à rsrapport 2011 - Fondsfinans

Balanse pr. 31.12Note 2011 2010NOKNOKEIENDELERAnleggsmidlerVarige driftsmidler 7Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 256 814 298 675Andre varige driftsmidler 300 564 300 564Finansielle anleggsmidlerOverfinansiering pensjonsforpliktelser 6 20938 010 20 703 737Investering idatterselskap 8 13355 415 6741 896Andre investeringer iverdipapirer 8 187 000 14 854 075OmløpsmidlerFordringer 10Kundefordringer 48 189 055 35 341 658Fordringer på verdipapirforetak 14 456 432 64 994 419Andre kortsiktige fordringer 14 148 127 26 255 953InvesteringerMarkedsbaserte verdipapirer 9 14508 077 19 621 832Sikringsforretninger 9 45301 210 49 894 178Bankinnskudd, kontanter og lignende 47 571 178 44 107 817Sum eiendeler 219 211 882 283 114 804EGENKAPITAL OG GJELDEgenkapital 14,15,16Innskutt egenkapitalSelskapskapital 1000 000 1000 000Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 77 422 430 77 563 988Pensjonsfond 15 075 367 14 906 690Sum egenkapital 93 497 797 93 470 678Annen ansvarlig kapitalAnsvarlig lån 17 25 000 000 25 000 000Sum ansvarlig kapital 118 497 797 118 470 678GjeldAvsetning for forpliktelserUtsatt skatt 13 5807 592 5797 047Kortsiktig gjeld 11Leverandørgjeld 2278 608 644 976Gjeld til verdipapirforetakGjeld til kredittinstitusjoner 42 497 281 49 925 403Gjeld til kunder 22 783 765 73 704 692Betalbar skatt 13 44 44Forskuddstrekk 991 672 2580 659Skyldige lønn og offentlige avgifter 3 139 043 4156 010Annen kortsiktig gjeld 12 23 216 080 27 835 295Sum gjeld 100 714 085 164 644 126Sum egenkapital og gjeld 219 211 882 283 114 804Oslo, den 20. april 2012Styret iFondsfinans ASAErik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger(Sign.) (Sign.) (Sign.)StyreformannAdm. direktørKjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer(Sign.) (Sign.) (Sign.)8