Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Grupa Kapitałowa <strong>PONAR</strong> – <strong>WADOWICE</strong> S.A.<br />
Skrócony Skonsolidowany Raport za I półrocze 2009 roku<br />
(rozszerzony o Skrócony Jednostkowy Raport za I półrocze 2009 roku)<br />
o ile nie podano inaczej dane w tys. zł<br />
Kredyty i pożyczki<br />
17.1 - Kredyty i pożyczki na koniec<br />
okresu sprawozdawczego<br />
Wartość<br />
kredytu<br />
Saldo<br />
Waluta<br />
Stopa<br />
procentowa<br />
Data spłaty<br />
Długoterminowe<br />
- - - -<br />
Razem kredyty i pożyczki<br />
długoterminowe - - - - -<br />
Krótkoterminowe<br />
BRE Bank S.A. Kraków 500 9 PLN<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 1,5 pp 07/2009*<br />
BRE Bank S.A. Kraków 5 000 3 412 PLN<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 4,3 pp 09/2009<br />
FORTIS Bank S.A. Kraków 9 000 6 986 PLN<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 4,5 pp 09/2009<br />
JUPITER NFI S.A. 3 850 3 913 PLN<br />
Zmienna WIBOR<br />
3M + 4 pp 12/2009<br />
EUROFAKTOR S.A. 3 025 3 069 PLN 18% rocznie 12/2009<br />
EUROFAKTOR S.A. 400 410 PLN 16% rocznie 05/2009**<br />
Razem kredyty i pożyczki<br />
krótkoterminowe 21 775 17 799 - - -<br />
* Data spłaty ostatniej raty kredytu, ratę spłacono 16.07.2009<br />
**Pożyczkę spłacono 23.07.2009r.<br />
Ze względu na oprocentowanie kredytów zmienną stopą procentową i stabilny rating kredytowy Spółki wartość godziwa<br />
zobowiązań z tytułu kredytów pozostaje zbliżona do ich wartości bilansowej.<br />
17.2 - Kredyty i pożyczki na koniec<br />
poprzedniego okresu<br />
sprawozdawczego<br />
Wartość<br />
kredytu<br />
Saldo<br />
Waluta<br />
Stopa<br />
procentowa<br />
Data spłaty<br />
Długoterminowe<br />
Razem kredyty i pożyczki<br />
długoterminowe - - - - -<br />
Krótkoterminowe<br />
BRE BANK S.A. KRAKÓW 500 61 PLN<br />
BRE BANK S.A. KRAKÓW 5 000 4 418 PLN<br />
FORTIS BANK S.A. KRAKÓW 9 000 8 999 PLN<br />
ENERGOSYNERGIA<br />
TECHNOLOGIE 3 048 3 048 PLN<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 1,5 pp 07/2009*<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 4,3 pp 09/2009<br />
Zmienna WIBOR<br />
1M + 4,5 pp 09/2009<br />
Zmienna WIBOR<br />
3M + 6,0 pp 09/2009<br />
Razem kredyty i pożyczki<br />
krótkoterminowe 17 548 16 526 - - -<br />
*Data spłaty ostatniej raty kredytu<br />
Ze względu na oprocentowanie kredytów zmienną stopą procentową i stabilny rating kredytowy Spółki wartość godziwa<br />
zobowiązań z tytułu kredytów pozostaje zbliżona do ich wartości bilansowej.<br />
W realizacji umów kredytowych nie wystąpiły naruszenia ich warunków.<br />
17.3 - Kredyty i pożyczki - dodatkowe informacje<br />
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień<br />
30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008<br />
Dodatkowy limit kredytowy dostępny dla Jednostki na podstawie<br />
zawartych umów - - 633<br />
Strona 73 z 87
Change language