RelatorioAnual2020 (2)

IV) Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020
Valores em milhares de reais
Exercício
2020
Exercício
2019
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO 33.956 14.090
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES:
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL
33.956 14.090
V) Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020
Valores em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020 2019
Sobra Líquida do Exercício 33.956 14.090
Ajustes por:
Depreciações e amortizações 7.054 6.605
Valor residual das baixas do imobilizado e intangível 187 1.477
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 121 38
Juros provisionados de empréstimos e financiamentos 22.701 27.652
Sobra líquida após ajustes 64.019 49.862
Variação nos ativos:
Contas a receber de cooperados e terceiros (45.850) (19.138)
Estoques 68.188 (30.363)
Impostos e contribuições a recuperar 10.098 3.032
Outros ativos circulantes e não circulantes (2.488) (626)
Variação nos passivos:
Fornecedores 22.374 (1.359)
Obrigações com cooperados 22.022 20.957
Obrigações sociais, trabalhistas e provisão de férias e encargos 258 193
Impostos e contribuições a recolher 801 (1.206)
Outros passivos circulantes e não circulantes (57.149) 16.334
Recursos líquidos provenientes das operações 82.273 37.686
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento nos investimentos (168) 17
Aquisições do imobilizado e do intangível (3.671) (7.895)
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos (3.839) (7.878)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Empréstimos e financiamentos bancários (12.360) (5.850)
Distribuição de sobras e transferências de reservas (175) (4.747)
Integralização de capital 17 9.172
Baixa por saída de cooperados e devolução de capital (3.523) (5.400)
IRPJ e CSLL sobre avaliação patrimonial (125) 40
Juros sobre o capital próprio - -
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos (16.166) (6.785)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 62.268 23.023
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 227.121 164.853
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 164.853 141.830
Aumento do caixa e equivalente de caixa 62.268 23.023
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