ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ЗА <strong>2013.</strong> ГОДИНУ Економска класификација Опис Износ у динарима ПРИХОДИ 790000 Приходи из буџета 509.000.000,00 740000 Сопствени приходи 15.520.000,00 730000 Донације 5.114.740,00 А СВЕГА ПРИХОДИ 529.634.740,00 РАСХОДИ 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 529.137.389,00 очекивани расходи у периоду од 01.01.до 31.12.2012. % извршења у 2012. години план за <strong>2013.</strong> % у односу на ребаланс 2012. % у односу на очекивано извршење 2012. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100.194.969,00 94.895.631,00 94,71 97.778.457,00 97,59 103,04 Плате, додаци и накнаде запослених 411110 Плате, додаци и накнаде запослених 100.194.969,00 94.895.631,00 94,71 97.778.457,00 97,59 103,04 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 17.934.899,00 16.904.835,00 94,26 17.502.344,00 97,59 103,53 НАКНАДА У НАТУРИ 250.000,00 170.200,00 68,08 250.000,00 100,00 146,89 413142 Поклони за децу запослених 250.000,00 170.200,00 68,08 250.000,00 100,00 146,89 СОЦИЈАЛНА ЗАПОСЛЕНИМА ДАВАЊА 1.000.000,00 224.660,00 22,47 1.000.000,00 100,00 445,12 414121 Боловање преко 30 дана 600.000,00 224.660,00 37,44 600.000,00 100,00 267,07 414314 415112 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице НАНКАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла ребаланс 2012. 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100,00 1.522.800,00 1.301.114,00 85,44 1.822.848,00 119,70 140,10 1.522.800,00 1.301.114,00 85,44 1.822.848,00 119,70 140,10 «Информатор о раду» Агенције за страна улагања и промоцију извоза последњи пут ажуриран 05 јуна <strong>2013.</strong> године 36
СТАЛНИ ТРОШКОВИ 13.600.000,00 11.826.500,00 86,96 8.060.000,00 59,26 68,15 421111 Трошкови платног промета 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 1.200.000,00 92,31 92,31 421121 Трошкови банкарских услуга 400.000,00 400.000,00 100,00 450.000,00 112,50 112,50 421411 Телефон, телекс и телефакс 600.000,00 606.000,00 101,00 650.000,00 108,33 107,26 421412 Интернет и слично 200.000,00 130.000,00 65,00 200.000,00 100,00 153,85 421414 Услуге мобилног телефона 3.500.000,00 2.929.000,00 83,69 3.000.000,00 85,71 102,42 421421 Пошта 50.000,00 500,00 1,00 10.000,00 20,00 2.000,00 421422 Услуге доставе 1.500.000,00 800.000,00 53,33 1.500.000,00 100,00 187,50 421512 Осигурање возила 500.000,00 450.000,00 90,00 500.000,00 100,00 111,11 421612 Закуп нестамбеног простора 4.800.000,00 4.715.000,00 98,23 500.000,00 10,42 10,60 421619 Закуп осталог простора 700.000,00 470.000,00 67,14 0,00 0,00 0,00 421919 Остали непоменути трошкови 50.000,00 26.000,00 52,00 50.000,00 100,00 192,31 422111 422121 422131 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 36.067.212,00 35.805.650,00 99,27 39.870.000,00 110,54 111,35 Трошкови службених путовања у земљи Трошкови дневница (исхране) на службеном путу Трошкови превоза на службеном путу у земљи Трошкови смештаја на службеном путу 667.000,00 667.000,00 100,00 1.370.000,00 205,40 205,40 242.000,00 242.000,00 100,00 800.000,00 330,58 330,58 0,00 0,00 50.000,00 425.000,00 425.000,00 100,00 500.000,00 117,65 117,65 422192 Такси превоз 0,00 0,00 10.000,00 422199 422211 422221 422231 422299 Остали трошкови за пословна путовања Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови дневница за службени пут у иностранство Трошкови превоза за службени пут у иностранство Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство Остали трошкови за пословна путовања у иностранство 0,00 0,00 10.000,00 35.400.212,00 35.138.650,00 99,26 38.500.000,00 108,76 109,57 8.800.000,00 8.700.000,00 98,86 9.800.000,00 111,36 112,64 8.870.212,00 8.712.000,00 98,22 8.800.000,00 99,21 101,01 17.385.000,00 17.383.000,00 99,99 19.400.000,00 111,59 111,60 345.000,00 343.650,00 99,61 500.000,00 144,93 145,50 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 247.795.557,00 241.580.081,96 97,49 241.533.740,00 97,47 99,98 Административне услуге 2.005.000,00 1.737.901,00 86,68 2.000.000,00 99,75 115,08 423111 Услуге превођења 250.000,00 220.100,00 88,04 400.000,00 160,00 181,74 423131 Рачуноводствене услуге 1.500.000,00 1.264.801,00 84,32 1.500.000,00 100,00 118,60 423191 Остале административне услуге 255.000,00 253.000,00 99,22 100.000,00 39,22 39,53 Компјутерске услуге 1.595.466,00 557.100,00 34,92 1.000.000,00 62,68 179,50 423211 Услуге за израду софтвера 380.000,00 135.100,00 35,55 400.000,00 105,26 296,08 423221 Услуге одржавања рачунара 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 423291 Остале компјутерске услуге 1.115.466,00 422.000,00 37,83 500.000,00 44,82 118,48 «Информатор о раду» Агенције за страна улагања и промоцију извоза последњи пут ажуриран 05 јуна <strong>2013.</strong> године 37