PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

P A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L DU S DGediversifieerde holdingmaatschappijenUSD 1 000 000 REYNOLDS GROUP7,75 15/10/2016 1 065 000 0,28USD 1 075 000 REYNOLDS GROUP6,875 15/02/2021 1 077 688 0,29USD 845 000 SUSSER HOLD8,5 15/05/2016 917 881 0,243 060 569 0,81TelecommunicatieUSD 800 000 AVAYA7 01/04/2019 792 000 0,21USD 1 640 000 CINCINNATI8,375 15/10/2020 1 619 500 0,43USD 1 000 000 CINCINNATI8,25 15/10/2017 1 010 000 0,27USD 1 525 000 CLEARSWIRE12 01/12/2015 1 662 250 0,44USD 960 000 COMMSCOPE8,25 15/01/2019 996 000 0,26USD 640 000 ESCR.WIND11,75 15/07/20170 0,00USD 1 025 000 FRONTIER COMMUNICATION8,25 15/04/2017 1 132 625 0,30USD 1 495 000 FRONTIER COMMUNICATION9 15/08/2031 1 573 488 0,42USD 1 000 000 FRONTIER COMMUNICATION7,875 15/04/2015 1 107 500 0,29USD 525 000 FRONTIER COMMUNICATION8,5 15/04/2020 582 750 0,15USD 3 315 000 GLOBAL CROSSING12 15/09/2015 3 803 962 1,01USD 2 190 000 INTELSAT7,25 15/10/2020 2 250 224 0,59USD 205 000 NEXTEL7,375 01/08/2015 205 662 0,05USD 950 000 NEXTEL5,95 15/03/2014 954 750 0,25USD 1 925 000 NII CAPITAL CORP10 15/08/2016 2 180 063 0,58USD 240 000 NII CAPITAL CORP8,875 15/12/2019 265 200 0,07USD 240 000 QWEST CORP7,125 15/11/2043 232 800 0,06USD 1 895 000 SPRINT CAPITAL8,75 15/03/2032 1 970 800 0,52USD 2 825 000 SPRINT CAPITAL8,375 15/08/2017 3 132 218 0,84USD 2 150 000 SPRINT NEXTEL6 01/12/2016 2 144 625 0,57USD 2 570 000 VIASAT INC.8,875 15/09/2016 2 743 474 0,72USD 685 000 VIRGIN MEDIA8,375 15/10/2019 776 619 0,21USD 1 225 000 WEST11 15/10/2016 1 333 719 0,35USD 1 300 000 WEST8,625 01/10/2018 1 378 000 0,36USD 975 000 WIND ACQUISITION7,25 15/02/2018 1 006 688 0,27USD 640 000 WIND ACQUISITION11,75 15/07/2017 734 400 0,19USD 850 000 WINDSTREAM8,125 01/09/2018 909 500 0,24USD 1 170 000 WINDSTREAM7,75 15/10/2020 1 212 413 0,32USD 1 940 000 WINDSTREAM8,625 01/08/2016 2 051 550 0,5439 762 780 10,51TransportUSD 700 000 KANSAS CITY SOUTHERN8 01/02/2018 764 750 0,20USD 746 000 RAILAMERICA INC.9,25 01/07/2017 826 195 0,22USD 2 425 000 TEEKAY CORP.8,5 15/01/2020 2 609 906 0,694 200 851 1,11DetailhandelUSD 2 320 000 DAVE & BUSTER'S INC11 06/01/2018 2 598 399 0,69USD 1 575 000 DINEEQUITY9,5 30/10/2018 1 704 937 0,45USD 1 475 000 FERRLLGAS8,625 15/06/2020 1 604 063 0,42USD 695 000 FERRLLGAS6,5 01/05/2021 677 625 0,18USD 1 505 000 HANESBRAND8 15/12/2016 1 629 163 0,43USD 385 000 INERGY6,875 01/08/2021 393 663 0,10USD 800 000 INERGY7 01/10/2018 829 000 0,22USD 450 000 MICHAELS STORES INC.11.375 01/11/2016 491 625 0,139 928 475 2,62TOTAAL OBLIGATIES 356 985 294 94,26TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DEOFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EENANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT 357 133 196 94,30Andere effecten en geldmarktinstrumentenObligatiesBouwmaterialenUSD 1 685 000 USG9,75 01/08/20141 832 438 0,48TOTAAL OBLIGATIES 1 832 438 0,48TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 1 832 438 0,48TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE358 965 634 94,78222