estorno dos lançamentos em caixa com condição de ... - Siagri

O lançamento em caixa e banco, referente ao lançamento do cartão, também foi alterado asituação do lançamento antes “Normal” agora para “Estornado”, e foram gerados outros doislançamentos, um para o valor da venda e outro para a saída de taxa administrativa do cartãocontrária aos lançamentos da venda, tanto financeiros quanto contábil, deforma a zerar olançamento da venda. Como mostra a figura abaixo:Figura 07 – Finan2031 - Manutenção de Lançamentos (lançamentos de estorno do cartão)3. Fechamento Financeiro e ContábilComo podemos perceber, para efetuar o estorno de um lançamento de venda utilizando tipode pagamento Cartão/Convênio, foi necessário antes efetuar a devolução da venda, que porsua vez pode gerar documento a receber de crédito com o cliente, isso é, o cliente possui umcrédito com a empresa.Caso a nota de devolução de venda não esteja configurada, no cadastro do CFOP para gerarFinanceiro/Duplicata, o sistema não irá gerar documento de crédito para o cliente, com isso ofinanceiro e o contábil não precisará sofrer manutenção manual para fechar no encerramento,tendo em vista que o lançamento em caixa e banco da nota foram compensados com oestorno do lançamento em caixa, e a nota de devolução não gerou documento a receber decrédito, logo não terá a saída de valores devido à devolução.Porem, caso o CFOP da nota de devolução esteja configurado para gerar Financeiro/Duplicata,o que é comum estar configurado, deverá dar manutenção manualmente para fechar oslançamentos financeiro e contábil dessa operação, devido no lançamento de devolução danota ter gerado documento a receber de crédito com o cliente, como o lançamento da notaorigem já foi compensado financeiro e contábil com o estorno do lançamento, para que não

fique em aberto financeiro e contábil ao efetuar a baixa do documento a receber de crédito, ousuário terá que gerar um lançamento de entrada em caixa do mesmo valor da nota para oparceiro cujo lançamento do cartão da nota origem foi estornado.Igor Vinícius dos Santos SilvaAnalista de TesteIgor.silva@siagri.com.brwww.siagri.com.br