GRUPA KAPITAŁOWA PONAR-WADOWICE S.A.

Grupa Kapitałowa PONAR – WADOWICE S.A.
Skrócony Skonsolidowany Raport za I półrocze 2009 roku
(rozszerzony o Skrócony Jednostkowy Raport za I półrocze 2009 roku)
o ile nie podano inaczej dane w tys. zł
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) – c.d.
Wyszczególnienie
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
RPP za okres:
01.01.2009 -
30.06.2009..
RPP za okres:
01.01.2008 -
30.06.2008..
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -
Nabycie/zbycie akcji własnych - -
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 40 541 38 531
Spłaty kredytów i pożyczek (29 486) (22 810)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (3 120) (2 388)
Dywidendy wypłacone (358) (328)
Wpływy z tytułu instrumentów pochodnych - 82
Odsetki zapłacone (3 266) (2 911)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej zaniechanej (536) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 775 10 176
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (2 920) (46 885)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W
TYM (2 920) (46 885)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (27) 43
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 23 583 85 562
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 20 690 38 634
- o ograniczonej możliwości dysponowania 14 797 -
- w tym środki pieniężne z działalności zaniechanej 350 -
Strona 26 z 87