PDF de 1 MB (Matriz) - Indústrias Romi SA

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2011 - INDÚSTRIAS ROMI S.A. Versão : 1Notas ExplicativasIndústrias Romi S.A. e ControladasOs vencimentos dos financiamentos registrados no passivo não circulante em30 de setembro de 2011, controladora e consolidado, são como segue:Controladora Consolidado2012 (3 meses) 27.052 27.2122013 50.851 50.8512014 25.600 25.6002015 18.590 18.5902016 e após 27.914 27.914Total 150.007 150.167A Companhia possui determinados financiamentos que estabelecem índices financeiros aserem cumpridos anualmente e, portanto, não possuem impacto nas informações financeirastrimestrais.12. FINANCIAMENTOS - FINAME FABRICANTEControladora e consolidado30/09/11 31/12/10Circulante:FINAME fabricante 307.075 303.579Não circulante:FINAME fabricante 462.448 454.304Os contratos de financiamento FINAME fabricante são garantidos por notas promissórias eavais, sendo a principal garantidora a controlada Rominor, e os saldos são diretamenterelacionados com os saldos da rubrica “Valores a receber - repasse FINAME fabricante”(vide nota explicativa nº 6), tendo em vista que as operações de financiamento sãodiretamente vinculadas às vendas a clientes específicos. As condições contratuaisrelacionadas aos valores, encargos e prazos financiados no programa são integralmenterepassadas aos clientes financiados e os recebimentos mensais oriundos da rubrica “Valoresa receber - repasse FINAME fabricante” são integralmente utilizados para as amortizaçõesdos contratos de financiamento vinculados. A Companhia atua, portanto, como repassadorados recursos aos bancos intervenientes das operações de financiamento, porém permanececomo a principal devedora dessa operação.Os vencimentos de FINAME fabricante registrados no passivo não circulante em30 de setembro de 2011, controladora e consolidado, são como segue:Controladorae consolidado2012 (3 meses) 145.8142013 281.1642014 35.3252015 145Total 462.44824PÁGINA: 50 de 59