Läs mer - Kopparbergs

KASSAFLÖDESANALYSER
BELOPP I TKR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET
2011-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2010-01-01
2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1, 2 110 524 74 910 51 470 44 208
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 33 990 30 298 25 087 24 123
Erhållen ränta mm 532 526 677 411
Erlagd ränta -16 628 -18 432 -15 096 -16 412
Betald inkomstskatt -16 640 -11 850 -3 782 -2 502
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 111 778 75 452 58 356 49 828
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -74 403 -4 532 -30 872 8 965
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -75 213 -40 520 -32 486 -1 049
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -10 905 -1 794 -11 076 -6 390
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 54 498 2 417 50 326 -3 337
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 73 857 13 001 33 008 1 961
Kassaflöde från den löpande verksamheten 79 612 44 024 67 256 49 978
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utvecklingskostnader 9 -431 -412 0 -50
Förvärv av hyresrätter och liknande rättigheter 10 -3 000 0 0 0
Förvärv av byggnader och mark 12 -11 779 -4 722 -10 703 -4 617
Förvärv av maskiner och andra
tekniska anläggningar 13 -16 946 -3 648 -15 379 -2 802
Försäljning av maskiner och andra
tekniska anläggningar 226 0 0 0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 14 -20 593 -9 455 -19 607 -9 394
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 636 101 636 12
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 15 -57 635 -9 444 -49 038 -9 444
Förvärv av koncernföretag 16 0 0 -68 -393
Utdelning från koncernföretag 0 0 10 761 4 592
Förvärv av andelar i intresseföretag 17 -57 0 -57 0
Förvärv av långfristiga värdepapper -22 0 0 0
Försäljning av långfristiga värdepapper 0 13 0 13
Kassaflöde från investeringsverksamheten -109 601 -27 567 -83 455 -22 083
Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån 12 590 50 000 5 792 50 000
Ändring kortfristiga finansiella skulder 37 735 16 901 10 321 5 120
Amortering långfristiga lån -13 962 -58 589 -10 935 -48 110
Utbetald utdelning 19 -26 654 -11 831 -16 487 -7 419
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 709 -3 519 -11 309 -409
Förändring av likvida medel -20 280 12 938 -27 508 27 486
Likvida medel vid årets början 46 397 34 642 37 773 10 287
Kursdifferens i likvida medel -11 -1 183 0 0
Likvida medel vid årets slut 26 106 46 397 10 265 37 773
WWW.KOPPARBERGS.SE | 13