Raport administrare - SIF Muntenia

� SC SETCAR SA – SIF MUNTENIA SA a reintrat în posesia pachetului de acţiuni deţinut la
această societate ca urmare a punerii în aplicare a Deciziei nr.2703/29.06.2006 a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie;
� SC MLM NETWORK SA – conform prevederilor contractului de vânzare nr. 4 din data de
03.05.2005, SIF MUNTENIA SA a reintrat în posesia pachetului de acţiuni deţinut la
această societate datorită faptului că cumpărătorul nu a achitat la termen sumele datorate.
ADMINISTRAREA SUBPORTOFOLIULUI DE OBLIGAŢIUNI
La data de 29.12.2006, valoarea de activ net a subportofoliului de obligaţiuni a fost de
18.024.673 lei. În anul 2006, valoarea acestui subportofoliu a crescut cu 181,62% şi anume cu
11.624.322 lei. Această evoluţie s-a datorat creşterii atât a valorii subportofoliului de obligaţiuni
cotate cu 177,38%, cât şi a valorii subportofoliului de obligaţiuni necotate cu 182,89%.
La sfârşitul anului 2006, ponderea subportofoliului de obligaţiuni în activul total al SIF
MUNTENIA SA a fost de 1,29%.
În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia în anul 2006 a valorii de activ net a diferitelor
categorii de obligaţiuni care compun acest subportofoliu:
30.12.2005 29.12.2006 Variaţie
lei %
Obligaţiuni cotate, din care: 1.470.041 4.077.552 2.607.512 277,38
� obligaţiuni municipale 1.470.041 1.051.835 -418.206 71,55
� obligaţiuni corporative 0 3.025.718 3.025.718 -
Obligaţiuni necotate, din care: 4.930.311 13.947.121 9.016.810 282,89
� obligaţiuni municipale 160.993 972.679 811.687 604,18
� obligaţiuni corporative 4.769.318 12.974.442 8.205.123 272,04
TOTAL 6.400.352 18.024.673 11.624.322 281,62
Structura subportofoliului obligatiuni la 30.12.2005
Obligatiuni cotate
23,0%
Obligatiuni
necotate
77,0%
Structura subportofoliului obligatiuni la 29.12.2006
Obligatiuni cotate
22,6%
Raport întocmit de Societatea de Administrare a Investiţiilor MUNTENIA INVEST SA
Societate membră a GRUPULUI FINANCIAR MUNTENIA SA
Obligatiuni
necotate
77,4%
12