Finansiella dokument - Preem
Finansiella dokument - Preem
Finansiella dokument - Preem
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Noter till koncernens fin. rapporter<br />
Uppfyllnad av särskilda lånevillkor<br />
Lån uppgående till totalt 15 019 MSEK i både SEK och USD utgörs av ett syndikerat lån och omfattas av klausul om krav på uppfyllande<br />
av villkor rörande:<br />
Villkor:<br />
Räntetäckningsgrad<br />
Justerad nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA villkor nr.1<br />
Justerad nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA villkor nr.2<br />
Krav<br />
Ej lägre än 2,50<br />
Ej överstiga 4,00<br />
Ej överstiga 4,00<br />
Utfall<br />
4,49<br />
1,94<br />
2,40<br />
Uppfyllt<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Eget kapital, miniminivå<br />
Aldrig lägre än 3 000 och per<br />
31 dec 2008 minst 3 500<br />
1 838<br />
Nej<br />
Justerad nettoskuld i förhållande till eget kapital<br />
Ej överstiga 2,50<br />
4,83<br />
Nej<br />
Not 24. Checkräkningskredit m. m.<br />
Beviljad kreditram<br />
Outnyttjad del<br />
Utnyttjat kreditbelopp<br />
2008<br />
632<br />
609<br />
23<br />
2007<br />
255<br />
240<br />
15<br />
Övriga outnyttjade ramar<br />
Kortfristig kreditram<br />
Medelfristig kreditram<br />
Totalt<br />
-<br />
386<br />
386<br />
1 931<br />
2 511<br />
4 442<br />
Totalt outnyttjade ramar<br />
995<br />
4 682<br />
Denna not avser även moderföretaget.<br />
Not 25. Derivatinstrument<br />
Ränteswappar<br />
Oljederivat<br />
Summa<br />
2008<br />
Tillgångar<br />
-<br />
478<br />
478<br />
Skulder<br />
94<br />
631<br />
725<br />
2007<br />
Tillgångar<br />
-<br />
36<br />
36<br />
Skulder<br />
29<br />
62<br />
91<br />
Varav långfristig del:<br />
Oljederivat<br />
Ränteswappar<br />
Kortfristig del<br />
-<br />
-<br />
478<br />
-<br />
94<br />
631<br />
-<br />
-<br />
36<br />
-<br />
29<br />
62<br />
Derivatinstrument som innehas för handel klassificeras som omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder. Hela det verkliga värdet<br />
på ett derivatinstrument klassificeras som anläggningstillgång eller långfristig skuld om postens återstående löptid är längre än 12<br />
månader, och som omsättningstillgång eller kortfristig skuld om postens återstående löptid understiger 12 månader.<br />
<strong>Preem</strong> Årsredovisning 2008 101
Change language