prefeitura municipal de ubatuba - Secretaria Municipal de Fazenda

270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
2012 222 260 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1639-0/2011 23/01/2012 23/01/2012 26.111,30
26.111,30
9733/000.2011 1505 26.111,30
2012 223 259 COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO, CONF. AF/1639-0/2011
23/01/2012 23/01/2012 15.840,80 15.840,80
9801/000.2011 1505 15.840,80
Total 41.952,10 41.952,10
28395 CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA.
2012 221 251 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1356-0/2011 23/01/2012 23/01/2012 592,95
2251 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
592,95
Total 592,95 592,95
2012 205 255 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/1489-0/2011
23/01/2012 23/01/2012 960,00
2492 CREMER S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 23/01/2012 a 23/01/2012
Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Empenho Nota Fiscal Valor
8784/002.2011 21230 592,95
8984/000.2011 201556 960,00
960,00
Total 960,00 960,00
2012 258 256 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1252-0/2011 23/01/2012 23/01/2012 24.152,50
8220/000.2011 317950 1.382,50
8220/000.2011 318740 22.770,00
4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
24.152,50
Total 24.152,50 24.152,50
2012 476 264 REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA
23/01/2012 23/01/2012
86,64
317/000.2012 SMOSP -
Jan/12
86,64
5054 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL
86,64
Total 86,64 86,64
2012 315 261 REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/01/2012 23/01/2012
34,55
477/000.2012 SMS - Ref
Jan/2011
34,55
Página 1
Exercício: 2012
03/04/2012 15:39
Valor Liq.
34,55

1571 I.N.S.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 23/01/2012 a 23/01/2012
Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Empenho Nota Fiscal Valor
2012 602 475 REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/01/2012 23/01/2012 178,10
517/000.2012 SME - Jan
2011
178,10
Total 212,65 212,65
2012 316 223 RECOLHIMENTO INSS CAMARA REF. FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 55.907,48
38/000.2012 SMA-JUL/2007 486,72
2012 317 228 RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DA Sra.
PATRICIA C. F. FERREIRA, CONF. PROC. SA/5.872/08
23/01/2012 23/01/2012 539,80
8915/000.2011 TRCT 539,80
2012 318 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr. CARLOS
L. DA PIEDADE, CONF. PROC. SA/3.459/09
23/01/2012 23/01/2012 236,74
8919/000.2011 TRCT 236,74
2012 319 227 RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO Sr.
GILBERTO DA C. DANTAS, CONF. PROC. SA/12.802/2011
23/01/2012 23/01/2012 540,40
9128/000.2011 Sem Nota
Fiscal
540,40
2012 320 230 RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS -
EDUCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2011
23/01/2012 23/01/2012 17.567,46
9513/000.2011 Sem Nota
Fiscal
17.567,46
2012 321 230 RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS -
EDUCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2011
23/01/2012 23/01/2012 6.419,62
9514/000.2011 Sem Nota
Fiscal
6.419,62
2012 322 227 RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS -
EDUCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2011
23/01/2012 23/01/2012 3.304,67
9515/000.2011 Sem Nota
Fiscal
3.304,67
2012 323 230 RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS -
EDUCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2011
23/01/2012 23/01/2012 22.194,57
9516/000.2011 Sem Nota
Fiscal
22.194,57
2012 324 230 RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS MÊS DE
DEZEMBRO/2011.
23/01/2012 23/01/2012 456,00
9499/000.2011 Sem Nota
Fiscal
456,00
Página 2
Exercício: 2012
03/04/2012 15:39
Valor Liq.
178,10
55.907,48
539,80
236,74
540,40
17.567,46
6.419,62
3.304,67
19.589,22
456,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 23/01/2012 a 23/01/2012
Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Empenho Nota Fiscal Valor
2012 325 227 RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS MÊS DE
DEZEMBRO/2011.
23/01/2012 23/01/2012 1.402,20
9500/000.2011 Sem Nota
Fiscal
1.402,20
2012 326 229 RECOLHIMENTO DO INSS REF. FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS MÊS DE
DEZEMBRO/2011.
23/01/2012 23/01/2012
33,40
9501/000.2011 Sem Nota
Fiscal
33,40
2012 327 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 84.998,32
9284/000.2011 SEM NOTA 18.710,42
9290/000.2011 SEM NOTA 1.211,99
9294/000.2011 SEM NOTA 2.092,80
9300/000.2011 SEM NOTA 2.306,64
9306/000.2011 SEM NOTA 6.208,08
9314/000.2011 SEM NOTA 405,28
9322/000.2011 SEM NOTA 2.181,20
9334/000.2011 SEM NOTA 6.449,76
9347/000.2011 SEM NOTA 8.667,16
9356/000.2011 SEM NOTA 9.036,98
9420/000.2011 SEM NOTA 10.032,66
9430/000.2011 SEM NOTA 5.688,32
9436/000.2011 SEM NOTA 4.624,59
9479/000.2011 SEM NOTA 2.799,70
9488/000.2011 SEM NOTA 2.564,28
9495/000.2011 SEM NOTA 2.018,46
2012 328 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 2.008,96
9326/000.2011 SEM NOTA 2.008,96
2012 329 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 4.372,62
9443/000.2011 SEM NOTA 4.372,62
2012 330 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 14.202,15
9465/000.2011 SEM NOTA 13.749,14
9467/000.2011 SEM NOTA 453,01
2012 331 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 11.031,51
9397/000.2011 SEM NOTA 11.031,51
Página 3
Exercício: 2012
03/04/2012 15:39
Valor Liq.
1.402,20
33,40
84.998,32
2.008,96
4.372,62
14.139,93
10.744,23

9398/000.2011 SEM NOTA 5.881,99
2012 333 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 3.371,46
9400/000.2011 SEM NOTA 3.371,46
2012 334 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 67.734,91
9402/000.2011 SEM NOTA 32.951,98
9404/000.2011 SEM NOTA 34.782,93
2012 335 224 RECOLHIMENTO INSS PAGAMENTO DE AUTONOMOS MÊS DE DEZ/2011 23/01/2012 23/01/2012 1.040,37
20/000.2012 6770 1.740,00
2012 336 225 RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. PATRICIA CABRAL FIRME
FERREIRA PROC. SA/5.872/08
23/01/2012 23/01/2012 278,90
17/000.2012 Sem Nota
Fiscal
31.950,00
2012 337 225 RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATUAL CARLOS L.
DA PIEDADE PROC. SA/3459/09
23/01/2012 23/01/2012
90,63
2012 338 225 RECOLHIMENTO INSS (SERVIDOR) REF. RESC. CONTRATO GILBERTO
DA COSTA DANTAS PROC. SA/12.802/11
23/01/2012 23/01/2012 232,74
2012 339 226 RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGTO AUTOMOS SEC. EDUCAÇÃO
MÊS DEZ/2011
23/01/2012 23/01/2012 27.216,47
2012 340 226 REFERENTE À INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe MÊS DEZEMBRO1 23/01/2012 23/01/2012 88.144,69
22/000.2012 JULHO/07 15,25
2012 474 244 REF. INSS/PARCELAMENTO
23/01/2012 23/01/2012 56.403,90
298653 MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Total 475.611,96 470.645,59
2012 220 252 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1357-0/2011 23/01/2012 23/01/2012 271,30
2678 PASEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 23/01/2012 a 23/01/2012
Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Empenho Nota Fiscal Valor
2012 332 231 RECOLHIMENTO AO INSS REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO/2011 23/01/2012 23/01/2012 5.881,99
338/002.2012 Sem Nota
Fiscal
56.403,90
8785/002.2011 44092 271,30
271,30
Total 271,30 271,30
2012 374 247 REF. RETENÇÃO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
23/01/2012 23/01/2012
0,67
339/007.2012 Sem Nota
Fiscal
0,67
Página 4
Exercício: 2012
03/04/2012 15:39
Valor Liq.
4.040,54
3.371,46
67.564,84
1.040,37
278,90
90,63
232,74
27.216,47
88.144,69
56.403,90
0,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 23/01/2012 a 23/01/2012
Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Empenho Nota Fiscal Valor
2012 375 248 REF. RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
23/01/2012 23/01/2012 3.077,83
339/006.2012 Sem Nota
Fiscal
3.077,83
2012 376 249 REF. RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
23/01/2012 23/01/2012 292,25
339/004.2012 Fundo ANP -
Lei 9478/97
292,25
2012 377 250 REF. RETENÇÃO PASEP - ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9478/97
23/01/2012 23/01/2012 198,74
339/005.2012 Fundo ANP -
Lei 9478/97
189342 PAULINO VITAL FILHO
Total 3.569,49 3.569,49
2012 475 263 REF. RESCISÃO CONTRATUAL, CONF. PROC. SA/2403/09
23/01/2012 23/01/2012 2.347,14
301797 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1.401,76
Total 2.347,14 1.401,76
2012 259 257 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1363-0/2011 23/01/2012 23/01/2012 103,50
8779/000.2011 2341 103,50
2012 260 258 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1358-0/2011 23/01/2012 23/01/2012 1.146,26
134599 ROZEMARA CABRAL MENDES DE CARVALHO
103,50
1.146,26
Total 1.249,76 1.249,76
2012 274 246 Adiantamento n° 008/2012 para ocorrer com despesas da Secretaria Municipal
de Educação - Memorando n° 66/2012
23/01/2012 23/01/2012 2.000,00 2.000,00
490/000.2012 Adiant 08/12 -
Mem 66/12
2.000,00
Total 2.000,00 2.000,00
4989 TELEFONICA BRASIL S/A
198,74
327/000.2012 TRCT 2.347,14
8783/000.2011 2342 1.146,26
2012 226 253 REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/01/2012 23/01/2012 1.193,99
9756/000.2011 SME - Nov/11 1.193,99
2012 308 262 REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/01/2012 23/01/2012 423,68
Página 5
Exercício: 2012
03/04/2012 15:39
Valor Liq.
3.077,83
292,25
198,74
1.193,99
423,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 23/01/2012 a 23/01/2012
Exercício Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Empenho Nota Fiscal Valor
4989 TELEFONICA BRASIL S/A
463/000.2012 SME - Ref
Jan/2011
423,68
2012 463 245 REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/01/2012 23/01/2012 639,01
469/000.2012 SMSPDS -
Jan/2012
639,01
2012 600 476 REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/01/2012 23/01/2012 3.882,89
476/000.2012 SMT - Jan/12 1.835,82
546/000.2012 SMEL - Jan/12 2.047,07
2012 601 477 REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
23/01/2012 23/01/2012 831,73
525/000.2012 SMSPDS -
Jan/12
831,73
300585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
639,01
3.882,89
831,73
Total 6.971,30 6.971,30
2012 206 254 TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES
DE OXIGENIO, CONF. PROC. SC/3.164/11
23/01/2012 23/01/2012 1.200,00 1.200,00
2967/014.2011 187669 300,00
2967/014.2011 188940 300,00
2967/015.2011 187610 300,00
2967/015.2011 187668 300,00
Total 1.200,00 1.200,00
Página 6
Total Geral
561.177,79
Exercício: 2012
03/04/2012 15:39
Valor Liq.
555.266,04