gerenciamento de portifólio e de projetos da braskem - assender

Processos de
Gerenciamento de Portfólio
e Projetos da Braskem
ABEAV
Carlos Eduardo Pereira – Peninha
07/10/2008

Agenda
Apresentação da Braskem
Gestão do Portfólio de Investimentos CAPEX
Sistemática de Implantação de Projetos
VIPs na sistemática
Resultados Braskem

Negócios Neg Negócios cios da BRASKEM
3ª
Produto final

Plantas da BRASKEM
COPESUL
Eteno 1250 kt
Soda Cáustica
460 kt
PVC
Especialidades
26 kt
IPIRANGA
PE 550 kt
PVC
240 kt
Triunfo
PE 510 kt
São Paulo
Maceió
Camaçari
PP 650 kt
Cracker
Eteno 1280 kt
PE 210 kt PE 150 kt
PVC
246 kt
Utilidades
Soda
Cáustica
73 kt
PET / DMT
70 kt
Caprolactama
62 kt
PE 360 kt
Escritórios: São Paulo (matriz), Argentina,
EUA
Novos escritórios: Holanda (Roterdã) e
China (Shangai)
Novas Plantas: Paulínia(SP) e Venezuela

BRASKEM em números nnúmeros
meros (2007)
Nota: Valores proforma 2007 não auditados
• Receita Bruta US$ 12,3 bilhões
• Valor dos Ativos US$ 10,8 bilhões
• EBITDA US$ 1,6 bilhão
• Número de Integrantes 5.000

Visão de destaque no cenário cen cenário rio global
2002
Trikem
Tornar-se Tornar se líder l der em
resinas termoplásticas
termopl sticas
na América Am rica Latina
Polialden
Politeno
2006
Ipiranga /
Copesul
2007
11ª 11 entre as maiores
petroquímicas
petroqu micas
do mundo em valor de
mercado
Venezuela
2011
2012
Estar entre as 10
maiores petroquímicas
petroqu micas
do mundo em valor de
mercado

Responsabilidade Ambiental e Social
Segurança em linha com as melhores petroquímicas do mundo
0,3 acidente com afastamento por milhão de horas-homem
1,1 acidente com/sem afastamento por milhão de horas-homem
Todas as plantas industriais são certificadas pela ISO 14001
Melhoria contínua no desempenho ambiental
Redução de 2% no consumo de água, 11% na produção de efluentes
líquidos e 13% na produção de resíduos industriais
Responsabilidade Corporativa
A Braskem é comprometida com o bem-estar das comunidades
vizinhas e realiza uma série de programas focados em:
Educação ambiental
Inclusão social
Promoção cultural
Investimentos de R$ 10 milhões em projetos sociais em 2005

Tecnologia Empresarial Odebrecht
Um conjunto sistematizado de
concepções filosóficas e práticas
empresariais que orienta a atuação dos
Integrantes da Organização no rumo da
sobrevivência, do crescimento e da
perpetuidade.

Agenda
Apresentação da Braskem
Gestão do Portfólio de Investimentos CAPEX
Sistemática de Implantação de Projetos
VIPs na sistemática
Resultados Braskem

Ciclo de vida
Gestão de Projeto
Cadastro
Project Charter, previsão de estimativa e prazo
FEL
Escopo, engª eng engª Básica, sica, orçamento or orçamento amento e cronograma máster mmáster
ster
Seleção Sele ão
Gestão de Portfólio
Cadastro, seleção sele seleção ão e inclusão dos projetos
Priorização Prioriza ão
Pré- Pr
aprovação aprova ão
Revisões físicas ffísicas
sicas e financeiras, cancelamentos, inclusões
Aprovação Aprova Aprovação ão do orçamento or orçamento amento e escopo do projeto
Planejamento e Controle
Análise An Análise lise das cestas (atratividade)
Definição Defini Definição ão dos projetos do PN
Revisões
APE
Implantação Implanta Implantação ão do projeto, monitoramento do custo e prazo
Gestão de Projeto
Execução Execu ão
Métricas tricas real x planejado, lições li lições ões aprendidas
Encerramento

Portfólio Portf Portfólio lio de Investimentos BRASKEM
Responsabilidades
Comitê
Executivo
Diretoria de
Engenharia e
Automação
Comitê da UN
Gestor de
Portfólio da
UN
Executivo do
Projeto
Definição
do Foco do
Portfólio
Plano
Estratégico
Parametrização
da Ferramenta
Entrada
de Dados
de
Projetos
Passos do Processo
Caracterização
dos
Projetos
Acompanhamento e Apoio às UNs
Validação
das
Informações
Análise
do
Portfólio
Análise de
Portfólio
das UNs
Aprovação
do
Portfólio
Análise do
Portfólio
da Braskem
Disponibilidade
Orçamentária
Análise do Portfólio
Consolidado e
Proposta para CEB
Portfólio Day
Aprovação do
Portfólio da
Braskem
Definição Final
do Portfólio
Braskem
Facilitação
Acompanhamento da Análise da DEA
Ajustar
Portfólio
no SDA
UNs Corporativo

Portfólio Portf Portfólio lio - Dimensões e Cestas
A sistemática de priorização tem dois elementos principais:
Cestas - Agrupam projetos com características similares;
Dimensões – Compõe a base de comparação entre os projetos.
Cestas
Dimensões
Descrição Motivação Conteúdo
Conjuntos de
projetos
comparáveis
entre si
Elementos de
comparação de
projetos
Dificuldade de comparação
- Exemplo: aumento de
capacidade com reforma de
prédio
Permitem que os investimentos
sejam comparados em seus
múltiplos aspectos
Projeto
Critérios e
parâmetros

Portfólio Portf Portfólio lio –
Cestas de Análise An Análise lise de Investimentos
Fluxo
de Caixa
Projetos
Estratégicos
Projetos de Crescimento:
Aumento de Competitividade
ou Rentabilidade
Projetos de Sustentação:
Projetos de Mitigação de Riscos
Infra-Estrutura
Impacto Critério Crit rio
Fluxo de Caixa
muda de patamar
Fluxo de Caixa
tende a crescer
Nível atual do Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa
tende a diminuir
se esses
investimentos
não são
realizados
Alinhamento com o
Planejamento
Estratégico
Valor presente líquido
ajustado ao risco
(técnico, mercado, ...)
Benefícios ajustados
pela Viabilidade
técnica
Urgência ponderada
pela viabilidade
técnica e gerencial
Tempo

Portfólio Portf Portfólio lio - Dimensões de avaliação avalia avaliação ão
Temas
Características
Descritivas
Elementos
Estratégicos
Retorno do
Projeto
Riscos de
Execução
Dimensões
Descrição do Projeto
Compulsoriedade
Horizonte de Tempo
Alinhamento com a Estratégia
Atratividade
Atratividade Técnica
Impacto na Matriz de Riscos
Aspectos Financeiros
Viabilidade de Mercado
Viabilidade Técnica
Capacidade de Gerenciar os Envolvidos
Complexidade
Cesta 1 Cesta 2 Cesta 3
Aumento de
Rentabilidade /
Competitividade
Oportunidade
Mitigação de
Riscos /
Continuidade
Urgência +
Benefício
Dimensões com a mesma forma de avaliação
x
Infra-Estrutura e
Suporte
x
x
Benefício
x
x
x

Portfólio Portf Portfólio lio - Parâmetros de avaliação avalia avaliação ão
Alinhamento
Estratégico
Critério
Critério
Alinhamento com
as Diretrizes da
Estratégia
a- Excelência operacional
b- Matéria-prima competitiva
c- Aumento de rentabilidade
em mercados em que já
atuamos
d- Desenvolvimento de
novos mercados
Desenvolvimento
de Competências
Diferenciadoras
Sinergias
Impacto Geral (meioambiente,
segurança,
imagem da Braskem,
responsabilidade
social)
Peso
Peso
40%
20%
20%
20%
Parâmetros Qualificadores: Pontuação EXEMPLO CESTA 1
Verificar a aderência do projeto a estratégia corporativa da Braskem, considerando elementos
como alinhamento às diretrizes estratégicas, desenvolvimento de competências, sinergias internas
e externas, e impacto positivo geral
Possui alinhamento indireto às
diretrizes estratégicas da
Braskem
Não traz competência
diferenciadora
Traz perdas
0
Não traz ganhos
de sinergia
Parâmetros
Parâmetros
Possui alinhamento com
diretrizes estratégicas da
Braskem
Fortalece suas competências
diferenciadoras atuais / traz
nova competência que
competidores já possuem
Traz ganhos de
sinergias internas
(entre UNs)
Traz ganhos de
sinergias externas
(fornecedores,
competidores,
clientes)
Possui forte alinhamento com
diretrizes estratégicas da
Braskem
0 50 100
Traz nova competência
diferenciadora
0 60 100
10
Traz ganhos de
sinergias internas
e externas
30 55 100
Provoca perdas Não causa impacto Causa impactos Causa grandes
positivo
positivos
impactos positivos
0 20 60 100

Portfólio Portf Portfólio lio –
Ferramenta e Benefícios Benef Benefícios cios da Priorização Prioriza Priorização ão
Ferramenta de Priorização no Clarity
Benefícios Benef Benefícios cios
Portfólio estratégico otimizado e
balanceado
Portfólio de projetos de maior valor –
maior retorno sobre o investimento
Número reduzido de projetos –
recursos melhor aproveitados
Transparência de decisão através da
visibilidade de projetos e do portfólio
Métricas claras para aumento da
eficiência – indicação dos principais
pontos a melhorar em cada projeto
Alinhamento de indivíduos à estratégia
da empresa

Portfólio Portf Portfólio lio - Ferramentas de priorização prioriza priorização ão
Gráfico de bolhas por cesta
Cesta 1
Avaliação de cada investimento da cesta de acordo com viabilidade/retorno e alinhamento estratégico
Possibilita entendimento do posicionamento individual relativo e priorização de cada projeto na cesta

Portfólio Portf Portfólio lio - Ferramentas de priorização prioriza priorização ão
Fronteira Eficiente por Cesta
Curva de
agregação de valor
marginal (segundo
pontuação Clarity)
de agrupamentos
de projetos em
ordem decrescente
de pontuação
Possibilita definir a
priorização de uma
cesta de projetos,
a partir de um
limite do valor do
investimento a ser
priorizado

Agenda
Apresentação da Braskem
Gestão do Portfólio de Investimentos CAPEX
Sistemática de Implantação de Projetos
VIPs na sistemática
Resultados Braskem

Sistemática Sistem Sistemática tica de Investimentos BRASKEM
Unidade de Negócio
FEL 1
Avaliação do
Investimento
FEL 2
Conceitual e
EVTE
AP
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2
FEL 3
Projeto
Básico
APE APE APE
DEA
EXECUÇÃO
P. Detalhamento Construção
Suprimentos e Montagem
PARTIDA
Avaliação de
Performance
DR-3 DR DR-3
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5
Momento da Priorização Prioriza Priorização ão
AP (Autorização (Autoriza (Autorização ão para Projeto) – Aprovação Aprova Aprovação ão para realização realiza realização ão da Engenharia Básica BBásica
sica
APE (Autorização (Autoriza (Autorização ão Para Execução) Execu Execução) ão) – Aprovação Aprova Aprovação ão para Execução Execu Execução ão do Projeto
FEL (Front ( (Front-End-Loading) Front-End End-Loading Loading) – Fase de definição defini definição ão do Projeto
Unidade
de Negócio
DR (Design Review) Review Review) – Portões de avaliação avalia avaliação ão com equipe do
Projeto

Sistemática Sistem Sistemática tica de Investimentos
FEL 1
Avaliação do
Investimento
DR-1 DR DR-1
FEL 2
Conceitual e
EVTE
AP
DR-2 DR DR-2
FEL 3
Projeto
Básico
APE APE APE
EXECUÇÃO
P. Detalhamento Construção
Suprimentos e Montagem
DR-3 DR DR-3
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5
Alinhamento com o plano estratégico estrat estratégico gico
Identificação Identifica Identificação ão de Alternativas de tecnologia
Avaliação Avalia Avaliação ão do mercado
Escolha do local
Estimativa de investimento
EVTE
PARTIDA
Avaliação de
Performance

Sistemática Sistem Sistemática tica de Investimentos
FEL 1
Avaliação do
Investimento
FEL 2
Conceitual e
EVTE
AP
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2
FEL 3
Projeto
Básico
APE APE APE
EXECUÇÃO
P. Detalhamento Construção
Suprimentos e Montagem
PEE (Plano de Execução) Execu Execução) ão) preliminar
Cronograma Macro
Análise An Análise lise de riscos
Orçamento Or Orçamento amento preliminar
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis
EVTE (Revisão)
PARTIDA
Avaliação de
Performance
DR-3 DR DR-3
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5

Sistemática Sistem Sistemática tica de Investimentos
FEL 1
Avaliação do
Investimento
FEL 2
Conceitual e
EVTE
AP
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2
FEL 3
Projeto
Básico
APE APE APE
Escopo congelado
Cronograma (baseline ( (baseline) baseline)
Orçamento Or Orçamento amento para execução execu execução ão
PEE atualização atualiza atualização ão
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis
Reavaliação Reavalia Reavaliação ão do EVTE
EXECUÇÃO
P. Detalhamento Construção
Suprimentos e Montagem
PARTIDA
Avaliação de
Performance
DR-3 DR DR-3
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5

Sistemática Sistem Sistemática tica de Investimentos
FEL 1
Avaliação do
Investimento
FEL 2
Conceitual e
EVTE
AP
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2
FEL 3
Projeto
Básico
APE APE APE
EXECUÇÃO
P. Detalhamento Construção
Suprimentos e Montagem
Definição Defini Definição ão de forma de contratação
contrata contratação ão
Cronograma detalhado
PEE atualização atualiza atualização ão
Avaliação Avalia Avaliação ão e controle
Comissionamento
Revisão de Segurança Seguran Segurança a e Pré-partida Pr Pré-partida partida
PARTIDA
Avaliação de
Performance
DR-3 DR DR-3
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5

Sistemática Sistem Sistemática tica de Investimentos
FEL 1
Avaliação do
Investimento
FEL 2
Conceitual e
EVTE
AP
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2
FEL 3
Projeto
Básico
APE APE APE
EXECUÇÃO
P. Detalhamento Construção
Suprimentos e Montagem
PARTIDA
Avaliação de
Performance
DR-3 DR DR-3
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5
Partida da planta
TRA – Termo de recebimento e Aceitação Aceita Aceitação ão
Métricas
tricas
Encerramento

Agenda
Apresentação da Braskem
Gestão do Portfólio de Investimentos CAPEX
Sistemática de Implantação de Projetos
VIPs na sistemática
Resultados Braskem

VIPs na Sistemática Sistem Sistemática tica de Investimentos
Procedimento para elaboração elabora elaboração ão do Plano de VIPs e aplicação aplica aplicação ão

VIPs na Sistemática Sistem Sistemática tica de Investimentos
FEL 1
FEL 2
Avaliação do
Conceitual e
Investimento
EVTE
AP
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2
FEL 3
Projeto
Básico
APE APE APE
EXECUÇÃO
P. Detalhamento Construção
Suprimentos e Montagem
PARTIDA
Avaliação de
Performance
DR-3 DR DR-3
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5
PEE (Plano de Execução) Execu Execução) ão) preliminar
Cronograma Macro
Análise An Análise lise de riscos
Orçamento Or Orçamento amento preliminar
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis
EVTE (Revisão)
1. Aplicação Aplica ão de de VIPs VIPs relativas relativas a
a
FEL FEL 3
3
Definição Defini Definição ão de forma de contratação
contrata contratação ão
Cronograma detalhado
PEE atualização atualiza atualização ão
Avaliação Avalia Avaliação ão e controle
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis
Comissionamento
Revisão de Segurança Seguran Segurança a e Pré-partida Pr Pré-partida partida
1. Elaborar Elaborar Plano Plano de de VIPs VIPs com
com
auxílio aux lio de ferramenta Braskem
2. Aplicação Aplica ão de de VIPs VIPs relativas relativas a
a
FEL FEL 2
2
FEL 1
FEL 2
Avaliação do
Conceitual e
Investimento
EVTE
AP
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2
FEL 3
Projeto
Básico
APE APE APE
EXECUÇÃO
P. Detalhamento Construção
Suprimentos e Montagem
PARTIDA
Avaliação de
Performance
DR-3 DR DR-3
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5
Escopo congelado
Cronograma (baseline ( (baseline) baseline)
Orçamento Or Orçamento amento para execução execu execução ão
PEE atualização atualiza atualização ão
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis
Reavaliação Reavalia Reavaliação ão do EVTE
1. Continuação Continua ão da da aplicação aplica ão de
de
VIPs VIPs já iniciadas iniciadas em em FEL FEL 3
3
(Construtibilidade
Construtibilidade e e CAD CAD 3D)
3D)

Fases de aplicação aplica aplicação ão de VIPs
Já implantadas na
Braskem
Já treinadas na
Braskem
Previsto treinamento
para outubro.08

Seleção Sele Seleção ão das VIPs
Selecionar uma VIP depende dos fatores:
- Porte do empreendimento
- Finalidade da aplicação
- Progresso do empreendimento
Porte do empreendimento:
GESTÃO OPERACIONAL: até US$ 25 mil;
PEQUENO PORTE: entre US$ 25 mil a US$ 500 mil;
MÉDIO PORTE: entre US$ 500 mil a US$ 10 milhões;
GRANDE PORTE: acima de US$ 10 milhões.
Check
list
FEL 1
FEL 2
FEL 3

Seleção Sele Seleção ão das VIPs
CHECK LIST PARA SELEÇÃO DE VIPs
N AFIRMAÇÃO VERDADEIRO FALSO
1 A decisão sobre a escolha das opções tecnológicas está tomada.
2 A freqüência de paradas é um fator crítico.
3 A influência dos produtos no projeto de instalações e equipamentos é conhecida.
4 A performance operacional é um fator crítico.
5 A redução de resíduos é foco deste projeto.
6 A relação entre capital investido e consumo de energia é significante.
7 A vida útil dos equipamentos e instalações está determinada.
8 As especifições de equipamentos estão bem definidas e homologadas por regulamentos.
9 As funções do processo estão claramente definidas e documentadas no projeto.
10 As mudanças em especificações comprometem os objetivos de negócios.
11 As normas vigentes na organização estão adequadas.
12 As tolerâncias foram projetadas em função da variabilidade do processo.
13 Avaliações foram feitas para determinar se existem funções críticas no processo.
14 É conhecido o esforço necessário para a manutenção dos equipamentos e instalações.
15 Estão definidas as capacidades necessárias para cada estágio do processo.
NÃO
APLICÁVEL

Seleção Sele Seleção ão das VIPs
As VIPs com pontuação igual ou superior a 10 são aplicáveis
RESULTADO DA SELEÇÃO DE VIPs
FEL 1 2 3
CLASSES DE QUALIDADE 6 2 0
SELEÇÃO DE TECNOLOGIA 0 0 0
PROJETO PARA A CAPACIDADE (DESIGN TO CAPACITY) 0 9 0
SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO 2 6 0
ENGENHARIA DO VALOR 0 2 6
OTIMIZAÇÃO DE ENERGIA 0 6 2
MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS 3 9 0
ADAPTAÇÃO DE PADRÕES E ESPECIFICAÇÕES 0 4 12
MODELAGEM DO PROCESSO 0 12 4
MANUTENÇÃO PREDITIVA 0 3 9

Seleção Sele Seleção ão das VIPs
PORTE DO EMPREENDIMENTO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
MENOR QUE U$ 500 MIL
MÉDIO PORTE
(enre U$ 500 mil e U$ 10 milhões)
GRANDE PORTE
(acima de U$ 10 milhões)
PP VIP – CHECKLIST – Vip integrada para
projetos de pequeno porte.
FINALIDADE DE APLICAÇÃO
FINALIDADE DE APLICAÇÃO
CLARITY

Agenda
Apresentação da BRASKEM
Gestão do Portfólio de Investimentos CAPEX
Sistemática de Implantação de Projetos
VIPs na sistemática
Resultados Braskem

Resultados

Resultados
87%
87%
Prazo
Prazo
96%
96%
95%
95%
94%
94%
2006 2007 2008
2006 2007 2008
Qualidade
Qualidade
99%
99%
100%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
100%
0%
80%
60%
40%
20%
0%
Concluídos em 2006
Concluídos Concluídos em em 2007 2006
Concluídos Concluídos até em Jun/08 2007
Concluídos até Jun/08
36%
36%
22%
22%
0%
0%
40,7%
40,7%
70%
70%
95,5%
95,5%
Limite de Incerteza previsto
Limite na APE de (PR-CP-005)
Incerteza previsto
na APE (PR-CP-005)
23,6%
23,6%
8%
8% 4,5%
4,5%
menos de 90% entre 90% e 120% acima de 120%
menos de 90% entre 90% e 120% acima de 120%
Previsto
Realizado
Aumento da produtividade das parceiras de montagem.

Conclusão - Sistemática Sistem Sistemática tica BRASKEM
Gestão de
Portfólio
Gestão de
Projeto
Gerenciamento eficaz dos Empreendimentos, agregando valor ao negócio; ne negócio; cio;
Processo sistêmico de avaliação avalia avaliação ão e planejamento dos Empreendimentos;
Aplicação Aplica Aplicação ão de técnicas ttécnicas
cnicas e ferramentas nas “etapas “etapas” etapas” de desenvolvimento.
Possibilita Possibilita que a empresa invista nos Empreendimento mais
rentáveis/ben
rent rentáveis/benéficos, veis/benéficos ficos, , considerando todas as Unidades de Negócio. Neg Negócio. cio.
Garante Garante que o Empreendimento selecionado será ser será implementado
gerando o benefício benef benefício cio esperado.

Processos de
Gerenciamento de Portfólio
e Projetos da Braskem
ABEAV
Carlos Eduardo Pereira – Peninha
Colaboração
Colabora Colaboração ão – Mila Hipólito Hip Hipólito lito
07/10/2008