Fondfaktablad för Swedbank Robur Kapitalinvest

Uppdaterad 2014-12-31Swedbank Robur Fonder AB175919 Swedbank Robur KapitalinvestPlaceringsinriktningKapitalinvest placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till35 procent i Sverige och 65 procent globalt, där fördelningentillåts variera med plus/minus 15 procent. Fonden placerar i olikaföretag och inom olika branscher, främst i stora och medelstoraföretag.Statistik – värdeutveckling och riskVärdeutveckling för investerade 100 kr240 kr220 krFondfaktaFondtypKategoriRegistreringslandValutaAntal fondhandelsdagarAnsvarig fondförvaltareFörvaltningserfarenhetAktiefonderSvenska och utländska aktierSverigeSvensk Krona (SEK)2-3 handelsdagarTeam26 år200 kr180 kr160 kr140 kr120 kr100 kr2004-12-29 2007-07-02 2010-01-02 2014-12-31KostnaderSwedbank Robur Kapitalinvest 50% MSCI Sweden, 50% MSCI WorldFondavgift, % (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,29Total kostnadsandel (TKA) senaste kalenderåret, %1,602015 2014 Snitt 5 år Snitt 10 årSkillnad köp- och säljkurs Nej Värdeutveckling, %0,0 21,7 10,03 8,17Värdeutveckling, efter rabatt, % - 22,80 11,16 9,30Övriga förhållandenOmsättningshastighet, ggr - - 0,45 -Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från att urskilja Fondförmögenhet, MSEK - 23769 22711 -företag med förväntad långsiktig stark vinstutveckling till en36 mån. Snitt 5 år Snitt 10 årattraktiv värdering.Typ av värdepapperRiskjusterad avkastning, % 1,8 (2,4) 0,8 (1,1) 0,5 (0,6)Risk8,0 (7,0) 10,6 (9,7) 13,7 (13,2)Kapitalinvest är en aktiefond som normalt placerar 35% iSiffror inom parentes visar jämförelseindexSverige och 65% globalt i olika företag och branscher. Fondenfår använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen.MålgruppFonden passar för ett långsiktigt sparande och för dig som inteplanerar att ta ut dina pengar inom 5 år.Mål med placeringenMålet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning tillväl avvägd risk.Innehav(Uppdaterad 2014-09-30)139 stNormalt antal värdepapperSydafrika 2,7%Schweiz 3,1%Tyskland 3,8%Japan 4,6%Storbritannien 8,2%Övrigt 14,4%USA 32,7%Sverige 30,5%10 största innehav, %Atlas Copco AB 4,3Skandinaviska Enskilda Banken 3,5Swedbank AB 3,1Hennes & Mauritz AB 2,8Nordea Bank AB 2,4Ericsson LM 2,2Volvo AB 2,1Apple Inc 2,0CIGNA Corp 2,0MTN Group Ltd 2,0Summa 26,4Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka.Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget.Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genomatt någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

OrdlistaAntal fondhandelsdagarHur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden- handelsdagar, -4 handelsdagar och - 4 handelsdagar,förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomförPensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller tvådagars fördröjning jämfört med normal handel, - handelsdagar.FondavgiftDen årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabattdragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift ochövriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycketpremiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ettfondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerathos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem somsparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i sambandmed fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Detgör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.FondbetygBedömning av fondernas kvalitet. Med hjälp av fondbetyg kandu jämföra fonder inom samma kategori. Fondbetygen är inteframtagna av Pensionsmyndigheten, utan levereras av ettratingföretag.– Fondbetygen från Wassum Fund Rating anges på en skala mellanett W (dålig) och tre W (bäst).FondförmögenhetFondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper ifonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medeloch fordringar till och skulder dras av.FondnummerI premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer.Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.Innehav/10 största innehavAnger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, delsmed en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning överfondens 10 största innehav.JämförelseindexVisar hur en viss marknad har gått i genomsnitt. Genom attjämföra fondens utveckling med ett visst index går det att få enuppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period ijämförelse med genomsnittet för den marknad som fonden placerarpå.Miljö-etisk hänsynFonder med M/E-märkning tar hänsyn till miljö och/eller etik i sinatar hänsyn till miljö och etik. Det innebär att urvalskriterierna skiljersig åt mellan olika fondbolag. Märkningen av fonderna baseraspå uppgifter som lämnats från fondbolagen.MålgruppDe pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fondenlämpar sig för.Mål med placeringenDet resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar somgörs i fonden.Normalt antal värdepapperDet antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antaletvärdepapper kan däremot variera över tid för en fond och detangivna värdet gäller i normalfallet.OmsättningshastighetMått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året.Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad medden genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastighetenär 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj underåret.RiskMått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållandetill medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffrainnebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindrevariationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklassutifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.Riskjusterad avkastningMått på värdeförändringen i förhållande till risken i en fond. Beräknasgenom att fondens avkastning minus den riskfria räntan delasmed fondens risk. Med hjälp av riskjusterad avkastning kan manjämföra investeringar med olika risknivå. Ju högre riskjusteradavkastning, desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken.Skillnad mellan köp- och säljkursAnger om fonden har skillnader mellan köp- och säljkurs, vilket iså fall innebär en indirekt avgift för köp och försäljning av fondandelar.Mellanskillnaden Iäggs till fondförmögenheten.Total kostnadsandel (TKA)TKA är ett mått som anger hur stora kostnader en fond har haftunder ett år. I TKA ingår, förutom fondavgiften, även de kostnaderfonden har haft för att köpa och sälja värdepapper. Hur storadessa kostnader är vet inte fondbolagen i förväg. Därför varierarTKA över tiden och redovisas för senaste året. Pensionsmyndighetensrabatt redovisas inte i fondernas TKA.ValutaAnger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på dittinnehav i fonden anges alltid i svenska kronor.VärdeutvecklingFondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesteradutdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutvecklingnär du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redanavdragna.Värdeutveckling, efter rabattFondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesteradutdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.