Fondfaktablad för BL - Global 50 - Pensionsmyndigheten

Uppdaterad 2014-12-31Banque de Luxembourg S.A.444315 BL - Global 50PlaceringsinriktningDenna balanserade fond placerar globalt med omkring 50 % iaktier och omkring 50 % i obligationer ochpenningmarknadsinstrument.Statistik – värdeutveckling och risk190 krVärdeutveckling för investerade 100 krFondfaktaFondtypKategoriRegistreringslandValutaAntal fondhandelsdagarAnsvarig fondförvaltareFörvaltningserfarenhetBlandfonderUtländska aktier och räntorLuxemburgEuro (EUR)3-4 handelsdagar, förlängd handelReuland, Joel20 år180 kr170 kr160 kr150 kr140 kr130 kr120 kr110 kr100 kr2004-12-29 2007-06-30 2009-12-29 2014-12-24KostnaderBL - Global 50 50% Citi WGBI, 50% MSCI WorldFondavgift, % (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,49Total kostnadsandel (TKA) senaste kalenderåret, %1,672015 2014 Snitt 5 år Snitt 10 årSkillnad köp- och säljkurs Nej Värdeutveckling, %0,0 16,3 3,03 4,74Värdeutveckling, efter rabatt, % - 17,00 3,75 5,46Övriga förhållandenOmsättningshastighet, ggr - - 0,23 -Information har inte lämnats av fondbolaget.Fondförmögenhet, MSEK - 3263 3624 -Typ av värdepapperDenna blandade neutrala delfond investerar i aktier, obligationeroch instrumentpå penningmarknaden.Tilldelningen av neutralatillgångar i denna delfond består i att investeraomkring 50 % avdelfondens nettotillgångar i aktier.Riskjusterad avkastning, %Risk36 mån. Snitt 5 år Snitt 10 år1,4 (2,0)4,1 (5,2)0,4 (1,1)5,1 (5,9)0,5 (0,7)6,1 (6,7)Siffror inom parentes visar jämförelseindexMålgruppDenna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att taut sinapengar inom 4 år.Mål med placeringenSträvan efter en avkastning och en kapitalvinst med måttligvolatilitet.Innehav(Uppdaterad 2014-09-30)70 stNormalt antal värdepapperNederländerna räntor3,2%EMEA (Östeuropa,Mellanöstern, Afrika)aktier 3,4%USA räntor 5,8%Japan aktier 6,4%Tyskland räntor 6,5%USA aktier 21,1%Europa aktier 27,8%Övrigt 25,9%10 största innehav, %US 2.12 % 31/01/2021 5,8ETFS Metal Securities 4,6Deutschland 1.25 % 14/10/2016 3,2Nederland 2.75 % 15/01/2015 3,2Mexico 4.25 % 14/07/2017 2,0British American Tobacco PLC 1,9SAP SE 1,8Linde AG 1,7BEI Banque Europeenne Investissement 5.50 % 15/02/2018 1,7Kreditanstalt fur Wiederaufbau KFW 5.50 22/01/2018 1,7Summa 27,7Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka.Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget.Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genomatt någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

OrdlistaAntal fondhandelsdagarHur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden- handelsdagar, -4 handelsdagar och - 4 handelsdagar,förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomförPensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller tvådagars fördröjning jämfört med normal handel, - handelsdagar.FondavgiftDen årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabattdragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift ochövriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycketpremiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ettfondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerathos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem somsparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i sambandmed fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Detgör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.FondbetygBedömning av fondernas kvalitet. Med hjälp av fondbetyg kandu jämföra fonder inom samma kategori. Fondbetygen är inteframtagna av Pensionsmyndigheten, utan levereras av ettratingföretag.– Fondbetygen från Wassum Fund Rating anges på en skala mellanett W (dålig) och tre W (bäst).FondförmögenhetFondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper ifonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medeloch fordringar till och skulder dras av.FondnummerI premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer.Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.Innehav/10 största innehavAnger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, delsmed en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning överfondens 10 största innehav.JämförelseindexVisar hur en viss marknad har gått i genomsnitt. Genom attjämföra fondens utveckling med ett visst index går det att få enuppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period ijämförelse med genomsnittet för den marknad som fonden placerarpå.Miljö-etisk hänsynFonder med M/E-märkning tar hänsyn till miljö och/eller etik i sinatar hänsyn till miljö och etik. Det innebär att urvalskriterierna skiljersig åt mellan olika fondbolag. Märkningen av fonderna baseraspå uppgifter som lämnats från fondbolagen.MålgruppDe pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fondenlämpar sig för.Mål med placeringenDet resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar somgörs i fonden.Normalt antal värdepapperDet antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antaletvärdepapper kan däremot variera över tid för en fond och detangivna värdet gäller i normalfallet.OmsättningshastighetMått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året.Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad medden genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastighetenär 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj underåret.RiskMått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållandetill medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffrainnebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindrevariationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklassutifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.Riskjusterad avkastningMått på värdeförändringen i förhållande till risken i en fond. Beräknasgenom att fondens avkastning minus den riskfria räntan delasmed fondens risk. Med hjälp av riskjusterad avkastning kan manjämföra investeringar med olika risknivå. Ju högre riskjusteradavkastning, desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken.Skillnad mellan köp- och säljkursAnger om fonden har skillnader mellan köp- och säljkurs, vilket iså fall innebär en indirekt avgift för köp och försäljning av fondandelar.Mellanskillnaden Iäggs till fondförmögenheten.Total kostnadsandel (TKA)TKA är ett mått som anger hur stora kostnader en fond har haftunder ett år. I TKA ingår, förutom fondavgiften, även de kostnaderfonden har haft för att köpa och sälja värdepapper. Hur storadessa kostnader är vet inte fondbolagen i förväg. Därför varierarTKA över tiden och redovisas för senaste året. Pensionsmyndighetensrabatt redovisas inte i fondernas TKA.ValutaAnger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på dittinnehav i fonden anges alltid i svenska kronor.VärdeutvecklingFondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesteradutdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutvecklingnär du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redanavdragna.Värdeutveckling, efter rabattFondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesteradutdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.