Kondor Invest - Prosper Corretora
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KONDOR EQUITY FIA – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA<br />
Número de Posições<br />
Posição Média Atual<br />
Long 14- 20 16<br />
Short 2 - 6 5<br />
Exposição Bruta e Líquida<br />
Exposição Min Max Média 2011<br />
Exposição Líquida 70% 100% 92%<br />
Exposição Bruta¹ - 140% 117%<br />
¹ (120% Long + 20% Short);<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Exposição por Market Cap (R$ Bilhões)<br />
% da Carteira<br />
3.6%<br />
Exposição por Market Cap (R$ Bilhões)<br />
% da Carteira<br />
16.4%<br />
17.2%<br />
16.0%<br />
46.8%<br />
< 1 1 - 5 5 - 10 10 - 20 >20<br />
Posição Top 1<br />
Posição Top 5<br />
Posição Top 10<br />
Steel<br />
7%<br />
Transporte<br />
7%<br />
Telecom<br />
9%<br />
Mineração<br />
10%<br />
Exposição Setorial<br />
Exposição Setorial<br />
Petróleo & Gas<br />
4%<br />
Construção<br />
7%<br />
Financeiro<br />
11%<br />
Utilities<br />
2%<br />
Concentração<br />
Concentração<br />
do Portfólio<br />
do<br />
(%<br />
Portfólio<br />
da Carteira)<br />
14%<br />
44%<br />
Agronegócio<br />
26%<br />
Consumo<br />
17%<br />
68%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%<br />
11
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