PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

More documents

Recommendations

Info

P A R R V V E E S S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)Compartimenten Klasse Valuta DividendParvest Equity South Korea Classic D USD 1,40Parvest Equity Switzerland Classic D CHF 11,95Parvest Equity Turkey Classic D EUR 2,66Parvest Equity UK Classic D GBP 3,47Parvest Equity USA Classic D USD 1,12Parvest Equity USA Mid Cap Classic D USD 2,02Parvest Equity USA Small Cap Classic D USD 5,61Parvest Equity USA Value Classic D USD 1,45Parvest Equity World Classic D USD 2,44Parvest Equity World Emerging Classic D USD 6,93Parvest Equity World Next Generation Classic D EUR 2,77Parvest Equity World Resources Classic D USD 4,41Parvest Equity World Technology Innovators Classic D USD 1,07Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic D EUR 1,59Parvest Flexible Equity Europe Classic D EUR 3,59Parvest Global Environment Classic D EUR 2,31Parvest Real Estate Securities Europe Classic D EUR 2,24Parvest Short Term CHF Classic D CHF 0Parvest Short Term GBP Classic D GBP 0Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic D EUR 4,06Parvest Target Return Plus (Euro) Classic D EUR 0Parvest Target Return Plus (USD) Classic D USD 0Luxemburg, 4 mei 2011De Raad van BestuurToelichting: De informatie in dit rapport wordt vermeld voor historische doeleinden en vomt geen indicatie voor toekomstige resultaten.12
P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)AuditverslagAan de aandeelhouders vanPARVESTOvereenkomstig het mandaat toegekend door de algemene aandeelhoudersvergadering van 17 juni 2010, hebben we de audit van de bijgevoegde financiële statenvan PARVEST uitgevoerd en van elk van zijn compartimenten, waaronder de staat van de nettoactiva en de staat van de effectenportefeuille tot 28 februari 2011,evenals de staat van de verrichtingen en de variaties van de nettoactiva voor het boekjaar dat werd afgesloten op deze datum en de bijlage met een samenvattingvan de voornaamste boekhoudmethodes en andere verklarende toelichtingen bij de financiële staten.Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de sicav voor de jaarrekeningDe Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de opstelling en de eerlijke voorstelling van deze jaarrekening, conform de geldende wettelijke enreglementaire voorschriften betreffende de opstelling en presentatie van de jaarrekening in Luxemburg, evenals voor de interne controle die hij nodig acht om dejaarrekening te kunnen opstellen vrij van significante onregelmatigheden als gevolg van fraude of fouten.Verantwoordelijkheid van de erkende accountantHet is onze verantwoordelijkheid om op basis van onze controle een opinie uit te drukken over deze jaarrekening. We hebben onze controle uitgevoerd volgens deinternationale controlenormen (International Standards on Auditing) voor Luxemburg van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normenvereisen dat we de ethische regels respecteren en dat we de controle plannen en realiseren om redelijkerwijze te garanderen dat de jaarrekening geen significanteonregelmatigheden bevat.Een controle impliceert het gebruik van procedures om de bewijskrachtige elementen te verzamelen betreffende de bedragen en de informatie die in de jaarrekeningworden gegeven. De keuze van de procedures is de verantwoordelijkheid van de erkende accountant, evenals de waardering van de risico's dat de jaarrekeningensignificante onregelmatigheden bevatten, ongeacht of die voortvloeien uit fraude of fouten. Bij deze evaluatie houdt de erkende accountant rekening met de internecontrole die in de entiteit wordt gevoerd met betrekking tot het opstellen en de presentatie van de jaarrekeningen om aan de situatie aangepaste controleprocedureste definiëren, en niet met de bedoeling een opinie uit te drukken over de efficiënte werking van de interne controle van de entiteit. Een controle omvat tevens dewaardering van het geschikte karakter van de gebruikte boekhoudkundige methodes en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen van de Raad vanBestuur van de sicav, evenals de waardering van de presentatie van de jaarrekening.We achten de bewijskrachtige elementen die we hebben verzameld, voldoende en geschikt om onze opinie te vormen.OpinieOns inziens geeft deze jaarrekening een trouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van PARVEST en van elk van zijn compartimenten op 28februari 2011, evenals van het resultaat van zijn verrichtingen en van de variaties in de nettoactiva voor het boekjaar dat op die datum werd afgesloten, conform dewettelijke en reglementaire voorschriften betreffende de opstelling en de presentatie van de financiële staten die gelden in Luxemburg.Zonder terug te komen op onze mening, vestigen we uw aandacht op de inhoud van toelichting 3.4) van de financiële staten inzake de waardering van de activa/schuldinstrumenten in het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS. Deze toelichting verklaart waarom bepaalde activa van dit compartiment, bij gebrekaan een liquide markt, werden gewaardeerd op basis van hetzij een beleid van "fair value", hetzij een bron waarvan de prijs louter indicatief is.PricewaterhouseCoopers SARL., 400, route d’Esch. 1443, L- 1014 LuxemburgT: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.luErkend revisorenkantoor. Accountant (gouvernementele toelating nr. 00123693)R.C.S. Luxemburg B 65.477 - Aandelenkapitaal EUR 516.950 - BTW LU1756444713
Page 1: PARVESTR.C.S. B 33.363JaarverslagGe
Page 4 and 5: P A R V E S T (b e le g g in g sv e
Page 10: P A R V E S T (b e l e g g i n g s
Page 13: P A R V E SP A R V E S T (b e l e g
Page 17: P A R V E S T (b e le g g in g sv e
Page 59 and 60: P A R V E S T (b e l e g g i n g s
Page 65 and 66:
P A R V E S T (b e l e g g i n g s
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Gediversifieerde compartimentenP A
Page 81 and 82:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y A S I
Page 83 and 84:
A U DP A R V E S T E Q U IT Y A U S
Page 85 and 86:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y B R A
Page 87 and 88:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y B R A
Page 89 and 90:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y B R I
Page 91 and 92:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y B R I
Page 93 and 94:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y C H I
Page 95 and 96:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y C H I
Page 97 and 98:
E U RP A R V E S T E Q U IT Y E U R
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
E U RP A R V E S T E Q U IT Y F R A
Page 117 and 118:
E U RP A R V E S T E Q U IT Y G E R
Page 119 and 120:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y IN D
Page 121 and 122:
JP YP A R V E S T E Q U IT Y JA P A
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 128 and 129:
P A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A
Page 130 and 131:
P A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A
Page 132 and 133:
P A R V E S T E Q U IT Y R U S S IA
Page 134 and 135:
P A R V E S T E Q U IT Y S O U T H
Page 136 and 137:
P A R V E S T E Q U IT Y S W IT Z E
Page 138 and 139:
P A R V E S T E Q U IT Y T U R K E
Page 140:
P A R V E S T E Q U IT Y U KG B PSt
Page 143 and 144:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y U S A
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y W O R
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
E U RP A R V E S T E N V IR O N M E
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
E U RP A R V E S T E Q U IT Y H IG
Page 177 and 178:
U S DP A R V E S T E Q U IT Y G L O
Page 179 and 180:
E U RP A R V E S T E Q U IT Y W O R
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
E U RP A R V E S T G L O B A L E N
Page 189 and 190:
E U RP A R V E S T S U S T A IN A B
Page 191 and 192:
E U RP A R V E S T S U S T A IN A B
Page 193 and 194:
E U RP A R V E S T S T E P 8 0 W O
Page 195 and 196:
E U RP A R V E S T S T E P 9 0 E U
Page 197 and 198:
E U RP A R V E S T A B S O L U T E
Page 199 and 200:
E U RP A R V E S T F L E X IB L E E
Page 201 and 202:
E U RP A R V E S T F L E X IB L E E
Page 203 and 204:
E U RP A R V E S T B O N D E U R O
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 218 and 219:
P A R V E S T B O N D E U R O P E H
Page 220 and 221:
P A R V E S T B O N D U S A H IG H
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
P A R V E S T B O N D W O R L D C O
Page 228 and 229:
P A R V E S T B O N D W O R L D C O
Page 230 and 231:
P A R V E S T B O N D W O R L D H I
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
P A R V E S T E N H A N C E D C A S
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
P A R V E S T B O N D E U R OE U RF
Page 254 and 255:
P A R V E S T B O N D E U R OE U RF
Page 256 and 257:
P A R V E S T B O N D E U R O P EE
Page 258 and 259:
P A R V E S T B O N D E U R O M E D
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
P A R V E S T B O N D E U R O S H O
Page 266 and 267:
P A R V E S T B O N D JP YJP YStaat
Page 268 and 269:
P A R V E S T B O N D U S DU S DFut
Page 270 and 271:
P A R V E S T B O N D W O R L DU S
Page 272 and 273:
P A R V E S T B O N D W O R L DU S
Page 274 and 275:
P A R V E S T B O N D W O R L D E M
Page 276 and 277:
P A R V E S T C O N V E R T IB L E
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
P A R V E S T B O N D E U R O IN F
Page 290 and 291:
P A R V E S T B O N D E U R O P R E
Page 292 and 293:
P A R V E S T B O N D W O R L D A B
Page 294 and 295:
P A R V E S T B O N D W O R L D IN
Page 296 and 297:
P A R V E S T S U S T A IN A B L E
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
P A R V E S T A B S O L U T E R E T
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
P A R V E S T F L E X IB L E B O N
Page 312 and 313:
P A R V E S T F L E X IB L E B O N
Page 314 and 315:
P A R V E S T S H O R T T E R M C H
Page 316 and 317:
P A R V E S T S H O R T T E R M E U
Page 318 and 319:
P A R V E S T S H O R T T E R M E U
Page 320 and 321:
P A R V E S T S H O R T T E R M G B
Page 322 and 323:
P A R V E S T S H O R T T E R M U S
Page 324 and 325:
P A R V E S T D IV E R S IF IE D C
Page 326 and 327:
P A R V E S T D IV E R S IF IE D D
Page 328 and 329:
P A R V E S T T A R G E T R E T U R
Page 330 and 331:
P A R V E S T T A R G E T R E T U R
Page 332 and 333:
P A R V E S T M U L T I A S S E T S
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
P A R V E S T D IV E R S IF IE D E
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
P A R V E S T C O M M O D IT IE S A
Page 352 and 353:
P A R V E S T W O R L D A G R IC U
Page 354 and 355:
P A R V E S T W O R L D A G R IC U
Page 356 and 357:
P A R V E S T (b e le g g in g sv e
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 379:
Une présence globaleEuropeAllemagn
show all

PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?