Отчет о деятельности 2011/2012

| 26
B. Ценные бумаги
В финансовом году 2011/2012 Euram Bank не
держал ценных бумаг с жестко фиксированным
процентом.
C. Акции и другие ценные бумаги,
которые не приносят фиксированный
процент
Эта позиция содержит паи инвестиционных
фондов из основного капитала (1,8 млн евро /
30. 6. 2011: 1,8 млн евро). В оборотных активах
показаны паи хедж-фондов (2,3 млн евро /
30. 6. 2011: 9,0 млн евро), два залоговых кредитных
обязательства («Collateralized Loan
Obligation») в (0,3 млн евро / 30. 6. 2011:
0,3 млн евро), а также паи в «1794 Commodore
Overseas Fonds» (0,7 млн евро / 30. 6. 2011:
0,9 млн евро). Также тут содержатся паи
инвестиционных фондов публичных фондов
Euram (4,4 млн евро / 30. 6. 2011: 1,8 млн
евро), выданная самому себе ссуда (250 тыс
евро / 30. 6. 2011: 194 тыс евро), а так же собственный
сертификат выпушенный Eurаm
Bank (53 тыс евро/ 30. 6. 2011: 36 тыс евро).
Далее, банк держит паи «Petrocapital
Resources PLC» (10 евро / 30. 6. 2011: 0).
Основные фонды
Europportunity Bond
Оборотные активы
CFS I
CFS II
Sharpe Futures Fund
Whitebark Pine I Ltd.
Canal Point I Ltd.
1794 Commodore
Overseas Fonds
Europportunity Bond
USD Convergence Bond
Advantage Stock
Euram CLO Note I
Euram Commodore
Index Zertifikat
Euro Protected 2
Petrocapital Resources
PLC
1.845 тыс евро
942 тыс евро
0 тыс евро
1.364 тыс евро
261 тыс евро
38 тыс евро
720 тыс евро
701 тыс евро
0,7 тыс евро
3.732 тыс евро
250 тыс. евро
53 тыс евро
0,01 тыс евро
Все позиции основного капитала и оборотных
активов не являются публичными. Публичность
на бирже для «Petrocapital Recources
PLC» была приостановлена в 2010 году.
В финансовом году 2011/2012 Euram Bank не
вел книгу торговли ценными бумагами.
В финансовом году 2011/2012 Euram Bank
держал одну акцию («Petrocapital Resources
PLC»).