RelatorioAnual2020 (2)

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Modalidades 2020 2019
Caixa e Bancos Conta Movimento 4.199 3.008
Aplicações Financeiras 222.922 161.845
TOTAL 227.121 164.853
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo
da Cooperativa. Em aplicações financeiras estão registrados os Certificados de Depósitos Bancários (CDB), remunerados
com base em percentual da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), considerando
o valor, o prazo e a época da aplicação. As aplicações financeiras são realizadas em instituições financeiras de
primeira linha no intuito de manter o poder aquisitivo da moeda corrente e gerar rendimentos seguros para a
manutenção das operações da Cooperativa, e podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos.
5. CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS
a) Composição do Saldo
Modalidades
Circulante
2020 2019
Não
Circulante
Total
Circulante
Não
Circulante
Contas não Financiadas 98.511 - 98.511 61.831 - 61.831
Contratos e Títulos 1.710 4.891 6.601 970 6.588 7.558
TOTAL A RECEBER 100.221 4.891 105.112 62.801 6.588 69.389
(-) Juros sobre Vendas a Prazo (3.185) - (3.185) (998) - (998)
(-) Provisão para Perdas (2.394) (2.187) (4.581) (2.468) (2.234) (4.702)
(-) TOTAL DAS CONTAS REDUTORAS (5.579) (2.187) (7.766) (3.466) (2.234) (5.700)
Total
TOTAL 94.642 2.704 97.346 59.335 4.354 63.689
4. CONTAS A RECEBER DE COOPERADOS
a) Composição do Saldo
Modalidades
Circulante
2020 2019
Não
Circulante
Total
Circulante
Não
Circulante
Contas não Financiadas 134.011 - 134.011 119.179 - 119.179
Contratos e Títulos 1.048 1.031 2.079 2.328 899 3.227
TOTAL A RECEBER 135.059 1.031 136.090 121.507 899 122.406
(-) Juros sobre Vendas a Prazo (5.243) - (5.243) (3.631) - (3.631)
(-) TOTAL DAS CONTAS REDUTORAS (5.243) - (5.243) (3.631) - (3.631)
Total
b) Contas a receber por Prazo de Vencimento
Modalidades
Contas não
Financiadas
Contratos
e Títulos
Há mais de
180 dias
De 91 a
180 dias
De 61 a
90 dias
De 31 a
60 Dias
2020
Até 30 Dias Vencidos A Vencer Total
2.394 25 17 91 477 3.004 95.507 98.511
1.532 103 - - - 1.635 4.966 6.601
TOTAL 3.926 128 17 91 477 4.639 100.473 105.112
TOTAL 129.816 1.031 130.847 117.876 899 118.775
b) Contas a receber por Prazo de Vencimento
6. ESTOQUES PRÓPRIOS
2020
Modalidades 2020 2019
Modalidades
Há mais de
180 dias
De 91
a 180
dias
De 61
a 90
dias
De 31 a
60 Dias
Até 30 Dias Vencidos A Vencer Total
Insumos Agrícolas para Revenda 43.472 61.071
Matérias-primas 2.086 1.458
Contas não
Financiadas
Contratos
e Títulos
- - - - 2 2 134.009 134.011
- - - - - - 2.079 2.079
TOTAL - - - - 2 2 136.088 136.090
Materiais para Uso Interno 1.057 996
TOTAL 46.615 63.525
A Administração da Cooperativa entende que não há necessidade de registro de provisão para obsolescência de
estoques e para estoques de movimentação lenta.
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