prefeitura municipal de ubatuba - Secretaria Municipal de Fazenda
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Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
1000 0 - 0 TESOURARIA - CAIXA - TESOURARIA 110.00<br />
0,00 47.072,41 47.072,41<br />
0,00<br />
1001 170006 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
ARRECADAÇÃO FPM<br />
110.00<br />
1.723.560,42 0,00 0,00 1.723.560,42<br />
1002 170016 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVENIO<br />
INCRA<br />
110.00<br />
1.515,10 0,00 0,00<br />
1.515,10<br />
1003 170105 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVENIO<br />
PETROBRAS<br />
110.00<br />
297.664,18 0,00 0,00 297.664,18<br />
1004 283141 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ICMS -<br />
EXPORTAÇÃO<br />
110.00<br />
16.557,04 0,00 0,00<br />
16.557,04<br />
1005 507981 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - IPVA 110.00<br />
321.547,59 1.568,38 0,00 323.115,97<br />
1007 8726 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN.<br />
CRIANÇA ADOLESCENTE<br />
110.00<br />
10.878,60 0,00 0,00<br />
10.878,60<br />
1008 8992 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - C.F.<br />
EXTRAÇÃO MINERAL<br />
110.00<br />
1.878,98 0,00 0,00<br />
1.878,98<br />
1011 10984 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CEX 110.00<br />
16.342,21 0,00 0,00<br />
16.342,21<br />
1013 13937 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ISS STN<br />
CONVENIO<br />
110.00<br />
10.206,61 0,00 0,00<br />
10.206,61<br />
1018 45000001 - 9 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - CONTA<br />
MOVIMENTO<br />
110.00<br />
674.339,25 0,00 3.100,02 671.239,23<br />
1019 45000006 - 4 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPVA 110.00<br />
359,07 0,00 0,00<br />
359,07<br />
1021 45000069 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 110.00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1022 45000082 - 0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
ARRECADAÇÃO<br />
110.00<br />
15.454,95 18.735,32 0,00<br />
34.190,27<br />
1030 45000177 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - DIVIDA<br />
ATIVA JUDICIAL<br />
110.00<br />
3.636,68 497,08 0,00<br />
4.133,76<br />
1031 45000178 - 0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - DIVIDA<br />
ATIVA AMIGAVEL<br />
110.00<br />
8.621,59 6.923,70 0,00<br />
15.545,29<br />
1032 45000179 - 7 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - REFIS 110.00<br />
16.287,95 20.015,39 0,00<br />
36.303,34<br />
1033 45000180 - 7 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANANTADER -<br />
CONVENIO PREVIDENCIA<br />
110.00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1034 45000181 - 4 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - ITBI 110.00<br />
59.287,76 31.153,54 0,00<br />
90.441,30<br />
1035 45000182 - 1 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
TRANSPORTE COLETIVO<br />
110.00<br />
927,31 0,00 0,00<br />
927,31<br />
1036 45000315 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 110.00<br />
819,83 1.733,33 0,00<br />
2.553,16<br />
1037 45000316 - 0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FUNDO<br />
ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP<br />
110.00<br />
6.373,01 0,00 0,00<br />
6.373,01<br />
1039 45000320 - 1 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTADER - TAXA<br />
LIMPEZA PUBLICA<br />
110.00<br />
2.578.589,39 0,00 0,00 2.578.589,39<br />
1040 45000344 - 5 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2012 110.00<br />
5.563.759,73 126.965,23 0,00 5.690.724,96<br />
Página 1
Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO<br />
1041 000400 - 6 BANCO BRADESCO S/A - BRADESCO - ARRECADAÇÃO 110.00<br />
1.298,64 0,00 0,00<br />
1.298,64<br />
1042 180021 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - IPVA 110.00<br />
14.666,31 0,00 0,00<br />
14.666,31<br />
1043 50024 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
IMPOSTOS-ICMS<br />
110.00<br />
2.946.950,62 349.260,18 0,00 3.296.210,80<br />
1052 130200 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - RETENÇÃO<br />
ISSQN<br />
110.00<br />
2.691,09 0,00 0,00<br />
2.691,09<br />
1056 006007 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - ARRECADAÇÃO 110.00<br />
1.729,44 0,00 0,00<br />
1.729,44<br />
1058 0001 - 2 BANCO ITAU S/A - BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO 110.00<br />
318,16 0,00 0,00<br />
318,16<br />
1063 16234 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - SIMPLES<br />
NACIONAL<br />
110.00<br />
211.201,43 15,95 0,00 211.217,38<br />
1065 45000351 - 7 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - Repasse<br />
Zona Azul - FMS<br />
110.00<br />
3.405,71 0,00 0,00<br />
3.405,71<br />
1082 17927 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FUNDO<br />
MUNICIPAL DE TURISMO<br />
110.00<br />
1.859,72 0,00 0,00<br />
1.859,72<br />
1083 18230 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE<br />
HABITAÇÃO<br />
110.00<br />
123.000,43 0,00 0,00 123.000,43<br />
1103 45000355 - 5 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2010 110.00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1104 45000356 - 2 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - TX<br />
BOMBEIROS<br />
110.00<br />
285.803,06 0,00 0,00 285.803,06<br />
1113 600000010 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - IPVA 110.00<br />
382.161,62 16.261,62 0,00 398.423,24<br />
1125 130410 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONDUTA<br />
AMBIENTAL<br />
110.00<br />
1.011,00 0,00 0,00<br />
1.011,00<br />
1137 45000357 - 9 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2011 110.00<br />
1.313,22 0,00 0,00<br />
1.313,22<br />
1156 21860 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ROYTALTIES<br />
PETROLEO 7990<br />
100.437<br />
1.706,20 0,00 0,00<br />
1.706,20<br />
1164 45000347 - 6 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2007 110.00<br />
92.676,27 667,38 0,00<br />
93.343,65<br />
1165 45000354 - 8 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - IPTU 2009 110.00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1166 1102 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ISS CHICO<br />
MENDES<br />
110.00<br />
TOTAIS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Página 2<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
9.106,20 0,00 0,00<br />
9.106,20<br />
15.409.506,37 620.869,51 50.172,43 15.980.203,45
Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA DE APLICAÇÃO<br />
1044 50024 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO<br />
IMPOSTOS-ICMS<br />
110.00<br />
1057 006007 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - APLICAÇÃO<br />
ARRECADAÇÃO<br />
100.00<br />
1061 01300004844 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - APLICAÇÃO PIER<br />
FLUTUANTE<br />
100.213<br />
1090 1300010578 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PROGRAMA PRO<br />
MUNICIPIO<br />
100.398<br />
1176 22011 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
ILUM.PRAIA ITAGUA<br />
100.451<br />
1177 22012 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL-<br />
PAVIMENTAÇÃO PEREQUÊ-AÇU/ESTUFAII<br />
100.450<br />
TOTAIS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Página 3<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
7.750,00 0,00 0,00<br />
7.750,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
265.894,67 0,00 0,00 265.894,67<br />
46.756,81 0,00 0,00<br />
46.756,81<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
320.401,48 0,00 0,00 320.401,48
Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1006 5522 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO -<br />
PDDE<br />
200.430<br />
5.157,17 0,00 0,00<br />
5.157,17<br />
1009 10896 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO -<br />
QSE<br />
200.420<br />
1.005.927,57 0,00 0,00 1.005.927,57<br />
1010 11321 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO -<br />
PNATE<br />
200.421<br />
3.189,66 0,00 0,00<br />
3.189,66<br />
1012 11561 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CIDE 130.00<br />
95.571,57 0,00 0,00<br />
95.571,57<br />
1014 14372 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO<br />
MEDIA COMPLEXIDADE<br />
500.409<br />
56.566,08 0,00 0,00<br />
56.566,08<br />
1015 14182 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS -<br />
MANUTENÇÃO UNIDADE 3441-MS<br />
300.33<br />
42.814,49 0,00 0,00<br />
42.814,49<br />
1016 14370 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - PAC I 500.399<br />
43.092,70 0,00 0,00<br />
43.092,70<br />
1017 14727 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - IGD<br />
BOLSA FAMILIA<br />
500.410<br />
1020 45000054 - 5 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
HONORARIOS<br />
110.00<br />
1023 45000130 - 2 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - TRANSITO<br />
- MULTAS<br />
400.00<br />
1024 45000131 - 9 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FMS -<br />
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br />
310.00<br />
1025 45000132 - 6 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FMAS -<br />
FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
510.00<br />
1026 45000012 - 9 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FUNDO<br />
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE<br />
110.00<br />
1027 45000144 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - FMS -<br />
VIGILÂNCIA SANITÁRIA<br />
310.00<br />
1028 45000145 - 0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - CAUÇÃO<br />
EM GARANTIAS<br />
110.00<br />
1029 45000148 - 1 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br />
200.00<br />
1038 45000318 - 4 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - TRANSITO<br />
- RENAINF<br />
400.00<br />
1045 130038 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS - TA<br />
CUSTEIO<br />
300.422<br />
1046 50102 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS -<br />
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA<br />
500.400<br />
1047 130128 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - TRANSITO -<br />
MULTAS<br />
400.00<br />
1048 130149 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS -<br />
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL<br />
500.408<br />
1049 130151 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
URBANIZAÇÃO ABREU SODRÉ<br />
100.38<br />
Página 4<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
141.601,31 0,00 0,00 141.601,31<br />
128.463,99 1.164,62 0,00 129.628,61<br />
79.197,88 1.779,15 0,00<br />
80.977,03<br />
221.237,84 0,00 175.190,00<br />
46.047,84<br />
48.594,64 0,00 7.817,25<br />
40.777,39<br />
9.441,59 0,00 0,00<br />
9.441,59<br />
31.334,85 0,00 0,00<br />
31.334,85<br />
50.766,77 0,00 0,00<br />
50.766,77<br />
1.737.567,03 0,00 366,72 1.737.200,31<br />
85.362,00 0,00 0,00<br />
85.362,00<br />
970,23 0,00 0,00<br />
970,23<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
37.636,00 1.294,86 0,00<br />
38.930,86<br />
7,41 0,00 0,00<br />
7,41<br />
5.855,98 0,00 0,00<br />
5.855,98
Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1050 130159 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
ABREU SODRÉ<br />
100.39<br />
245,79 0,00 0,00<br />
245,79<br />
1051 50174 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO FEIRA HIPPIE<br />
100.40<br />
456.020,75 0,00 0,00 456.020,75<br />
1053 130202 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RECUPERAÇÃO SISTEMA VIARIO<br />
100.43<br />
709,17 0,00 0,00<br />
709,17<br />
1054 130206 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA<br />
DE MORADIA INDIGENA<br />
100.46<br />
8.613,22 0,00 0,00<br />
8.613,22<br />
1055 130207 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO PRAIA ITAGUA<br />
100.45<br />
2.596,07 0,00 0,00<br />
2.596,07<br />
1059 14152 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVENIO<br />
SEAP<br />
100.49<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1060 006647008 - 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PIER FLUTUANTE 100.213<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1062 50216 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS -<br />
CUSTEIO<br />
300.184<br />
1064 50218 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVENIO<br />
FOZ RIO GRANDE<br />
100.36<br />
1066 16585 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO<br />
GUARDA-MUNICIPAL<br />
100.443<br />
1067 13100 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RESTAURANTE ESCOLA<br />
100.73<br />
1068 130173 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO<br />
MEDICAMENTO<br />
300.76<br />
1069 130180 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS -<br />
CUSTEIO SS<br />
300.77<br />
1070 50299 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
INVESTIMENTOS SANTA CASA<br />
300.78<br />
1071 130105 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO<br />
SANTA CASA<br />
300.210<br />
1072 50175 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO JARDIM SUMARÉ<br />
100.83<br />
1073 130208 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - SINALIZAÇÃO<br />
TURISTICA<br />
100.85<br />
1074 130300 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
URBANIZAÇÃO ORLA PRAIA GRANDE<br />
100.82<br />
1075 130301 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PONTE DA<br />
RESSACA<br />
100.88<br />
1076 130304 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS - FUNDO<br />
A FUNDO ESTADO<br />
300.411<br />
1077 130227 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO PARQUE MINISTÉRIO<br />
100.95<br />
1078 130235 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO MARGINAL LAZARO<br />
100.94<br />
Página 5<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
1.089,09 0,00 0,00<br />
1.089,09<br />
17.110,74 0,00 0,00<br />
17.110,74<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
808.990,36 0,00 0,00 808.990,36<br />
173.834,20 0,00 0,00 173.834,20<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1.232,95 0,00 0,00<br />
1.232,95<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
50.974,94 0,00 0,00<br />
50.974,94<br />
8.401,61 0,00 0,00<br />
8.401,61<br />
18.194,65 0,00 0,00<br />
18.194,65<br />
53.280,15 0,00 0,00<br />
53.280,15<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
57.075,22 0,00 0,00<br />
57.075,22
Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1079 50236 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO MARGINAL P. MIRIM<br />
100.93<br />
153.214,92 0,00 0,00 153.214,92<br />
1080 130302 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO VILA SURÉ<br />
100.97<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1081 50237 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CENTRO DE<br />
CONVENÇÕES<br />
100.96<br />
157.600,51 0,00 0,00 157.600,51<br />
1084 50209 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
REURBANIZAÇÃO ITAGUA<br />
100.99<br />
357.538,53 0,00 0,00 357.538,53<br />
1085 17968 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - OUTORGA<br />
ZONA AZUL<br />
110.00<br />
154.681,60 0,00 0,00 154.681,60<br />
1086 18304 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - PVMC 500.418<br />
22.923,68 0,00 0,00<br />
22.923,68<br />
1087 18428 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - TRANSITO -<br />
MULTAS FUNSET<br />
400.00<br />
1088 130230 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PRAÇA<br />
PARQUE DOS MINISTERIOS<br />
100.447<br />
1089 600647011 - 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PROGRAMA DE<br />
HABITAÇÃO<br />
100.398<br />
1091 18597 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PMU<br />
MERENDA ESCOLAR<br />
200.404<br />
1092 18598 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MERENDA<br />
ESCOLA<br />
200.406<br />
1093 130201 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS - TA<br />
CUSTEIO<br />
300.138<br />
1094 18586 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMS -<br />
AQUISIÇÃO DE MAT PERMANENT<br />
300.139<br />
1095 1300011445 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL -<br />
MARINA SALET<br />
200.177<br />
1096 1300011447 - 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL -<br />
SEBASTIANA LUIZA<br />
200.178<br />
1097 130252 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
INVESTIMENTOS<br />
300.180<br />
1098 130405 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO<br />
MAT. SANTA CASA<br />
300.181<br />
1099 130400 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
INVESTIMENTOS SANTA CASA<br />
300.182<br />
1100 130401 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - UTI SANTA<br />
CASA<br />
300.183<br />
1101 600647019 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA<br />
FEDERAL<br />
300.179<br />
1102 1300011813 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REFORMA UBS<br />
MARANBUBA<br />
300.179<br />
1105 130126 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CENTRO<br />
COMUNITÁRIO<br />
100.192<br />
Página 6<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
244.710,71 293,16 0,00 245.003,87<br />
32.795,95 0,00 0,00<br />
32.795,95<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
8.700,22 0,00 0,00<br />
8.700,22<br />
234.990,51 0,00 0,00 234.990,51<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
143.197,11 0,00 0,00 143.197,11<br />
143.197,11 0,00 0,00 143.197,11<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
5,93 0,00 0,00<br />
5,93<br />
319,25 0,00 0,00<br />
319,25<br />
98.860,84 0,00 0,00<br />
98.860,84<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
236.014,34 0,00 0,00 236.014,34<br />
6.411,45 0,00 0,00<br />
6.411,45
Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1106 50186 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO RUA GUARANI<br />
100.186<br />
44.944,50 0,00 0,00<br />
44.944,50<br />
1107 130205 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - DADE<br />
URBANIZAÇÃO JOSIAS RAMOS<br />
100.187<br />
93.161,49 0,00 0,00<br />
93.161,49<br />
1108 130217 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - DADE<br />
URBANIZAÇÃO JD CAROLINA<br />
100.188<br />
33.445,37 0,00 0,00<br />
33.445,37<br />
1109 50232 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO PEREQUE AÇU<br />
100.189<br />
366.008,39 0,00 0,00 366.008,39<br />
1110 130233 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - REFORMA<br />
PORTAL MARAMDUBA<br />
100.190<br />
3.248,59 0,00 0,00<br />
3.248,59<br />
1111 130145 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RECAPEAMENTO RUAS DO MUNICIPIO<br />
100.191<br />
35.344,47 0,00 0,00<br />
35.344,47<br />
1112 130224 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
URBANIZAÇÃO PONTE MARANDUBA<br />
100.199<br />
168.145,15 0,00 0,00 168.145,15<br />
1114 130409 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
PRAIA GRANDE<br />
100.207<br />
145.477,42 0,00 0,00 145.477,42<br />
1115 19943 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO<br />
BÁSICO VARIAVEL<br />
500.208<br />
16.016,65 0,00 0,00<br />
16.016,65<br />
1116 19873 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MERENDA<br />
ESCOLAR ESTADO<br />
200.407<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1117 409 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO MERCADO DE PEIXE<br />
100.412<br />
24.512,41 0,00 0,00<br />
24.512,41<br />
1118 20062 - X BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA<br />
ASSIST. FARMACEUTICA<br />
300.401<br />
179.218,71 0,00 0,00 179.218,71<br />
1119 20066 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA<br />
FARMARCIA POPULAR<br />
300.415<br />
5.987,98 0,00 0,00<br />
5.987,98<br />
1120 20064 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - GESTÃO<br />
PLENA<br />
300.416<br />
184.841,14 0,00 0,00 184.841,14<br />
1121 20063 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PAB-FIXO 300.417<br />
285.775,03 0,00 255.000,00<br />
30.775,03<br />
1122 20081 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - UPA -<br />
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO<br />
300.413<br />
1123 20065 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
EPIDEMIOLOGIA<br />
300.402<br />
1124 20061 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA<br />
DST - AIDS<br />
300.403<br />
1126 15746 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO -<br />
FUNDEB<br />
260.00<br />
1127 20409 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MULTAS<br />
TRANSITO<br />
400.00<br />
1128 20730 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - GUARDA<br />
MUNICIPAL<br />
110.00<br />
1129 130406 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FMAS -<br />
FUNDO DO IDOSO<br />
500.345<br />
Página 7<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
49.186,36 0,00 0,00<br />
49.186,36<br />
119.038,65 45.337,00 0,00 164.375,65<br />
9.405,31 0,00 0,00<br />
9.405,31<br />
2.495.920,99 677.215,62 305.466,06 2.867.670,55<br />
80.035,06 0,00 0,00<br />
80.035,06<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
10,82 0,00 0,00<br />
10,82
Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1130 647020 - 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REFORMA E<br />
COBERTURA CONJUNTO ESPORTIVO<br />
100.349<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1131 1314028 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REFORMA E<br />
COBERTURA CONJUTO ESPORTIVO<br />
100.349<br />
104.795,93 0,00 0,00 104.795,93<br />
1132 20587 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - UBS<br />
TAQUARAL<br />
300.353<br />
21.657,11 0,00 0,00<br />
21.657,11<br />
1133 20130 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO<br />
PRAIA CRUZEIRO<br />
100.355<br />
18.594,31 0,00 0,00<br />
18.594,31<br />
1134 20092 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REVITALIZAÇÃO SACO DA RIBEIRA<br />
100.356<br />
115.464,98 0,00 0,00 115.464,98<br />
1135 20131 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
CENTRO CONVENÇÕES<br />
100.357<br />
895.866,97 0,00 0,00 895.866,97<br />
1136 20132 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO FELIX GUISARD<br />
100.354<br />
177.002,12 0,00 0,00 177.002,12<br />
1138 006647014 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL<br />
MARINA SALETE<br />
200.177<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1139 00647015 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL<br />
SEBASTIANA LUIZA<br />
200.178<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1140 00647022 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMO 100.429<br />
492,95 0,00 0,00<br />
492,95<br />
1141 00647023 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SANEAMENTO PRAIA<br />
BONETE<br />
100.431<br />
1142 00647024 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CONSTRUÇÃO UBS<br />
ESTUFA II<br />
300.438<br />
1143 589 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO -<br />
GALPÃO TRIAGEM<br />
100.423<br />
1144 20149 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - AVENIDA<br />
SÃO PAULO<br />
100.424<br />
1145 20332 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO DE<br />
MEDIA COMPLEXIDADE<br />
500.440<br />
1146 20150 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RECAPEAMENTO DIVERSA RUAS<br />
100.425<br />
1147 20333 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO<br />
MEDIA COMPLEXIDADE<br />
500.441<br />
1148 20782 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO BASICO<br />
FIXO<br />
500.442<br />
1149 20792 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO PRAIA LAZARO<br />
100.427<br />
1150 20944 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CAPS<br />
INVESTIMENTO<br />
300.428<br />
1151 45000348 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
ALIENAÇÃO BENS<br />
120.00<br />
1152 21123 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
CONSTRUÇÃO DE CRECHE<br />
210.433<br />
Página 8<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
5.677,77 0,00 0,00<br />
5.677,77<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
18.122,15 0,00 0,00<br />
18.122,15<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
337,61 0,00 0,00<br />
337,61<br />
140.654,42 0,00 0,00 140.654,42<br />
128.701,27 0,00 0,00 128.701,27
Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1153 21395 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONTRUÇÃO<br />
UBS PEREQUE AÇU<br />
300.390<br />
41.575,24 0,00 0,00<br />
41.575,24<br />
1154 00647026 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RECAPEAMENTO AV<br />
DOS COQUEIRAIS<br />
100.432<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1155 013015961 - 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CONSTRUÇÃO UBS<br />
ESTUFA II<br />
300.438<br />
409.312,73 0,00 0,00 409.312,73<br />
1157 006647012 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RESTAURANTE<br />
ESCOLA<br />
100.218<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1158 01300016247 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RESTAURANTE<br />
ESCOLA<br />
100.218<br />
44.601,78 0,00 0,00<br />
44.601,78<br />
1163 45000143 - 6 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - SEGURO<br />
VEICULOS<br />
110.00<br />
396,11 0,00 0,00<br />
396,11<br />
1167 21674 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PAZ DE<br />
IPEROIG<br />
100.439<br />
172,42 0,00 0,00<br />
172,42<br />
1168 21247 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO AV. RIO G. DO SUL<br />
100.446<br />
593.896,92 0,00 0,00 593.896,92<br />
1169 21249 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO RUAS DO MUNICIPIO<br />
100.444<br />
1.141.814,13 0,00 0,00 1.141.814,13<br />
1170 21248 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MONUMENTO<br />
PAZ IPEROIG<br />
100.445<br />
412.027,02 0,00 0,00 412.027,02<br />
1171 21374 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
MEDICAMENTOS ESTADO<br />
300.448<br />
45.555,88 0,00 0,00<br />
45.555,88<br />
1172 21250 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REVITALIZAÇÃO RUA TOMAZ GALHARDO<br />
100.449<br />
827.551,44 0,00 0,00 827.551,44<br />
1173 22228 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
CONTRAPARTIDA OBRAS<br />
100.00<br />
4.702.146,13 0,00 0,00 4.702.146,13<br />
1174 22220 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - SAUDE 15% 310.00<br />
1.663.456,55 0,00 0,00 1.663.456,55<br />
1175 22229 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO<br />
25%<br />
200.00<br />
TOTAIS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Página 9<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
2.950.732,05 0,00 0,00 2.950.732,05<br />
26.284.218,81 727.084,41 743.840,03 26.267.463,19
Contas<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO<br />
CONTA DE APLICAÇÃO<br />
CONTA VINCULADA<br />
TOTAL GERAL<br />
Página 10<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
15.409.506,37<br />
320.401,48<br />
26.284.218,81<br />
620.869,51<br />
0,00<br />
727.084,41<br />
50.172,43<br />
0,00<br />
743.840,03<br />
15.980.203,45<br />
320.401,48<br />
26.267.463,19<br />
42.014.126,66 1.347.953,92 794.012,46 42.568.068,12
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