Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" - Splitsko ...

X. FINANCIJSKI PLAN ZA 2010.g. – realizacija
R.B.
O P I S
OSTVARENO
U 2009.
GODINI
GOD.PLANA
ZA 2010.
GODINU
OSTVARENO
U 2010.
GODINI
0 1 2 3 4 5
7
INDEX
2010/
plan
I PRIHODI POSLOVANJA 36.734.468 34.376.470 34.983.019 101,76
1. Pomoći iz proračuna 0
a Tekuće pomoći iz proračuna 0
2. Prihodi od financijske imovine 627.611 406.970 394.952 97,04
a Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 545.331 307.970 273.292 88,73
b Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0
c Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 82.280 99.000 121.660 122,88
3. Prihodi po posebnim propisima 17.205.391 15.484.000 16.642.776 107,48
a Prihodi od HZZO-a po ugovoru 13.122.000 11.760.000 11.760.000 100
b Ostali prihodi od HZZO-a (dopunsko, HZZOZZR) 4.083.391 3.724.000 4.882.776 131,11
4. Ostali prihodi 18.901.466 18.485.500 17.945.291 97,07
a
Prihodi od obavljanja osnovne i ugostiteljske
djelatnosti 17.542.246 17.035.500 16.568.985 97,26
b Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000 1.300.000 1.318.795 101,44
c Prihodi od lječenja i participacije 359.220 150.000 57.511 38,34
II RASHODI POSLOVANJA 29.811.389 28.999.625 29.538.803 101,85
1. Rashodi za zaposlene 18.025.805 17.570.800 18.004.136 102,46
1.1 Plaće 14.860.447 14.353.000 14.790.548 103,04
1.2 Ostali rashodi za zaposlene 564.931 740.000 665.158 89,88
1.3 Doprinosi na plaće 2.600.427 2.477.800 2.548.430 102,85
a Doprinosi za mirovinsko osiguranje 38.588 26.650 27.119 101,75
b Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.311.495 2.209.825 2.274.122 102,90
c Doprinosi za zapošljavanje 250.344 241.325 247.189 102,42
2. Materijalni rashodi 11.442.113 11.332.600 11.415.953 100,73
2.1 Naknade troškova zaposlenima 1.163.591 1.197.300 1.254.673 104.79
a Službena putovanja 62.446 54.600 52.504 96,16
b Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.078.710 1.081.700 1.141.120 105,49
c Stručno usavršavanje zaposlenika 22.435 61.000 61.049 100,08
2.2 Rashodi za materijal i energiju 7.117.828 7.232.320 7.449.800 103,00
a Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 396.073 385.000 390.030 101,30
b Materijal i sirovine 4.105.466 4.257.320 4.455.912 104,66
c Energija 2.042.194 2.000.000 2.001.521 100,07
d Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 294.610 240.000 243.530 101,47
e Sitni inventar i auto gume 279.485 350.000 358.807 102,51
2.3 Rashodi za usluge 2.795.354 2.545.430 2.357.211 92,60
a Usluge telefona, pošte i prijevoza 355.194 318.000 315.011 99,06
b Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 693.247 540.000 533.281 98,75
c Usluge promidžbe i informiranja 75.092 57.200 57.184 99,97
d Zakupnine i najamnine 41.550 60.000 59.963 99,93
e Komunalne usluge 1.051.604 1.160.230 987.025 85,07
f Zdravstvene i veterinarske usluge 164.858 155.000 155.064 100,04
g Intelektualne i osobne usluge 189.469 105.000 104.381 99,41
h Računske usluge 163.231 110.000 108.869 98,97
i Ostale usluge 61.109 40.000 36.433 91,08
2.4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 365.340 357.550 354.269 99,08
a Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjerens.i sl. 43.700 36.500 36.000 98,63
b Premije osiguranja 261.678 266.850 263.889 98,89
c Reprezentacija 59.961 53.900 53.994 100,17
d Članarine 0 0 0
e Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1 300 386 128,66