Apostila_CGW_ rev10_2012.pdf - EBS Sistemas

CORDILHEIRA
Gestão Web
Capacitação e Treinamento
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ÍNDICE
1. Treinamento Cordilheira Gestão Web .............................................................. 8
1.1. Conheça o Cordilheira Gestão Web ............................................................... 8
1.2. Primeiro Acesso ...................................................................................... 9
2. Área de Trabalho ..................................................................................... 10
2.1. Suporte on-line ...................................................................................... 10
2.2. Avisos do Sistema ................................................................................... 11
2.3. Quadro de avisos .................................................................................... 12
2.4. Minhas Tarefas ...................................................................................... 13
2.5. Minhas Equipes : Transferindo Tarefas.......................................................... 15
2.6. Monitoramento ...................................................................................... 16
3. Configurações ......................................................................................... 18
3.1. Controle de Permissões ............................................................................ 18
3.1.1. Grupos de Permissões ........................................................................... 18
3.1.2. Cadastro de Usuários............................................................................ 19
3.1.3. Acesso a Rotinas ................................................................................. 22
3.2. Minhas configurações ............................................................................... 23
3.3. Configurações da empresa ......................................................................... 24
3.3.1. Geração de Calendário ......................................................................... 24
3.3.2. Manutenção de Calendário ..................................................................... 25
4. Tarefas ................................................................................................. 26
4.1. Cadastros ............................................................................................. 26
4.1.1. Áreas .............................................................................................. 26
4.1.2. Equipes de trabalho ............................................................................. 26
4.1.3. Grupos de Serviços .............................................................................. 29
4.1.4. Tipos de Serviços ................................................................................ 30
4.1.5. Serviços ........................................................................................... 30
4.1.5.1. Copiar Serviços .................................................................................. 36
4.1.6. Controle de Vencimento........................................................................ 37
4.1.6.1. Copiar Controle de Vencimento ............................................................... 40
4.1.7. Ordem de Serviço ............................................................................... 41
4.1.8. Histórico de Movimentações ................................................................... 44
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4.2. Consultas ............................................................................................. 45
4.2.1. Serviços ........................................................................................... 45
4.2.2. Tarefas ............................................................................................ 48
4.2.3. Apuração de Custos ............................................................................. 50
4.3. Manutenção: Serviços, Tarefas e Transferência de tarefas ................................... 51
4.3.1. Serviços ........................................................................................... 51
4.3.1.1. Autorizar serviços ............................................................................... 51
4.3.1.2. Cancelar Serviços ................................................................................ 52
4.3.1.3. Alterar previsão de entrega .................................................................... 52
4.3.2. Tarefas ............................................................................................ 53
4.3.2.1. Alocar ............................................................................................. 53
4.3.2.2. Parar .............................................................................................. 53
4.3.2.3. Concluir ........................................................................................... 54
4.3.2.4. Reativar ........................................................................................... 55
4.3.2.5. Registrar observação ............................................................................ 55
4.3.3. Transferência de Tarefas ....................................................................... 56
4.4. Relatórios ............................................................................................ 57
4.4.1. Despesas .......................................................................................... 57
4.4.2. Ordem de Serviço ............................................................................... 57
4.4.3. Previsão de Serviços ............................................................................ 58
4.4.4. Tarefas ............................................................................................ 59
4.4.5. Serviços ........................................................................................... 59
5. Geral .................................................................................................... 61
5.4. Cadastros ............................................................................................. 61
5.1.1. Empresa ........................................................................................... 61
5.1.2. Cliente e Fornecedores ......................................................................... 69
5.1.3. Tipos de Clientes ................................................................................ 75
5.1.4. Despesas .......................................................................................... 76
5.1.5. Tabelas de preços ............................................................................... 77
5.1.6. Comunicado Interno ............................................................................. 78
6. Financeiro ............................................................................................. 80
6.1. Cadastros ............................................................................................. 80
6.1.1. Contas Tesouraria ou Portadores .............................................................. 80
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6.1.2. Plano Financeiro ................................................................................. 83
6.1.3. Série ............................................................................................... 83
6.1.4. Centros de Custo ................................................................................ 84
6.1.5. Critérios de Rateio .............................................................................. 85
6.1.6. Operação Financeira ............................................................................ 86
6.1.7. Operação Contábil .............................................................................. 87
6.2. Contas a Receber ................................................................................... 93
6.2.1. Título a Receber ................................................................................. 94
6.2.2. Manutenção de Título (Baixa, estorno, cancelamento e renegociação) ................. 99
6.2.3. Cobrança Bancária ............................................................................ 105
6.3. Contas a Pagar .................................................................................... 110
6.3.1. Títulos a pagar ................................................................................. 110
6.3.2. Manutenção de Título ......................................................................... 114
6.3.3. Previsão a Pagar ............................................................................... 120
6.3.4. Manutenção da Previsão ...................................................................... 122
6.4. Tesouraria .......................................................................................... 123
6.4.1. Lançamentos ................................................................................... 123
6.4.2. Conciliação Bancária .......................................................................... 127
6.5. Integração Contábil ............................................................................... 133
6.5.1. Consulta e manutenção de lançamentos ................................................... 133
6.5.2. Processamento da integração ............................................................... 137
6.6. Consultas ........................................................................................... 139
6.6.1. Fluxo de Caixa ................................................................................. 139
6.6.2. Fluxo Financeiro ............................................................................... 141
6.7. Relatórios .......................................................................................... 144
6.7.1. Títulos a Receber .............................................................................. 144
6.7.2. Títulos a Pagar ................................................................................. 145
6.7.3. Retorno ......................................................................................... 145
6.7.4. Previsão a pagar ............................................................................... 146
6.7.5. Resultados por centro de custo ............................................................. 146
7. Contratos .............................................................................................. 147
7.1. Cadastros ........................................................................................... 148
7.1.1. Contratos ....................................................................................... 148
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7.1.2. Indicadores ..................................................................................... 154
7.2. Manutenção ........................................................................................ 157
7.2.1. Reajuste ........................................................................................ 157
7.3. Consultas ........................................................................................... 157
7.3.1. Análise de Rentabilidade ..................................................................... 157
8. Faturamento ......................................................................................... 159
8.1. Manutenção ........................................................................................ 159
8.1.1. Faturamento de Ordens de Serviço ......................................................... 159
8.1.2. Conta Corrente ................................................................................ 162
8.1.3. Faturamento ................................................................................... 167
8.1.4. Estorno .......................................................................................... 170
8.2. Notas Fiscais ....................................................................................... 171
8.1.1. Manutenção de NFS-e ......................................................................... 171
8.1.2. Integração Fiscal .............................................................................. 175
8.1.3. Manutenção de Notas Fiscais (NF não eletrônica) ........................................ 177
8.2. Relatórios .......................................................................................... 180
8.2.1. Recibo de Serviços Prestados ................................................................ 181
9. Relacionamento ...................................................................................... 182
9.1. Configurações ..................................................................................... 182
9.1.1. Grupos de Permissões ......................................................................... 182
9.1.2. Acesso a Rotinas ............................................................................... 183
9.1.3. Usuários Relacionamento..................................................................... 184
9.1.4. Tipos de Documento .......................................................................... 186
9.1.5. Tipos de Pendência ........................................................................... 187
9.2. Relacionamento ................................................................................... 187
9.2.1. Comunicado .................................................................................... 187
9.2.2. Publicações ..................................................................................... 190
9.2.3. Solicitação ...................................................................................... 194
9.2.4. Protocolos ...................................................................................... 195
9.2.5. Pendências ..................................................................................... 197
9.2.6. Folha de Pagamento .......................................................................... 200
10. Configuração da Integração CRD X CGW......................................................... 203
10.1. Conceitos Iniciais ................................................................................. 203
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10.2. Integração dos cadastros ........................................................................ 204
10.3. Integração de eventos, lançamentos contábil e fiscal, funcionário e protocolos. ...... 207
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1. Treinamento Cordilheira Gestão Web
Este treinamento foi desenvolvido de acordo com a sequencia de implantação do Cordilheira
Gestão Web, facilitando assim o entendimento das rotinas e da lógica de processo do sistema.
1.1. Conheça o Cordilheira Gestão Web
O Cordilheira Gestão Web é o único software de gerenciamento total de serviços, que
integra os setores financeiro, faturamento, tarefas e relacionamento ao setor contábil da empresa.
É uma solução composta por quatro módulos principais: Tarefas, Relacionamento, Financeiro e
Faturamento, que permitem o gerenciamento completo de escritórios e empresas contábeis. Abaixo
são listadas as principais características de cada módulo:
Tarefas: o módulo disponibiliza ferramentas eficientes para facilitar o controle do fluxo de
trabalho e economizar o tempo do escritório, com o módulo Tarefas, você controla os serviços
prestados aos clientes e as tarefas do dia a dia de sua empresa contábil com segurança e eficiência
através de um sistema de gerenciamento completo, com lembretes de datas e atividades,
mensagens de atraso na execução e conclusão das tarefas, evitando esquecimentos e controles
paralelos ou manuais.
Relacionamento: oferece o Portal de Relacionamento, um ambiente seguro para que os
clientes solicitem serviços e se comuniquem com o escritório, A solicitação de serviços online, a
publicação de documentos e guias e a integração de eventos variáveis da folha de pagamento são os
principais diferenciais oferecidos pelo módulo Relacionamento, que facilita e simplifica a
comunicação entre a empresa contábil e seu cliente.
Faturamento: criado para eliminar os controles manuais e paralelos, e aumentar a qualidade
dos serviços com monitoramento em tempo real, com o módulo Faturamento você tem mais
flexibilidade e um amplo controle dos itens a faturar de uma maneira simples e eficaz. O principal
benefício é a eliminação de controles manuais de itens como contratos e ordens de serviço, o que
evita erros de cobrança e aumenta a satisfação dos clientes. Outra necessidade atendida é o
controle de faturamento e emissão da nota fiscal de serviço eletrônica. O módulo Faturamento
automatiza os processos ligados ao controle global da cobrança dos serviços prestados, como a
geração dos itens de faturamento, sua manutenção, geração de NFS-e e de títulos a receber.
Financeiro: criado para garantir a praticidade em processos como geração de notas fiscais,
faturamento de contratos, conciliação bancária, entre outros.
Agora que conhecemos um pouco mais dessa poderosa ferramenta de gestão, iniciaremos o
treinamento de seus cadastros básicos, rotinas e funcionalidades.
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1.2. Primeiro Acesso
O Cordilheira Gestão Web foi desenvolvido para acesso em ambiente WEB, com a tecnologia
CLOUD COMPUTING (Computação em Nuvem). O armazenamento de dados é feito remotamente por
meio da internet, e esses mesmos dados podem ser acessados a partir de qualquer computador e em
qualquer lugar. Basta ter acesso à internet, e o usuário poderá acessar sua base de dados de
qualquer local, apenas utilizando seu navegador de internet, sem a necessidade de um software
instalado para acesso. Algumas vantagens da tecnologia de nuvem de computadores:
Na maioria dos casos o usuário não precisa se preocupar com sua infraestrutura de
hardware e sistema operacional, sendo requerida apenas para acesso a internet.
Atualizações de software automáticas, sem necessidade da intervenção do usuário.
O usuário reduz seus custos com manutenção de redes físicas e aquisições de softwares.
Infraestrutura para acessar a tecnologia de nuvem é mais enxuta do que a estrutura
habitual.
Compartilhamento de informações entre usuários é facilitado pelo conceito de
armazenamento.
Para o primeiro acesso ao Cordilheira Gestão Web, digite no navegador o endereço da
empresa, definido para utilização do Cordilheira Gestão Web
www.cordilheiragestao.com.br/nomedoescritorio. Na sequencia digite o login e senha. O login é o
e-mail do usuário. (Para um melhor desempenho recomenda-se o uso do navegador Google Chrome).
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Informados o login e a senha, clique na seta azul para acessar o sistema. Pode ser marcada a
opção para lembrar login e senha no computador.
2. Área de Trabalho
A área de trabalho do Cordilheira Gestão Web possui quatro abas, Quadro de Avisos, Minhas
Tarefas, Minhas Equipes e Monitoramento. Estas abas possibilitam a visualização de avisos, de
tarefas e o monitoramento do desempenho das equipes, além do acesso ao suporte online, avisos do
sistema e troca de empresa e estabelecimento de trabalho. Clicando na parte superior direita da
tela no item empresa, será exibida tela para troca do estabelecimento ou da empresa cadastrada.
2.1. Suporte on-line
O usuário do Cordilheira Gestão Web pode acessar o suporte online clicando no ícone da área
de trabalho Suporte online. Será iniciada nova janela do navegador, com a página de suporte da EBS
Sistemas, aonde o usuário informará seu registro, nome para exibição no chat e senha de suporte.
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2.2. Avisos do Sistema
Clique no ícone do peixe no canto superior direito da tela o sistema exibirá uma lista com os
avisos do sistema, quando houver qualquer informação listada o ícone ficará na cor vermelha.
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No caso de solicitações de reabertura de movimento de folha de pagamento, está poderá ser
negada, clicando no ícone redondo na cor azul, aceita, clicando no ícone em “v” na cor verde, ou
excluir o aviso clicando no “x” na cor vermelha.
No caso das solicitações de Serviços, no Portal de Relacionamento, caso o serviço solicitado
pelo cliente extrapole a quantidade definida em seu contrato (se for limitada) ou se o serviço não
estiver presente no contrato. Será gerado um aviso do sistema no ícone de avisos dinâmicos o qual
apresentará uma das seguintes informações:
a) Faturar (limite excedido): O limite mensal do serviço código e descrição, definido no
contrato do cliente, foi excedido;
do cliente.
b) Faturar (serviço não contratado): O serviço código e descrição não pertence ao contrato
Em ambas as mensagens serão habilitados os botões Faturar, Não faturar e Excluir aviso. Se
for selecionado Faturar, será aberta a tela de cadastro da respectiva ordem de serviço já na aba
Faturamento, para que seja definido o valor e selecionada a forma de faturamento (título ou conta
corrente). Se for selecionada a opção Não faturar, o aviso será simplesmente considerado lido, mas
nenhuma alteração será efetuada na OS.
requisitos:
Observação: Somente receberão o alerta os usuários que atenderem aos seguintes
1. Opção "Avisos do sistema - Rotina Faturamento" marcada em Configurações/ Minhas
Configurações/ Configurações. Por padrão, esta opção será marcada para todos os usuários;
Faturamento.
2. Possuir permissão de alteração para a rotina Tarefas/ Cadastros/ Ordem de Serviço/
2.3. Quadro de avisos
Serão exibidos os avisos gerados para o usuário conforme a configuração feita em
Configurações / Minhas Configurações e os comunicados internos cadastrados em Geral /
Comunicado Interno. Esta tela tem a opção de pesquisa por empresa, estabelecimento e assunto. Os
alertas podem ser excluídos e marcados com não lidos.
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2.4. Minhas Tarefas
Serão exibidas as tarefas que Usuário deverá executar.
Neste tela temos as seguintes informações:
1. Identificador: controle interno do sistema. Utilizado nos filtros para consultas. Neste
campo, há uma seta, que ao ser clicada, abrirá os passos do serviço.
2. Situação: identifica se o serviço esta alocado ou não para algum usuário.
3. O.S: número da ordem de serviço. Utilizado nos filtros para consultas
4. número do serviço: número do serviço cadastrado em Tarefas / Serviços
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5. Serviço: descrição do serviço.
6. Equipe: equipe que executará este serviço
7. Cliente: nome do cliente que este serviço deve ser executado
8. Período de apuração: informação do período a que este serviço se refere conforme
configuração do serviço recorrente
9. Prev. De Entrega: data e hora limite para finalização do serviço antes de entrar em
atraso no monitoramento
10. Tempo: tempo acumulado para a execução de cada passo do serviço
11. Transferência: possibilita transferir os passos para outra equipe ou usuário
Para movimentar ou verificar informações sobre o andamento da tarefa, o usuário deve
clicar na seta, a esquerda da identificação.
A tela de movimentação temos as seguintes informações:
1. H
a
b.: informa se este passo esta liberado ou bloqueado para execução, conforme
configuração de dependência do passo no cadastro do serviço.
2. Sit. (Situação): identifica se o serviço esta alocado ou não para algum usuário.
3. Tarefa: nome do passo a ser realizado
4. Equipe: código da equipe e descrição da equipe que executará este passo.
5. Usuário: código e nome do usuário que deverá executar este passo
6. Tempo: tempo acumulado para a execução de cada passo .
7. Alocação da tarefa: permite a alocação da tarefa para um usuário e equipe. Ao alocar a
tarefa, esta passa para a aba Minhas Tarefas
8. Iniciar: inicia a tarefa. Ao iniciar a tarefa, esta passa para a aba Minhas Tarefas
9. Parar: paralisa a execução da tarefa, apontando o tempo, caso tenha sido Configurado no
cadastro da empresa , para controlar o tempo
10. Concluir: conclui o passo
11. Histórico: apresenta o histórico do serviço, trazendo informações de geração e
movimentações. Através do histórico é possível verificar o motivo que determinado
serviço não gerou para a equipe de destino correta.
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Dica: No filtro de pesquisa marque a opção “Listar somente serviços que eu possa executar”.
Esta opção marcada fará com que somente os serviços que puderem ser executados imediatamente
pelo usuário sejam listados, ou seja, os que contiverem tarefas alocadas, desbloqueadas e ativas.
Este filtro é útil para empresas em que um mesmo serviço possui tarefas dependentes e é executado
por diversos usuários. Assim, cada usuário só visualizará o serviço a partir do momento em que ficar
habilitado para sua execução.
Observação: Se a opção “Listar somente serviços habilitados para execução nos painéis de
tarefas” estiver marcada no grupo de permissões do usuário, esta opção virá marcada e
desabilitada, não permitindo alteração.
2.5. Minhas Equipes : Transferindo Tarefas
Para transferir tarefas clique na aba Minhas Equipes e clique no ícone
Transferir Tarefas do serviço desejado.
Informe a Equipe de Destino, o motivo da transferência, o Usuário de destino e marque as
tarefas que deseja transferir e clique no botão transferir.
Nesta mesma rotina do sistema podem ser registradas novas despesas e observações, além da
visualização dos detalhes da tarefa. Mais informações sobre as tarefas, consulte o item Tarefas do
material.
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Dica: Marque a opção “Listar somente serviços que eu possa executar”. Neste painel o filtro
fará com que sejam apresentados somente os serviços com tarefas não alocadas, vinculadas a uma
das equipes do usuário. Isto porque as tarefas com qualquer outra situação não podem ser
executadas pelo usuário logado, ou seriam apresentadas no painel Minhas Tarefas.
Observação: Se a opção “Listar somente serviços habilitados para execução nos painéis de
tarefas” estiver marcada no grupo de permissões do usuário, esta opção virá marcada e
desabilitada, não permitindo alteração.
2.6. Monitoramento
Para monitorar a execução de serviços clique na aba Monitoramento do Menu Área de
Trabalho . O gráfico em pizza trará, do lado esquerdo, os serviços em atraso e do lado direito os
serviços dentro do prazo e uma legenda com indicações do tempo em atraso ou a vencer.
legenda.
Para verificar os serviços pressione duplo clique sofre a fatia do gráfico correspondente a
6

Pressione duplo clique sobre o serviço e visualize os detalhes do serviço. Para mais
informações sobre serviços e tarefas consulte os respectivos tópicos da apostila.
Dica: a opção “Considerar somente serviços que possam ser executados”. Neste painel a opção
somente será habilitada se for informado o filtro Equipe e/ou Usuário, pois sem um destes filtros
todos os serviços listados podem ser executados por um ou mais usuários.
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3. Configurações
3.1. Controle de Permissões
3.1.1. Grupos de Permissões
O controle de acesso às rotinas do Cordilheira Gestão Web será efetuado por grupos de
permissões. Como padrão do Sistema, todas as telas exibem na parte superior filtros de pesquisa.
Serão exibidos os grupos de permissões existentes e novos grupos podem ser cadastrados através da
opção Novo.
Ao clicar em Novo, será habilitada uma nova tela com o próximo código disponível para
cadastro. Informe a Descrição do Grupo, marque, se desejar, “Listar somente serviços habilitados
para execução nos painéis de tarefas”, que fará com que somente os serviços que puderem ser
executados imediatamente pelo usuário sejam listados, ou seja, os que contiverem tarefas
alocadas, desbloqueadas e ativas, “Listar somente OS criadas pelo usuário” exibirá na pesquisa de
ordens de serviço apenas as OS criadas pelo próprio usuário e salve.
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Ações Disponíveis:
Novo: Possibilita o inicio de um novo cadastro
Salvar: Grava o novo registro ou as alterações efetuadas e mantém a tela aberta para edição.
Salvar e Novo: Grava o novo registro ou as alterações realizadas e limpa os dados dos campos,
mantendo a tela aberta para o preenchimento de um novo registro.
Salvar e Fechar: Grava o novo registro ou as alterações efetuadas e fecha a tela de cadastros.
Excluir e Fechar: Exclui o registro e fecha a tela de cadastro
Mais ações: Permite ativar ou cancelar um registro. Opção disponível somente após o registro já
estar gravado.
3.1.2. Cadastro de Usuários
Existem duas formas de cadastrar usuários da empresa contábil: diretamente no Cordilheira
Gestão Web (CGW) em Configurações / Usuários, ou pelo Cordilheira Software Contábil (CRD), em
Usuários / Cadastro de Usuários.
Se a empresa contábil possuir usuários que não utilizem o CRD, poderá cadastrar este usuário
diretamente no CGW com um código diferente do utilizado no CRD, pois o código passará a
controlar o vínculo entre os sistemas, desta forma, se um novo usuário for cadastrado no CRD com o
mesmo código de um usuário já cadastrado no CGW, este será sobreposto pelo cadastro do CRD.
Para cadastrar um usuário clique em Novo. Será habilitada uma nova tela com o próximo
código disponível para cadastro. Informe o Nome do usuário, o contexto já pré definido como
Administrativo, o grupo de permissões, o login deve ser um e-mail válido e senha do usuário.
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Ao clicar em Salvar, será habilitado o menu do lado esquerdo. No item Equipes, vincule o
usuário a uma equipe já cadastrada, lembrando que essa informação pode ser vinculada no cadastro
de equipes do módulo Tarefas. Para adicionar equipes já cadastradas ao usuário, clique no botão
Adicionar Equipes, marque as equipes desejadas na tela de inclusão e clique no botão Adicionar
Selecionados no Usuário.
A mesma lógica é utilizada na vinculação de estabelecimentos, o usuário pode ser vinculado
aos estabelecimentos desejados. Pode ser informado também o custo do funcionário para o
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escritório bastando preencher os campos do item Controle de Custos. Deve ser informado o usuário,
a data de inclusão da informação, o custo por hora, percentual de encargos, custo de encargos,
valor hora de outros custos, e ao clicar no botão salvar, será vinculado o saldo do total dos custos ao
cadastro de funcionário. Estas informações aliadas as informações de tarefas impactarão nos
cálculos de custo e rentabilidade do escritório contábil.
Para o escritório que possui o Cordilheira Software Contábil (CRD), o cadastro de usuários é
realizado em Gerenciador de Sistemas / Usuários / Cadastro de usuários, marcando-se a opção
"Integrar Usuário" e informando-se o e-mail deste usuário.
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Para os usuários integrados com o CGW através do CRD, é habilitada na barra de atalhos dos
módulos fiscal, contábil, Recursos Humanos e Patrimonio, o acesso a movimentação dos serviços na
aba Tarefas.
3.1.3. Acesso a Rotinas
Configure os acessos de cada grupo de permissões conforme o módulo. Este acesso pode ser
somente visualização (acesso), alteração e exclusão.
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Informe o grupo de acesso desejado,selecione o módulo e marque as permissões conforme as
rotinas apresentadas. Selecione as rotinas nas colunas conforme o tipo de acesso, e clique no botão
salvar. A autorização pode ser de acesso, acesso com alteração ou exclusão e acesso com alteração
e exclusão. Ao clicar em alteração ou exclusão o sistema habilitará automaticamente o acesso a
rotina.
3.2. Minhas configurações
Clicando no item Minhas Configurações, em Configurações, será habilitada configuração de
usuário.
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Nesta rotina, o usuário poderá alterar a senha e as configurações de alertas automáticos do
sistema, que são visualizados na área de trabalho em Quadro de avisos.
3.3. Configurações da empresa
3.3.1. Geração de Calendário
Nesta tela será gerado o calendário para as rotinas dentro do Sistema. Clique na aba
Configurações, em Configurações da Empresa, Geração de Calendário para geração do calendário. O
sistema disponibiliza três opções: considerar sábado como dia útil, considerar domingo como dia útil
e considerar feriados como dia útil. É importante marcar a opção Considerar sábado como dia útil
para controle das obrigações, especialmente os relacionados à folha de pagamento e impostos.
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3.3.2. Manutenção de Calendário
Na tela de manutenção de calendário, podem ser efetuadas novas alterações e fechamentos
de datas no sistema como feriados municipais e estaduais. Os feriados nacionais em dias fixos já
estão parametrizados como Dia fechado. Para alteração de uma data, é necessário selecioná-la no
calendário, informar a observação, selecionar a opção Dia fechado e clicar no botão alterar dia.
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4. Tarefas
O módulo Tarefas permite o monitoramento do andamento das tarefas, gerenciando os serviços
contratados, dimensionando os custos implicados na atividade e os prazos estabelecidos.
4.1. Cadastros
4.1.1. Áreas
Para cadastrar as áreas da empresa , acesse Tarefas / Cadastros / Áreas. Clique no botão
Novo, e informe a descrição da área. Ao clicar em Salvar, habilitará o menu lateral, onde deverá
informar a Equipe que faz parte desta área. Exemplo de cadastro de áreas: Área Fiscal, Área
Contábil, Área RH, etc.
4.1.2. Equipes de trabalho
Nesta rotina serão cadastradas as equipes de trabalho, que serão vinculadas ao cadastro da
área, aos usuários e aos clientes. Para cadastrara acesse Tarefas / Cadastros / Equipes de Trabalho,
clique no botão Novo e informe a descrição da equipe. Ao clicar em Salvar, habilitará o menu
lateral, onde deverá informar a área que esta equipe pertence, os usuários que fazem parte desta
equipes e os clientes que esta equipe atende. Exemplo de cadastro de equipes: Equipe Contábil,
Equipe Fiscal, Etc.
Observação: A Equipe de Segurança é um cadastro automático do sistema cujo objetivo é
garantir que as tarefas sempre sejam geradas e visualizadas por algum usuário, caso as vinculações
não esteja corretas.
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a. Usuários
Para vincular usuários a equipe, clique em Adicionar Usuários, selecione os usuários e clique
em Adicionar Selecionados a equipe.
Para excluir, marque a checkbox do usuário e clique em Excluir
Selecione o usuário que é o supervisor da equipe e clique em Tornar Supervisor ou quando o
usuário deixar de ser supervisor, poderá a qualquer momento tornar-se membro, para isso,
selecione o usuário e clique em Tornar Membro.
b. Área
Para vincular uma área a equipe, clique em Adicionar Áreas, selecione a área e clique em
Adicionar Selecionados a equipe. Caso não tenha a área cadastrada, poderá clicar em Novo e
cadastrar. Para excluir, marque a checkbox da área e clique em Excluir. Ex. Equipe Fiscal será
vinculada a Área Fiscal.
6

c. Clientes
Clique em Adicionar clientes para vincular os clientes que são atendidos por esta equipe,
selecione os clientes e clique em Adicionar selecionados a equipe. Caso o cliente não esteja
cadastrado, poderá cadastrá-lo ao clicar em Novo. Para excluir, marque a checkbox do cliente e
clique em Excluir.
Caso a empresa possua definido qual usuário atende ao cliente, poderá vincular o usuário.
Desta forma, todos os serviços da área fiscal deste cliente, serão visualizados em Minhas Tarefas do
usuário vinculado. Se não houver informação de usuário, os serviços serão gerados para a equipe e
visualizados em Minhas Equipes, onde qualquer usuário poderá iniciar a execução do serviço.
6

Para realizar a vinculção, clique em Vincular Usuários. Informe o usuário e clique no botão
Carregar Clientes. Selecione os clientes no quadro a esquerda e clique em Vincular. Para
descinvular, selecione os clientes do quadro a direita e clique em Desvincular.
4.1.3. Grupos de Serviços
Para cadastrar um grupo de serviços acesse Tarefas / Cadastros / Grupos de Serviços, clique
em Novo e informe a descrição do grupo. Ao clicar em Salvar, habilitará o menu lateral, onde
deverá informar os serviços que pertencem a este grupo. Exemplo de cadastro de grupos: Grupo de
Serviços Fiscal Prestadora de Serviço, Grupo de Serviços Fiscal Lucro Real, Grupo de Serviços
Contábeis Prestadora de Serviço.
Para realizar a vinculação dos serviços ao grupo, clique em Adicionar Serviços, selecione os
serviços deste grupos e clique em Adicionar Serviços ao Grupo. Caso não tenha o serviço
cadastrado, poderá clicar em Novo e cadastrar.
6

4.1.4. Tipos de Serviços
Para cadastrar um tipo de serviço acesse Tarefas / Cadastros / Tipos de Serviços, clique em
Novo e informe a descrição. Ao clicar em Salvar, habilitará o menu lateral, onde poderá informar os
serviços que pertencem a este tipo. Exemplo de cadastro de tipos: Tipo de Serviços Fiscal , Tipo de
Serviços Contábil.
Para realizar a vinculação dos serviços ao tpo, clique em Adicionar Serviços, selecione os
serviços e clique em Adicionar Serviços ao Tipo de Serviços. Caso não tenha o serviço cadastrado,
poderá clicar em Novo e cadastrar.
4.1.5. Serviços
Os serviços são as atividades diárias do escritório. Estas atividades podem ser recorrentes ou
eventuais. Como atividades recorrentes temos os serviços que constam em contrato e são realizadas
pelos analistas sem solicitação do cliente, como escrituração fiscal, SPED, cálculo do adiantamento,
da folha de pagamento. Já os serviços eventuais, são os solicitados pelo cliente e passíveis de
cobrança a parte, como RAIS, DIRF, Férias, Rescisão, abertura de empresa, etc.
Para cadastrar um serviço acesse Tarefas / Cadastros / Serviços, clique em Novo e informe a
descrição do serviço (Calculo da Folha, Decore, Lançamentos Fiscais), selecione a área que
executará o serviço (Calculo da folha – área RH), informe o valor do serviço, caso deseje. O campo
Formulário é vinculado aos serviços Calculo de Rescisão e Férias. Para os demais serviços não
vincula-se formulários.
A opção Requer Autorização, se marcada, o administrador terá que efetuar a autorização
do serviço para execução em Tarefas / Manutenção / Serviços e as opções Não sujeito a retenção
de IRRF, Não sujeito a retenção de INSS, Não sujeito a retenção de PIS/COFINS/CSLL e Não
incide ISS devem ser marcadas caso o valor do serviço passível de cobrança não deva integrar na
base de cálculo destes tributos. No campo classificação, marque recorrente ou eventual.
6

Se o serviço for classificado como recorrente, a aba geração automática será habilitada para
parametrização.
a. Geração do serviço controlada por:
Marque opção para realizar o controle dos serviços que podem ser por competência (período
de apuração): Ex. folha de pagamento, lançamentos fiscais ou vencimento quando o serviço possuir
uma data fixa de vencimento. Ex.: adiantamento de salário, ISS.
b. Periodicidade:
Frequência que este serviço ocorre. Ex.: A folha de pagamento, os lançamentos fiscais, etc.
são mensais. A RAIS e o balanço são anuais. O IRPJ é trimestral.
c. Referência inicial:
6

Informe o mês e ano a partir da qual o sistema gerará o serviço automaticamente.
d. Regras para cálculo do vencimento:
Informe o dia em que vence o serviço, que pode ser:
- No X° dia útil do X° mês seguinte ao mês de apuração: Ex. A folha mensal vence no 5°
dia útil do 1° mês seguinte ao mês de apuração, ou seja, o período de apuração é agosto/2012 e o
vencimento será em 05 de setembro.
- no X° dia do 1° mês seguinte ao mês da apuração: Ex. a escrituração fiscal deve ser feita
até o 30° dia do 1° mês seguinte ao mês de apuração, ou seja, o prazo final para digitação é 30 do
mês de setembro, referente ao período de apuração agosto.
- no X° dia do mês de apuração: Ex. a folha paga dentro do mês, vence no 30° dia do mês da
apuração
e. Vencimento em dia não útil
Marque a opção Antecipar em um dia útil, para que o sistema gere o vencimento antecipado,
caso este caia em um domingo ou feriado ou marque manter a data de vencimento, sem considerar
feriado ou domingo ou Prorrogar em um dia útil, caso o vencimento possa ser postergado.
f. Informações de entrega
6

Quantos dias antes do vencimento devo estar com o serviço finalizado, ou seja, qual o prazo
máximo antes do vencimento, desejo que o serviço esteja pronto. Esta informação será utilizada no
monitoramento dos serviços. Ex. A folha vence no 5° dia útil do mês seguinte e eu envio ao meu
cliente 3 dias antes do vencimento até 12 horas, desta forma, o sistema gerará o serviço com as
seguintes informações: Informações de entrega: Informe a antecedência de entrega de informações,
este dado é importante para o monitoramento do serviço.
g. Informações de geração:
Sendo um serviço automático do sistema, é necessário informar quantos dias antes da data
de entrega o sistema gere o serviço para execução da área responsável. Ex. A folha vence no 5° dia
útil do mês seguinte e eu envio ao meu cliente 3 dias antes do vencimento até 12 horas e a área de
RH inicia o processamento da folha 4 dias antes de enviar ao cliente.
h. Encerramento da geração automática:
Caso o serviço tenha um prazo determinado ou deixe de existir, marcar a opção com data de
término e informar a data de termino de geração. A partir desta informação o serviço deixará de ser
gerado.
Ao finalizar as configurações acima, clique em Salvar para habilitar o menu lateral.
6

i. Passos:
Procedimentos executados para a conclusão do serviço.
Ex: para o cálculo da rescisão é preciso
1° Conferir os cálculos
2°Gerar a GRRF, emitir as guias rescisórias e enviar ao cliente
Nos passos é possível colocar dependência, desta forma se o primeiro não for concluído, o
segundo não habilitará para execução. Caso não possua dependência, basta excluir a informação do
campo Dependência. Para ordenar os passos, clique e araste o passo para a posição correta.
j. Parâmetros Financeiros:
Caso este serviço seja passível de cobrança, informe o plano financeiro correspondente.
Exemplo: um serviço de declaração de IRRF será vinculado a uma conta financeira Declarações IRRF
a 100%. Desta forma, ao emitir o fluxo financeiro, terá detalhada a origem das receitas. Após
informar a conta, clique em Salvar.
6

k. Grupos de serviços:
Vincule os grupos de serviços em que este serviço pode ocorrer, ou seja, um mesmo serviço
pode fazer parte de vários Grupos de Serviços.
Ex. O Serviço Integração com o PGDAS deve ser vinculado ao Grupo de serviço Fiscal Simples. O
SPED PIS/COFINS deve ser vinculado ao Grupo de serviço Fiscal Lucro Real, Fiscal Lucro Presumido,
entre outros.
l. Tipos de serviço:
Informe o tipo de serviço. Exemplo: Tipo de serviço da área de Recursos Humanos.
m. Clientes Solicitação:
Esta opção é habilitada somente para serviços eventuais, possibilitando informar o usuário
de relacionamento, que poderá solicitar este serviço pelo portal de relacionamento.
n. Contratos:
6

Neste tópico, devem ser incluídos os clientes que possuem este serviço. Os serviços
recorrentes somente serão gerados se estiverem vinculados ao contrato. É possível limitar a
quantidade do serviço, sendo passível de cobrança se este for solicitado acima do limite. Para isso,
altere o tipo de quantidade para limitada e informe a quantidade. O que ultrapassar este limite
poderá ser faturada através pela Ordem de Serviço.
O serviço gerado será visualizado na barra de atalhos do Cordilheira Software Contábil (CRD),
caso possua o Sistema. A movimentação dos serviços pelo CRD é igual a movimentação pela área de
trabalho.
4.1.5.1. Copiar Serviços
O botão Copiar serviços na barra de ações, permite a cópia entre empresas e
estabelecimentos diferentes ou mesmo a duplicação no próprio estabelecimento de origem, o que é
útil quando a empresa possui diversos serviços com passos e outros dados cadastrais semelhantes.
Esta funcionalidade copia os dados do cadastro principal do serviço, informações para
geração automática (exceto a data do primeiro vencimento), passos e parâmetros financeiros
(exceto rateio por centros de custo).
Não serão copiadas as vinculações com áreas, grupos de serviços, tipos de serviço,
clientes solicitação e contratos, pois estes dados são específicos do estabelecimento de origem e
devem ser informados após a cópia com os dados do estabelecimento de destino.
6

4.1.6. Controle de Vencimento
O Cordilheira Gestão Web gerencia prazos de vencimentos de documentações como alvarás,
licenças ou CNDs e muitas outras. Assim, garante a entrega ou a renovação de qualquer documento
dos seus clientes com mais qualidade e pontualidade.
Para cadastrar um serviço acesse Tarefas / Cadastros / Controle de Vencimentos, clique em
Novo e informe a descrição do serviço (Certificado A-3, Licença Ambiental) e selecione a área que
executará o serviço (Área Legal).
6

Clique na aba Geração Automática para realizar as configurações necessárias para que o
vencimento seja gerado automaticamente pelo sistema:
a. Regras para cálculo do vencimento:
Informe a periodicidade de vencimento. Neste exemplo o certificado A-3 vence a cada 3
anos, ou seja, 36 meses.
b. Vencimento em dia não útil
Marque a opção Antecipar em um dia útil, para que o sistema gere o vencimento antecipado,
caso este caia em um domingo ou feriado ou marque manter a data de vencimento, sem considerar
feriado ou domingo ou Prorrogar em um dia útil, caso o vencimento possa ser postergado.
c. Informações de entrega
6

Informe quantos dias antes do vencimento deseja ter o certificado renovado, ou seja, qual o
prazo máximo antes do vencimento do certificado desejo que este esteja nas mãos do meu cliente.
Esta informação será utilizada na rotina de monitoramento.
d. Informações de geração:
Informe quantos dias antes da data de entrega o sistema gerará o serviço para execução da
área responsável. Ex. neste caso, o processo de renovação junto ao órgão responsável deve ser
iniciado 30 dias antes da entrega ao cliente.
e. Encerramento da geração automática:
Caso o serviço tenha um prazo determinado ou deixe de existir, marcar a opção com data de
término e informar a data de termino de geração. A partir desta informação o vencimento deixará
de ser gerado.
f. Passos:
Ao finalizar as configurações acima, clique em Salvar para habilitar o menu lateral.
Procedimentos executados para a renovação deste certificado. Ex:
1° solicitar documentação ao cliente
2°entrar com pedido de renovação junto ao órgão competente.
6

Nos passos é possível colocar dependência, desta forma se o primeiro não for concluído, o segundo
não habilitará para execução. Caso não possua dependência, basta excluir a informação do campo
Dependência. Para ordenar os passos, clique e araste o passo para a posição correta.
g. Clientes:
Vincule os clientes que possuem este certificado e preencha o campo Próx. Vencimento com
a data de vencimento do certificado. Ao finalizar, clique em Salvar alterações. Na parte superior
visulizará os clientes que não foram informados o vencimento. Sem esta informação não é possível
gerar a ordem de serviço com este controle.
4.1.6.1. Copiar Controle de Vencimento
O botão Copiar controles de vencimento na barra de ações, permite a cópia entre empresas
e estabelecimentos diferentes ou mesmo a duplicação no próprio estabelecimento de origem, o que
é útil quando a empresa possui diversos serviços com passos e outros dados cadastrais semelhantes.
Esta funcionalidade copia as informações para geração automática e os passos. Não serão
copiadas as vinculações de áreas e clientes.
6

Observação: Os serviços e controles de vencimentos não serão copiados com os mesmos
códigos da origem. Utilizarão os próximos códigos disponíveis do estabelecimento de destino.
Selecione a empresa e estabelecimento de origem e destino, escolha os controles e clique
em Copiar controles de vencimento selecionados.
4.1.7. Ordem de Serviço
As ordens de serviços são geradas automaticamente para os serviços recorrentes e controles
de vencimento, conforme as configurações da aba Geração automática e os serviços solicitados
eventualmente pelo cliente, como alteração de contrato, Decore, são geradas manualmente pela
empresa contábil ou solicitada pelo cliente através do portal de relacionamento.
Para gerar uma nova Ordem de Serviço (O.S.) acesse Tarefas / Cadastros / Ordem de Serviço
e clique em Novo. Selecione o cliente e o estabelecimento solicitante, informe o nome do
Solicitante e clique no botão avançar.
6

Na aba Serviços clique em Adicionar e na tela de Cadastro de Itens da Ordem de Serviço,
selecione o serviço solicitado, (utilize a lupa para visualizar todos os serviços), a quantidade e a
data prevista da entrega e clique no botão salvar.
Poderá vincular o mesmo serviço mais de uma vez à mesma OS para facilitar o controle
individual de serviços que precisam ser executados com alguma alteração de parâmetros, como por
exemplo, rescisão contratual para diferentes funcionários da mesma empresa, DECORE para mais de
um sócio, etc
Ao clicar em Avançar, será exibida a tela de Faturamento.
6

Para incluir valor, pressione duplo clique sobre o serviço.
No quadro Valor do Serviço, informe a tabela de preços que irá utilizar ou o valor unitário e a
quantidade a ser cobrada. Caso possua um desconto, marque em valor ou percentual e preencha o
respectivo campo, da mesma forma o campo acréscimo. No campo Valor total visualizará o valor a
ser cobrado.
6

No quadro Inclusão de contas financeiras, informe a conta financeira correspondente ao
Serviço, o percentual e clique em Adicionar. Caso este serviço seja rateado em mais de uma conta
financeira, informe-a com seu percentual correspondente. O percentual total deve ser 100%.
O botão Rateio ao lado da conta financeira permite o rateio por centro de custo.
Após as alterações clique em Salvar e fechar para retornar a tela de faturamento.
No quadro Faturamento da ordem de serviço, selecione a opção de faturamento: conta
corrente ou títulos a receber. Na opção conta corrente, o valor acumulará na conta corrente do
cliente e será faturado junto ao contrato mensal na rotina de faturamento. Na opção títulos a
receber gerará um título do serviço em Financeiro / Contas a receber e poderá gerar um boleto
bancário deste título.
Optando pela opção Títulos na receber, o botão Entrada será habilitado. Se houver entrada,
clique no botão e preencha as informações necessárias e clique em Salvar e Fechar.
Os campos empresa, estabelecimento, primeiro vencimento e número de parcelas, vem
preenchidos automaticamente e podem ser alterados Caso possua mais de uma parcela, poderá
definir como serão os próximos vencimentos: dia fixo ou intervalo de dias, além de informar se deve
antecipar, manter ou prorrogar o vencimento caso caia em um dia não útil.
Ao finalizar as informações clique em Faturar. O faturamento pode ser realizado a qualquer
momento, independente da ordem de serviço esta em aberto, andamento ou concluída. Para faturá-
la, basta selecionar a O.S. nesta rotina de abertura de ordem de serviço e clicar em Faturar.
4.1.8. Histórico de Movimentações
Cadastre históricos padrões para uso nas movimentações ao parar, concluir ou reativar as
tarefas. A obrigatoriedade de preenchimento do histórico nas movimentações é configurada no
cadastro do estabelecimento em Geral / Cadastros / Empresas, tópico Parâmetros tarefas.
6

4.2. Consultas
Consulte a situação e os detalhes dos serviços e tarefas gerados e saiba quanto o cliente custa
para sua empresa na relação Serviços X Hora trabalhada para execução dos serviços prestados aos
clientes.
4.2.1. Serviços
Esta rotina possibilita a consulta de informações de todos os serviços e tarefas gerados.
Podem ser utilizados os seguintes filtros: Cliente, Estabelecimento do cliente, Ordem de Serviço,
Serviço, Controle de Vencimentos, Data de criação e Tipo. As situações também podem ser
relacionadas para filtragem: Não alocado, não iniciado, em andamento, parado, reativado,
aguardando autorização, concluído e cancelado.
6

Para maiores informações sobre o serviço dê um duplo clique no item desejado na tela de
resultados de pesquisa.
No item detalhes, serão listadas as informações da Empresa, Situação, Cliente, Ordem de
Serviço e solicitante (para os usuários relacionamento) e no campo geral as Observações com as
6

informações do serviço. Ao clicar no item Tarefas, será exibida nova tela com as tarefas implicadas
no serviço.
Ao dar um duplo clique sobre a tarefa, será exibida nova tela com as informações adicionais
de equipe, cliente, serviço, empresa e no menu superior da tela a possibilidade de registrar
observações e novas despesas.
6

Além das informações cadastradas, esta janela também apresenta a aba “Datas” que traz as
informações de Data de criação, previsão de início, data de início, data de cancelamento e
vencimento, previsão de entrega e data de término.
O campo “Previsão de Entrega”, o usuário poderá alterar a data conforme a necessidade do
mesmo, os demais campos são inalteráveis.
No menu superior, possui as funcionalidades: Alocar, iniciar, para, concluir, registrar
observação, nova despesa e mais ações. Em Nova despesas, poderá lançar as despesas
reembolsáveis dos funcionários como KM, pedágio entre outros. Veja mais no tópico 5.1.4.
4.2.2. Tarefas
Esta rotina possibilita a consulta de informações de todos os serviços. Podem ser utilizados os
seguintes filtros: Cliente, Estabelecimento do cliente, Ordem de Serviço, Serviço, Controle de
Vencimentos, Equipe, Usuário, Data de criação e Previsão de entrega. As situações também podem
ser relacionadas para filtragem: Não alocada, não iniciada, em andamento, parada, reativada,
aguardando autorização, concluída e cancelada.
6

Ao dar um duplo clique sobre a tarefa, será exibida nova tela com as informações adicionais
de equipe, cliente, serviço, empresa e no menu superior da tela a possibilidade de registrar
observações e novas despesas.
Além das informações cadastradas, esta janela também apresenta a aba “Datas” que traz as
informações de data de criação, previsão de início, data de início, data de cancelamento e
vencimento, previsão de entrega e data de término. O campo “Previsão de Entrega”, o usuário
poderá alterar a data conforme a necessidade do mesmo, os demais campos são inalteráveis.
6

4.2.3. Apuração de Custos
Para apuração de custos é necessário que os serviços tenham apontamento de horas de
execução e no cadastro do funcionário contenha os custos por hora do funcionário.
Após preencher os filtros, será apresentado o resultado por cliente ou serviço/controle de
vencimento e a totalização por usuário, caso tenha sido marcada a opção “Totalizar por usuário”.
Clique nas setas para visualizar um novo nível de detalhamento.
6

4.3. Manutenção: Serviços, Tarefas e Transferência de tarefas
Esta rotina permite alterações em serviços e tarefas já geradas, além da transferência de
tarefas.
4.3.1. Serviços
A rotina de serviços permite autorizar, cancelar e alterar a previsão de entrega dos serviços.
Selecione a opção desejada e clique em Continuar no final da tela.
4.3.1.1. Autorizar serviços
Nesta rotina serão listados somente os serviços que possuam no seu cadastro a opção
“Requer Autorização” marcada ou, que no momento de geração da Ordem de Serviço, foi requerido
autorização. Para autorizar, pesquise e selecione os serviços desejados, informe o responsável pela
autorização e clique no botão autorizar.
6

4.3.1.2. Cancelar Serviços
Pesquise e selecione os serviços que deseja cancelar, informe o motivo de cancelamento e
clique no botão executar. Ao clicar em executar será exibida a tela de confirmação do
cancelamento.
4.3.1.3. Alterar previsão de entrega
Pesquise e selecione os serviços que deseja alterar a data de entrega, informe a nova data, o
motivo de alteração e clique no botão executar. Ao clicar em executar será exibida a tela de
confirmação da alteração.
.
6

4.3.2. Tarefas
A rotina de tarefas permite Alocar, Parar, Concluir, Reativar e Registrar observação nas
tarefas. Selecione a opção desejada e clique em Continuar no final da tela.
4.3.2.1. Alocar
Na pesquisa, informe a equipe de origem para visualizar as tarefas desta equipe, em seguida
selecione as tarefas desejadas, informe a Equipe e o Usuário de destino e clique no botão executar.
4.3.2.2. Parar
Pesquise e selecione as tarefas em andamento que deseja paralisar, informe o histórico de
movimentação, o motivo da paralização e clique no botão parar.
6

4.3.2.3. Concluir
Pesquise e selecione as tarefas em andamento ou paradas que deseja concluir, informe o
motivo da conclusão e a data e hora de conclusão e clique em Concluir.
6

4.3.2.4. Reativar
Pesquise e selecione as tarefas concluídas que deseja reativar, informe o histórico de
movimentação e o motivo da reativação e clique no botão Reativar.
4.3.2.5. Registrar observação
Pesquise e selecione as tarefas concluídas que deseja reativar, informe o histórico de
movimentação e a observação e clique no botão confirmar.
6

4.3.3. Transferência de Tarefas
Permite a transferência de um ou mais tarefas para outra equipe e usuário. Pesquise entre as
tarefas a locadas e não alocadas, selecione as tarefas que deseja transferir, informe o equipe,
usuário de destino e o motivo da transferência e clique em Transferir.
6

4.4. Relatórios
Emite relatórios que poderão ser exportados para os formatos: XML, CSV, PDF, MHTML, Excel,
Arquivo TIFF e Word.
4.4.1. Despesas
Emite o relatório de despesa reembolsável ou não para os funcionários. Veja mais sobre a
rotina de despesas no item 5.1.4 da apostila.
Para emitir o relatório, preencha os filtros, selecione o modelo de impressão e clique no
botão Visualizar.
4.4.2. Ordem de Serviço
Emitir relatório das Ordens de Serviço parcialmente gerada, Aguardando autorização,
Gerada, Reativada, Concluída e Cancelada.
Para emitir o relatório, preencha os filtros, selecione o modelo de impressão e clique no
botão Visualizar.
6

4.4.3. Previsão de Serviços
Emite relatório de previsão futura de geração de serviços recorrentes, ou seja, dos serviços
vinculados ao contrato de cada cliente.
Este relatório trará todos os serviços que serão gerados para o cliente com informações de
vencimento, entrega, periodicidade, período de apuração e data de geração. Pode ser analítico ou
sintético, de serviços ou controle de vencimentos.
Para emitir o relatório, preencha os filtros, selecione o modelo de impressão e clique no
botão Visualizar.
6

4.4.4. Tarefas
Relaciona os serviços e tarefas de cada serviço com informações de situação, previsão de
entrega, tempo e usuário relacionado.
Para emitir o relatório, preencha os filtros, selecione o modelo de impressão e clique no
botão Visualizar.
4.4.5. Serviços
Relaciona os serviços e tarefas de cada serviço com informações de previsão de entrega,
usuário relacionado e último histórico registrado no tarefa.
Para emitir o relatório, preencha os filtros, selecione o modelo de impressão e clique no
botão Visualizar
6

Todos os relatórios emitidos podem ser exportados para outros formatos. Na parte superior
dos relatórios selecione o formato para exportação e clique em exportar.
6

5. Geral
Neste menu serão cadastradas as empresas para controle das atividades diárias e
financeiras, os clientes e fornecedores e comunicados aos seus colaboradores internos.
O Cordilheira Gestão Web é multiempresas, desta forma, poderá cadastrar mais de uma
empresa para controle financeiro e de tarefas.
5.4. Cadastros
5.1.1. Empresa
Nesta rotina, são cadastradas as empresas do escritório e seus parâmetros de tarefas,
financeiro, faturamento e contábil.
Para iniciar o cadastro clique em Novo. Na tela Cadastro de empresas, preencha os campos
conforme orientações abaixo:
Código: Caso possua o sistema Cordilheira Software Contábil, o código deve ser o mesmo da
empresa cadastrada em Empresas / Cadastro de Empresa. Ao realizar a integração entre o CRD e o
CGW, o plano de contas desta empresa será integrado para realizar a parametrização no CGW da
integração contábil e fiscal com o CRD.
Razão Social: Informe a razão social da empresa
CNPJ/CPF: Preencha com o CNPJ da empresa ou CPF.
Período máximo de fluxo de caixa: informe o número em meses que deseja visualizar o
fluxo de caixa em Financeiro / Consultas /Fluxo de Caixa.
Logomarca: Importe a logomarca da empresa. O tamanho máximo é de 500 KB. A logomarca
da empresa será utilizada no Portal de Relacionamento e para emissão dos boletos de cobrança e
6

ecibo de serviços prestados. Clique em visualizar para verificar como a imagem ficará na tela do
Portal de Relacionamento.
Após a importação, vincule os clientes da empresa que visualizarão esta logomarca.
No quadro Registro e senha, informe o registro e senha disponibilizados pela EBS Sistemas
para suporte técnico via chat.
Lateral:
Ao finalizar o preenchimento destas informações, clique em Salvar para habilitar o menu
No menu Relacionamento, marque como deseja receber os alertas de não leitura dos clientes
das publicação no portal de relacionamento.
No menu Estabelecimentos serão cadastrados a matriz e filiais da empresa e seus
parâmetros. Para cadastrar clique em Novo.
6

Na tela Cadastro do estabelecimento, teremos as abas: Gerais e Documentação.
Preencha os dados solicitados nestas abas e clique em Salvar.
Ao salvar será habilitado o menu lateral com as opções: parâmetros tarefas, financeiros,
faturamento, contábeis e usuários.
6

O menu Parâmetros Tarefas possui as abas: Parâmetros e Movimentação. Em parâmetros
temos as opções:
Usuários podem executar múltiplas tarefas simultaneamente: Marque esta opção para que
o analista possa iniciar a execução de mais um serviço ao mesmo tempo.
Utiliza apontamento de horas: . Ao marcar esta opção, na movimentação das tarefas, a
informação da data e hora inicial e final será obrigatória. Este apontamento é utilizado para
apuração de custos.
Permite a conclusão de tarefas sem inicia-las: Marcada esta opção, o analista não precisa
iniciar a tarefas, e poderá pará-la ou concluí-la informando manualmente a hora inicial.
Desmarcada, obrigatoriamente, deverá iniciar a tarefas antes de parar ou concluir.
Listar serviços recorrentes na abertura de OS: Marcada esta opção, na geração de ordens
de serviços pela rotina Tarefas / Ordem de Serviço, trará todos os serviços cadastrados (eventuais e
recorrentes). Desmarcada trará apenas os eventuais para seleção.
Geração de calendário: Marque as opções que deseja considerar como dia útil. Dica: marque
Considerar sábado como dia útil para que, na geração do serviço folha de pagamento, e, por
exemplo, sábado seja considerado como dia útil.
6

Na aba Movimentação, estando marcadas as opções ao parar, concluir ou transferir as tarefas
o preenchimento do histórico é obrigatório.
Clique em Salvar e no menu lateral em Parâmetros Financeiros.
Este menu possui as abas Geral e Baixa de Títulos. Em geral, temos:
Os campos de percentual de multa por atraso e juros por dia serão utilizados para cálculo
de valores referentes à baixa de títulos a receber em atraso.
Nos campos Conta tesouraria, deverá informar a conta tesouraria que utilizará para gerar
títulos a receber e a pagar. A conta tesouraria preenchida no cadastro do cliente tem prioridade
sobre a informada no cadastro do estabelecimento.
O campos Série determina a sequência numérica dos títulos a receber e a pagar. Para
cadastrar as Séries.
Nas informações para faturamento, informe a descrição para o contrato e décimo terceiro.
6

Exemplo: Honorário Mensal e Fechamento de Balanço. Esta denominação sairá no
demonstrativo do recibo e boleto.
No quadro Envio de boletos informe o e-mail do departamento responsável pelo financeiro e
a quantidade de dias para receber um e-mail de aviso de não leitura do boleto pelo cliente quando
este for enviado através do portal de relacionamento. Este e-mail será apresentado na mensagem
enviada aos clientes com os boletos de cobrança.
Na aba Baixa de títulos informe as contas de Multas recebidas, Juros recebidos, Multas pagas
e Juros Pagos, e também os Centros de custo. Utilize as contas cadastradas no plano financeiro.
Clique em salvar e no menu lateral em Parâmetros Faturamento.
Este menu possui as abas Tributação, Geral e NFS-e. Deverá ser configurada se houver
emissão de notas fiscais eletrônicas e não eletrônicas.
6

Na aba Tributação deverá ser preenchida somente para empresas não optantes pelo simples.
Neste caso, preencher a alíquota de contribuição do ISS e as alíquotas para retenção de tributos
(PIS, COFINS, CSLL e IRRF), de acordo com a tributação da empresa. Também é necessário informar
a base de mínima para retenção desses tributos, as quais já são automaticamente sugeridas pelo
sistema. Se informada alíquota, a retenção será processada automaticamente ao faturar itens que
tenham esta incidência (cuja opção ‘Não sujeito à retenção de INSS’ não esteja marcada) e cujo
valor a ser retido seja igual ou maior do que o valor mínimo.
A opção ‘Não sujeito à retenção de INSS’ está presente nos cadastros de Serviços, Contratos
e Itens de Faturamento da Conta Corrente.
Na aba Geral, informe o número da última NF ou RPS emitida, a espécie e o modelo de nota
emitida. Se deseja que os serviços sejam discriminados na nota fiscal deverá marcar a opção
“Discriminar os serviços na nota fiscal”, bem como as opções “Listas número e vencimento do título
na nota fiscal” e “Listar retenção de impostos na discriminação dos serviços.”
Se possuir Cordilheira Software Contábil e realizar a integração fiscal, informe o tipo de
lançamento e serviço. Caso não emita Nota fiscal eletrônica (Nfs-e), carregue o modelo ERC da Nota
fiscal. Este procedimento deverá ser realizado pelo Consultor de Implantação.
Nesta tela é disponibilizado link para acesso à área de download do instalador do aplicativo
Cliente de Impressão – CGW: http://cas.ebs.com.br/centralajuda/impressaocgw.jsp. Este
programa deve ser instalado em um computador local, através do qual a impressão será realizada.
6

A aba NFS-e deverá ser preenchida caso emita NFS-e. O campo Certificado digital A-1 será
habilitado sempre que a prefeitura do município informado no cadastro do estabelecimento exigir
assinatura digital para o envio de lotes de RPS.
Clique em Salvar e no menu lateral em Parâmetros Contábeis.
Se utilizar a integração contábil, poderá parametrizar nesta tela as contas contábeis para
títulos a receber e a pagar. Os campos clientes e adiantamentos de clientes só precisam ser
informados caso a empresa utilize uma mesma conta contábil para todos os clientes, caso contrário
será necessário informar as contas contábeis no cadastro de cada cliente.
Observação: não há cadastro de contas contábeis no sistema. O plano contábil do escritório
é importado do Cordilheira Software Contábil no momento em que a integração é realizada.
6

Clique em Salvar e no menu lateral em Usuários. Adicione os usuários que terão acesso ao
estabelecimento para visualização dos serviços e cadastros, conforme configurações de permissão.
Clique no menu lateral em Estabelecimento e em Salvar, Salvar e Novo para cadastrar uma
filial ou salvar e fechar.
5.1.2. Cliente e Fornecedores
Cadastre clientes e fornecedores no Cordilheira Gestão Web. Os clientes são
preferencialmente importados do cadastro de Emitente/Destinatário do Cordilheira (nos casos de
integração). Os fornecedores são cadastrados a partir do número 10000. Clique em Geral,
Cadastros, Clientes/Fornecedores e em novo. O mandatários dos cadastro é o CRD, portanto, as
alterações de razão social, endereço entre outros, devem ser realizados no CRD.
6

Na tela de cadastro informe o código, respeitando possíveis importações do Cordilheira,
informe a Razão Social e clique em novo Estabelecimento.
No cadastro de Estabelecimento informe o número do CNPJ e clique no botão ;
Na tela ‘Buscar Dados Cadastrais da Receita Federal’ informe os caracteres da imagem que
será exibida. Ao clicar em OK, se os dados estiverem corretos, será exibida a mensagem: “Busca
efetuada com sucesso.”. Porém, os dados ficarão apenas em memória. Para confirmar a gravação
clique em Salvar;
6

Observações:
1) Se não for informado o número do CNPJ ou for informado um número de CPF, será exibida
a mensagem: “Informe um CNPJ válido.” ao clicar no botão de busca;
2) Serão gravados os dados principais do estabelecimento conforme constarem no cadastro
de CNPJ da Receita Federal, ou seja, a razão social, fantasia, tipo, endereço e CNAE;
3) Se faltarem dados obrigatórios, serão solicitados ao clicar em Salvar;
4) O endereço aparecerá após salvar o cadastro. Não serão gravados o município IBGE e o
telefone, pois estes dados não constam no CNPJ.
5) A classificação será sempre gravada como Cliente. Após gravar o registro, lembre-se de
verificar e preencher os demais campos e alterar a classificação para Fornecedor ou Ambos, se
necessário.
Nos Parâmetros Financeiros informe os dados da conta tesouraria, série e das contas
contábeis e marque se o boleto será publicado no portal de relacionamento ou enviado por e-mail.
Caso escolha a opção portal de relacionamento, deverão ser vinculados os usuários relacionamento
para a empresa.
6

Nos parâmetros contábeis, informe as contas contábeis de cliente e adiantamento de cliente
para cada empresa que este cliente ou fornecedor for vinculado.
dos serviços.
Em equipes de trabalho serão vinculadas as equipes que atendem este cliente para execução
6

Em Tabela de Preços, vincule as tabelas utilizadas para este cliente e será considerado no
faturamento da ordem de serviço. Este item é opcional.
Em Tipos de Cliente vincule o tipo pertencente conforme a classificação realizada
anteriormente. Ex. Este cliente pode ser do Tipo Serviço e Lucro Real.
6

Em Usuários Relacionamento são visualizados os usuários vinculados na rotina
Relacionamento / Usuários Relacionamento que terão acesso ao Porta e Relacionamento. É possível
cadastrar um Novo através desta rotina.
Em Serviços Solicitação vincule os serviços eventuais que o usuário relacionamento poderá
solicitar através do Portal de Relacionamento. A coluna OS determina se uma solicitação gerará
automaticamente uma ordem de serviço ou não. Por padrão vem configurada para gerar
automaticamente.
6

Em Controle de Vencimentos são vinculados as obrigações e informadas as datas dos
próximos vencimentos destas obrigações.
5.1.3. Tipos de Clientes
Cadastre os tipos de clientes para seleção em relatórios. Por exemplo: poderá cadastrar tipos
de clientes conforme sua tributação: tipo de clientes Simples, Lucro Real, Presumido, ou pela
qualificação: Comércio, indústria, serviço e vinculá-los aos clientes para consulta.
6

5.1.4. Despesas
Esta rotina é utilizada para controle de reembolso de funcionários por serviços executados.
Por exemplo: a empresa possui um consultor que, mediante uma ordem de serviço, se
desloca até o cliente com seu veículo próprio. Ao retornar, deverá movimentar a ordem de serviço e
vincular a despesa de quilometragem rodada para ser reembolsado no mês seguinte. Esta despesa
não esta vinculada ao financeiro, sendo um controle interno.
6

A despesa é vinculada a um cliente e pode ter uma quantidade fixa ou não, reembolsável ou
não. Exemplo: a distancia da empresa até o cliente possui uma quilometragem fixos, já gastos com
pedágio neste caminho.
apostila.
Os lançamentos destas despesas e realizado nos detalhes da tarefa. Veja tópico 4.2.2 desta
5.1.5. Tabelas de preços
A tabela de preços pode ser vinculada a um serviço ou a uma despesa. Ao vincular uma
tabela de preços a um serviço, no faturamento da ordem de serviço, o valor já estará preenchido.
Exemplo: minha empresa possui uma tabela de preços para execução de determinados serviços
como abertura de empresas, alteração contratual, Declaração de IRRF, entre outros, válida para o
período de 2012.
Clique me Novo para cadastrar uma tabela de preços e vincular os itens a esta tabela.
6

5.1.6. Comunicado Interno
Os comunicados nesta rotina são destinados aos clientes internos, para os clientes externos
os comunicados serão gerados em relacionamento/publicação. Clique em novo para um novo
comunicado. Serão informados: o assunto, o texto do comunicado, liberação e validade.
Em destinatários selecione os destinatários da comunicação. Para enviar, clique em
Comunicado no menu lateral e em Salvar.
6

6. Financeiro
O módulo Financeiro foi desenvolvido para ser leve, intuitivo e prático, porém, sem deixar de
lado a flexibilidade e a variedade de recursos.
É direcionado a qualquer tipo de empresa, sendo, no entanto, especialmente útil para
prestadoras de serviços, que podem usá-lo em conjunto com os módulos Tarefas, Contratos,
Faturamento e Relacionamento.
A utilização destes módulos associados reduz consideravelmente o tempo dispendido com
controles financeiros, já que é possível faturar contratos, gerar RPS, títulos a receber e boletos
bancários e enviá-los aos clientes por e-mail ou publicá-los no portal de relacionamento sem
complicação.
6.1. Cadastros
Neste menu você cadastrar as rotinas essenciais para utilização dos módulos Financeiro e
Faturamento, como contas que serão movimentas (Caixa e Bancos), plano financeiro para
detalhamento das receitas e despesas para tomada de decisões, operações financeiras, entre
outros.
6.1.1. Contas Tesouraria ou Portadores
Representa as contas bancárias e a conta caixa da empresa.
Para cadastrar as contas tesouraria clique em Novo e preencha os campos obrigatórios.
Selecione o Tipo Banco para cadastrar as contas bancárias e caixa para cadastrar o caixa geral. Ao
salvar habilitará a aba Contas contábeis, para o tipo Caixa e Contas contábeis e Carteiras para o
tipo Banco.
6

A seleção da Conta contábil não é obrigatória, mas recomendável, pois, caso utilize a
integração contábil com o Cordilheira Software Contábil, esta informação será exigida. Se utilizar,
selecione a empresa, a conta contábil e clique em Adicionar.
A configuração da carteira deve ser realizada com auxilio do Consultor de Implantação, pois
é necessário o arquivo CONF com os dados da conta bancária.
Para cadastrar uma carteira, clique em Novo. A tela de Cadastro de Carteira possui as Abas
Cadastros e Informações ao Banco.
6

Na aba cadastro informe uma descrição para identificar esta conta, pois para uma mesma
conta corrente é possível ter mais uma carteira. Ex.: com registro, sem registro, etc., clique em
Carregar e localize o arquivo CONF que para liberará os dados que deverão ser preenchidos. As
informações a serem preenchidas variam de acordo com a Carteira.
Informe o nosso número inicial e final para geração de boletos bancários conforme contrato
com o banco. Verifique o formato de preenchimento fixando o cursor do mouse sobre o campo. Ao
iniciar a emissão de boletos pelo CGW, deverá verificar qual o último nosso número emitido pelo
sistema anterior e informar no campo próximo nosso número para manter a sequencia correta dos
boletos, evitando duplicidade de nosso número e rejeição da remessa junto ao banco.
Selecione a espécie de documento, os layouts de Remessa, Retorno, Boleto impresso e
Boleto por e-mail. Verifique estas informações com o Banco.
6

Na aba Informações ao banco, preencha com as mensagem que serão visualizadas no
demonstrativo do boleto e nas instruções.
Ao preencher o percentual de multa, juros e dias para protesto o sistema emitira
automaticamente no boleto bancário a seguinte mensagem:
protesto.
Mensagem preenchida automaticamente com as informações dos campos percentual de jutos, multas e dias de
Mensagem informada no quadro Instruções
As opções Nosso número gerado pelo banco e Banco emite o boleto devem ser marcadas
conforme contrato junto à instituição bancária.
Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
6.1.2. Plano Financeiro
Representa as contas de receitas e despesas. A quantidade de contas financeiras irá variar de
acordo com a complexidade e a variedade de origens e destinos dos recursos da empresa.
Sugere-se iniciar a utilização do sistema com as contas mais básicas ou comumente utilizadas
e, conforme aumenta o controle dos processos financeiros, podem-se criar novas contas para obter
um fluxo financeiro mais detalhado.
Para cadastrar clique em Novo, informe a descrição da conta e o tipo e clique no botão
salvar. O código pode ser alterado a qualquer momento.
6.1.3. Série
6

Determina a sequência numérica dos títulos a receber e a pagar. Deve-se cadastrar ao menos
uma série para o Contas a receber e uma série para o Contas a pagar. Esta série é solicitada na
geração de títulos a pagar e receber.
Todos os campos do cadastro são obrigatórios, porém, o campo: Número da última
identificação, pode ser preenchido com 0 (zero). Ao gerar um título a receber ou a pagar o código
atribuído será sempre o Número da última identificação + 1. A Sigla é o identificador da série e será
solicitada ao criar um novo título.
Dica: procure criar uma série REC, para títulos a receber e uma PAG, para títulos a pagar,
facilitando a identificação.
6.1.4. Centros de Custo
O cadastro de centros de custo não é obrigatório, no entanto, sugere-se cadastrar ao menos
um centro de custo ‘Geral’, que será utilizado nos parâmetros financeiros do estabelecimento da
empresa para receber os valores de juros e multas relativos às baixas de títulos.
Este cadastro representa uma hierarquia que pode assumir diversos níveis para facilitar a
visualização dos grupos de custos.
Para cadastrar um novo centro de custos secundário, pode-se utilizar o botão Adicionar
subconta diretamente no grid do registro desejado.
6

Também é possível adicionar contas secundárias através da tela de Cadastro de Centro de
Custo, selecionando o botão Adicionar subconta.
6.1.5. Critérios de Rateio
Permite criar grupos de custo padronizados, com percentuais fixos para facilitar o rateio de
custos ao cadastrar títulos ou previsões.
O cadastro é composto pelos painéis ‘Critério de rateio’, com os campos Código e Descrição,
e ‘Inclusão de centros de custo’, com os campos Centros de custo e Percentual de rateio, além do
grid que lista os registros adicionados com seus respectivos percentuais.
A coluna Estrutura demonstra a hierarquia de cada centro de custo, ou seja, seus registros-
pai. O Percentual total do rateio sempre deverá ser igual a 100% para que o cadastro possa ser
gravado.
6

6.1.6. Operação Financeira
É um dos cadastros mais importantes do módulo Financeiro. Sua correta parametrização
facilita os lançamentos na tesouraria, pois permite pré-definir a maior parte dos dados exigidos.
As operações financeiras são classificadas de acordo com as seguintes características:
· Natureza: define se a operação será utilizada para lançamentos de Entrada ou Saída;
· Tipo: define se a operação será utilizada para lançamentos manuais na tesouraria ou para
baixa de títulos.
Observação: As operações de baixa de título com natureza de saída serão utilizadas na baixa de
títulos a pagar e as operações de baixa de título com natureza de entrada serão utilizadas na baixa
de títulos a receber.
Na tela de cadastro da operação financeira, selecione a natureza Saída ou Entrada.
O Tipo Tesouraria é utilizado nos lançamentos realizados diretamente em Tesouraria /
Lançamentos e o Tipo Baixa de Título é utilizado nas rotinas Contas a receber / Manutenção de
Títulos / Baixar parcelas e Contas a pagar / Manutenção de Títulos / Baixar parcelas.
Informe a descrição da operação, que será utilizada apenas para identificação do registro. Os
campos Histórico e Histórico de estorno devem conter a parte genérica do texto que será gravado
6

como histórico detalhado do lançamento ou estorno de lançamento, respectivamente e visualizado
nos relatórios e consultas financeiras.
É possível vincular a operação financeira a uma operação contábil padrão, para facilitar a
contabilização dos lançamentos financeiros. A operação contábil que for informada neste cadastro
será sugerida nas rotinas que geram lançamentos financeiros (lançamento da tesouraria e baixa de
títulos), permitindo alteração se necessário.
O quadro Inclusão de contas financeiras fica desabilitado para operações do tipo Baixa de
título, pois, neste caso, o rateio financeiro já terá sido previamente cadastrado no título a pagar ou
receber cuja baixa for efetuada. Será habilitado, mas não obrigatório, para operações do tipo
Tesouraria, funcionando como um facilitador para o cadastro de lançamentos manuais na
tesouraria, onde as contas financeiras são obrigatórias. Se não informado neste cadastro, o rateio
financeiro deverá ser informado ao efetuar lançamentos na tesouraria.
Financeiro.
Ao finalizar o preenchimento dos campos, clique em Salvar.
6.1.7. Operação Contábil
Esta rotina possui os parâmetros necessários para gerar os lançamentos contábeis do módulo
Diferentemente das operações financeiras, as operações contábeis não são classificadas por
natureza (entrada ou saída). Apenas por tipo: Tesouraria ou Baixa de título.
A quantidade de operações contábeis a serem cadastradas pelo escritório dependerá muito
da quantidade de detalhes do histórico e lançamentos contábeis que deseja gerar para cada
lançamento financeiro.
A contabilização mais genérica possível é conseguida com o cadastro de apenas 4 (quatro)
operações contábeis, as quais serão detalhadas a seguir.
Clique em novo para cadastrar uma operação contábil.
6

Selecione o Tipo Tesouraria ou Baixa de títulos, informe a descrição da operação e clique em
Salvar para habilitar o quadro Lançamentos e neste quadro em Novo para incluir as contas que serão
vinculadas ao lançamento.
Por exemplo, o elemento de conta contábil ‘Conta tesouraria’ define que, quando for
efetuado um lançamento com esta operação contábil será vinculada a conta contábil que estiver
informada no cadastro da Conta tesouraria, lançando seu valor a débito ou a crédito conforme o
campo em que o elemento estiver selecionado.
6

No exemplo da figura acima, em um único cadastro de lançamento contábil foi informada
tanto a conta Débito quanto a conta Crédito. Desta forma será gerado um único lançamento
contábil com Débito = conta contábil da conta tesouraria e Crédito = conta contábil do cliente.
Portanto, os elementos de Conta contábil são definidos através dos campos Débito e Crédito. Para
operações contábeis de tesouraria estão disponíveis os elementos Conta tesouraria, Cliente e
Fornecedor.
Os campos Histórico e Histórico de estorno permitem mesclar texto fixo (informado pelo
usuário) e elementos de histórico, que são inseridos através do botão Adicionar elemento, à direita
de cada campo de histórico. Ao selecionar um elemento com dois cliques ele será adicionado no
quadro à esquerda, entre os caracteres .
Os elementos disponíveis para o histórico e o histórico de estorno da tesouraria são: Data do
lançamento, Documento, Código do cliente/fornecedor, Razão social do cliente/fornecedor,
Fantasia do cliente/fornecedor e Histórico do lançamento tesouraria.
6

O campo Valor define como será calculado o valor do lançamento contábil. Para operações
contábeis de tesouraria somente está disponível o elemento Total pago/recebido. Para este campo
ainda é possível definir operações de soma ou subtração a fim de obter o valor contábil de cada
lançamento. A figura acima apresenta, na ordem, os botões Somar, Subtrair e Limpar valores. Ao
clicar em Somar, por exemplo, será acrescentado o símbolo ao campo, devendo ser selecionado
o próximo elemento que será somado. Lançamentos contábeis de tesouraria, no entanto, não
utilizam soma ou subtração, já que há apenas um elemento de valor.
Uma operação contábil de tesouraria pode conter somente um lançamento – quando
elementos débito e crédito são informados no mesmo lançamento – ou dois lançamentos – quando
um dos lançamentos contém o elemento débito e o outro o elemento crédito.
6

As operações contábeis de baixa de título possuem mais elementos do que as operações de
tesouraria, pois os títulos podem conter valores adicionais, como descontos, juros e multas, que
podem ser contabilizados agrupados ou separadamente.
No exemplo da tela anterior foi cadastrado um lançamento contábil separado para cada valor
possível em um título a receber:
Lançamentos a débito: Conta tesouraria e Descontos concedidos.
Lançamentos a crédito: Cliente, Juros recebidos e Multas recebidas.
6

Os lançamentos acima contabilizam baixas de títulos recebidos. Para baixa de títulos pagos a
forma de cadastro é a mesma, mudando apenas os elementos de conta contábil e o histórico.
Lançamentos a débito: Fornecedor, Juros pagos e Multas pagas.
Lançamentos a crédito: Conta tesouraria e Descontos obtidos.
6.2. Contas a Receber
Este menu possui as rotinas que permitem criar e efetuar a manutenção dos títulos a receber e
suas respectivas parcelas.
6

Cancelados.
6.2.1. Título a Receber
Nesta rotina você consulte todos os títulos Não finalizados, A receber, Recebidos ou
Os títulos são gerados através do faturamento da Ordem de serviço ou pela rotina de
faturamento, no entanto é possível incluir títulos manuais através do contas a receber. Esta inclusão
manual não terá rastreamento no sistema, uma vez que não terá informação do serviço cobrado,
somente o valor.
O título não corresponde a um boleto bancário. Para emitir o boleto bancário deverá acessar
a rotina Cobrança Bancária para gerar e emitir o boleto.
Para incluir um título manual, clique em Novo.
Selecione a série, o estabelecimento da empresa contábil, o cliente e estabelecimento do
cliente e informe o valor do título. Ao informar o valor, habilitará o botão Entrada.
A entrada corresponde ao valor que foi recebido como uma espécie de adiantamento do
título. A entrada criará uma parcela específica no título com situação = Recebido, e seu valor será
lançada automaticamente na conta tesouraria selecionada (caixa ou bancos). Na tela Recebimento
de Entrada informe o valor da entrada, a operação financeira e a conta tesouraria. Os campos
operação contábil, documento e outras informações não são obrigatórios. Após preencher clique em
Salvar e Fechar.
6

O Valor do título a ser informado deve ser o valor total, e não o valor de cada parcela. Ao
clicar em Avançar o sistema irá criar as parcelas, dividindo o valor do título entre elas. Eventuais
diferenças de arredondamento serão ajustadas na última parcela para que a soma das parcelas seja
igual ao Total do título.
Caso seja informado um Número de parcelas, maior do que 1 o sistema habilitará o botão
Vencimento para que seja definida a regra de cálculo do vencimento das parcelas seguintes.
Na aba lançamento deve ser informado o rateio financeiro (contas financeiras e percentuais),
obrigatoriamente, e o rateio de custos (para cada conta financeira), opcionalmente. Para títulos a
receber são listadas apenas as contas financeiras de ‘Receita’.
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Ao clicar no botão Rateio em uma linha do grid será aberta a tela de Rateio de Conta
Financeira por Centro de Custo. Podem-se adicionar vários centros de custo, contanto que o
percentual total seja igual a 100,00%. Também é possível utilizar um Critério de rateio que tenha
sido previamente cadastrado, o que agiliza o cadastro, pois os centros de custo e respectivos
percentuais já serão carregados do critério de rateio.
6

Ao clicar em Avançar o cadastro seguirá para a aba Parcelas. Esta etapa não exige
preenchimento, servindo apenas para conferência. No exemplo utilizado nas telas da rotina de
contas a receber, foi criado um título com Valor do titulo = 500,00, Entrada = 100,00, Número de
parcelas = 2, Primeiro vencimento = 05/08/2011 e os próximos vencimento com Dia fixo = 7,
antecipando em caso de dia não útil.
Desta forma o sistema criou o título 11 com 3 parcelas, 11/0 – 100,00, 11/1 – 200,00 e 11/2 –
200,00. A parcela /0 sempre se referirá ao valor da entrada, quando houver. Todas as parcelas
aparecem como ‘Não finalizadas’ enquanto não for selecionado o botão Finalizar, o qual alterará a
situação do título para ‘A receber’, da parcela /0 para ‘Recebido’ e das demais parcelas para ‘A
receber’.
6

Ao selecionar uma parcela qualquer com dois cliques é possível consultar suas informações
específicas, seu rateio e movimentações. Todas as alterações que as parcelas sofrerem após a
finalização do título, tais como baixas, cancelamento, estornos, etc., serão listadas na aba
Movimentação.
6

Com dois cliques sobre uma movimentação qualquer da parcela será aberta a tela de
Movimentação da Parcela, com os detalhes da movimentação selecionada, se houver.
O campo Amortização lista o valor efetivamente abatido da parcela, para as movimentações
de recebimento ou pagamento. Para baixas integrais, seu valor será sempre igual ao valor da
parcela. Para baixas parciais com juros, multas ou descontos, este campo é útil para verificar o
valor que efetivamente foi deduzido do principal. Por exemplo, para um débito de 100,00 para o
qual foi dado um desconto de 10,00, o valor efetivamente recebido será 90,00, mas o valor a ser
amortizado para o cliente serão os 100,00.
O valor amortizado é calculado de acordo com a fórmula:
Total recebido – Multa – Juros + Desconto
Observação: O título permitirá exclusão enquanto estiver com situação ‘Não finalizado’, e
suas informações poderão ser alteradas, incluindo valores, vencimentos, número de parcelas, etc.
Ao clicar no botão Avançar as parcelas serão recalculadas de acordo com as alterações efetuadas.
No entanto, ao clicar no botão Finalizar a situação do título mudará para ‘A receber’ e alterações
não serão mais permitidas. Ele poderá ser apenas cancelado ou suas parcelas movimentadas.
6.2.2. Manutenção de Título (Baixa, estorno, cancelamento e renegociação)
Em manutenção de título é realizada a baixa de parcelas, o estorno da baixa, o
cancelamento de títulos e a substituição de títulos renegociados.
6

a. Baixar Parcelas
As parcelas podem ser baixadas em lote ou individualmente. Os recebimentos parciais só
podem ser efetuados através da baixa individual. Na baixa em lote, serão baixadas integralmente
todas as parcelas selecionadas e o cálculo da multa e dos juros serão automáticos se estiver
configurados os campos Percentual de multa por atraso e Percentual de juros por dia nos
parâmetros financeiros do estabelecimento da empresa (Geral / Empresas), senão será exibido
alerta para o usuário de que as parcelas em atraso serão baixadas sem valor de multa e juros.
Para efetuar a baixa em lote informe os campos do painel ‘Parâmetros para baixa em lote’:
Data do lançamento e Operação financeira, que são obrigatórios. A Operação contábil e Conta
tesouraria são opcionais. Ao selecionar a Operação financeira a Operação contábil já será sugerida,
se tiver sido previamente vinculada à operação financeira.
A Operação contábil não é obrigatória, contudo, se não informada não serão gerados
lançamentos contábeis das baixas.
O campo Conta tesouraria só será informado se uma parcela estiver vinculada a conta
tesouraria diferente daquela onde o recebimento efetivamente ocorreu. Por exemplo, a parcela foi
criada utilizando a conta tesouraria C/C Banco do Brasil, mas o cliente efetuou o pagamento em
dinheiro. Neste caso, deverá informar a conta Caixa.
Após preencher os parâmetros e selecionar as parcelas que serão baixadas clique em Baixar.
Para efetuar uma baixa individual, basta selecionar a parcela com dois cliques. Será aberta a
tela de Baixa de Parcela, com os seguintes campos habilitados:
Lançamento: É a data do lançamento que será criado na tesouraria. Sugere sempre a data
atual, mas pode ser alterado para uma data menor. Não pode ser informada uma data futura. Se a
data estiver fechada na tesouraria (conciliada) não será permitido o lançamento na mesma;
Desconto: Informar o valor do desconto concedido, se houver;
6

alteração;
Multa: O valor da multa é calculado automaticamente quando em atraso e permite
Juros: Também calculado automaticamente, permitindo alteração;
Valor recebido: Este valor não é sugerido pelo sistema, e deve ser preenchido pelo usuário
com o valor efetivamente recebido, já considerando descontos, multa e juros. Se for informado o
mesmo valor do campo Valor total a baixa será integral, ou seja, a parcela terá sua situação
alterada para ‘Recebido’. Se informado valor menor do que o Valor total será uma baixa parcial, e a
parcela continuará com situação ‘A receber’.
Operação financeira: Será carregada da pesquisa da baixa em lote. Somente são listadas
operações financeiras do Tipo = ‘Baixa de título’ com Natureza = ‘Entrada’;
Operação contábil: Será sugerida a operação contábil vinculada à operação financeira selecionada.
Mas pode ser alterada ou deixada em branco (neste caso a baixa não irá gerar lançamentos
contábeis);
Conta tesouraria: Este campo já está cadastrado na parcela, mas pode ser alterado na
baixa, já que há situações em que o recebimento é realizado em conta tesouraria diferente da
prevista;
Observações: Campo descritivo opcional, o que for informado neste campo será gravado no
campo de Observação da movimentação de baixa da parcela.
Preencha os campos e necessários e clique em Baixar.
b. Estornar baixa de parcelas
Permite consultar e efetuar o estorno dos recebimentos das parcelas.
6

Para gravar o estorno basta selecionar o recebimento desejado, informar o Motivo do estorno
e clicar em Estornar. Será criada uma movimentação de estorno na parcela e um lançamento
inverso à baixa na conta tesouraria (lançamento de saída), reabrindo o saldo da parcela. Se a
parcela estiver com situação = ‘Recebido’, voltará a ficar com situação ‘A receber’. Também serão
criados os lançamentos contábeis com natureza invertida, caso o lançamento estornado possua
operação contábil informada.
O estorno é sempre lançado na tesouraria com a data em que foi criado (data atual). Se a
data estiver conciliada não será permitido o lançamento. Se estiver aberta, o campo Data de
lançamento pode ser posteriormente editado no lançamento da tesouraria, se necessário.
A tela acima apresenta uma movimentação de estorno de baixa na parcela, com os valores
negativos para reverter o lançamento da baixa original.
6

A tela acima apresenta o lançamento de estorno criado na conta tesouraria. O sistema utiliza
no estorno a mesma operação financeira e contábil e rateio financeiro e de custos gravados no
lançamento original, apenas invertendo sua natureza. Assim a empresa não precisa criar operações
específicas só para estorno, reduzindo o número de cadastros.
c. Cancelar títulos
Permite cancelar o saldo a receber dos títulos e suas respectivas parcelas.
Nesta rotina não é possível selecionar parcelas, somente títulos. Ao selecionar um título e
executar seu cancelamento todas as suas respectivas parcelas com situação ‘A receber’ ou ‘Não
finalizada’ serão automaticamente canceladas.
6

A tela acima apresenta a movimentação de cancelamento criada em cada parcela de um
título cancelado. Parcelas parcialmente baixadas ou com situação ‘Recebido’, se houver, não serão
canceladas. Apenas o seu Saldo a receber será zerado para não ser considerado no fluxo de caixa e
no fluxo financeiro.
A situação da parcela só será alterada para ‘Cancelado’ se não contiver nenhuma baixa. Se
houver alguma baixa, parcial ou integral, a situação da parcela ficará como ‘Recebido’, pois ao
menos parte de seu valor foi recebido. Se este caso não ocorrer e todas as parcelas ficarem com
situação ‘Cancelado’, então o título também terá sua situação alterada para ‘Cancelado’.
O cancelamento de um título não gera lançamentos financeiros ou contábeis, afetando
apenas as previsões a receber.
d. Renegociar títulos a receber
Permite selecionar um ou mais títulos de um cliente e gerar um novo título para substituí-lo,
já com juros e multas ou descontos, conforme parâmetros selecionados.
6

Utilize os filtros para localizar os títulos desejados e clique em Pesquisar. No quadro
Resultados da Pesquisa selecione os títulos que serão substituídos.
No quadro Parâmetros para renegociação, informe juros, multas e descontos sobre o saldo
em percentual ou valor fixo. O cálculo da multa e dos juros será automático se foram configurados
os campos Percentual de multa por atraso e Percentual de juros por dia nos parâmetros financeiros
do estabelecimento da empresa (Geral / Empresas). Para não gerar juros e multas, marque Sem
Juros, Sem Multa e sem desconto.
Ao clicar em gerar título será aberta a tela de Cadastro de títulos a Receber. Preencha as
informações necessárias para gerar o novo título.
Observação: Os títulos selecionados terão sua situação atualizada para Substituído, e será
criado um novo título a receber.
Todos os títulos selecionados, mesmo que sejam de clientes diferentes, irão gerar um
novo único título. Por isso, é necessário atenção ao selecionar os registros que serão
substituídos.
6.2.3. Cobrança Bancária
Reúne as ações relacionadas à geração e controle dos boletos, remessas e retornos bancários.
Antes da efetiva utilização desta rotina é necessário configurar as Carteiras que serão utilizadas
para as contas tesouraria do tipo = ‘Banco’.
Nesta rotina estão disponíveis as seguintes ações:
6

a. Gerar boleto: permite gerar os boletos bancários para os casos em que o convênio não prevê
que o banco efetuará a geração e envio dos boletos;
b. Gerar remessa: permite a geração de um arquivo de remessa com os títulos, para ser
enviado ao banco. Se for utilizada remessa bancária não é necessário gerar os boletos;
c. Importar retorno: permite importar o arquivo de retorno bancário com os títulos que foram
processados, recebidos, enviados para cartório, etc.;
d. Enviar e publicar boletos: esta ação permite imprimir os boletos bancários, enviá-los por e-
mails ou publicá-los no portal de relacionamento, através de uma única tela.
a. Gerar Boleto
Utilizada sempre que a empresa não utilizar a geração de remessa bancária. Caso utilize
remessa bancária, a rotina Gerar remessa gera os boletos e o arquivo que será transmitido ao
banco.
Informe os filtros obrigatórios Conta tesouraria – só serão listadas contas bancárias – e o
Período de vencimento dos títulos a serem gerados. Os demais filtros são opcionais.
No painel ‘Parâmetros’ deve ser selecionada a Carteira que será utilizada. Se a conta
bancária possuir apenas uma carteira cadastrada, ela será carregada automaticamente ao preencher
o campo Conta tesouraria.
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Ao clicar em Pesquisar serão listados todos os títulos que correspondam aos filtros utilizados.
Todos serão listados já marcados para agilizar o processo. Para não gerar algum título, basta
desmarcar a checkbox corresponde ao título. Ao clicar em Gerar, as informações necessárias para
emissão dos boletos serão gravadas para cada título.
b. Gerar Remessa
Gera os boletos e o arquivo que será transmitido ao banco.
Para efetuar a pesquisa é necessário informar a Conta tesouraria – só serão listadas contas
bancárias –, Carteira e o Período de vencimento dos títulos. Os demais filtros são opcionais. A opção
Listar parcelas com remessa já gerada deve ser marcada apenas se for necessário gerar a remessa
de títulos cujo arquivo já tenha sido gerado anteriormente.
Ao clicar em Pesquisar serão listados todos os títulos que correspondam aos filtros utilizados.
Todos serão listados já marcados para agilizar o processo. Para não gerar algum título, basta
desmarcar a checkbox corresponde ao título. Ao clicar em Gerar remessa, será aberta a tela do
navegador para efetuar o download do arquivo gerado.
Importante: Deve-se desabilitar o bloqueador de popups do navegador antes de efetuar a
geração da remessa, pois ele poderá bloquear a abertura da tela que efetua o download do arquivo.
Após salvar o arquivo, deve-se enviá-lo ao banco para que seja processado.
6

c. Importar Retorno
Permite importar o arquivo disponibilizado pelo banco para atualizar automaticamente a
situação das parcelas enviadas via remessa bancária.
Preencher os filtros Conta tesouraria e Carteira. No campo Operação financeira selecione a
operação a ser gravada nos lançamentos na tesouraria, quando houver títulos recebidos no arquivo
de retorno.
A Operação contábil será carregada automaticamente, se estiver vinculada à operação
financeira selecionada. Caso contrário deve ser selecionada uma operação contábil de baixa de
títulos a receber. Se o campo não for preenchido, as baixas não serão contabilizadas.
Clique no botão Carregar para localizar e selecionar o arquivo retorno. Ao selecioná-lo, o
grid será então preenchido de acordo com as informações importadas.
O grid é composto por duas abas:
Baixas: Lista as parcelas que foram baixadas pela importação do arquivo de retorno. Na
coluna Observações serão listados os detalhes da baixa, se informados pelo banco;
Ocorrências: Nesta aba serão listadas as parcelas que não puderam ser baixadas ou
processadas pelo banco, com os detalhes da ocorrência.
Os detalhes das ocorrências, tanto de baixas quanto de problemas, serão gravados na movimentação
das parcelas para que possam ser consultadas posteriormente.
d. Enviar e publicar boletos
Proporciona agilidade e flexibilidade no controle dos boletos gerados. Através desta rotina
pode-se consultar a situação de envio dos boletos, imprimi-los, enviá-los por e-mail ou publicá-los
no portal de relacionamento.
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Preencha os filtros e clique em Pesquisar. A tela Resultados de pesquisa traz as colunas
vencimento, cliente, valor, parcela, nosso número, enviado, publicado, data, e-mail e usuário
relacionamento. As colunas Enviado e Publicado identificam quais boletos já foram enviados aos
clientes por e-mail ou publicados no portal de relacionamento, respectivamente:
este ícone identifica os boletos já enviados ou publicados;
este ícone identifica os boletos ainda não enviados ou não publicados.
A coluna Data traz a última data em que o boleto foi enviado por e-mail ou publicado.
As colunas E-mail e Usuário relacionamento são carregadas de acordo com a situação de
envio/publicação de cada boleto:
· Enviado: se o boleto foi enviado por e-mail serão listados os endereços para os quais ele foi
enviado;
· Publicado: se foi publicado serão listados os respectivos usuários relacionamento;
· Não enviado: neste caso serão listados os e-mails cadastrados para envio em Geral/
Cadastros/ Clientes/Fornecedores/ Estabelecimento do Cliente/Fornecedor, menu
Parâmetros Financeiros, campo E-mail do painel ‘Informações para envio e publicação de
boletos’;
· Não publicado: serão listados os usuários relacionamento vinculados em Geral/ Cadastros/
Clientes/Fornecedores/ Estabelecimento do Cliente/Fornecedor, menu Parâmetros
Financeiros, campo Usuário relacionamento do painel ‘Informações para envio e publicação
de boletos’;
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6.3. Contas a Pagar
Este menu possui as rotinas que permitem criar e efetuar a manutenção dos títulos a receber
e suas respectivas parcelas.
6.3.1. Títulos a pagar
São listados todos os títulos com as situações: Não finalizado, A pagar, Pagamento
autorizado, Pago e Cancelado. A principal diferença entre o cadastro de títulos a pagar em relação
aos títulos a receber é a situação ‘Pagamento autorizado’, que só existe para títulos a pagar.
Para incluir um novo título a receber clique em Novo
O cadastro de títulos a pagar é composto pelas mesmas etapas do título a receber: 1.Título,
2.Lançamento e 3.Parcelas. Na etapa 1.Título devem ser informados os dados básicos para a
geração das parcelas, tais como Valor do título, Primeiro vencimento e Número de parcelas.
O Valor do título a ser informado deve ser o valor total, e não o valor de cada parcela. Ao
clicar em Avançar o sistema criará as parcelas, dividindo o valor do título entre elas. Eventuais
diferenças de arredondamento serão ajustadas na última parcela para que sua soma seja igual ao
Total do título.
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Caso seja informado um Número de parcelas maior do que 1 o sistema habilitará o botão
Vencimento para que seja definida a regra de cálculo do vencimento das parcelas seguintes.
O botão Entrada é habilitado ao informar o Valor do título. A entrada corresponde ao valor
pago imediatamente. A entrada criará uma parcela específica no título com situação = ‘Pago’ e seu
valor será lançado automaticamente na conta tesouraria selecionada (caixa ou bancos).
Ao clicar no botão Avançar o título será gravado com situação ‘Não finalizado’, e o cadastro
seguirá para a etapa 2. Lançamento. Nesta etapa deve ser informado o rateio financeiro (contas
financeiras e percentuais), obrigatoriamente, e o rateio de custos (para cada conta financeira),
opcionalmente. Para títulos a pagar são listadas apenas as contas financeiras de ‘Despesa’.
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Ao clicar no botão Rateio em uma linha do grid será aberta a tela de Rateio de Conta
Financeira por Centro de Custo. Podem-se adicionar vários centros de custo, desde que o percentual
total seja igual a 100,00%. Também é possível utilizar um Critério de rateio previamente
cadastrado.
Ao clicar em Avançar o cadastro seguirá para a etapa 3. Parcelas. Esta etapa não exige
preenchimento, servindo apenas para conferência.
A parcela /0 sempre se referirá ao valor da entrada, quando houver. Todas as parcelas
aparecem como ‘Não finalizadas’ enquanto não for selecionado o botão Finalizar.
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Ao selecionar uma parcela qualquer com dois cliques é possível consultar suas informações
específicas, seu rateio e movimentações. Todas as alterações que as parcelas sofrerem após a
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finalização do título, tais como baixas, cancelamento, estornos, etc., serão listadas na aba
Movimentação.
Com dois cliques sobre um registro da aba Movimentação será aberta tela com os detalhes da
movimentação selecionada.
Nesta tela, o campo Amortização lista o valor efetivamente abatido da parcela, para as
movimentações de pagamento ou recebimento. Para baixas integrais, seu valor será sempre igual ao
valor da parcela. Para baixas parciais com juros, multas ou descontos, este campo é útil para
verificar o valor que efetivamente foi deduzido do principal. Por exemplo, para um débito de
100,00 para o qual foi obtido um desconto de 10,00, o valor efetivamente pago será 90,00, mas o
valor a ser amortizado no fornecedor serão os 100,00.
O valor amortizado é calculado de acordo com a fórmula:
Total pago – Multa – Juros + Desconto
Observação: O título permitirá exclusão enquanto estiver com situação ‘Não finalizado’, e
suas informações poderão ser alteradas, incluindo valores, vencimentos, número de parcelas, etc.
Ao clicar no botão Avançar as parcelas serão recalculadas de acordo com as alterações efetuadas.
No entanto, ao clicar no botão Finalizar a situação do título mudará para ‘A pagar’ e alterações não
serão mais permitidas. Ele poderá ser apenas cancelado ou suas parcelas movimentadas.
6.3.2. Manutenção de Título
Em manutenção de título é realizada a autorização de pagamento de títulos, baixa de
parcelas, estorno da baixa de parcelas e cancelamento de título.
6

a. Autorizar Pagamentos
Esta rotina gera mais segurança para a utilização do contas a pagar, uma vez que somente
poderão ser baixados os títulos com pagamento previamente autorizado. Desta forma um supervisor
pode definir quais títulos a pagar devem ser quitados, e outro usuário poderá efetuar as baixas, sem
risco de quitar títulos indevidamente.
Observação: A autorização de pagamento é obrigatória antes de efetuar a baixa de títulos a
pagar. Na rotina de baixa somente serão listadas as parcelas com situação ‘Pagamento autorizado’.
Para executar a autorização basta efetuar a pesquisa, selecionar os títulos e clicar no botão
Autorizar pagamento. Ao autorizar a situação muda para ‘Pagamento autorizado’.
b. Baixar parcelas
Nesta rotina são listadas as parcelas com situação igual a ‘Pagamento autorizado’.
As parcelas podem ser baixadas em lote ou individualmente. Para efetuar baixa em lote
basta informar os campos do painel ‘Parâmetros para baixa em lote’: Data do lançamento e
Operação financeira, obrigatórios, e Operação contábil e Conta tesouraria, opcionais.
Ao selecionar a Operação financeira a Operação contábil já será sugerida, se tiver sido
previamente vinculada à operação financeira. A Operação contábil não é obrigatória, contudo, se
não informada não serão gerados lançamentos contábeis das baixas. Já o campo Conta tesouraria só
precisa ser informado se uma parcela estiver vinculada a uma conta tesouraria diferente daquela
onde o recebimento efetivamente ocorreu. Por exemplo, a parcela pode ter sido criada utilizando a
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conta tesouraria C/C Banco do Brasil, mas o cliente efetuou o pagamento em dinheiro. Neste caso,
seria informada a conta Caixa no campo para o lançamento ser criado na conta correta.
Observação: A baixa em lote efetuará o pagamento integral de todas as parcelas
selecionadas. Porém, não é permitido baixar em lote parcelas em atraso. Pagamentos parciais ou
em atraso só podem ser efetuados através da baixa individual. Como não há percentuais
predefinidos de multa e juros para pagamentos em atraso (esses dados são definidos por cada
fornecedor), não há cálculo automático de juros e multa no contas a pagar. Estes valores devem ser
informados diretamente na tela de Baixa da Parcela.
Para efetuar uma baixa individual, basta selecionar a parcela com dois cliques. Será aberta a
tela de Baixa de Parcela, com os seguintes campos habilitados:
Lançamento: É a data do lançamento que será criado na tesouraria. Sugere sempre a data
atual, mas pode ser alterado para uma data menor. Não pode ser informada uma data futura. Se a
data estiver fechada na tesouraria (conciliada) não será permitido o lançamento na mesma;
Desconto: Informar o valor do desconto obtido se houver;
Multa: O valor da multa não é calculado automaticamente no contas a pagar, devendo ser
informado diretamente o valor cobrado a este título pelo fornecedor;
Juros: O valor de juros também deve ser informado manualmente;
Valor pago: Este valor não é sugerido pelo sistema, devendo ser preenchido pelo usuário com
o valor efetivamente pago, já considerando descontos, multa e juros. Se for informado o mesmo
valor do campo Valor total a baixa será integral, ou seja, a parcela terá sua situação alterada para
‘Pago’. Se informado valor menor, será uma baixa parcial, e a parcela continuará com situação ‘A
pagar’.
Operação financeira: Será carregada da pesquisa da baixa em lote. Somente são listadas
operações financeiras do Tipo = ‘Baixa de título’ com Natureza = ‘Saída’;
Operação contábil: Será sugerida a operação contábil vinculada à operação financeira
selecionada. Mas pode ser alterada ou deixada em branco (neste caso a baixa não gerará
lançamentos contábeis);
Conta tesouraria: Este campo já está cadastrado na parcela, mas pode ser alterado na
baixa, já que há situações em que o pagamento é realizado em conta tesouraria diferente da
prevista;
Observações: Campo descritivo opcional, o que for informado neste campo será gravado no
campo de Observação da movimentação de baixa da parcela.
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c. Estornar títulos a pagar
Esta rotina permite consultar e efetuar o estorno dos pagamentos das parcelas.
Para gravar o estorno basta selecionar o pagamento desejado, informar o Motivo do estorno
e clicar em Estornar. Será criada uma movimentação de estorno na parcela e um lançamento
inverso à baixa na conta tesouraria (lançamento de entrada), reabrindo o saldo da parcela.
Se a parcela estiver com situação = ‘Pago’, voltará a ficar com situação ‘A pagar’. Também
serão criados os lançamentos contábeis com natureza inversa, caso o lançamento estornado possua
operação contábil informada.
O estorno é sempre lançado na tesouraria com a data em que foi criado (data atual). Se a
data estiver conciliada não será permitido o lançamento. Se estiver aberta, o campo Data de
lançamento pode ser posteriormente editado na tesouraria, se necessário.
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A tela acima apresenta uma movimentação de estorno de baixa na parcela, com os valores
negativos para reverter o lançamento da baixa original.
A tela acima apresenta o lançamento de estorno criado na conta tesouraria. O sistema utiliza
no estorno as mesmas operações financeira e contábil, e rateio financeiro e de custos gravados no
lançamento original, apenas invertendo sua natureza. Assim não é necessário criar operações
específicas só para estorno, reduzindo o número de cadastros.
d. Cancelar títulos a pagar
A rotina permite cancelar o saldo a pagar dos títulos e suas respectivas parcelas. Não é
possível selecionar parcelas, somente títulos. Ao selecioná-los e executar seu cancelamento todas
as respectivas parcelas com situação ‘A pagar’, ‘Pagamento autorizado’ ou ‘Não finalizada’ serão
automaticamente canceladas.
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A tela abaixo apresenta a movimentação de cancelamento criada em cada parcela de um
título cancelado. Parcelas parcialmente baixadas ou com situação ‘Pago’ não serão canceladas.
Apenas o seu Saldo a pagar será zerado para não ser considerado no fluxo de caixa e no fluxo
financeiro.
A situação da parcela só será alterada para ‘Cancelado’ se não contiver nenhuma baixa. Se
houver alguma, parcial ou integral, a situação da parcela ficará como ‘Pago’, pois ao menos parte
de seu valor foi pago. Se este caso não ocorrer e todas as parcelas ficarem com situação
‘Cancelado’, então o título também terá sua situação alterada para ‘Cancelado’.
O cancelamento de um título não gera lançamentos financeiros ou contábeis, afetando
apenas as previsões a pagar.
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6.3.3. Previsão a Pagar
Permite consultar os valores das despesas previstas com cada fornecedor em um
determinado período. Também é possível criar novas previsões e gerar título a pagar diretamente a
partir da previsão.
As previsões a pagar são úteis para empresas que emitem fluxo de caixa de períodos acima
de 30 dias, pois ajustam o saldo operacional dos fluxos de caixa e financeiro, gerando uma posição
financeira prevista mais próxima da realidade. Por exemplo, podem-se cadastrar as previsões de
gastos com energia elétrica, internet, aluguéis, etc., para os próximos 6 meses. Nos fluxos de caixa
e financeiro estes gastos já aparecerão como despesas, em uma coluna separada, de forma que o
saldo operacional será ajustado.
Se a empresa só utilizar períodos menores do que 30 dias na emissão dos fluxos, pode optar
por cadastrar diretamente os títulos a pagar em vez das previsões.
Observação: Cadastrar previsões, em vez de títulos diretamente, facilita o controle do
contas a pagar, pois permite visualizar a posição financeira da empresa em relação a cada
fornecedor. Podem-se ainda editar as previsões antes de transformá-las em títulos e consultar
despesas já realizadas.
Para consultar as previsões a pagar deve-se selecionar a situação, dentre as opções:
‘Previsto’, ‘Realizado’ ou ‘Cancelado’. Também é necessário selecionar o Fornecedor e o respectivo
Estabelecimento do fornecedor.
O filtro Vencimento até será obrigatório quando selecionada a situação ‘Previsto’. O filtro Período
realizado será obrigatório quando selecionada a situação ‘Realizado’. Para a situação ‘Cancelado’
estes dois filtros serão desabilitados.
Para novas previsões, clicando no botão Lançamento, será exibida nova tela com as
configurações da previsão a pagar. Informe na aba geral, o tipo, o vencimento, o valor, a descrição,
a conta tesouraria, e a quantidade.
6

Na aba Contas financeiras informe a conta financeira e o percentual. Poderá informar as
opções de rateio. E clique em Salvar.
Ao salvar a aba Previsões trará um resumo da previsão cadastrada.
6

Importante: Diferentemente dos títulos a pagar, em que é informado o valor total do título e
este é rateado entre as parcelas, na previsão deve ser informado o valor de uma única parcela e ele
será repetido conforme a quantidade informada.
6.3.4. Manutenção da Previsão
Após efetuar a pesquisa, serão exibidos os itens da previsão com as vencimento, valor,
descontos, acréscimos e o total.
Ao clicar em Gerar títulos, serão gerados títulos de todos os itens da tela da forma como
estão informados. Para retirar temporariamente da geração ou excluir algum título, clique no ícones
6

A opção remove temporariamente da geração de títulos o lançamento. Ao
efetuar a consulta, voltará a aparecer na lista e a opção exclui definitivamente o
lançamento, cancelando a previsão.
Para realizar alterações nos lançamentos, dê duplo clique sobre o lançamento
desejado e na tela Detalhes da previsão faça as alterações de vencimento, valor, descrição
e conta tesouraria e clique em Gerar Título.
Se houver inconsistências que impedem a geração do título, clique sobre o ícone
para visualizar o que deve ser corrigido para possibilitar a geração do título.
6.4. Tesouraria
Realize os lançamentos diários das contas tesouraria Caixa e Bancos, emita extratos e realize a
conciliação bancária dos lançamentos.
6.4.1. Lançamentos
Nesta rotina estão disponíveis as funções de pesquisa, cadastro e alteração de lançamentos
das contas tesouraria (bancos e caixa), além da emissão de extrato.
Para efetuar a pesquisa é necessário selecionar a Conta tesouraria desejada e o período de
lançamentos. Por padrão, os filtros da Data de lançamento já vêm automaticamente preenchidos
6

com os últimos 7 dias, para facilitar a pesquisa e reduzir a quantidade de lançamentos na tela. Mas
é possível alterar o período ou deixá-lo em branco, para uma pesquisa mais abrangente.
No grid são listados:
Resumo do dia: apresenta o saldo inicial e final do dia e a situação do movimento em
relação à permissão para alterações. A situação aparecerá como ‘Aberto’ se o dia não foi conciliado
e ‘Fechado’ se conciliado. Os saldos aparecerão em fonte vermelha caso apresentem resultado
negativo, para facilitar o controle;
Lançamentos: são listados logo abaixo do respectivo resumo do dia e apresentam as
seguintes informações:
Descrição: lista o histórico gravado para o lançamento;
Documento: apresenta o número do documento, que pode ser o código da parcela, número
da NFS-e, etc.;
Valor: valores dos lançamentos de saída são apresentados em fonte vermelha e de entrada
em fonte padrão;
Natureza: coluna sem rótulo, apresenta o código ‘E’ para entradas e ‘S’ para saídas;
Operação financeira: código e descrição da operação financeira utilizada no lançamento;
Cliente/fornecedor: código e razão social do cliente/fornecedor para o qual foi efetuado o
pagamento (saída) ou recebimento (entrada).
Para efetuar um lançamento clique em Novo. Na tela de cadastros de lançamentos da
tesouraria, informe a conta tesouraria, a natureza, operação financeira, cliente ou fornecedor, o
valor do lançamento e a data. O campo documento é opcional.
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Na aba Contas financeiras, informe as contas e o percentual.
Caso esta despesa seja reembolsável, ou seja, o escritório pagou o fornecedor e cobrará em
fatura o valor do cliente, clique em Lançar reembolso. O valor será lançado na conta corrente do
cliente para futuro faturamento.
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Informe a descrição e detalhes adicionais na tela de Cadastro de Lançamento de Reembolso
e salve (os dados do lançamento de reembolso podem ser editados, permitindo inclusive
parcelamento).
A geração de RPS irá desconsiderar os lançamentos de reembolso, desde que não tenham
sido tributados.
OBSERVAÇÃO: O reembolso também pode ser lançado sem vinculação com a tesouraria através da
rotina Faturamento/ Manutenção/ Conta Corrente, marcando a opção Lançamento de reembolso.
Note que as opções de NÃO RETENÇÃO de tributos virão sempre marcadas para estes lançamentos,
embora permitam alteração.
Para que os lançamentos de reembolso não sejam listados nas notas fiscais é necessário
manter checada a opção “Não incide ISS”.
É possível efetuar alterações e estornos de lançamentos da tesouraria de forma rápida,
acessando o lançamento com duplo clique e alterando os campos necessários e após salvar, ou a
ser estornado e selecionando o botão Estornar.
Observação: o estorno de lançamentos da tesouraria só pode ser efetuado para lançamentos
manuais. Lançamentos gerados através da baixa de parcelas devem ser estornados nas rotinas
próprias de estorno de baixas de títulos a receber e a pagar, as quais criam automaticamente os
lançamentos de estorno na tesouraria e nas parcelas.
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Dica: utilize esta rotina para movimentar a conta caixa. Os lançamentos nas contas banco
são originadas nas rotinas Contas a pagar e a receber pelas baixas das parcelas e também poderão
vir da importação do extrato bancário.
6.4.2. Conciliação Bancária
Disponibiliza as seguintes ações:
a. Cadastrar extrato bancário: permite o cadastro manual ou a importação dos extratos
bancários nos formatos *.ofc e *.ofx (utilizados pela maioria das instituições bancárias);
b. Conciliar lançamentos: reúne diversos recursos para agilizar e facilitar a conciliação dos
lançamentos da tesouraria com os extratos bancários.
A conciliação bancária proporciona maior segurança e controle para os lançamentos e saldos da
tesouraria, pois, além de vincular os lançamentos para manter a rastreabilidade, bloqueia os
períodos conciliados para impedir alterações que impactem nos saldos.
a. Cadastro de Extrato Bancário
Selecione uma Conta tesouraria e clique em Pesquisar. Serão listados todos os extratos
cadastrados manualmente ou através de importação, com as seguintes informações:
Período inicial e final: As colunas Início e Final listam o período a que o extrato se refere;
Código e descrição: facilitam a identificação dos registros. A descrição é criada
automaticamente pelo sistema ao importar ou digitar um extrato, sendo composta pela descrição da
conta bancária seguida do período de referência;
Situação: pode ser ‘Conciliado’ ou ‘Não conciliado’;
Saldo inicial: lista o saldo anterior imediatamente anterior ao período, que pode ser o saldo
do dia anterior da tesouraria (se for o primeiro extrato cadastrado para a conta) ou o saldo do
extrato anterior;
Débitos e créditos: total dos lançamentos a débito e a crédito;
Saldo final: correspondente ao valor final do extrato, calculado da seguinte forma: Saldo
inicial – Débitos + Créditos. Será apresentado em fonte azul se credor e em fonte vermelha se
devedor;
Forma de cadastro: pode ser ‘Digitação’ ou ‘Importação’.
6

O cadastro manual de um extrato é composto por três etapas:
1. Cadastrar o extrato: quando selecionado o botão Novo na tela de pesquisa será aberta a
tela de Cadastro de Extrato Bancário, com o grid de lançamentos desabilitado. É necessário
preencher o Código e a data final do Período e salvar para habilitá-lo. No campo Período serão
habilitadas as duas datas somente quando se tratar do primeiro extrato da conta. Quando já houver
extrato anterior, a data inicial será automaticamente preenchida (data final do extrato anterior +
1). Os saldos apresentados na tela são informativos, carregados automaticamente do extrato
anterior, ou, no caso de ser o primeiro extrato, da conta tesouraria.
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2. Cadastrar históricos bancários: antes de cadastrar os lançamentos é necessário criar os
históricos que serão utilizados. Eles são criados automaticamente quando um extrato é importado.
Para cadastrar um novo histórico, basta selecionar o botão Cadastrar históricos na tela de Cadastro
de Extrato Bancário, selecionar a Natureza, preencher o Código e a Descrição e clicar em Adicionar;
3. Cadastrar lançamentos do extrato: para cadastrar os lançamentos deve-se clicar no
botão Novo do painel Lançamentos do extrato. Devem-se preencher a Data, o Documento e o Valor,
e selecionar um Histórico. A natureza do lançamento (Débito ou Crédito) será determinada pelo
histórico selecionado.
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Já a importação do extrato é efetuada em uma única etapa. Deve-se clicar no botão
Importar extrato da tela de pesquisa e selecionar o arquivo no padrão *.ofc ou *.ofx. O período,
saldos, históricos e lançamentos serão importados automaticamente.
b. Conciliar lançamentos
A rotina necessita que um extrato bancário tenha sido previamente cadastrado ou
importado. O único Parâmetro necessário é o campo Extrato bancário. Podem ser selecionados
extratos conciliados (consulta) ou não conciliados. Extratos conciliados apresentam um ícone
indicativo no final deste campo.
Para iniciar a conciliação é necessário que o saldo inicial da conta tesouraria e do extrato
sejam iguais. Se não forem, o sistema apresentará mensagem de alerta, e não carregará os
lançamentos. Neste caso, o usuário deve acessar a rotina Financeiro/ Tesouraria/ Lançamento e
efetuar os lançamentos necessários no dia anterior à data inicial do extrato para ajustar os saldos.
Ao selecionar o extrato, caso os saldos iniciais do extrato e da tesouraria sejam iguais, seus
lançamentos são carregados no painel ‘Lançamentos não conciliados do extrato bancário’, e os
lançamentos da tesouraria são carregados no painel ‘Lançamentos não conciliados da tesouraria’.
No momento em que o extrato é informado, o sistema já executa sua conciliação
automática, conciliando todos os lançamentos cuja Data, Documento, Valor e Natureza sejam. Caso
reste algum lançamento não conciliado, será exibida mensagem para que o usuário decida se deseja
efetuar mais uma conciliação automática desconsiderando o número do documento (pois alguns
bancos não geram esta informação no extrato exportado) ou se conciliará manualmente. Se optar
pela automática, o sistema considerará apenas a Data, o Valor e a Natureza.
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Caso ainda assim restem lançamentos não conciliados, serão carregados nos painéis para que
seja efetuada a conciliação manual.
Para conciliar manualmente, basta selecionar um ou mais lançamentos em um dos painéis e
selecionar o lançamento correspondente no outro painel. O sistema verificará se a data e a natureza
dos lançamentos são iguais. Se forem, verificará se o valor total selecionado em um painel bate com
o valor do lançamento selecionado no painel seguinte. Quando os valores forem iguais a conciliação
será efetuada, e os lançamentos irão para a aba ‘Conciliados’.
Quando o último lançamento do extrato for conciliado e os saldos do extrato e da tesouraria
forem iguais, o extrato será alterado para conciliado e o período será fechado para alterações na
tesouraria.
Na aba ‘Conciliado’ podem ser consultados os lançamentos que já foram vinculados. A opção
Lançamento do extrato, lista primeiro o extrato e abaixo dele os lançamentos correspondentes da
tesouraria. A opção Lançamento da tesouraria traz a visualização inversa.
Para desfazer a conciliação de um ou mais lançamentos, basta selecioná-los e clicar em Desfazer
conciliação. Os registros voltarão a ser listados na aba ‘Não conciliado’.
Importante: sempre que um lançamento for desconciliado não será mais efetuada sua
conciliação automática, já que esta rotina só deve ser utilizada quando, por algum motivo, a
conciliação foi efetuada incorretamente. Desta forma, lançamentos desconciliados só poderão ser
conciliados manualmente.
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A conciliação exige que os saldos inicial e final do extrato e da tesouraria sejam iguais para o
período. No entanto, não há problema em restarem lançamentos não conciliados na tesouraria,
desde que eles não afetem o saldo (lançamentos e seus estornos, por exemplo).
Sempre que restar algum lançamento na tesouraria, mas não houver mais nenhum no
extrato, devem ser efetuados ajustes nos lançamentos da tesouraria, alterando sua data ou
estornando-os para que não afetem o saldo.
Também pode haver lançamentos no extrato que não estão presentes na tesouraria (como
taxas bancárias). Neste caso, pode-se utilizar o botão para adicioná-los à tesouraria. Será
aberta a tela de Cadastro de Lançamento da Tesouraria com os seguintes campos preenchidos:
Estabelecimento: sugere o estabelecimento de trabalho atual (selecionado no campo
Empresa do quadro de login, no cabeçalho do sistema), permitindo alteração;
Conta tesouraria: traz a conta tesouraria que está sendo conciliada. Não permite alteração;
Natureza: mesma natureza do lançamento do extrato. Não permite alteração;
Operação financeira: deve ser selecionada pelo usuário. Ao selecioná-la, a descrição do
lançamento é alterada e as contas financeiras são carregadas, habilitando os demais campos para
serem preenchidos;
Cliente/fornecedor e estabelecimento: devem ser preenchidos pelo usuário;
Valor e data de lançamento: carrega do lançamento do extrato. Não permite alteração;
Documento: carrega do extrato, mas permite alteração;
preenche automaticamente ao informar a operação financeira, se estiver vinculada.
Ao gravar, o lançamento será automaticamente conciliado.
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6.5. Integração Contábil
6.5.1. Consulta e manutenção de lançamentos
Permite consultar todos os lançamentos financeiros gerados para um período (contabilizados
e não contabilizados), verificar os lançamentos contábeis a eles vinculados e gerar a integração com
o Cordilheira Sistema Contábil. Tudo através de uma única rotina.
A tela é possui as seguintes características e funcionalidades:
Filtro por situação, período e estabelecimento: para listar as operações do período, é
necessário selecionar a Situação, que pode ser ‘Não integrado’ ou ‘Integrado’, informar o Mês/Ano e
opcionalmente delimitar um Período específico do mês/ano ou filtrar apenas os lançamentos de um
Estabelecimento.
Observação: o sistema permite que sejam efetuadas várias integrações para o mesmo
mês/ano. Cada integração gerada criará um lote diferente no Cordilheira Sistema Contábil. Desta
forma a rotina permite o controle flexível dos períodos de integração, tais como: integração diária,
semanal, quinzenal, mensal.
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Resumo financeiro e resumo contábil: estes dois painéis facilitam a consulta e a
conferência das operações financeiras do período e dos lançamentos contábeis por elas gerados. As
saídas e entradas financeiras devem corresponder em valor aos débitos e créditos contábeis. O
número de operações e lançamentos, no entanto, não necessariamente serão iguais.
O campo Operações com erro do painel ‘Resumo financeiro’ lista a quantidade de registros
financeiros com algum problema. O campo Lançamentos com erro do painel ‘Resumo contábil’ lista
a quantidade de lançamentos contábeis vinculados às operações com erro.
Lista de operações contabilizadas: o painel de operações é dividido em duas abas:
operações contabilizadas e operações não contabilizadas.
O grid de operações contabilizadas lista todas as operações que possuem lançamentos contábeis
vinculados.
Esta aba lista as seguintes informações: estabelecimento, data do lançamento, valor,
número do documento, operação financeira, operação contábil, processamento e conta tesouraria.
É possível consultar os detalhes de cada operação e seus lançamentos contábeis selecionando um
registro com dois cliques.
6

Validação de erros: ao efetuar a pesquisa dos lançamentos não integrados o sistema já
efetua toda a validação necessária para gerar a integração, apresentando o ícone em cada operação
que apresentar problemas. Para obter os detalhes do problema, basta clicar sobre o ícone. A
integração só será permitida quando não houver nenhum lançamento com erro no movimento.
Lista de operações não contabilizadas: este grid lista todas as operações que não possuem
lançamentos contábeis vinculados, ou seja, os lançamentos da tesouraria aos quais não foi atribuída
nenhuma operação contábil.
É possível consultar os detalhes, informar uma operação contábil ou até mesmo adicionar os
lançamentos contábeis manualmente acessando a tela de Detalhes da Operação, com dois cliques
sobre o registro. Se for informada uma Operação contábil para uma operação financeira não
contabilizada, ela será movida para a aba ‘Operações contabilizadas’.
6

Detalhes da operação: a tela de Detalhes da Operação é composta pelos painéis
‘Informações do lançamento’ e ‘Inclusão de contas contábeis’.
Informações do lançamento: traz todos os detalhes do lançamento financeiro para
consulta, facilitando a conferência e a rastreabilidade. O campo Operação contábil
permite alteração, assim a manutenção dos lançamentos contábeis pode ser feita
diretamente por esta rotina. Ao alterar a operação contábil, os lançamentos contábeis
6

serão apagados e recriados. Se a operação contábil for removida, o registro será movido
para a aba ‘Operações não contabilizadas’;
Inclusão de contas contábeis: este painel permite consultar os detalhes de cada
lançamento ou mesmo alterá-los ou exclui-los. Para alterar um lançamento, basta
selecioná-lo com dois cliques, efetuar as mudanças necessárias e clicar em Adicionar.
Importante: Devem-se evitar alterações manuais nos lançamentos contábeis, a não ser para
manutenções esparsas e específicas. Se a alteração deve ser genérica, ou seja, se todos os
lançamentos que utilizarem a operação contábil devem ser alterados, então se deve acessar o
cadastro da operação contábil e mudar seus lançamentos diretamente. Todos os lançamentos ainda
não integrados da operação contábil serão recriados, eliminando a necessidade de alterações
manuais.
6.5.2. Processamento da integração
Quando não houver nenhuma operação com ícone de erro, basta clicar no botão Gerar
integração. Será exibida mensagem do sistema solicitando confirmação. Ao clicar em Sim, todos os
lançamentos da aba ‘Operações contabilizadas’ terão a situação alterada para ‘Em processamento’.
6

gerada;
A integração contábil pode apresentar as seguintes situações de processamento:
Não gerado: esta situação indica que o lançamento ainda não teve sua integração contábil
Em processamento: indica que a integração foi gerada, mas o Agendador do Cordilheira
Software Contábil ainda não executou a importação do lote;
Recusado: esta situação aparecerá quando o Cordilheira Sistema Contábil recusar o
lançamento. Neste caso o motivo poderá ser consultado clicando no ícone de erro . Motivos comuns
são data fechada na contabilidade e calendário não gerado para o período. Neste caso, deve-se
corrigir o motivo no Cordilheira Software Contábil e gerar novamente a integração contábil, que
voltará a ficar ‘Em processamento’;
Integrado: para consultar os lançamentos com esta situação é necessário alterar o filtro de
situação na tela de pesquisa para ‘Integrado’.
6

No Cordilheira Gerenciador de Sistemas, em Serviços/ Cordilheira Gestão Web/ Consultas,
também é possível consultar a situação da integração. Nesta tela, são apresentadas as seguintes
situações:
Integrado com sucesso: lotes importados sem erros;
Com erro na integração: lotes recusados por alguma configuração conflitante;
Não integrado: situação padrão quando o movimento ainda não foi integrado.
Importante: o lote será importado para a empresa previamente informada no campo Empresa do
escritório da tela de configuração da integração do Cordilheira Software Contábil com o Cordilheira
Gestão Web.
6.6. Consultas
Melhore o planejamento da sua empresa e controle os recursos financeiros baseados nos
fluxos de caixa e financeiro.
6.6.1. Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa é uma das principais ferramentas gerenciais de um software financeiro,
pois demonstra a quantidade de dinheiro que entrará e sairá de suas contas em um determinado
6

período futuro, permitindo melhorar o planejamento e o controle dos recursos financeiros da
empresa.
O Período deve sempre corresponder a uma data maior do que a atual. A consulta de
lançamentos já realizados até a data atual pode ser realizada diretamente na tesouraria, em
Financeiro/ Tesouraria/ Lançamento. Os demais campos do painel ‘Filtros de Pesquisa’ são
opcionais.
O campo Percentual de inadimplência pode ser utilizado para projetar o impacto da
inadimplência histórica no fluxo de caixa futuro da empresa.
Por exemplo, se empresa possui a informação de que sua inadimplência média é de 2,5%,
ao informar este dado no campo e clicar em Pesquisar, o valor correspondente será apresentado na
coluna Inadimplência, sendo deduzida do saldo final.
No quadro ‘Títulos em atraso’ são exibidos os valores dos títulos a receber e a pagar em
atraso até a data atual, separando-os de acordo com a quantidade de dias de atraso: Até 30 dias e
Mais de 30 dias.
6

No grid de ‘Resultados da Pesquisa’ são exibidos os totais de entradas, saídas e saldos
diários das contas selecionadas.
Os quadros Entradas e Saídas apresentam as colunas:
Títulos: lista o valor total dos títulos a receber (Entradas) e a pagar (Saídas) com vencimento
para o dia apresentado na coluna Descrição;
Previsões: lista o valor total das previsões a receber (Entradas) e a pagar (Saídas) não
realizadas, ou seja, que não geraram títulos a receber ou a pagar;
Outros: valores lançados nas contas tesouraria que ainda não foram realizados (lançamentos
com data futura);
Total: Corresponde à soma das colunas Títulos, Previsões e Outros.
O quadro Saldos apresenta as colunas:
Inicial: corresponde ao saldo do dia imediatamente anterior;
Operacional: o saldo operacional é calculado subtraindo o Total das saídas do Total das
entradas do dia;
Inadimplência: é calculada aplicando o Percentual de inadimplência sobre o valor Total do
quadro Entradas;
Final: é o resultado final do dia, calculado de acordo com a fórmula: Inicial + Operacional –
Inadimplência. Este é o saldo que será transportado para o dia seguinte.
Observação: os valores das colunas do quadro Saldos são apresentados em fonte azul
quando o resultado é positivo e em fonte vermelha quando negativo.
Para consultar os totais diários por conta tesouraria basta clicar no ícone no canto
esquerdo da data.
6.6.2. Fluxo Financeiro
6

Permite a consulta das entradas e saídas da tesouraria através das contas financeiras,
apresentando uma visualização mais gerencial e detalhada das origens e destinos das receitas e
despesas da empresa.
Assim como no fluxo de caixa, esta consulta só pode ser efetuada para períodos futuros.
Além dos filtros Conta financeira e Estabelecimento, pode-se optar pela consulta analítica ou
sintética.
A consulta analítica habilita ainda duas opções de agrupamento: por dia ou por mês. A
consulta sintética não lista dias ou meses, somente as contas, por isso quando selecionado Tipo =
‘Sintético’ a opção de agrupamento será desabilitada.
em Pesquisar.
Após preencher o Período e demais filtros e selecionar o Tipo e Agrupamento, deve-se clicar
No quadro ‘Resumo do Período’ são listadas as seguintes informações:
Entradas – Saídas: apresenta a diferença entre o total de entradas (receitas) e o total de
saídas (despesas), correspondendo ao saldo operacional do período informado. Se resultar devedor,
será apresentado em fonte vermelha;
Pendências a receber: lista o saldo total dos títulos a receber em atraso;
Pendências a pagar: lista o saldo total dos títulos a pagar em atraso;
6

Saldo do período: corresponde ao saldo final, calculado através da seguinte fórmula:
Entradas – Saídas + Pendências a receber – Pendências a pagar. Se resultar devedor, será
apresentado em fonte vermelha.
O fluxo financeiro analítico agrupado por dia apresenta os resultados em três níveis: o
primeiro nível lista a natureza (entradas ou saídas), o segundo apresenta as contas financeiras e o
terceiro os dias com lançamentos.
O fluxo financeiro analítico agrupado por mês altera somente o terceiro nível, em vez de
listar o movimento diário, lista os valores totalizados por mês.
6

Já a consulta sintética do fluxo financeiro não apresenta terceiro nível, listando somente a
natureza e as contas financeiras.
6.7. Relatórios
Nesta rotina você emite relatórios de títulos a pagar, receber e de previsão a pagar, além de
controlar os arquivos retornos importado para o sistema
6.7.1. Títulos a Receber
Informe os filtros obrigatórios (Vencimento e situação), e o modelo de impressão (Colorido,
Preto e Branco e Rascunho), e clique no botão visualizar.
6

6.7.2. Títulos a Pagar
Informe os filtros obrigatórios (Vencimento e situação), e o modelo de impressão (Colorido,
Preto e Branco e Rascunho), e clique no botão visualizar.
6.7.3. Retorno
Emite relatório com os detalhes referentes ao processamento dos arquivos de retorno
bancário, sendo dividido em 'Baixas' e 'Ocorrências'. O relatório de baixas listas todas as parcelas
baixadas pelo retorno, e o relatório de ocorrências lista as demais informações enviadas pelos
bancos nos arquivos.
6

6.7.4. Previsão a pagar
Consulte todos os itens previstos e os realizados de forma consolidada, com totalização por
vencimento ao final do relatório;
6.7.5. Resultados por centro de custo
Permite consultar o rateio dos lançamentos realizados nas contas tesouraria, tais como
títulos baixados, transferências e outros, de forma analítica ou sintética e com diversas opções de
ordenação, que variam de acordo com o modo de visualização do relatório.
6

O modo analítico apresenta os lançamentos de cada centro de custos e também os
lançamentos do período que não foram rateados para nenhum centro de custos, para facilitar a
análise das informações. Neste caso, são mostrados os registros por conta financeira.
Os relatórios sempre apresentarão as duas visões simultaneamente. Primeiro, os lançamentos
que foram rateados para centros de custos, com sua respectiva totalização. Em seguida, os
lançamentos financeiros para os quais não foram informados centros de custos, também totalizados.
Ao final, é apresentado o quadro Total Geral, com o resultado global de receitas e despesas,
representando a movimentação financeira consolidada da empresa no período.
7. Contratos
O controle contratual é uma tarefa muito importante para empresas de serviços, já que nos
contratos são definidos os direitos e deveres tanto do cliente quanto da empresa prestadora dos
serviços. O módulo Contratos foi desenvolvido para facilitar este controle, contendo as informações
6

objetivas definidas no contrato, como o valor a ser cobrado, a forma de reajuste, a data de
vencimento, os descontos concedidos, os serviços a serem prestados e a vigência, além de manter
um histórico detalhado de todas as alterações contratuais efetuadas
7.1. Cadastros
Nesta rotina você cadastra os contratos dos clientes vinculando os serviços que serão
realizados para cada um, com o valor contratado mensalmente e as parcelas referentes ao décimo
terceiro, além dos indicadores que serão utilizados nos reajustes e como referencia de valor.
7.1.1. Contratos
Cadastre para cada estabelecimento do cliente um contrato que será utilizado para o
faturamento. Cada contrato contem os valores a receber a título de honorários e décimo terceiro e
são utilizados para a geração dos serviços recorrentes.
Na tela principal, são exibidos os contratos cadastrados para cada estabelecimento. A coluna
Tipo de cálculo exibe se o contrato possui valor determinado por um indicador do tipo valor de
referência ou se é um valor fixo. Também é exibida a data de encerramento dos contratos por prazo
determinado.
Há duas formas de criar contratos: individual ou em lote. A criação de contratos em lote não
permite a definição de valores de cobrança, parâmetros financeiros ou itens de contrato (serviços),
os quais devem ser adicionados a cada contrato após a criação em lote.
Clique em Criar contratos em lote:
6

Na tela de criação, no quadro filtros de pesquisa, a opção exibir apenas clientes que não
possuem contrato vem marcado. Se desmarcada exibirá todos os clientes com e sem contrato
gerado.
No quadro Informações cadastrais informe os dados comuns a todos os contratos a serem
gerados no lote e no quadro Resultados da pesquisa, selecione os clientes que irá gerar os contratos.
Após clique no botão Gerar contrato para os clientes selecionados para gerar os contratos.
Após gerar os contratos em lote, é necessária a manutenção destes contratos. Na tela de
pesquisa de contratos, dê duplo clique sobre o contrato ou para criar um contrato individual, clique
em Novo.
6

Se novo, selecione o cliente e o estabelecimento do cliente. Caso o cliente possua mais de
um estabelecimento poderá cadastrar um contrato para cada estabelecimento. Os serviços e
faturamento serão gerados por estabelecimento.
Informe ou altere a data de inicio do contrato com o cliente. Caso este contrato seja
encerrado, informe a data de encerramento. A partir desta informação de encerramento, não será
gerado serviços recorrentes nem faturamento dos valores contratados. Será permitido o
faturamento de serviços extras lançados em Conta Corrente.
Marque as opções de retenção caso o cliente não esteja sujeito a estas tributações. Sendo
um contrato Novo, clique em Salvar para habilitar as demais opções. Na tela Valores do Contrato
clique em Novo para incluir o valor do contrato.
6

Escolha o tipo do cálculo do honorário mensal: valor fixo ou indicador. Sendo valor fixo,
informe o valor do contrato (honorário), sendo Indicador, selecione o indicador e informe o fator de
multiplicação (quantas vezes o valor do indicador).
Se possuir desconto, selecione a opção de desconto valor ou percentual e preencha o campo
correspondente. No campo acréscimo, informe o valor do acréscimo. Visualize no campo Valor total
o que será faturado a título de honorário.
Selecione o dia do vencimento do honorário e marque Vencimento no mês seguinte ao
faturamento, ou seja, faturo o mês agosto, mas o vencimento é em setembro e antecipar, manter
ou prorrogar, caso o vencimento seja em dia não útil (domingos ou feriados). Clique em Salvar e
fechar.
6

No menu lateral, em parâmetros financeiros e informe a conta referente ao honorário
mensal e o percentual correspondente. As contas financeiras são necessárias para a geração dos
títulos a receber e para o controle gerencial, permitindo visualizar melhor a composição e
distribuição das despesas e receitas do escritório através da consulta de fluxo financeiro, em
Financeiro/ Consultas/ Fluxo Financeiro.
Em Itens do Contrato, vincule todos os serviços recorrentes que devem ser gerados
periodicamente para o cliente. Os serviços vinculados ao contrato serão gerados automaticamente
conforme os parâmetros de geração definidos no cadastro de cada serviço. Poderá vincular os
serviços selecionando um a um ou através do grupo de serviços.
É possível limitar a quantidade para posterior cobrança do excedente. Na coluna o tipo de
quantidade altere para Limitada e na coluna quantidade o limite a ser executado sem custo.
Se para este cliente determinado serviço não for mais realizado é possível informar uma data
de encerramento para a geração automática. O serviço continuará sendo gerado para os demais
contratos, menos para este. Esta coluna só tem função para serviços do tipo recorrente.
6

Em Décimo terceiro, selecione o número de parcelas do honorário extra cobrado, marque a
opção de cálculo e preencha os campos correspondentes a opção marcada.
Para contratos com menos de um ano, marque como será a cobrança deste valor:
'Proporcional', 'Integral' ou 'Não cobrar'. As opções 'Proporcional' e 'Não cobrar' só serão aplicadas
caso a data de Início do contrato seja maior do que 17 de janeiro do ano atual, pois para cálculo dos
avos o sistema utiliza o mesmo critério do décimo terceiro de empregados, ou seja, fração de mês
igual ou superior a 15 dias será considerada como 1 avo integral e fração inferior a 15 dias será
desconsiderada.
O campo vencimento no quadro Parcelas é preenchido quando o Número de parcelas é
selecionado. As parcelas serão automaticamente preenchidas, começando sempre por dezembro.
Por exemplo, se selecionado Número de parcelas = 1, será carregado apenas o mês de Dezembro,
com percentual = 100,000000. Se selecionadas 2 parcelas, serão carregados os meses de Dezembro e
Novembro, ambos com percentual = 50,000000. E assim sucessivamente para todos os números de
parcelas, até o máximo de 12. Se o faturamento do contrato é no mês seguinte ao faturamento, o
vencimento será no caso do mês Dezembro, dia 05 de janeiro. Para alterar, clique sobre o mês e
altere. O mesmo poderá ser feito com os demais campos.
6

Todas as alterações e cadastros vinculados ao contrato são armazenados automaticamente
em um histórico completo, que pode ser consultado a qualquer momento. A tela principal da
consulta de históricos lista a data e hora da alteração, uma breve descrição da natureza da
informação alterada e o usuário que o fez. A coluna Tipo classifica os históricos em automático ou
manual. Um histórico manual pode ser inserido ao clicar no botão Novo.
7.1.2. Indicadores
Indicadores são um conjunto de índices ou indexadores utilizados tanto para reajustar
contratos como para servirem de referência para determinar os valores dos contratos. Podem ser de
dois tipos: 'Acumulativos' ou 'Valor de referência'.
a. Cadastro de indicadores Acumulativo
Indicadores do tipo 'Acumulativo' são utilizados para reajustar contratos com 'Valor fixo'. São
exemplos deste tipo de indicador: INPC, IPCA, IGP-M, etc. Cada índice dos indicadores acumulativos
é válido para um determinado mês/ano específico.
6

) Cadastro de indicadores valor de referência
Indicadores do tipo 'Valor de referência' são utilizados para definir e vincular os valores dos
contratos, efetuando reajuste automático dos contratos vinculados. São exemplos deste tipo de
indicador: Salário mínimo, salário profissional, honorário base do sindicato, etc. Cada índice deste
6

tipo de indicador é válido para um determinado número de meses, apresentando uma coluna
referente ao Início e outra ao Final do período.
6

7.2. Manutenção
Nesta rotina realiza-se o reajuste dos valores dos contratos de forma rápida e simples.
7.2.1. Reajuste
Informe o mês/ano do reajuste, selecione a forma de cálculo: percentual ou indicador e
preencha os campos correspondentes a opção, o arredondamento, caso deseje e marque os
contratos que terão reajuste. Após clique em Reajustar. Observe que a coluna valor base será
alterada.
7.3. Consultas
Saiba sua rentabilidade através da análise gráfica e analítica dos valores contratados X custo
da mão de obra.
7.3.1. Análise de Rentabilidade
A análise de rentabilidade de contratos é uma excelente ferramenta demonstrativa dos
fluxos de cada contrato dentro do escritório contábil. Para obter o demonstrativo, informe os filtros
de Pesquisa e clique em apurar rentabilidade, será exibido gráfico em formato de pizza com as
faixas de rentabilidade. Ao clicar no setor, conforme a legenda, serão exibidos abaixo os contratos
englobados na faixa de rentabilidade.
Observação: Para calcular o custo é necessário informar valores para apuração de custos no
cadastro do usuário em Configurações / Usuários e o cliente deve possuir valores de contrato.
6

8. Faturamento
O controle de itens a faturar, tais como contratos e ordens de serviço, é processo
fundamental e muitas vezes controlado manualmente pelas empresas prestadoras de serviços em
geral, exceto as de grande porte. Este controle manual normalmente toma bastante tempo e está
sujeito a diversas falhas, gerando erros de cobrança que causam insatisfação nos clientes.
Além disso, a recente obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de serviço eletrônica por
parte de algumas prefeituras tornou ainda mais necessária a utilização de sistemas para controle de
faturamento e emissão de NFS-e. Desta forma, o módulo Faturamento (e sua vinculação com os
módulos Tarefas, Contratos e Financeiro) vem suprir a demanda por automação dos processos
ligados ao controle global da cobrança dos serviços prestados, desde a geração dos itens de
faturamento, sua manutenção, geração de NFS-e e de títulos a receber.
8.1. Manutenção
Realize o faturamento dos valores dos contratos (Honorários e Décimo Terceiro) e dos
serviços extras contratados pelo cliente de forma simples e rápida.
8.1.1. Faturamento de Ordens de Serviço
A tela de Pesquisa de Ordem de Serviço em Tarefas / Ordem de Serviço, apresenta em sua
coluna final um ícone que indica se a ordem de serviço foi ou não faturada.
O ícone vermelho indica que a OS não foi faturada, e o azul marca as faturadas.
6

Uma ordem de serviço pode ser faturada no momento em que é finalizada ou
posteriormente. É possível definir permissões de acesso específicas para o faturamento de ordem
serviço, de forma que um usuário tenha permissão para criar ordens de serviço, mas não faturá-las
nem visualizar o valor faturado. Esta funcionalidade é útil para empresas cujos usuários que criam e
executam as ordens de serviço não são os mesmos que as faturam.
Na etapa 1 do Cadastro de Ordem de Serviço há dois campos de situação. O primeiro indica a
situação da OS em relação à geração das tarefas. O segundo indica se a OS foi ou não faturada. A
etapa 3.Faturamento só aparecerá habilitada para os usuários que possuírem essa permissão
específica.
6

Na etapa 3 do Cadastro da OS são listados os serviços previamente vinculados na etapa 2,
para que seu valor seja informado. Ao selecionar o serviço com dois cliques será aberta a tela de
Cadastro de Valor do Serviço.
Nesta tela é necessário informar a Quantidade cobrada (que não pode ser maior do que a
quantidade do serviço informada na etapa 2) e o Valor unitário, que pode ser carregado
automaticamente, se o serviço estiver em uma tabela de preços vinculada ao cadastro do cliente.
As contas financeiras e centros de custo serão carregados automaticamente do cadastro do serviço
eventual, se estiver previamente parametrizado. Senão, deverão ser informadas antes de gravar o
registro.
6

Após informar o valor do serviço, no retorno à tela da etapa 3.Faturamento, deve-se
selecionar uma opção de faturamento, entre Conta corrente ou Título a receber. A opção Conta
corrente irá gerar um item para ser faturado posteriormente, junto com o contrato. Já a opção
Título a receber irá gerar diretamente o título, ao clicar em Faturar.
8.1.2. Conta Corrente
Nesta rotina é possível consultar e editar os itens a faturar de cada cliente. Os valores
contratuais, décimo terceiro, ordens de serviço, bem como créditos que os clientes possuam, tais
como bonificações e adiantamentos, serão mostrados nesta rotina.
Podem-se consultar os itens não faturados (previsões), os itens já faturados (que já geraram
títulos) e os cancelados, selecionando uma das opções de Situação.
Os campos Cliente, Estabelecimento do cliente e Vencimento até, são obrigatórios quando
selecionada a situação 'Não faturado'. Se selecionada a situação 'Faturado', o campo Vencimento
até, será desabilitado e o campo Período de faturamento, será obrigatório. Esta tela apresenta os
valores a receber em fonte normal e as deduções em fonte vermelha, para facilitar a diferenciação
dos lançamentos a receber e deduções. Também é demonstrado o saldo do período.
6

É possível incluir novos itens de faturamento manualmente, tanto a receber como deduções,
selecionando o botão Novo. Também é possível editar os itens ainda não faturados, com dois cliques
sobre o registro desejado.
A tela de Cadastro de Lançamento em Conta Corrente permite cadastrar e editar previsões e
deduções de contas a receber. A rotina foi desenvolvida para facilitar o cadastro de previsões com
valores que se repetem. Por exemplo, pode-se cadastrar de uma só vez uma bonificação de R$ 50,00
6

que se repete por 4 meses, bastando informar o valor e a quantidade de previsões que serão
geradas, e informar a regra geral para cálculo do vencimento.
Ao cadastrar a previsão é necessário selecionar seu tipo, que pode ser 'A receber' ou
'Dedução', e as contas financeiras que serão utilizadas para considerar seu valor no fluxo financeiro.
Os lançamentos gerados pelo cadastro da previsão podem ser visualizados em grupo na aba
Lançamentos, onde também é demonstrada a evolução do saldo geral da previsão, conforme os
itens forem sendo faturados. Cada lançamento pode ser alterado individualmente ao selecioná-lo
com dois cliques, desde que sua situação seja igual a 'Não faturado'.
6

Ao selecionar um lançamento é aberta a tela de Detalhes do Lançamento em Conta Corrente.
Na aba Geral podem ser editados os dados específicos de cada previsão ou dedução. Os campos
Desconto e Acréscimo só são habilitados para lançamentos do tipo 'A receber'. Já os campos
Vencimento, Descrição, Conta tesouraria e Observações podem ser editados para os dois tipos de
lançamento, desde que sua situação seja igual a 'Não faturado'.
Já a aba Rateio é apenas informativa e não pode ser editada. A edição do rateio, se
necessária, deve ser realizada através da tela de Cadastro de Lançamento em Conta Corrente. Esta
aba apresenta os percentuais de cada conta financeira e o respectivo valor rateado entre as contas.
Ao selecionar o botão Rateio também será possível verificar os valores rateados entre os centros de
custo, se houver.
A tela de Pesquisa de Conta Corrente permite ainda emitir dois relatórios. Se selecionada a
situação 'Não faturado' será emitido o relatório de 'Previsão de Itens a Faturar'. Se selecionada a
situação 'Faturado' será emitido o relatório 'Extrato de Serviços Faturados no Período'. Todos os
relatórios do sistema permitem exportação para diversos formatos, tais como PDF, Excel e Word.
6

Antes de efetuar a impressão de qualquer relatório do sistema, sugere-se exportá-lo para o
formato PDF (Acrobat PDF file), pois a impressão direta pelo navegador desconfigurar o relatório.
Utilize os filtros de pesquisa e se desejar imprimir, clique no botão imprimir.
negrito.
Para inclusão de novos lançamentos, clique no botão novo e informe os parâmetros e em
Clique na aba Lançamentos para mais informações do lançamento.
6

8.1.3. Faturamento
Esta rotina reúne funções avançadas para validar e editar itens a faturar, além de gerar os
títulos a receber. Esta tela foi desenvolvida para ser intuitiva e prática, ao mesmo tempo em que dá
flexibilidade e aumenta o controle do processo. Suas diversas funcionalidades garantem fácil
adaptação ao processo de negócio de diferentes tipos de empresas prestadoras de serviços.
No quadro Filtros de pesquisa é obrigatória a informação do campo Vencimento até. Os
demais filtros são opcionais.
6

É possível efetuar o faturamento por tipo de itens separadamente. Por exemplo, é possível
faturar somente os valores de contrato, sem os valores lançados no conta corrente, ou os valores
somente do décimo terceiro ou somente as ordens de serviço. Ao serem faturados juntos, será
emitido um único título e recibo.
apurados.
Ao executar a pesquisa é apresentada a tela acima, já com todos os valores e vencimentos
Para retirar temporariamente da geração ou excluir algum item, clique no ícones
A opção remove temporariamente o item. Ao efetuar a consulta, voltará a
aparecer na lista e a opção exclui definitivamente o item não sendo possível faturar
novamente este item excluido. Deverá ser lançado no conta corrente novamente.
Ao clicar no ícone , verá os erros que impedem o faturamento dos itens.
As deduções são listadas em fonte vermelha e os valores a receber em fonte normal. A
coluna Total lista o saldo a receber de cada cliente, este é o valor que será gerado no título, a não
ser que haja retenções de tributos. Clientes com o Total em vermelho, ou seja, saldo credor, não
6

poderão ser faturados. Deve-se aguardar até que o cliente gere valores a receber suficientes para
cobrir o saldo.
Ao selecionar um item de faturamento qualquer com dois cliques será aberta a tela de
Detalhes do Lançamento em Conta Corrente, permitindo alterar os dados principais, como:
Descrição, Valor, Vencimento, etc. Só não é possível alterar as informações de rateio. Se esta
alteração for necessária, deve-se fazê-lo através da edição do registro na rotina Faturamento/
Manutenção/ Conta Corrente.
As alterações dos valores e demais dados dos itens de faturamento só são possíveis para
usuários com permissão de alteração para a rotina de Conta Corrente. Se, por exemplo, o usuário
possuir permissão de alteração para a rotina de Faturamento, mas não para a rotina de Conta
Corrente, não poderá alterar os dados previamente gravados dos itens a faturar através da rotina de
Faturamento. Este tratamento dá mais segurança para definir quais usuários podem alterar e quais
podem apenas faturar.
Ao clicar em faturar será exibida tela de confirmação do Sistema.
6

8.1.4. Estorno
Lista os títulos, com os respectivos RPS ou NFS-e, que tenham sido gerados através da rotina
de Faturamento, permitindo efetuar o estorno agrupado dos mesmos. O único filtro obrigatório é o
Período, os demais campos são opcionais e auxiliam na localização dos registros que devem ser
estornados.
A opção ‘Listar somente faturamentos que possam ser estornados’ facilita o filtro de
registros que não sofreram alterações, não listando os faturamentos que estão bloqueados para
estorno. É obrigatório a informação do período em que o faturamento foi gerado.
As seguintes situações bloqueiam o estorno do faturamento:
Título com movimentações: por segurança, só é permitido estornar títulos que não tenham
sido movimentados, exceto aqueles com movimentação de cancelamento. Títulos que sofreram
alguma baixa, por exemplo, serão bloqueados para estorno;
NFS-e ativa: se foi gerada NFS-e para o item, não será permitido seu estorno. Neste caso,
deve-se cancelar a NFS-e e depois efetuar o estorno.
As seguintes situações exibem apenas um alerta para o usuário, mas permitem o estorno:
RPS gerado: se o registro possui apenas o RPS gerado, mas não a NFS-e, o sistema exibirá
um alerta para que o usuário confirme o estorno. Neste caso, o estorno só deve ser confirmado se o
lote de RPS não foi enviado à Prefeitura;
Boleto ou remessa bancária gerados: quando o título a receber estiver vinculado a um
boleto ou remessa bancária, também será exibido alerta solicitando confirmação. Neste caso, o
estorno só deve ser confirmado se o boleto não foi enviado ao cliente ou se ele tiver sido
previamente avisado, pois ocorrerá a exclusão automática do boleto e do título, impedindo sua
baixa.
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Se houver algum item com bloqueio dentre os selecionados para estorno, nenhum registro
será estornado, sendo exibida a mensagem: “Estorno não efetuado. Foram selecionados registros
com alerta de bloqueio. Desmarque-os e tente novamente.”.
Quando não houver nenhum item selecionado que possua bloqueio, o estorno excluirá
automaticamente os títulos a receber e os boletos, caso o título esteja com situação ‘A receber’. Se
o título estiver com situação ‘Cancelado’, não será excluído. Os RPS serão excluídos se não houver
NFS-e vinculada. Se houver e ela estiver cancelada, o estorno apenas apagará o faturamento,
mantendo a NFS-e.
O estorno de um faturamento fará com que todos os itens faturados que o compõem voltem
à situação original, aparecendo novamente na rotina de Faturamento com situação ‘Não faturado’.
8.2. Notas Fiscais
Nesta rotina é possível emitir notas fiscais eletrônicas e não eletrônicas . Estão disponíveis as
ações: manutenção de NFS-e e suas funcionalidades gerar lote RPS, Importar lote de NFS-e e
encaminhar NFS-e, integração contábil e manutenção de notas fiscais não eletrônicas.
8.1.1. Manutenção de NFS-e
Nesta rotina serão gerados lotes de RPS para exportação para o site da prefeitura, que, por
sua vez, emitirá um arquivo de retorno de NFS-e, que será importado e encaminhado aos clientes do
escritório.
a. Gerar lote de RPS
Esta rotina só permite acesso para os clientes que utilizarem nota fiscal de serviço
eletrônica. Se a empresa não utilizar, será exibida a seguinte mensagem: “O estabelecimento
selecionado não utiliza nota fiscal de serviço eletrônica.”.
6

As configurações para geração do lote de RPS devem ter sido previamente informadas em
Geral/ Cadastros/ Empresa/ Estabelecimentos, no menu Parâmetros Faturamento, aba ‘Nota Fiscal
de Serviço'
Todos os campos do painel ‘Nota fiscal de serviço eletrônica’ são obrigatórios quando
marcada a opção ‘Utiliza nota fiscal de serviço eletrônica’, exceto o campo :Código municipal do
serviço.
Também deve ser informado o campo: Última NF ou RPS emitida, do painel ‘Informações
gerais’, caso o estabelecimento já tenha emitido algum RPS antes. Caso contrário o campo pode ser
deixado em branco, ele será atualizado sempre que for gerado um novo lote de RPS.
6

Importante: Deve-se desativar o bloqueador de popups do navegador antes de gerar o lote,
pois ele pode bloquear o download do arquivo gerado.
Ao acessar a rotina Faturamento/ Notas Fiscais/ Manutenção de NFS-e/ Gerar lote de RPS
deve-se selecionar o estabelecimento. O campo Lote RPS será automaticamente preenchido,
podendo ser alterado, se necessário. Deve-se informar a Data de emissão dos RPS que serão gerados
no lote.
Observação: Existe um prazo limite, definido por cada Prefeitura para que um RPS seja
convertido em NFS-e. Caso este prazo seja ultrapassado o lote não será aceito pela Prefeitura. Por
isso o campo Data de emissão deve ser preenchido visando evitar essa prescrição de prazo, uma vez
que a data informada será gravada para todos os RPS gerados no lote.
Caso exista algum erro que impeça a geração do lote, será exibida mensagem na coluna
Erros. Somente podem participar do lote os registros que não contiverem erros.
Se não houver problemas listados, será aberta tela para download do arquivo do lote. Após
salvá-lo, o cliente deverá acessar o site da Prefeitura e efetuar o upload do arquivo para converter
os RPS em NFS-e.
b. Importar lote de NFS-e
6

Após a Prefeitura processar o lote de RPS, as NFS-e que puderam ser convertidas ficarão
disponíveis em um arquivo de lote de NFS-e. A empresa deve baixar este arquivo da Prefeitura e
então acessar a rotina Importar lote de NFS-e do módulo Faturamento/ Notas Fiscais/ Manutenção
de NFS-e.
Deve ser selecionado o estabelecimento cujo lote será importado, e clicar no botão
Selecionar do campo Arquivo de retorno. Será aberta tela do navegador para localizar o arquivo.
Após selecioná-lo deve-se clicar em Abrir. Neste momento o sistema irá atualizar todos os RPS que
foram convertidos em NFS-e, gravando o número da NFS-e gerado pela Prefeitura. Observação: Esta
rotina não apresenta coluna de erros porque toda a validação é executada pelo sistema da
Prefeitura, o qual listará os problemas ou erros encontrados no lote de RPS que impossibilitarem sua
conversão em NFS-e. Sempre que a Prefeitura recusar algum RPS, o cliente deve estornar o
faturamento vinculado ao RPS, corrigir o erro relatado, faturar novamente e gerar outro lote de
RPS.
Serão listados no grid somente os registros que foram convertidos em NFS-e. Se algum RPS
gerado não foi convertido deve-se verificar no sistema da Prefeitura o motivo, pois essa informação
não retorna no arquivo.
c. Encaminhar NFS-e
Como as notas fiscais eletrônicas são apenas registros digitais, esta rotina permite
encaminhar um link para que cada cliente possa emitir ou imprimir sua NFS-e diretamente pelo site
da Prefeitura.
6

Os campos obrigatórios para pesquisar são o Estabelecimento e o Período de emissão da NFS-
e. Também é necessário que exista um endereço de e-mail pré-cadastrado para cada cliente cujo
registro seja selecionado para encaminhamento da nota.
Será enviado um e-mail com texto informativo padrão para cada cliente, e o link específico
para emissão de sua NFS-e.
8.1.2. Integração Fiscal
Gera a integração das NFS-e emitidas com o Cordilheira Escrita Fiscal. A tela permite listar
as notas ainda não integradas ou consultar as notas que já foram integradas, apresentando a data
em que a integração foi realizada.
Quando selecionada a situação ‘Não integrado’, será exibida a coluna Processamento com a
situação atual de cada registro em relação à integração. Os processamentos podem ser:
Não gerado: notas cuja geração da integração fiscal ainda não foi efetuada pelo cliente;
6

Em processamento: notas cuja geração já foi efetuada, mas que estão aguardando o
Agendador de Rotinas do Cordilheira Sistema Contábil executar a tarefa Integrador de
Lançamentos Contábil e Fiscal;
Recusado: notas que foram processadas e recusadas pelo Cordilheira Escrita Fiscal por
diversos motivos, como por exemplo, período fechado para novos lançamentos. Neste caso, o
cliente deve alterar a configuração no Cordilheira Escrita Fiscal e gerar novamente a integração das
notas recusadas;
Integrado: Este processamento só é listado quando marcado o filtro de situação ‘Integrado’.
Serão listadas todas as notas que tenham sido integradas com o Cordilheira Escrita Fiscal,
apresentando a data em que a integração ocorreu na coluna Integrado.
O painel ‘Resumo das notas fiscais’ apresenta o valor total das notas listadas, os valores das
retenções totais e a quantidade de notas, para simples conferência.
a. Consulta da integração no Cordilheira Software Contábil
Após ser gerada a integração fiscal no Cordilheira Gestão Web e os lançamentos serem
processados pelo Cordilheira Escrita Fiscal, será possível consultar os lançamentos através da rotina
Serviços/ Cordilheira Gestão Web/ Consultas, no Cordilheira Gerenciador de Sistemas.
Sempre que os lançamentos aparecerem com situação ‘Integrado com sucesso’, estarão
lançados no Cordilheira Escrita Fiscal.
6

Se aparecerem com situação ‘Não integrado’, significa que não foi gerada a integração fiscal
no Cordilheira Gestão Web ou que a tarefa do Agendador de Rotinas que efetua esta integração
ainda não foi executada (a hora agendada ainda não foi atingida).
A situação ‘Com erro na integração’ apresenta, em cada nota, os motivos que
impossibilitaram a importação, bastando clicar duas vezes sobre o registro ou imprimir o relatório
para visualizá-los. Devem-se corrigir os problemas listados e então gerar nova integração no
Cordilheira Gestão Web.
8.1.3. Manutenção de Notas Fiscais (NF não eletrônica)
Possibilita a geração e impressão das notas fiscais de serviço em modo texto ou gráfico, para
empresas sem permissão de emissão de NFS-e ou situadas em municípios ainda não atendidos pela
geração de NFS-e.
Para este processo deve disponibilizar o modelo das notas fiscais utilizadas para que seja
desenvolvido o arquivo de layout específico pelo Consultor de Implantação.
Ao ser disponibilizado pelo consultor o arquivo de layout (com a extensão .erd), deve-se
carregar o arquivo no cadastro do Estabelecimento, em Geral/ Cadastros/ Empresas/
Estabelecimentos, menu Parâmetros Faturamento, aba Geral.
Nesta tela foi disponibilizado link para acesso à área de download do instalador do aplicativo
Cliente de Impressão - CGW, cujo caminho é
http://cas.ebs.com.br/centralajuda/impressaocgw.jsp. Este programa deve ser instalado em um
computador local, através do qual a impressão será realizada.
6

Outra opção para obter o instalador é acessar o Espaço do Cliente através da página da EBS
Sistemas: http://cas.ebs.com.br/centralajuda/.Na tela de download do aplicativo há instruções de
instalação e outras informações úteis sobre o processo de impressão de notas.
Depois de instalado o aplicativo, localize o atalho criado na área de trabalho do computador
e abra o programa. Será exibida a tela abaixo no primeiro acesso:
Informe o endereço de seu site do Cordilheira Gestão Web e os dados do servidor Proxy, se
utilizar. Em seguida, clique em Gravar. Se aparecer mensagem de problema de comunicação,
verifique com seu técnico se o proxy está bloqueando algum dos serviços:
http://www.cordilheiragestao.com.br/cgwws/servicoimpressaonf.svc
http://www.cordilheiragestao.com.br/cgwws/servicousuario.svc
http://www.cordilheiragestao.com.br/cgwws/servicoAplicativoCGClienteWin.svc
Configurado o acesso ao site do escritório, pode-se então voltar ao Cordilheira Gestão Web
para gerar as notas fiscais que serão impressas. Deve-se efetuar o faturamento dos clientes
normalmente. Em seguida, acessar Faturamento/ Notas Fiscais/ Manutenção de Notas Fiscais/ Gerar
notas de serviço, informar a Data de emissão, selecionar os faturamentos e Gerar.
6

Após a geração das notas, o aplicativo Cliente de Impressão - CGW já poderá ser utilizado.
Para acessá-lo utilize um login do Cordilheira Gestão Web com permissão de alteração à rotina de
Manutenção de Notas Fiscais.
No aplicativo, acesse Impressões/ Notas Fiscais, selecione a Empresa e o Estabelecimento,
informe o Período (o sistema sugere o mês atual) e clique em Consultar. A performance do
carregamento depende da quantidade de notas e da velocidade da conexão à internet. Aguarde até
que seja concluído.
6

Serão carregadas as notas geradas de acordo com os filtros informados. Verifique se os
formulários estão corretamente posicionados na impressora, selecione as notas desejadas, clique
em Imprimir, escolha a impressora e envie.
A partir do envio para a impressora, o sistema irá alterar a coluna NF.Impressa das notas
selecionadas para Sim. Se ocorrer algum problema no processo e não forem impressas todas as
notas, podem-se listar as notas já impressas marcando a opção correspondente.
Observação: A numeração das notas é atribuída automaticamente pelo sistema com base no
campo Última NF ou RPS emitida do cadastro do Estabelecimento da Empresa, menu Parâmetros
Faturamento, aba Geral. Neste campo deve ser previamente informado o número da última nota
emitida antes da utilização do cliente de impressão. A partir da geração das notas este número será
atualizado automaticamente.
A numeração das notas geradas pelo sistema é independente da numeração dos formulários
pré-impressos das notas (contínuos ou em A4), que são numerados tipograficamente. Por isso, em
caso de inutilização de um formulário, não há necessidade de cancelar a nota gerada, basta
imprimi-la em outro formulário.
8.2. Relatórios
Nesta rotina você emita recibos de serviços prestados para entregar aos seus clientes,
mediante o pagamento de valores e da conta corrente com detalhes sobre de todos os serviços e
valores cobrados em um determinado período.
6

8.2.1. Recibo de Serviços Prestados
É possível emitir recibo dos serviços prestados para envio ao cliente, ou para recebimento
em carteira, onde não haverá geração de títulos.
Se for emitido boleto para o cliente, a lista de serviços faturados já será apresentada no
boleto, no quadro ‘Recibo do Sacado’, não sendo necessário emitir este relatório.
Preencha os campos em negrito com as informações solicitadas e clique em imprimir.
6

9. Relacionamento
A maioria das empresas de serviços ainda não utiliza o potencial da internet para melhorar a
qualidade do atendimento ou reduzir os custos associados.
O módulo Relacionamento do Cordilheira Gestão Web vem para preencher esta lacuna,
fornecendo rotinas práticas e flexíveis para que a empresa disponibilize um canal diferenciado e
altamente eficaz de atendimento a seus clientes. Como resultado a empresa consegue atender um
número maior de clientes sem precisar aumentar seu quadro funcional.
O portal de relacionamento funciona como uma extensão do escritório para seus clientes,
disponibilizando diversas funcionalidades de autoatendimento que reduzem custos e aumentam a
satisfação de seus clientes.
9.1. Configurações
Nesta rotina serão cadastrados os usuários dos clientes para utilização do portal de
relacionamento, bem como os grupos de permissões e acessos que estes clientes terão.
9.1.1. Grupos de Permissões
6

Defina as permissões que cada usuário relacionamento terá no Portal de Relacionamento. O
grupo 1-Publicações e Pendências já irá automaticamente cadastrado e, por ser um registro do
sistema, não pode ser alterado ou excluído.
Exemplos de grupos de permissões que podem ser cadastrados: Administradores (acesso
total), Solicitações (permissão para solicitar serviços), Folha de pagamento (permissão a todas as
rotinas deste módulo), Digitação de eventos (permissão apenas para digitar eventos da folha), etc.
Para cadastrar, clique em Novo, informe a descrição e clique no botão salvar.
9.1.2. Acesso a Rotinas
Defina os acessos para cada grupo de permissões cadastrado. Esta tela possui as mesmas
funcionalidades da rotina Configurações/ Controle de Permissões/ Acesso a Rotinas, a diferença é
que as rotinas listadas aqui são do Portal de Relacionamento. Estão disponíveis as seguintes
combinações de permissões:
Sem acesso: para bloquear o acesso a uma determinada rotina, basta deixar desmarcada a
opção ‘Acesso’. A rotina aparecerá desabilitada;
Com acesso: esta permissão tem comportamento diferente dependendo das demais
permissões de cada rotina. Se a rotina possuir checkbox também na coluna ‘Alteração’, a permissão
6

de ‘Acesso’ garantirá apenas acesso à consulta, já que os controles estarão nas permissões de
alteração. Se, porém, a rotina possuir checkbox apenas na coluna ‘Acesso’, então esta permissão
garantirá acesso total à consulta e aos controles que a rotina possuir;
Com acesso e alteração: permite controle total da rotina, exceto exclusões;
Com acesso e exclusão: permite utilizar a rotina e excluir registros (somente cadastro de
usuários ainda sem nenhuma publicação ou outro vínculo), mas não alterar;
Com acesso, alteração e exclusão: disponível somente para o cadastro de usuários, permite
controle total da rotina. Porém, conforme citado, a exclusão é bloqueada quando o cadastro do
usuário já possuir algum vínculo, como publicações, solicitações, etc.
9.1.3. Usuários Relacionamento
Cadastre os usuários de seus clientes que terão acesso ao Portal de Relacionamento
conforme o grupo de permissões que estiverem vinculados.
6

Clique em Novo preencha com o nome do usuário, limitado a 30 caracteres. O Login deve ser
um e-mail válido e único dentro do sistema, não pode ser repetido nem mesmo em relação aos
usuários do escritório, uma vez que este endereço será utilizado pelo sistema para direcionar cada
usuário ao portal de relacionamento ou à visualização padrão do sistema;
A opção Solicitar nova senha no próximo login, se marcada, permite definir uma senha
temporária, que deverá ser utilizada apenas no primeiro login do usuário, quando será aberta tela
para que ele defina uma nova senha. Se não marcada, o sistema exigirá que a senha esteja dentro
do padrão de segurança;
Os campos Senha e confirmação da senha devem ser preenchidos com a mesma senha, que
deverá conter no mínimo 6(seis) caracteres e 3(três) dos 4(quatro) grupos de caracteres a seguir:
Letras maiúsculas (A a Z), Letras minúsculas (a a z), Algarismos (0 a 9), Caracteres não-alfabéticos
(como !, $, #, %).
Salve para habilitar a vinculação os clientes que este usuário terá acesso no Portal de
Relacionamento.
6

Adicione os clientes em Adicionar clientes e preecnha o grupo de permissões deste
usuário para cada cliente que ele possua acesso.
9.1.4. Tipos de Documento
Cadastre os tipos de documentos que serão vinculados às publicações. Os tipos 1 –
Documento genérico e 2 – Guia são automaticamente cadastrados pelo sistema e não podem ser
excluídos ou alterados.
6

Observação: Caso utilize o Cordilheira Software Contábil, os tipos de documento integrados
são os registros cadastrados na rotina Módulos Extras/ Protocolos/ Tipos de Documentos do
Gerenciador de Sistemas. Assim como os demais cadastros integrados, os tipos de documentos com
origem no Cordilheira Software Contábil são bloqueados para alteração no CGW, devendo ser
alterados pelo próprio CRD, quando necessário.
9.1.5. Tipos de Pendência
Cadastre os tipos de pendências que serão vinculados ao protocolo quando houve
inconsistência em nos documentos enviados aos escritórios.
Os tipos 1 – Notas Fiscais e 2 – Documentos de Funcionários são automaticamente cadastrados
pelo sistema e não podem ser excluídos ou alterados.
9.2. Relacionamento
9.2.1. Comunicado
Permite a publicação de informações e arquivos em lote, ou seja, simultaneamente para
usuários relacionamento de diferentes clientes.
6

A tela de pesquisa listará todos os comunicados gerados e sua situação. Para visualizar o
histórico dê duplo clique sobre o comunicado.
Não publicado: registros que foram gravados, mas ainda não foram publicados;
Publicado: registros que já foram publicados no portal de relacionamento, mas cujos
documentos ainda não foram lidos pelos destinatários;
Parcialmente lido: registros publicados que contenham ao menos um documento lido e um
ou mais não lidos;
Lido: registros publicados em que todos os documentos foram lidos por ao menos um dos
destinatários. A publicação é gravada como lida sempre que todos os documentos forem lidos,
mesmo que por usuários diferentes;
Cancelado: uma publicação pode ser cancelada mesmo depois de ter sido publicada ou lida.
Publicações canceladas deixarão de ser exibidas no portal de relacionamento para seus destinatários
Para criar um comunicado, clique em Novo preencha os campos assunto e mensagem e anexe
documentos na aba Mensagem.
6

comunicado.
Na aba destinatários, selecione os usuários relacionamento e clientes que receberão o
A aba Histórico exibe um painel completo de todas as mudanças de situação da publicação.
São listados os usuários que acessaram, leram e alteraram a publicação, inclusive com o endereço IP
da máquina através da qual o acesso foi realizado (para os usuários relacionamento). Uma
mensagem (publicação sem anexo) é considerada lida sempre que um destinatário abri-la no Portal
6

de Relacionamento. Um documento é considerado lido somente se o usuário abrir a publicação e
clicar no botão Abrir do anexo, o que indica que o arquivo foi visualizado ou baixado. A última
coluna listará o botão Protocolo ou Pendência sempre que a publicação originou um destes
processos, para facilitar a rastreabilidade.
Clique em Publicar para que este comunicado seja disponibilizado no Portal de
Relacionamento. Os usuários receberão um e-mail informando que há uma nova mensagem no
portal.
Observação: Comunicados serão considerados lidos somente quando todos os usuários
vinculados tiverem lido. Se for lido por um ou mais usuários, mas não por todos, aparecerá como
Parcialmente lido.
O sistema possui controle automático de mensagens não lidas no prazo. Se o destinatário não
ler uma mensagem até a data estipulada no campo Data máxima para leitura da publicação, o
usuário que a enviou receberá um aviso por e-mail.
Desta forma o escritório não precisa se preocupar com clientes que esquecem de baixar os
documentos, pois antes que isso ocorra ele será avisado, e poderá utilizar formas de contato
alternativas para alertar o cliente sobre os documentos (tais como telefone, sms, etc.).
Esta funcionalidade diminui o trabalho do escritório, que só precisa cuidar das exceções, ou seja, as
mensagens não lidas dentro do prazo. Além disso, permite que o escritório saiba quais clientes estão
acessando o portal com a frequência necessária e aqueles que não o fazem. Quanto maior a
quantidade de mensagens importantes publicadas pelo escritório, maior a utilidade deste
tratamento, pois elimina a necessidade de controles manuais.
9.2.2. Publicações
6

Publique documentos que poderão ser devolvidos ou não ao escritório como guias, livros
registro, entre outros, e controle a devolução destes documentos.
É possível efetuar publicações diretas pelo CGW ou pelo Cordilheira Software Contábil dos
documentos gerados.
a. Publicação pelo CGW
Para criar uma publicação através do CGW, clique em Novo, selecione o cliente, informe o
assunto, a mensagem, anexe documentos, informe o Tipo de Documento e a data máxima para
leitura. Sendo Tipo de documento Guias, habilitará o campo Data de vencimento.
Publicar.
Selecione o usuário relacionamento do cliente que receberá esta publicação e clique em
.
6

A tela de pesquisa trará todas as publicações realizadas e seus detalhes. Para verificar o
histórico de duplo clique sobre a publicação.
b. Publicação pelo CRD
Qualquer relatório emitido no Cordilheira Software Contábil pode ser publicação
individualmente ou em lote. Para publicar, clique no botão na barra de ferramentas dos
módulos do CRD.
Na tela Publicar Relatórios no Portal de Relacionamento, altere o nome do relatório se
desejar, informe o tipo de documento (se o tipo de documento for Guia, habilitará o campo Data de
vencimento), informe uma data máxima pata leitura, se exige retorno ou não e até quando deverá
devolver e clique em Gravar.
Ao clicar em gravar este documento ficará aguardando publicação e possibilita a inclusão de
outros documentos, para isto, basta emitir outro relatório, clicar em publicar e este
automaticamente será anexado ao já existente para este cliente.
6

Publicar.
Para publicar clique na aba Mensagem, selecione os destinatários da empresa e clique em
Informações importantes:
Múltiplos anexos: a publicação através dos módulos do Cordilheira Software Contábil
permite a inclusão de múltiplos documentos, até o limite de 10MB.
Integração de tipos de documentos: os registros cadastrados em Módulos Extras/
Protocolos/ Tipos de Documentos do Cordilheira Gerenciador de Sistemas agora são integrados ao
Cordilheira Gestão Web;
Cálculo automático da data de retorno/devolução: ao selecionar a opção ‘Documento exige
retorno/devolução,’ o sistema verificará se o tipo de documento escolhido possui o campo ‘Dias
para retorno/devolução’ informado em Módulos Extras/ Protocolos/ Tipos de Documentos do
Cordilheira Gerenciador de Sistemas, e calculará automaticamente a data de devolução com base
no número de dias informado em relação à data atual.
6

9.2.3. Solicitação
Concentra as solicitações realizadas através do Portal de Relacionamento para consulta,
geração de Ordem de Serviço e envio de mensagens. As mensagens novas ou não lidas ficam em
destaque (negrito).
As solicitações geram ordens de serviço para a equipe vinculada ao serviço.
Para enviar uma mensagem, dê duplo clique sobre a solicitação, preencha o campo
informações, anexe arquivos, se houver e clique em enviar.
As solicitações geram ordens de serviço para a equipe vinculada ao serviço. Se o usuário
relacionamento possuir permissão para gerar OS, esta é gerada automaticamente assim que enviada
a solicitação e constará na Área de trabalha em Minhas Equipes ou Minhas Tarefas. Caso não possua
permissão, na tela de Solicitação de Serviço o botão Gerar OS será habilitado.
Esta rotina foi criada para facilitar toda a troca de informações entre o cliente e as áreas
responsáveis pela execução dos serviços no escritório. A solicitação de serviços funciona de forma
6

integrada ao módulo Tarefas, o que permite uma série de controles automatizadas para que a
execução das tarefas atualize as solicitações e avise ao cliente.
As solicitações são realizadas pelo cliente no Portal de Relacionamento, visualizadas na área
de trabalho da equipe, com alertas no botão Avisos do sistema (Peixinho)
9.2.4. Protocolos
Permite reduzir custos com o trânsito de documentos, bem como evitar o retrabalho na
digitação, pois, caso possua o Cordilheira Software Contábil, possibilita a geração de pré-
lançamentos contábeis diretamente no Cordilheira Sistema Contábil através da integração entre os
sistemas.
Esta rotina de protocolos é integrada à rotina de Publicação e à rotina de Controle de
Pendências, permitindo amplo controle e flexibilidade na troca e armazenamento de documentos
dos clientes.
Os protocolos são criados pelo cliente no Portal de Relacionamento, onde anexa documentos
e envia os protocolos para o escritório.
sendo eles:
Os protocolos que exigem mais atenção aparecerão em destaque e no topo da pesquisa,
Resolvidos: protocolos resolvidos aparecerão no topo da pesquisa com fonte em vermelho;
Não conferidos: protocolos novos, recém enviados pelos clientes aparecerão depois dos
resolvidos, com fonte azul;
negrito.
Pendentes: protocolos que possuem uma pendência atribuída aparecerão em seguida, em
6

Para visualizar ser conteúdo, pressione duplo clique sobre o protocolo.
No quadro Documentos estarão relacionados todos os arquivos anexados. Para baixar e
validar pressione duplo clique.
Após conferir o arquivo anexo, verifique se as informações estão corretas de caixa/banco e
demais. Estão informações somente serão preenchidas caso possua Cordilheira Software Contábil.
6

Caso apresentem alguma inconsistência poderá cancelar o documento ou gerar uma
pendência. Estando correto, marque-o como conferido no botão Conferir.
O histórico apresenta um log completo de todas as inclusões e mudanças de situação do
protocolo. Caso exista alguma pendência ou publicação associada, será apresentado um botão na
última coluna do grid para possibilitar acesso rápido.
9.2.5. Pendências
Tem o objetivo de auxiliar o escritório no controle dos processos que dependem do envio de
algum documento por parte do cliente, e está integrada à rotina de Protocolos.
sem vínculo.
Uma pendência pode ser criada a partir de um documento do protocolo ou manualmente,
6

Para criar uma pendência, clique em Novo e preencha os campos obrigatórios.
6

Na aba Destinatários, selecione os usuários relacionamento que receberão esta pendência no
Portal de relacionamento. Ao clicar em publicar, o usuário relacionamento receberá um e-mail de
notificação.
Para criar uma pendência a partir de um protocolo, clique em Criar Pendência
Preencha os detalhes da pendência e clique em Publicar e fechar.
6

O botão ‘Reabrir pendência’ será habilitado para protocolos com situação ‘Resolvido’.
9.2.6. Folha de Pagamento
Consulte o andamento da digitação do movimento de cada cliente e realize a reabertura do
movimento quanto solicitada pelo cliente.
Na coluna situação, constará uma das informações abaixo:
Não criado: situação que ocorre quando o cliente ainda não acessou a rotina de digitação do
movimento no portal;
Aberto: quando o cliente acessou e criou o movimento, mas ainda não o finalizou;
Reaberto: quando o escritório reabre um movimento já finalizado, por solicitação do cliente,
para que ele complemente ou altere a digitação dos eventos;
6

Finalizado: quando o cliente finalizou ou ocorreu finalização automática do movimento (o
que ocorre quando o cliente não finaliza dentro do prazo configurado pelo escritório).
Para reabrir os movimentos finalizados, selecione os clientes e clicar em Reabrir movimento.
Ao confirmar a reabertura, o cliente receberá um aviso que será exibido no Portal de
Relacionamento, na aba Avisos da Área de Trabalho, e um e-mail sobre a reabertura do movimento
para digitação.
Para permitir que os clientes façam a digitação dos eventos variáveis da folha de pagamento
(substituindo o envio de planilhas, e-mails, faxes, etc.) o primeiro passo é criar os grupos de
integração no Cordilheira Gerenciador de Sistemas, em Serviços/ Cordilheira Gestão Web/
Integração de Processos.
Como os eventos a serem digitados pelos clientes normalmente se repetem, a integração de
processos é cadastrada em grupos. Cada grupo de integração permite selecionar quais eventos serão
integrados e para quais clientes.
Informe a descrição do Grupo, o dia máximo para digitação dos eventos no Portal de
Relacionamento. Caso o dia limite seja no mês seguinte a competência, marque “mês seguinte a
competência” e grave para habilitar os botões Eventos e Empresas.
6

Selecione os eventos que o cliente poderá digitar no portal de relacionamento e grave.
Selecione a(s) empresas que terão acesso a digitação de eventos.
Configure o Agendador de rotinas, selecionando a opção Integrador de Eventos do Cordilheira
Gestão. O menor tempo permitido são 15 minutos. Este tempo corresponde à periodicidade com que
6

o Agendador verificará se existem movimentos finalizados a serem importados para o Cordilheira
Recursos Humanos.
Após ser finalizado pelo cliente movimento no Portal de Relacionamento, será possível
consultar os lançamentos através da rotina Serviços/ Cordilheira Gestão Web/ Consultas, no
Cordilheira Gerenciador de Sistemas.
10. Configuração da Integração CRD X CGW
10.1. Conceitos Iniciais
Agendador: É o aplicativo executado no servidor, independente do CRD ou do CGW, e que
permite que os dois sistemas se mantenham em comunicação. É responsável por controlar as
integrações recorrentes, bem como rodar as tarefas que copiam dados do CGW para o CRD, como
admissões eletrônicas, digitação de eventos, lotes contábeis e fiscais, além de permitir a
programação do backup automático do banco de dados do CRD;
6

Tarefas ou plugins: São as tarefas adicionadas ao Agendador. Por exemplo: backup,
integração de funcionários, integração de eventos, etc. Cada tarefa é responsável por um tipo de
integração e, se não estiver adicionada ao Agendador, a respectiva integração não será realizada;
Integração geral: A integração geral ocorre quando é configurado a integração no Cordilheira
Gerenciador de Sistemas pela primeira vez, ou quando utiliza o botão “Reintegrar tudo”. A
integração geral envia todos os cadastros que devem ser integrados do Cordilheira Software Contábil
para o Cordilheira Gestão Web, por isto deve ser utilizada somente em caso de problemas, devido
ao volume de dados trafegado. Observação: A integração geral apenas integra os dados do CRD para
o CGW, mas não busca os dados do CGW para o CRD, tais como: admissões eletrônicas, digitação de
eventos, etc., pois estes processos possuem tarefas específicas;
Integração normal: Chamamos de integração normal o processo que leva os cadastros do
CRD para o CGW e que pode ter a recorrência configurada pelo cliente, definindo a periodicidade
desejada. Esta integração é seletiva, ou seja, embora possa rodar de minuto e minuto, só trafega
dados se houver arquivos a integrar, por isso, mesmo que no histórico apresente o ícone verde, não
significa que tenha de fato levado dados para o CGW. Os cadastros integrados do Cordilheira
Software Contábil, tais como: Empresas, Estabelecimentos, Funcionários, Planos de contas,
Usuários, etc., sempre que tiverem alguma alteração ou novo registro, geram um arquivo dentro da
pasta \Cordilheira\Configurações\Integração do servidor Cordilheira. A integração só trafega dados
para o CGW se houver arquivos nesta pasta e, após integrá-los, apaga-os da pasta automaticamente;
10.2. Integração dos cadastros
O primeiro passo da integração é a definição da [Chave de integração] e do [E-mail do
administrador] no Cordilheira Gestão Web, na rotina Configurações/ Controle de Permissões/
Integração. A chave pode ser qualquer conjunto de até 50 caracteres alfanuméricos, ou seja, uma
palavra, uma frase, etc.
O E-mail do administrador é o endereço para o qual serão enviadas as mensagens de sucesso
ou erro, sempre que for realizada uma integração geral, uma reintegração ou quando ocorrerem
erros na integração normal.
Antes de passar diretamente à integração, é necessário definir qual será o servidor do
Agendador de Rotinas, no Cordilheira Gerenciador de Sistemas, em Utilitários/ Configurações/
Agendador de Rotinas. Por padrão, este servidor será o mesmo utilizado pelo Cordilheira (se for um
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servidor Windows), não necessitando efetuar esta configuração. Para servidores com outras
plataformas, como Linux, o Agendador de Rotinas não poderá rodar.
Neste caso, deve ser definida uma estação da rede, na qual o Cordilheira esteja instalado,
para ser o servidor exclusivo do Agendador de Rotinas. Para que a integração ocorra, esta máquina
deverá estar ligada e conectada à internet.
Em seguida, deve ser definida a mesma unidade de rede (G:/, por exemplo) em cada estação
que utilizar o Cordilheira, apontando para o caminho de rede da estação eleita como servidor do
Agendador de Rotinas.
Após definida a chave de integração e o servidor do Agendador de Rotinas, deve-se acessar o
Cordilheira Gerenciador de Sistemas, menu Serviços/ Cordilheira Gestão Web/ Configurações. Na
tela de ‘Integração Cordilheira Gestão Web’ devem ser informados os seguintes dados:
Site do Cordilheira Gestão Web: cada cliente do sistema possui um domínio específico,
escolhido pelo próprio cliente, e que será utilizado para acesso ao seu site. O padrão será
http://www.cordilheiragestao.com.br/dominio_especifico;
Chave de integração: informar os caracteres que foram definidos no campo Chave de
integração no Cordilheira Gestão Web;
Empresas do escritório: selecionar e adicionar as empresas que representam os escritórios
no Cordilheira Software Contábil, ou seja, as empresas para as quais serão realizadas as integrações
contábil e fiscal.
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Após preencher os campos, deve-se clicar em Gravar.
Nesta tela são carregados todos os usuários cadastrados no Cordilheira, com seus respectivos
códigos, nomes e logins (e-mails). Ao abrir a tela o sistema já fará uma validação dos logins
informados, e apresentará a descrição do problema na coluna Erro, desmarcando a opção ‘Integrar’.
Por definição, não pode haver logins duplicados ou que correspondam a um usuário com
código diferente no Cordilheira Gestão Web. Para alterar um login, basta clicar duas vezes sobre o
registro nesta tela e alterá-lo.
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Após definir quais usuários serão integrados, deve-se clicar no botão OK.O sistema predefine
a periodicidade da integração para 60 minutos. Essa periodicidade se refere à frequência com que o
Agendador enviará novos cadastros para o CGW, por exemplo, uma nova empresa, um novo usuário,
etc.
10.3. Integração de eventos, lançamentos contábil e fiscal, funcionário e protocolos.
As rotinas Folha de pagamento, funcionários, integração contábil e fiscal e protocolos devem
estar configuradas no agendador de rotinas para integrarem com o Cordilheira Software Contábil.
Rotinas.
Para configurar acesse Cordilheira Gerenciador de Sistemas / Utilitários/ Agendador de
Para adicionar uma tarefa clique em Adicionar, na tela que será aberta deve-se clicar em
Selecionar, escolher esta tarefa e clicar em OK.
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Após carregar a tarefa, podem-se editar os períodos de integração selecionando a aba
Agendamento.
O período mínimo para a execução desta tarefa é a cada 15 minutos, mas pode ser alterado
para um intervalo maior, se necessário. Com a tarefa de integração fiscal e contábil devidamente
configurada, pode-se gerar a integração fiscal no Cordilheira Gestão Web.
A consulta das integrações é realizada através da rotina Serviços/ Cordilheira Gestão Web/
Consultas, no Cordilheira Gerenciador de Sistemas.
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Para cada aba da consulta, verifique no quadro Dica a descrição das situações
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