NGF Jaarverslag 2016

06 JAARREKENING 2016
6.1 BALANS PER 31 DECEMBER
(bedragen x € 1.000,--)
34
ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015
Financiële vaste activa
1 Uitgezette convenantsleningen 71.004 79.404
2 Uitgezette EHS leningen 129.056 137.538
3 Uitgezette PNB-leningen 232.789 240.411
4 Overige verstrekte leningen aan overheden 4.934 6.046
5 Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer 193.279 199.939
6 Overige verstrekte private leningen 36.100 39.721
7 Participaties 56 0
667.218 703.059
Vlottende activa
8 Groenfonds Projectrekeningen 3.122 9.109
9 Uitgezette deposito's voor derden 0 195.250
10 Overige vorderingen en overlopende activa 7.998 10.388
11 Verplicht bij het Rijk aangehouden gelden 100.814 107.204
12 Liquide middelen 255.363 98.793
367.297 420.746
1.034.515 1.123.805
PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015
Eigen vermogen
13 Revolverend Fonds
14 Bestemmingsreserve Algemene Risico's 2.719 2.719
62.855 61.490
Langlopende schulden
Aangehouden rentereserve
Aangehouden rentereserve convenantsmiddelen 3.992 5.133
3.992 5.133
Provinciale revolverende fondsen
16 Provincie Limburg 2.500 2.500
17 Privincie Gelderland 4.000 4.000
6.500 6.500
Overige langlopende schulden
18 Aangetrokken groene leningen 42.597 68.431
19 Aangetrokken leningen EHS 106.455 121.980
20 Aangetrokken PNB-leningen 173.365 182.059
21 Aangetrokken overige leningen 20.000 20.000
22 Aangetrokken leningen VSPN 21.740 21.740
23 Aangetrokken leningen pVSPN 98.000 116.000
462.157 530.210
Kortlopende schulden
24 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 125.859 98.236
25 Rijkscompensatiegelden 3.041 8.209
26 Overige trekkingsrechtenn 30.828 67.340
27 Groenfonds Projectrekeningenn 326.061 329.002
28 Overige schulden en overlopende passiva 13.222 17.685
499.011 520.472
1034.515 1123.805
35