Verksamhetsberättelse_2017-2018-med
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsberättelse <strong>2017</strong>/<strong>2018</strong><br />
Nivika Fastigheter<br />
83<br />
Outnyttjad checkräkningskredit uppgår till 30 000 tkr (30 000 tkr)<br />
I tabellen nedan sammanfattas återbetalningsplanen för moderbolagets krediter och lån.<br />
<strong>2018</strong>-08-31 <strong>2017</strong>-08-31<br />
v<br />
<strong>2018</strong>/2019 (<strong>2017</strong>/<strong>2018</strong>) 17 250 31 632<br />
2019/2020 (<strong>2018</strong>/2019) 0 0<br />
2020/2021 (2019/2020) 3 200 0<br />
2021/2022 (2020/2021) eller senare 159 199 20 000<br />
Summa räntebärande skulder 179 649 51 632<br />
Tabellen nedan visar avtalade återstående löptider (odiskonterade värden) på de finansiella skulderna.<br />
Förväntat kassaflöde <strong>2017</strong>/18<br />
Finansiella skulder År 1 År 2 År 3-5 Efter år 5 Summa<br />
Skulder till kreditinstitut 127 460 1 744 1 664 0 130 868<br />
Övriga långfristiga skulder 1 650 1 650 53 675 0 56 975<br />
Leverantörsskulder 10 991 0 0 0 10 991<br />
Övriga kortfristiga skulder 1 224 0 0 0 1 224<br />
Summa 141 325 3 394 55 339 0 200 058<br />
Förväntat kassaflöde 2016/17<br />
Finansiella skulder År 1 År 2 År 3-5 Efter år 5 Summa<br />
Skulder till kreditinstitut 31 644 0 0 0 31 644<br />
Övriga långfristiga skulder 750 750 21 875 0 23 375<br />
Leverantörsskulder 2 408 0 0 0 2 408<br />
Övriga kortfristiga skulder 665 0 0 0 665<br />
Summa 35 467 750 21 875 0 58 092<br />
Räntebärande skuld inkluderar både kortfristiga skulder och långfristiga skulder. Förväntat kassaflöde inkluderar<br />
ränta och amorteringar.
Change language