Balancete da Receita de Abril.PDF - Secretaria Municipal de Fazenda

Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Receita - Abril/2012
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Diferença
Arrec-Prev.Atual
Órgão: EXECUTIVO
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 196.821.400,00 196.821.400,00 66.873.405,63 14.529.762,07 81.403.167,70 -115.418.232,30
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 71.267.000,00 71.267.000,00 32.256.384,88 4.779.911,10 37.036.295,98 -34.230.704,02
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 56.160.000,00 56.160.000,00 25.365.632,59 3.539.139,94 28.904.772,53 -27.255.227,47
1.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A
RENDA
1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL
TERRITORIAL URBANA
48.860.000,00 48.860.000,00 23.303.937,09 2.834.802,81 26.138.739,90 -22.721.260,10
41.200.000,00 41.200.000,00 21.504.783,13 2.176.511,89 23.681.295,02 -17.518.704,98
1 1.1.1.2.02.01 IMPOSTO PREDIAL URBANO 24.300.000,00 24.300.000,00 12.417.161,12 1.294.303,62 13.711.464,74 -10.588.535,26
2 1.1.1.2.02.02 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 16.900.000,00 16.900.000,00 9.087.622,01 882.208,27 9.969.830,28 -6.930.169,72
1.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER
NATUREZA
1.780.000,00 1.780.000,00 430.270,96 168.300,11 598.571,07 -1.181.428,93
156 1.1.1.2.04.30 RETIDOS NAS FONTES 0,00 0,00 0,00 371.815,45 371.815,45 371.815,45
3 1.1.1.2.04.31 IMP.RENDA RET.FONTE-RENDIMENTOS
DO TRABALHO
4 1.1.1.2.04.34 IMP.RENDA RET.FONTE - OUTROS
RENDIMENTOS
5 1.1.1.2.08.00 IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS
IMOVEIS
1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A
CIRCULACAO
6 1.1.1.3.05.00 IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER
NATUREZA - ISS
1.500.000,00 1.500.000,00 231.995,25 -231.995,25 0,00 -1.500.000,00
280.000,00 280.000,00 198.275,71 28.479,91 226.755,62 -53.244,38
5.880.000,00 5.880.000,00 1.368.883,00 489.990,81 1.858.873,81 -4.021.126,19
7.300.000,00 7.300.000,00 2.061.695,50 704.337,13 2.766.032,63 -4.533.967,37
7.300.000,00 7.300.000,00 2.061.695,50 704.337,13 2.766.032,63 -4.533.967,37
1.1.2.0.00.00 TAXAS 15.106.000,00 15.106.000,00 6.890.752,29 1.240.771,16 8.131.523,45 -6.974.476,55
1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE
POLICIA
7 1.1.2.1.17.00 TAXA DE FISCALIZ.VIGILÂNCIA
SANITARIA
8 1.1.2.1.25.00 TAXA
LIC.P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇOS
9 1.1.2.1.26.00 TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE
COMERCIAL
10 1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCION.ESTAB.HORÁRIO
ESPECIAL
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
2.881.000,00 2.881.000,00 604.230,85 569.380,81 1.173.611,66 -1.707.388,34
24.000,00 24.000,00 2.180,91 343,17 2.524,08 -21.475,92
2.200.000,00 2.200.000,00 433.410,90 451.455,06 884.865,96 -1.315.134,04
400.000,00 400.000,00 80.197,38 84.442,26 164.639,64 -235.360,36
35.000,00 35.000,00 2.617,06 9.782,72 12.399,78 -22.600,22
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Balancete da Receita - Abril/2012
Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
11 1.1.2.1.29.00 TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS 120.000,00 120.000,00 53.611,81 6.298,15 59.909,96 -60.090,04
12 1.1.2.1.31.00 TAXA LICEN.OCUP.ÁREAS DE DOMINIO
PUBLICO
60.000,00 60.000,00 30.020,58 16.547,70 46.568,28 -13.431,72
13 1.1.2.1.35.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 22.000,00 22.000,00 2.192,21 511,75 2.703,96 -19.296,04
1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER
DE POLICIA
14 1.1.2.1.99.02 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO
PODER DE POLICIA
15 1.1.2.1.99.03 OUTRAS TAXAS - FUNDO DE APOIO AO
ESPORTE AMADOR
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 -19.000,00
1.1.2.2.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12.225.000,00 12.225.000,00 6.286.521,44 671.390,35 6.957.911,79 -5.267.088,21
16 1.1.2.2.28.00 TAXA DE CEMITERIOS 25.000,00 25.000,00 6.256,50 8.410,13 14.666,63 -10.333,37
17 1.1.2.2.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 10.100.000,00 10.100.000,00 5.183.629,67 548.419,93 5.732.049,60 -4.367.950,40
18 1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
2.100.000,00 2.100.000,00 1.096.635,27 114.560,29 1.211.195,56 -888.804,44
1.1.3.0.00.00 CONTRIBUICOES DE MELHORIAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
19 1.1.3.0.04.00 CONTR.MELHORIA P/PAVIMENT.E OBRAS
COMPLEMENTARES
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.800.000,00 1.800.000,00 486.805,86 177.373,36 664.179,22 -1.135.820,78
1.2.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS 1.800.000,00 1.800.000,00 486.805,86 177.373,36 664.179,22 -1.135.820,78
20 1.2.2.0.29.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA
1.800.000,00 1.800.000,00 486.805,86 177.373,36 664.179,22 -1.135.820,78
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.414.100,00 1.414.100,00 580.888,62 212.932,20 793.820,82 -620.279,18
1.3.2.0.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.270.100,00 1.270.100,00 543.222,56 191.984,08 735.206,64 -534.893,36
1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS
BANCARIOS
1.3.2.5.01.00 REMUNERAÇAO DEPOSITOS RECURSOS
VINCULADOS
21 1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS
VINC.- FUNDEB
22 1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC
- FUNDO DE SAUDE - SUS
23 1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC
1.270.100,00 1.270.100,00 543.222,56 191.984,08 735.206,64 -534.893,36
694.100,00 694.100,00 362.740,75 135.332,16 498.072,91 -196.027,09
200.000,00 200.000,00 44.590,45 15.308,25 59.898,70 -140.101,30
80.000,00 80.000,00 13.536,73 4.173,62 17.710,35 -62.289,65
50.000,00 50.000,00 34.458,42 18.418,60 52.877,02 2.877,02
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Balancete da Receita - Abril/2012
Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC
- MDE (Proprios)
24 1.3.2.5.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC
- AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE
SAUDE
25 1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC
- CIDE
26 1.3.2.5.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC-
FNAS
27 1.3.2.5.01.11 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - QSE
28 1.3.2.5.01.12 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPOSITO R. VINCULADOS - PNAE
29 1.3.2.5.01.13 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPOSITO R. VINCULADOS - PNATE
30 1.3.2.5.01.14 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPOSITO R. VINCULADOS - FEP
31 1.3.2.5.01.15 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPOSITO R. VINCULADOS - FUNDO DE
SAUDE - PROPRIO
32 1.3.2.5.01.16 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - FMAS - PROPRIOS
33 1.3.2.5.01.17 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - FMAS - ESTADO
34 1.3.2.5.01.18 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - TRANSITO
35 1.3.2.5.01.19 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L
7990/89
36 1.3.2.5.01.20 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - COTA ROYTATIES - L
9478/87
37 1.3.2.5.01.21 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - FUNDO APOIO
ESPORTE AMADOR
38 1.3.2.5.01.22 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - OBRAS - FEDERAL
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
20.000,00 20.000,00 2.163,22 769,14 2.932,36 -17.067,64
4.000,00 4.000,00 1.211,66 332,20 1.543,86 -2.456,14
10.000,00 10.000,00 4.289,14 1.150,24 5.439,38 -4.560,62
60.000,00 60.000,00 11.164,31 4.632,76 15.797,07 -44.202,93
10.000,00 10.000,00 4.211,60 619,25 4.830,85 -5.169,15
100,00 100,00 45,86 10,70 56,56
-43,44
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
10.000,00 10.000,00 18.359,17 5.531,00 23.890,17 13.890,17
5.000,00 5.000,00 769,76 267,80 1.037,56 -3.962,44
500,00 500,00 299,13 0,00 299,13
-200,87
50.000,00 50.000,00 9.816,50 2.953,52 12.770,02 -37.229,98
100,00 100,00 757,15 25,68 782,83
682,83
400,00 400,00 1.874,32 398,90 2.273,22 1.873,22
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
121.000,00 121.000,00 107.183,70 55.660,50 162.844,20 41.844,20
39 1.3.2.5.01.23 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO 50.000,00 50.000,00 88.359,03 19.724,54 108.083,57 58.083,57
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Balancete da Receita - Abril/2012
Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
39 1.3.2.5.01.23 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO
REC. VINCULADOS - OBRAS - ESTADUAL
40 1.3.2.5.01.24 RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS DE
RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS
PUBLICOS DE SAUDE - ESTADO
148 1.3.2.5.01.25 RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC.
VINC. - FEDERAL
149 1.3.2.5.01.26 RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC.
VINC. - ESTADUAL - EDUCAÇÃO -
INCLUSÃO DIGITAL
41 1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE
RECURSOS VINC
1.3.2.5.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS NÃO
VINC.
42 1.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS DE POUPANÇA
43 1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS
NÃO VINCULADOS
1.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E
PERMISSÕES
1.3.3.1.01.00 RECEITA DE CONCESSÕES E
PERMISSÕES - SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
44 1.3.3.1.01.99 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E
PERMISSÕES - SERVIÇO TRANSPORTE
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
50.000,00 50.000,00 88.359,03 19.724,54 108.083,57 58.083,57
20.000,00 20.000,00 9.180,68 2.232,41 11.413,09 -8.586,91
0,00 0,00 5.815,79 1.892,71 7.708,50 7.708,50
0,00 0,00 2,48 0,68 3,16
3,16
1.000,00 1.000,00 4.651,65 1.229,66 5.881,31 4.881,31
576.000,00 576.000,00 180.481,81 56.651,92 237.133,73 -338.866,27
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
575.000,00 575.000,00 180.481,81 56.651,92 237.133,73 -337.866,27
144.000,00 144.000,00 37.666,06 20.948,12 58.614,18 -85.385,82
144.000,00 144.000,00 37.666,06 20.948,12 58.614,18 -85.385,82
144.000,00 144.000,00 37.666,06 20.948,12 58.614,18 -85.385,82
1.6.0.0.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 2.000,00 2.000,00 551,47 505,00 1.056,47
-943,53
1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.000,00 2.000,00 551,47 505,00 1.056,47
-943,53
45 1.6.0.0.13.02 SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 2.000,00 2.000,00 551,47 505,00 1.056,47
-943,53
152 1.6.0.0.13.04 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE
CERTIFICADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 109.204.600,00 109.204.600,00 29.463.935,46 8.299.455,95 37.763.391,41 -71.441.208,59
1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
108.885.200,00 108.885.200,00 29.383.843,88 8.290.755,95 37.674.599,83 -71.210.600,17
1.7.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 46.544.900,00 46.544.900,00 11.120.358,39 3.809.288,12 14.929.646,51 -31.615.253,49
1.7.2.1.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 28.020.000,00 28.020.000,00 6.329.291,49 2.161.453,80 8.490.745,29 -19.529.254,71
46 1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE 28.000.000,00 28.000.000,00 6.327.424,78 2.161.366,85 8.488.791,63 -19.511.208,37
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Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
46 1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE
PARTIC.MUN.-FPM
47 1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL
-ITR
1.7.2.1.22.00 TRANSF. DE COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO
DE RECURSOS NATURAIS
153 1.7.2.1.22.20 COMPENS.FINANCEIRA EXTRAÇÃO
MINERAL - CFEM
48 1.7.2.1.22.30 COTA PARTE ROYALTIES-COMP.
FIN.PETROLEO - LEI 7990/89
49 1.7.2.1.22.40 COTA PARTE ROYALTIES
EXCED.PROD.PETROLEO - LEI 9478/87
ART. 47
50 1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO
PETROLEO-FEP
1.7.2.1.33.00 TRANSF.RECURSOS SISTEMA
SAUDE-SUS REPASSE FUNDO A FUNDO
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
28.000.000,00 28.000.000,00 6.327.424,78 2.161.366,85 8.488.791,63 -19.511.208,37
20.000,00 20.000,00 1.866,71 86,95 1.953,66 -18.046,34
505.000,00 505.000,00 221.470,19 53.751,17 275.221,36 -229.778,64
0,00 0,00 0,00 413,45 413,45
413,45
10.000,00 10.000,00 5.010,66 2.188,04 7.198,70 -2.801,30
135.000,00 135.000,00 124.213,27 21.629,38 145.842,65 10.842,65
360.000,00 360.000,00 92.246,26 29.520,30 121.766,56 -238.233,44
11.462.000,00 11.462.000,00 3.011.799,19 963.402,72 3.975.201,91 -7.486.798,09
51 1.7.2.1.33.10 PISO ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO 1.800.000,00 1.800.000,00 442.736,36 137.901,75 580.638,11 -1.219.361,89
52 1.7.2.1.33.12 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência
780.000,00 780.000,00 260.000,00 65.000,00 325.000,00 -455.000,00
53 1.7.2.1.33.31 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 2.300.000,00 2.300.000,00 592.350,00 197.450,00 789.800,00 -1.510.200,00
54 1.7.2.1.33.32 PROG. AGENTES COMUNT. SAUDE- PACS 1.200.000,00 1.200.000,00 353.279,00 129.779,00 483.058,00 -716.942,00
55 1.7.2.1.33.33 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE
DOENÇAS
200.000,00 200.000,00 78.617,92 0,00 78.617,92 -121.382,08
56 1.7.2.1.33.34 ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA 248.000,00 248.000,00 61.835,70 20.611,90 82.447,60 -165.552,40
57 1.7.2.1.33.35 FARMACIA POPULAR DO BRASIL 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 -80.000,00
58 1.7.2.1.33.36 AÇÃO BASICA VIGILANCIA SANITARIA 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 -46.000,00
59 1.7.2.1.33.37 PROGRAMA SAUDE BUCAL 168.000,00 168.000,00 47.250,00 15.750,00 63.000,00 -105.000,00
60 1.7.2.1.33.39 PROGRAMA DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSIVEIS
100.000,00 100.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 -75.000,00
61 1.7.2.1.33.50 TRANSFERÊNCIA SISTEMA SUS - MAC 4.500.000,00 4.500.000,00 1.130.730,21 376.910,07 1.507.640,28 -2.992.359,72
1.7.2.1.34.00 TRANSF.
REC.F.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS
62 1.7.2.1.34.01 TRANSFERENCIA R. FNAS - PISO SOCIAL
BASICO - UNIÃO
63 1.7.2.1.34.02 TRANSFERENCIA R. FNAS - PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL - UNIÃO
322.000,00 322.000,00 39.376,28 0,00 39.376,28 -282.623,72
230.000,00 230.000,00 39.376,28 0,00 39.376,28 -190.623,72
92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 -92.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Receita - Abril/2012
Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
1.7.2.1.35.00 TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE 6.102.900,00 6.102.900,00 1.486.500,04 620.040,03 2.106.540,07 -3.996.359,93
64 1.7.2.1.35.01 COTA PARTE CONTRIB.SALARIO
EDUCAÇÃO
65 1.7.2.1.35.03 TRANSFER. DIRETAS FNDE RECURSOS
PNAE
66 1.7.2.1.35.04 TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS
PNATE
4.500.000,00 4.500.000,00 1.355.130,04 357.300,03 1.712.430,07 -2.787.569,93
1.600.000,00 1.600.000,00 131.370,00 262.740,00 394.110,00 -1.205.890,00
2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 -2.900,00
67 1.7.2.1.36.00 ICMS DESONERAÇÃO EXP. LEI 87/96 132.000,00 132.000,00 31.921,20 10.640,40 42.561,60 -89.438,40
68 1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO 28.840.300,00 28.840.300,00 8.912.366,69 2.044.292,15 10.956.658,84 -17.883.641,16
1.7.2.2.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO 27.930.000,00 27.930.000,00 8.903.270,77 1.911.549,65 10.814.820,42 -17.115.179,58
69 1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 22.500.000,00 22.500.000,00 5.398.370,55 1.669.314,57 7.067.685,12 -15.432.314,88
70 1.7.2.2.01.02 COTA PARTE IMP. S/
PROPRIED.VEIC.AUTOM.IPVA
5.000.000,00 5.000.000,00 3.421.306,37 197.877,23 3.619.183,60 -1.380.816,40
71 1.7.2.2.01.04 COTA PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 180.000,00 180.000,00 37.275,88 14.424,57 51.700,45 -128.299,55
72 1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO
DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE
73 1.7.2.2.33.01 TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA
SAUDE- PSF
250.000,00 250.000,00 46.317,97 29.933,28 76.251,25 -173.748,75
318.000,00 318.000,00 80,92 0,00 80,92 -317.919,08
1.7.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 592.300,00 592.300,00 9.015,00 132.742,50 141.757,50 -450.542,50
74 1.7.2.2.99.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
- MERENDA ESCOLAR
75 1.7.2.2.99.02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
- LIBERDADE ASSISTIDA
76 1.7.2.2.99.03 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
- GERAÇÃO DE RENDA
77 1.7.2.2.99.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
- SOCIAL
1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS
MULTIGOVERNAMENTAIS
450.300,00 450.300,00 0,00 114.712,50 114.712,50 -335.587,50
70.000,00 70.000,00 4.300,00 8.600,00 12.900,00 -57.100,00
70.000,00 70.000,00 4.715,00 9.430,00 14.145,00 -55.855,00
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
33.500.000,00 33.500.000,00 9.351.118,80 2.437.175,68 11.788.294,48 -21.711.705,52
78 1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO 33.500.000,00 33.500.000,00 9.351.118,80 2.437.175,68 11.788.294,48 -21.711.705,52
1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS
79 1.7.3.0.01.00 TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS -
FUNDO DE HABITAÇÃO
114.400,00 114.400,00 34.876,13 8.700,00 43.576,13 -70.823,87
104.400,00 104.400,00 26.100,00 8.700,00 34.800,00 -69.600,00
80 1.7.3.0.02.00 TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Receita - Abril/2012
Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
80 1.7.3.0.02.00 TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS -
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR
145 1.7.3.0.03.00 TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS -
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00
0,00 0,00 8.776,13 0,00 8.776,13 8.776,13
1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 205.000,00 205.000,00 45.215,45 0,00 45.215,45 -159.784,55
1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS
ENTIDADES
81 1.7.6.1.01.00 TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O
SUS
101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 -101.000,00
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
82 1.7.6.1.99.01 OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIÃO -
TURISMO
1.7.6.2.00.00 TRANSFERENCIA DO ESTADO E SUAS
ENTIDADES
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
104.000,00 104.000,00 45.215,45 0,00 45.215,45 -58.784,55
83 1.7.6.2.01.00 TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS 1.000,00 1.000,00 45.215,45 0,00 45.215,45 44.215,45
84 1.7.6.2.02.00 TRANSF.CONV.ESTADO
PROGR.EDUCAÇÃO
85 1.7.6.2.04.00 TRANSF. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA
SOCIAL
86 1.7.6.2.05.00 TRANSFERENCIAAS CONVENIOS -
TURISMO
87 1.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DO
ESTADO
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.133.700,00 13.133.700,00 4.084.839,34 1.059.584,46 5.144.423,80 -7.989.276,20
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.281.500,00 2.281.500,00 641.158,60 224.564,57 865.723,17 -1.415.776,83
1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS
TRIBUTOS
88 1.9.1.1.35.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA
FISC.VIGIL.SANITAR.
116.500,00 116.500,00 23.604,52 11.194,22 34.798,74 -81.701,26
10.000,00 10.000,00 1.360,58 1.141,12 2.501,70 -7.498,30
89 1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU 100.000,00 100.000,00 18.442,17 8.934,66 27.376,83 -72.623,17
90 1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS
TRIBUTOS
1.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA
ATIVA DOS TRIBUTOS
91 1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.
ATIVA-IPTU
92 1.9.1.3.98.00 MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA
CONTR.MELHORIA
6.500,00 6.500,00 3.801,77 1.118,44 4.920,21 -1.579,79
664.000,00 664.000,00 318.615,22 95.071,82 413.687,04 -250.312,96
600.000,00 600.000,00 297.851,41 90.225,29 388.076,70 -211.923,30
60.000,00 60.000,00 16.679,20 4.017,47 20.696,67 -39.303,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Receita - Abril/2012
Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
93 1.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA
D.ATIVA.OUTROS TRIBUTOS
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
4.000,00 4.000,00 4.084,61 829,06 4.913,67
913,67
1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.501.000,00 1.501.000,00 298.938,86 118.298,53 417.237,39 -1.083.762,61
94 1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE
TRÂNSITO
1.500.000,00 1.500.000,00 298.938,86 118.298,53 417.237,39 -1.082.762,61
95 1.9.1.9.35.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 950.100,00 950.100,00 117.125,62 47.314,37 164.439,99 -785.660,01
1.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
-100,00
96 1.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
-100,00
1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 950.000,00 950.000,00 117.125,62 47.314,37 164.439,99 -785.560,01
97 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 950.000,00 950.000,00 117.125,62 47.314,37 164.439,99 -785.560,01
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.050.000,00 7.050.000,00 2.764.149,07 724.994,57 3.489.143,64 -3.560.856,36
1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.000.000,00 7.000.000,00 2.751.177,11 719.650,02 3.470.827,13 -3.529.172,87
1.9.3.1.11.00 RECEITA DIVIDA ATIVA -IPTU 7.000.000,00 7.000.000,00 2.751.177,11 719.650,02 3.470.827,13 -3.529.172,87
98 1.9.3.1.11.01 RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU 500.000,00 500.000,00 127.600,51 31.525,35 159.125,86 -340.874,14
99 1.9.3.1.11.02 RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU 6.500.000,00 6.500.000,00 2.623.576,60 688.124,67 3.311.701,27 -3.188.298,73
1.9.3.2.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA 50.000,00 50.000,00 12.971,96 5.344,55 18.316,51 -31.683,49
1.9.3.2.99.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO
TRIB.OUTRAS RECEITAS
100 1.9.3.2.99.01 Receita de Divida Ativa não Tributária -
Outras Receitas
50.000,00 50.000,00 12.971,96 5.344,55 18.316,51 -31.683,49
50.000,00 50.000,00 12.897,44 5.344,55 18.241,99 -31.758,01
147 1.9.3.2.99.02 Receita Dívida Ativa - Taxa de Bombeiros 0,00 0,00 74,52 0,00 74,52
74,52
1.9.9.0.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 2.852.100,00 2.852.100,00 562.406,05 62.710,95 625.117,00 -2.226.983,00
1.9.9.0.02.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE
AÇÕES JUDICIAIS
0,00 0,00 360.846,74 43.873,09 404.719,83 404.719,83
144 1.9.9.0.02.01 HONORARIOS DE ADVOGADOS 0,00 0,00 360.846,74 43.873,09 404.719,83 404.719,83
1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.852.100,00 2.852.100,00 201.559,31 18.837,86 220.397,17 -2.631.702,83
101 1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS - ZONA AZUL 240.000,00 240.000,00 116.583,24 11.721,36 128.304,60 -111.695,40
102 1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS. 2.612.100,00 2.612.100,00 84.976,07 7.116,50 92.092,57 -2.520.007,43
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 16.778.000,00 16.778.000,00 3.132.340,16 0,00 3.132.340,16 -13.645.659,84
2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 -1.000,00
Página 8

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Balancete da Receita - Abril/2012
Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
2.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
103 2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO
INTERNA
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00
2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
104 2.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
105 2.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.775.000,00 16.775.000,00 3.132.340,16 0,00 3.132.340,16 -13.642.659,84
2.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIA
INTERGOVERNAMENTAIS
1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.400.000,00
2.4.2.1.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.400.000,00
106 2.4.2.1.01.00 TRANSF.RECURSOS SISTEMA UN.SAUDE
- SUS
2.4.3.0.00.00 TRANFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS
107 2.4.3.0.01.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS FMH
1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.400.000,00
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.374.000,00 15.374.000,00 3.132.340,16 0,00 3.132.340,16 -12.241.659,84
2.4.7.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS
ENTIDADES
108 2.4.7.1.01.00 TRANSF. RECURSOS SISTEMA UN.
SAUDE-SUS
109 2.4.7.1.02.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROG.
EDUCAÇÃO
110 2.4.7.1.06.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS
MINISTERIO DO TURISMO
111 2.4.7.1.07.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
MINISTÉRIO DAS CIDADES
112 2.4.7.1.08.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
MINISTERIO DO ESPORTE
6.265.000,00 6.265.000,00 26.500,50 0,00 26.500,50 -6.238.499,50
400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00
711.750,00 711.750,00 26.500,50 0,00 26.500,50 -685.249,50
4.162.250,00 4.162.250,00 0,00 0,00 0,00 -4.162.250,00
95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 -95.000,00
113 2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO 396.000,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 -396.000,00
2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E
SUAS ENTIDADES
114 2.4.7.2.01.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS DO
ESTADO PARA SUS
9.109.000,00 9.109.000,00 3.105.839,66 0,00 3.105.839,66 -6.003.160,34
147.000,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 -147.000,00
Página 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Receita - Abril/2012
Reduz. Conta Descrição Previsão Inicial
Orçamentária
115 2.4.7.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS
DE EDUCAÇÃO
Previsão Atualizada
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40
Diferença
Arrec-Prev.Atual
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00
116 2.4.7.2.06.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DADE 8.332.000,00 8.332.000,00 3.057.344,74 0,00 3.057.344,74 -5.274.655,26
146 2.4.7.2.08.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS CDHU 0,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00
117 2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANF.CONVENIOS DO ESTADO 30.000,00 30.000,00 16.494,92 0,00 16.494,92 -13.505,08
9.0.0.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE -11.166.400,00 -11.166.400,00 -3.043.633,05 -810.742,14 -3.854.375,19 7.312.024,81
118 9.5.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM.FUNDEB
- FPM
119 9.5.1.2.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORM
FUNDEB-ITR
120 9.5.1.3.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB -
ICMS DESON.LEI 87/96
121 9.5.1.4.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM.
FUNDEB-ICMS
122 9.5.1.5.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM.
FUNDEB-IPVA
123 9.5.1.6.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB -
IPI EXPORTAÇÃO
-5.600.000,00 -5.600.000,00 -1.265.484,88 -432.273,34 -1.697.758,22 3.902.241,78
-4.000,00 -4.000,00 -373,31 -17,39 -390,70 3.609,30
-26.400,00 -26.400,00 -6.384,24 -2.128,08 -8.512,32 17.887,68
-4.500.000,00 -4.500.000,00 -1.079.674,05 -333.886,93 -1.413.560,98 3.086.439,02
-1.000.000,00 -1.000.000,00 -684.261,40 -39.551,48 -723.812,88 276.187,12
-36.000,00 -36.000,00 -7.455,17 -2.884,92 -10.340,09 25.659,91
Total: 202.433.000,00 202.433.000,00 66.962.112,74 13.719.019,93 80.681.132,67 -121.751.867,33
Dedução Intra-Orçamentária: 0 0 0 0 0 0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais)
Superavit Financeiro 0,00 0,00
Total Receita Orçamentária: 202.433.000,00 202.433.000,00 66.962.112,74 13.719.019,93 80.681.132,67 -121.751.867,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Receita - Abril/2012
Extra-Orçamentária
Conta Descrição
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
10131 2.1.1.1.1.01.00 INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe
205.978,80 111.285,40 317.264,20
10132 2.1.1.1.1.02.01 INSS-Camara
123.243,46 64.939,62 188.183,08
10133 2.1.1.1.1.02.02 INSS-Exe
438.340,20 148.387,38 586.727,58
10135 2.1.1.1.1.04.00 IPMU-Servidor
551.695,07 292.097,59 843.792,66
10105 2.1.1.1.1.06.00 IPMU-Patronal
0,00
0,00 0,00
10024 2.1.1.1.2.00.00 Pensão Alimentícia-Exe
50.165,36 27.059,93 77.225,29
10057 2.1.1.1.5.01.00 Assistencia Odontologica
4.837,68 2.503,48 7.341,16
10059 2.1.1.1.5.02.00 Assistencia odontologica-Gmu
143,68
71,84 215,52
10062 2.1.1.1.5.06.00 Assistencia Medica-Unimed
139.346,11 68.909,57 208.255,68
10068 2.1.1.1.5.11.00 Assistencia-Policlin
356,40
178,20 534,60
10069 2.1.1.1.5.12.00 Assietncia Unidonto-Aspem
4.319,24 2.241,57 6.560,81
10070 2.1.1.1.5.13.00 Unimed-Aspem
30.686,79 15.774,46 46.461,25
10185 2.1.1.1.5.15.00 POLICLIN - ASPEM
7.030,18 3.537,83 10.568,01
10137 2.1.1.1.6.01.00 Mensalidade Sindical
23.844,31 12.310,01 36.154,32
10073 2.1.1.1.6.02.00 Mensalidade Sindical-Gmu
766,93
403,91 1.170,84
10075 2.1.1.1.6.04.00 Mensalidade-Aspem
33.751,26 18.373,35 52.124,61
10176 2.1.1.1.6.05.00 Desconto Cartão Alimentação
1.430,00
858,00 2.288,00
10138 2.1.1.1.7.02.00 Seguro-Union Brazil
2.719,18 1.351,21 4.070,39
10079 2.1.1.1.7.04.00 Seguro-Bradesco-Gmu
348,40
174,20 522,60
10139 2.1.1.1.8.01.00 Emprestimos-Hsbc
195.715,38 94.741,20 290.456,58
24 2.1.1.1.8.04.00 EMPRESTIMOS - SANTANDER BANESPA
5.661,98 2.830,99 8.492,97
25 2.1.1.1.8.05.00 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL
62.530,98 30.819,70 93.350,68
26 2.1.1.1.8.06.00 EMPRESTIMOS - BV FINANCEIRA
165.809,67 100.529,26 266.338,93
27 2.1.1.1.8.07.00 EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
800,88
527,92 1.328,80
10052 2.1.1.1.8.11.00 EMPRESTIMOS - BMC
343.854,94 171.450,99 515.305,93
10063 2.1.1.1.9.01.00 Contribuição-Aduba
119,00
58,00 177,00
32 2.1.1.1.9.02.00 CONTRIBUICAO - SANTA CASA
294,00
147,00 441,00
33 2.1.1.1.9.03.00 CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUIDADE
474,76 82.268,07 82.742,83
45 2.1.1.1.9.04.00 DESCONTO JUDICIAL
1.736,71
511,51 2.248,22
Página 11
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Receita - Abril/2012
Extra-Orçamentária
Conta Descrição
Arrecadada
Anterior no Mês Até o Mês
10097 2.1.1.1.9.06.00 Desconto Cartão
335.442,02 173.320,41 508.762,43
91 2.1.1.1.9.07.00 DESCONTO ELETRO/INFORMÁTICA
60.345,78 29.812,89 90.158,67
10192 2.1.1.1.9.12.00 TAXA ZONA AZUL - REPASSE SISTEMA MUNICIPAL SAUDE
335.226,03 67.854,63 403.080,66
10037 2.1.1.4.1.01.02 Cauções
622,65
160,69 783,34
10089 2.1.1.4.9.99.07 Desconto Parc.Universidade
7.325,10 3.662,55 10.987,65
10090 2.1.1.4.9.99.08 Desconto Multa de Transito
809,91
402,13 1.212,04
10092 2.1.1.4.9.99.10 Uninter Aspem
396,00
0,00 396,00
10094 2.1.1.4.9.99.12 Desconto-Escola Arco Iris
844,00 1.519,00 2.363,00
10102 2.1.1.4.9.99.13 DESCONTO - TANCREDO
1.120,00
525,00 1.645,00
10191 2.1.1.4.9.99.17 DESCONTO UNITAU ASPEM
2.073,96 2.073,96 4.147,92
Total: 3.140.206,80
1.533.673,45 4.673.880,25
Total Arrecadadas: 4.673.880,25
Página 12
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Balancete da Receita - Abril/2012
Saldo do Exercício Anterior Saldo
Eduardo de Souza Cesar
Prefeito Municipal
Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal da Fazenda
Página 13
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO
CONTA VINCULADA
CONTA DE APLICAÇÃO
6.001.960,18
14.104.222,14
331.060,67
Total Contas Bacárias 20.437.242,99
Total Arrecadadas Orçamentárias
80.681.132,67
Total Arrecadadas Extras
4.673.880,25
Total Geral
105.792.255,91
B. Altair dos Santos
CRC 1SP220140/O-8
Exercício: 2012
14/05/2012 14:40