NGF Jaarverslag 2016

06 JAARREKENING 2016
48
Het voornoemde renterisico over de convenantsleningen is met behulp van renteswaps grotendeels
afgedicht (zie de niet uit de balans blijkende verplichtingen).
Het verloop is als volgt: 2016 2015
Stand per 1 januari 5.133 6.003
Bij: gestort door provincies 11.345 11.345
bijgeschreven rente 10 77
11.355 11.422
Af: rente convenantslening 4.096 4.491
aflossing convenantslening 8.400 7.800
12.496 12.291
Stand per ultimo 3.992 5.133
Overige langlopende schulden
18. AANGETROKKEN GROENE LENINGEN
Dit betreft onder de Fiscale Groenregeling aangetrokken leningen. Deze leningen zijn alle aangetrokken
bij groenfondsen van Nederlandse banken.
Het verloop is als volgt:
Perc.
2016
Bedrag
Perc.
2015
Bedrag
Stand per 1 januari 1,90% 84.757 2,08% 96.994
Bij: opgenomen bedragen 0,00% 0 0,16% 9.500
Af: afgelost 1,89% 16.326 2,11% 21.737
Stand per ultimo 1,90% 68.431 1,31% 84.757
Provinciale revolverende fondsen
16. PROVINCIE LIMBURG
Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor de provincie Limburg wordt
beheerd. Totaal gecommitteerd fondsvermogen is € 7,5 miljoen waarvan € 2,5 miljoen gestort.
Gespecificeerd in resterende looptijd: 2016 2015
- Langer dan een jaar 42.597 68.431
- Korter dan een jaar (verantwoord onder kortlopende schulden) 25.834 16.326
Totaal 68.431 84.757
Deze post is als volgt op te splitsen: 2016 2015
Uitgezet in leningen 190 190
Nog te besteden 2.310 2.310
Stand per ultimo 2.500 2.500
17. PROVINCIE GELDERLAND
Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor de provincie Gelderland wordt
beheerd. Totaal gecommitteerd fondsvermogen is € 4,0 miljoen. Dit is volledig gestort.
Deze post is als volgt op te splitsen: 2016 2015
Uitgezet in leningen 892 992
Nog te besteden 3.108 3008
Stand per ultimo 4.000 4000
Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende zekerheden gegeven: 2016 2015
- door provincies afgegeven garanties 59.000 59.000
- verpanding door Groenfonds verstrekte leningen 9.431 25.757
Totaal 68.431 84.757
Fiscaal groen aangetrokken leningen worden door het Groenfonds uitgezet in projecten met een
groenverklaring. De door het Groenfonds uitgezette leningen met een reeds verkregen groenverklaring
zijn:
Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende zekerheden gegeven: 2016 2015
Uitgezette convenantsleningen (post 1) 71.004 71.604
Overige verstrekte leningen aan overheden (post 4) 1.238 1.238
Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer (post 5) 26.685 30.619
Overige verstrekte leningen aan particulieren (post 6) 537 6.189
99.464 109.649
19. AANGETROKKEN EHS-LENINGEN
Dit betreft bij banken, het Ministerie van Financiën en overige geldgevers aangetrokken leningen.
Het verloop is als volgt:
Perc.
2016
Bedrag
Perc.
2015
Bedrag
Stand per 1 januari 2,93% 137.538 3,23% 145.784
Bij: opgenomen bedragen 0,71% 7.076 0,96% 18.206
Af: afgelost 3,25% 15.558 3,15% 26.452
Stand per ultimo 2,77% 129.056 2,93% 137.538
49