Fondfaktablad för Swedbank Robur Kapitalinvest

OrdlistaAntal fondhandelsdagarHur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden- handelsdagar, -4 handelsdagar och - 4 handelsdagar,förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomförPensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller tvådagars fördröjning jämfört med normal handel, - handelsdagar.FondavgiftDen årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabattdragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift ochövriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycketpremiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ettfondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerathos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem somsparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i sambandmed fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Detgör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.FondbetygBedömning av fondernas kvalitet. Med hjälp av fondbetyg kandu jämföra fonder inom samma kategori. Fondbetygen är inteframtagna av Pensionsmyndigheten, utan levereras av ettratingföretag.– Fondbetygen från Wassum Fund Rating anges på en skala mellanett W (dålig) och tre W (bäst).FondförmögenhetFondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper ifonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medeloch fordringar till och skulder dras av.FondnummerI premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer.Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.Innehav/10 största innehavAnger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, delsmed en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning överfondens 10 största innehav.JämförelseindexVisar hur en viss marknad har gått i genomsnitt. Genom attjämföra fondens utveckling med ett visst index går det att få enuppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period ijämförelse med genomsnittet för den marknad som fonden placerarpå.Miljö-etisk hänsynFonder med M/E-märkning tar hänsyn till miljö och/eller etik i sinatar hänsyn till miljö och etik. Det innebär att urvalskriterierna skiljersig åt mellan olika fondbolag. Märkningen av fonderna baseraspå uppgifter som lämnats från fondbolagen.MålgruppDe pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fondenlämpar sig för.Mål med placeringenDet resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar somgörs i fonden.Normalt antal värdepapperDet antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antaletvärdepapper kan däremot variera över tid för en fond och detangivna värdet gäller i normalfallet.OmsättningshastighetMått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året.Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad medden genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastighetenär 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj underåret.RiskMått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållandetill medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffrainnebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindrevariationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklassutifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.Riskjusterad avkastningMått på värdeförändringen i förhållande till risken i en fond. Beräknasgenom att fondens avkastning minus den riskfria räntan delasmed fondens risk. Med hjälp av riskjusterad avkastning kan manjämföra investeringar med olika risknivå. Ju högre riskjusteradavkastning, desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken.Skillnad mellan köp- och säljkursAnger om fonden har skillnader mellan köp- och säljkurs, vilket iså fall innebär en indirekt avgift för köp och försäljning av fondandelar.Mellanskillnaden Iäggs till fondförmögenheten.Total kostnadsandel (TKA)TKA är ett mått som anger hur stora kostnader en fond har haftunder ett år. I TKA ingår, förutom fondavgiften, även de kostnaderfonden har haft för att köpa och sälja värdepapper. Hur storadessa kostnader är vet inte fondbolagen i förväg. Därför varierarTKA över tiden och redovisas för senaste året. Pensionsmyndighetensrabatt redovisas inte i fondernas TKA.ValutaAnger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på dittinnehav i fonden anges alltid i svenska kronor.VärdeutvecklingFondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesteradutdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutvecklingnär du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redanavdragna.Värdeutveckling, efter rabattFondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesteradutdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.