en de 1e polikliniekbezoeken steeg lichtvan 25.686 naar 25.764 bezoeken.De bijzonder functie radiotherapie steeg, uitgedrukt in T2-equivalenten met 6%, terwijl bij deBrachytherapie was een stijging te zien is van 17%.126 Financieel Jaarverslag 2012

IV.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012(na resultaatbestemming)ACTIVARef. 31-dec-12 31-dec-11x 1.000 € x 1.000 €Vaste activaMateriële vaste activa 2 116.225 108.769Financiële vaste activa 3 650 0Totaal vaste activa 116.875 108.769Vlottende activaVoorraden 4 762 397Onderhanden werk DBC-zorgproducten 5 2.514 18.663Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 0 17.856Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 7 4.008 0Vorderingen en overlopende activa 8 57.166 24.848Liquide middelen 10 4.686 5.602Totaal vlottende activa 69.136 67.366Totaal activa 186.011 176.135Ref. 31-dec-12 31-dec-11PASSIVA x 1.000 € x 1.000 €Eigen vermogen 11Kapitaal 908 908Collectief gefinancierd gebonden vermogen 28.395 23.533Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 667 666Totaal eigen vermogen 29.970 25.107Voorzieningen 12 403 238Langlopende schulden 13.1 64.433 71.608Kortlopende schuldenSchulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 9.770 0Kortlopende schulden en overlopende passiva 16 81.435 79.182Totaal passiva 186.011 176.135Financieel Jaarverslag 2012 127

IV.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012BEDRIJFSOPBRENGSTEN:Ref. 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 19 1.901 78.662Beschikbaarheidsbijdrage medich specialistische zorg 21 24.978 24.081vaste segmentNiet gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC-zorg 22 7.101 5.957producten B-segment)Omzet DBC-zorgproducten B-segment 23 83.169 18.705Omzet DBC-zorgproducten A-segment 24 24.441 0Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 25 4.008 0Subsidies 27 5.846 4.639Overige bedrijfsopbrengsten 28 4.300 5.950Som der bedrijfsopbrengsten 155.744 137.994BEDRIJFSLASTEN:Personeelskosten 29 86.753 78.393Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 31 14.486 13.026Overige bedrijfslasten 33 47.098 41.209Som der bedrijfslasten 148.337 132.628BEDRIJFSRESULTAAT 7.407 5.366Financiële baten en lasten 34 2.546 2.729RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 4.861 2.637RESULTAAT BOEKJAAR 4.861 2.637RESULTAATBESTEMMINGHet resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 4.861 2.6374.861 2.637128 Financieel Jaarverslag 2012

IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS per 31 december 2012GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALINGENKELVOUDIGE JAARREKENINGAfwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekeningEr zijn geen afwijkingen in de waarderingsgrondslagen ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening.ACTIVA2. Materiële vaste activaDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Bedrijfsgebouwen en terreinen 72.787 62.377Machines en installaties 10.919 12.027Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 32.519 29.839Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 0 4.526Totaal materiële vaste activa 116.225 108.769Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Boekwaarde per 1 januari 108.769 108.905Bij: investeringen 24.889 17.623Bij: correctie verbouw IVA 1.115 0Af: afschrijvingen 14.022 13.113Af: bijzondere waardeverminderingen/desinvestering 4.526 4.646Boekwaarde per 31 december 116.225 108.769Aanschafwaarde 263.099 241.621Cumulatieve afschrijvingen 146.874 132.852Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek vancumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van hetvast actief.De aanvullende subsidie kapitaallasten van € 1,5 miljoen zijn deels opgenomen als vooruitontvangen bedragen enworden ten dele ten gunste van afschrijvingskosten gebracht.Financieel Jaarverslag 2012 129

Toelichting:Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vastevaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activaper activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder IV.1.4.1De stijging van de vaste activa wordt veroorzaakt door de bouw van de satelliet in Hoofddorp en het stafgebouwwelke naast het AvL wordt gerealiseerd.De correctie verbouw IVA betreft het verschil tussen de verwerking in de jaarrekening van de versnelde afschrijving IVA ende definitieve indiening hiervan.3. Financiële vaste activaDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Leningen u/g NKOC 650 0Totaal financiële vaste activa 650 0Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:€Boekwaarde per 1 januari 2012 0Bij: kapitaalstorting 0Bij: verstrekte lening NKOC 650Af: ontvangen aflossing leningen 0Af: waardeverminderingen 0Boekwaarde per 31 december 2012 650Toelichting:De lening die is verstrekt betreft een krediet aan het Nationaal Kinderoncologisch Centrum Nederland Holding B.V.Geldnemer is een rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van de lening ter hoogte van 5,%.Geldnemer is vrijgesteld van aflossing zolang de exploitatie van het NKOC nog niet is gestart. De verwachte startdatum vande exploitatie is januari 2015, waarna de lening wordt terugbetaald in gelijke maandelijkse termijnen gedurende deresterende looptijd van de lening. De lening loopt tot 11 december 2020.4. VoorradenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Voorraad dure medicijnen 363 0Overige voorraden: 399 397Totaal voorraden 762 397130 Financieel Jaarverslag 2012

Toelichting:Er is geen voorziening incourante voorraad. De voorraden betreffen medische- en kantoorartikelen.Bovendien is er met ingang van 2012 een voorraad opgenomen voor dure medicijnen in verband met de te verstrekkenorale oncolytica.Ingaande 2013 wordt de verstrekking door de ziekenhuizen gedaan in plaats van door de apotheken. Vooruitlopend opdeze stelselwijziging zijn in 2012 reeds orale oncolytica verstrekt en is een voorraad gevormd.5. Onderhanden werk DBC-zorgproductenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Onderhanden werk DBC-zorgproducten A-segment 37 14.658Onderhandenwerk honorarium Radiologen DBC-zorgproducten A segment 2 296Onderhanden werk DBC-zorgproducten B-segment 1.926 3.649Onderhandenwerk honorarium Radiologen DBC-zorgproducten B segment 549 60Totaal onderhanden werk 2.514 18.663Toelichting:Uitgangspunten bij de bepaling van het onderhandenwerk zijn:De berekening van het onderhandenwerk heeft plaatsgevonden op basis van de kostprijzen van de in 2012 uitgevoerdeen aan de DBC's gekoppelde verrichtingen. Zwevende verrichtingen en verrichtingen waarvan geen kostprijs bekend waszijn versleuteld in de overige kostprijzen.Het onderhandenwerk DBC's is neerwaarts bijgesteld vanwege overschrijding van de schadelastafsprakenmet zorgverzekeraars.Aangezien het voorschot ultimo 2012 hoger was dan het OHW is het onderhanden werk aan de passiva zijde verantwoord.6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschott/m 2009 2010 2011 2012 totaalx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Saldo per 1 januari 995 16.335 526 17.856Financieringsverschil boekjaar 0 0Correcties voorgaande jaren -995 1.901 0 906Betalingen/ontvangsten/facturatie 0 -17.410 -11.122 -28.532Subtotaal mutatie boekjaar -995 -17.410 -9.221 0 -27.626Saldo per 31 december 0 -1.075 -8.695 0 -9.770Stadium van vaststelling (per erkenning):C C A AA= interne berekeningB= overeenstemming met zorgverzekeraarsC= definitieve vaststelling NZaFinancieel Jaarverslag 2012 131

Het financieringsoverschot is ontstaan doordat de hoofd-hals productie is toegekend in de rekenstaat, echter nog niet in deomzet is meegenomen in afwachting op de uitspraak van de procedure bij de Nza. Over de dure medicatie is welovereenstemming bereikt. Het betreft per saldo een bedrag van € 0,3 miljoen.Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Wettelijk budget aanvaardbare kosten 0 77.826Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:Opbrengsten DBC-zorgproducten A-segment inclusief toeslagen 0 57.752Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 11.385Mutatie nog te factureren DBC-zorgproducten A-segment 0 1.980Mutatie onderhanden werk DBC-zorgproducten A-segment 0 -3.016Overige mutaties 0 8.084Totaal financieringsverschil 0 1.641Toelichting:Het budget is tot en met 2010 definitief vastgesteld door de Nza.7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregelingDe specificatie is als volgt: 2012 2011€ €Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) 91.931 0Af: A omzet (inclusief overloop) 87.712 0Transitiebedrag 4.219 02012 2011, €Waarvan gepresenteerd als:- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 4.008 0- schulden uit hoofde van transitieregeling 0 04.008 0Het transitiebedrag wordt verwerkt in:2012 95% 4.0082013 70% 2.953132 Financieel Jaarverslag 2012

8. Vorderingen en overlopendeDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Vorderingen op debiteuren 8.744 8.048Vorderingen rekening courant VLK 887 338Nog te factureren omzet DBC-zorgproducten 41.940 12.256Nog te factureren honorarium Radiologie A-segment 349 143Nog te factureren honorarium Radiologie B-segment 104 79NS trajectkaart 19 40Nog te ontvangen BTW 123 80Vooruitbetaalde bedragen 2.889 1.338Incidentele regelingen personeel 8 11Nog te ontvangen bedragen 2.103 2.515Totaal vorderingen en overlopende 57.166 24.848De totale vorderingen en overlopendemet € 32,3 miljoen. Hiervan wordt € 0,7 miljoen veroorzaakt door depost debiteuren en € 29,68 miljoen door de post nog te factureren omzet DBC-zorgproducten door de late contractering.Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2012 is het laatste contract getekend en zijn de onderhandelingen2013 reeds gestart. De voorziening die in op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 0,38 miljoen.Tevens is devan de zorgverzekeraars (€ 17,6 miljoen) in mindering gebracht op de post vorderingen opdebiteuren. De van de vooruitbetaalde bedragen wordt veroorzaakt door de vooruitbetaling van een synergysysteem t.b.v. de satelliet te Hoofddorp € 1,1 miljoen en een hoger bedrag aan vooruitbetaalde contracten € 0,4 miljoen.Alle vorderingen hebben eenkorter dan 1 jaar10. Liquide middelenDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Bankrekeningen 4.682 5.599Kassen 4 3Totaal liquide middelen 4.686 5.602De liquide middelen staan ter vrije beschikking van deNaast de liquide middelen is er een schuld aanvan € 27 miljoen. Kasgeldleningen hebben een vooraf overeengekomen dieniet kan worden afgelost.Financieel Jaarverslag 2012 133

IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS per 31 december 2012PASSIVA11. Eigen vermogenHet eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Kapitaal 908 908gefinancierd gebonden vermogen 28.395 23.533Niet gefinancierd vrij vermogen 667 666Totaal eigen vermogen 29.970 25.107KapitaalSaldo per Resultaat- Overige Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming s 31-dec-2012x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Kapitaal 908 0 0 908908 0 0 908gefinancierd gebonden vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming s 31-dec-2012x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Reserve aanvaardbare kosten 22.132 4.861 952 27.945Bestemmingsreserves:Reserve bijzondere doelen 7960 796 0Reserve afschrijving ex 2 155 0 155 0Instandhoudingsinvestering 450 0 450Totaal coll f gefinancierd gebonden vermogen 23.533 4.861 1 28.395Niet gefinancierd vrij vermogenSaldo per Resultaat- Overige Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming s 31-dec-2012x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Algemene reserves 666 0 1 667Totaal niet-coll f gefinancierd vrij vermogen 666 0 1 667134 Financieel Jaarverslag 2012

IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS per 31 december 2012PASSIVASpecificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2012en resultaat over 2012De specificatie is als volgt :Eigenvermogen Resultaatx 1.000 € x 1.000 €Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis 29.970 4.861Nederlands Kanker Instituut 14.149 441Van Leeuwenhoek kliniek 1.274 631Stichting BioMed NKI-AvL -3 -3BioMed Oncologie beheer BV -2 -2Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 45.388 5.92812. VoorzieningenSaldo per Dotatie Onttrekking Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 31-dec-2012x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Voorziening verwachte jubilea uitkering 238 158 82 314Voorziening PLB uren 0 89 0 89Totaal voorzieningen 238 247 82 403Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend p moeten worden beschouwd:31-dec-2012Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 85Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 318Hiervan langlopend (> 5 jaar) 75Toelichting per categorie voorziening:De voorziening verwachte jubileum uitkering is een voorziening voor medewerkers die in de toekomst rechthebben op een jubileum uitkering. Bij deze voorziening is rekening gehouden met een percentage verloop vanmedewerkers van 12% en een CAO stijging van 1%. Dit bedrag is contant gemaakt tegen de huidige rentevoet van 1,61%.Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening gevormd. De kostenworden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.De voorziening PLB uren betreft de overgangsregeling welke vanaf 2012 wordt gevormd voor toekomstige aanspraken.Financieel Jaarverslag 2012 135

IV.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS per 31 december 2012PASSIVA13. Langlopende schuldenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Schulden aan kredietinstellingen 63.651 70.755Paticipatie NKI in Researchgedeelte van het Ziekenhuis 782 853Totaal langlopende schulden 64.433 71.608Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 78.002 50.994Bij: nieuwe leningen 0 32.500Af: aflossingen 7.245 5.492Stand per 31 december 70.757 78.002Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 7.106 7.247Stand langlopende schulden per 31 december 63.651 70.755Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 7.106 7.247Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 63.651 70.755Hiervan langlopend (> 5 jaar) 44.189 47.585Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De participatie betreft de boekwaardeNKI in Researchgedeelte van het Ziekenhuis.136 Financieel Jaarverslag 2012

16. Kortlopende schulden en overlopende passivaDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Schulden aan kredietinstellingen 27.000 41.000Crediteuren 14.252 10.188Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 7.106 7.247Belastingen en sociale premies 3.775 2.963Schulden terzake pensioenen 782 623Nog te betalen salarissen 2 6Vakantiegeld 3.124 2.782Vakantiedagen 1.510 1.058Schulden terzake PLB 2.521 1.497Interest leningen 821 870Nog te betalen investeringen 4.751 4.011Rekening courant NKI 2.421 1.744Af te dragen BTW integratieheffing 586 0Overige nog te betalen en vooruitontvangen posten 12.784 5.193Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 81.435 79.182Toelichting:De kasgeld faciliteit bedraagt € 56 miljoen. Deze is ondergebracht bij de Deutsche Bank. Het werkelijk opgenomenbedrag is € 27 miljoen en dat is € 14 miljoen lager dan ultimo 2011 mede door het hogere crediteurensaldo (€ 4,1 miljoen)als gevolg van bouwactiviteiten en de nog te betalen kosten (€ 7,6 miljoen).Het persoonlijk Levensfasebudget (PLB) kent geen verjaringstermijn. Bij einde dienstverband kan sprake zijn vaneen uitbetaling van opgebouwde rechten of overgedragen worden aan een nieuwe ziekenhuis werkgever.De reservering wordt jaarlijks gecorrigeerd met het nieuwe saldo PLB uren om toekomstige kosten te kunnen dekken.De overige nog te betalen en vooruitontvangen posten betreffen onder andere de klinische onderzoeksprojecten die onderNKI worden verantwoord, nog te betalen accountantskosten, waterzuivering, onderhoudscontracten en belastingen.Financieel Jaarverslag 2012 137

Financieel verslag AvL 2012 enkelvoudigIV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIV.4.1 WTZi- vasteIV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIV.4.1 WTZi- vasteNZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- s Onderhanden Subtotaal Totaalvoorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunningx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 27.204 0 0 43.217 0 48.714 25.129 4.526 148.790 241.621- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- afschrijvingen 26.953 0 0 17.463 0 19.631 13.102 0 77.149 132.852Boekwaarde per 1 januari 2012 251 0 0 25.754 0 29.083 12.027 4.526 71.641 108.769NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- svoorzieningen gebouwen bouwingenx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 27.204 0 0 43.217 0 48.714 25.129- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- afschrijvingen 26.953 0 0 17.463 0 19.631 13.102Boekwaarde per 1 januari 2012 251 0 0 25.754 0 29.083 12.027in het boekjaar- investeringen- verbouw IVA 1.115- afschrijvingen 251 1.241 1.949 1.108- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd- terugname geheel afgeschreven.aanschafwaardeherwaarderingen. e afschrijvingenin het boekjaar- investeringen 0 24.889- verbouw IVA 1.115 0 1.115 1.115- afschrijvingen 251 1.241 1.949 1.108 4.549 14.022- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd- desinvesteringenaanschafwaardeherwaarderingenafschrijvingenper saldo 0 0 0 0 0 0 0in boekwaarde (per saldo) -251 0 0 -1.241 0 -834 -1.108Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 27.204 0 0 43.217 0 48.714 25.129- verbouw IVA 0 0 0 0 0 1.115 0- afschrijvingen 27.204 0 0 18.704 0 21.580 14.210Boekwaarde per 31 december 2012 0 0 0 24.513 0 28.249 10.919Afschrijvingspercentage 2,5% 2/5% 5/10% 5,0%- terugname geheel afgeschreven.aanschafwaardeherwaarderingen. e afschrijvingen- desinvesteringenaanschafwaarde 4.526 4.526 4.526herwaarderingenafschrijvingenper saldo 0 0 0 0 0 0 0 4.526 4.526 4.526in boekwaarde (per saldo) -251 0 0 -1.241 0 -834 -1.108 -4.526 -7.960 7.456Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 27.204 0 0 43.217 0 48.714 25.129 0 144.264 261.984- verbouw IVA 0 0 0 0 0 1.115 0 0 1.115 1.115- afschrijvingen 27.204 0 0 18.704 0 21.580 14.210 0 81.698 146.874Boekwaarde per 31 december 2012 0 0 0 24.513 0 28.249 10.919 0 63.681 116.225Afschrijvingspercentage 2,5% 2/5% 5/10% 5,0% 0,0%138 Financieel Jaarverslag 2012

IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIV.4.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activaTrekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaalrechten Projecten houding Projecten meldingsplichtigeactivax 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 6.126 0 6.126 4.318 0 4.318 10.444- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 2.263 0 2.263 2.423 0 2.423 4.686IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiBoekwaarde per 1 januari 2012 3.863 0 3.863 1.895 0 1.895 5.758Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 672 672 672- herwaarderingen 0 00- afschrijvingen 431 431 440 440 871- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0.cumulatieve herwaarderingen 0.cumulatieve afschrijvingen 0- desinvesteringenaanschafwaardecumulatieve herwaarderingencumulatieve afschrijvingenper saldo 0 0 0 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -431 0 -431 232 0 232 -199Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 6.126 0 6.126 4.990 0 4.990 11.116- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 2.694 0 2.694 2.863 0 2.863 5.557Boekwaarde per 31 december 2012 3.432 0 3.432 2.127 0 2.127 5.559Afschrijvingspercentage 5/10% 5/10%IV.4.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activaTrekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaalrechten Projecten houding Projecten meldingsplichtigeactivax 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 6.126 0 6.126 4.318 0 4.318 10.444- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 2.263 0 2.263 2.423 0 2.423 4.686Boekwaarde per 1 januari 2012 3.863 0 3.863 1.895 0 1.895 5.758Mutaties in het boekjaar- investeringen 0 672 672 672- herwaarderingen 0 00- afschrijvingen 431 431 440 440 871- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde 0.cumulatieve herwaarderingen 0.cumulatieve afschrijvingen 0- desinvesteringenaanschafwaardecumulatieve herwaarderingencumulatieve afschrijvingenper saldo 0 0 0 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -431 0 -431 232 0 232 -199Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 6.126 0 6.126 4.990 0 4.990 11.116- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 2.694 0 2.694 2.863 0 2.863 5.557Boekwaarde per 31 december 2012 3.432 0 3.432 2.127 0 2.127 5.559Afschrijvingspercentage 5/10% 5/10%Financieel Jaarverslag 2012 139

IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIV.4.3 WMG-gefinancierde vaste activaIV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIV.4.3 WMG-gefinancierde vaste activaInventaris Vervoer- Automati- Subtotaalmiddelen sering WMGx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 69.497 0 7.183 76.680- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 43.280 3.561 46.841Boekwaarde per 1 januari 2012 26.217 0 3.622 29.839Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaalmiddelen sering WMGx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 69.497 0 7.183 76.680- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 43.280 3.561 46.841Boekwaarde per 1 januari 2012 26.217 0 3.622 29.839Mutaties in het boekjaar- investeringen 6.137 5.008 11.145- herwaarderingen 0- afschrijvingen 6.185 2.280 8.465- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingenMutaties in het boekjaar- investeringen 6.137 5.008 11.145- herwaarderingen 0- afschrijvingen 6.185 2.280 8.465- desinvesteringenaanschafwaardecumulatieve herwaarderingencumulatieve afschrijvingenper saldo 0 0 0 0- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen- desinvesteringenaanschafwaardecumulatieve herwaarderingencumulatieve afschrijvingenper saldo 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -48 0 2.728 2.680Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 75.634 0 12.191 87.825- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 49.465 0 5.841 55.306Boekwaarde per 31 december 2012 26.169 0 6.350 32.519Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0%Mutaties in boekwaarde (per saldo) -48 0 2.728 2.680Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 75.634 0 12.191 87.825- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 49.465 0 5.841 55.306Boekwaarde per 31 december 2012 26.169 0 6.350 32.519Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0%140 Financieel Jaarverslag 2012

IV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIV.4.4 Niet WTZi / WMG-gefinancierde materiële vaste activaIV.4 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZiIV.4.4 Niet WTZi / WMG-gefinancierde materiële vaste activaStichtings Gebouwen Verbouwingen/ Spaarne gebouwen Overige vaste Onderhanden Subtotaalkosten renovaties Nieuw activa Zkhs projectenx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 137 4.413 98 0 1.059 0 5.707- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 128 3.568 18 0 462 0 4.176Boekwaarde per 1 januari 2012 9 845 80 597 0 1.531Stichtings Gebouwen Verbouwingen/ Spaarne gebouwen Overige vaste Onderhanden Subtotaalkosten renovaties Nieuw activa Zkhs projectenx 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Stand per 1 januari 2012- aanschafwaarde 137 4.413 98 0 1.059 0 5.707- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 128 3.568 18 0 462 0 4.176Boekwaarde per 1 januari 2012 9 845 80 597 0 1.531Mutaties in het boekjaar- investeringen 6.063 7.009 13.072- herwaarderingen 0- afschrijvingen 2 69 10 20 36 137- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingenMutaties in het boekjaar- investeringen 6.063 7.009 13.072- herwaarderingen 0- afschrijvingen 2 69 10 20 36 137- desinvesteringenaanschafwaardecumulatieve herwaarderingencumulatieve afschrijvingenper saldo 0 0 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2 -69 -10 6.043 -36 7.009 12.935Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 137 4.413 98 6.063 1.059 7.009 18.779- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 130 3.637 28 20 498 0 4.313Boekwaarde per 31 december 2012 7 776 70 6.043 561 7.009 14.466Afschrijvingspercentage 2,5% 2,0% 5,0% 10,0% 0,0%- terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen- desinvesteringenaanschafwaardecumulatieve herwaarderingencumulatieve afschrijvingenper saldo 0 0 0 0 0 0Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2 -69 -10 6.043 -36 7.009 12.935Stand per 31 december 2012- aanschafwaarde 137 4.413 98 6.063 1.059 7.009 18.779- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0- cumulatieve afschrijvingen 130 3.637 28 20 498 0 4.313Boekwaarde per 31 december 2012 7 776 70 6.043 561 7.009 14.466Afschrijvingspercentage 2,5% 2,0% 5,0% 10,0% 0,0%Financieel Jaarverslag 2012 141

BIJLAGEIV.5 Overzicht langlopende schulden2011 (enkelvoudig)BIJLAGEIV.5 Overzicht langlopende schulden 2011 (enkelvoudig)Gestelde zekerhedenLeninggever Datum HoofdsomTotaleloop-Soort leningWerkelijkerenteRestschuld31december2011Nieuweleningenin 2012Aflossingin 2012Restschuld31december2012Restschuldover 5 jaarResterendeinjaren eind2012x 1.000 € % x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €NKI 1988 3.630 30 vast 7,3% 848 121 727 122 5 lineairDeutsche Bank 1992 3.131 20 roll-over 4,30% 157 157 0 0 0 lineairBNG 1993 1.361 20 roll-over 2,26% 136 68 68 0 0 lineairDeutsche Bank 1993 1.271 20 roll-over 2,26% 190 64 126 0 1 lineairAflossing2013Deutsche Bank 1993 1.634 20 roll-over 4,01% 245 82 163 0 1 lineairBNG 1999 1.361 15 roll-over 3,02% 204 68 136 0 1 lineairBNG 1996 3.857 17 vast 6,7% 454 227 227 0 0 lineairING Bank 1996 1.276 18 vast 6,58% 213 71 142 0 1 lineairAflossingswijzeING-IM 1996 964 17 vast 6,88% 114 57 57 0 0 lineairBNG 1997 1.851 17 vast 6,08% 327 109 218 0 1 lineairBNG 2005 10.500 10 vast 2,07% 3.938 1.050 2.888 0 2 lineairBNG 2005 10.000 10 vast 3,02% 3.750 1.000 2.750 0 2 lineairBNG 2005 10.000 20 vast 3,43% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineairBNG 2005 10.000 20 vast 3,47% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineairBNG 2005 10.000 40 vast 3,562% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineairBNG 2005 10.000 40 vast 3,496% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineairResterendeinjaren eind2012Restschuldover 5 jaarBNG 2005 2.723 10 vast 3,47% 1.089 272 817 0 2 lineairDeutsche Bank 2006 1.600 7 vast 4,35% 457 229 228 0 0 lineairBNG 2008 637 10 vast 4,50% 431 61 370 60 5 anuïteitRestschuld31december2012BNG 2008 650 10 vast 4,99% 472 60 412 100 5 anuïteitBNG 2008 2.557 10 vast 4,44% 1.727 245 1.482 240 4 anuïteitBNG 2011 25.000 18 vast 3,86% 25.000 1.389 23.611 16.667 16 lineairASN Bank 2011 7.500 18 vast 3,80% 7.500 417 7.083 5.000 16 lineairAflossingin 2012Nieuweleningenin 2012Totaal 121.503 78.002 0 7.245 70.757 44.189Restschuld31december2011AflossingswijzeWerkelijkerenteTotaleloop- Soort leningLeninggever Datum Hoofdsomx 1.000 € % x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €NKI 1988 3.630 30 vast 7,3% 848 121 727 122 5 lineair 121 HypotheekDeutsche Bank 1992 3.131 20 roll-over 4,30% 157 157 0 0 0 lineair 0 WFZBNG 1993 1.361 20 roll-over 2,26% 136 68 68 0 0 lineair 68 WFZDeutsche Bank 1993 1.271 20 roll-over 2,26% 190 64 126 0 1 lineair 64 WFZDeutsche Bank 1993 1.634 20 roll-over 4,01% 245 82 163 0 1 lineair 82 WFZBNG 1999 1.361 15 roll-over 3,02% 204 68 136 0 1 lineair 68 WFZBNG 1996 3.857 17 vast 6,7% 454 227 227 0 0 lineair 227 Staat de nederlandenING Bank 1996 1.276 18 vast 6,58% 213 71 142 0 1 lineair 71 Staat de nederlandenING-IM 1996 964 17 vast 6,88% 114 57 57 0 0 lineair 57 Staat de nederlandenBNG 1997 1.851 17 vast 6,08% 327 109 218 0 1 lineair 109 Staat de nederlandenBNG 2005 10.500 10 vast 2,07% 3.938 1.050 2.888 0 2 lineair 1.050 WFZBNG 2005 10.000 10 vast 3,02% 3.750 1.000 2.750 0 2 lineair 1.000 WFZBNG 2005 10.000 20 vast 3,43% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineair 500 WFZBNG 2005 10.000 20 vast 3,47% 6.875 500 6.375 4.000 12 lineair 500 WFZBNG 2005 10.000 40 vast 3,562% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineair 250 WFZBNG 2005 10.000 40 vast 3,496% 8.500 250 8.250 7.000 32 lineair 250 WFZBNG 2005 2.723 10 vast 3,47% 1.089 272 817 0 2 lineair 272 WFZDeutsche Bank 2006 1.600 7 vast 4,35% 457 229 228 0 0 lineair 228 HypotheekBNG 2008 637 10 vast 4,50% 431 61 370 60 5 anuïteit 64 HypotheekBNG 2008 650 10 vast 4,99% 472 60 412 100 5 anuïteit 63 HypotheekBNG 2008 2.557 10 vast 4,44% 1.727 245 1.482 240 4 anuïteit 256 HypotheekBNG 2011 25.000 18 vast 3,86% 25.000 1.389 23.611 16.667 16 lineair 1.389 WFZASN Bank 2011 7.500 18 vast 3,80% 7.500 417 7.083 5.000 16 lineair 417 WFZTotaal 121.503 78.002 0 7.245 70.757 44.189 7.106142 Financieel Jaarverslag 2012

IV.6 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 201219. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2012 2011x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 €Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 0 95.989Productieafspraken verslagjaar 0 431Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 892Prijsindexatie materiële kosten 0 384Groei normatieve kapitaalslasten 0 2.1700 3.446Uitbreiding erkenning en toelating:- loonkosten 01.369- materiële kosten 0 621- normatieve kapitaalslasten 0 -1640 1.826Beleidsmaatregelen overheid:- generieke budgetkortingen 0 -3.0150 -3.015Nacalculeerbare kapitaalslasten:- rente 0 -601- afschrijvingen 0 -20.728- overige 0 -1450 -21.474Overige mutaties:- korting prestatiecontract 00- correctie schoning 00- Academisch Budget Component 0 0- diversen 0 6230 623Subtotaal wettelijk budget boekjaar 0 77.826Correcties voorgaande jaren 1.901836Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 1.90178.662De herrekening oude jaren heeft betrekking op het wettelijk budget 2011. De nacalculatie 2011 is afwijkendvan de jaarrekening door hoger vastgestelde nacalculeerbare afschrijvingslasten.Financieel Jaarverslag 2012 143

IV.6 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2012BATEN21. beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segmentDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Academische budget component 24.978 24.081Totaal 24.978 24.08122. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC zorgproducten B-segment)De specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Zorgprestaties tussen instellingen 2.108 1.819Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 4.993 4.138Totaal 7.101 5.957Toelichting:De stijging van de overige niet gebudgetteerde zorgprestaties wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst dermatografiedoordat 2011 uiteindelijk hoger uitviel dan verwacht en in 2012 sprake is van een kortere doorlooptijd door de invoering van DOT.23. Toelichting omzet DBC zorgproducten B-segmentDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Gefactureerde omzet DBC zorgproducten B-segment 56.603 17.060Mutatie onderhanden projecten DBC zorgproducten B-segment -1.723 -472Nog te factureren 28.289 2.117Totaal 83.169 18.705Toelichting:In verband met de overgang van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging, wordt met ingang van 2012 de omzet andersgepresenteerd. Hiermee komt de presentatie van het wettelijk budget aanvaardbare kosten 2012 te vervallen. De totaleomzet uit prestatiebekostiging in 2012 bedraagt € 111,6 miljoen en bestaat uit € 83,2 miljoen omzet DBC B-segment, € 24,4miljoen omzet DBC A-segment en € 4,0 miljoen transitiebedrag. In 2011 bedroeg de omzet uit budgetbekostiging en DBC B-segment samen € 96,5 miljoen. De omzet is hiermee per saldo met € 15,1 miljoen toegenomen. De toename wordt met nameverklaard door € 4,9 miljoen hoofd-halsoncologie, € 4,3 miljoen dure geneesmiddelen en € 5,6 miljoen toename productie. Detoename van dure geneesmiddelen is onder andere het gevolg van centrumvorming voor melanoom. De gevolgen vancentrumvorming voor gynaecologie is waarneembaar in de toename van de productie.De omzet DBC-zorgproducten B-segment is neerwaarts bijgesteld vanwege overschrijding van de schadelastafspraken met dezorgverzekeraars.144 Financieel Jaarverslag 2012

24. Toelichting omzet DBC zorgproducten A-segmentDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Gefactureerde omzet DBC-zorgproducten A-segment 42.006 0Mutatie onderhanden projecten DBC-zorgproducten A-segment -14.621 0Nog te factureren -2.944 0Totaal 24.441 0Toelichting2012 2011De omzet DBC-zorgproducten A-segment kan als volgt worden gespecificeerd: x 1.000 € x 1.000 €- afloop DBC A-segment oud 12.686 0- DBC-zorgproducten A-segment 514 0- Add-on dure geneesmiddelen 8.941 0- Add-on IC 2.300 024.441 025. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorgDe specificatie is als volgt: 0 0€ €Verrekenbedrag 2012 4.008 0Totaal 4.008 0Toelichting:Voor de opbouw van dit bedrag verwijzen wij u naar punt 7 Vorderingen uit hoofde van de tansitieregeling.27. SubsidiesDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 5.846 4.639Totaal 5.846 4.639Financieel Jaarverslag 2012 145

De verdeling is als volgt:2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Subsidie opleidingsfonds AIOS 4.533 3.998Subsidie opleidingsfonds ANP en PA 239 0Susidie FZO 877 641Overige subsidies 197 0Totaal 5.846 4.639De subsidies door hogere subsidies opleidingsfonds AIO's (€ 535 k), nieuwe subsidie opleidingsfonds, ANP en PA (€ 239 k),subsidie FZO (€ 236 k) en overige subsidies (€ 197 k).Het opleidingsfonds ANP en PA staat voor Advanced Nursingen Physician Assistant.28. overige bedrijfsopbrengstenDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Diverse opbrengsten 1.780 1.927Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel ) 2.520 4.023Totaal 4.300 5.950De daling van de overige bedrijfsopbrengsten met € 1,65 miljoen wordt mede veroorzaakt door een andere verdeling tussenhet NKI en het AvL met betrekking tot de opbrengst van de voeding van het restaurant en de herrubricering van de overigeopbrensten. Zo worden onder andere devan farmacologie verpleegkundigen naar projecten binnende personele kosten gecorrigeerd.146 Financieel Jaarverslag 2012

IV.6 op de enkelvoudige resultatenrekening over 2012LASTEN29. PersoneelskostenDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Lonen en salarissen 64.420 58.550Sociale lasten 7.350 6.238Pensioenpremies 6.296 5.578Overige personeelskosten 4.184 2.715Subtotaal 82.250 73.081Personeel niet in loondienst 4.503 5.312Totaal personeelskosten 86.753 78.393gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:Kliniek 760 704Radiotherapie 244 240Overig 186 180Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full- eenheden 1.190 1.124Onder andere door de van het aantal eenheden zijn de salariskosten gestegen. Andere oorzakenzijn de van de salarissen met 0,75% op jaarbasis en de van de eindejaarsuitkering met 0,5 %.Voorts is de reservering van deverhoogd met € 0,45 miljoen en is de reservering voor PLB urenverhoogd met € 1,03 miljoen. Tevens is de reserveringgestegen met € 0,34 miljoen.De van de overige personeelskosten betreffen onder andere de opleidingskosten € 0,53 miljoen,reiskosten € 0,37 miljoen, kosten werving en € 0,17 miljoen en de kosten van geschenken en jubileumpersoneel met € 0,5 miljoen.31. Afschrijvingen vasteDe is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste 4.549 4.916Overige afschrijvingen:- niet nacalculeerbare afschrijvingen 9.379 6.610- extra kapitaalslasten 558 1.500Totaal afschrijvingen 14.486 13.026Desluit niet aan met de MVA-bijlage pagina 138 en verder. De afwijking ontstaat door de vergoedingvan de extra kapitaalslasten van de academisch budget component welke is gebruikt voor extra investeringen in 2011.Financieel Jaarverslag 2012 147

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2012x 1.000 €Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 14.486Correctie participatie en egalisatie 87Afschrijvingen conform mutatieoverzicht 14.573waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 14.486In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 4.549- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 558- WMG-gefinancierde vaste activa 9.379- Niet WTZi en WMG-gefinancierde vaste activa 0Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 14.486Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 261.984Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 146.87433. Overige bedrijfslastenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.071 3.174Algemene kosten 9.916 8.806Patiëntgebonden kosten 30.762 25.638Onderhoud en energiekosten:- Onderhoud 1.589 1.338- Energie gas 590 732- Energie stroom 798 913- Energie transport en overig 310 302Subtotaal 3.287 3.285Huur en leasing 62 56Overige bedrijfslasten 0 250Totaal overige bedrijfslasten 47.098 41.209Toelichting:De overige bedrijfslasten zijn met € 5,9 gestegen door de patiëntgebonden kosten, met name dure geneesmiddelen.148 Financieel Jaarverslag 2012

IV.6 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2012LASTEN34. Financiële baten en lastenDe specificatie is als volgt: 2012 2011x 1.000 € x 1.000 €Rentebaten -562 -101Subtotaal financiële baten -562 -101Rentelasten 3.108 2.830Subtotaal financiële lasten 3.108 2.830Totaal financiële baten en lasten 2.546 2.729Toelichting:De hogere rentebaten worden veroorzaakt door de rente die ontvangen is in verband met de bezwaarprocedure IVA.De rentelasten zijn gestegen door de conversie van een kasgeldlening naar langlopende lening in 2011.Het betreft twee leningsbedragen van in totaal van € 32,5 miljoen welke zijn afgesloten op 20 juli 2011 en een op3 augustus 2011. Het verslagjaar 2012 is het eerste volledige jaar dar hierover rente is betaald.Financieel Jaarverslag 2012 149

150 Financieel Jaarverslag 2012

V OVERIGE GEGEVENSFinancieel Jaarverslag 2012 151

V OVERIGE GEGEVENSV.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekeningDe Raad van Bestuur vanvan 7 mei 2013.De Raad van Toezicht van devan 23 mei 2013.de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergaderingde jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergaderingV.2 ResultaatbestemmingHet resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf III.2.V.3 Gebeurtenissen na balansdatumEr zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermeld dienen te worden.V.4 ControleverklaringDe controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.152 Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 153

154 Jaardocument 2012

V.5 Enige kwantitatieve gegevens van de Stichting Antoni van Leeuwnhoek Ziekenhuis en deStichting Van LeeuwenhoekkliniekAantal erkende beddenBedden20121802011180Aantal verpleegdagenrealisatierealisatie2012 2011Totaal 44.863 45.118realisatierealisatie2012 2011Aantal dagbehandelingen respectievelijkdagverplegingsdagenzware dagverpleging 892 571gewone dagverpleging 3.955 4.147totaal 4.847 4.718Financieel Jaarverslag 2012 155

Opgenomen patiëntenGemiddelde verpleegduurrealisatie realisatie realisatie realisatie2012 2011 2012 2011Overzicht cijfers naar specialismenMedische Oncologische Disciplines:Interne geneeskunde 2.711 2.547 4,7 4,8Longziekten 650 544 4,8 5,4Gastro-enterologie 252 268 6,3 7,0Neurologie 15 24 3,6 6,3Pijnarts 20 16 7,4 10,9Totaal 3.648 3.399 4,9 5,1Heelkundig Oncologische Disciplines:Chirurgie 1.843 1.666 7,1 7,7Urologie 1.056 1.062 4,8 5,5Gynaecologie 402 310 6,0 6,8keel- neus- en oorheelkunde 737 735 7,2 7,5Plastische en reconstructieve chirurgie 276 318 4,6 4,4Totaal 4.314 4.091 6,3 6,8Radiotherapie 1 3 1,0 1,0Totaal generaal 7.963 7.493 5,7 6,0Aantal eerstepolikliniekbezoekenrealisatierealisatie2012 2011Medische Oncologische Disciplines:Interne geneeskunde 5.279 5.175Longziekten 1.530 1.519Dermatologie 3.118 3.081Gastro-enterologie 1.780 1.920Neurologie 805 759Pijnarts 429 420Totaal 12.941 12.874Heelkundig Oncologische Disciplines:Chirurgie 8.880 9.587Urologie 3.348 3.116Gynaecologie 1.915 1.627Keel- neus- en oorheelkunde 2.537 2.662Plastische en reconstructieve chirurgie 1.500 1.372Totaal 18.180 18.364Totaal generaal 31.121 31.238156 Financieel Jaarverslag 2012

Overige verrichtingen radiotherapierealisatierealisatie20122011Aantal seriesmegavolttherapieT1 77 234T2 1.608 1.529T 3522458T 42.8802.707T-2 Equivalenten 10.871 10.228brachytherapieB 15384B25-B 365125B 49742B 58187B-2 Equivalenten 1.633 1.391Financieel Jaarverslag 2012 157

158 Jaardocument 2012

ColofonVoor meer informatie over het Antoni van Leeuwenhoek verwijzen wij u ook graag naar onzewebsites: www.avl.nl en www.nki.nl.Redactie Jaardocument: Stafafdeling Raad van Bestuur, Anke SerrarensEindredactie Jaardocument: Afdeling PR & Communicatie, Nathalie GrotenhuisFotografie: Audiovisueel Centrum Antoni van Leeuwenhoek, DigiDaan (cover en pagina 36)Vormgeving: Aryen Bouwmeester, SDA Print+Media, AmsterdamPrint: SDA Print+Media, AmsterdamMei 2013www.avl.nlwww.nki.nl

Antoni van LeeuwenhoekPlesmanlaan 1211066 CX Amsterdam020 512 9111www.avl.nl