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12. 범주별 금융상품 등<br />
(1) 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.<br />
1) 당반기말<br />
(단위 : 백만원)<br />
금융자산<br />
당기손익인식<br />
금융자산<br />
대여금 및<br />
수취채권<br />
매도가능<br />
금융자산<br />
위험회피목적<br />
파생상품<br />
장부가액<br />
합계<br />
공정가액<br />
현금및현금성자산 - 132,407 - - 132,407 132,407<br />
장ㆍ단기금융상품 - 49,275 - - 49,275 49,275<br />
장ㆍ단기투자증권 - - 11,860 - 11,860 11,860<br />
매출채권및기타채권 - 395,375 - - 395,375 395,375<br />
파생상품평가자산 3,225 - - 4,610 7,835 7,835<br />
합 계 3,225 577,057 11,860 4,610 596,752 596,752<br />
금융부채<br />
당기손익인식<br />
금융부채<br />
상각후원가로<br />
측정하는 금융부채<br />
위험회피목적<br />
파생상품<br />
장부가액<br />
합계<br />
공정가액<br />
매입채무및기타채무 - 378,291 - 378,291 378,291<br />
차입금 및 사채 - 664,972 - 664,972 664,972<br />
합 계 - 1,043,263 - 1,043,263 1,043,263<br />
2) 전기말<br />
(단위 : 백만원)<br />
금융자산<br />
당기손익인식<br />
금융자산<br />
대여금 및<br />
수취채권<br />
매도가능<br />
금융자산<br />
위험회피목적<br />
파생상품<br />
장부가액합계<br />
공정가액<br />
현금및현금성자산 - 214,973 - - 214,973 214,973<br />
장ㆍ단기금융상품 - 43,924 - - 43,924 43,924<br />
장ㆍ단기투자증권 - - 13,650 - 13,650 13,650<br />
매출채권및기타채권 - 377,058 - - 377,058 377,058<br />
파생상품평가자산 2,604 - - 814 3,418 3,418<br />
합 계 2,604 635,955 13,650 814 653,023 653,023<br />
dart.fss.or.kr Page 53
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