bestämmelserna för nedan angivna fond - Danske Invest

1(2)
INFORMATIONSBROSCHYR
Danske Invest SRI Global
Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna
för nedan angivna fond
utgör informationsbroschyren. För fonden
finns även ett faktablad som innehåller
den grundläggande informationen
som behövs för att bedöma fonden och
den risk som är förenad med investeringen.
ALLMÄN INFORMATION
Fonder
Informationen i denna broschyr omfattar
Danske Invest SRI Global.
Fondbolaget
Fonden förvaltas av:
Danske Capital AB (556308-0703)
(Fondbolaget)
Box 7523
103 92 STOCKHOLM
www.danskeinvest.se
Fondbolaget ägs av DDB Invest AB som
är ett helägt dotterbolag till Danske Bank
A/S, Danmark.
Fondbolaget erhöll tillstånd enligt lagen
om värdepappersfonder 1996-10-29
och 2005-06-01 omauktoriserades
Fondbolaget enligt lagen om investeringsfonder.
Uppdragsavtal
Fondbolaget har träffat uppdragsavtal
med Danske Bank A/S. Uppdragsavtalet
gäller: Ekonomi och redovisning, internrevision,
juridik, compliance, samt personaladministration.
Fondbolaget har också
uppdragsavtal med Danske Bank A/S
när det gäller IT-drift.
Externa rådgivare
När det gäller förvaltningen av utländska
överlåtbara värdepapper samt indexfonder
har bolaget rådgivaravtal med Danske
Capital som är en del av Danske Bank
A/S.
Fondbolagets revisorer
Fondbolagets revisorer är Anders Bäckström,
aukt. revisor KPMG. Revisorssuppleant
är Henrik Rättzen, aukt. revisor
KPMG.
Förvaringsinstitutet
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial,
Box 7523, 103 92 Stockholm
Andelsägareregister
Fondbolaget för register över andelsägare
och deras innehav. Då försäljning av
fondandelar sker via en distributör kan
denne anges som innehavare för annans
räkning förutsatt att distributören har
Finansinspektionens tillstånd till sådan
registrering.
Möjligheten att limitera köp- eller inlösenorder
Det är inte möjligt att limitera köp- eller
inlösenorder avseende fondandelar.
Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet
Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder
ska omedelbart tas över
av respektive fonds förvaringsinstitut
om;
* Finansinspektionen återkallat fondbolagets
tillstånd,
* bolaget enligt lag har trätt i likvidation,
* bolaget försatts i konkurs, eller
* bolaget vill upphöra med förvaltningen
av värdepappersfonderna.
Så snart förvaringsinstitutet övertagit
förvaltningen av en fond ska fonden snarast
överlåtas till annat fondbolag om
Finansinspektionen medger det. I annat
fall ska fonden upplösas genom att dess
10-03-18

2(2)
tillgångar säljs och nettobehållningen i
fonden skiftas ut till fondandelsägarna.
Beslut om förändringar enligt ovan ska
kungöras i Post- och Inrikes Tidning samt
hållas tillgängliga hos Fondbolaget eller
förvaringsinstitutet. Fondandelsägarna
ska informeras senast inom tre månader.
Placeringsinriktning och Riskinformation
Danske Invest SRI Global
Placeringsinrikting
Fonden ska placera i aktierelaterade
fondpapper som är noterade på godkända
börser eller auktoriserade marknadsplatser
i de länder som ingår i indexet
MSCI World Index.
De etiska restriktionerna grundar sig på
internationella normer för mänskliga rättigheter,
arbete, miljö, mutor, korruption
och vapen. Dessutom utesluts bolag vars
verksamhet finns inom branscherna vapen,
alkohol, tobak och pornografi.
Fonden placerar på godkända börser eller
auktoriserade marknadsplatser i de
länder som ingår i indexet MSCI World
Index.
Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument
samt kunna lämna eller
uppta värdepapperslån i syfte att effektivisera
förvaltningen av fondens tillgångar.
Riskinformation
Fondens mål är att ge andelsägarna en
förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar
utvecklingen för indexet MSCI World
som omfattar de största marknadsnoterade
aktierna - efter vissa etiska justeringar.
Avkastningen kan påverkas av växelkursförändringar.
Fonden har en högre risk
än fonder som enbart, eller till viss del,
placerar i obligationer och penningmarknadsinstrument.
Rekommenderad placeringshorisont
är 5 år eller längre eftersom
andelsägaren kan behöva vänta
ut förändringar på aktiemarknaden. Fonden
kan både öka och minska i värde och
det är inte säkert att andelsägaren får
tillbaka hela det satsade beloppet.
Avgifter
Uppgift om gällande avgifter framgår av
faktabladet för respektive fond. Den
högsta avgift som Fondbolaget får ta ut
för Danske Invest SRI Global:
Försäljningsavgift: 0 %
Inträdes/Inlösenavgift: 0 %
Årlig förvaltningsavgift: 1,5 %
Courtage och transaktionskostnader
hänförliga till köp och försäljning av fondpapper,
penningmarknadsinstrument
och derivatinstrument bestrids ur fonden.
Köp och inlösen
Handel med fondandelar kan ske genom
Danske Bank A/S, Sverige Filial eller annan
distributör. Besked om gällande distributörer
kan lämnas av Fondbolaget.
För fonden är den gällande bryttidpunkten
kl 15, vilket innebär att detta är den
senaste tidpunkt då fondbolaget skall ha
fått en begäran om köp eller inlösen av
fondandelar för att det skall ske till den
dagens kurs. Om begäran lämnas efter
bryttidpunkten verkställs köp och inlösen
normalt påföljande bankdag.
Olika distributörer kan ha andra tidpunkter
för då en order måste ha lämnats för
att den skall utföras hos Fondbolaget till
dagens kurs. Sådan tidpunkt måste alltid
ligga före den officiella bryttidpunkten.
Uppgift om detta lämnas av respektive
distributör.
10-03-18

3(2)
FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE
INVEST SRI GLOBAL
INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA
STÄLLNING
1 § Fondens beteckning är Danske Invest
SRI Global.
Fonden är en värdepappersfond enligt
lagen (2004:46) om investeringsfonder.
FONDFÖRVALTARE
2 § Fonden förvaltas av Danske Capital
AB, nedan kallat Fondbolaget. Fondbolaget
företräder fondandelsägarna i frågor
som rör värdepappersfonden, beslutar
över den egendom som ingår i fonden
samt utövar de rättigheter som härrör ur
egendomen.
Fonden ägs gemensamt av andelsägarna
dvs de som investerat pengar i fonden.
Fonden som sådan är ingen juridisk person
och har därför vare sig skyldigheter
eller rättigheter. Egendom som ingår i en
fond kan inte utmätas. Fondandelsägarna
svarar inte för fondens förpliktelser. Varje
fondandel medför lika rätt till den
egendom som ingår i fonden.
FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS
UPPGIFTER
3 § Fondens tillgångar förvaras av Danske
Bank A/S, Danmark, Sverige Filial,
nedan kallad Banken, som förvaringsinstitut.
Förvaringsinstitutet skall verkställa de
beslut av Fondbolaget som avser fonden
om det inte strider mot bestämmelserna
i lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna.
Förvaringsinstitutet
skall vidare ta emot och förvara den
egendom som ingår i fonden.
INVESTERINGSFONDENS KARAKTÄR
4 § Fonden är en indexfond med etisk
placeringsinriktning. Fondens mål är att
ge andelsägarna en förmögenhetstillväxt
som i stort motsvarar utvecklingen för
indexet MSCI World Index Free. Detta
skall uppnås genom att placeringar sker i
de fondpapper, efter etiska restriktioner,
som ingår i MSCI World Index Free eller i
till dessa relaterade fondpapper. Respektive
fondpappers samt derivatinstruments
vikt i fonden skall motsvaras av
fondpapprets procentuella andel av
MSCI World Index Free, dock att placeringsbestämmelserna
i lagen om investeringsfonder
och de etiska restriktionerna
inte får åsidosättas.
INVESTERINGSFONDENS PLACER-
INGSINRIKTNING
5§ Fonden ska placera i aktierelaterade
fondpapper som är noterade på godkända
börser eller auktoriserade marknadsplatser
i de länder som ingår i indexet
MSCI World Index Free.
De etiska restriktionerna grundar sig på
internationella normer för mänskliga rättigheter,
arbete, miljö, mutor, korruption
och vapen. Dessutom utesluts bolag vars
verksamhet finns inom branscherna vapen,
alkohol, tobak och pornografi.
6§ Fonden placerar på godkända börser
eller auktoriserade marknadsplatser i de
länder som ingår i indexet MSCI World
Index Free.
SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING
7 §. Fonden får inte placera i så kallade
OTC-derivat, onoterade fondpapper samt
onoterade penningmarknadsinstrument.
Fonden är en indexfond med etisk placeringsinriktning.
Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument
samt kunna lämna eller
uppta värdepapperslån i syfte att effekti-
10-03-18

4(2)
visera förvaltningen av fondens tillgångar.
Med effektivisering av förvaltning avses
sådan handel med derivatinstrument
som syftar till att skydda värdet av fondens
underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande
åtgärder i syfte att upprätthålla
fondens placeringsinriktning.
VÄRDERING
8 § Fondens värde beräknas genom att
från fondens tillgångar (fondpapper och
penningmarknadsinstrument, derivatinstrument,
likvida medel inklusive insättningar
på bankräkning samt andra tillgångar
inklusive upplupen avkastning)
avdrages de skulder som avser fonden
(ersättning till Fondbolaget, debiterade
skatter och, om Fondbolaget så bestämmer,
ej debiterade skatter).
Fondpapper, penningmarknads - och derivatinstrument
samt fondandelar värderas
till gällande marknadsvärde, varmed
avses senaste betalkurs eller, om sådan
inte finns, senaste köpkurs. Om enligt
Fondbolagets mening sådana kurser inte
är representativa eller om sådana kurser
saknas, äger Fondbolaget på objektiva
grunder fastställa värdet.
Värdet av en fondandel är lika med fondens
värde delat med antalet registrerade
andelar. Fondandelens värde beräknas
av Fondbolaget varje bankdag.
FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV
FONDANDELAR
9 § Begäran om försäljning/inlösen ska
ha kommit Fondbolaget tillhanda senast
kl 15 på bankdag. Vid förkortad bankdag
ska begäran ha kommit Fondbolaget tillhanda
senast kl 13. Begäran om inlösen
ska vara skriftlig.
Försäljning/inlösen av andelar sker till
kursen som baseras på andelsvärdet den
dag begäran har kommit Fondbolaget
tillhanda. Inlösen av andelar sker normalt
omedelbart. Likvid finns kunden tillhanda
senast fyra bankdagar efter inlösendagen.
Om medel för inlösen behöver anskaffas
genom försäljning av fondens
egendom, ska försäljning ske och inlösen
verkställas så snart som möjligt. Skulle
en sådan försäljning väsentligt kunna
missgynna övriga andelsägares intresse
får Fondbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen,
avvakta med försäljningen.
Begäran om inlösen får återkallas endast
om Fondbolaget medger det.
Försäljning och inlösen av fondandelar
sker alltid till okänd kurs.
Uppgifter om försäljnings-/inlösenpris
lämnas av Fondbolaget efter kl. 15.00
varje bankdag.
10 § Fonden kan komma att stängas för
försäljning och inlösen för det fall sådana
extraordinära förhållanden har inträffat
som gör att en värdering av investeringsfondens
tillgångar inte kan göras på ett
sätt som säkerställer fondandelsägarnas
lika rätt.
AVGIFTER OCH ERSÄTTNING
11 § Försäljning (andelsägares köp) och
inlösen (andelsägares inlösen) av en andel
i fonden uppgår till fondandelens värde
på försäljningsdagen respektive inlösendagen
med avdrag för eventuell försäljningsprovision
som högst kan utgå
med 1 procent beräknat på fondandelens
värde. Inlösenprovision kan högst utgå
med 0,5 procent beräknat på fondandelens
värde. Av försäljnings-
/inlösenprovisionen kan som högst 0,5
procent beräknat på fondandelens värde
tillfalla fonden.
Provisionen till fonden skall täcka direkta
och indirekta transaktionskostnader för
fonden som uppstår i samband med att
andelsägare träder in i respektive ut ur
fonden.
10-03-18

5(2)
Begäran om försäljning (andelsägares
köp) av fondandel sker genom att belopp
inbetalas till fondens bankkonto.
Ur fondens medel får ersättning betalas
till Fondbolaget för dess förvaltning och
administration, för dess kostnader avseende
förvaringsinstitutet och Finansinspektionens
tillsynsverksamhet. Denna
ersättning, som beräknas dagligen på
fondens värde, tas ur fonden vid utgången
av varje månad och får högst uppgå
till 1,5 procent per år.
På ersättningar enligt ovan tillkommer
eventuell mervärdeskatt.
Courtage och transaktionskostnader
hänförliga till köp och försäljning av fondpapper,
penningmarknadsinstrument
och derivatinstrument bestrids ur fonden.
UTDELNING
12 § Utdelningen ska lägst uppgå till ett
så stort belopp att skatt inte kommer att
påföras fonden.
Beräkningen av det för fonden utdelningsbara
beloppet sker enligt följande:
- Kvarstående utdelningsbart belopp
från tidigare år.
- Fondens resultat enligt resultaträkning.
- Avdrag för ej skattepliktiga realiserade
och orealiserade vinster
under räkenskapsåret.
- Tillägg för ej avdragsgilla realiserade
och orealiserade förluster
under räkenskapsåret.
- Tillägg av ett belopp motsvarande
den schablonberäknade skattemässiga
intäkten.
- Utnyttjande av avräkningsbar
kupongskatt.
Utdelning sker med ett belopp motsvarande
högst det utdelningsbara beloppet,
vilket får ökas med vid andelsförsäljning
inbetald upplupen utdelning och minskas
med vid andelsinlösen utbetald upplupen
utdelning.
Om fondens utdelningsbara belopp uppgår
till mindre än 3 kronor per fondandel
kan Fondbolaget besluta om att utdelning
ej skall ske. Utdelningsbart belopp balanseras
då över till nästkommande år.
Utbetalning av utdelning sker under september
månad året efter räkenskapsåret.
För på fondandel belöpande utdelning
ska, efter avdrag för preliminär
skatt/kupongskatt, Fondbolaget förvärva
nya fondandelar för fondandelsägares
räkning, som på av Fondbolaget fastställd
dag är registrerad för fondandelen. På i
förväg gjord särskild begäran kan utdelningen
efter avdrag för preliminär
skatt/kupongskatt även utbetalas till
fondandelsägaren.
För utdelning avseende försäkringspremier,
som placeras av försäkringsbolag
för försäkringstagares räkning enligt lagen
om livförsäkring med anknytning till
värdepappersfonder respektive utdelning
avseende sparande enligt lagen om individuellt
pensionssparande, gäller särskilda
regler.
INVESTERINGSFONDENS RÄKEN-
SKAPSÅR
13 § Räkenskapsår för fonden är kalenderår.
HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRS-
BERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBE-
STÄMMELSE
14 § Årsberättelse och halvårsredogörelse
för fonden ska hållas tillgänglig hos
Fondbolaget och Banken inom fyra respektive
två månader efter rapportperi-
10-03-18

6(2)
odens utgång. Handlingarna skall på begäran
kostnadsfritt skickas till andelsägarna.
Beslutar Fondbolaget om ändringar av
dessa fondbestämmelser ska beslutade
ändringar underställas Finansinspektionen
för godkännande. Godkända ändringar
ska hållas tillgängliga hos Fondbolaget.
PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE
15 § Pantsättning av fondandel genom
anmälan till fondbolaget är inte möjlig.
ANNAN NÖDVÄNDIG OCH SKÄLIG
INFORMATION
16 § Fondbolaget eller Banken är inte
ansvarigt för skada som beror av svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighets åtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet. Förbehållet i
fråga om strejk, blockad, bojkott och
lockout gäller även om Fondbolaget eller
Banken är föremål för eller själv vidtar
sådan konfliktåtgärd.
Fondbolaget eller Banken är inte heller
skyldigt att i andra fall ersätta skada om
Fondbolaget respektive Banken varit
normalt aktsamt. Fondbolaget eller Banken
är i intet fall ansvarig för indirekt
skada. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet
har dock skadeståndsskyldighet
enligt lagen om investeringsfonder 2 kapitlet
21§.
Föreligger hinder för Fondbolaget eller
Banken att verkställa betalning eller att
vidta annan åtgärd på grund av omständighet
som anges i första stycket får åtgärden
skjutas upp till dess hindret har
upphört. Om Fondbolaget eller Banken till
följd av sådan omständighet är förhindrad
att verkställa eller ta emot betalning
ska Fondbolaget respektive Banken inte
vara skyldig att betala dröjsmålsränta.
10-03-18