You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.<br />
(YTD) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ DÜNYA FONLARI FON SEPETİ FONU<br />
EKİM <strong>2012</strong><br />
AYLIK RAPORUDUR.<br />
1- FONU TANITICI BİLGİLER<br />
A. FONUN ADI : (YTD) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ DÜNYA FONLARI FON SEPETİ FONU<br />
B. KURUCUNUN ÜNVANI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.<br />
C. YÖNETİCİ ÜNVANI : YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.<br />
D. FON TUTARI<br />
: 500,000,000.00<br />
E. FON TOPLAM DEĞERİ<br />
: 2,705,551.15<br />
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI<br />
: 169,648,049.00<br />
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ<br />
: 15.11.2007<br />
H. FONUN SÜRESİ<br />
:<br />
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN<br />
BİLGİLER<br />
A. AY SONU PAY FİYATI<br />
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI<br />
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI<br />
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI<br />
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI<br />
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br />
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ<br />
Hisse Senedi<br />
Devlet Tahvili<br />
Hazine Bonosu<br />
Özel Sektör Tahvili<br />
Devlet Tahvili Repo<br />
Kuponlar Repo<br />
Hazine Bonosu Repo<br />
Borsa Para Piyasası<br />
Kıymetli Madenler<br />
Yabancı Sabit Getirililer<br />
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)<br />
Yabancı Hisse Senetleri<br />
VOB Sözleşmeleri<br />
VOB Nakit Teminat<br />
Varant<br />
Forward<br />
Vadeli_TL<br />
Vadeli_YP<br />
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI<br />
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI<br />
Hisse Senedi<br />
Devlet Borçlanma Senetleri<br />
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ<br />
: 0.015948<br />
: 0.015855<br />
: 0.59%<br />
: 2.47%<br />
: 6.18%<br />
:<br />
23.08%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
41.80%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
35.12%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
: 0.37%<br />
:<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
: 0.00<br />
01/11/<strong>2012</strong> 11:09:27 Sayfa 1 / 3
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU<br />
A) HİSSE SENETLERİ<br />
TATKS<br />
TOPLAM<br />
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI<br />
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ<br />
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)<br />
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER<br />
F) FİNANSMAN BONOLARI<br />
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ<br />
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER<br />
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER<br />
i) TERS REPO<br />
TRT060121T16<br />
TOPLAM<br />
J) DİĞER<br />
PIN01<br />
PIN02<br />
PIN03<br />
PIN04<br />
PIN05<br />
PIN06<br />
PIN07<br />
PIN08<br />
PIN09<br />
PIN10<br />
PIN13<br />
PIN15<br />
PIN17<br />
PIN18<br />
YAY<br />
TOPLAM<br />
K) VARANT<br />
L) VOB NAKİT TEMİNAT<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
Nominal Değeri<br />
1,350.00<br />
1,350.00<br />
8,000.98<br />
8,000.98<br />
9,049.00<br />
12,036.17<br />
7,257.78<br />
10,525.92<br />
14,123.03<br />
19,628.46<br />
132.72<br />
1,138.10<br />
10,537.61<br />
14,113.83<br />
15,045.40<br />
12,732.02<br />
10,459.66<br />
50,186.42<br />
10,292.00<br />
197,258.11<br />
Rayiç Değeri %<br />
3,280.50 0.13<br />
3,280.50 0.13<br />
8,000.98 0.31<br />
8,000.98 0.31<br />
94,963.03 3.69<br />
154,108.44 5.99<br />
193,603.49 7.52<br />
199,587.42 7.76<br />
208,825.21 8.11<br />
223,945.07 8.70<br />
2,154.70 0.08<br />
214,269.30 8.33<br />
212,663.54 8.26<br />
135,615.08 5.27<br />
203,234.27 7.90<br />
179,065.37 6.96<br />
196,859.71 7.65<br />
200,765.59 7.80<br />
142,619.16 5.54<br />
2,562,279.37 99.56<br />
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU<br />
:<br />
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU<br />
B. HAZIR DEĞERLER (+)<br />
C. ALACAKLAR (+)<br />
D. DİĞER VARLIKLAR (+)<br />
E. BORÇLAR (-)<br />
FON TOPLAM DEĞERI<br />
: 2,573,560.85<br />
: 137,210.59<br />
: 0.00<br />
: 0.00<br />
: 5,220.29<br />
: 2,705,551.15<br />
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER<br />
Açıklama<br />
:<br />
Tutarı<br />
01/11/<strong>2012</strong> 11:09:27 Sayfa 2 / 3
37001 Fon Yönetim Ücreti<br />
37002 Denetim Ücreti<br />
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı<br />
37005 Vergi, Resim ve Harçlar<br />
37006 Saklama Giderleri<br />
37013 Kur Farkı Giderleri<br />
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu<br />
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti<br />
Toplam<br />
1,252.64<br />
398.35<br />
1.03<br />
22.85<br />
525.13<br />
1,598.40<br />
2.10<br />
121.14<br />
3,921.64<br />
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI<br />
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,<br />
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA<br />
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR<br />
Açıklama<br />
:<br />
Nominal<br />
01/11/<strong>2012</strong> 11:09:27 Sayfa 3 / 3
Change language