UB 00117 Relatório 2016-12
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62 <strong>Relatório</strong> Anual <strong>2016</strong> - Unicred do Brasil<br />
<strong>Relatório</strong> Anual <strong>2016</strong> - Unicred do Brasil 63<br />
Notas Explicativas da<br />
Administração às<br />
Demonstrações<br />
Financeiras<br />
Educacional e Social (FATES). Atendendo à<br />
instrução do BACEN, o FATES é registrado<br />
como exigibilidade (nota 10 (ii)).<br />
c) Sobras acumuladas (perdas)<br />
O custo operacional da Confederação é rateado<br />
entre as associadas, não havendo, portanto,<br />
sobras ou perdas ao final do exercício.<br />
Em Assembleia Geral Ordinária realizada<br />
em 28 de abril de <strong>2016</strong>, foram aprovadas as<br />
demonstrações financeiras, as destinações<br />
estatutárias e legais, e a destinação das sobras<br />
do exercício de 2015, conforme demonstração<br />
das mutações do patrimônio líquido.<br />
14. Outros dispêndios operacionais<br />
Descrição 2º semestre <strong>2016</strong><br />
Exercício<br />
2015<br />
Exercício<br />
Provisão por desvalorização do intangível (i) (6.141) (6.141) -<br />
Outros dispêndios operacionais (650) (1.4<strong>12</strong>) (983)<br />
(i) Vide nota 8 (ii).<br />
(6.791) (7.553) (983)<br />
13. Outros dispêndios administrativos<br />
Descrição 2º semestre <strong>2016</strong><br />
Exercício<br />
2015<br />
Exercício<br />
Dispêndios de água e energia (242) (534) (562)<br />
Dispêndios de aluguéis e condomínios (763) (1.461) (1.799)<br />
Dispêndios de comunicação (1.676) (2.967) (2.449)<br />
Dispêndios de manutenção (357) (646) (234)<br />
Dispêndios de processamento de dados (4.154) (6.116) (3.942)<br />
15. Outros ingressos operacionais<br />
Descrição 2º semestre <strong>2016</strong><br />
Exercício<br />
2015<br />
Exercício<br />
Taxa de contribuição (i) 32.218 68.607 68.607<br />
Ressarcimento de dispêndios administrativos <strong>12</strong>7 520 520 (ii)<br />
Outros ingressos operacionais 2.303 4.<strong>12</strong>3 4.<strong>12</strong>3<br />
34.648 73.250 73.250<br />
Dispêndios de propaganda e publicações (368) (646) (449)<br />
Serviços de terceiros, técnicos e especializados (4.924) (10.804) (14.755)<br />
Dispêndios de viagem no país (767) (1.846) (2.070)<br />
Outros dispêndios administrativos (463) (1.790) (2.<strong>12</strong>8)<br />
Dispêndios de amortizações e depreciações (3.316) (6.653) (5.152)<br />
Outros dispêndios (459) (1.324) (435)<br />
(17.488) (34.787) (33.975)<br />
(i) Destinada ao ressarcimento das<br />
despesas com a Confederação pelas<br />
associadas. Para o exercício de <strong>2016</strong>, a<br />
Confederação revisou seu orçamento e<br />
aumentou o valor a ser contribuído por<br />
suas associadas. A Confederação possui<br />
uma relação de interdependência com<br />
suas associadas, visto que seu custo é<br />
reembolsado por elas.<br />
(ii) Refere-se ao reembolso de despesas<br />
das associadas que ora foram assumidas<br />
pela Confederação e, também, de<br />
reembolso das despesas do projeto de<br />
TI pela unidade de Porto Alegre até o<br />
resgate do FG. Em janeiro de <strong>2016</strong>, houve<br />
alteração no critério de contabilização<br />
dos ressarcimentos do Projeto de TI,<br />
deixando de ser custeados pela unidade<br />
de Porto Alegre.