prefeitura municipal de ubatuba - Secretaria Municipal de Fazenda
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Orgão: EXECUTIVO<br />
Reduzido<br />
Bancos Cod. Aplicação Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual<br />
CONTA VINCULADA<br />
1153 21395 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - CONTRUÇÃO<br />
UBS PEREQUE AÇU<br />
300.390<br />
41.575,24 0,00 0,00<br />
41.575,24<br />
1154 00647026 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RECAPEAMENTO AV<br />
DOS COQUEIRAIS<br />
100.432<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1155 013015961 - 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CONSTRUÇÃO UBS<br />
ESTUFA II<br />
300.438<br />
409.312,73 0,00 0,00 409.312,73<br />
1157 006647012 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RESTAURANTE<br />
ESCOLA<br />
100.218<br />
0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
1158 01300016247 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - RESTAURANTE<br />
ESCOLA<br />
100.218<br />
44.601,78 0,00 0,00<br />
44.601,78<br />
1163 45000143 - 6 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - SANTANDER - SEGURO<br />
VEICULOS<br />
110.00<br />
396,11 0,00 0,00<br />
396,11<br />
1167 21674 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - PAZ DE<br />
IPEROIG<br />
100.439<br />
172,42 0,00 0,00<br />
172,42<br />
1168 21247 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REURBANIZAÇÃO AV. RIO G. DO SUL<br />
100.446<br />
593.896,92 0,00 0,00 593.896,92<br />
1169 21249 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
PAVIMENTAÇÃO RUAS DO MUNICIPIO<br />
100.444<br />
1.141.814,13 0,00 0,00 1.141.814,13<br />
1170 21248 - 2 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - MONUMENTO<br />
PAZ IPEROIG<br />
100.445<br />
412.027,02 0,00 0,00 412.027,02<br />
1171 21374 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
MEDICAMENTOS ESTADO<br />
300.448<br />
45.555,88 0,00 0,00<br />
45.555,88<br />
1172 21250 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
REVITALIZAÇÃO RUA TOMAZ GALHARDO<br />
100.449<br />
827.551,44 0,00 0,00 827.551,44<br />
1173 22228 - 3 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL -<br />
CONTRAPARTIDA OBRAS<br />
100.00<br />
4.702.146,13 0,00 0,00 4.702.146,13<br />
1174 22220 - 8 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - SAUDE 15% 310.00<br />
1.663.456,55 0,00 0,00 1.663.456,55<br />
1175 22229 - 7 BANCO DO BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO<br />
25%<br />
200.00<br />
TOTAIS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
Movimento Bancário Referente ao dia 06/03/2012<br />
Página 9<br />
Exercício: 2012<br />
17/04/2012 08:26<br />
2.950.732,05 0,00 0,00 2.950.732,05<br />
26.284.218,81 727.084,41 743.840,03 26.267.463,19
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