PDF de 1 MB (Matriz) - Indústrias Romi SA

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2011 - INDÚSTRIAS ROMI S.A. Versão : 1DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto(Reais Mil)Código daContaDescrição da Conta6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 14.298 115.7406.01.01 Caixa Gerado nas Operações 74.134 84.4476.01.01.02 Provisão para imposto de renda e contribuição social -correntes e diferidos6.01.01.03 Receitas e despesas financeiras e variação cambial, líquida 2.435 -4.3786.01.01.04 Depreciação e amortização 21.767 17.3996.01.01.05 Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas areceber e outros créditos6.01.02.12 Adiantamentos de clientes 3.202 3.4206.01.02.13 Outras contas a pagar -2.038 -6.0936.01.03 Outros -4.200 -1.5966.01.03.01 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquidopagosAcumulado do AtualExercício01/01/2011 à 30/09/2011Acumulado do ExercícioAnterior01/01/2010 à 30/09/20106.01.01.01 Lucro líquido do período 21.545 51.088-2.678 9.81215.687 6.4196.01.01.06 Ganho na alienação do imobilizado 84 -1.4736.01.01.08 Provisão para realização do estoque 10.090 8306.01.01.09 Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis 5.204 4.7506.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -55.636 32.8896.01.02.01 Duplicatas a receber 9.678 9.0626.01.02.03 Valores a receber - repasse FINAME fabricante 47.856 49.3846.01.02.04 Estoques -76.056 -31.7166.01.02.05 Impostos e contribuições a recuperar 4.621 1.4466.01.02.06 Depósitos judiciais -4.772 -4.8896.01.02.07 Outros créditos -18.891 -8.3216.01.02.08 Fornecedores -8.229 9.0626.01.02.10 Salários e encargos sociais -3.569 16.9296.01.02.11 Impostos e contribuições a recolher -7.438 -5.395-4.200 -1.5966.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -11.782 -19.0396.02.01 Aquisição de imobilizado -11.967 -20.2706.02.03 Aumento do intangível -55 -9066.02.05 Venda de imobilizado 240 2.1376.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -62.438 -61.3946.03.01 Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos -25.314 -25.3676.03.02 Novos empréstimos e financiamentos 21.532 25.6576.03.03 Pagamentos de financiamentos -15.001 -16.9566.03.04 Juros pagos -11.749 -14.3506.03.05 Novos financiamentos - FINAME fabricante 255.143 265.9996.03.06 Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante -244.576 -256.6306.03.07 Juros pagos - Finame Fabricante -38.102 -39.7476.03.08 Compra de ações de emissão própria -4.371 06.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 1.046 -9.0256.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -58.876 26.2826.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 246.935 225.9136.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 188.059 252.195PÁGINA: 20 de 59