buletinul procedurilor de insolvenÅ£Ä

More documents

Recommendations

Info

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12.826/29.11.2011 EVOLUTIE ACTIVE IMOBILIZATE 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 Series1 100.000.000 50.000.000 0 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011 ACTIVE IMOBILIZATE Dupa cum se observa, activele imobilizate inregistreaza o scadere dramatica în perioada analizata. Imobilizarile necorporale, compuse din cheltuieli de infiintare şi softuri achizitionate, la data de 31.12.2009 aveau o valoare de 42.292 lei, pentru ca la 30.09.2011 sa fie 0. Imobilizarile corporale, erau compuse la data de 31.12.2009 din terenuri în suprafata totala de 80.448 mp, mobilier, aparatura birotica, costurile amenajarii cladirii administrative şi showroom-ului. La data de 31.12.2009, doua dintre cele trei terenuri detinute de societate erau ipotecate în favoarea bancii creditoare, ca garantii pe baza carora s-au obtinut creditele, în valoare totala de 49.820.500 €. Daca la 31.12.2009 valoarea acestor imobilizari corporale era de 85.598.040 lei, la data de 30.09.2011 era de numai 4.487.216 lei. EVOLUTIE ACTIVE CIRCULANTE 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 Series1 4.000.000 2.000.000 0 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011 ACTIVE CIRCULANTE Din graficul de mai sus se observa ca şi activele circulante inregistreaza o scadere dramatica. Stocurile în valoare de 9.508.849 lei la data de 31.12.2009, cuprindeau costurile capitalizate ale proiectului rezidential în curs, reprezentate în principal de costuri de arhitectura şi proiectare, costuri aferente cladirilor demolate, costuri juridice, salarii, taxe şi impozite locale, alte costuri de pre-dezvoltare ale proiectului rezidential. La data de 30.09.2011 valoarea acestora era 0. Creantele scad şi ele de la o valoare de 387.181 lei la 31.12.2009, la o valoare de 264.556 lei la data de 30.09.2011. Tot în scadere sunt şi disponibilitatile banesti, respectiv de la 71.046 lei la numai 2.568 lei. EVOLUTIE DATORII TOTALE 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 Series1 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011 DATORII - TOTAL Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12.826/29.11.2011 In ceea ce priveste datoriile societatii, acestea sunt în principal catre banca creditoare aferente creditului bancar, datorii catre cei doi asociati persoane juridice pentru creditele acordate cu dobanda aferenta şi catre furnizori. EVOLUTIE CAPITALURI - PROPRII 0 -50.000.000 -100.000.000 -150.000.000 -200.000.000 -250.000.000 Series1 -300.000.000 -350.000.000 -400.000.000 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011 CAPITALURI PROPRII - TOTAL Pe toata perioada analizata valoarea capitalurilor proprii este negativa, ceea ce reprezinta un element de respingere imediata a unui dosar de credit, astfel incat nu se pune problema unei refinantari prin contractarea unor noi credite de la banci. In conditiile în care societatea nu are perspective sa realizeze profit suficient pentru acoperirea pierderilor în cauza, în practica economica se recomanda majorarea capitalului social, insa în cazul de fata nu este o optiune viabila. Situatia patrimoniala a societatii avand în vedere data de referinta 30 septembrie 2011, se prezinta dupa cum urmeaza: -ACTIVE IMOBILIZATE – VALOARE TOTALA 4.487.216 lei, din care: – IMOBILIZARI CORPORALE – VALOARE TOTALA 4.487.216 lei, din care: - Teren în suprafata totala de 1.000 mp (din masuratori 992 mp), situat în str. Intrarea Gherghitei, nr. 15, sector 2, Bucureşti, nr. cadastral 16782, inregistrat în Cartea Funciara cu nr. 7650, în valoare totala de 4.015.555 lei; Constructia ridicata pe acest teren - S+P+1, respectiv subsol cu S.U. 91, 04 mp, parter cu S.U. 91, 04 mp, etaj cu S.U. 72, 52 mp şi pod mansardabil cu S.U. 44, 44 mp, în valoare totala de 471.661 lei. -ACTIVE CIRCULANTE – VALOARE TOTALA 267.124 lei, din care: – CREANTE – VALOARE TOTALA 264.556 lei, din care: - Furnizori – debitori pentru prestari de servicii, în valoare totala de 178.257 lei; - TVA neexigibila, în valoare totala de 33.869 lei; - TVA de recuperat, în valoare totala de 50.622 lei; - Alte creante fata de buget, în valoare totala de 1.808 lei. – CASA şi CONTURI LA BANCI – VALOARE TOTALA 2.568 lei. TOTAL GENERAL ACTIV LA DATA DE 30.09.2011 – 4.754.340 LEI -DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN – VALOARE TOTALA 355.158.737 lei, din care: – CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG NERAMBURSATE LA SCADENTA – VALOARE TOTALA 112.449.509 lei: - PASSERAT COMPANY SRL – BUCUREŞTI – 112.449.509 lei. – ALTE IMPRUMUTURI şi DATORII ASIMILATE – VALOARE TOTALA 183.332.047 lei: - VELFORIN LIMITED – OLANDA – 73.118.114 lei; - EDR CONSTRUCTIONS BV – OLANDA – 110.213.933 lei. – DOBANZI AFERENTE CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG – VALOARE TOTALA 16.408.074 lei: - PASSERAT COMPANY SRL – BUCUREŞTI – 16.408.074 lei. – DOBANZI AFERENTE DATORIILOR FATA DE ENTITATILE AFILIATE – VALOARE TOTALA 42.924.876 lei: - VELFORIN LIMITED – OLANDA; - EDR CONSTRUCTIONS BV – OLANDA. – FURNIZORI – VALOARE TOTALA 4.559 lei; – ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI – VALOARE TOTALA 2 lei; – DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE – VALOARE TOTALA 39.670 lei. -CAPITALURI – TOTAL – VALOARE TOTALA (350.404.397) lei, din care: – CAPITAL – VALOARE TOTALA 340 lei; – PIERDERE REPORTATA – VALOARE TOTALA (352.043.896) lei; – PROFIT EXERCITIU FINANCIAR – VALOARE TOTALA 1.639.159 lei. TOTAL GENERAL PASIV LA DATA DE 30.09.2011 – 4.754.340 LEI Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 11
Page 1 and 2: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢI
Page 3 and 4: BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN
Page 9: BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN
Page 37: BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN

buletinul procedurilor de insolvenÅ£Ä

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

buletinul procedurilor de insolvenÅ£Ä