buletinul procedurilor de insolvenţă

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12.826/29.11.2011
In ceea ce priveste datoriile societatii, acestea sunt în principal catre banca creditoare aferente creditului bancar, datorii
catre cei doi asociati persoane juridice pentru creditele acordate cu dobanda aferenta şi catre furnizori.
EVOLUTIE CAPITALURI - PROPRII
0
-50.000.000
-100.000.000
-150.000.000
-200.000.000
-250.000.000
Series1
-300.000.000
-350.000.000
-400.000.000
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
Pe toata perioada analizata valoarea capitalurilor proprii este negativa, ceea ce reprezinta un element de respingere
imediata a unui dosar de credit, astfel incat nu se pune problema unei refinantari prin contractarea unor noi credite de la
banci.
In conditiile în care societatea nu are perspective sa realizeze profit suficient pentru acoperirea pierderilor în cauza, în
practica economica se recomanda majorarea capitalului social, insa în cazul de fata nu este o optiune viabila.
Situatia patrimoniala a societatii avand în vedere data de referinta 30 septembrie 2011, se prezinta dupa cum urmeaza:
-ACTIVE IMOBILIZATE – VALOARE TOTALA 4.487.216 lei, din care:
– IMOBILIZARI CORPORALE – VALOARE TOTALA 4.487.216 lei, din care:
- Teren în suprafata totala de 1.000 mp (din masuratori 992 mp), situat în str. Intrarea Gherghitei, nr. 15, sector 2,
Bucureşti, nr. cadastral 16782, inregistrat în Cartea Funciara cu nr. 7650, în valoare totala de 4.015.555 lei;
Constructia ridicata pe acest teren - S+P+1, respectiv subsol cu S.U. 91, 04 mp, parter cu S.U. 91, 04 mp, etaj cu S.U.
72, 52 mp şi pod mansardabil cu S.U. 44, 44 mp, în valoare totala de 471.661 lei.
-ACTIVE CIRCULANTE – VALOARE TOTALA 267.124 lei, din care:
– CREANTE – VALOARE TOTALA 264.556 lei, din care:
- Furnizori – debitori pentru prestari de servicii, în valoare totala de 178.257 lei;
- TVA neexigibila, în valoare totala de 33.869 lei;
- TVA de recuperat, în valoare totala de 50.622 lei;
- Alte creante fata de buget, în valoare totala de 1.808 lei.
– CASA şi CONTURI LA BANCI – VALOARE TOTALA 2.568 lei.
TOTAL GENERAL ACTIV LA DATA DE 30.09.2011 – 4.754.340 LEI
-DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN – VALOARE
TOTALA 355.158.737 lei, din care:
– CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG NERAMBURSATE LA SCADENTA – VALOARE TOTALA
112.449.509 lei:
- PASSERAT COMPANY SRL – BUCUREŞTI – 112.449.509 lei.
– ALTE IMPRUMUTURI şi DATORII ASIMILATE – VALOARE TOTALA 183.332.047 lei:
- VELFORIN LIMITED – OLANDA – 73.118.114 lei;
- EDR CONSTRUCTIONS BV – OLANDA – 110.213.933 lei.
– DOBANZI AFERENTE CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG – VALOARE TOTALA 16.408.074 lei:
- PASSERAT COMPANY SRL – BUCUREŞTI – 16.408.074 lei.
– DOBANZI AFERENTE DATORIILOR FATA DE ENTITATILE AFILIATE – VALOARE TOTALA 42.924.876
lei:
- VELFORIN LIMITED – OLANDA;
- EDR CONSTRUCTIONS BV – OLANDA.
– FURNIZORI – VALOARE TOTALA 4.559 lei;
– ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI – VALOARE TOTALA 2 lei;
– DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE – VALOARE TOTALA 39.670 lei.
-CAPITALURI – TOTAL – VALOARE TOTALA (350.404.397) lei, din care:
– CAPITAL – VALOARE TOTALA 340 lei;
– PIERDERE REPORTATA – VALOARE TOTALA (352.043.896) lei;
– PROFIT EXERCITIU FINANCIAR – VALOARE TOTALA 1.639.159 lei.
TOTAL GENERAL PASIV LA DATA DE 30.09.2011 – 4.754.340 LEI
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
11