druge izmjene i dopune proračuna grada poreča ... - Grad Poreč

21/138
BROJ Izvršenje do PLAN Povećanje / NOVI PLAN Indeks
KONTA OSNOVNA I POTANJA NAMJENA 30.11.2012. ZA 2012. smanjenje ZA 2012. 6/4
1 2 3 4 5 6 7
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.643.924 1.843.000 -13.500 1.829.500 99
3 Rashodi poslovanja 1.643.924 1.843.000 -13.500 1.829.500 99
31 Rashodi za zaposlene 1.410.220 1.579.000 -32.200 1.546.800 98
311 Plaće (Bruto) 1.212.343 1.339.000 -10.800 1.328.200 99
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 10.000 -4.000 6.000 60
313 Doprinosi na plaće 194.877 230.000 -17.400 212.600 92
32 Materijalni rashodi 233.704 264.000 18.700 282.700 107
321 Naknade troškova zaposlenima 74.877 93.000 -7.300 85.700 92
322 Rashodi za materijal i energiju 62.104 45.000 30.000 75.000 167
323 Rashodi za usluge 94.958 120.000 0 120.000 100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.765 6.000 -4.000 2.000 33
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 12.751 20.000 -7.000 13.000 65
3 Rashodi poslovanja 12.751 20.000 -7.000 13.000 65
32 Materijalni rashodi 12.751 20.000 -7.000 13.000 65
322 Rashodi za materijal i energiju 12.751 20.000 -7.000 13.000 65
Program A01 1012 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 968.889 5.070.000 -268.000 4.802.000 95
Aktivnost A01 1012 A100001 Otplata zajmova 482.298 4.370.000 -245.000 4.125.000 94
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 3.670.000 -83.000 3.587.000 98
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 3.670.000 -83.000 3.587.000 98
54 Izdaci Otplata za glavnice otplatu primljenih glavnice kredita primljenih i zajmova kredita od i kreditnih zajmovai ostalih financijskih institucija izvan
0 3.670.000 -83.000 3.587.000 98
544 javnog sektora 0 3.670.000 -83.000 3.587.000 98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 482.298 700.000 -162.000 538.000 77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 214.263 270.000 -55.000 215.000 80
3 Rashodi poslovanja 214.263 270.000 -55.000 215.000 80
34 Financijski rashodi 214.263 270.000 -55.000 215.000 80
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 214.263 270.000 -55.000 215.000 80
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 268.034 430.000 -107.000 323.000 75
3 Rashodi poslovanja 268.034 430.000 -107.000 323.000 75
34 Financijski rashodi 268.034 430.000 -107.000 323.000 75
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 268.034 430.000 -107.000 323.000 75
Aktivnost A01 1012 A100002 Ostali financijski rashodi 486.591 700.000 -23.000 677.000 97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 486.591 700.000 -23.000 677.000 97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 133.773 200.000 -23.000 177.000 89