THAILAND FUND - chartbook.fid-intl.com
THAILAND FUND - chartbook.fid-intl.com
THAILAND FUND - chartbook.fid-intl.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FIDELITY <strong>FUND</strong>S<br />
<strong>THAILAND</strong> <strong>FUND</strong> 30 SEPTEMBER 2009<br />
FONDENS INRIKTNING OCH FÖRVALTNINGSSTIL<br />
MÅLSÄTTNING<br />
Investerar huvudsakligen i aktier som noteras på börsen i Thailand.<br />
FONDKARAKTÄR<br />
Portföljförvaltarens främsta mål är att tillföra värde genom ett aktieurval som inriktar sig på företag med<br />
underskattad potential. Även om branschfördelningar är ett resultat av förvaltarens nedifrån och uppperspektiv,<br />
bevakas sektoravvikelser från jämförelseindex i syfte att begränsa risken.<br />
INVESTERINGSSTIL<br />
Fondförvaltaren, Anthony Srom, använder sig av fundamentalanalys i sitt aktieurval. Han anser att en<br />
portfölj som är sammansatt aktie för aktie grundat på en djupgående analys är nyckeln till god<br />
avkastning på lång sikt. Även om han är uppmärksam på jämförelseindex, kommer sektorsfördelningen<br />
till stor del att bero på aktieurvalsprocessen.<br />
Fondförvaltaren håller sig normalt inte till några särskilda sektorsteman, utan föredrar företag med en<br />
vinsttillväxt över genomsnittet i förhållande till deras respektive sektor och/eller marknad. De ska ha en<br />
övertygande affärsmodell och kunna påvisa förmågan att fördela kapital effektivt. De ska även kunna<br />
visa ökad vinst på eget kapital över tid. Han värderar även företagsledningens verkställande förmåga<br />
och företagens värderingar i förhållande till deras egen historik samt i förhållande till företagets<br />
konkurrenter.<br />
AVKASTNING i fondvaluta<br />
Hittills Sedan<br />
under året 6 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 01.10.90<br />
Ackumulerad avkastning 64,5% 73,7% 26,2% 27,9% 65,5% 161,3% 136,1%<br />
Ackumulerad tillväxt index 75,6% 82,0% 30,2% 38,8% 77,5% 221,8% 18,1%<br />
Fondavkastning på årsbasis - - 26,2% 8,5% 10,6% 10,1% 4,6%<br />
Tillväxt index uppräknad på årsbasis - - 30,2% 11,5% 12,2% 12,4% 0,9%<br />
Värde av investerade $2.500 3.908 4.126 2.998 3.037 3.932 6.207 5.609<br />
Ranking inom Equity Thailand<br />
Fondens position 10 10 4 5 5 5 4<br />
Totalt antal fonder 13 13 13 13 11 11 4<br />
Kvartilsranking 3 3 2 2 2 2 4<br />
FONDFAKTA<br />
Fondförvaltare:<br />
Anthony Srom<br />
Lokalisering: Hong Kong<br />
Utsedd till fondförvaltare:<br />
01.04.08<br />
År på Fidelity: 3<br />
Startdatum: 01.10.90<br />
Valuta:Amerikanska dollar<br />
NAV-kurs: USD 20,61<br />
Fondstorlek:USD 435m<br />
Jämförelseindex:<br />
Bangkok SET Price Return<br />
Index cut 02/02 to Bangkok<br />
SET Total Return Index*<br />
WK-nummer:<br />
973268<br />
Bloombergkod:<br />
FIDLTHI<br />
ISIN-kod:<br />
LU0048621477<br />
SEDOL-nummer:<br />
4341244<br />
*Bangkok SET Capped Index<br />
cb.se.200909.2758.pro.pdf<br />
BRANSCHFÖRDELNING<br />
per den 30.09.09 % av fonden<br />
Finans 38,6%<br />
Energi 19,2%<br />
Teleoperatörer 11,5%<br />
Basindustri 9,6%<br />
Sällanköpsvaror 7,5%<br />
Samhällsnytta 4,8%<br />
Dagligvaror 4,4%<br />
Industriföretag 1,9%<br />
Övrigt 0,5%<br />
Likvida medel 1,9%<br />
GEOGRAFISK FÖRDELNING<br />
per den 30.09.09 % av fonden<br />
Thailand 98,1%<br />
Övrigt 0,0%<br />
Likvida medel 1,9%<br />
AVKASTNING ÅR FÖR ÅR<br />
39,5%<br />
31,0%<br />
■ Fond ■ Index<br />
AVKASTNING SEDAN 01.10.90<br />
500%<br />
400%<br />
300%<br />
200%<br />
100%<br />
-55,5%<br />
-51,6%<br />
0%<br />
3,8%<br />
10,7%<br />
27,5%<br />
24,0%<br />
130,3%<br />
146,2%<br />
■ Fond ■ Index<br />
-5,4%<br />
-8,9%<br />
STÖRSTA INNEHAV<br />
8,7%<br />
5,4%<br />
9,7%<br />
13,2%<br />
36,9%<br />
41,0%<br />
-44,8%<br />
-45,7%<br />
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08<br />
12-90<br />
12-92<br />
12-94<br />
12-96<br />
12-98<br />
12-00<br />
12-02<br />
12-04<br />
12-06<br />
12-08<br />
per den 30.09.09 % av fonden<br />
PTT (F) 9,4%<br />
SIAM COMMERCIAL BANK (F) 8,0%<br />
ADVANCED INFO SERV (F) 7,1%<br />
BANGKOK BANK (F) 6,8%<br />
SIAM CEMENT (F) 6,3%<br />
KASIKORNBANK (F) 5,1%<br />
PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) 4,1%<br />
C,P, ALL 3,6%<br />
BANPU PUBLIC (F) 3,4%<br />
BEC WORLD (FOR) 2,6%<br />
VOLATILITET OCH RISK<br />
Värdering av risk och avkastning: (Aktiefonder funds)<br />
Relativ volatilitet: 0,98<br />
Sharpekvot: 0,34<br />
Alpha: -0,21<br />
Beta: 0,97<br />
R 2 : 0,98<br />
Tracking error: 5,02<br />
Värderingen ger en indikation på risknivån hos penningmarknads- (A1-A2), obligations- (B1-B3)<br />
och aktiefonder (E1-E5) endast i förhållande till Fidelitys fondutbud i varje tillgångsklass. En högre<br />
siffra indikerar en fond med högre risk. Värderingarna är endast avsedda som en vägledning och<br />
grundas på vår kvartalsvisa värderingsprocess som använder såväl information om<br />
fondförvaltarens investeringsinriktning, som kvantitativa mätningar grundade på fondens<br />
historiska avkastning och dess aktuella innehav.<br />
SSL901N06/na
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar<br />
i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. Denna information är endast avsedd för finansiella institutioner och vänder sig ej till privatkunder. Informationen är endast avsedd för personer i de länder där fonderna (i denna<br />
information) är registrerade. Källa till utveckling Morningstar. Årlig tillväxttakt, totalavkastning, medianutveckling för sektorer och rankning – Datakälla: © 2007 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Informationen i detta dokument:<br />
(1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller distribueras och (3) det finns inga garantier för att den är korrekt, komplett eller ligger rätt i tiden. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer<br />
ansvarar för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. S&P Fund Ratings, Copyright© 2007 The McGraw-Hill Companies, Limited trading as Standard & Poor's. Alla rättigheter förbehålls.<br />
Såvida inget annat anges, tillhör informationen i detta dokument Fidelity och informationen får ej ändras utan särskild överenskommelse med Fidelity. Fidelity Funds SICAV är ett öppet fondbolag med säte i Luxemburg. I resurser<br />
inkluderas förutom FIL även resurser som tillhör FMR Corp., ett amerikanskt bolag med dotterbolag per 2005-03-31. Investeringar i Fidelity Funds bör göras med utgångspunkt från informationen i det vid var tid gällande prospektet<br />
och den senaste hel- eller halvårsrapporten, som kan erhållas avgiftsfritt från vårt service-center för Europa i Luxemburg. Fidelity lämnar endast information om de produkter som erbjudes och tillhandahåller följaktligen inte rådgivning<br />
med utgångspunkt från förutsättningarna i enskilda fall. FIL Investments International (UK) Sverige filial är registrerat hos FSA (the Financial Services Authority) i Storbritannien. Fidelity, Fidelity International, Fidelity Investments och<br />
pyramidlogotypen är registrerade varumärken som tillhör FIL Limited. Publicerad av FIL Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ.
Change language