Seção 3 - Governo do Distrito Federal

PÁGINA 62
Senhores Acionistas:
Diário Oficial do Distrito Federal
Em cumprimento à Lei das Sociedades Anônimas, a Diretoria da CAESB apresenta o Relatório Anual
da Administração, onde são descritas as principais realizações da Companhia no exercício de 2001.
A CAESB encerrou o ano 2001 atendendo 1,92 milhão de pessoas com serviços de abastecimento
de água e 1,83 milhão com serviços de esgotamento sanitário, o que corresponde, respectivamente, a
92% e 88% da população do Distrito Federal. Esses índices, aliado ao elevado nível de tratamento de
esgotos coletados, da ordem de 65%, tornam a CAESB uma das companhias estaduais de saneamento
básico de melhor performance no País.
Embora detentora desses elevados níveis de prestação de serviços, a CAESB tem, ainda pela frente,
o desafio de atender com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário os parcelamentos
urbanos e rurais existentes no Distrito Federal, os quais abrigam população da ordem de 400 mil habitantes.
Essa situação apresenta-se mais desafiadora na medida em que continuam contingenciados os
financiamentos para o setor público, o que obrigou a Companhia e o Governo do Distrito Federal a
buscarem outras alternativas para solucionar o problema. Nesse sentido, ao final do ano de 2001, o GDF
apresentou projeto de lei propondo a criação de uma empresa subsdiária da CAESB, que será responsável
pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário aos condomínios
da região de Planaltina, Sobradinho, São Sebastião, Lago Norte e Lago Sul.
No tocante ao abastecimento de água, a expansão do sistema distribuidor em 128 mil metros de
redes, no ano de 2001, proporcionou ampliar a prestação dos serviços para mais 11,5 mil novos clientes.
Dentre as diversas obras executadas, destaca-se a recuperação da barragem do Sistema Rio Descoberto,
que garante o abastecimento de 70% da população do DF.
Quanto ao esgotamento sanitário, durante o ano foram excutados 22 mil metros de redes coletoras,
o que possibilitou extender os serviços a 8.000 novos clientes.
No que diz respeito ao aspecto institucional, a CAESB, no exercício de 2001, deu continuidade a
importantes estudos para seu desenvolvimento empresarial, a saber: o Plano Diretor de Água e Esgotos
do Distrito Federal; a implementação do Processo de Planejamento Estratégico e a elaboração de
Modelagem para Abertura do Capital Social da empresa. Esses estudos são ferramentas fundamentais
no processo de modernização da Companhia.
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa
Depósitos Bancários
Aplicação Financeira
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Contas a Receber de Clientes
(-) Perdas no Receb. Créditos
ESTOQUE
Material de Operação e Manutenção
Material de Obra
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Antecipações Tributárias
Depósitos em Garantia
Créditos por Convênio
Antecipações a Empregados
Créditos Diversos
Bens e Materiais de Terceiros
Despesas do Exercício Seguinte
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Participações Societárias
Participações em Atividades Audiovisuais
IMOBILIZADO TÉCNICO
Sistema de Abastecimento de Água
Sistema de Esgotamento Sanitário
Bens de Uso Geral
(-) Depreciação Acumulada
Obras em andamento
Sistema de Abastecimento de Água
Sistema de Esgotamento Sanitário
Bens de Uso Geral
Outros Custos em andamento
DIFERIDO
Despesas a Amortizar
(-) Amortização Acumulada
TOTAL DO ATIVO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
CNPJ 00.082.024/0001-37
BALANÇO PATRIMONIAL - em 31 de dezembro de 2001 e 2000 (em reais)
31.12.2001
127.572.591,79
8.591.949,20
5.442,74
8.521.958,80
64.547,66
99.112.183,32
100.216.329,67
(1.104.146,35)
9.009.325,06
5.592.732,66
3.416.592,40
10.859.134,21
652.184,39
4.300.909,94
1.856.414,96
3.144.110,57
827.230,50
16.800,00
61.483,85
647.909.178,03
66.306,17
16.306,17
50.000,00
599.576.281,45
388.545.680,54
573.585.510,50
52.428.953,01
(414.983.862,60)
43.048.041,49
28.129.366,30
7.859.227,17
1.612.172,18
5.447.275,84
5.218.548,92
7.911.345,48
(2.692.796,56)
775.481.769,82
31.12.2000
103.847.338,67
13.232.020,08
17.814,19
12.937.800,33
276.405,56
74.601.242,90
75.548.670,02
(947.427,12)
7.198.543,84
5.424.416,76
1.774.127,08
8.815.531,85
271.777,55
3.411.459,15
2.079.758,36
2.925.816,84
72.578,44
39.609,13
14.532,38
661.883.974,74
66.306,17
16.306,17
50.000,00
622.361.251,72
378.038.161,37
563.519.514,97
51.002.079,49
(370.198.504,11)
34.614.237,43
18.476.902,96
9.190.835,12
1.476.896,50
5.469.602,85
4.842.179,42
6.279.139,34
(1.436.959,92)
765.731.313,41
Nº 77, quarta-feira, 24 de abril de 2002
Ainda no contexto institucional, a empresa continuou promovendo e prestigiando as iniciativas de
melhoria da qualidade dos serviços e da gestão, por meio da segunda edição do Prêmio CAESB de
Qualidade. Associado à esse propósito, foram priorizadas ações com o objetivo de obter-se, no início
de 2002, as certificações de qualidade de seus processos e serviços, com ênfase para o Laboratório
Central de Qualidade da Água - ISO 9001:2000 e Estação de Tratamento de Água do Sistema Rio
Descoberto - ISO 14001.
É importante enfatizar que uma das principais conquistas do ano foi a assinatura do Contrato de
Empréstimo nº 1288/OC-BR, no valor de US$ 260 milhões, celebrado em 11/06/2001, pelo Distrito
Federal com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Esse contrato assegurou para a
CAESB recursos financeiros da ordem de US$ 80 milhões, necessários à viabilização de importantes
empreendimentos do seu programa de investimentos.
Nesse contexto, já foram licitadas, no final do ano passado, as obras de implantação da ETE
Melchior e da ETE Gama, estando programadas para ano de 2002 as licitações referentes aos
seguintes principais empreendimentos: complementação do sistema produtor de água do Pipiripau;
recuperação da Estação de Tratamento de Água de Brasília; implantação do sistema de abastecimento
de água e do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Mestre D‘Armas; e complementação do
sistema de coleta de esgotos sanitários do Lago Sul e do Lago Norte.
Por oportuno, cabe ressaltar as ações que a Companhia vem desenvolvendo com o objetivo de
gerar benefícios para seus clientes, trabalhadores, fornecedores, acionistas e a sociedade de modo
geral, objetivando contribuir para que o Distrito Federal seja um local saudável para se viver.
Segundo essa ótica, os esforços de universalização dos serviços, da melhoria da qualidade e da
gestão, da política tarifária, do aperfeiçoamento profissional, da melhoria da saúde, segurança e
qualidade de vida dos trabalhadores, da educação sanitária e ambiental da sociedade, contribuem
para a construção de uma empresa genuinamente cidadã.
Finalmente, em nome da Diretoria da CAESB, formula-se agradecimentos aos empregados, aos
conselhos de Administração e Fiscal, bem como aos acionistas, pois, com suas participações estatutárias
decisivas e fiscalizadoras, ajudaram muito na conquista dos resultados aqui apresentados.
PASSIVO
CIRCULANTE
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
Presidente
Empreiteiros
5.050.526,38
Fornecedores
3.288.320,90
Cauções e Retenções Contratuais
811.129,90
Impostos e Contribuições a Recolher
6.835.158,73
Consignações a Recolher
3.794.590,61
Credores por Serviços
17.631.456,94
Ordenados e Salários a Pagar
1.098.834,62
Recursos de Convênio
104.233,12
Provisões para Férias e Licença Prêmio
28.086.849,52
Parcelas Vincendas de Amortizações de Financiamentos 9.771.460,22
Provisão para Imposto de Renda Diferido
4.521.041,70
Obrigações com Clientes
2.750.704,53
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS
Provisão Para Contingências Judiciais
PROVISÕES FISCAIS
Provisão para Imposto de Renda Diferido
FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS
Caixa Econômica Federal - CEF
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Capital Subscrito e Integralizado
RESERVAS DE CAPITAL
Subvenções para Obras
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO
Correção Monetária Dif. Ipc/Btnf
Resultado Acumulado
Resultado do Exercício
TOTAL DO PASSIVO
31.12.2001
83.744.307,17
176.369.861,83
1.906.120,93
1.906.120,93
14.378.944,76
14.378.944,76
160.084.796,14
160.084.796,14
515.367.600,82
506.628.139,04
506.628.139,04
1.297.003,34
1.297.003,34
7.442.458,44
27.982.510,72
(23.581.928,45)
3.041.876,17
775.481.769,82
31.12.2001
83.744.307,17
5.050.526,38
3.288.320,90
811.129,90
6.835.158,73
3.794.590,61
17.631.456,94
1.098.834,62
104.233,12
28.086.849,52
9.771.460,22
4.521.041,70
2.750.704,53
176.369.861,83
1.906.120,93
1.906.120,93
14.378.944,76
14.378.944,76
160.084.796,14
160.084.796,14
515.367.600,82
506.628.139,04
506.628.139,04
1.297.003,34
1.297.003,34
7.442.458,44
27.982.510,72
(23.581.928,45)
3.041.876,17
775.481.769,82