prefeitura municipal de ubatuba - Secretaria Municipal de Fazenda
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Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1130 647020 - 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REFORMA E<br />
COBERTURA CONJUNTO ESPORTIVO<br />
100.349<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1131 1314028 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - REFORMA E<br />
COBERTURA CONJUTO ESPORTIVO<br />
100.349<br />
104.795,93 0,00 0,00 104.795,93<br />
1132 20587 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - UBS<br />
TAQUARAL<br />
300.353<br />
21.657,11 0,00 0,00<br />
21.657,11<br />
1133 20130 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO<br />
PRAIA CRUZEIRO<br />
100.355<br />
18.594,31 0,00 0,00<br />
18.594,31<br />
1134 20092 - 1 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REVITALIZAÇÃO SACO DA RIBEIRA<br />
100.356<br />
115.464,98 0,00 0,00 115.464,98<br />
1135 20131 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - 2ª ETAPA<br />
CENTRO CONVENÇÕES<br />
100.357<br />
895.866,97 0,00 0,00 895.866,97<br />
1136 20132 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO FELIX GUISARD<br />
100.354<br />
177.002,12 0,00 0,00 177.002,12<br />
1138 006647014 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL<br />
MARINA SALETE<br />
200.177<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1139 00647015 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - INCLUSÃO DIGITAL<br />
SEBASTIANA LUIZA<br />
200.178<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1140 00647022 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMO 100.429<br />
492,95 0,00 0,00<br />
492,95<br />
1141 00647023 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SANEAMENTO PRAIA<br />
BONETE<br />
100.431<br />
1142 00647024 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CONSTRUÇÃO UBS<br />
ESTUFA II<br />
300.438<br />
1143 589 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO -<br />
GALPÃO TRIAGEM<br />
100.423<br />
1144 20149 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - AVENIDA<br />
SÃO PAULO<br />
100.424<br />
1145 20332 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO DE<br />
MEDIA COMPLEXIDADE<br />
500.440<br />
1146 20150 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
RECAPEAMENTO DIVERSA RUAS<br />
100.425<br />
1147 20333 - 5 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO<br />
MEDIA COMPLEXIDADE<br />
500.441<br />
1148 20782 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PISO BASICO<br />
FIXO<br />
500.442<br />
1149 20792 - 6 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO PRAIA LAZARO<br />
100.427<br />
1150 20944 - 9 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CAPS<br />
INVESTIMENTO<br />
300.428<br />
1151 45000348 - 3 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER -<br />
ALIENAÇÃO BENS<br />
120.00<br />
1152 21123 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
CONSTRUÇÃO DE CRECHE<br />
210.433<br />
Página 8<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
5.677,77 0,00 0,00<br />
5.677,77<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
18.122,15 0,00 0,00<br />
18.122,15<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
337,61 0,00 0,00<br />
337,61<br />
140.654,42 0,00 0,00 140.654,42<br />
128.701,27 0,00 0,00 128.701,27
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