notas explicativas - Hsbc
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CDCI<br />
CRÉDITO DIRETO COM O CONSUMIDOR COM<br />
INTERVENIÊNCIA<br />
LAYOUT TÉCNICO<br />
PADRÃO CNAB<br />
Versão: Junho/1998<br />
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ÍNDICE<br />
APRESENTAÇÃO .........................................................................................................<br />
02<br />
NOTAS PRELIMINARES ............................................................................................<br />
Estrutura dos Arquivos Padrão CNAB..........................................................<br />
Especificações Técnicas Gerais dos Arquivos ..............................................<br />
Compatibilização dos Dados ........................................................................<br />
03<br />
03<br />
03<br />
04<br />
ARQUIVO REMESSA CDCI .......................................................................................<br />
Registro Header ............................................................................................<br />
Registro Detalhe Nota Fiscal ........................................................................<br />
Registro Detalhe Parcela ...............................................................................<br />
Registro Detalhe Garantias ...........................................................................<br />
Registro Trailler ............................................................................................<br />
05<br />
05<br />
07<br />
09<br />
11<br />
13<br />
ARQUIVO RETORNO CRÍTICA ...............................................................................<br />
Registro Header ............................................................................................<br />
Registro Detalhe Nota Fiscal ........................................................................<br />
Registro Detalhe Parcela ...............................................................................<br />
Registro Trailler ............................................................................................<br />
14<br />
14<br />
16<br />
18<br />
20<br />
ARQUIVO RETORNO POSIÇÃO DE CARTEIRA .................................................<br />
Registro Header ............................................................................................<br />
Registro Detalhe Nota Fiscal ........................................................................<br />
Registro Detalhe Parcela ...............................................................................<br />
Registro Trailler ............................................................................................<br />
Importação Clientes ......................................................................................<br />
21<br />
21<br />
23<br />
26<br />
29<br />
31<br />
NOTAS EXPLICATIVAS .............................................................................................<br />
33<br />
1
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
APRESENTAÇÃO<br />
Prezado Cliente,<br />
Você está recebendo o manual técnico, constando layouts e descrição dos campos<br />
necessários para a transmissão de arquivos, via meios magnéticos, para<br />
operacionalização do produto CDCI – Crédito Direto Consumidor Interviniência – HSBC .<br />
Colocamos à sua disposição, nossas unidades de apoio técnico, as quais terão<br />
satisfação em atendê-lo, prestando-lhe as devidas orientações, e esclarecendo toda e<br />
qualquer dúvida encontrada.<br />
Nosso produto destina-se basicamente a facilitar e agilizar os procedimentos de<br />
liberação de recursos através de microcomputador, para transmissão dos dados<br />
necessários , via arquivo, na ocasião das transações de operações CDCI, não havendo<br />
necessidade do preenchimento de planilhas de encargos financeiros e borderôs, sendo<br />
todas essas informações enviadas através de transmissões por meios eletrônicos entre a<br />
empresa/cliente e o BANCO HSBC.<br />
2
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
NOTAS PRELIMINARES<br />
ESTRUTURA DOS<br />
ARQUIVOS<br />
PADRÃO CNAB<br />
ESPECIFICAÇÕES<br />
TÉCNICAS GERAIS DOS<br />
ARQUIVOS<br />
• Cada arquivo de remessa ou retorno possuem 3 (três) tipos de<br />
registros:<br />
à Registro HEADER<br />
à Registro DETALHE<br />
à Registro TRAILLER<br />
• Meio magnético<br />
• Organização: seqüencial<br />
• Tamanho: fixo de 400 bytes<br />
• Blocagem: 15 registros por bloco ou 6000 bytes por bloco<br />
• Caracter code: ASCII (micro), EBCDIC<br />
• Configuração: Formatação de texto<br />
• Campos numéricos: alinhar a direita , zeros a esquerda<br />
• Campos alfabéticos:<br />
sem sinal.<br />
alinhar a esquerda , espaços em<br />
brancos a direita.<br />
• Campos alfanuméricos: alinhar a esquerda, espaços em<br />
brancos a direita.<br />
3
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
NOTAS PRELIMINARES<br />
COMPATIBILIZAÇÃO<br />
DOS DADOS<br />
• Ajuste de dados das duplicatas recusadas na crítica, deverá ser<br />
feito no próprio arquivo de retorno, sendo necessário a inclusão de<br />
um novo número de lote.<br />
Neste caso , havendo taxa especial, será renegociado com a<br />
operações bancárias, o novo número do lote e dependendo do<br />
caso uma nova taxa, para o recadastramento do valor que foi<br />
rejeitado.<br />
• Ajuste de dados das duplicatas aceitas pelo sistema , deverá ser<br />
feito por solicitação formal a agência operadora.<br />
• Eventuais problemas detectados deverão ser repassados para:<br />
à Formalização de Operações de Crédito:<br />
Nos casos de rejeições, para renegociação de taxas, prazos<br />
, valores assumidos e outros.<br />
à Mesa de apoio Office Bank:<br />
exemplo conexão.<br />
à Transferência de arquivos - Meios Magnéticos:<br />
Nos casos de problemas técnicos/ equipamentos como por<br />
exemplo dúvidas de manuseio do software.<br />
à Transferência de Arquivos - Produção:<br />
Em problemas do aplicativo, como por exemplo rejeições,<br />
diferenças, etc...<br />
à Agência Operadora<br />
Em casos irregulares detectados pelo cliente, para ajustes<br />
dos mesmos pelo banco/ setor de crédito jurisdicionante<br />
IMPORTANTE<br />
A responsabilidade pela exatidão dos dados constantes no arquivo de Remessa, é do<br />
cliente cedente.<br />
Estes dados serão processados exatamente como recebidos pelo BANCO HSBC, salvo<br />
quando houver erro passível de validação prévia.<br />
Neste caso, o Banco fará a rejeição da ocorrência informando-a no arquivo Retorno, ou<br />
devolverá o arquivo Remessa para regularização<br />
4
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO HEADER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 0 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
CÓDIGO<br />
1<br />
VER NOTA<br />
002 002 001<br />
EXPLICATIVA<br />
TRANSMISSÃO<br />
02<br />
DESCRIÇÃO<br />
EMPRESA<br />
VER NOTA<br />
003 009 007<br />
EXPLICATIVA<br />
TRANSMISSÃO<br />
03<br />
CÓDIGO SERVIÇO 04<br />
VER NOTA<br />
010 011 002<br />
EXPLICATIVA 04<br />
DESCRIÇÃO<br />
FNB-CDCI<br />
VER NOTA<br />
012 026 015<br />
EXPLICATIVA<br />
SERVIÇO<br />
05<br />
CÓDIGO BANCO 399<br />
VER NOTA<br />
027 029 003<br />
EXPLICATIVA 09<br />
NOME BANCO HSBC 030 044 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 10<br />
VER NOTA<br />
TIPO OPERAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 045 048 004<br />
EXPLICATIVA<br />
OPERAÇÃO<br />
12<br />
VER NOTA<br />
CONTRATO CPAC CONTRATO MÃE 049 059 011<br />
EXPLICATIVA<br />
(MÃE)<br />
SUBORDINANTE<br />
17<br />
VER NOTA<br />
DATA GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO 060 067 008<br />
EXPLICATIVA 11<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO LOTE NUMERO LOTE/ARQUIVO 068 070 003<br />
EXPLICATIVA<br />
REMETIDO<br />
15<br />
VER NOTA<br />
VALOR LOTE VALOR LOTE/ARQUIVO 071 085 015 02<br />
EXPLICATIVA<br />
REMETIDO<br />
16<br />
VER NOTA<br />
AUTORIZAÇÃO LOTE AUTORIZA 086 093 008<br />
EXPLICATIVA 28<br />
VERSÃO VERSÃO DO LOTE 094 103 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 27<br />
CNPJ EMPRESA CGC EMPRESA 104 117 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 14<br />
NOME EMPRESA NOME DO CLIENTE 118 147 030<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 08<br />
LOGRADOURO LOGRADOURO CLIENTE 148 172 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
NÚMERO NÚMERO 173 178 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
COMPLEMENTO COMPLEMENTO 179 188 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
5
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO HEADER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
BAIRRO BAIRRO 189 203 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
CIDADE CIDADE 204 223 020<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
VER NOTA<br />
ESTADO<br />
UNIDADE DA 224 225 002<br />
EXPLICATIVA<br />
FEDERAÇÃO<br />
21<br />
VER NOTA<br />
CEP<br />
CÓDIGO DE 226 233 008<br />
EXPLICATIVA<br />
ENDEREÇAMENTO<br />
21<br />
POSTAL<br />
VER NOTA<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 234 244 011<br />
EXPLICATIVA 07<br />
VER NOTA<br />
AGENCIA CLIENTE.AGENCIA 245 251 007<br />
EXPLICATIVA<br />
OPERADORA<br />
06<br />
BRANCOS BRANCOS 252 271 020 BRANCOS<br />
DATA CONTRATO DATA CONTRATO 272 279 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 18<br />
BRANCOS BRANCOS 280 294 114 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
PLANILHA/BORDER<br />
1 394 394 001<br />
EXPLICATIVA<br />
Ô<br />
95<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
6
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO DETELHE NOTA<br />
‘FISCAL<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 1 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
TIPO OPERAÇÃO PLANILHA.TP_OPER 002 005 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 12<br />
VALOR FINANCIADO PLANILHA.VLR_PLA 006 020 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 34<br />
VER NOTA<br />
PRIMEIRO PLANILHA.VCTO_PLA 021 028 008<br />
EXPLICATIVA<br />
VENCIMENTO<br />
33<br />
VER NOTA<br />
TIPO PESSOA CLIENTE.TP_PESSOA 029 029 001<br />
EXPLICATIVA 98<br />
CNPJ/CPF CLIENTE.CPF 030 043 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 48<br />
NOME CLIENTE CLIENTE.NOMECLIENT 044 107 064<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 37<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 0108 132 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 133 138 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 139 148 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CEP CLIENTE.CEP 149 156 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 157 171 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
ESTADO CLIENTE.UF 172 173 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
VER NOTA<br />
CONTRATO CPAC CONTRATO.CTR_MAE 174 184 011<br />
EXPLICATIVA<br />
(MÃE)<br />
17<br />
BRANCOS BRANCOS 185 213 029 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
AUTORIZAÇÃO CLIENTE.AUTORIZACAO 214 214 001<br />
EXPLICATIVA<br />
DÉBITO<br />
87<br />
VER NOTA<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 215 225 011<br />
EXPLICATIVA<br />
CLIENTE<br />
07<br />
VER NOTA<br />
PRAZO REEMBOLSO CONTRATO.REEMB 226 228 003<br />
EXPLICATIVA 84<br />
TIPO CAPITAL CLIENTE.NACIONALID 229 231 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 86<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
7
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO DETALHE NOTA<br />
FISCAL<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
RAMO ATIVIDADE CLIENTE.CODPROFISS 232 235 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 80<br />
SEU NÚMERO PLANILHA.PLANILHA 236 250 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 32<br />
DATA TÍTULO PLANILHA.DT_EMIS 251 258 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 38<br />
VER NOTA<br />
FORMA PLANILHA.TP_PAG 259 260 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PAGAMENTO<br />
25<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO PLANILHA.NUM_PRES 261 262 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PRESTAÇÕES<br />
26<br />
VER NOTA<br />
INDICATIVO PLANILHA.COD_TX 263 263 001<br />
EXPLICATIVA<br />
REFERENCIA<br />
81<br />
VER NOTA<br />
TAXA REFERENCIAL PLANILHA.TX_DIFER 264 269 006 03<br />
EXPLICATIVA 24<br />
TIPO EQUALIZAÇÃO PLANILHA.EQUALIZA 270 270 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 85<br />
BRANCOS BRANCOS 271 273 003 BRANCOS<br />
TIPO IOF PLANILHA.COD_IOF 274 274 001 00<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 44<br />
BRANCOS BRANCOS 275 362 088 BRANCOS<br />
SALDO DEVEDOR PLANILHA.VLR_DEV 363 375 013 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 43<br />
BRANCOS BRANCOS 376 392 017 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
CRITÉRIO DE PLANILHA.CRIT_VCTO 393 393 001<br />
EXPLICATIVA<br />
VENCIMENTO<br />
94<br />
VER NOTA<br />
TIPO MOEDA PLANILHA.TP_MOEDA 394 394 001<br />
EXPLICATIVA 53<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
8
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO DETALHE PARCELA TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 2 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
TIPO OPERAÇÃO PLANILHA.TP_OPER 002 005 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 12<br />
VALOR FINANCIADO PARCELA.VLR_PAR 006 020 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 34<br />
VENCIMENTO PARCELA.VCTO_PAR 021 028 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 33<br />
TIPO PESSOA CLIENTE.TP_PESSOA 029 029 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 98<br />
CNPJ/CPF CLIENTE.CPF 030 043 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 48<br />
NOME CLIENTE CLIENTE.NOMECLIENT 044 107 064<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 37<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 108 132 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 133 138 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 139 148 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CEP CLIENTE.CEP 149 156 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 157 171 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
ESTADO CLIENTE.UF 172 173 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
VER NOTA<br />
CONTRATO CPAC CONTRATO.CTR_MAE 174 184 011<br />
EXPLICATIVA<br />
(MÃE)<br />
17<br />
BRANCOS BRANCOS 185 213 029 BRANCOS<br />
AUTORIZ-DEB CLIENTE.AUTORIZAÇÃO 214 214 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 87<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 215 225 011<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 07<br />
PRAZO REEMBOLSO CONTRATO.REEMB 226 228 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 84<br />
TIPO CAPITAL CLIENTE.NACIONALID 229 231 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 86<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
9
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO DETALHE PARCELA TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
RAMO ATIVIDADE CLIENTE.CODPROFISS 232 235 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 80<br />
SEU NÚMERO PLANILHA.PLANILHA 236 250 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 32<br />
DATA TÍTULO PLANILHA.DT_EMIS 251 258 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 38<br />
VER NOTA<br />
FORMA PLANILHA.TP_PAG 259 260 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PAGAMENTO<br />
25<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO PLANILHA.NUM_PRES 261 262 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PRESTAÇÕES<br />
26<br />
VER NOTA<br />
INDICATIVO PLANILHA.COD_TX 263 263 001<br />
EXPLICATIVA<br />
REFERENCIA<br />
81<br />
VER NOTA<br />
TAXA REFERENCIAL PLANILHA.TX_DIFER 264 269 006 03<br />
EXPLICATIVA 24<br />
TIPO EQUALIZAÇÃO PLANILHA.EQUALIZA 270 270 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 85<br />
BRANCOS BRANCOS 271 273 003 BRANCOS<br />
TIPO IOF PLANILHA.COD_IOF 274 274 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 44<br />
BRANCOS BRANCOS 275 362 088 03 BRANCOS<br />
TIPO PARCELA PARCELA.PGTO_ESP 363 375 013<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 88<br />
PARCELA PARCELA.PARCELA 376 392 017<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 26<br />
BRANCOS BRANCOS 393 393 001 BRANCOS<br />
TIPO MOEDA PLANILHA.TP_MOEDA 394 394 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 53<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
10
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO DETALHE<br />
GARANTIA<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 3 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
APLICATIVO FNB 002 005 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 27<br />
CONTRATO 006 017 011<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 23<br />
VER NOTA<br />
NOTA GARANTIA.NOTA_PRO 018 018 001<br />
EXPLICATIVA<br />
PROMISSÓRIA<br />
72<br />
VER NOTA<br />
SALDO GARANTIA.REFERENC 019 019 001<br />
EXPLICATIVA<br />
DEV.PRINCIPAL<br />
74<br />
VER NOTA<br />
TIPO GARANTIA GARANTIA.COD_GAR 020 024 005<br />
EXPLICATIVA 75<br />
PERCENTUAL GARANTIA.PERCENTUAL 025 032 008 04<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 76<br />
CATEGORIA GARANTIA.COD_CAT 033 035 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 77<br />
TIPO BEM GARANTIA.TIPO_BEM 036 039 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 78<br />
VALOR GARANTIA GARANTIA.VALOR 040 052 013 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 79<br />
TIPO PESSOA CLIENTE.TP_PESSOA 053 053 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 98<br />
CNPJ/CPF CLIENTE.CPF 054 067 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 48<br />
NOME CLIENTE.NOMECLIENT 068 131 064<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 37<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 132 156 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 157 162 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 163 172 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
BAIRRO CLIENTE.BAIRRO 173 184 012<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 185 199 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
ESTADO CLIENTE.UF 200 201 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
11
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO DETALHE<br />
GARANTIA<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
CEP CLIENTE.CEP 202 209 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
FONE CLIENTE.FONE 210 216 007<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CAIXA POSTAL CLIENTE.CXPOSTAL 217 222 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
TELEX CLIENTE.TELEX 223 230 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
BRANCOS BRANCOS 231 394 164 BRANCOS<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
SEQÜENCIAL<br />
NÚMERO SEQÜENCIAL<br />
REGISTRO<br />
395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
12
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO REMESSA<br />
REGISTRO TRAILLER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 9 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
BRANCOS BRANCOS 002 394 393 BRANCOS<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
13
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CRÍTICA<br />
REGISTRO HEADER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 0 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
CÓDIGO<br />
2<br />
VER NOTA<br />
002 002 001<br />
EXPLICATIVA<br />
TRANSMISSÃO<br />
02<br />
DESCRIÇÃO<br />
CRITICA<br />
VER NOTA<br />
003 009 007<br />
EXPLICATIVA<br />
TRANSMISSÃO<br />
03<br />
CÓDIGO SERVIÇO 04<br />
VER NOTA<br />
010 011 002<br />
EXPLICATIVA 04<br />
DESCRIÇÃO<br />
FNB-CDCI<br />
VER NOTA<br />
012 026 015<br />
EXPLICATIVA<br />
SERVIÇO<br />
05<br />
CÓDIGO BANCO 399<br />
VER NOTA<br />
027 029 003<br />
EXPLICATIVA 09<br />
NOME BANCO HSBC 030 044 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 10<br />
TIPO OPERAÇÃO CONTRATO.TP_OPER 045 048 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 12<br />
CONTRATO CPAC<br />
(MÃE)<br />
DATA GRAVAÇÃO<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
CONTRATO.MAE_CTR 049 059 011<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 17<br />
VER NOTA<br />
LOTE.DT_GRAVA(DDMM 060 067 008<br />
EXPLICATIVA<br />
AAAA)<br />
11<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO LOTE LOTE.NUM_LOT 068 070 003<br />
EXPLICATIVA 15<br />
VALOR LOTE LOTE.VLR_LOT 071 085 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 16<br />
AUTORIZAÇÃO LOTE.AUTORIZA 086 093 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 28<br />
VERSÃO LOTE.VERSAO 094 103 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 27<br />
CNPJ EMPRESA CONTRATO.CPF 104 117 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 14<br />
NOME EMPRESA CLIENTE.NOMECLIENT 118 147 030<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 08<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 148 172 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 173 178 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 179 188 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
14
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CRÍTICA<br />
REGISTRO HEADER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
BAIRRO CLIENTE.BAIRRO 189 203 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 204 223 020<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
ESTADO CLIENTE.UF 224 225 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
CEP CLIENTE.CEP 226 233 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 234 244 011<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 07<br />
VER NOTA<br />
AGENCIA CLIENTE.AGENCIA 245 251 007<br />
EXPLICATIVA<br />
OPERADORA<br />
06<br />
BRANCOS BRANCOS 252 271 020 BRANCOS<br />
DATA CONTRATO CONTRATO.DT_CTR 272 279 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 18<br />
BRANCOS BRANCOS 280 294 015 02 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
DATA<br />
LOTE.DT_PROC 295 302 008<br />
EXPLICATIVA<br />
PROCESSAMENTO<br />
13<br />
VER NOTA<br />
CÓDIGO LOTE.COD_ERR 303 327 025<br />
EXPLICATIVA<br />
OCORRENCIA<br />
45<br />
BRANCOS BRANCOS 328 394 067 BRANCOS<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
15
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CRÍTICA<br />
REGISTRO DETALHE NOTA<br />
FISCAL<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 1 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
TIPO OPERAÇÃO PLANILHA.TP_OPER 002 005 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 12<br />
VALOR FINANCIADO PLANILHA.VLR_PLA 006 020 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 34<br />
VER NOTA<br />
PRIMEIRO PLANILHA.VCTO_PLA 021 028 008<br />
EXPLICATIVA<br />
VENCIMENTO<br />
33<br />
VER NOTA<br />
TIPO PESSOA CLIENTE.TP_PESSOA 029 029 001<br />
EXPLICATIVA 98<br />
CNPJ/CPF CLIENTE.CPF 030 043 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 48<br />
NOME EMPRESA CLIENTE.NOMECLIENT 044 107 064<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 37<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 108 132 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 133 138 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 139 148 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CEP CLIENTE.CEP 149 156 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 157 171 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
ESTADO CLIENTE.UF 172 173 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
VER NOTA<br />
CONTRATO CPAC CONTRATO.CTR_MAE 174 184 011<br />
EXPLICATIVA<br />
(MÃE)<br />
17<br />
BRANCOS BRANCOS 185 213 029 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
AUTORIZAÇÃO CLIENTE.AUTORIZAÇÃO 214 214 001<br />
EXPLICATIVA<br />
DEBITO<br />
87<br />
VER NOTA<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 215 225 011<br />
EXPLICATIVA 07<br />
PRAZO REEMBOLSO CONTRATO.REEMB 226 228 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 84<br />
TIPO CAPITAL CLIENTE.NACIONALID 229 231 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 86<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
16
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CRÍTICA<br />
REGISTRO DETALHE NOTA<br />
FISCAL<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
RAMO ATIVIDADE CLIENTE.CODPROFISS 232 235 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 80<br />
SEU NÚMERO PLANILHA.PLANILHA 236 250 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 32<br />
DATA TÍTULO PLANILHA.DT_EMIS 251 258 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 38<br />
VER NOTA<br />
FORMA PLANILHA.TP_PAG 259 260 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PAGAMENTO<br />
25<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO PLANILHA.NUM_PRES 261 262 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PRESTAÇÕES<br />
26<br />
VER NOTA<br />
INDICATIVO PLANILHA.COD_TX 263 263 001<br />
EXPLICATIVA<br />
REFERENCIA<br />
81<br />
VER NOTA<br />
TAXA REFERENCIAL PLANILHA.TX_DIFER 264 269 006 03<br />
EXPLICATIVA 24<br />
TIPO EQUALIZAÇÃO PLANILHA.EQUALIZA 270 270 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 85<br />
BRANCOS BRANCOS 271 273 003 BRANCOS<br />
TIPO IOF PLANILHA.COD_IOF 274 274 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 44<br />
BRANCOS BRANCOS 275 291 017 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
CÓDIGO PLANILHA.COD_ERRO 292 316 025<br />
EXPLICATIVA<br />
OCORRÊNCIA<br />
45<br />
BRANCOS BRANCOS 317 362 046 BRANCOS<br />
SALDO DEVEDOR PLANILHA.VLR_DEV 363 375 013 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 43<br />
BRANCOS BRANCOS 376 392 017 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
CRITÉRIO DE PLANILHA.CRIT_VCTO 393 393 001<br />
EXPLICATIVA<br />
VENCIMENTO<br />
94<br />
VER NOTA<br />
TIPO MOEDA PLANILHA.TP_MOEDA 394 394 001<br />
EXPLICATIVA 53<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
17
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CRÍTICA<br />
REGISTRO DETALHE PARCELA TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 2 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
TIPO OPERAÇÃO PLANILHA.TP_OPER 002 005 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 12<br />
VALOR FINANCIADO PARCELA.VLR_PAR 006 020 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 34<br />
VER NOTA<br />
PRIMEIRO PARCELA.VCTO_PAR 021 028 008<br />
EXPLICATIVA<br />
VENCIMENTO<br />
33<br />
VER NOTA<br />
TIPO PESSOA CLIENTE.TP_PESSOA 029 029 001<br />
EXPLICATIVA 98<br />
CNPJ/CPF CLIENTE.CPF 030 043 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 48<br />
NOME EMPRESA CLIENTE.NOMECLIENT 044 107 064<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 37<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 108 132 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 133 138 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 139 148 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CEP CLIENTE.CEP 149 156 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 157 171 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
ESTADO CLIENTE.UF 172 173 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CONTRATO CPAC<br />
(MÃE)<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
CONTRATO.CTR_MAE 174 184 011<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 17<br />
BRANCOS PLANILHA.PLA_BORD 185 213 029<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 23<br />
VER NOTA<br />
AUTORIZAÇÃO CLIENTE.AUTORIZACAO 214 214 001<br />
EXPLICATIVA<br />
DÉBITO<br />
87<br />
VER NOTA<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 215 225 011<br />
EXPLICATIVA<br />
CLIENTE<br />
07<br />
VER NOTA<br />
PRAZO REEMBOLSO CONTRATO.REEMB 226 228 003<br />
EXPLICATIVA 84<br />
TIPO CAPITAL CLIENTE.NACIONALID 229 231 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 86<br />
18
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CRÍTICA<br />
REGISTRO DETALHE PARCELA TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
RAMO ATIVIDADE CLIENTE.CODPROFISS 232 235 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 80<br />
SEU NÚMERO PLANILHA.PLANILHA 236 250 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 32<br />
DATA TÍTULO PLANILHA.DT_EMIS 251 258 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 18<br />
VER NOTA<br />
FORMA PLANILHA.TP_PAG 259 260 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PAGAMENTO<br />
25<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO PLANILHA.NUM_PRES 261 262 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PRESTAÇÕES<br />
26<br />
VER NOTA<br />
INDICATIVO PLANILHA.COD_TX 263 263 001<br />
EXPLICATIVA<br />
REFERENCIA<br />
81<br />
VER NOTA<br />
TAXA REFERENCIAL PLANILHA.TX_DIFER 264 269 006 03<br />
EXPLICATIVA 24<br />
TIPO EQUALIZAÇÃO PLANILHA.EQUALIZA 270 270 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 85<br />
BRANCOS BRANCOS 271 273 003 BRANCOS<br />
TIPO IOF PLANILHA.COD_IOF 274 274 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 44<br />
BRANCOS BRANCOS 275 291 017 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
CÓDIGO PLANILHA.COD.ERRO 292 316 025<br />
EXPLICATIVA<br />
OCORRENCIA<br />
45<br />
BRANCOS BRANCOS 317 375 059 BRANCOS<br />
TIPO PARCELA PARCELA.PGTO_ESP 376 376 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 88<br />
PARCELA PARCELA.PARCELA 377 378 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 26<br />
BRANCOS BRANCOS 379 393 015 BRANCOS<br />
TIPO MOEDA PLANILHA.TP_MOEDA 394 394 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 53<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
19
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CRÍTICA<br />
REGISTRO TRAILLER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 9 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
VER NOTA<br />
QUANTIDADE LOTE.QTD.LIB 002 006 005<br />
EXPLICATIVA<br />
LIBERADA<br />
54<br />
VER NOTA<br />
VALOR LIBERADO LOTE.VLR_LIB 007 021 015 02<br />
EXPLICATIVA 56<br />
VER NOTA<br />
QUANTIDADE LOTE.QTD_REJ 022 026 005<br />
EXPLICATIVA<br />
RECUSADA<br />
54<br />
VER NOTA<br />
VALOR RECUSADO LOTE.VLR_REJ 027 041 015 02<br />
EXPLICATIVA 55<br />
VALOR APURADO LOTE.VLR_DIF 042 056 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 67<br />
BRANCOS BRANCOS 057 394 338 BRANCOS<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
20
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO HEADER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 0 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
CÓDIGO<br />
3<br />
VER NOTA<br />
002 002 001<br />
EXPLICATIVA<br />
TRANSMISSÃO<br />
02<br />
DESCRIÇÃO<br />
RETORNO<br />
VER NOTA<br />
003 009 007<br />
EXPLICATIVA<br />
TRANSMISSÃO<br />
03<br />
CÓDIGO SERVIÇO 04<br />
VER NOTA<br />
010 011 002<br />
EXPLICATIVA 04<br />
DESCRIÇÃO<br />
FNB-CDCI<br />
VER NOTA<br />
012 026 015<br />
EXPLICATIVA<br />
SERVIÇO<br />
05<br />
CÓDIGO BANCO 399<br />
VER NOTA<br />
027 029 003<br />
EXPLICATIVA 09<br />
NOME BANCO HSBC 030 044 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 10<br />
TIPO OPERAÇÃO CONTRATO.TP_OPER 045 048 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 12<br />
VER NOTA<br />
CONTRATO CPAC CONTRATO.MAE_CTR 049 059 011<br />
EXPLICATIVA<br />
(MÃE)<br />
17<br />
BRANCOS BRANCOS 060 093 034 BRANCOS<br />
VERSÃO 094 103 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 27<br />
CNPJ EMPRESA CONTRATO.CPF 104 117 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 14<br />
NOME EMPRESA CLIENTE.NOMECLIENT 118 147 030<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 08<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 148 172 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 173 178 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 179 188 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
BAIRRO CLIENTE.BAIRRO 189 203 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 204 223 020<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
ESTADO CLIENTE.UF 224 225 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
21
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO HEADER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
CEP CLIENTE.CEP 226 233 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 21<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 234 244 011<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 07<br />
VER NOTA<br />
AGENCIA CLIENTE.AGENCIA 245 251 007<br />
EXPLICATIVA<br />
OPERADORA<br />
06<br />
VER NOTA<br />
NOME AGENCIA CLIENTE.NOME_AGE 252 271 020<br />
EXPLICATIVA 20<br />
DATA CONTRATO CONTRATO.DT_CTR 272 279 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 18<br />
VER NOTA<br />
VALOR LIMITE CONTRATO.VLR_LIM 280 294 015 02<br />
EXPLICATIVA<br />
CONTRATO<br />
19<br />
VER NOTA<br />
DATA<br />
CARTEIRA. 295 302 008<br />
EXPLICATIVA<br />
PROCESSAMENTO<br />
13<br />
BRANCOS BRANCOS 303 394 092 BRANCOS<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
22
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO DETALHE NOTA<br />
FISCAL<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 1 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
TIPO OPERAÇÃO PLANILHA.TP_OPER 002 005 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 12<br />
VALOR FINANCIADO PLANILHA.VLR_PLA 006 020 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 34<br />
VER NOTA<br />
PRIMEIRO PLANILHA.VCTO_PLA 021 028 008<br />
EXPLICATIVA<br />
VENCIMENTO<br />
33<br />
VER NOTA<br />
TIPO PESSOA CLIENTE.TP_PESSOA 029 029 001<br />
EXPLICATIVA 98<br />
CNPJ/CPF CLIENTE.CPF 030 043 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 48<br />
NOME CLIENTE CLIENTE.NOMECLIENT 044 107 064<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 37<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 108 132 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 133 138 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 139 148 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CEP CLIENTE.CEP 149 156 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 157 171 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
ESTADO CLIENTE.UF 172 173 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
VER NOTA<br />
CONTRATO CPAC CONTRATO.CTR_MAE 174 184 011<br />
EXPLICATIVA<br />
(MÃE)<br />
17<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO PLANILHA.PLA_BORD 185 195 011<br />
EXPLICATIVA<br />
CONTRATO<br />
23<br />
BRANCOS BRANCOS 196 206 011 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
AGENCIA PLANILHA.AGE_DEP 207 213 007<br />
EXPLICATIVA<br />
COBRADORA<br />
35<br />
VER NOTA<br />
AUTORIZAÇÃO PLANILHA.COD_COB 214 214 001<br />
EXPLICATIVA<br />
DÉBITO<br />
87<br />
VER NOTA<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 215 225 011<br />
EXPLICATIVA 07<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
23
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO DETALHE NOTA<br />
FISCAL<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
PRAZO REEMBOLSO CONTRATO.REEMB 226 228 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 84<br />
TIPO CAPITAL CLIENTE.NACIONALID 229 231 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 86<br />
RAMO ATIVIDADE CLIENTE.CODPROFISS 232 235 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 80<br />
SEU NÚMERO PLANILHA.PLANILHA 236 250 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 32<br />
DATA TITULO PLANILHA.DT_EMIS 251 258 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 38<br />
VER NOTA<br />
FORMA PLANILHA.TP_PAG 259 260 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PAGAMENTO<br />
25<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO PLANILHA.NUM_PRES 261 262 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PRESTAÇÕES<br />
26<br />
VER NOTA<br />
INDICATIVO PLANILHA.COD_TX 263 263 001<br />
EXPLICATIVA<br />
REFERENCIA<br />
81<br />
VER NOTA<br />
TAXA REFERENCIAL PLANILHA.TX_DIFER 264 269 006 03<br />
EXPLICATIVA 24<br />
TIPO EQUALIZAÇÃO PLANILHA.EQUALIZA 270 270 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 85<br />
BRANCOS BRANCOS 271 273 003 BRANCOS<br />
TIPO IOF PLANILHA.COD_IOF 274 274 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 44<br />
TAXA JUROS PLANILHA.TAXA_JURO 275 280 006 03<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 31<br />
DATA SITUAÇÃO PLANILHA.DT_SIT 281 288 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 40<br />
SITUAÇÃO PLANILHA.COD_SIT 289 291 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 39<br />
BRANCOS BRANCOS 292 316 025 BRANCOS<br />
VALOR IOF PLANILHA.VLR_IOF 317 327 011 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 46<br />
VALOR TARIFA PLANILHA.VLR_TAR 328 338 011 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 47<br />
VALOR<br />
EQUALIZAÇÃO<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
VALOR EQUALIZAÇÃO 339 350 012 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 29<br />
24
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO DETALHE NOTA<br />
FISCAL<br />
TAMANHO 400 BYTES<br />
FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
VALOR MORA PLANILHA.VLR_MORA 351 362 012 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 30<br />
SALDO DEVEDOR PLANILHA.VLR_DEV 363 375 013 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 43<br />
BRANCOS BRANCOS 376 378 003 BRANCOS<br />
VALOR JUROS PLANILHA.VLR_JUROS 379 391 013 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 31<br />
BRANCOS BRANCOS 392 392 001 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
CRITÉRIO DE PLANILHA.CRIT_VCTO 393 393 001<br />
EXPLICATIVA<br />
VENCIMENTO<br />
94<br />
VER NOTA<br />
TIPO MOEDA PLANILHA.TP_MOEDA 394 394 001<br />
EXPLICATIVA 53<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
25
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO DETALHE PARCELA TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 2 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
TIPO OPERAÇÃO PLANILHA.TP_OPER 002 005 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 12<br />
VALOR FINANCIADO PARCELA.VLR_PAR 006 020 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 34<br />
VENCIMENTO PARCELA.VCTO_PAR 021 028 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 33<br />
TIPO PESSOA CLIENTE.TP_PESSOA 029 029 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 98<br />
CNPJ/CPF CLIENTE.CPF 030 043 014<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 48<br />
NOME CLIENTE CLIENTE.NOMECLIENT 044 107 064<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 37<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 108 132 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 133 138 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 139 148 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CEP CLIENTE.CEP 149 156 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 157 171 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
ESTADO CLIENTE.UF 172 173 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
VER NOTA<br />
CONTRATO CPAC CONTRATO.CTR_MAE 174 184 011<br />
EXPLICATIVA<br />
(MÃE)<br />
17<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO PLANILHA.PLA_BORD 185 195 011<br />
EXPLICATIVA<br />
CONTRATO<br />
23<br />
VER NOTA<br />
NOSSO NÚMERO PARCELA.NOSSONUM 196 206 011<br />
EXPLICATIVA 23<br />
VER NOTA<br />
AGENCIA PLANILHA.AGE_DEP 207 213 007<br />
EXPLICATIVA<br />
COBRADORA<br />
35<br />
VER NOTA<br />
AUTORIZAÇÃO CLIENTE.AUTORIZAÇÃO 214 214 001<br />
EXPLICATIVA<br />
DÉBITO<br />
87<br />
VER NOTA<br />
CONTA CORRENTE CLIENTE.CONT_COR 215 225 011<br />
EXPLICATIVA 07<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
26
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO DETALHE PARCELA TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
PRAZO REEMBOLSO CONTRATO.REEMB 226 228 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 84<br />
TIPO CAPITAL CLIENTE.NACIONALID 229 231 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 86<br />
RAMO ATIVIDADE CLIENTE.CODPROFISS 232 235 004<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 80<br />
SEU NÚMERO PLANILHA.PLANILHA 236 250 015<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 32<br />
DATA TÍTULO PLANILHA.DT_EMIS 251 258 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 38<br />
VER NOTA<br />
FORMA PLANILHA.TP_PAG 259 260 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PAGAMENTO<br />
25<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO PLANILHA.NUM_PRES 261 262 002<br />
EXPLICATIVA 26<br />
PRESTAÇÕES<br />
VER NOTA<br />
INDICATIVO PLANILHA.COD_TX 232 263 001<br />
EXPLICATIVA<br />
REFERENCIA<br />
81<br />
VER NOTA<br />
TAXA REFERENCIA PLANILHA.TX_DIFER 264 269 006 03<br />
EXPLICATIVA 24<br />
TIPO EQUALIZAÇÃO PLANILHA.EQUALIZA 270 270 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 85<br />
BRANCOS BRANCOS 271 273 003 BRANCOS<br />
TIPO IOF PLANILHA.COD_IOF 274 274 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 44<br />
TAXA JURO PARCELA.TX_JURO 275 280 006 03<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 31<br />
DATA SITUAÇÃO PARCELA.DT_SIT 281 288 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 40<br />
SITUAÇÃO PARCELA.COD_SIT 289 291 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 39<br />
BRANCOS PLANILHA.COD_ERRO 292 316 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 45<br />
VALOR IOF PARCELA.VLR_IOF 317 327 011 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 46<br />
VALOR TARIFA PARCELA.VLR_TAR 328 338 011 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 47<br />
VALOR<br />
EQUALIZAÇÃO<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
VALOR EQUALIZAÇÃO 339 350 012 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 29<br />
27
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO DETALHE PARCELA TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
VALOR MORA PARCELA.VLR_MORA 351 362 012 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 30<br />
SALDO DEVEDOR PARCELA.VLR_DEV 363 375 013 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 43<br />
TIPO PARCELA PARCELA.PGTO_ESP 376 376 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 88<br />
VER NOTA<br />
NÚMERO DE PARCELA.PARCELA 377 378 002<br />
EXPLICATIVA<br />
PRESTAÇÕES<br />
26<br />
VER NOTA<br />
VALOR JUROS PARCELA.VLR_JURO 379 391 013 02<br />
EXPLICATIVA 31<br />
BRANCOS BRANCOS 392 393 001 BRANCOS<br />
TIPO MOEDA PLANILHA.TP_MOEDA 394 394 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 53<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
28
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO TRAILLER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
TIPO REGISTRO 9 001 001 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 01<br />
VER NOTA<br />
QUANTIDADE CARTEIRA.QTD_LIBE 002 006 005<br />
EXPLICATIVA<br />
LIBERADA<br />
54<br />
VER NOTA<br />
VALOR LIBERADO CARTEIRA.VLR_LIBE 007 021 015 02<br />
EXPLICATIVA 56<br />
BRANCOS BRANCOS 022 056 035 BRANCOS<br />
VER NOTA<br />
QUANTIDADE CARTEIRA.QTD_PAGO 057 061 005<br />
EXPLICATIVA<br />
LIQUIDADA<br />
57<br />
VER NOTA<br />
VALOR LIQUIDADO CARTEIRA.VLR_PAGO 062 076 015 02<br />
EXPLICATIVA 58<br />
VALOR TARIFA CARTEIRA.VLR_TARI 077 091 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 47<br />
VALOR IOF CARTEIRA.VLR_IOF 092 106 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 46<br />
VALOR JUROS CARTEIRA.VLR_JURO 107 119 013 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 31<br />
VALOR LIQUIDO CARTEIRA.VLR_LIQU 120 134 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 61<br />
VALOR MORA CARTEIRA.VLR_MORA 135 149 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 30<br />
VER NOTA<br />
VALOR VALOR EQUALIZAÇÃO 150 164 015 02<br />
EXPLICATIVA<br />
EQUALIZAÇÃO<br />
29<br />
VER NOTA<br />
QUANTIDADE CARTEIRA.QTD_DOC 165 169 005<br />
EXPLICATIVA<br />
COMPRAS<br />
62<br />
VER NOTA<br />
VALOR COMPRAS CARTEIRA.VLR_ATIV 170 184 015 02<br />
EXPLICATIVA 63<br />
SALDO DEVEDOR CARTEIRA.VLR_DEV 185 199 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 64<br />
VER NOTA<br />
VALOR LIMITE CARTEIRA.CORRIGIDO 200 214 015 02<br />
EXPLICATIVA<br />
CORRIGIDO<br />
65<br />
VER NOTA<br />
SALDO LIMITE CARTEIRA.DISPONÍVEL 215 229 015 02<br />
EXPLICATIVA<br />
DISPONÍVEL<br />
19<br />
VER NOTA<br />
TOTAL DÉBITO C/C CARTEIRA.VLR_DEBI 230 244 015 02<br />
EXPLICATIVA 66<br />
QUANTIDADE<br />
REEMBOLSO<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
CARTEIRA.QTD_REEM 245 249 005<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 59<br />
29
CDCI - LAYOUT PADRÃO CNAB<br />
ARQUIVO RETORNO CARTEIRA<br />
REGISTRO TRAILLER TAMANHO 400 BYTES FORMATO DOS CAMPOS<br />
ZONADO<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
VALOR REEMBOLSO CARTEIRA.VLR_REEM 250 264 015 02<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 60<br />
BRANCOS BRANCOS 265 394 130 BRANCOS<br />
SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL 395 400 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 70<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
30
ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO PARA O SOFTWARE CDCI<br />
Este layout descreve a estrutura do arquivo aceita na opção Cliente, item Importação do menu<br />
principal do software CREDI-TOTAL. Maiores descrições a respeito dos campos podem ser<br />
obtidas através da tecla F1 (ajuda) da tela de cadastramento de clientes.<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
VER NOTA<br />
NOME DO CLIENTE CLIENTE.NOMECLIENT 001 064 064<br />
EXPLICATIVA 37<br />
VER NOTA<br />
NACIONALIDADE CLIENTE.NACIONALID 065 067 003<br />
EXPLICATIVA 86<br />
VER NOTA<br />
TIPO DE PESSOA CLIENTE.TP_PESSOA 068 068 001<br />
EXPLICATIVA 98<br />
VER NOTA<br />
CPF/CNPJ DO CLIENTE.CPF 069 082 014<br />
EXPLICATIVA<br />
CLIENTE<br />
48<br />
DATA DO CLIENTE.DTNASCIMEN 083 090 008<br />
NASCIMENTO<br />
VER NOTA<br />
RAMO DE CLIENTE.CODPROFISS 091 094 004<br />
EXPLICATIVA<br />
ATIVIDADE<br />
80<br />
SEXO CLIENTE.SEXO 095 095 001<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGRADOURO 096 120 025<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMERO 121 126 006<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPLEMENT 127 136 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
BAIRRO CLIENTE.BAIRRO 137 152 016<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CEP CLIENTE.CEP 153 160 008<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
TELEFONE CLIENTE.FONE 161 170 010<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
ÓRGÃO EMISSOR CLIENTE.ORGÃOEMISS 171 176 006<br />
IDENTIDADE CLIENTE.IDENTIDADE 177 190 014<br />
ESTADO CLIENTE.UF 191 192 002<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NOME DO PAI CLIENTE.NOMEPAI 193 256 064<br />
NOME DA MÃE CLIENTE.NOMEMAE 257 320 064<br />
ESTADO CIVIL CLIENTE.ESTCIVIL 321 321 001<br />
LIMITE DE CREDITO CLIENTE.CREDLIM 322 336 015 02<br />
TIPO DE ENDEREÇO CLIENTE.ENDCORRES 337 337 001<br />
VER NOTA<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADE 338 352 015<br />
EXPLICATIVA 49<br />
NOME DO LOCAL<br />
TRABALHO<br />
CLIENTE.EMPRESA 353 416 064<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
31
ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO PARA O SOFTWARE CDCI<br />
CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO CARACTERES CONTEÚDO<br />
INICIAL FINAL SIGNIFI-<br />
CATIVOS<br />
DATA DE ADMISSÃO CLIENTE.DTADMISS 417 424 008<br />
LOGRADOURO CLIENTE.LOGPROF 425 449 025<br />
NÚMERO CLIENTE.NUMPROF 450 455 006<br />
COMPLEMENTO CLIENTE.COMPRO 456 465 010<br />
BAIRRO CLIENTE.BAIRROPRO 466 481 016<br />
CEP CLIENTE.CEPPRO 482 489 008<br />
CIDADE CLIENTE.CIDADEPRO 490 504 015<br />
ESTADO CLIENTE.UFPRO 505 506 002<br />
TELEFONE CLIENTE.FONEPRO 507 516 010<br />
RAMAL CLIENTE.RAMALPRO 517 522 006<br />
SALÁRIO CLIENTE.SALARIO 523 537 015 02<br />
CÔNJUGE CLIENTE.CONJUGE 538 601 064<br />
DATA NASCIMEN. CLIENTE.DTNASCCON 602 609 008<br />
CÔNJUGE<br />
CPF DO CÔNJUGE CLIENTE.CPFCONJ 610 620 011<br />
CÓDIGO CLIENTE.CODPROCONJ 621 623 003<br />
PROFISSÃO CONJ.<br />
SALÁRIO DO CLIENTE.SALCONJ 624 638 015 02<br />
CÔNJUGE<br />
TOTAL DE CLIENTE.TOTDEPEND 639 640 002<br />
DEPENDENTES<br />
VER NOTA<br />
CAIXA POSTAL CLIENTE.CXPOSTAL 641 650 010<br />
EXPLICATIVA 49<br />
CEP POSTAL CLIENTE.CEPPOSTAL 651 658 008<br />
FAX CLIENTE.FAX 659 668 010<br />
TELEX CLIENTE.TELEX 669 683 005<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 49<br />
TIPO DE CAPITAL CLIENTE.TPCAPITAL 684 686 003<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 86<br />
CRÉDITO UTILIZADO CLIENTE.CREDUTI 687 701 015 02<br />
DECI-<br />
MAIS<br />
CÓDIGO DA<br />
AGÊNCIA<br />
NUM. DA CONTA<br />
CORRENTE<br />
AUTORIZAÇÃO DE<br />
DÉBITO<br />
CLIENTE.AGENCIA 702 708 007<br />
CLIENTE.CONT_COR 709 719 011<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 07<br />
CLIENTE.AUTORIZA 720 720 001<br />
VER NOTA<br />
EXPLICATIVA 87<br />
32
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
NOTA - CAMPO<br />
CONTEÚDO / SIGNIFICADO<br />
01 - Tipo de Registro:<br />
Campo numérico de uma posição - Obrigatório<br />
Tipos de Registros válidos para o Sistema:<br />
0 - Registro Header;<br />
1 - Registro detalhe da Compra;<br />
9 - Registro Trailler.<br />
Tipos validos apenas para Creditotal<br />
2 - Registro detalhe da parcela / pagamento complementar (Válido apenas para CDCI);<br />
3 - Registro detalhe da Garantia (Válido apenas para CDCI);<br />
Em caso de erro recusar o arquivo<br />
02 - Código da Transmissão:<br />
Campo numérico de uma posição - Obrigatório<br />
Tipos de Códigos da Transmissão válidos para o Sistema:<br />
1 - Remessa da Empresa;<br />
2 - Retorno da Critica;<br />
3 - Retorno da Carteira.<br />
03 - Descrição da Transmissão:<br />
Campo Alfabético de sete posições - Obrigatório<br />
Descrições da Transmissão válidas para o Sistema:<br />
EMPRESA - Arquivo gerado na empresa com os títulos a serem financiados.<br />
CRITICA - Retorno do arquivo.<br />
Contendo nos registros Header e Trailler informações sobre a situação da<br />
transmissão;<br />
No registro detalhe informações sobre o título rejeitado, não havendo rejeição o<br />
detalhe estará em branco, subentendendo-se que todos os títulos foram acatados<br />
pelo banco.<br />
RETORNO - Movimento da carteira da empresa no dia.<br />
No Header e Trailler estarão informações relativas ao contrato.<br />
33
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
04 - Código do Serviço:<br />
Campo numérico de uma posição - Obrigatório<br />
Estará preenchido com o código 04 que Indica: serviço de financiamento.<br />
05 - Descrição do Serviço:<br />
Campo alfabético de quinze posições - Obrigatório<br />
Estará preenchido com a descrição conforme produto, a qual indica a categoria do convênio.<br />
Produto<br />
Descrição<br />
Vendor<br />
Desconto<br />
CDCI.<br />
FNB-VENDOR<br />
FNB-DESCONTO<br />
FNB-CDCI<br />
06 - Agência Operadora:<br />
Campo numérico de sete posições - Não Obrigatório<br />
Contém o código BDU da agência onde a Empresa formalizou o convênio(Contrato CPAC-Mãe) e<br />
mantém a conta corrente.<br />
07 - Conta Corrente:<br />
Campo numérico de onze posições - Não Obrigatório<br />
Número da conta corrente da empresa, por ser uma informação pré-existente do CONTRATO<br />
mãe já CADASTRADO, não sendo necessário sua digitação.<br />
08 - Nome Empresa:<br />
Campo Alfabético de trinta posições - Obrigatório<br />
Denominação/Razão Social da Empresa pertencente ao convênio.<br />
09 - Código Banco:<br />
Campo numérico de três posições - Obrigatório<br />
Estará preenchido com o Código do Banco, o código 399 que Identifica o HSBC BANK BRASIL S.A. na compensação.<br />
10 - Nome Banco:<br />
Campo Alfabético de quinze posições - Obrigatório<br />
Estará preenchido com a denominação do Banco , que no caso é HSBC.<br />
11 - Data Gravação:<br />
Campo numérico de oito posições - Obrigatório<br />
No formato DDMMAAAA (para CDCI) e DDMMAA (para vendor ou desconto), que identifica a<br />
data de gravação do arquivo / lote.<br />
Deverá ser uma data válida , caso contrário, será assumido a data do sistema<br />
(processamento).<br />
34
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
12 - Tipo Operação:<br />
Campo numérico de quatro posições - Obrigatório<br />
Identificação da operação de financiamento a ser efetuada que poderá ser um dos seguintes<br />
códigos:<br />
HEADER DETALHE NOME DO PRODUTO<br />
CDCI<br />
1600 PROMESSA DE ABERTURA DE CRÉDITO -<br />
CONVÊNIOS<br />
1600 1180 CDC-OUTROS BENS PRÉ<br />
1600 5274 CDC OUTROS BENS<br />
1619 PROMESSA DE ABERTURA DE CRÉDITO -<br />
INTERVENIÊNCIA<br />
1619 1147 OUTROS BENS-ADESÃO INTV PRÉ<br />
1619 1155 OUTROS BENS-BORDERÔ INTV PRÉ<br />
1619 5533 OUTROS BENS ADESÃO INTV TR<br />
1619 5630 OUTROS BENS BORDERÔ INTV TR<br />
1619 7340 OUTROS BENS BORDERÔ INTV PJ<br />
1619 7323 OUTROS BENS ADESÃO INTV TBF<br />
DESCONTO<br />
1520 CONTRATO MÃE DESCONTO<br />
1520 0183 DESCONTO DE DUPLICATAS<br />
VENDOR<br />
1503 CONTRATO MÃE VENDOR<br />
1503 0345 OPERAÇÕES PRÉ-FIXADAS<br />
1503 5347 OPERAÇÕES PÓS-FIXADAS<br />
1511 CONTRATO FILHOTE VENDOR<br />
EM CASO DE ERRO NO REGISTRO HEADER, SERÁ ASSUMIDO O TIPO DE OPERAÇÃO DO<br />
CONTRATO MÃE, SENDO RECUSADO O REGISTRO DETALHE .<br />
13 - Data Processamento:<br />
Campo numérico de oito posições - Apenas nos arquivos de retorno<br />
No formato DDMMAAAA (para CDCI) e DDMMAA (para vendor ou desconto), que identifica a<br />
data que o arquivo foi processado no banco.<br />
o campo NÃO será digitado pela empresa, por ser acessado do CONTRATO mãe já<br />
CADASTRADO<br />
35
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
14 - CNPJ da Empresa:<br />
Campo numérico de quatorze posições - Obrigatório<br />
Identifica o número do Cadastro Geral (CNPJ) ,cadastrado no convênio.<br />
Deverá ser verificado o digito do CNPJ, e comparado com o CNPJ do contrato mãe subordinante.<br />
Se o número informado for correto, mas não coincidir com o CNPJ existente no contrato mãe,<br />
recusar o arquivo. se o número informado não coincidir com o dígito calculado, assumir o CNPJ<br />
do contrato mãe subordinante<br />
15 - Número Lote:<br />
Campo numérico de três posições - Obrigatório<br />
Diferencia os lotes transmitidos ao banco no mesmo dia.<br />
não serão aceitos lotes/arquivos com números já processados na data. a numeração deverá ser<br />
reiniciada a cada dia.<br />
Se o número do lote/ arquivo não for informado ou o mesmo já existir, será recusado o arquivo.<br />
16 - Valor do Lote:<br />
Campo numérico com quinze posições , sendo duas decimais - Não Obrigatório<br />
Este campo conterá a somatória do valor dos títulos contidos na transmissão.<br />
Deve ser comparado com a somatória dos registros detalhes e caso não seja informado o campo<br />
de valor ou não coincida o valor do lote com a somatória, assumir o valor apurado na somatória<br />
dos registros detalhes.<br />
17 - Contrato CPAC (MÃE):<br />
Campo numérico com onze posições - Obrigatório<br />
Identifica o Número do contrato de financiamento firmado com o banco e cadastrado no convênio.<br />
Deve ser verificado o módulo de cálculo 10 e 11 e se o convênio está cadastrado. Caso não exista<br />
, assumir o número contrato mãe cadastrado no convênio, pelo número do CNPJ. Persistindo a<br />
existência , será recusado o lote/arquivo.<br />
18 - Data do Contrato/Data Título:<br />
Campo numérico de oito posições - Não Obrigatório<br />
No Formato DDMMAAAA (para CDCI) e DDMMAA (para vendor ou desconto) que identifica a<br />
data de formalização do contrato entre a empresa e o banco, e a data do título.<br />
19 - Valor Limite Contrato Mãe:<br />
Campo numérico de quinze posições sendo duas decimais - Apenas nos arquivos de retorno<br />
Identifica o valor negociado.<br />
No registro header, corresponde ao limite que foi negociado, sendo que no registro trailler será a<br />
diferença entre o limite Do header, deduzido das liberações efetuadas ( duplicatas) que ainda<br />
estão pendentes de liquidação no sistema.<br />
36
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
20 - Nome Agência:<br />
Campo alfabético de vinte posições - Apenas nos arquivos de retorno<br />
Nome da agência operadora onde a empresa firmou o convênio de financiamento.<br />
21 - Dados Cadastrais:<br />
Dados cadastrais da empresa - Não obrigatório<br />
Os dados cadastrais serão compostos pelos seguintes campos:<br />
Logradouro - Campo alfabético de 25 posições;<br />
Complemento - Campo alfabético de 10 posições;<br />
Bairro - Campo alfabético de 15 posições;<br />
Cidade - Campo alfabético de 20 posições;<br />
Estado - Campo alfabético de 02 posições;<br />
CEP - Campo numérico de 08 posições.<br />
22 - Num. Contrato Filhote:<br />
Válido somente para o Vendor HSBC .<br />
Identifica o contrato filhote subordinante, campo numérico será conferido o módulo 10 e 11 e<br />
verificado a existência do cadastro. Em caso de erro, o registro correspondente será recusado.<br />
23 - Número Contrato:<br />
Campo numérico de onze posições - Apenas nos arquivos de retorno<br />
Identifica o número do contrato de Borderô/Planilha criado pelo banco, o qual será o identificador<br />
do titulo.<br />
24 - Taxa Referencial:<br />
Campo numérico de seis posições, sendo três decimais - Obrigatoriedade condicionada<br />
Identifica a taxa da operação efetuada entre beneficiário comprador e creditado vendedor, será<br />
utilizada no cálculo de equalização de taxa e também indica a taxa de juros da operação entre o<br />
lojista e o cliente.<br />
25 - Forma Pagamento:<br />
Campo numérico de duas posições - Obrigatório<br />
Identifica a forma de pagamento das parcelas:<br />
01 mensal<br />
02 bimestral<br />
03 trimestral<br />
06 semestral<br />
12 anual<br />
37
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
26 - Número Prestações:<br />
Campo numérico de duas posições - Obrigatório<br />
Identifica o número de parcelas em que será cobrado o título , devendo ser maior que zero e<br />
inferior a trinta e sete parcelas.<br />
27- Versão:<br />
Campo alfabético de 10 posições<br />
Brancos quando desenvolvido pela empresa.<br />
28 - CDCI à Autorização<br />
Campo numérico de 8 posições<br />
Identifica o número de autorização da Taxa Especial quando negociado com o gerente da conta.<br />
- Vendor / Desconto à Nosso Número<br />
Campo numérico de 11 posições<br />
Este campo não será digitado pela empresa será utilizado no registro retorno de movimentação de<br />
carteira, informando o número da parcela que o sistema criou.<br />
29 - Valor da equalização:<br />
Campo numérico de doze posições sendo duas decimais (Registro Detalhe) - Não Obrigatório,<br />
onde informa o valor da equalização da operação.<br />
Campo numérico de quinze posições sendo duas decimais (Registro Trailler) - Não Obrigatório,<br />
onde informa o total da equalização concedidos nas operações liberadas na data do movimento.<br />
30 - Valor Mora:<br />
Campo numérico de doze posições sendo duas decimais (Registro Detalhe) - Não Obrigatório,<br />
onde informa o valor do complemento de mora na liquidação.<br />
Campo numérico de quinze posições sendo duas decimais (Registro Trailler) - Não Obrigatório, onde<br />
informa o somatório do complemento de mora das liquidações .<br />
31 - Valor Juros:<br />
Campo numérico de treze posições sendo duas decimais (Registro Detalhe) - Não Obrigatório,<br />
onde informa o valor do juro cobrado na operação.<br />
Campo numérico de treze posições sendo duas decimais (Registro Trailler) - Não Obrigatório, onde<br />
informa o somatório dos juros cobrados nas operações realizadas.<br />
32 - Número título:<br />
Campo alfabético de quinze posições - Não Obrigatório<br />
Identifica o titulo na empresa (O número da nota fiscal pertencente à sua Empresa).<br />
Não será verificado sua validade.<br />
38
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
33 - Vencimento:<br />
Campo numérico de oito posições - Obrigatório<br />
No formato DDMMAAAA (para CDCI) e DDMMAA (para vendor ou desconto), que Identifica a data<br />
do primeiro vencimento da compra correspondente a nota fiscal,<br />
não pode ser inferior a 11 dias da data de liberação, nem superior a 93 dias .Se o vencimento for<br />
uma data não útil, será assumido o primeiro dia útil seguinte, em operações com mais de uma<br />
prestação o sistema calculará a data de vencimento a cada 30 dias , a partir da data do primeiro<br />
vencimento.<br />
Vencimento menor que onze dias ,maior que o prazo máximo estipulado pelo banco, será recusado o registro.<br />
34 - Valor Financiado:<br />
Campo numérico de quinze posições sendo duas decimais - Obrigatório<br />
Identifica o valor do título ou valor da compra a ser financiado pelo cliente.<br />
No arquivo remessa contem o valor da compra , enquanto que no arquivo retorno informará a<br />
parcela<br />
deve ser maior que zeros e menor ou igual ao limite disponível, caso contrário será recusado o<br />
registro.<br />
35 - Agencia Cobradora:<br />
Campo numérico de sete posições - Não Obrigatório<br />
Identifica o código ( BDU ) da agencia responsável pela cobrança dos títulos.<br />
no arquivo remessa o campo é obtido na consistência pelo número do contrato filhote<br />
no arquivo retorno é informado a agência depositaria na entrada e a agência cobradora na<br />
liquidação.<br />
em caso de erro, será assumida a agencia cedente<br />
36- Espécie Duplicata<br />
Campo alfabético, Obrigatório<br />
Identifica o código espécie da duplicata. Deverá ser validado quanto aos códigos<br />
DM - DUPLICATA MERCANTIL<br />
DR - DUPLICATA RURAL<br />
DS - DUPLICATA DE SERVIÇOS<br />
NP - NOTA PROMISSÓRIA DE TERCEIROS<br />
Em caso de erro deverá assumir dm<br />
37 – CDCI à Nome Cliente/Empresa:<br />
Campo alfabético de 64 posições<br />
Identifica o nome do comprador(Cliente/Empresa) do lojista.<br />
- Desconto à Aceite<br />
Campo alfabético com duas posições, identifica se o sacado aceitou ou não pagar a duplicata<br />
para operações de desconto de duplicatas( dm, dr, ds) sempre será não aceite, digitar n<br />
para operações de desconto de duplicatas( np) será sempre aceite , digitar a letra s<br />
39
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
38 - Data do Título:<br />
Campo numérico de oito posições - Não Obrigatório<br />
No formato DDMMAAAA (para CDCI) e DDMMAA (para vendor ou desconto), que informa a data<br />
de emissão do título. Deverá ser uma data válida, igual ou menor ao movimento. Caso contrário ,<br />
o sistema assumirá a data do movimento.<br />
39 - Situação:<br />
Campo numérico de três posições - Não Obrigatório<br />
Identifica o código das ocorrências das situações que pode ser um dos seguintes:<br />
990 - Código de entrada;<br />
418 - Código de rejeição na critica;<br />
019 - Liquidação por pagamento normal;<br />
027 - Liquidação em cartório;<br />
035 - Liquidação pagamento compensação;<br />
043 - Liquidação pagamento em conta;<br />
051 - Liquidação pagamento em correspondente;<br />
060 - Liquidação titulo sem registro de entrada;<br />
078 - Liquidação título baixado em data anterior<br />
093 - Por débito em conta (exclusivo carteira de Desconto)<br />
095 - Por pagamento normal/ baixa “ on line” (exclusivo carteira de desconto)<br />
116 - Por pagamento normal em cheque<br />
124 - Por pagamento em cartório em cheque<br />
140 - Por pagamento por conta cheque<br />
167 - Liquidação título sem registro de entrada em cheque<br />
175 - Liquidação título baixado em data anterior em cheque<br />
604 - Transferência para carteira de títulos suspensos<br />
205 - Para regularização interna<br />
213 - Por crédito direto cobradora<br />
230 - Por entrega franco de pagamento<br />
248 - Por instrução do Cedente<br />
264 - Por transferência para o jurídico<br />
272 - Por sustação judicial<br />
299 - Baixa automática<br />
400 - A pedido do Cedente<br />
426 - Por ser difícil a entrega franco de pagamento<br />
434 - Por sacado não localizado<br />
442 -Título Protestado<br />
093 - Liquidação débito em conta ( sem consulta de saldo );<br />
094 - Liquidação débito em conta ( com consulta de saldo );<br />
095 - Liquidação normal on-line.<br />
40 - Data Situação:<br />
Campo numérico de oito posições - Não Obrigatório<br />
No formato DDMMAAAA (para CDCI) e DDMMAA (para vendor ou desconto), que identifica a data<br />
de processamento.<br />
40
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
41-Vencimento Contrato Filhote<br />
No formato DDMMAAAA (para CDCI) e DDMMAA (para vendor ou desconto), identifica a data de<br />
vencimento firmado com o HSBC para contrato filhote.<br />
42- Data/ valor para desconto<br />
No formato DDMMAAAA (para CDCI) e DDMMAA (para vendor ou desconto), identifica a data e<br />
valor de desconto que a empresa ( contrato mãe) ofereceu ao sacado.<br />
a data tem que ser valida, maior que a data de emissão do título e menor ou igual a data do<br />
vencimento o valor tem que ser menor que o valor nominal do título e maior que zero.<br />
Caso não seja informada a data ou o valor , os campos não serão considerados.<br />
43 - Saldo Devedor:<br />
Campo numérico de 15 posições<br />
Informa o valor do saldo devedor da operação, este campo conterá o valor da compra efetuada<br />
mais o valor dos encargos financiados.<br />
44 - Tipo IOF:<br />
Campo numérico de uma posição<br />
Identifica a forma de cobrança de IOF que pode ser um dos seguintes:<br />
2 - Antecipado<br />
4 - Financiado<br />
Em caso de erro assume o valor 2 (Antecipado)<br />
45 - Código Ocorrência:<br />
Campo alfabético de 25 posições<br />
Identifica os erros detectados pelo Sistema durante a etapa de consistência do movimento que foi<br />
enviado pela empresa.<br />
A cada 2 dígitos será informado o número do erro detectado.<br />
Estes números corresponderão aos números das <strong>notas</strong> <strong>explicativas</strong> , bem como aos erros ali definidos.<br />
01 - Tipo de Registro<br />
02 - Código da Transmissão<br />
03 – Descrição da Transmissão<br />
04 - Código do Serviço<br />
05 - Descrição do Serviço<br />
06 - Agencia Operadora<br />
07 - Conta Corrente<br />
08 - Nome Empresa<br />
09 - Código Banco<br />
10 - Nome Banco<br />
11 - Data Gravação<br />
12 - Tipo Operação<br />
13 - Data Processamento<br />
14 - CNPJ da Empresa<br />
41
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
15 - Número Lote<br />
16 - Valor do Lote<br />
17 - Contrato CPAC (MÃE)<br />
18 - Data do Contrato/Data Título<br />
19 - Valor Limite Contrato Mãe<br />
20 - Nome Agencia<br />
21 - Dados Cadastrais<br />
22 - Num. Contrato Filhote<br />
23 - Número Contrato<br />
24 - Taxa Diferencial<br />
25 - Forma Pagamento<br />
26 - Número Prestações<br />
27- Versão<br />
28 - CDCI à Autorização<br />
Vendor e Desconto à Nosso Número<br />
29 - Valor da Equalização<br />
30 - Valor Mora<br />
31 - Valor Juros<br />
32 - úmero Título<br />
33 – Vencimento<br />
34 - Valor Financiado<br />
35 - Agencia Cobradora<br />
36 - Espécie Duplicata<br />
37 - CDCI à Nome Cliente/Empresa<br />
Desconto à Aceite<br />
38 - Data do Título<br />
39 - Situação<br />
40 - Data Situação<br />
41 - Vencimento Contrato Filhote<br />
42 - Data/ valor para desconto<br />
43 - Saldo Devedor<br />
44 - Tipo IOF<br />
45 - Código Ocorrência<br />
46 - Valor IOF<br />
47 - Valor Tarifa<br />
48 - Código Inscrição / CNPJ<br />
49 - Endereço Comprador<br />
50 - Código de endereçamento postal do sacado<br />
51 - Sacador/ emitente da duplicata<br />
52 - Limite contrato filhote<br />
53 - Tipo Moeda<br />
54 - Quantidade Liberada/Recusada<br />
55 - Valor Rejeitado<br />
56 - Valor Liberado<br />
57 - Quantidade Liquidada<br />
58 - Valor Liquidado<br />
59 - Quantidade Reembolso<br />
60 - Valor Reembolso<br />
42
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
61 - Valor Liquido<br />
62 – CDCI à Quantidade Compras<br />
Vendor e Desconto à Quantidade Contratos Filhotes<br />
63 - Valor Compras<br />
64 - Saldo Devedor Contrato<br />
65 - Valor Limite Corrigido Contrato<br />
66 - Total Debito C/C<br />
67 – CDCI à Valor Apurado<br />
Vendor<br />
à Número do Lote<br />
68 - Diferença valor do header com detalhe<br />
70 - Número Seqüencial no arquivo<br />
72 - Vendor à Identifica nr do cgc / cpf do sacado<br />
CDCI<br />
àNota Promissória<br />
74 - Saldo Devedor Principal<br />
75 - Tipo Garantia<br />
76 – Percentual<br />
77 – Categoria<br />
78 - Tipo Bem<br />
79 - Valor Garantia<br />
80 - Ramo Atividade/Profissão<br />
81 - Indicativo Referencia<br />
82 - Taxa Comprador<br />
83 - Pagamentos Complementares<br />
84 - Prazo Reembolso<br />
85 - Tipo Equalização<br />
86 - Tipo Capital/Nacionalidade<br />
87 - Autorização Debito<br />
88 - Tipo Parcela<br />
89 - Tipo de detalhe<br />
90 - Vencimento contrato<br />
91 - CDCI à Contingenciamento.<br />
Vendor à Limite Excedido<br />
94 - Critério de Vencimento<br />
95 - Planilha/Bordejo<br />
97 - Aplicativo<br />
98 - Tipo de Pessoa<br />
46 - Valor IOF:<br />
Identifica o valor de IOF que foi cobrado ou financiado.<br />
Campo numérico de 13 posições, sendo duas decimais (Registro Detalhe), informará o IOF por<br />
operação.<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais (Registro Trailler), informará o total de<br />
IOF das operações que foram efetuadas na data do movimento.<br />
43
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
47 - Valor Tarifa:<br />
Identifica os encargos que foram cobrados ou financiados.<br />
Campo numérico de 13 posições, sendo duas decimais (Registro Detalhe), informará os<br />
encargos da operação.<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais (Registro Trailler), informará o total dos<br />
encargos das operações.<br />
48 – Código Inscrição / CNPJ:<br />
Para o código 1 - CPF e 2 - CNPJ<br />
Campo numérico de 14 posições<br />
Identifica o CNPJ do comprador (Cliente),<br />
49 - Endereço Comprador:<br />
Identifica o endereço do comprador (Cliente).<br />
Os endereço do comprador serão compostos pelos seguintes campos:<br />
Nome Cliente/Empresa: Campo alfabético de 64 posições<br />
Identifica o nome do comprador(Cliente/Empresa) do lojista, Para CDCI.<br />
Nome - Campo alfabético de 40 posições;<br />
Endereço - Campo alfabético de 25 posições;<br />
Complemento - Campo alfabético de 10 posições;<br />
Bairro - Campo alfabético de 12 posições;<br />
Cidade - Campo alfabético de 15 posições;<br />
Estado - Campo alfabético de 2 posições;<br />
CEP - Campo numérico de 8 posições;<br />
Fone - Campo numérico de 7 posições;<br />
Caixa Postal - Campo numérico de 6 posições;<br />
Telex - Campo numérico de 8 posições;<br />
50- Código de endereçamento postal do sacado<br />
Campo alfabético, identifica o código de endereçamento do sacado ( CEP) .<br />
esta informação é necessária para efetuar a pesquisa através do sistema, obtendo o código da<br />
agência depositária, a qual será responsável pela cobrança.<br />
se o código do CEP estiver inválido, será assumido a agência operadora como sendo a agência<br />
depositária para onde será remetido o bloqueto de cobrança.<br />
no arquivo retorno está informação será devolvida , para a conferência da empresa, inclusive do<br />
CEP inválido<br />
51-Sacador/ emitente da duplicata<br />
Campo alfabético, identifica o emitente da duplicata não será controlado pelo sistema.<br />
44
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
52 - Limite contrato filhote<br />
Campo numérico, informa o limite disponível dos compradores.<br />
este valor conterá a diferença entre o limite inicial ou aditado do contrato filhote, reduzido da<br />
somatória das planilhas entradas e não liquidadas.<br />
53 - Tipo Moeda:<br />
Campo numérico de uma posição<br />
Identifica o tipo de moeda utilizada e será assumido um valor constante igual a 9 (Real).<br />
54 - Quantidade Liberada/Recusada:<br />
Campo numérico de 5 posições<br />
Identifica à empresa o valor total da duplicata que foram liberadas/recusadas pelo sistema na<br />
consistência do arquivo, e a quantidade que foi acatada na data do movimento. No arquivo de<br />
retorno de movimentação de carteira.<br />
55 - Valor Rejeitado:<br />
Campo numérico, o total de recurso rejeitado pelo sistema na consistência do arquivo.<br />
56 - Valor Liberado:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica no arquivo de consistência o total de recurso liberado pelo sistema.<br />
No retorno da movimentação da carteira , será informada a somatória dos valores liberados na<br />
data do movimento.<br />
57 - Quantidade Liquidada:<br />
Campo numérico de 5 posições<br />
Identifica o número de <strong>notas</strong> fiscais/planilhas que foram liquidadas na data do movimento.<br />
58 - Valor Liquidado:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica à empresa o valor total das <strong>notas</strong> fiscais/planilhas que foram liquidadas na data do<br />
movimento.<br />
59 - Quantidade Reembolso:<br />
Campo numérico de 5 posições<br />
Identifica o número de títulos que foram reembolsados na data do movimento.<br />
45
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
60 - Valor Reembolso:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica o valor de reembolso das <strong>notas</strong> fiscais/planilhas na data do movimento.<br />
61 - Valor Liquido:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica a somatória dos valores líquidos das <strong>notas</strong> fiscais/planilhas (Descontado os encargos)<br />
que foram liberadas na data do movimento.<br />
este campo corresponde a somatória dos totais dos valores das compras ( <strong>notas</strong> fiscais) menos os<br />
encargos antecipados, inclusive os totais de equalização cedidos (diferença de taxa)<br />
62 - CDCI à Quantidade Compras:<br />
Campo numérico de 5 posições<br />
Informa a quantidade de títulos ativos existentes no Sistema.<br />
- Vendor e Desconto à Quantidade Contratos filhotes:<br />
Campo numérico de 5 posições<br />
Informa a quantidade de contratos filhotes ativos existentes no Sistema.<br />
63 - Valor Compras:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Informa o valor total das <strong>notas</strong> fiscais de compras existentes na carteira, ou seja, total de planilhas<br />
entradas, que estão pendentes de liquidação no Sistema.<br />
64 - Saldo Devedor Contrato:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica o total do saldo devedor das operações realizadas..<br />
Este campo conterá a somatória dos valores das compras que foram efetuadas mais os encargos<br />
da operação.<br />
65 - Valor Limite Corrigido Contrato:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica a somatória dos limites cedidos aos compradores<br />
66 - Total Debito C/C:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica o total de débito dos encargos na conta corrente da empresa ( contrato mãe).será<br />
considerado neste campo a somatória do:<br />
total de juros , iof e tarifas cobrados antecipadamente + total complemento de mora da liquidação<br />
+ total do reembolso e respectivo complemento de mora + total dos descontos concedidos na<br />
liquidação.<br />
46
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
67 - CDCI à Valor Apurado:<br />
Campo numérico de 15 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica o valor apurado das <strong>notas</strong> fiscais/planilhas na data do movimento.<br />
- Vendor à Número do lote:<br />
Campo numérico<br />
Identifica o número do lote que foi enviado ou assumido na crítica.<br />
68 - Diferença valor do header com detalhe:<br />
Campo numérico. Identifica a diferença existente entre o valor informado no registro header , e a<br />
somatória efetuada nos valores dos registros detalhes<br />
70 - Número Seqüencial no arquivo:<br />
Campo numérico de 6 posições - obrigatório<br />
Identifica um número seqüencial do registro dentro do arquivo transmitido.<br />
deverá iniciar em 1 (um) no registro header e adicionado de 1 em 1 até o registro trailler (<br />
inclusive) , que conterá os totais dos registros enviados ou retornados a empresa.<br />
72 - Vendor à Identifica nr do cgc / cpf do sacado:<br />
- CDCI à Nota Promissória:<br />
Campo alfabético de uma posição<br />
Identifica o código de existência da nota promissória, e pode ser um dos seguintes:<br />
1 - com Nota Promissória;<br />
2 - Sem Nota Promissória.<br />
74 - Saldo Devedor Principal:<br />
Campo alfabético de uma posição<br />
Identifica o saldo devedor principal do contrato de convênio.<br />
75 - Tipo Garantia:<br />
Campo numérico de 5 posições<br />
Identifica o código do tipo de garantia, que pode ser um dos seguintes:<br />
19 - Caução com Cobrança;<br />
27 - Caução sem Cobrança;<br />
35 - Penhor Mercantil;<br />
43 - Alienação Fiduciária;<br />
51 - Hipoteca;<br />
60 - Caução Direito Crédito;<br />
78 - Fiança Bancária;<br />
94 - Outros Penhores/Caução;<br />
515 - Aval - Nota Promissória; e<br />
523 – Fiança<br />
47
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
76 - Percentual:<br />
Campo numérico de 8 posições, sendo quatro decimais<br />
Representa o percentual que é dado em garantia da operação.<br />
77 - Categoria:<br />
Campo numérico de 3 posições<br />
Identifica o código da categoria da garantia, e que pode ser um dos seguintes:<br />
140 - Títulos de Crédito;<br />
19 - Veículos;<br />
27 - Máquinas Industriais;<br />
51 - Estoques;<br />
86 - Máquinas Agrícolas;<br />
167 - Equipamentos Inform./Comunicação;<br />
175 - Equipamentos Residenciais;<br />
191 - Equipamentos Médico/Hospitalar;<br />
205 - Acessórios/Equipamentos Automóveis;<br />
35 - Imóvel Urbano;<br />
60 - Embarcações;<br />
78 - Imóvel Rural;<br />
94 - Aeronaves;<br />
43 - Caução Direito Crédito;<br />
108 - Safra Agrícola;<br />
116 - Metal/Pedra Preciosa;<br />
124 - Lote Pecuário; e<br />
132 - Fidejussória.<br />
78 - Tipo Bem:<br />
Campo numérico de 4 posições<br />
Identifica o código do tipo de bem da garantia, e que pode ser um dos seguintes:<br />
329 - Duplicatas;<br />
388 - Nota Promissória;<br />
396 - Títulos Crédito Rural;<br />
370 - Letra de Câmbio;<br />
400 - Debêntures;<br />
418 - Warrants;<br />
426 - Conhec. Transporte;<br />
434 - Ações;<br />
442 - Tit.Dívida Pública;<br />
450 - Cert. Dép.Bancário;<br />
477 - Letras Imobiliárias;<br />
485 - Cédula Hipotecária;<br />
493 - Poupança;<br />
51 - Automóveis;<br />
78 - Caminhões;<br />
94 - Ônibus;<br />
48
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
78 - Tipo Bem (CONT.:)<br />
116 - Traillers;<br />
140 - Motocicletas;<br />
19 - Máquinas/Equip.Industriais;<br />
43 - Brinquedos Confecções Similares;<br />
515 - Madeiras;<br />
523 - Produtos Industriais em Geral;<br />
540 - Combustíveis;<br />
213 - Máquina Agrícola;<br />
272 - Equip./Implementos/Agrícola;<br />
27 - Computador Periférico;<br />
183 - Aparelho de Som e Imagem;<br />
167 - Móveis e Utensílios;<br />
175 - Eletrodomésticos;<br />
191 - Aparelhos Médico-Hospitalar;<br />
353 - Pneus/Peças e Acessórios;<br />
230 - Casa/Apartamento/Terreno;<br />
132 - Embarcações;<br />
280 - Chácara;<br />
299 - Fazenda;<br />
124 - Aeronaves;<br />
310 - Direitos a Receber;<br />
507 - Outras Rec. Tributárias;<br />
582 - Fundo Part.Municipal;<br />
590 - Fundo Part.Estadual;<br />
604 - ICMS;<br />
337 - Produtos Agrícolas;<br />
558 - Bens Agro-industriais;<br />
248 - Jóias/Metal/Pedra Preciosa;<br />
345 - Produtos Pecuários;<br />
566 - Bens Pecuário Industriais;<br />
531 - Terminal/Linha Telefônica;<br />
302 - Patr.Decl. (Aval/Fiança);<br />
79 - Valor Garantia:<br />
Campo numérico de 13 posições, sendo duas decimais<br />
Identifica à empresa o valor das garantias.<br />
49
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
80 - Ramo Atividade/Profissão:<br />
Campo numérico de 4 posições<br />
Código que identifica a que ramo de atividade a empresa esta enquadrada ou ao código da<br />
profissão que o cliente está enquadrado.<br />
Caso não seja informado, assumirá o código padrão (990-Outros).<br />
Pessoa Jurídica<br />
9000 Admin. Pública Federal Direta<br />
9001 Admin.Pública Federal<br />
9010 Admin. Pública Estadual Direta<br />
9012 Admin. Pública Estadual Autárquica<br />
9020 Admin.Municipal Direta<br />
9022 Admin. Pública Municipal Autárquica<br />
4000 Agricultura<br />
6000 Comércio Atacadista<br />
6300 Comércio de Incor. Loteamentos e adm de imóveis<br />
6100 Comércio Varejista<br />
7000 Cooperativas<br />
4000 Criação Animal<br />
5900 Entidades Financeiras<br />
10 Extração de Minerais<br />
8000 Fundações, Entidades e Associações<br />
2700 Indústria de Bebida<br />
1800 Indústria de Borracha<br />
3200 Indústria de Construção<br />
1900 Indústria de Couros, Peles e produtos similares<br />
2800 Indústria de Fumo<br />
1500 Indústria de Madeira<br />
1300 Ind. De Mat. Elétricos/Eletrônicos e Comunicação<br />
1400 Indústria de Materiais de Transporte<br />
1600 Indústria de Mobiliário<br />
1700 Indústria de Papel e Papelão<br />
2200 Indústria de Perfumaria, Sabão e Velas<br />
2600 Indústria de Produtos Alimentares<br />
2300 Indústria de Produtos e Materiais Plásticas<br />
2100 Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários<br />
1000 Indústria de Produtos Minerais não Metálicos<br />
3100 Indústria de Utilidade Pública<br />
2500 Ind. Vestuário e Calçados e artefatos de Tecido<br />
2900 Indústria Editorial e Gráfica<br />
1200 Indústria Mecânica<br />
1100 Indústria Metalúrgica<br />
50
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
2000 Indústria Química<br />
2400 Indústria Têxtil<br />
3000 Industrias Diversas<br />
5500 Serviços Comerciais<br />
5200 Serviços de Alojamento e Alimentação<br />
5100 Serviços de Comunicações<br />
5600 Serviços de Diversões<br />
5300 Serviços de Reparo, Manutenção e Conservação<br />
5000 Serviços de Transporte<br />
5400 Serviços Pessoais<br />
10 Tratamento de Minerais<br />
PESSOA FÍSICA<br />
671 Açougueiro<br />
132 Administrador<br />
94 Advogado<br />
388 Agente Autônomo<br />
231 Agricultor<br />
566 Alfaiate<br />
140 Analista de Sistemas<br />
906 Aposentado<br />
19 Arquiteto<br />
558 Artesão<br />
108 Artista<br />
809 Ascensorista<br />
361 Bancário<br />
264 Banqueiro<br />
124 Bibliotecário<br />
787 Bombeiro<br />
817 Cabeleireira<br />
353 Caixa<br />
299 Capitalista<br />
620 Carpinteiro<br />
779 Cartorário<br />
850 Cinegrafista<br />
370 Cobrador<br />
256 Comerciante<br />
400 Comerciário<br />
477 Comissário AE<br />
248 Construtor<br />
132 Contador<br />
388 Corretor<br />
43 Dentista<br />
51
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
876 Desembargador<br />
833 Desportista<br />
213 Diplomata<br />
990 Do lar<br />
32 Economista<br />
612 Eletricista<br />
612 Eletrotécnico<br />
213 Embaixador<br />
604 Encanador<br />
51 Enfermeiro<br />
19 Engenheiro<br />
116 Escritor<br />
930 Estudante<br />
60 Farmacêutico<br />
370 Fiscal<br />
27 Físico<br />
850 Fotógrafo<br />
876 Funcionário Público<br />
795 Garçom<br />
442 Garimpeiro<br />
27 Geólogo<br />
175 Industrial<br />
760 Industriário<br />
116 Jornalista<br />
94 Juiz<br />
183 Liberal não classificado<br />
841 Manequim<br />
469 Maquinista<br />
51 Massagista<br />
78 Matemático<br />
604 Mecânico<br />
43 Médico<br />
469 Mergulhador<br />
582 Metalúrgico<br />
337 Militar na Ativa<br />
442 Minerador<br />
566 Modista<br />
493 Motorista<br />
108 Músico<br />
671 Padeiro<br />
232 Pecuarista<br />
647 Pedreiro<br />
434 Pescador<br />
52
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
477 Piloto Aeronave<br />
639 Pintor<br />
787 Policial<br />
78 Professor<br />
140 Programador<br />
94 Promotor<br />
159 Psicólogo<br />
167 Publicitário<br />
27 Químico<br />
86 Religiosos em geral<br />
396 Representantes<br />
574 Sapateiro<br />
361 Secretário<br />
620 Serralheiro<br />
159 Sociólogo<br />
779 Tabelião<br />
558 Tecelão<br />
507 Telefonista<br />
507 Telegrafista<br />
353 TESOUREIRO<br />
655 Tipógrafo<br />
728 Tratorista<br />
400 Vendedor<br />
647 Vidraceiro<br />
701 Vulcanizador<br />
809 Zelador<br />
81 - Indicativo Referencia:<br />
Campo numérico de uma posição<br />
Identifica o código da taxa do lojista que pode ser um dos seguintes:<br />
1 - Identifica que existe a taxa do lojista<br />
2 - Identifica que não existe a taxa do lojista<br />
82 - Taxa comprador:<br />
Campo numérico, quando houver taxa comprador devera constar a taxa negociada entre BENEFICIÁRIO<br />
vendedor e creditado comprador.<br />
83 - Pagamentos complementares<br />
Identifica se existe pagamentos complementares<br />
Campo alfabético,<br />
Código s - existe pagamento complementar (balões)<br />
Código n - NÃO existe pagamento complementar ( balões)<br />
53
84 - Prazo Reembolso:<br />
Campo numérico de 3 posições<br />
Identifica o prazo (Nº de dias) para o reembolso.<br />
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
85 - Tipo Equalização:<br />
Campo numérico de uma posição - Não Obrigatório<br />
Identifica o código do tipo de equalização.<br />
QUANDO o CÓDIGO informado for 2 a equalização será antecipada ( na contratação) e 3<br />
equalização postecipada ( junto com a parcela. se o campo estiver preenchido com zeros é<br />
porque não há taxa comprador, ou seja , não haverá equalização.<br />
86 - Tipo Capital/Nacionalidade:<br />
Campo numérico de 3 posições<br />
Código que identifica a que tipo de capital a empresa esta enquadrada ou ao código da<br />
nacionalidade que o cliente está enquadrado.<br />
019 – Privado Nacional<br />
027 – Privado Estrangeiro<br />
035 – Estatal Municipal<br />
043 – Estatal Estadual<br />
051 – Estatal Federal<br />
060 – Pessoa Física Brasileira<br />
078 – Pessoa Física Estrangeira<br />
086 – Economia Mista – Municipal<br />
094 – Economia Mista – Estadual<br />
108 – Economia Mista – Federal<br />
116 – Governo Municipal<br />
124 – Governo Estadual<br />
132 – Governo Federal<br />
87 - Autorização Debito:<br />
Campo numérico de uma posição<br />
Identifica o tipo de cobrança ,podendo ser:<br />
0 - Cobrança ocorrera através de débito automático em conta corrente<br />
1 - Cobrança ocorrera através de bloqueto<br />
88 - Tipo Parcela:<br />
Campo numérico de uma posição<br />
Identifica o código do tipo de parcela, que pode ser um dos seguintes:<br />
0 - Existirá um pagamento complementar junto com a prestação<br />
1 - Existirá somente pagamento complementar sem prestação<br />
54
NOTAS EXPLICATIVAS<br />
89 - Tipo de detalhe<br />
Campo alfa numérico, branco quando for um registro do tipo planilha e “ p” quando for um registro<br />
do pagamento complementar<br />
90 - Vencimento contrato<br />
Informação expressa no arquivo retorno, identificando que venceu o prazo do contrato firmado<br />
com o<br />
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.<br />
91 - CDCI à Contingenciamento.<br />
Por algum motivo o banco está bloqueando as operações.<br />
- Vendor à Limite Excedido:<br />
Identifica que não há mais limite disponível, excedeu limite de crédito concedido.<br />
94 - Critério de Vencimento:<br />
Campo alfabético de uma posição<br />
Identifica o código do critério de vencimento:<br />
1 - vencimento de 30 em 30 dias (30.60.90...), postecipando caso não recaiam em dia útil;<br />
2 - define-se a data do 1º vencimento, os demais cairão na mesma data, postecipando para o 1º<br />
dia útil seguinte caso dia não útil<br />
3 - define-se a data do 1º vencimento, os demais cairão na mesma data;<br />
4 - define-se a data do 1º vencimento, os demais cairão na mesma data, antecipando para o 1º dia<br />
útil seguinte caso dia não útil<br />
95 - Planilha/Bordejo:<br />
Campo numérico de uma posição - Obrigatório<br />
Identifica o código da planilha/bordejo, que pode ser um dos seguintes:<br />
0 - Planilha<br />
1 - Bordejo<br />
97 - Aplicativo:<br />
Campo alfabético de 3 posições - Obrigatório<br />
FNB - Identifica a denominação do aplicativo.<br />
98 - Tipo de Pessoa:<br />
Campo alfabético de uma posição<br />
Identifica o tipo de pessoa, que pode ser um dos seguintes:<br />
F – Física<br />
J – Jurídica<br />
55
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