à rsredovisning 2011 1.15 MB - Geveko

Not 16 Andelar i intresseföretag, forts.
2011 Tillgångar Skulder Intäkter Resultat
Cleanosol Yol AS ,
15 280 10 311 12 894 198
2010 Tillgångar Skulder Intäkter Resultat
Cleanosol Yol AS ,
10 813 5 117 2 796 -3 936
Bakony Plastiroute Kft 7 702 2 973 12 859 -2 998
For-Vid Kft 2 039 505 5 425 206
Plastiroute Vac Kft 5 586 889 10 748 355
Recyclen Kft 5 077 221 8 895 1 134
För de ungerska bolagen anses Geveko inte ha bestämmande inflytande varför
dessa redovisas som intressebolag i koncernen. För de tyska och ungerska
intressebolagen saknas vid årsredovisningens tryckning aktuella uppgifter om
tillgångar, skulder, intäkter och resultat. Redovisning baseras i dessa fall på
föregående års siffror. Under räkenskapsåret fanns inga Joint Ventures i Gevekokoncernen.
Se även not 15.
Not 17 Aktier och andra värdepapper
Verkligt värde Verkligt värde
2011-12-31 2010-12-31
Moderbolag
Ej noterade aktier 75 75
Dotterbolag
InnKap 3 Partners Sweden KB 4 221 7 045
InnKap 4 Partners 5 147 3 855
Övriga innehav 436 434
Summa dotterbolag 9 804 11 334
Totalt koncernen 9 879 11 409
Onoterade värdepapper och optioner
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Ingående värde 11 409 14 519 75 75
Förvärv 538 1 998 - -
Försäljningar -1 895 -865 - -
Värdeförändring -175 -3 267 - -
Omräkningsdifferenser 2 -976 - -
Utgående värde 9 879 11 409 75 75
InnKap-fonderna värderas till verkligt värde. Fonderna förvaltar vardera en portfölj
av utvecklingsbolag av vilka en stor del befinner sig i tidigt utvecklingsskede.
Värdering utgår från bolagets antaganden och med användande av accepterade
värderingstekniker. Gevekos åtagande att tillskjuta kapital uppgår till 3 500 teuro.
Resterande åtagande per 31 december 2011 uppgår till 347 teuro eller 3,1 mkr.
Not 18 Andra långfristiga fordringar
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 9 162 13 020 - -
Tillkommande fordringar 7 104 2 329 - -
Amorteringar, avgående fordringar -9 496 -4 155 - -
Omräkningsdifferenser m m -450 -2 032 - -
Verksamheter under avveckling -2 143 - - -
Bokfört värde 4 177 9 162 - -
Större delen av fordringarna avser innehållna medel hos kunder för entreprenadarbeten,
dvs fullgörandeåtaganden. Samtliga långfristiga fordringar förfaller till
betalning inom fem år.
Not 19 Varulager
Koncernen 2011 2010
Råvaror 49 906 64 217
Färdiga varor 48 005 52 503
Verksamheter under avveckling -9 827 -
Summa 88 084 116 720
Not 20 Kundfordringar
Koncernens kundfordringar fördelar sig på följande sätt. Moderbolaget har inga
kundfordringar.
Ej
Förfallna
förfallna (dagar) Totalt
0-30 31-60 61-90 >90
Kvarvarande
verksamheter 96 832 36 047 8 466 1 254 9 216 151 815
Årets kundförluster uppgick till 23,5 (2,2) mkr varav 21,3 (3,1) mkr avser verksamheter
under avveckling.
Kvarvarande verksamheter
Koncernen 2011
Ingående värde 8 078
Fordringar som reserverats under året 23
Återförda outnyttjade belopp 2 250
Utgående värde 10 351
Avseende förfallna fordringar >90 dagar, se not 39.
Not 21 Övriga kortfristiga fordringar
Härav förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Förutbetalda hyror 870 1 402 - -
Förutbetalda försäkringar 1 112 862 - -
Upparbetad entreprenadintäkt 3 088 6 959 - -
Övriga poster 4 385 4 595 1 308 1 176
Verksamheter under avveckling -3 912 - - -
Summa 5 543 13 818 1 308 1 176
Not 22 Värdepapper
2011 2010
Noterade Värdepapper Koncernen och Moderbolaget
Ingående värde 71 5 354
Försäljning -71 -5 283
Utgående värde - 71
Not 23 Likvida medel
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Kassa och bank 21 434 9 526 - -
Likvida medel 21 434 9 526 - -
I moderbolagets balansräkning uppgår kortfristiga koncernlån till 198 920
(187 864) tkr och utgör i sin helhet svenska dotterbolags andel av koncerncheckkonto.
Dessa redovisas som del i fordringar på dotterbolag. Av likvida medel utgör
19,7 mkr banktillgodohavande med begränsad nyttjanderätt för koncernen.
GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FINANSIELLA RAPPORTER – NOTER 25