KAZALO - Občina Škofljica

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
Veljavni
proračun
2011
Realizacija
I. - X. 2011
Proračun
2012
Proračun
2013
Indeks
Indeks
(1) (2) (3) (4) (3)/(1) (4)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve 1.943.435,80 1.163.916,92 1.775.015,00 1.604.231,39 91,3 82,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 281.912,00 101.233,33 265.060,00 270.095,49 94,0 95,8
402000 Pisarniški material in storitve 15.790,00 6.123,35
16.500,00
16.500,00 104,5 104,5
402001 Čistilni material in storitve 9.160,00 4.647,56
6.500,00
6.500,00 71,0 71,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.870,00 2.394,34
3.790,00
4.590,00 97,9 118,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 30.191,00 18.382,95
31.135,00
31.635,00 103,1 104,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.252,00 1.598,28
5.060,00
5.060,00 119,0 119,0
402005 Stroški prevajalskih storitev 290,00 0,00
0,00
0,00 0,0 0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 13.750,00 5.904,53
13.400,00
12.400,00 97,5 90,2
402007 Računalniške storitve 16.900,00 9.322,70
18.000,00
18.000,00 106,5 106,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 21.450,00 274,41
19.600,00
16.200,00 91,4 75,5
402009 Izdatki za reprezentanco 13.182,00 6.963,18
13.450,00
13.450,00 102,0 102,0
402099 Drugi splošni material in storitve 153.077,00 45.622,03
137.625,00
145.760,49 89,9 95,2
4021 Posebni material in storitve 39.783,00 19.205,28 124.293,00 44.285,00 312,4 111,3
402100 Uniforme in službena obleka 700,00 0,00
2.034,00
2.034,00 290,6 290,6
402101 Knjige 100,00 0,00
100,00
100,00 100,0 100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve 38.983,00 19.205,28
122.159,00
42.151,00 313,4 108,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 244.914,00 165.585,85 235.335,00 236.655,00 96,1 96,6
402200 Električna energija 146.880,00 104.029,10
139.780,00
139.800,00 95,2 95,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 43.015,00 28.656,41
39.950,00
40.050,00 92,9 93,1
402203 Voda in komunalne storitve 6.244,00 3.934,20
6.600,00
6.650,00 105,7 106,5
402204 Odvoz smeti 12.727,00 6.291,66
12.810,00
12.860,00 100,7 101,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 17.250,00 11.146,63
16.860,00
16.860,00 97,7 97,7
402206 Poštnina in kurirske storitve 18.600,00 11.453,87
19.135,00
20.135,00 102,9 108,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 198,00 73,98
200,00
300,00 101,0 151,5
4023 Prevozni stroški in storitve 21.425,00 12.986,30 19.617,00 20.717,00 91,6 96,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 7.875,00 4.670,16
6.850,00
6.850,00 87,0 87,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 6.200,00 3.915,86
6.000,00
7.000,00 96,8 112,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.500,00 632,11
1.667,00
1.667,00 111,1 111,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 3.800,00 2.212,76
3.000,00
3.000,00 79,0 79,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški 2.050,00 1.555,41
2.100,00
2.200,00 102,4 107,3
4024 Izdatki za službena potovanja 6.205,00 727,56
3.350,00
3.350,00 54,0 54,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 355,00 0,00
100,00
100,00 28,2 28,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 250,00 0,00
150,00
150,00 60,0 60,0
402402 Stroški prevoza v državi 5.600,00 727,56
3.100,00
3.100,00 55,4 55,4
4025 Tekoče vzdrževanje 1.033.551,00 707.753,44 851.540,00 779.090,00 82,4 75,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00 100,0 100,0
Stran 19 od 27