Microsoft Word Viewer - Izvjestaj o poslovanju I-XII 2009

2. FINANSIJSKI REZULTATI POSLOVANJA
Finansijski rezultat poslovanja Društva Centrotrans Eurolines, u 2009 godini je negativan i
iznosi 991.869 KM.
Osvrtom na postignute rezultate u predhodnoj godini, konstatujemo lošije poslovanje, koje
je ne samo negativno za razliku od prošlogodišnjeg, već je i manje za 1.026.968 KM, a takođe
niže od pozitivno planiranog.
Ostvareni prihod iz redovne djelatnosti uključujući i vanredni prihod, u 2009. godini iznosi
25.750.017 KM, te je u odnosu na 2008. godinu, ukupno ostvareni prihod manji za 13 %,
odnosno 3.868.933 KM u apsolutnom iznosu, i takođe manji u odnosu na planirani prihod za 4 %,
odnosno za 1.088.578 KM u apsolutnom iznosu.
Ukupni rashodi u 2009. godini iznose 26.741.886 KM, i u odnosu na prethodnu godinu manji su za
10 %, odnosno u apsolutnom iznosu za 2.841.935 KM.
Shodno bilansnim pozicijama, konstatacija je da su u odnosu na 2008. godinu postignute
uštede na troškovima u ukupnom iznosu od 2.822.950 KM. Ipak, neophodno je napomenuti da su
se ostvarene uštede vrlo uspješno odvijale u skladu sa Programom mjera za ublažavanje krize u
poslovanju u 2009. godine. U narednom dijelu pojedinačno izdvajamo sljedeće troškove:
- smanjenje troškova energije sa uštedom 27% ili 2.190.163 KM, od čega se na uštedu troškova
pogonskog goriva i maziva odnosi iznos od 2.114.694 KM. Smanjene cijena goriva diktirane
tržišnim uslovima (87,31 %), niža potrošnja goriva (0,21 %), manje pređenih kilometara (12,48 %),
tako da su omogućili adekvatnu uštedu ovog troška.
- smanjenje troškova rezervnih dijelova u odnosu na 2008 godinu, iznosi 334.983 KM u apsolutnom
iznosu ili za 14%. S tim da se vrijednost od 163.917 KM rezervnih dijelova odnosi na manje izdatih
dijelova za Centroservis. Ušteda od 171.066 KM pripada svim poslovnim jedinicama izuzev PJ
Međugrada koji su utrošili više za 65.339 KM, nego li u 2008 godini.
Po poslovnim jedinicama to bi izgledalo ovako:
PJ PGS......................... 12.225 KM
RJ Ilijaš..............................185 KM
RJ Fojnica i Kiseljak.... 54.583 KM
PJ Visoko................... 110.353 KM
PJ Olovo....................... 59.059 KM
UKUPNO....................236.405 KM
PJ Međugrad.................65.339 KM (veća potrošnja)
SVEGA ušteda............171.066 KM
- smanjenje troškova plata zaposlenika, u iznosu od 440.177 KM ili procentualno za 7%, koje je
rezultiralo primjenom već pomenutog „Programa“ kojim se predvidjelo smanjnje broja zaposlenih
i manji koeficijent obračuna plata. Shodno ovim troškovima smanjili su se iz istih razloga i ostali
troškovi zaposlenih za 11% ili 91.523 KM. Potrebno je naglasiti da je prosječna neto plata po
zaposleniku bila veća za 2 %, nego li 2008 godine , a 4 % veća u poređenju sa 2007 godinom
- smanjenje troškova reprezentacije za 56% ili 150.786 KM, koji su smanjeni većom kontrolom
pa i ukidanjem pojedinih ranijih aktivnosti ( dan Centrotransa, izlet, turniri i sl.).
- smanjenje putnih troškova za 9% ili 126.538 KM, a do kojeg je došlo zbog manje kilometraže te
tako i do izdataka za putne dnevnice.
20