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ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2011 - INDÚSTRIAS ROMI S.A. Versão : 1DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto(Reais Mil)Código daContaDescrição da Conta6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 31.695 126.7586.01.01 Caixa Gerado nas Operações 83.210 91.1976.01.01.02 Provisão para imposto de renda e contribuição social -correntes e diferidos6.01.01.04 Depreciação e amortização 21.289 16.8596.01.01.05 Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas areceber e outros créditos6.01.02.11 Impostos e contribuições a recolher -6.773 -2.9986.01.02.12 Adiantamentos de clientes 3.081 3.0416.01.02.13 Outras contas a pagar -2.598 1766.01.03 Outros -2.750 -2.5396.01.03.01 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquidopagos15.294 6.0266.01.01.06 (Ganho) custo na alienação de imobilizado 84 -1.4766.01.01.07 Equivalência patrimonial e provisão para passivo adescoberto líquidos dos dividendos recebidosAcumulado do AtualExercício01/01/2011 à 30/09/2011Acumulado do ExercícioAnterior01/01/2010 à 30/09/20106.01.01.01 Lucro líquido do período 20.958 50.469-4.370 8.1316.01.01.03 Receitas e despesas financeiras e variação cambial, líquida 2.381 -4.03811.836 9.3686.01.01.08 Provisão para realização do estoque 10.534 1.1086.01.01.09 Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis 5.204 4.7506.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -48.765 38.1006.01.02.01 Duplicatas a receber 8.440 4.1926.01.02.02 Partes relacionadas -2.848 7936.01.02.03 Valores a receber - repasse FINAME fabricante 47.856 49.3846.01.02.04 Estoques -68.610 -28.9216.01.02.05 Impostos e contribuições a recuperar 3.312 1.4086.01.02.06 Depósitos judiciais -4.772 -4.8896.01.02.07 Outros créditos -20.601 -7.7526.01.02.08 Fornecedores -2.900 7.6286.01.02.09 Partes relacionadas 241 96.01.02.10 Salários e encargos sociais -2.593 16.029-2.750 -2.5396.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 128.561 -188.3756.02.01 Aquisição de imobilizado -11.967 -20.1896.02.02 Redução de capital de investida no exterior 154.135 06.02.03 Aumento do intangível -55 -9066.02.04 Aumento de capital em controlada -13.792 -169.4176.02.05 Venda de imobilizado 240 2.1376.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -61.006 -60.2976.03.01 Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos -24.545 -24.6166.03.02 Novos empréstimos e financiamentos 21.532 25.6576.03.03 Pagamentos de financiamentos -14.560 -16.3626.03.04 Juros pagos -11.527 -14.5986.03.05 Novos financiamentos - FINAME fabricante 255.143 265.9996.03.06 Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante -244.576 -256.6306.03.07 Juros pagos - Finame Fabricante -38.102 -39.7476.03.08 Compra de ações de emissão própria -4.371 0PÁGINA: 9 de 59
ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2011 - INDÚSTRIAS ROMI S.A. Versão : 1DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto(Reais Mil)Código daContaDescrição da ContaAcumulado do AtualExercício01/01/2011 à 30/09/2011Acumulado do ExercícioAnterior01/01/2010 à 30/09/20106.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 54 -2.0766.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 99.304 -123.9906.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 60.687 193.2476.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 159.991 69.257PÁGINA: 10 de 59
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